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LU1162222647

Franklin U.S. Low Duration Fund

Fecha 11/03/2025

Valor Liquidativo 1

$9,69

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,04

(-0,41%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

4,69%

 
Fecha 09/30/2025

Morningstar Overall Rating™

USD Diversified Bond – Short Term

Información general

Objetivo del Fondo

El Fondo tiene como objetivo obtener elevados ingresos preservando al mismo tiempo el capital de los inversores a mediano plazo. El Fondo sigue una estrategia de inversión gestionada activamente e invierte principalmente en títulos de deuda de alta calidad emitidos por el gobierno de EE.UU. y sus agencias (hasta el 100% de los activos del Fondo), y por compañías radicadas en EE.UU., incluidos títulos respaldados por hipotecas y por activos.

¿Cuáles son los riesgos clave?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero.

  • El Fondo invierte en instrumentos de deuda a relativamente corto plazo, principalmente en Estados Unidos, pero puede invertir hasta un 25 % en emisores no estadounidenses. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios, en general, debido a las tasas de interés, o movimientos en el mercado de bonos. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar un poco a través del tiempo.
  • Otros riesgos significativos incluyen:
    Riesgo de crédito: el riesgo de pérdida que surge de la falta de pago que puede ocurrir si un emisor de deuda no cumple con los pagos del capital o de los intereses cuando vencen. Este riesgo es mayor si el Fondo mantiene instrumentos que tienen baja calificación, no tienen grado de inversión.
    Riesgo cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.
    Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte.
    Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Este riesgo puede ser desencadenado por acontecimientos inesperados, como catástrofes medioambientales o pandemias (aunque no exclusivamente). Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos.
    Riesgo de bursatilización: la inversión en valores que generan un rendimiento de varios grupos de activos subyacentes, como hipotecas, préstamos u otros activos, puede conllevar un mayor riesgo de pérdida debido al posible incumplimiento de algunos de los activos subyacentes.

Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» del Fondo en el prospecto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 09/30/2025 (Actualización mensual)
$299,02 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
08/29/2003
Fecha de Inicio de la Clase 
01/09/2015
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Monthly
Dividendo por acción  Fecha 11/03/2025
$0,0340
Fecha de pago  Fecha 11/03/2025
11/10/2025
Tasa de Dividendo  Fecha 11/03/2025 (Actualización mensual)
4,19%
Comisiones 2
Comisión de suscripción 
N/A
Cargos Corrientes  Fecha 10/31/2025
0,48%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4061E682
Código ISIN 
LU1162222647
Código Bloomberg 
FRASTWD LX
Código SEDOL 
BV1VQB1
Código Fondo 
1722

Gestor del fondo

Kent Burns, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2011

Patrick A. Klein, Ph.D

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2022

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2024

Tina Chou

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Sameer Kackar, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2024

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 09/30/2025 Actualización mensual
Título 
United States Treasury Note/Bond .5% 08/31/2027
Weight (%) 
3,63
Valor de mercado 
10.846.594
Quantity 
11.500.000
Título 
United States Treasury Note/Bond 4.625% 04/30/2029
Weight (%) 
3,34
Valor de mercado 
9.988.722
Quantity 
9.500.000
Título 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
3,12
Valor de mercado 
9.330.970
Quantity 
Título 
United States Treasury Note/Bond 1.625% 10/31/2026
Weight (%) 
2,64
Valor de mercado 
7.880.027
Quantity 
8.000.000
Título 
United States Treasury Strip Coupon 11/15/2027 STRIP COUPON
Weight (%) 
1,92
Valor de mercado 
5.735.950
Quantity 
6.200.000
Título 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 08/15/2028
Weight (%) 
1,87
Valor de mercado 
5.605.371
Quantity 
5.700.000
Título 
United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029
Weight (%) 
1,72
Valor de mercado 
5.140.825
Quantity 
5.000.000
Título 
United States Treasury Note/Bond 1.5% 01/31/2027
Weight (%) 
1,63
Valor de mercado 
4.872.109
Quantity 
5.000.000
Título 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.00% 11/15/2026
Weight (%) 
1,19
Valor de mercado 
3.559.836
Quantity 
3.600.000
Título 
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .125% 04/15/2026 INDEX LINKED CPURNSA Index
Weight (%) 
1,03
Valor de mercado 
3.065.246
Quantity 
2.500.000

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
W (Mdis) USD
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
10/31/2025
Fecha ex-dividendos  
11/03/2025
Fecha de pago  
11/10/2025
Valor Liquidativo  
$9,69
Dividendo por acción  
$0,0340

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/03/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/03/2025
Valor Liquidativo1 
$9,69
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,04
Variación (%) NAV1 
-0,41%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/03/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$9,75 10/28/2025
2024  
$9,71 10/02/2024
2023  
$9,57 12/29/2023
2022  
$9,99 01/04/2022
2021  
$10,09 06/21/2021
2020  
$10,08 12/31/2020
2019  
$10,02 07/03/2019
2018  
$10,02 01/08/2018
2017  
$10,06 07/07/2017
2016  
$10,03 10/07/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
$9,57 01/10/2025
2024  
$9,45 04/10/2024
2023  
$9,35 03/08/2023
2022  
$9,22 10/20/2022
2021  
$9,98 11/30/2021
2020  
$8,62 03/24/2020
2019  
$9,82 01/02/2019
2018  
$9,80 12/20/2018
2017  
$10,00 01/09/2017
2016  
$9,75 02/11/2016

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin U.S. Low Duration Fund (W (Mdis) USD)

Ficha Comercial - Franklin U.S. Low Duration Fund (W (Mdis) USD)

Ficha commercial - Franklin U.S. Low Duration Fund (W (Mdis) USD)

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Documento de datos fundamentales - Franklin U.S. Low Duration Fund W (Mdis) USD

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds