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IE00BFWXDV39

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

A 13/11/2025

Valor da Cota 1

$31,00

 
 

Variação no dia 1

$-0,02

(-0,06%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

27,57%

 
A 31/10/2025

Morningstar Overall Rating™ 23

Asia ex-Japan Equity

A partir de 1 de dezembro de 2023, o fundo foi renomeado Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF, atualizou o seu índice de referência para o FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR e modificou as suas principais estratégias de investimento.

Todas os Franklin Templeton UCITS ETFs publicam valores de patrimônio líquido indicativos (iNAV) fornecidos pela STOXX. Leia sobre a metodologia utilizada aqui: Guias e Fichas Técnicas DAX.

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

O Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (o “Fundo") investe em ações de alta e média capitalização na Ásia, excluindo China e Japão. O Fundo investe passivamente e busca acompanhar o desempenho do retorno líquido (NR) do FTSE Asia ex Japan ex China Index (o "Índice") o mais próximo possível, independentemente do nível do Índice aumentar ou cair.

Países registados

Países registados

Áustria 
Dinamarca
Finlândia
Alemanha
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Espanha
Suécia
Suíça
Reino Unido

Por que considerar este fundo

  • Executa visões sobre a Ásia, excluindo a China e o Japão, dentro de sua exposição internacional a ações
  • Proporciona exposição direcionada a empresas de grande e médio porte na Ásia, excluindo China e Japão
  • Busca oferecer resultados de investimento que correspondam de forma próxima, antes de taxas e despesas, ao desempenho do FTSE Asia ex Japan ex China Index.

Quais são os principais riscos?

O Fundo não oferece nenhuma garantia ou proteção de capital e você não pode recuperar o valor investido. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos que são materialmente relevantes.

  • Risco de contraparte: o risco de falha das instituições ou agentes financeiros (quando servem como contraparte de contratos financeiros) em cumprir suas obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas.
  • Risco de instrumentos derivativos: o risco de perda em um instrumento em que uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivativos podem envolver riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte.
  • Risco dos mercados emergentes: o risco relacionado ao investimento em países com sistemas políticos, econômicos, legais e regulatórios mais rudim, os quais podem ser afetados por instabilidade econômica/política, falta de liquidez ou transparência ou questões de custódia de valores.
  • Risco de Moeda Estrangeira: o risco de perda oriundo das flutuações de taxa de câmbio ou devido às regulamentações do controle de câmbio.
  • Risco relacionado ao Índice: o risco das técnicas quantitativas usadas na criação do Índice customizado que o Fundo procura acompanhar não gerarem o resultado pretendido, ou que o portfolio do Fundo desvie-se da composição ou desempenho do Índice.
  • Risco de Negociação no Mercado Secundário: o risco de ações compradas no mercado secundário não poderem ser geralmente vendidas diretamente de volta para o Fundo e que os investidores podem, portanto, pagar mais do que o Valor Ativo Líquido por Ação na compra de ações ou receber menos que o Valor Ativo Líquido por Ação na venda de ações.

Para maiores detalhes sobre todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção "Considerações sobre Riscos" no prospecto atual do Franklin Templeton ICAV.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
USD
Total de Ativos Líquidos  A 13/11/2025 (Atualização diária)
$604,50 milhões
Data lançamento do fundo 
27/09/2018
Tipo de fundo de índice (ETF)4 
Indexed
Classe de ativos 
das acções
Índice de Referência5 
Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología6 
Replicação Completa
Estrutura do produto7 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Semestralmente
Uso da receita 
Acumulação
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comissões 10
Índice de despesa total89 
0,14%
Identificadores
ISIN 
IE00BFWXDV39
Características comerciais
A 13/11/2025 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
19.500.000

Informação de Negociação

Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
FVSJ
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FVSJ GY
Número Reuters 
FVSJ.DE
SEDOL 
BF0T465
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
FLQA
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLQA IM
Número Reuters 
FLQA.MI
SEDOL 
BF0SZC5
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
FRQX
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
FRQX LN
Número Reuters 
FRQX.L
SEDOL 
BF0T409
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
FLQA
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
FLQA SW
Número Reuters 
FLQA.S
SEDOL 
BFWXDV3
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
FLQA
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
FLQA LN
Número Reuters 
FLQA.L
SEDOL 
BF0T4P4
Exchange Name 
Euronext Paris Exchange
Símbolo 
FLQA
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLQA FP
Número Reuters 
FLQA.PA
SEDOL 
BSLMXW3

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2018

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2018

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 13/11/2025 Atualização diária
Título 
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10
Weight (%) 
17,54
Valor de mercado 
106.000.796,57
Exposição Nocional 
106.000.796,57
Quantity 
2.256.690,00
Título 
SAMSUNG ELECTRONI KRW 100
Weight (%) 
5,06
Valor de mercado 
30.581.397,19
Exposição Nocional 
30.581.397,19
Quantity 
436.722,00
Título 
SK HYNIX INC KRW 5000
Weight (%) 
3,46
Valor de mercado 
20.940.692,08
Exposição Nocional 
20.940.692,08
Quantity 
50.232,00
Título 
HDFC BANK LIMITED INR 1
Weight (%) 
1,94
Valor de mercado 
11.719.020,13
Exposição Nocional 
11.719.020,13
Quantity 
1.053.156,00
Título 
RELIANCE INDUSTRIE INR 10
Weight (%) 
1,79
Valor de mercado 
10.791.165,15
Exposição Nocional 
10.791.165,15
Quantity 
633.282,00
Título 
AIA GROUP LTD HKD NPV
Weight (%) 
1,75
Valor de mercado 
10.569.943,09
Exposição Nocional 
10.569.943,09
Quantity 
976.000,00
Título 
HON HAI PRECISION TWD 10
Weight (%) 
1,51
Valor de mercado 
9.157.378,07
Exposição Nocional 
9.157.378,07
Quantity 
1.129.500,00
Título 
DBS GROUP HOLDING SGD NPV
Weight (%) 
1,30
Valor de mercado 
7.873.264,29
Exposição Nocional 
7.873.264,29
Quantity 
188.700,00
Título 
ICICI BANK LTD INR 2
Weight (%) 
1,27
Valor de mercado 
7.662.442,94
Exposição Nocional 
7.662.442,94
Quantity 
490.230,00
Título 
HONG KONG EXCHANG HKD NPV
Weight (%) 
1,04
Valor de mercado 
6.270.708,85
Exposição Nocional 
6.270.708,85
Quantity 
111.600,00

Preço

Histórico de Preços

A 13/11/2025 Atualização diária

Preço

A 13/11/2025
Valor da Cota1 
$31,00
Variação no dia1 
$-0,02
Variação no dia1 
-0,06%
VLA maximo e VLA minimo
A 13/11/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
$31,41 03/11/2025
2024  
$26,62 27/09/2024
2023  
$22,60 29/12/2023
2022  
$23,75 10/02/2022
2021  
$24,07 01/06/2021
2020  
$22,08 31/12/2020
2019  
$20,81 30/12/2019
2018  
$20,13 01/10/2018
Ano 
Menor VP
2025  
$21,40 08/04/2025
2024  
$21,31 17/01/2024
2023  
$20,07 26/10/2023
2022  
$17,75 31/10/2022
2021  
$22,04 30/11/2021
2020  
$14,96 19/03/2020
2019  
$18,25 03/01/2019
2018  
$18,08 29/10/2018

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

PDF

Ficha Comercial - Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

PDF

Ficha commercial - Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Documentos Regulatórios

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)