IE0032578035
Franklin Floating Rate Fund PLC
Fecha 11/03/2025
Valor Liquidativo 1
$6,69
Cambio en el valor liquidativo 1
$-0,04
Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año
4,16%
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Global/US Loan
Casilla de estilo de Morgningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Largo | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Pequeño | ||||
| Valor | Mezcla | Crecimiento | ||
| Estilo | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 54 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 49 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 34 |
Información general
- Objetivo del Fondo
- ¿Cuáles son los riesgos clave?
Objetivo del Fondo
Un fondo maestro que busca proveer a los inversionistas con un nivel de renta corriente y preservación del capital tan alto como sea compatible con la inversión en préstamos corporativos garantizados a tasa flotante o variable o títulos de deuda garantizados a tasa flotante.
¿Cuáles son los riesgos clave?
El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero.
El Fondo invierte principalmente en préstamos corporativos y en instrumentos de deuda corporativa de compañías de EE. UU. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos significativos de precios que pueden producirse repentinamente debido a factores relacionados con el mercado o a factores específicos de la compañía. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos cortos. Los inversionistas deben ser conscientes de que el precio y el rendimiento de las acciones del fondo fluctuarán con las condiciones del mercado.
Riesgo de contraparte: riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas.
Riesgo de derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte.
Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos.
Otros riesgos significativos incluyen: riesgo de títulos con calificaciones crediticias menores o sin grado de inversión, riesgo crediticio, riesgo de instrumentos derivados y riesgo de instrumentos con tasas de interés, riesgo de liquidación.
Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Factores de Riesgo» del Fondo en el prospecto actual del Franklin Floating Rate Fund Plc.
Información del Fondo
Tamaño del Fondo
$466,19 Millón
Fecha de Inicio del Fondo
05/15/2000
Fecha de Inicio de la Clase
10/15/2002
Divisa Base del Fondo
USD
Divisa Base de la Clase
USD
Índice2
Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index
Clase de activo
Renta Fija
Domicilio
Ireland
Mínimo de inversión
USD 5000
Último dividendo
Distribución de frecuencia
Monthly
Dividendo por acción
$0,0455
Fecha de pago
10/08/2025
Comisiones
Comisión de suscripción
6,50%
Administration Charge
-
Comisión de gestion
0,53%
TER3
0,56%
Códigos identificativos
Código ISIN
IE0032578035
Código Bloomberg
FRAFRAA ID
Gestor del fondo
Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.38 to 9.83.
1 año3 años5 años10 años15 añosDesde lanzamiento
024681012
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 10/15/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 5,86 | 9,48 | 6,90 | 3,61 | 3,46 | 3,38 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 7,00 | 9,83 | 6,96 | 5,47 | 5,15 | 5,32 |
Fin de mes
A (dis) USD (%)
Divisa
USD
1 año
5,86
3 años
9,48
5 años
6,90
10 años
3,61
15 años
3,46
Desde lanzamiento
3,38
Fin de mes
Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) 2
Divisa
USD
1 año
7,00
3 años
9,83
5 años
6,96
10 años
5,47
15 años
5,15
Desde lanzamiento
5,32
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,89 | 9,49 | 6,89 | 3,60 | 3,45 | 3,17 | 02/27/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,66 | 7,33 | 5,08 | 2,34 | — | 2,04 | 02/27/2015 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 5,74 | 9,26 | 6,67 | 3,40 | 3,25 | 3,11 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 5,18 | 8,67 | 6,07 | — | — | 2,40 | 06/13/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 5,12 | 8,63 | 6,05 | 2,79 | 2,64 | 2,63 | 05/15/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 5,09 | 8,70 | 6,14 | 2,88 | 2,73 | 2,45 | 12/15/2004 | ||
| N (dis) (%) | USD | 5,21 | 8,75 | 6,17 | 2,90 | 2,74 | 2,45 | 12/15/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,16 | 9,83 | 7,21 | 3,88 | 3,75 | 3,81 | 02/26/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 6,25 | 9,83 | 7,21 | 3,92 | — | 3,69 | 12/08/2010 |
Fin de mes
A (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
5,89
3 años
9,49
5 años
6,89
10 años
3,60
15 años
3,45
Desde lanzamiento
3,17
Información general
Fin de mes
A (dis) EUR-H1 (%)
Divisa
EUR
1 año
3,66
3 años
7,33
5 años
5,08
10 años
2,34
15 años
—
Desde lanzamiento
2,04
Información general
Fin de mes
AX (dis) (%)
Divisa
USD
1 año
5,74
3 años
9,26
5 años
6,67
10 años
3,40
15 años
3,25
Desde lanzamiento
3,11
Información general
Fin de mes
C (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
5,18
3 años
8,67
5 años
6,07
10 años
—
15 años
—
Desde lanzamiento
2,40
Información general
Fin de mes
C (dis) USD (%)
Divisa
USD
1 año
5,12
3 años
8,63
5 años
6,05
10 años
2,79
15 años
2,64
Desde lanzamiento
2,63
Información general
Fin de mes
N (acc) (%)
Divisa
USD
1 año
5,09
3 años
8,70
5 años
6,14
10 años
2,88
15 años
2,73
Desde lanzamiento
2,45
Información general
Fin de mes
N (dis) (%)
Divisa
USD
1 año
5,21
3 años
8,75
5 años
6,17
10 años
2,90
15 años
2,74
Desde lanzamiento
2,45
Información general
Fin de mes
W (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
6,16
3 años
9,83
5 años
7,21
10 años
3,88
15 años
3,75
Desde lanzamiento
3,81
Información general
Fin de mes
W (dis) USD (%)
Divisa
USD
1 año
6,25
3 años
9,83
5 años
7,21
10 años
3,92
15 años
—
Desde lanzamiento
3,69
Información general
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -5.77 to 15.02.
2024202320222021202020192018201720162015
-10-505101520
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 3,85 | 7,22 | 15,02 | -2,12 | 7,67 | -5,77 | 1,71 | -0,13 | 1,53 | 11,44 | -2,10 | 10/15/2002 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 4,63 | 8,95 | 13,13 | -0,60 | 5,20 | 3,12 | 8,64 | 0,44 | 4,12 | 10,16 | -0,69 | — |
Fin de mes
A (dis) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,85
2024
7,22
2023
15,02
2022
-2,12
2021
7,67
2020
-5,77
2019
1,71
2018
-0,13
2017
1,53
2016
11,44
2015
-2,10
Fecha de inicio del fondo
10/15/2002
Fin de mes
Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) 2
Divisa
USD
En el año
4,63
2024
8,95
2023
13,13
2022
-0,60
2021
5,20
2020
3,12
2019
8,64
2018
0,44
2017
4,12
2016
10,16
2015
-0,69
Fecha de inicio del fondo
—
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,78 | 7,36 | 14,99 | -2,15 | 7,73 | -5,88 | 1,68 | -0,13 | 1,50 | 11,47 | -2,01 | 02/27/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,19 | 5,49 | 12,62 | -4,02 | 6,87 | -0,92 | -1,13 | -2,81 | -0,80 | 10,05 | — | 02/27/2015 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 3,62 | 7,18 | 14,62 | -2,18 | 7,39 | -5,94 | 1,54 | -0,45 | 1,32 | 11,24 | -2,19 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 3,22 | 6,50 | 14,11 | -2,90 | 6,83 | -6,49 | 0,91 | -0,90 | — | — | — | 06/13/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 3,22 | 6,44 | 14,05 | -2,86 | 6,81 | -6,59 | 1,04 | -1,05 | 0,72 | 10,56 | -2,77 | 05/15/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 3,19 | 6,59 | 14,20 | -2,81 | 6,95 | -6,49 | 1,04 | -0,89 | 0,82 | 10,64 | -2,65 | 12/15/2004 | ||
| N (dis) (%) | USD | 3,30 | 6,49 | 14,29 | -2,84 | 6,91 | -6,39 | 0,95 | -0,87 | 0,85 | 10,68 | -2,69 | 12/15/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,01 | 7,63 | 15,36 | -1,77 | 7,95 | -5,83 | 2,06 | 0,07 | 1,87 | 11,72 | -1,73 | 02/26/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 3,99 | 7,56 | 15,37 | -1,75 | 8,00 | -5,51 | 1,97 | 0,16 | 1,90 | 11,71 | -1,68 | 12/08/2010 |
Fin de mes
A (acc) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,78
2024
7,36
2023
14,99
2022
-2,15
2021
7,73
2020
-5,88
2019
1,68
2018
-0,13
2017
1,50
2016
11,47
2015
-2,01
Fecha de inicio del fondo
02/27/2004
Información general
Fin de mes
A (dis) EUR-H1 (%)
Divisa
EUR
En el año
2,19
2024
5,49
2023
12,62
2022
-4,02
2021
6,87
2020
-0,92
2019
-1,13
2018
-2,81
2017
-0,80
2016
10,05
2015
—
Fecha de inicio del fondo
02/27/2015
Información general
Fin de mes
AX (dis) (%)
Divisa
USD
En el año
3,62
2024
7,18
2023
14,62
2022
-2,18
2021
7,39
2020
-5,94
2019
1,54
2018
-0,45
2017
1,32
2016
11,24
2015
-2,19
Fecha de inicio del fondo
12/12/2000
Información general
Fin de mes
C (acc) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,22
2024
6,50
2023
14,11
2022
-2,90
2021
6,83
2020
-6,49
2019
0,91
2018
-0,90
2017
—
2016
—
2015
—
Fecha de inicio del fondo
06/13/2017
Información general
Fin de mes
C (dis) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,22
2024
6,44
2023
14,05
2022
-2,86
2021
6,81
2020
-6,59
2019
1,04
2018
-1,05
2017
0,72
2016
10,56
2015
-2,77
Fecha de inicio del fondo
05/15/2000
Información general
Fin de mes
N (acc) (%)
Divisa
USD
En el año
3,19
2024
6,59
2023
14,20
2022
-2,81
2021
6,95
2020
-6,49
2019
1,04
2018
-0,89
2017
0,82
2016
10,64
2015
-2,65
Fecha de inicio del fondo
12/15/2004
Información general
Fin de mes
N (dis) (%)
Divisa
USD
En el año
3,30
2024
6,49
2023
14,29
2022
-2,84
2021
6,91
2020
-6,39
2019
0,95
2018
-0,87
2017
0,85
2016
10,68
2015
-2,69
Fecha de inicio del fondo
12/15/2004
Información general
Fin de mes
W (acc) USD (%)
Divisa
USD
En el año
4,01
2024
7,63
2023
15,36
2022
-1,77
2021
7,95
2020
-5,83
2019
2,06
2018
0,07
2017
1,87
2016
11,72
2015
-1,73
Fecha de inicio del fondo
02/26/2010
Información general
Fin de mes
W (dis) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,99
2024
7,56
2023
15,37
2022
-1,75
2021
8,00
2020
-5,51
2019
1,97
2018
0,16
2017
1,90
2016
11,71
2015
-1,68
Fecha de inicio del fondo
12/08/2010
Información general
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2002
2002
Mes seleccionado octubre 2002
2025
2025
Mes seleccionado septiembre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2002-10-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 95.99 to 330.6.
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 10/15/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 3,85 | -0,28 | 0,90 | 4,00 | 5,86 | 31,24 | 39,61 | 42,61 | 66,64 | 114,51 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 4,63 | 0,44 | 1,77 | 4,13 | 7,00 | 32,49 | 40,00 | 70,40 | 112,41 | 228,78 |
Fin de mes
A (dis) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,85
1 mes
-0,28
3 meses
0,90
6 meses
4,00
1 año
5,86
3 años
31,24
5 años
39,61
10 años
42,61
15 años
66,64
Desde lanzamiento
114,51
Fin de mes
Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) 2
Divisa
USD
En el año
4,63
1 mes
0,44
3 meses
1,77
6 meses
4,13
1 año
7,00
3 años
32,49
5 años
40,00
10 años
70,40
15 años
112,41
Desde lanzamiento
228,78
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,78 | -0,26 | 0,94 | 3,94 | 5,89 | 31,26 | 39,56 | 42,47 | 66,38 | 96,05 | 02/27/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,19 | -0,56 | 0,35 | 2,70 | 3,66 | 23,66 | 28,09 | 26,07 | — | 23,84 | 02/27/2015 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 3,62 | -0,29 | 0,92 | 3,92 | 5,74 | 30,44 | 38,13 | 39,73 | 61,65 | 113,77 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 3,22 | -0,33 | 0,74 | 3,57 | 5,18 | 28,35 | 34,29 | — | — | 21,80 | 06/13/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 3,22 | -0,32 | 0,73 | 3,60 | 5,12 | 28,20 | 34,10 | 31,65 | 47,80 | 93,27 | 05/15/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 3,19 | -0,36 | 0,73 | 3,51 | 5,09 | 28,43 | 34,70 | 32,85 | 49,83 | 65,42 | 12/15/2004 | ||
| N (dis) (%) | USD | 3,30 | -0,30 | 0,78 | 3,63 | 5,21 | 28,64 | 34,87 | 33,07 | 50,07 | 65,54 | 12/15/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,01 | -0,28 | 1,01 | 4,07 | 6,16 | 32,48 | 41,60 | 46,34 | 73,75 | 79,13 | 02/26/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 3,99 | -0,28 | 1,07 | 4,07 | 6,25 | 32,49 | 41,65 | 46,88 | — | 70,94 | 12/08/2010 |
Fin de mes
A (acc) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,78
1 mes
-0,26
3 meses
0,94
6 meses
3,94
1 año
5,89
3 años
31,26
5 años
39,56
10 años
42,47
15 años
66,38
Desde lanzamiento
96,05
Información general
Fin de mes
A (dis) EUR-H1 (%)
Divisa
EUR
En el año
2,19
1 mes
-0,56
3 meses
0,35
6 meses
2,70
1 año
3,66
3 años
23,66
5 años
28,09
10 años
26,07
15 años
—
Desde lanzamiento
23,84
Información general
Fin de mes
AX (dis) (%)
Divisa
USD
En el año
3,62
1 mes
-0,29
3 meses
0,92
6 meses
3,92
1 año
5,74
3 años
30,44
5 años
38,13
10 años
39,73
15 años
61,65
Desde lanzamiento
113,77
Información general
Fin de mes
C (acc) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,22
1 mes
-0,33
3 meses
0,74
6 meses
3,57
1 año
5,18
3 años
28,35
5 años
34,29
10 años
—
15 años
—
Desde lanzamiento
21,80
Información general
Fin de mes
C (dis) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,22
1 mes
-0,32
3 meses
0,73
6 meses
3,60
1 año
5,12
3 años
28,20
5 años
34,10
10 años
31,65
15 años
47,80
Desde lanzamiento
93,27
Información general
Fin de mes
N (acc) (%)
Divisa
USD
En el año
3,19
1 mes
-0,36
3 meses
0,73
6 meses
3,51
1 año
5,09
3 años
28,43
5 años
34,70
10 años
32,85
15 años
49,83
Desde lanzamiento
65,42
Información general
Fin de mes
N (dis) (%)
Divisa
USD
En el año
3,30
1 mes
-0,30
3 meses
0,78
6 meses
3,63
1 año
5,21
3 años
28,64
5 años
34,87
10 años
33,07
15 años
50,07
Desde lanzamiento
65,54
Información general
Fin de mes
W (acc) USD (%)
Divisa
USD
En el año
4,01
1 mes
-0,28
3 meses
1,01
6 meses
4,07
1 año
6,16
3 años
32,48
5 años
41,60
10 años
46,34
15 años
73,75
Desde lanzamiento
79,13
Información general
Fin de mes
W (dis) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,99
1 mes
-0,28
3 meses
1,07
6 meses
4,07
1 año
6,25
3 años
32,49
5 años
41,65
10 años
46,88
15 años
—
Desde lanzamiento
70,94
Información general
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
Índice: Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,03 | 1,05 | 0,90 |
| Historical Tracking Error | 1,49 | 1,56 | 2,14 |
| Relación de información | -0,23 | -0,04 | -0,87 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (dis) USD | 2,70 | 3,67 | 5,30 |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index | 2,17 | 3,20 | 5,39 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (dis) USD | 1,74 | 1,06 | 0,29 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Participaciones
Activos
Tamaño del Fondo
$466,19 Millón
Asignaciones de cartera
Asignación de Activos
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5582 to 91.5492.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Renta Fija | 91,55% | |
| de la Renta Variable | 1,56% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 6,89% |
Cartera completa
- Participaciones
- Top 10 Issuers
Participaciones
Participaciones
Título
FFRMT-FRANKLIN FLOATING RATE MASTER SERIES OEMF USD 1 CL
Weight (%)
98,75
Valor de mercado
460.345.283
Quantity
66.141.564
Título
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
1,25
Valor de mercado
5.845.055
Quantity
Top 10 Issuers
Top Issuers
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0025 to 1.6949.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| ASURION LLC | 1,69% | |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 1,51% | |
| UKG INC | 1,44% | |
| MEDLINE BORROWER LP | 1,43% | |
| UTEX INDUSTRIES INC | 1,33% | |
| SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC | 1,24% | |
| BOOST NEWCO BORROWER LLC | 1,12% | |
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | 1,06% | |
| MCAFEE CORP | 1,03% | |
| RAND PARENT LLC | 1,00% |
Dividendos
Dividendos por acción
| Tipo de Serie | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD | USD | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | $6,69 | $0,0444 |
Tipo de Serie
A (dis) USD
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2025
Fecha ex-dividendos
11/03/2025
Fecha de pago
11/10/2025
Valor Liquidativo
$6,69
Dividendo por acción
$0,0444
Desde lanzamiento Año
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | $6,69 | $0,0444 |
| USD | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | $6,71 | $0,0455 |
| USD | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | $6,78 | $0,0410 |
| USD | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/08/2025 | $6,78 | $0,0429 |
| USD | 06/30/2025 | 07/01/2025 | 07/09/2025 | $6,79 | $0,0470 |
| USD | 05/30/2025 | 06/02/2025 | 06/09/2025 | $6,80 | $0,0423 |
| USD | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 05/08/2025 | $6,68 | $0,0469 |
| USD | 03/31/2025 | 04/01/2025 | 04/08/2025 | $6,72 | $0,0460 |
| USD | 02/28/2025 | 03/03/2025 | 03/10/2025 | $6,80 | $0,0393 |
| USD | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 02/10/2025 | $6,84 | $0,0478 |
| USD | 12/31/2024 | 01/02/2025 | 01/10/2025 | $6,86 | $0,0536 |
| USD | 11/29/2024 | 12/02/2024 | 12/09/2024 | $6,90 | $0,0459 |
| USD | 10/31/2024 | 11/01/2024 | 11/08/2024 | $6,86 | $0,0533 |
| USD | 09/30/2024 | 10/01/2024 | 10/08/2024 | $6,88 | $0,0531 |
| USD | 08/30/2024 | 09/03/2024 | 09/10/2024 | $6,89 | $0,0529 |
| USD | 07/31/2024 | 08/01/2024 | 08/08/2024 | $6,90 | $0,0562 |
| USD | 06/28/2024 | 07/01/2024 | 07/09/2024 | $6,92 | $0,0485 |
| USD | 05/31/2024 | 06/03/2024 | 06/10/2024 | $6,96 | $0,0540 |
| USD | 04/30/2024 | 05/01/2024 | 05/08/2024 | $7,00 | $0,0619 |
| USD | 03/28/2024 | 04/01/2024 | 04/08/2024 | $7,06 | $0,0514 |
| USD | 02/29/2024 | 03/01/2024 | 03/08/2024 | $7,06 | $0,0557 |
| USD | 01/31/2024 | 02/01/2024 | 02/08/2024 | $7,04 | $0,0546 |
| USD | 12/29/2023 | 01/02/2024 | 01/09/2024 | $7,02 | $0,0592 |
| USD | 11/30/2023 | 12/01/2023 | 12/08/2023 | $6,97 | $0,0537 |
| USD | 10/31/2023 | 11/01/2023 | 11/08/2023 | $6,93 | $0,0545 |
| USD | 09/29/2023 | 10/02/2023 | 10/09/2023 | $7,00 | $0,0520 |
| USD | 08/31/2023 | 09/01/2023 | 09/11/2023 | $6,97 | $0,0575 |
| USD | 07/31/2023 | 08/01/2023 | 08/08/2023 | $6,92 | $0,0549 |
| USD | 06/30/2023 | 07/03/2023 | 07/11/2023 | $6,90 | $0,0545 |
| USD | 05/31/2023 | 06/01/2023 | 06/08/2023 | $6,79 | $0,0581 |
| USD | 04/28/2023 | 05/01/2023 | 05/08/2023 | $6,85 | $0,0456 |
| USD | 03/31/2023 | 04/03/2023 | 04/11/2023 | $6,85 | $0,0525 |
| USD | — | — | — | $0,0003 | |
| USD | 02/28/2023 | 03/01/2023 | 03/08/2023 | $6,81 | $0,0500 |
| USD | 01/31/2023 | 02/01/2023 | 02/08/2023 | $6,82 | $0,0502 |
| USD | 12/30/2022 | 01/03/2023 | 01/10/2023 | $6,69 | $0,0526 |
| USD | 11/30/2022 | 12/01/2022 | 12/08/2022 | $6,74 | $0,0463 |
| USD | 10/31/2022 | 11/01/2022 | 11/08/2022 | $6,69 | $0,0435 |
| USD | 09/30/2022 | 10/03/2022 | 10/10/2022 | $6,67 | $0,0434 |
| USD | 08/31/2022 | 09/01/2022 | 09/09/2022 | $6,87 | $0,0381 |
| USD | 07/29/2022 | 08/01/2022 | 08/08/2022 | $6,84 | $0,0327 |
| USD | 06/30/2022 | 07/01/2022 | 07/11/2022 | $6,74 | $0,0308 |
| USD | 05/31/2022 | 06/01/2022 | 06/08/2022 | $7,00 | $0,0287 |
| USD | 04/29/2022 | 05/02/2022 | 05/09/2022 | $7,16 | $0,0295 |
| USD | 03/31/2022 | 04/01/2022 | 04/08/2022 | $7,23 | $0,0254 |
| USD | 02/28/2022 | 03/01/2022 | 03/08/2022 | $7,21 | $0,0248 |
| USD | 01/31/2022 | 02/01/2022 | 02/08/2022 | $7,26 | $0,0258 |
| USD | 12/31/2021 | 01/03/2022 | 01/10/2022 | $7,26 | $0,0259 |
| USD | 11/30/2021 | 12/01/2021 | 12/08/2021 | $7,18 | $0,0233 |
| USD | 10/29/2021 | 11/01/2021 | 11/08/2021 | $7,25 | $0,0231 |
| USD | 09/30/2021 | 10/01/2021 | 10/08/2021 | $7,25 | $0,0248 |
| USD | 08/31/2021 | 09/01/2021 | 09/09/2021 | $7,26 | $0,0272 |
| USD | 07/30/2021 | 08/02/2021 | 08/09/2021 | $7,24 | $0,0226 |
| USD | 06/30/2021 | 07/01/2021 | 07/09/2021 | $7,27 | $0,0233 |
| USD | 05/28/2021 | 06/01/2021 | 06/08/2021 | $7,23 | $0,0214 |
| USD | 04/30/2021 | 05/03/2021 | 05/10/2021 | $7,15 | $0,0258 |
| USD | 03/31/2021 | 04/01/2021 | 04/09/2021 | $7,12 | $0,0269 |
| USD | 02/26/2021 | 03/01/2021 | 03/08/2021 | $7,08 | $0,0209 |
| USD | 01/29/2021 | 02/01/2021 | 02/08/2021 | $7,06 | $0,0235 |
| USD | 12/31/2020 | 01/04/2021 | 01/11/2021 | $7,02 | $0,0277 |
| USD | 11/30/2020 | 12/01/2020 | 12/08/2020 | $6,95 | $0,0297 |
| USD | 10/30/2020 | 11/02/2020 | 11/09/2020 | $6,82 | $0,0320 |
| USD | 09/30/2020 | 10/01/2020 | 10/08/2020 | $6,88 | $0,0329 |
| USD | 08/31/2020 | 09/01/2020 | 09/09/2020 | $6,87 | $0,0333 |
| USD | 07/31/2020 | 08/03/2020 | 08/10/2020 | $6,91 | $0,0332 |
| USD | 06/30/2020 | 07/01/2020 | 07/09/2020 | $6,86 | $0,0359 |
| USD | 05/29/2020 | 06/01/2020 | 06/08/2020 | $6,82 | $0,0317 |
| USD | 04/30/2020 | 05/01/2020 | 05/08/2020 | $6,76 | $0,0398 |
| USD | 03/31/2020 | 04/01/2020 | 04/08/2020 | $6,75 | $0,0243 |
| USD | 02/28/2020 | 03/02/2020 | 03/09/2020 | $7,77 | $0,0345 |
| USD | 01/31/2020 | 02/03/2020 | 02/10/2020 | $7,91 | $0,0429 |
| USD | 12/31/2019 | 01/02/2020 | 01/09/2020 | $7,89 | $0,0447 |
| USD | 11/29/2019 | 12/02/2019 | 12/09/2019 | $7,86 | $0,0391 |
| USD | 10/31/2019 | 11/01/2019 | 11/08/2019 | $7,85 | $0,0438 |
| USD | 09/30/2019 | 10/01/2019 | 10/08/2019 | $7,99 | $0,0392 |
| USD | 08/30/2019 | 09/03/2019 | 09/10/2019 | $8,04 | $0,0363 |
| USD | 07/31/2019 | 08/01/2019 | 08/08/2019 | $8,14 | $0,0398 |
| USD | 06/28/2019 | 07/01/2019 | 07/09/2019 | $8,17 | $0,0326 |
| USD | 05/31/2019 | 06/03/2019 | 06/10/2019 | $8,24 | $0,0362 |
| USD | 04/30/2019 | 05/01/2019 | 05/08/2019 | $8,31 | $0,0361 |
| USD | 03/29/2019 | 04/01/2019 | 04/08/2019 | $8,29 | $0,0318 |
| USD | 02/28/2019 | 03/01/2019 | 03/08/2019 | $8,31 | $0,0319 |
| USD | 01/31/2019 | 02/01/2019 | 02/08/2019 | $8,29 | $0,0328 |
| USD | 12/31/2018 | 01/02/2019 | 01/09/2019 | $8,19 | $0,0310 |
| USD | 11/30/2018 | 12/03/2018 | 12/10/2018 | $8,39 | $0,0279 |
| USD | 10/31/2018 | 11/01/2018 | 11/08/2018 | $8,47 | $0,0306 |
| USD | 09/28/2018 | 10/01/2018 | 10/08/2018 | $8,52 | $0,0256 |
| USD | 08/31/2018 | 09/04/2018 | 09/11/2018 | $8,50 | $0,0286 |
| USD | 07/31/2018 | 08/01/2018 | 08/08/2018 | $8,50 | $0,0302 |
| USD | 06/29/2018 | 07/02/2018 | 07/10/2018 | $8,49 | $0,0269 |
| USD | 05/31/2018 | 06/01/2018 | 06/08/2018 | $8,54 | $0,0300 |
| USD | 04/30/2018 | 05/01/2018 | 05/08/2018 | $8,54 | $0,0333 |
| USD | 03/29/2018 | 04/02/2018 | 04/09/2018 | $8,54 | $0,0293 |
| USD | 02/28/2018 | 03/01/2018 | 03/08/2018 | $8,55 | $0,0256 |
| USD | 01/31/2018 | 02/01/2018 | 02/08/2018 | $8,62 | $0,0318 |
| USD | 12/29/2017 | 01/02/2018 | 01/08/2018 | $8,54 | $0,0250 |
| USD | 11/30/2017 | 12/01/2017 | 12/08/2017 | $8,59 | $0,0267 |
| USD | 10/31/2017 | 11/01/2017 | 11/08/2017 | $8,61 | $0,0262 |
| USD | 09/29/2017 | 10/02/2017 | 10/09/2017 | $8,59 | $0,0227 |
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| USD | 05/31/2005 | 06/01/2005 | 06/08/2005 | $9,79 | $0,0327 |
| USD | 04/29/2005 | 05/02/2005 | 05/09/2005 | $9,81 | $0,0311 |
| USD | 03/31/2005 | 04/01/2005 | 04/08/2005 | $9,85 | $0,0304 |
| USD | 02/28/2005 | 03/01/2005 | 03/08/2005 | $9,85 | $0,0276 |
| USD | 01/31/2005 | 02/01/2005 | 02/03/2005 | $9,83 | $0,0291 |
| USD | 12/31/2004 | 01/03/2005 | 01/10/2005 | $9,83 | $0,0265 |
| USD | 11/30/2004 | 12/01/2004 | 12/03/2004 | $9,83 | $0,0246 |
| USD | 10/29/2004 | 11/01/2004 | 11/03/2004 | $9,82 | $0,0245 |
| USD | 09/30/2004 | 10/01/2004 | 10/05/2004 | $9,83 | $0,0214 |
| USD | 08/31/2004 | 09/01/2004 | 09/03/2004 | $9,80 | $0,0227 |
| USD | 07/30/2004 | 08/02/2004 | 08/04/2004 | $9,82 | $0,0210 |
| USD | 06/30/2004 | 07/01/2004 | 07/01/2004 | $9,81 | $0,0191 |
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| USD | 04/30/2004 | 05/03/2004 | 05/03/2004 | $9,80 | $0,0205 |
| USD | 03/31/2004 | 04/01/2004 | 04/01/2004 | $9,79 | $0,0205 |
| USD | 02/27/2004 | 03/01/2004 | 03/01/2004 | $9,79 | $0,0241 |
| USD | 01/30/2004 | 02/02/2004 | 02/02/2004 | $9,78 | $0,0273 |
| USD | 12/31/2003 | 01/02/2004 | 01/02/2004 | $9,76 | $0,0180 |
| USD | 11/30/2003 | 12/01/2003 | 12/01/2003 | $9,74 | $0,0220 |
| USD | 10/31/2003 | 11/03/2003 | 11/03/2003 | $9,73 | $0,0267 |
| USD | 09/30/2003 | 10/01/2003 | 10/01/2003 | $9,71 | $0,0254 |
| USD | 08/31/2003 | 09/02/2003 | 09/02/2003 | $9,68 | $0,0304 |
| USD | 07/31/2003 | 08/01/2003 | 08/01/2003 | $9,68 | $0,0317 |
| USD | 06/30/2003 | 07/01/2003 | 07/01/2003 | $9,67 | $0,0301 |
| USD | 05/30/2003 | 06/02/2003 | 06/02/2003 | $9,61 | $0,0330 |
| USD | 04/30/2003 | 05/01/2003 | 05/01/2003 | $9,57 | $0,0328 |
| USD | 03/31/2003 | 04/01/2003 | 04/01/2003 | $9,51 | $0,0340 |
| USD | 02/28/2003 | 03/03/2003 | 03/03/2003 | $9,51 | $0,0320 |
| USD | 01/31/2003 | 02/03/2003 | 02/03/2003 | $9,52 | $0,0346 |
| USD | 12/31/2002 | 01/02/2003 | 01/09/2003 | $9,47 | $0,0343 |
| USD | 11/29/2002 | 12/02/2002 | 12/09/2002 | $9,39 | $0,0361 |
| USD | 10/31/2002 | 11/01/2002 | 11/08/2002 | $9,36 | $0,0182 |
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2025
Fecha ex-dividendos
11/03/2025
Fecha de pago
11/10/2025
Valor Liquidativo
$6,69
Dividendo por acción
$0,0444
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2025
Fecha ex-dividendos
10/01/2025
Fecha de pago
10/08/2025
Valor Liquidativo
$6,71
Dividendo por acción
$0,0455
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/29/2025
Fecha ex-dividendos
09/02/2025
Fecha de pago
09/09/2025
Valor Liquidativo
$6,78
Dividendo por acción
$0,0410
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2025
Fecha ex-dividendos
08/01/2025
Fecha de pago
08/08/2025
Valor Liquidativo
$6,78
Dividendo por acción
$0,0429
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2025
Fecha ex-dividendos
07/01/2025
Fecha de pago
07/09/2025
Valor Liquidativo
$6,79
Dividendo por acción
$0,0470
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/30/2025
Fecha ex-dividendos
06/02/2025
Fecha de pago
06/09/2025
Valor Liquidativo
$6,80
Dividendo por acción
$0,0423
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2025
Fecha ex-dividendos
05/01/2025
Fecha de pago
05/08/2025
Valor Liquidativo
$6,68
Dividendo por acción
$0,0469
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2025
Fecha ex-dividendos
04/01/2025
Fecha de pago
04/08/2025
Valor Liquidativo
$6,72
Dividendo por acción
$0,0460
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2025
Fecha ex-dividendos
03/03/2025
Fecha de pago
03/10/2025
Valor Liquidativo
$6,80
Dividendo por acción
$0,0393
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2025
Fecha ex-dividendos
02/03/2025
Fecha de pago
02/10/2025
Valor Liquidativo
$6,84
Dividendo por acción
$0,0478
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2024
Fecha ex-dividendos
01/02/2025
Fecha de pago
01/10/2025
Valor Liquidativo
$6,86
Dividendo por acción
$0,0536
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/29/2024
Fecha ex-dividendos
12/02/2024
Fecha de pago
12/09/2024
Valor Liquidativo
$6,90
Dividendo por acción
$0,0459
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2024
Fecha ex-dividendos
11/01/2024
Fecha de pago
11/08/2024
Valor Liquidativo
$6,86
Dividendo por acción
$0,0533
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2024
Fecha ex-dividendos
10/01/2024
Fecha de pago
10/08/2024
Valor Liquidativo
$6,88
Dividendo por acción
$0,0531
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/30/2024
Fecha ex-dividendos
09/03/2024
Fecha de pago
09/10/2024
Valor Liquidativo
$6,89
Dividendo por acción
$0,0529
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2024
Fecha ex-dividendos
08/01/2024
Fecha de pago
08/08/2024
Valor Liquidativo
$6,90
Dividendo por acción
$0,0562
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/28/2024
Fecha ex-dividendos
07/01/2024
Fecha de pago
07/09/2024
Valor Liquidativo
$6,92
Dividendo por acción
$0,0485
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2024
Fecha ex-dividendos
06/03/2024
Fecha de pago
06/10/2024
Valor Liquidativo
$6,96
Dividendo por acción
$0,0540
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2024
Fecha ex-dividendos
05/01/2024
Fecha de pago
05/08/2024
Valor Liquidativo
$7,00
Dividendo por acción
$0,0619
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/28/2024
Fecha ex-dividendos
04/01/2024
Fecha de pago
04/08/2024
Valor Liquidativo
$7,06
Dividendo por acción
$0,0514
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/29/2024
Fecha ex-dividendos
03/01/2024
Fecha de pago
03/08/2024
Valor Liquidativo
$7,06
Dividendo por acción
$0,0557
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2024
Fecha ex-dividendos
02/01/2024
Fecha de pago
02/08/2024
Valor Liquidativo
$7,04
Dividendo por acción
$0,0546
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/29/2023
Fecha ex-dividendos
01/02/2024
Fecha de pago
01/09/2024
Valor Liquidativo
$7,02
Dividendo por acción
$0,0592
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2023
Fecha ex-dividendos
12/01/2023
Fecha de pago
12/08/2023
Valor Liquidativo
$6,97
Dividendo por acción
$0,0537
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2023
Fecha ex-dividendos
11/01/2023
Fecha de pago
11/08/2023
Valor Liquidativo
$6,93
Dividendo por acción
$0,0545
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/29/2023
Fecha ex-dividendos
10/02/2023
Fecha de pago
10/09/2023
Valor Liquidativo
$7,00
Dividendo por acción
$0,0520
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2023
Fecha ex-dividendos
09/01/2023
Fecha de pago
09/11/2023
Valor Liquidativo
$6,97
Dividendo por acción
$0,0575
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2023
Fecha ex-dividendos
08/01/2023
Fecha de pago
08/08/2023
Valor Liquidativo
$6,92
Dividendo por acción
$0,0549
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2023
Fecha ex-dividendos
07/03/2023
Fecha de pago
07/11/2023
Valor Liquidativo
$6,90
Dividendo por acción
$0,0545
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2023
Fecha ex-dividendos
06/01/2023
Fecha de pago
06/08/2023
Valor Liquidativo
$6,79
Dividendo por acción
$0,0581
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/28/2023
Fecha ex-dividendos
05/01/2023
Fecha de pago
05/08/2023
Valor Liquidativo
$6,85
Dividendo por acción
$0,0456
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2023
Fecha ex-dividendos
04/03/2023
Fecha de pago
04/11/2023
Valor Liquidativo
$6,85
Dividendo por acción
$0,0525
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
—
Fecha ex-dividendos
Fecha de pago
—
Valor Liquidativo
—
Dividendo por acción
$0,0003
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2023
Fecha ex-dividendos
03/01/2023
Fecha de pago
03/08/2023
Valor Liquidativo
$6,81
Dividendo por acción
$0,0500
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2023
Fecha ex-dividendos
02/01/2023
Fecha de pago
02/08/2023
Valor Liquidativo
$6,82
Dividendo por acción
$0,0502
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/30/2022
Fecha ex-dividendos
01/03/2023
Fecha de pago
01/10/2023
Valor Liquidativo
$6,69
Dividendo por acción
$0,0526
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2022
Fecha ex-dividendos
12/01/2022
Fecha de pago
12/08/2022
Valor Liquidativo
$6,74
Dividendo por acción
$0,0463
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2022
Fecha ex-dividendos
11/01/2022
Fecha de pago
11/08/2022
Valor Liquidativo
$6,69
Dividendo por acción
$0,0435
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2022
Fecha ex-dividendos
10/03/2022
Fecha de pago
10/10/2022
Valor Liquidativo
$6,67
Dividendo por acción
$0,0434
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2022
Fecha ex-dividendos
09/01/2022
Fecha de pago
09/09/2022
Valor Liquidativo
$6,87
Dividendo por acción
$0,0381
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/29/2022
Fecha ex-dividendos
08/01/2022
Fecha de pago
08/08/2022
Valor Liquidativo
$6,84
Dividendo por acción
$0,0327
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2022
Fecha ex-dividendos
07/01/2022
Fecha de pago
07/11/2022
Valor Liquidativo
$6,74
Dividendo por acción
$0,0308
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2022
Fecha ex-dividendos
06/01/2022
Fecha de pago
06/08/2022
Valor Liquidativo
$7,00
Dividendo por acción
$0,0287
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/29/2022
Fecha ex-dividendos
05/02/2022
Fecha de pago
05/09/2022
Valor Liquidativo
$7,16
Dividendo por acción
$0,0295
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2022
Fecha ex-dividendos
04/01/2022
Fecha de pago
04/08/2022
Valor Liquidativo
$7,23
Dividendo por acción
$0,0254
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2022
Fecha ex-dividendos
03/01/2022
Fecha de pago
03/08/2022
Valor Liquidativo
$7,21
Dividendo por acción
$0,0248
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2022
Fecha ex-dividendos
02/01/2022
Fecha de pago
02/08/2022
Valor Liquidativo
$7,26
Dividendo por acción
$0,0258
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2021
Fecha ex-dividendos
01/03/2022
Fecha de pago
01/10/2022
Valor Liquidativo
$7,26
Dividendo por acción
$0,0259
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2021
Fecha ex-dividendos
12/01/2021
Fecha de pago
12/08/2021
Valor Liquidativo
$7,18
Dividendo por acción
$0,0233
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/29/2021
Fecha ex-dividendos
11/01/2021
Fecha de pago
11/08/2021
Valor Liquidativo
$7,25
Dividendo por acción
$0,0231
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2021
Fecha ex-dividendos
10/01/2021
Fecha de pago
10/08/2021
Valor Liquidativo
$7,25
Dividendo por acción
$0,0248
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2021
Fecha ex-dividendos
09/01/2021
Fecha de pago
09/09/2021
Valor Liquidativo
$7,26
Dividendo por acción
$0,0272
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/30/2021
Fecha ex-dividendos
08/02/2021
Fecha de pago
08/09/2021
Valor Liquidativo
$7,24
Dividendo por acción
$0,0226
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2021
Fecha ex-dividendos
07/01/2021
Fecha de pago
07/09/2021
Valor Liquidativo
$7,27
Dividendo por acción
$0,0233
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/28/2021
Fecha ex-dividendos
06/01/2021
Fecha de pago
06/08/2021
Valor Liquidativo
$7,23
Dividendo por acción
$0,0214
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2021
Fecha ex-dividendos
05/03/2021
Fecha de pago
05/10/2021
Valor Liquidativo
$7,15
Dividendo por acción
$0,0258
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2021
Fecha ex-dividendos
04/01/2021
Fecha de pago
04/09/2021
Valor Liquidativo
$7,12
Dividendo por acción
$0,0269
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/26/2021
Fecha ex-dividendos
03/01/2021
Fecha de pago
03/08/2021
Valor Liquidativo
$7,08
Dividendo por acción
$0,0209
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/29/2021
Fecha ex-dividendos
02/01/2021
Fecha de pago
02/08/2021
Valor Liquidativo
$7,06
Dividendo por acción
$0,0235
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2020
Fecha ex-dividendos
01/04/2021
Fecha de pago
01/11/2021
Valor Liquidativo
$7,02
Dividendo por acción
$0,0277
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2020
Fecha ex-dividendos
12/01/2020
Fecha de pago
12/08/2020
Valor Liquidativo
$6,95
Dividendo por acción
$0,0297
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/30/2020
Fecha ex-dividendos
11/02/2020
Fecha de pago
11/09/2020
Valor Liquidativo
$6,82
Dividendo por acción
$0,0320
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2020
Fecha ex-dividendos
10/01/2020
Fecha de pago
10/08/2020
Valor Liquidativo
$6,88
Dividendo por acción
$0,0329
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2020
Fecha ex-dividendos
09/01/2020
Fecha de pago
09/09/2020
Valor Liquidativo
$6,87
Dividendo por acción
$0,0333
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2020
Fecha ex-dividendos
08/03/2020
Fecha de pago
08/10/2020
Valor Liquidativo
$6,91
Dividendo por acción
$0,0332
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2020
Fecha ex-dividendos
07/01/2020
Fecha de pago
07/09/2020
Valor Liquidativo
$6,86
Dividendo por acción
$0,0359
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/29/2020
Fecha ex-dividendos
06/01/2020
Fecha de pago
06/08/2020
Valor Liquidativo
$6,82
Dividendo por acción
$0,0317
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2020
Fecha ex-dividendos
05/01/2020
Fecha de pago
05/08/2020
Valor Liquidativo
$6,76
Dividendo por acción
$0,0398
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2020
Fecha ex-dividendos
04/01/2020
Fecha de pago
04/08/2020
Valor Liquidativo
$6,75
Dividendo por acción
$0,0243
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2020
Fecha ex-dividendos
03/02/2020
Fecha de pago
03/09/2020
Valor Liquidativo
$7,77
Dividendo por acción
$0,0345
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2020
Fecha ex-dividendos
02/03/2020
Fecha de pago
02/10/2020
Valor Liquidativo
$7,91
Dividendo por acción
$0,0429
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2019
Fecha ex-dividendos
01/02/2020
Fecha de pago
01/09/2020
Valor Liquidativo
$7,89
Dividendo por acción
$0,0447
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/29/2019
Fecha ex-dividendos
12/02/2019
Fecha de pago
12/09/2019
Valor Liquidativo
$7,86
Dividendo por acción
$0,0391
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2019
Fecha ex-dividendos
11/01/2019
Fecha de pago
11/08/2019
Valor Liquidativo
$7,85
Dividendo por acción
$0,0438
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2019
Fecha ex-dividendos
10/01/2019
Fecha de pago
10/08/2019
Valor Liquidativo
$7,99
Dividendo por acción
$0,0392
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/30/2019
Fecha ex-dividendos
09/03/2019
Fecha de pago
09/10/2019
Valor Liquidativo
$8,04
Dividendo por acción
$0,0363
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2019
Fecha ex-dividendos
08/01/2019
Fecha de pago
08/08/2019
Valor Liquidativo
$8,14
Dividendo por acción
$0,0398
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/28/2019
Fecha ex-dividendos
07/01/2019
Fecha de pago
07/09/2019
Valor Liquidativo
$8,17
Dividendo por acción
$0,0326
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2019
Fecha ex-dividendos
06/03/2019
Fecha de pago
06/10/2019
Valor Liquidativo
$8,24
Dividendo por acción
$0,0362
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2019
Fecha ex-dividendos
05/01/2019
Fecha de pago
05/08/2019
Valor Liquidativo
$8,31
Dividendo por acción
$0,0361
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/29/2019
Fecha ex-dividendos
04/01/2019
Fecha de pago
04/08/2019
Valor Liquidativo
$8,29
Dividendo por acción
$0,0318
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2019
Fecha ex-dividendos
03/01/2019
Fecha de pago
03/08/2019
Valor Liquidativo
$8,31
Dividendo por acción
$0,0319
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2019
Fecha ex-dividendos
02/01/2019
Fecha de pago
02/08/2019
Valor Liquidativo
$8,29
Dividendo por acción
$0,0328
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2018
Fecha ex-dividendos
01/02/2019
Fecha de pago
01/09/2019
Valor Liquidativo
$8,19
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2018
Fecha ex-dividendos
12/03/2018
Fecha de pago
12/10/2018
Valor Liquidativo
$8,39
Dividendo por acción
$0,0279
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2018
Fecha ex-dividendos
11/01/2018
Fecha de pago
11/08/2018
Valor Liquidativo
$8,47
Dividendo por acción
$0,0306
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/28/2018
Fecha ex-dividendos
10/01/2018
Fecha de pago
10/08/2018
Valor Liquidativo
$8,52
Dividendo por acción
$0,0256
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2018
Fecha ex-dividendos
09/04/2018
Fecha de pago
09/11/2018
Valor Liquidativo
$8,50
Dividendo por acción
$0,0286
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2018
Fecha ex-dividendos
08/01/2018
Fecha de pago
08/08/2018
Valor Liquidativo
$8,50
Dividendo por acción
$0,0302
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/29/2018
Fecha ex-dividendos
07/02/2018
Fecha de pago
07/10/2018
Valor Liquidativo
$8,49
Dividendo por acción
$0,0269
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2018
Fecha ex-dividendos
06/01/2018
Fecha de pago
06/08/2018
Valor Liquidativo
$8,54
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2018
Fecha ex-dividendos
05/01/2018
Fecha de pago
05/08/2018
Valor Liquidativo
$8,54
Dividendo por acción
$0,0333
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/29/2018
Fecha ex-dividendos
04/02/2018
Fecha de pago
04/09/2018
Valor Liquidativo
$8,54
Dividendo por acción
$0,0293
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2018
Fecha ex-dividendos
03/01/2018
Fecha de pago
03/08/2018
Valor Liquidativo
$8,55
Dividendo por acción
$0,0256
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2018
Fecha ex-dividendos
02/01/2018
Fecha de pago
02/08/2018
Valor Liquidativo
$8,62
Dividendo por acción
$0,0318
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/29/2017
Fecha ex-dividendos
01/02/2018
Fecha de pago
01/08/2018
Valor Liquidativo
$8,54
Dividendo por acción
$0,0250
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2017
Fecha ex-dividendos
12/01/2017
Fecha de pago
12/08/2017
Valor Liquidativo
$8,59
Dividendo por acción
$0,0267
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2017
Fecha ex-dividendos
11/01/2017
Fecha de pago
11/08/2017
Valor Liquidativo
$8,61
Dividendo por acción
$0,0262
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/29/2017
Fecha ex-dividendos
10/02/2017
Fecha de pago
10/09/2017
Valor Liquidativo
$8,59
Dividendo por acción
$0,0227
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2017
Fecha ex-dividendos
09/01/2017
Fecha de pago
09/08/2017
Valor Liquidativo
$8,60
Dividendo por acción
$0,0231
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2017
Fecha ex-dividendos
08/01/2017
Fecha de pago
08/08/2017
Valor Liquidativo
$8,66
Dividendo por acción
$0,0221
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2017
Fecha ex-dividendos
07/03/2017
Fecha de pago
07/10/2017
Valor Liquidativo
$8,64
Dividendo por acción
$0,0197
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2017
Fecha ex-dividendos
06/01/2017
Fecha de pago
06/08/2017
Valor Liquidativo
$8,66
Dividendo por acción
$0,0204
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/28/2017
Fecha ex-dividendos
05/01/2017
Fecha de pago
05/08/2017
Valor Liquidativo
$8,67
Dividendo por acción
$0,0169
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2017
Fecha ex-dividendos
04/03/2017
Fecha de pago
04/10/2017
Valor Liquidativo
$8,66
Dividendo por acción
$0,0188
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2017
Fecha ex-dividendos
03/01/2017
Fecha de pago
03/08/2017
Valor Liquidativo
$8,68
Dividendo por acción
$0,0176
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2017
Fecha ex-dividendos
02/01/2017
Fecha de pago
02/08/2017
Valor Liquidativo
$8,68
Dividendo por acción
$0,0232
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/30/2016
Fecha ex-dividendos
01/03/2017
Fecha de pago
01/10/2017
Valor Liquidativo
$8,68
Dividendo por acción
$0,0239
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2016
Fecha ex-dividendos
12/01/2016
Fecha de pago
12/08/2016
Valor Liquidativo
$8,62
Dividendo por acción
$0,0239
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2016
Fecha ex-dividendos
11/01/2016
Fecha de pago
11/08/2016
Valor Liquidativo
$8,62
Dividendo por acción
$0,0274
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2016
Fecha ex-dividendos
10/03/2016
Fecha de pago
10/10/2016
Valor Liquidativo
$8,58
Dividendo por acción
$0,0273
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2016
Fecha ex-dividendos
09/01/2016
Fecha de pago
09/09/2016
Valor Liquidativo
$8,52
Dividendo por acción
$0,0331
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/29/2016
Fecha ex-dividendos
08/01/2016
Fecha de pago
08/08/2016
Valor Liquidativo
$8,44
Dividendo por acción
$0,0278
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2016
Fecha ex-dividendos
07/01/2016
Fecha de pago
07/11/2016
Valor Liquidativo
$8,33
Dividendo por acción
$0,0308
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2016
Fecha ex-dividendos
06/01/2016
Fecha de pago
06/08/2016
Valor Liquidativo
$8,34
Dividendo por acción
$0,0331
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/29/2016
Fecha ex-dividendos
05/02/2016
Fecha de pago
05/09/2016
Valor Liquidativo
$8,30
Dividendo por acción
$0,0289
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2016
Fecha ex-dividendos
04/01/2016
Fecha de pago
04/08/2016
Valor Liquidativo
$8,15
Dividendo por acción
$0,0327
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/29/2016
Fecha ex-dividendos
03/01/2016
Fecha de pago
03/08/2016
Valor Liquidativo
$7,94
Dividendo por acción
$0,0317
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/29/2016
Fecha ex-dividendos
02/01/2016
Fecha de pago
02/08/2016
Valor Liquidativo
$8,01
Dividendo por acción
$0,0287
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2015
Fecha ex-dividendos
01/04/2016
Fecha de pago
01/11/2016
Valor Liquidativo
$8,12
Dividendo por acción
$0,0329
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2015
Fecha ex-dividendos
12/01/2015
Fecha de pago
12/08/2015
Valor Liquidativo
$8,22
Dividendo por acción
$0,0291
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/30/2015
Fecha ex-dividendos
11/02/2015
Fecha de pago
11/09/2015
Valor Liquidativo
$8,37
Dividendo por acción
$0,0302
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2015
Fecha ex-dividendos
10/01/2015
Fecha de pago
10/08/2015
Valor Liquidativo
$8,41
Dividendo por acción
$0,0266
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2015
Fecha ex-dividendos
09/01/2015
Fecha de pago
09/09/2015
Valor Liquidativo
$8,53
Dividendo por acción
$0,0271
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2015
Fecha ex-dividendos
08/03/2015
Fecha de pago
08/10/2015
Valor Liquidativo
$8,60
Dividendo por acción
$0,0275
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2015
Fecha ex-dividendos
07/01/2015
Fecha de pago
07/09/2015
Valor Liquidativo
$8,66
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/29/2015
Fecha ex-dividendos
06/01/2015
Fecha de pago
06/08/2015
Valor Liquidativo
$8,74
Dividendo por acción
$0,0304
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2015
Fecha ex-dividendos
05/01/2015
Fecha de pago
05/08/2015
Valor Liquidativo
$8,76
Dividendo por acción
$0,0312
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2015
Fecha ex-dividendos
04/01/2015
Fecha de pago
04/09/2015
Valor Liquidativo
$8,71
Dividendo por acción
$0,0290
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/27/2015
Fecha ex-dividendos
03/02/2015
Fecha de pago
03/09/2015
Valor Liquidativo
$8,72
Dividendo por acción
$0,0296
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/30/2015
Fecha ex-dividendos
02/02/2015
Fecha de pago
02/09/2015
Valor Liquidativo
$8,63
Dividendo por acción
$0,0289
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2014
Fecha ex-dividendos
01/02/2015
Fecha de pago
01/09/2015
Valor Liquidativo
$8,64
Dividendo por acción
$0,0319
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/28/2014
Fecha ex-dividendos
12/01/2014
Fecha de pago
12/08/2014
Valor Liquidativo
$8,76
Dividendo por acción
$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2014
Fecha ex-dividendos
11/03/2014
Fecha de pago
11/10/2014
Valor Liquidativo
$8,76
Dividendo por acción
$0,0302
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2014
Fecha ex-dividendos
10/01/2014
Fecha de pago
10/08/2014
Valor Liquidativo
$8,79
Dividendo por acción
$0,0228
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/29/2014
Fecha ex-dividendos
09/02/2014
Fecha de pago
09/09/2014
Valor Liquidativo
$8,85
Dividendo por acción
$0,0267
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2014
Fecha ex-dividendos
08/01/2014
Fecha de pago
08/08/2014
Valor Liquidativo
$8,87
Dividendo por acción
$0,0251
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2014
Fecha ex-dividendos
07/01/2014
Fecha de pago
07/09/2014
Valor Liquidativo
$8,89
Dividendo por acción
$0,0205
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/30/2014
Fecha ex-dividendos
06/02/2014
Fecha de pago
06/09/2014
Valor Liquidativo
$8,88
Dividendo por acción
$0,0255
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2014
Fecha ex-dividendos
05/01/2014
Fecha de pago
05/08/2014
Valor Liquidativo
$8,87
Dividendo por acción
$0,0215
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2014
Fecha ex-dividendos
04/01/2014
Fecha de pago
04/08/2014
Valor Liquidativo
$8,90
Dividendo por acción
$0,0186
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2014
Fecha ex-dividendos
03/03/2014
Fecha de pago
03/10/2014
Valor Liquidativo
$8,90
Dividendo por acción
$0,0175
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2014
Fecha ex-dividendos
02/03/2014
Fecha de pago
02/10/2014
Valor Liquidativo
$8,92
Dividendo por acción
$0,0229
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2013
Fecha ex-dividendos
01/02/2014
Fecha de pago
01/09/2014
Valor Liquidativo
$8,91
Dividendo por acción
$0,0227
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/29/2013
Fecha ex-dividendos
12/02/2013
Fecha de pago
12/09/2013
Valor Liquidativo
$8,90
Dividendo por acción
$0,0235
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2013
Fecha ex-dividendos
11/01/2013
Fecha de pago
11/08/2013
Valor Liquidativo
$8,91
Dividendo por acción
$0,0233
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2013
Fecha ex-dividendos
10/01/2013
Fecha de pago
10/08/2013
Valor Liquidativo
$8,86
Dividendo por acción
$0,0160
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/30/2013
Fecha ex-dividendos
09/03/2013
Fecha de pago
09/10/2013
Valor Liquidativo
$8,87
Dividendo por acción
$0,0239
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2013
Fecha ex-dividendos
08/01/2013
Fecha de pago
08/08/2013
Valor Liquidativo
$8,89
Dividendo por acción
$0,0218
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/28/2013
Fecha ex-dividendos
07/01/2013
Fecha de pago
07/09/2013
Valor Liquidativo
$8,83
Dividendo por acción
$0,0165
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2013
Fecha ex-dividendos
06/03/2013
Fecha de pago
06/10/2013
Valor Liquidativo
$8,89
Dividendo por acción
$0,0236
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2013
Fecha ex-dividendos
05/01/2013
Fecha de pago
05/08/2013
Valor Liquidativo
$8,90
Dividendo por acción
$0,0181
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/28/2013
Fecha ex-dividendos
04/01/2013
Fecha de pago
04/08/2013
Valor Liquidativo
$8,88
Dividendo por acción
$0,0222
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2013
Fecha ex-dividendos
03/01/2013
Fecha de pago
03/08/2013
Valor Liquidativo
$8,86
Dividendo por acción
$0,0234
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2013
Fecha ex-dividendos
02/01/2013
Fecha de pago
02/08/2013
Valor Liquidativo
$8,87
Dividendo por acción
$0,0213
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2012
Fecha ex-dividendos
01/02/2013
Fecha de pago
01/09/2013
Valor Liquidativo
$8,82
Dividendo por acción
$0,0411
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2012
Fecha ex-dividendos
12/03/2012
Fecha de pago
12/10/2012
Valor Liquidativo
$8,80
Dividendo por acción
$0,0239
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2012
Fecha ex-dividendos
11/01/2012
Fecha de pago
11/08/2012
Valor Liquidativo
$8,79
Dividendo por acción
$0,0301
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2012
Fecha ex-dividendos
10/01/2012
Fecha de pago
10/08/2012
Valor Liquidativo
$8,78
Dividendo por acción
$0,0274
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2012
Fecha ex-dividendos
09/04/2012
Fecha de pago
09/11/2012
Valor Liquidativo
$8,74
Dividendo por acción
$0,0343
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2012
Fecha ex-dividendos
08/01/2012
Fecha de pago
08/08/2012
Valor Liquidativo
$8,71
Dividendo por acción
$0,0364
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/29/2012
Fecha ex-dividendos
07/02/2012
Fecha de pago
07/10/2012
Valor Liquidativo
$8,69
Dividendo por acción
$0,0272
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2012
Fecha ex-dividendos
06/01/2012
Fecha de pago
06/08/2012
Valor Liquidativo
$8,67
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2012
Fecha ex-dividendos
05/01/2012
Fecha de pago
05/08/2012
Valor Liquidativo
$8,77
Dividendo por acción
$0,0287
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/30/2012
Fecha ex-dividendos
04/02/2012
Fecha de pago
04/10/2012
Valor Liquidativo
$8,75
Dividendo por acción
$0,0371
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/29/2012
Fecha ex-dividendos
03/01/2012
Fecha de pago
03/08/2012
Valor Liquidativo
$8,71
Dividendo por acción
$0,0264
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2012
Fecha ex-dividendos
02/01/2012
Fecha de pago
02/08/2012
Valor Liquidativo
$8,66
Dividendo por acción
$0,0305
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/30/2011
Fecha ex-dividendos
01/03/2012
Fecha de pago
01/10/2012
Valor Liquidativo
$8,54
Dividendo por acción
$0,0328
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2011
Fecha ex-dividendos
12/01/2011
Fecha de pago
12/08/2011
Valor Liquidativo
$8,52
Dividendo por acción
$0,0319
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2011
Fecha ex-dividendos
11/01/2011
Fecha de pago
11/08/2011
Valor Liquidativo
$8,56
Dividendo por acción
$0,0286
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2011
Fecha ex-dividendos
10/03/2011
Fecha de pago
10/10/2011
Valor Liquidativo
$8,39
Dividendo por acción
$0,0299
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2011
Fecha ex-dividendos
09/01/2011
Fecha de pago
09/09/2011
Valor Liquidativo
$8,42
Dividendo por acción
$0,0317
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/29/2011
Fecha ex-dividendos
08/01/2011
Fecha de pago
08/08/2011
Valor Liquidativo
$8,84
Dividendo por acción
$0,0299
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2011
Fecha ex-dividendos
07/01/2011
Fecha de pago
07/11/2011
Valor Liquidativo
$8,86
Dividendo por acción
$0,0289
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2011
Fecha ex-dividendos
06/01/2011
Fecha de pago
06/08/2011
Valor Liquidativo
$8,89
Dividendo por acción
$0,0269
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/29/2011
Fecha ex-dividendos
05/02/2011
Fecha de pago
05/09/2011
Valor Liquidativo
$8,92
Dividendo por acción
$0,0237
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2011
Fecha ex-dividendos
04/01/2011
Fecha de pago
04/08/2011
Valor Liquidativo
$8,90
Dividendo por acción
$0,0352
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2011
Fecha ex-dividendos
03/01/2011
Fecha de pago
03/08/2011
Valor Liquidativo
$8,91
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2011
Fecha ex-dividendos
02/01/2011
Fecha de pago
02/08/2011
Valor Liquidativo
$8,92
Dividendo por acción
$0,0268
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2010
Fecha ex-dividendos
01/03/2011
Fecha de pago
01/10/2011
Valor Liquidativo
$8,84
Dividendo por acción
$0,0372
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2010
Fecha ex-dividendos
12/01/2010
Fecha de pago
12/08/2010
Valor Liquidativo
$8,77
Dividendo por acción
$0,0312
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/29/2010
Fecha ex-dividendos
11/01/2010
Fecha de pago
11/08/2010
Valor Liquidativo
$8,78
Dividendo por acción
$0,0337
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2010
Fecha ex-dividendos
10/01/2010
Fecha de pago
10/08/2010
Valor Liquidativo
$8,68
Dividendo por acción
$0,0314
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2010
Fecha ex-dividendos
09/01/2010
Fecha de pago
09/08/2010
Valor Liquidativo
$8,63
Dividendo por acción
$0,0293
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/30/2010
Fecha ex-dividendos
08/02/2010
Fecha de pago
08/09/2010
Valor Liquidativo
$8,62
Dividendo por acción
$0,0316
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2010
Fecha ex-dividendos
07/01/2010
Fecha de pago
07/08/2010
Valor Liquidativo
$8,55
Dividendo por acción
$0,0264
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/28/2010
Fecha ex-dividendos
06/01/2010
Fecha de pago
06/08/2010
Valor Liquidativo
$8,59
Dividendo por acción
$0,0243
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2010
Fecha ex-dividendos
05/03/2010
Fecha de pago
05/10/2010
Valor Liquidativo
$8,75
Dividendo por acción
$0,0232
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2010
Fecha ex-dividendos
04/01/2010
Fecha de pago
04/08/2010
Valor Liquidativo
$8,69
Dividendo por acción
$0,0234
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/26/2010
Fecha ex-dividendos
03/01/2010
Fecha de pago
03/08/2010
Valor Liquidativo
$8,61
Dividendo por acción
$0,0223
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/29/2010
Fecha ex-dividendos
02/01/2010
Fecha de pago
02/08/2010
Valor Liquidativo
$8,61
Dividendo por acción
$0,0166
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2009
Fecha ex-dividendos
01/04/2010
Fecha de pago
01/11/2010
Valor Liquidativo
$8,50
Dividendo por acción
$0,0262
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2009
Fecha ex-dividendos
12/01/2009
Fecha de pago
12/08/2009
Valor Liquidativo
$8,38
Dividendo por acción
$0,0189
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/30/2009
Fecha ex-dividendos
11/02/2009
Fecha de pago
11/09/2009
Valor Liquidativo
$8,39
Dividendo por acción
$0,0216
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2009
Fecha ex-dividendos
10/01/2009
Fecha de pago
10/08/2009
Valor Liquidativo
$8,39
Dividendo por acción
$0,0185
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2009
Fecha ex-dividendos
09/01/2009
Fecha de pago
09/08/2009
Valor Liquidativo
$8,29
Dividendo por acción
$0,0168
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2009
Fecha ex-dividendos
08/03/2009
Fecha de pago
08/10/2009
Valor Liquidativo
$8,24
Dividendo por acción
$0,0244
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2009
Fecha ex-dividendos
07/01/2009
Fecha de pago
07/08/2009
Valor Liquidativo
$7,97
Dividendo por acción
$0,0143
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/29/2009
Fecha ex-dividendos
06/01/2009
Fecha de pago
06/08/2009
Valor Liquidativo
$7,70
Dividendo por acción
$0,0202
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2009
Fecha ex-dividendos
05/01/2009
Fecha de pago
05/08/2009
Valor Liquidativo
$7,50
Dividendo por acción
$0,0183
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2009
Fecha ex-dividendos
04/01/2009
Fecha de pago
04/08/2009
Valor Liquidativo
$7,15
Dividendo por acción
$0,0198
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/27/2009
Fecha ex-dividendos
03/02/2009
Fecha de pago
03/09/2009
Valor Liquidativo
$7,19
Dividendo por acción
$0,0134
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/30/2009
Fecha ex-dividendos
02/02/2009
Fecha de pago
02/09/2009
Valor Liquidativo
$7,18
Dividendo por acción
$0,0197
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2008
Fecha ex-dividendos
01/02/2009
Fecha de pago
01/09/2009
Valor Liquidativo
$6,87
Dividendo por acción
$0,0274
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/28/2008
Fecha ex-dividendos
12/01/2008
Fecha de pago
12/08/2008
Valor Liquidativo
$6,97
Dividendo por acción
$0,0285
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2008
Fecha ex-dividendos
11/03/2008
Fecha de pago
11/10/2008
Valor Liquidativo
$7,36
Dividendo por acción
$0,0380
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2008
Fecha ex-dividendos
10/01/2008
Fecha de pago
10/08/2008
Valor Liquidativo
$8,47
Dividendo por acción
$0,0277
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/29/2008
Fecha ex-dividendos
09/02/2008
Fecha de pago
09/09/2008
Valor Liquidativo
$8,96
Dividendo por acción
$0,0325
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2008
Fecha ex-dividendos
08/01/2008
Fecha de pago
08/08/2008
Valor Liquidativo
$8,99
Dividendo por acción
$0,0296
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2008
Fecha ex-dividendos
07/01/2008
Fecha de pago
07/09/2008
Valor Liquidativo
$9,07
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/30/2008
Fecha ex-dividendos
06/02/2008
Fecha de pago
06/09/2008
Valor Liquidativo
$9,09
Dividendo por acción
$0,0282
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2008
Fecha ex-dividendos
05/01/2008
Fecha de pago
05/08/2008
Valor Liquidativo
$9,02
Dividendo por acción
$0,0274
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2008
Fecha ex-dividendos
04/01/2008
Fecha de pago
04/08/2008
Valor Liquidativo
$8,78
Dividendo por acción
$0,0389
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/29/2008
Fecha ex-dividendos
03/03/2008
Fecha de pago
03/10/2008
Valor Liquidativo
$8,75
Dividendo por acción
$0,0432
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2008
Fecha ex-dividendos
02/01/2008
Fecha de pago
02/08/2008
Valor Liquidativo
$9,01
Dividendo por acción
$0,0438
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2007
Fecha ex-dividendos
01/02/2008
Fecha de pago
01/09/2008
Valor Liquidativo
$9,28
Dividendo por acción
$0,0453
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2007
Fecha ex-dividendos
12/03/2007
Fecha de pago
12/10/2007
Valor Liquidativo
$9,36
Dividendo por acción
$0,0462
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2007
Fecha ex-dividendos
11/01/2007
Fecha de pago
11/08/2007
Valor Liquidativo
$9,48
Dividendo por acción
$0,0493
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/28/2007
Fecha ex-dividendos
10/01/2007
Fecha de pago
10/08/2007
Valor Liquidativo
$9,48
Dividendo por acción
$0,0501
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2007
Fecha ex-dividendos
09/04/2007
Fecha de pago
09/11/2007
Valor Liquidativo
$9,38
Dividendo por acción
$0,0516
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2007
Fecha ex-dividendos
08/01/2007
Fecha de pago
08/08/2007
Valor Liquidativo
$9,45
Dividendo por acción
$0,0503
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/29/2007
Fecha ex-dividendos
07/02/2007
Fecha de pago
07/09/2007
Valor Liquidativo
$9,74
Dividendo por acción
$0,0487
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2007
Fecha ex-dividendos
06/01/2007
Fecha de pago
06/08/2007
Valor Liquidativo
$9,78
Dividendo por acción
$0,0458
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2007
Fecha ex-dividendos
05/01/2007
Fecha de pago
05/08/2007
Valor Liquidativo
$9,77
Dividendo por acción
$0,0508
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/30/2007
Fecha ex-dividendos
04/02/2007
Fecha de pago
04/09/2007
Valor Liquidativo
$9,77
Dividendo por acción
$0,0489
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2007
Fecha ex-dividendos
03/01/2007
Fecha de pago
03/08/2007
Valor Liquidativo
$9,78
Dividendo por acción
$0,0443
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2007
Fecha ex-dividendos
02/01/2007
Fecha de pago
02/08/2007
Valor Liquidativo
$9,77
Dividendo por acción
$0,0511
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/29/2006
Fecha ex-dividendos
01/03/2007
Fecha de pago
01/10/2007
Valor Liquidativo
$9,75
Dividendo por acción
$0,0514
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2006
Fecha ex-dividendos
12/01/2006
Fecha de pago
12/08/2006
Valor Liquidativo
$9,75
Dividendo por acción
$0,0500
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2006
Fecha ex-dividendos
11/01/2006
Fecha de pago
11/08/2006
Valor Liquidativo
$9,75
Dividendo por acción
$0,0514
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/29/2006
Fecha ex-dividendos
10/02/2006
Fecha de pago
10/09/2006
Valor Liquidativo
$9,74
Dividendo por acción
$0,0486
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2000
Fecha ex-dividendos
09/01/2006
Fecha de pago
09/08/2006
Valor Liquidativo
$9,76
Dividendo por acción
$0,0507
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2006
Fecha ex-dividendos
08/01/2006
Fecha de pago
08/08/2006
Valor Liquidativo
$9,75
Dividendo por acción
$0,0505
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2006
Fecha ex-dividendos
07/03/2006
Fecha de pago
07/10/2006
Valor Liquidativo
$9,77
Dividendo por acción
$0,0455
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2006
Fecha ex-dividendos
06/01/2006
Fecha de pago
06/08/2006
Valor Liquidativo
$9,77
Dividendo por acción
$0,0470
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/28/2006
Fecha ex-dividendos
05/01/2006
Fecha de pago
05/08/2006
Valor Liquidativo
$9,81
Dividendo por acción
$0,0443
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2006
Fecha ex-dividendos
03/01/2006
Fecha de pago
03/08/2006
Valor Liquidativo
$9,82
Dividendo por acción
$0,0401
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2006
Fecha ex-dividendos
02/01/2006
Fecha de pago
02/08/2006
Valor Liquidativo
$9,81
Dividendo por acción
$0,0445
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/30/2005
Fecha ex-dividendos
01/03/2006
Fecha de pago
01/10/2006
Valor Liquidativo
$9,80
Dividendo por acción
$0,0405
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2005
Fecha ex-dividendos
12/01/2005
Fecha de pago
12/08/2005
Valor Liquidativo
$9,80
Dividendo por acción
$0,0371
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2005
Fecha ex-dividendos
11/01/2005
Fecha de pago
11/08/2005
Valor Liquidativo
$9,81
Dividendo por acción
$0,0392
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2005
Fecha ex-dividendos
10/03/2005
Fecha de pago
10/10/2005
Valor Liquidativo
$9,82
Dividendo por acción
$0,0354
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2005
Fecha ex-dividendos
09/01/2005
Fecha de pago
09/08/2005
Valor Liquidativo
$9,83
Dividendo por acción
$0,0349
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/29/2005
Fecha ex-dividendos
08/01/2005
Fecha de pago
08/08/2005
Valor Liquidativo
$9,83
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2005
Fecha ex-dividendos
07/01/2005
Fecha de pago
07/08/2005
Valor Liquidativo
$9,80
Dividendo por acción
$0,0314
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2005
Fecha ex-dividendos
06/01/2005
Fecha de pago
06/08/2005
Valor Liquidativo
$9,79
Dividendo por acción
$0,0327
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/29/2005
Fecha ex-dividendos
05/02/2005
Fecha de pago
05/09/2005
Valor Liquidativo
$9,81
Dividendo por acción
$0,0311
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2005
Fecha ex-dividendos
04/01/2005
Fecha de pago
04/08/2005
Valor Liquidativo
$9,85
Dividendo por acción
$0,0304
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2005
Fecha ex-dividendos
03/01/2005
Fecha de pago
03/08/2005
Valor Liquidativo
$9,85
Dividendo por acción
$0,0276
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2005
Fecha ex-dividendos
02/01/2005
Fecha de pago
02/03/2005
Valor Liquidativo
$9,83
Dividendo por acción
$0,0291
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2004
Fecha ex-dividendos
01/03/2005
Fecha de pago
01/10/2005
Valor Liquidativo
$9,83
Dividendo por acción
$0,0265
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2004
Fecha ex-dividendos
12/01/2004
Fecha de pago
12/03/2004
Valor Liquidativo
$9,83
Dividendo por acción
$0,0246
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/29/2004
Fecha ex-dividendos
11/01/2004
Fecha de pago
11/03/2004
Valor Liquidativo
$9,82
Dividendo por acción
$0,0245
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2004
Fecha ex-dividendos
10/01/2004
Fecha de pago
10/05/2004
Valor Liquidativo
$9,83
Dividendo por acción
$0,0214
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2004
Fecha ex-dividendos
09/01/2004
Fecha de pago
09/03/2004
Valor Liquidativo
$9,80
Dividendo por acción
$0,0227
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/30/2004
Fecha ex-dividendos
08/02/2004
Fecha de pago
08/04/2004
Valor Liquidativo
$9,82
Dividendo por acción
$0,0210
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2004
Fecha ex-dividendos
07/01/2004
Fecha de pago
07/01/2004
Valor Liquidativo
$9,81
Dividendo por acción
$0,0191
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/28/2004
Fecha ex-dividendos
06/01/2004
Fecha de pago
06/03/2004
Valor Liquidativo
$9,78
Dividendo por acción
$0,0197
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2004
Fecha ex-dividendos
05/03/2004
Fecha de pago
05/03/2004
Valor Liquidativo
$9,80
Dividendo por acción
$0,0205
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2004
Fecha ex-dividendos
04/01/2004
Fecha de pago
04/01/2004
Valor Liquidativo
$9,79
Dividendo por acción
$0,0205
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/27/2004
Fecha ex-dividendos
03/01/2004
Fecha de pago
03/01/2004
Valor Liquidativo
$9,79
Dividendo por acción
$0,0241
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/30/2004
Fecha ex-dividendos
02/02/2004
Fecha de pago
02/02/2004
Valor Liquidativo
$9,78
Dividendo por acción
$0,0273
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2003
Fecha ex-dividendos
01/02/2004
Fecha de pago
01/02/2004
Valor Liquidativo
$9,76
Dividendo por acción
$0,0180
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2003
Fecha ex-dividendos
12/01/2003
Fecha de pago
12/01/2003
Valor Liquidativo
$9,74
Dividendo por acción
$0,0220
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2003
Fecha ex-dividendos
11/03/2003
Fecha de pago
11/03/2003
Valor Liquidativo
$9,73
Dividendo por acción
$0,0267
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2003
Fecha ex-dividendos
10/01/2003
Fecha de pago
10/01/2003
Valor Liquidativo
$9,71
Dividendo por acción
$0,0254
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2003
Fecha ex-dividendos
09/02/2003
Fecha de pago
09/02/2003
Valor Liquidativo
$9,68
Dividendo por acción
$0,0304
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2003
Fecha ex-dividendos
08/01/2003
Fecha de pago
08/01/2003
Valor Liquidativo
$9,68
Dividendo por acción
$0,0317
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2003
Fecha ex-dividendos
07/01/2003
Fecha de pago
07/01/2003
Valor Liquidativo
$9,67
Dividendo por acción
$0,0301
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/30/2003
Fecha ex-dividendos
06/02/2003
Fecha de pago
06/02/2003
Valor Liquidativo
$9,61
Dividendo por acción
$0,0330
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2003
Fecha ex-dividendos
05/01/2003
Fecha de pago
05/01/2003
Valor Liquidativo
$9,57
Dividendo por acción
$0,0328
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2003
Fecha ex-dividendos
04/01/2003
Fecha de pago
04/01/2003
Valor Liquidativo
$9,51
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2003
Fecha ex-dividendos
03/03/2003
Fecha de pago
03/03/2003
Valor Liquidativo
$9,51
Dividendo por acción
$0,0320
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2003
Fecha ex-dividendos
02/03/2003
Fecha de pago
02/03/2003
Valor Liquidativo
$9,52
Dividendo por acción
$0,0346
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2002
Fecha ex-dividendos
01/02/2003
Fecha de pago
01/09/2003
Valor Liquidativo
$9,47
Dividendo por acción
$0,0343
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/29/2002
Fecha ex-dividendos
12/02/2002
Fecha de pago
12/09/2002
Valor Liquidativo
$9,39
Dividendo por acción
$0,0361
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2002
Fecha ex-dividendos
11/01/2002
Fecha de pago
11/08/2002
Valor Liquidativo
$9,36
Dividendo por acción
$0,0182
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
Desde lanzamiento Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5998 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2002-10-15 00:00:01 to 2025-11-03 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.43 to 9.88.
Valor liquidativo
End of interactive chart.
Valor liquidativo máximo y mínimo
| Año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Máximo | $6,91 01/24/2025 | $7,11 03/28/2024 | $7,07 12/29/2023 | $7,31 01/21/2022 | $7,30 10/21/2021 | $7,98 01/28/2020 | $8,37 02/27/2019 | $8,65 01/31/2018 | $8,70 01/31/2017 | $8,70 12/30/2016 |
| Precio Mínimo | $6,58 04/07/2025 | $6,85 08/05/2024 | $6,69 01/03/2023 | $6,67 10/03/2022 | $7,02 01/04/2021 | $6,43 03/23/2020 | $7,85 11/01/2019 | $8,21 12/27/2018 | $8,56 12/14/2017 | $7,93 02/12/2016 |
Año
Precio Máximo
2025
$6,91 01/24/2025
2024
$7,11 03/28/2024
2023
$7,07 12/29/2023
2022
$7,31 01/21/2022
2021
$7,30 10/21/2021
2020
$7,98 01/28/2020
2019
$8,37 02/27/2019
2018
$8,65 01/31/2018
2017
$8,70 01/31/2017
2016
$8,70 12/30/2016
Año
Precio Mínimo
2025
$6,58 04/07/2025
2024
$6,85 08/05/2024
2023
$6,69 01/03/2023
2022
$6,67 10/03/2022
2021
$7,02 01/04/2021
2020
$6,43 03/23/2020
2019
$7,85 11/01/2019
2018
$8,21 12/27/2018
2017
$8,56 12/14/2017
2016
$7,93 02/12/2016
Datos históricos - Precios de fondos diarios
1 mes Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor Liquidativo
$6,69 (USD)
Precio Máximo
$6,73 (USD)
Precio Mínimo
$6,66 (USD)
Mostrar resultados Fecha desde 10/03/2025 a 11/03/2025
| Fecha | Valor Liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | $6,69 | $-0,04 | -0,59% |
| 10/31/2025 | $6,73 | $0,01 | 0,15% |
| 10/30/2025 | $6,72 | $0,00 | 0,00% |
| 10/29/2025 | $6,72 | $0,00 | 0,00% |
| 10/28/2025 | $6,72 | $0,00 | 0,00% |
| 10/27/2025 | $6,72 | $0,01 | 0,15% |
| 10/24/2025 | $6,71 | $0,02 | 0,30% |
| 10/23/2025 | $6,69 | $0,00 | 0,00% |
| 10/22/2025 | $6,69 | $0,01 | 0,15% |
| 10/21/2025 | $6,68 | $0,01 | 0,15% |
| 10/20/2025 | $6,67 | $0,00 | 0,00% |
| 10/17/2025 | $6,67 | $-0,01 | -0,15% |
| 10/16/2025 | $6,68 | $0,01 | 0,15% |
| 10/15/2025 | $6,67 | $0,01 | 0,15% |
| 10/14/2025 | $6,66 | $-0,02 | -0,30% |
| 10/13/2025 | $6,68 | $0,01 | 0,15% |
| 10/10/2025 | $6,67 | $-0,03 | -0,45% |
| 10/09/2025 | $6,70 | $0,00 | 0,00% |
| 10/08/2025 | $6,70 | $0,00 | 0,00% |
| 10/07/2025 | $6,70 | $-0,01 | -0,15% |
| 10/06/2025 | $6,71 | $0,00 | 0,00% |
| 10/03/2025 | $6,71 | $0,00 | 0,00% |
Fecha
11/03/2025
Valor Liquidativo
$6,69
Cambio en el valor liquidativo
$-0,04
Variac. valor liquidativo (%)
-0,59%
Fecha
10/31/2025
Valor Liquidativo
$6,73
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,15%
Fecha
10/30/2025
Valor Liquidativo
$6,72
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
10/29/2025
Valor Liquidativo
$6,72
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
10/28/2025
Valor Liquidativo
$6,72
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
10/27/2025
Valor Liquidativo
$6,72
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,15%
Fecha
10/24/2025
Valor Liquidativo
$6,71
Cambio en el valor liquidativo
$0,02
Variac. valor liquidativo (%)
0,30%
Fecha
10/23/2025
Valor Liquidativo
$6,69
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
10/22/2025
Valor Liquidativo
$6,69
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,15%
Fecha
10/21/2025
Valor Liquidativo
$6,68
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,15%
Fecha
10/20/2025
Valor Liquidativo
$6,67
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
10/17/2025
Valor Liquidativo
$6,67
Cambio en el valor liquidativo
$-0,01
Variac. valor liquidativo (%)
-0,15%
Fecha
10/16/2025
Valor Liquidativo
$6,68
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,15%
Fecha
10/15/2025
Valor Liquidativo
$6,67
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,15%
Fecha
10/14/2025
Valor Liquidativo
$6,66
Cambio en el valor liquidativo
$-0,02
Variac. valor liquidativo (%)
-0,30%
Fecha
10/13/2025
Valor Liquidativo
$6,68
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,15%
Fecha
10/10/2025
Valor Liquidativo
$6,67
Cambio en el valor liquidativo
$-0,03
Variac. valor liquidativo (%)
-0,45%
Fecha
10/09/2025
Valor Liquidativo
$6,70
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
10/08/2025
Valor Liquidativo
$6,70
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
10/07/2025
Valor Liquidativo
$6,70
Cambio en el valor liquidativo
$-0,01
Variac. valor liquidativo (%)
-0,15%
Fecha
10/06/2025
Valor Liquidativo
$6,71
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
10/03/2025
Valor Liquidativo
$6,71
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
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Documentos de los fondos
Fact Sheet - Franklin Floating Rate Fund PLC (A (dis) USD)
Factsheet (Chinese) - Franklin Floating Rate Fund PLC
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Los inversores deberían considerar cuidadosamente los objetivos de un fondo de inversión, sus riesgos, cargos y gastos antes de invertir. Encontrará esta y otra información en el prospecto disponible en esta página web. Léalo cuidadosamente.
Notas al pie
Los precios de los fondos listados arriba son para fines informativos únicamente y no están confirmados a menos que se indique lo contrario, dado que no han sido verificados por el Agente Administrativo de los Fondos relevantes. Ni el Fondo ni Franklin Templeton Investments acepta responsabilidad alguna por ninguna ninguna dependencia depositada en los precios indicados y por la información incluida en este archivo de datos. Las compras, intercambios y rescates de Acciones solo pueden realizarse sobre la base de precios confirmados. Los precios confirmados pueden ser obtenidos después de las 12pm de Franklin Templeton Investments.
A partir del 1 de marzo de 2024, el fondo cambió su índice de referencia por el Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index.
La relación de gastos totales o TER (por Total Expense Ratio en inglés) incluye las comisiones abonadas a la compañía gestora y al depositario, al igual que ciertos otros gastos. La TER se calcula tomando los costos materiales principales relevantes pagados durante el período de 12 meses indicado dividiendo esa suma por el promedio de activos netos durante ese mismo período. La TER no incluye todos los gastos pagados por el fondo (por ejemplo, no incluye lo que el fondo paga por comprar y vender instrumentos financieros). Para obtener una lista completa de los tipos de costos deducidos de los activos del fondo, consulte el prospecto.
