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IE00BF2B0L69

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Em 16/07/2026

Valor da Cota 12

€36,53

 
 

Variação no dia 12

€-0,05

(-0,14%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

11,90%

 
Em 30/06/2026

Classificação geral Morningstar™ 34

Renda variável europeia

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

Garantir uma exposição a empresas de grande e média capitalização, com rendimento de dividendos elevado e persistente, em mercados desenvolvidos na Europa. O Fundo investe em ações de empresas europeias desenvolvidas, de média e grande capitalização, incluídas no índice de referência com ponderações semelhantes.

Países registados

Países registados

Alemanha
Áustria 
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Polónia
Reino Unido
Suécia
Suíça

Quais São Os Riscos?

A direção dos valores das cotas do fundo e do rendimento é incerta, e os investidores podem não recuperar todo o valor investido. O desempenho também pode ser afetado pelas flutuações de câmbio, que podem refletir no valor dos investimentos no exterior. Não existe garantia de que o fundo irá cumprir seus objetivos.

O fundo pretende seguir o desempenho de seu índice referência, que compreende 50 ações selecionadas do índice MSCI Europe IMI exREITS Index-NR. Esses ativos têm sofrido, historicamente, movimentações nos preços, devido a fatores gerais como a volatilidade do mercado, mudanças na previsão financeira e flutuações nos mercados de câmbio. Como consequência, o desempenho do fundo pode variar de forma significativa em espaços de tempo relativamente curtos.

Outros riscos significativos são: o risco de contrapartida, ou a falha das instituições financeiras ou agentes, ao servirem de contraparte para contratos financeiros, em cumprir suas obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas; o risco de moeda estrangeira, ou o risco de perda derivada das flutuações nas taxas cambiais ou da regulação do controle cambial; o risco de instrumentos derivativos, ou o risco de perda quando uma pequena variação no valor de um investimento subjacente ao instrumento possa causar um impacto maior no valor do instrumento, pois derivativos podem envolver riscos de liquidez adicional, crédito e contrapartida; risco relacionado a índice, ou o risco de que as técnicas quantitativas usadas para criar o índice customizado que o fundo busca acompanhar não gere o resultado pretendido, ou que o portfólio do fundo desvie da composição de seu índice ou do desempenho; risco de negociação no mercado secundário, ou o risco de que os ativos comprados no mercado secundário não possam ser vendidos de volta, diretamente ao fundo, e de que os investidores tenham que pagar mais pelas cotas ao comprar , ou receber menos do que as cotas do fundo valem, ao vender.

Para detalhes completos sobre todos os riscos aplicáveis a este fundo, consulte a seção “Considerações de risco” neste prospecto do Franklin LibertyShares ICAV.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
EUR
Total de Ativos  Em 15/07/2026 (Atualizado diariamente)
€559,63 milhões
Desde o Lançamento 
06/09/2017
Data lançamento classe de cotas 
06/09/2017
Tipo de fundo de índice (ETF)5 
Indexado
Classe de ativos 
Renda Variável
Universo de investimento 
MSCI Europe IMI ex REITS Index-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología6 
Replicação Completa
Estrutura do produto7 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Semestralmente
Uso da receita 
Distribuição
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Quarterly
Distribution Amount  Em 11/06/2026
€0,7591
Payable Date  Em 11/06/2026
23/06/2026
Rendimento de dividendos8  Em 15/07/2026 (Atualização mensal)
8,39%
Comissões 11
Índice de despesa total910 
0,25%
Identificadores
ISIN 
IE00BF2B0L69
Símbolo do índice subjacente 
FLQM7LBR
Símbolo 
FLXD
Características de Negociação
Em 15/07/2026 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
14.391.749

Informação de Negociação

Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
FRXD
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FRXD LN
Número Reuters 
FRXD.L
SEDOL 
BF2B0L6
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
FLXD
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXD IM
Número Reuters 
FLXD.MI
SEDOL 
BF17Y57
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
FLXD
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXD GR
Número Reuters 
FLXD.DE
SEDOL 
BDZXK82
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
FLXD
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
FLXD LN
Número Reuters 
FLXD.L
SEDOL 
BF14QS5
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
FLXD
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXD SW
Número Reuters 
FLXD.S
SEDOL 
BD0SWL9

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2017

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2017

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Posições do Portfólio

Posições do Portfólio

Em 15/07/2026 Atualizado diariamente
Título 
POSTE ITALIANE SPA EUR 1
Weight (%) 
3,45
Valor de mercado 
19.247.480,32
Exposição Nocional 
19.247.480,32
Quantity 
681.568,00
Título 
BANKINTER SA EUR 0.3
Weight (%) 
3,40
Valor de mercado 
18.925.310,24
Exposição Nocional 
18.925.310,24
Quantity 
1.221.776,00
Título 
CAIXABANK SA EUR 1
Weight (%) 
3,38
Valor de mercado 
18.820.573,12
Exposição Nocional 
18.820.573,12
Quantity 
1.525.168,00
Título 
GENERALI EUR NPV
Weight (%) 
3,31
Valor de mercado 
18.431.118,72
Exposição Nocional 
18.431.118,72
Quantity 
447.792,00
Título 
ALLIANZ SE-REG EUR NPV
Weight (%) 
3,26
Valor de mercado 
18.185.437,20
Exposição Nocional 
18.185.437,20
Quantity 
43.673,00
Título 
ADMIRAL GROUP P GBP 0.001
Weight (%) 
3,25
Valor de mercado 
18.131.727,01
Exposição Nocional 
18.131.727,01
Quantity 
428.032,00
Título 
ZURICH INSURANCE CHF 0.1
Weight (%) 
3,15
Valor de mercado 
17.580.776,76
Exposição Nocional 
17.580.776,76
Quantity 
26.752,00
Título 
IG GROUP HOLD GBP 0.00005
Weight (%) 
3,13
Valor de mercado 
17.446.535,14
Exposição Nocional 
17.446.535,14
Quantity 
832.048,00
Título 
NOVARTIS AG-REG CHF 0.49
Weight (%) 
3,06
Valor de mercado 
17.030.817,78
Exposição Nocional 
17.030.817,78
Quantity 
128.896,00
Título 
SANOFI EUR 2
Weight (%) 
3,04
Valor de mercado 
16.969.985,28
Exposição Nocional 
16.969.985,28
Quantity 
222.528,00

Dividendos

Dividendo por acção

Classe de cotas  
(Dis)
Moeda da classe de cotas  
EUR
Data de registro  
12/06/2026
Data ex-dividendos  
11/06/2026
Payable Date  
23/06/2026
Valor da Cota  
€36,51
Dividendo por ação  
€0,7591

Preço

Histórico de Preços

Em 16/07/2026 Atualizado diariamente

Preço

Em 16/07/2026
Valor da Cota12 (Valor patrimonial líquido)
€36,53
Variação no dia12 
€-0,05
Variação no dia12 
-0,14%
VLA maximo e VLA minimo
Em 16/07/2026 Atualizado diariamente
Ano 
VP mais elevado
2026  
€37,80 21/05/2026
2025  
€33,48 30/12/2025
2024  
€29,21 05/12/2024
2023  
€26,03 22/12/2023
2022  
€27,32 14/04/2022
2021  
€26,89 18/08/2021
2020  
€26,44 19/02/2020
2019  
€25,70 27/12/2019
2018  
€25,65 22/05/2018
2017  
€25,66 13/10/2017
Ano 
Menor VP
2026  
€33,30 13/01/2026
2025  
€28,40 14/01/2025
2024  
€25,60 09/02/2024
2023  
€24,05 06/07/2023
2022  
€22,58 12/10/2022
2021  
€23,24 29/01/2021
2020  
€16,92 23/03/2020
2019  
€21,89 03/01/2019
2018  
€21,33 27/12/2018
2017  
€24,55 20/12/2017

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)