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IE00BF2B0M76

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Em 16/07/2026

Valor da Cota 12

$43,53

 
 

Variação no dia 12

$0,08

(0,19%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

12,38%

 
Em 30/06/2026

Classificação geral Morningstar™ 34

Renda Variável Global

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

Garantir uma exposição a empresas de grande e média capitalização, com rendimento de dividendos elevado e persistente, em mercados desenvolvidos e emergentes de todo o mundo. O Fundo investe em ações de empresas de média e grande capitalização de mercado, incluídas no índice de referência. Estes investimentos podem ser de qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes.

Países registados

Países registados

Alemanha
Áustria 
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Reino Unido
Suécia
Suíça

Quais São Os Riscos?

A direção dos valores das cotas do fundo e do rendimento é incerta, e os investidores podem não recuperar todo o valor investido. O desempenho também pode ser afetado pelas flutuações de câmbio, que podem refletir no valor dos investimentos no exterior. Não existe garantia de que o fundo irá cumprir seus objetivos.

O fundo pretende seguir o desempenho de seu índice referência, que compreende 100 ações selecionadas do índice MSCI ACWI exREITS Index-NR. Esses ativos têm sofrido, historicamente, movimentações nos preços, devido a fatores gerais como a volatilidade do mercado, mudanças na previsão financeira e flutuações nos mercados de câmbio. Como consequência, o desempenho do fundo pode variar de forma significativa em espaços de tempo relativamente curtos.

Outros riscos significativos são: o risco de contrapartida, ou a falha das instituições financeiras ou agentes, ao servirem de contraparte para contratos financeiros, em cumprir suas obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas; o risco de moeda estrangeira, ou o risco de perda derivada das flutuações nas taxas cambiais ou da regulação do controle cambial; o risco de instrumentos derivativos, ou o risco de perda quando uma pequena variação no valor de um investimento subjacente ao instrumento possa causar um impacto maior no valor do instrumento, pois derivativos podem envolver riscos de liquidez adicional, crédito e contrapartida; risco de mercados emergentes, ou o risco relacionado ao investimento em países cujos sistemas políticos, econômicos, legais e regulatórios são menos desenvolvidos e podem sofrer impactos da instabilidade econômica ou política, da falta de liquidez ou transparência, ou problemas de custódia; risco relacionado a índice, ou o risco de que as técnicas quantitativas usadas para criar o índice customizado que o fundo busca acompanhar não gere o resultado pretendido, ou que o portfólio do fundo desvie da composição de seu índice ou do desempenho; risco de negociação no mercado secundário, ou o risco de que os ativos comprados no mercado secundário não possam ser vendidos de volta, diretamente ao fundo, e de que os investidores tenham que pagar mais pelas cotas ao comprar, ou receber menos do que as cotas do fundo valem, ao vender.

Para detalhes completos sobre todos os riscos aplicáveis a este fundo, consulte a seção “Considerações de risco” neste prospecto do Franklin LibertyShares ICAV.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
USD
Total de Ativos  Em 15/07/2026 (Atualizado diariamente)
$121,88 milhões
Desde o Lançamento 
06/09/2017
Data lançamento classe de cotas 
06/09/2017
Tipo de fundo de índice (ETF)5 
Indexado
Classe de ativos 
Renda Variável
Universo de investimento 
MSCI AC World ex-REITS Index-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología6 
Replicação Completa
Estrutura do produto7 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Semestralmente
Uso da receita 
Distribuição
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Quarterly
Distribution Amount  Em 11/06/2026
$0,4298
Payable Date  Em 11/06/2026
23/06/2026
Rendimento de dividendos8  Em 15/07/2026 (Atualização mensal)
4,00%
Comissões 11
Índice de despesa total910 
0,30%
Identificadores
ISIN 
IE00BF2B0M76
Símbolo do índice subjacente 
FLQD1INR
Símbolo 
FLXX
Características de Negociação
Em 15/07/2026 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
2.583.619

Informação de Negociação

Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
FRGD
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
FRGD LN
Número Reuters 
FRGD.L
SEDOL 
BF2B0M7
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
FLXX
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXX GR
Número Reuters 
FLXX.DE
SEDOL 
BDZXK93
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
FLXX
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
FLXX LN
Número Reuters 
FLXX.L
SEDOL 
BF14QT6
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
FLXX
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
FLXX SW
Número Reuters 
FLXX.S
SEDOL 
BD0SWM0
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
FLXX
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXX IM
Número Reuters 
FLXX.MI
SEDOL 
BF17Y35

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2017

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2017

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Posições do Portfólio

Posições do Portfólio

Em 15/07/2026 Atualizado diariamente
Título 
WESFARMERS LTD AUD NPV
Weight (%) 
2,41
Valor de mercado 
2.942.381,58
Exposição Nocional 
2.942.381,58
Quantity 
46.256,00
Título 
HOME DEPOT INC USD 0.05
Weight (%) 
2,22
Valor de mercado 
2.705.570,56
Exposição Nocional 
2.705.570,56
Quantity 
7.924,00
Título 
AMGEN INC USD 0.0001
Weight (%) 
2,13
Valor de mercado 
2.598.536,64
Exposição Nocional 
2.598.536,64
Quantity 
7.252,00
Título 
MERCK & CO. INC USD 0.5
Weight (%) 
2,12
Valor de mercado 
2.585.426,76
Exposição Nocional 
2.585.426,76
Quantity 
20.916,00
Título 
JOHNSON & JOHNSON USD 1
Weight (%) 
2,12
Valor de mercado 
2.579.876,88
Exposição Nocional 
2.579.876,88
Quantity 
10.444,00
Título 
ALLIANZ SE-REG EUR NPV
Weight (%) 
2,11
Valor de mercado 
2.573.445,55
Exposição Nocional 
2.573.445,55
Quantity 
5.404,00
Título 
INDUSTRIA DE DIS EUR 0.03
Weight (%) 
2,11
Valor de mercado 
2.569.907,77
Exposição Nocional 
2.569.907,77
Quantity 
41.552,00
Título 
PROCTER & GAMBLE USD NPV
Weight (%) 
2,05
Valor de mercado 
2.503.821,60
Exposição Nocional 
2.503.821,60
Quantity 
16.912,00
Título 
ZURICH INSURANCE CHF 0.1
Weight (%) 
2,04
Valor de mercado 
2.483.194,65
Exposição Nocional 
2.483.194,65
Quantity 
3.304,00
Título 
NESTLE SA-REG CHF 0.1
Weight (%) 
2,02
Valor de mercado 
2.466.231,81
Exposição Nocional 
2.466.231,81
Quantity 
23.744,00

Dividendos

Dividendo por acção

Classe de cotas  
(Dis)
Moeda da classe de cotas  
USD
Data de registro  
12/06/2026
Data ex-dividendos  
11/06/2026
Payable Date  
23/06/2026
Valor da Cota  
$42,82
Dividendo por ação  
$0,4298

Preço

Histórico de Preços

Em 16/07/2026 Atualizado diariamente

Preço

Em 16/07/2026
Valor da Cota12 (Valor patrimonial líquido)
$43,53
Variação no dia12 
$0,08
Variação no dia12 
0,19%
VLA maximo e VLA minimo
Em 16/07/2026 Atualizado diariamente
Ano 
VP mais elevado
2026  
$43,74 07/07/2026
2025  
$39,58 24/12/2025
2024  
$36,99 03/12/2024
2023  
$31,51 28/12/2023
2022  
$34,31 13/01/2022
2021  
$33,45 31/12/2021
2020  
$28,74 31/12/2020
2019  
$28,07 27/12/2019
2018  
$27,61 26/01/2018
2017  
$26,30 29/12/2017
Ano 
Menor VP
2026  
$39,47 02/01/2026
2025  
$32,68 07/04/2025
2024  
$31,01 17/01/2024
2023  
$27,66 27/10/2023
2022  
$25,99 12/10/2022
2021  
$28,20 29/01/2021
2020  
$18,18 23/03/2020
2019  
$23,18 03/01/2019
2018  
$22,64 24/12/2018
2017  
$25,18 06/09/2017

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)