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IE00BF2B0L69

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Em 14/04/2026

Valor da Cota 12

€37,10

 
 

Variação no dia 12

€-0,06

(-0,17%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

11,31%

 
Em 31/03/2026

Classificação geral Morningstar™ 34

Renda variável europeia

Todos os ETFs dos OICVM da Franklin Templeton publicam valores líquidos dos ativos indicativos (iVLA) fornecidos pelo STOXX. Saiba mais sobre a metodologia utilizada aqui: Guias e Fichas de dados do DAX.

Todas os Franklin Templeton UCITS ETFs publicam valores de patrimônio líquido indicativos (iNAV) fornecidos pela STOXX. Leia sobre a metodologia utilizada aqui: Guias e Fichas Técnicas DAX.

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

Garantir uma exposição a empresas de grande e média capitalização, com rendimento de dividendos elevado e persistente, em mercados desenvolvidos na Europa. O Fundo investe em ações de empresas europeias desenvolvidas, de média e grande capitalização, incluídas no índice de referência com ponderações semelhantes.

Países registados

Países registados

Alemanha
Áustria 
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Polónia
Reino Unido
Suécia
Suíça

Quais São Os Riscos?

A direção dos valores das cotas do fundo e do rendimento é incerta, e os investidores podem não recuperar todo o valor investido. O desempenho também pode ser afetado pelas flutuações de câmbio, que podem refletir no valor dos investimentos no exterior. Não existe garantia de que o fundo irá cumprir seus objetivos.

O fundo pretende seguir o desempenho de seu índice referência, que compreende 50 ações selecionadas do índice MSCI Europe IMI exREITS Index-NR. Esses ativos têm sofrido, historicamente, movimentações nos preços, devido a fatores gerais como a volatilidade do mercado, mudanças na previsão financeira e flutuações nos mercados de câmbio. Como consequência, o desempenho do fundo pode variar de forma significativa em espaços de tempo relativamente curtos.

Outros riscos significativos são: o risco de contrapartida, ou a falha das instituições financeiras ou agentes, ao servirem de contraparte para contratos financeiros, em cumprir suas obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas; o risco de moeda estrangeira, ou o risco de perda derivada das flutuações nas taxas cambiais ou da regulação do controle cambial; o risco de instrumentos derivativos, ou o risco de perda quando uma pequena variação no valor de um investimento subjacente ao instrumento possa causar um impacto maior no valor do instrumento, pois derivativos podem envolver riscos de liquidez adicional, crédito e contrapartida; risco relacionado a índice, ou o risco de que as técnicas quantitativas usadas para criar o índice customizado que o fundo busca acompanhar não gere o resultado pretendido, ou que o portfólio do fundo desvie da composição de seu índice ou do desempenho; risco de negociação no mercado secundário, ou o risco de que os ativos comprados no mercado secundário não possam ser vendidos de volta, diretamente ao fundo, e de que os investidores tenham que pagar mais pelas cotas ao comprar , ou receber menos do que as cotas do fundo valem, ao vender.

Para detalhes completos sobre todos os riscos aplicáveis a este fundo, consulte a seção “Considerações de risco” neste prospecto do Franklin LibertyShares ICAV.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
EUR
Total de Ativos Líquidos  Em 14/04/2026 (Atualizado diariamente)
€497,96 milhões
Data lançamento do fundo 
06/09/2017
Data lançamento classe de cotas 
06/09/2017
Tipo de fundo de índice (ETF)5 
Indexed
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Classe de ativos 
das acções
Universo de investimento 
MSCI Europe IMI ex REITS Index-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología6 
Replicação Completa
Estrutura do produto7 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Semestralmente
Uso da receita 
Distribuição
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Quarterly
Distribution Amount  Em 12/03/2026
€0,1094
Payable Date  Em 12/03/2026
25/03/2026
Rendimento de dividendos8  Em 14/04/2026 (Atualização mensal)
1,20%
Comissões 11
Índice de despesa total910 
0,25%
Identificadores
ISIN 
IE00BF2B0L69
Símbolo do índice subjacente 
FLQM7LB
Símbolo 
FLXD
Características de Negociação
Em 14/04/2026 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
12.982.047

Informação de Negociação

Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
FRXD
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FRXD LN
Número Reuters 
FRXD.L
SEDOL 
BF2B0L6
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
FLXD
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXD IM
Número Reuters 
FLXD.MI
SEDOL 
BF17Y57
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
FLXD
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXD GR
Número Reuters 
FLXD.DE
SEDOL 
BDZXK82
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
FLXD
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
FLXD LN
Número Reuters 
FLXD.L
SEDOL 
BF14QS5
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
FLXD
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXD SW
Número Reuters 
FLXD.S
SEDOL 
BD0SWL9

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2017

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2017

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Posições do Portfólio

Posições do Portfólio

Em 14/04/2026 Atualizado diariamente
Título 
EQUINOR ASA NOK 2.5
Weight (%) 
4,08
Valor de mercado 
20.303.568,99
Exposição Nocional 
20.303.568,99
Quantity 
627.388,00
Título 
TOTALENERGIES SE EUR 2.5
Weight (%) 
3,69
Valor de mercado 
18.355.360,20
Exposição Nocional 
18.355.360,20
Quantity 
237.180,00
Título 
GSK PLC GBP 0.3125
Weight (%) 
3,22
Valor de mercado 
15.996.707,09
Exposição Nocional 
15.996.707,09
Quantity 
634.892,00
Título 
KONINKLIJKE KPN EUR 0.04
Weight (%) 
3,21
Valor de mercado 
15.950.588,16
Exposição Nocional 
15.950.588,16
Quantity 
3.344.640,00
Título 
SWISS PRIME SITE-RE CHF 2
Weight (%) 
3,14
Valor de mercado 
15.622.450,01
Exposição Nocional 
15.622.450,01
Quantity 
104.252,00
Título 
TELE2 AB-B SHS SEK 1.25
Weight (%) 
3,08
Valor de mercado 
15.298.397,53
Exposição Nocional 
15.298.397,53
Quantity 
851.436,00
Título 
NOVARTIS AG-REG CHF 0.49
Weight (%) 
3,04
Valor de mercado 
15.121.595,69
Exposição Nocional 
15.121.595,69
Quantity 
115.776,00
Título 
GAZTRANSPORT ET EUR 0.01
Weight (%) 
2,98
Valor de mercado 
14.803.891,20
Exposição Nocional 
14.803.891,20
Quantity 
73.432,00
Título 
IBERDROLA SA EUR 0.75
Weight (%) 
2,98
Valor de mercado 
14.845.133,72
Exposição Nocional 
14.845.133,72
Quantity 
742.628,00
Título 
CAIXABANK SA EUR 1
Weight (%) 
2,96
Valor de mercado 
14.703.117,84
Exposição Nocional 
14.703.117,84
Quantity 
1.365.192,00

Dividendos

Dividendo por acção

Classe de cotas  
(Dis)
Moeda da classe de cotas  
EUR
Data de registro  
13/03/2026
Data ex-dividendos  
12/03/2026
Payable Date  
25/03/2026
Valor da Cota  
€35,79
Dividendo por ação  
€0,1094

Preço

Histórico de Preços

Em 14/04/2026 Atualizado diariamente

Preço

Em 14/04/2026
Valor da Cota12 (Valor patrimonial líquido)
€37,10
Variação no dia12 
€-0,06
Variação no dia12 
-0,17%
VLA maximo e VLA minimo
Em 14/04/2026 Atualizado diariamente
Ano 
VP mais elevado
2026  
€37,16 13/04/2026
2025  
€33,48 30/12/2025
2024  
€29,21 05/12/2024
2023  
€26,03 22/12/2023
2022  
€27,32 14/04/2022
2021  
€26,89 18/08/2021
2020  
€26,44 19/02/2020
2019  
€25,70 27/12/2019
2018  
€25,65 22/05/2018
2017  
€25,66 13/10/2017
Ano 
Menor VP
2026  
€33,30 13/01/2026
2025  
€28,40 14/01/2025
2024  
€25,60 09/02/2024
2023  
€24,05 06/07/2023
2022  
€22,58 12/10/2022
2021  
€23,24 29/01/2021
2020  
€16,92 23/03/2020
2019  
€21,89 03/01/2019
2018  
€21,33 27/12/2018
2017  
€24,55 20/12/2017

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)