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IE00BHZRQZ17

Franklin FTSE India UCITS ETF

A 26/11/2025

Valor da Cota 1

$45,25

 
 

Variação no dia 1

$0,45

(1,00%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

3,33%

 
A 31/10/2025

Morningstar Overall Rating™ 23

Renda Variável Índia

Todas os Franklin Templeton UCITS ETFs publicam valores de patrimônio líquido indicativos (iNAV) fornecidos pela STOXX. Leia sobre a metodologia utilizada aqui: Guias e Fichas Técnicas DAX.

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

O Fundo investe em ações de alta e média capitalização na Índia e procura acompanhar a performance do FTSE India 30/18 Capped Index-NR (o "Índice Subjacente") o mais próximo possível, independentemente do nível do Índice Subjacente aumentar ou cair.

Países registados

Países registados

Áustria 
Dinamarca
Finlândia
Alemanha
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Espanha
Suécia
Suíça
Reino Unido

Quais São Os Riscos?

A direção dos valores das cotas do fundo e do rendimento é incerta, e os investidores podem não recuperar todo o valor investido. O desempenho também pode ser afetado pelas flutuações de câmbio, que podem refletir no valor dos investimentos no exterior. Não existe garantia de que o fundo irá cumprir seus objetivos.

Para detalhes completos sobre todos os riscos aplicáveis a este fundo, consulte a seção “Considerações de risco” neste prospecto do Franklin LibertyShares ICAV. O fundo pretende acompanhar o desempenho do índice de referência que compreende ações da Índia, de alta e média capitalização. Esses ativos têm sofrido, historicamente, movimentações nos preços, devido a fatores gerais como a volatilidade do mercado, mudanças na previsão financeira e flutuações nos mercados de câmbio. Como consequência, o desempenho do fundo pode variar de forma significativa em espaços de tempo relativamente curtos.

Outros riscos significativos são: o risco de contrapartida, ou a falha das instituições financeiras ou agentes, ao servirem de contraparte para contratos financeiros, em cumprir suas obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas; o risco de moeda estrangeira, ou o risco de perda derivada das flutuações nas taxas cambiais ou da regulação do controle cambial; risco de mercados emergentes, ou o risco relacionado ao investimento em países cujos sistemas políticos, econômicos, legais e regulatórios são menos desenvolvidos e podem sofrer impactos da instabilidade econômica ou política, da falta de liquidez ou transparência, ou problemas de custódia; o risco de concentração, ou o risco que surge quando o fundo investe em relativamente poucas posições, poucos setores ou uma área geográfica restrita, sendo o desempenho mais variável do que em um fundo com maior número de ativos; risco de negociação no mercado secundário, ou o risco de que os ativos comprados no mercado secundário não possam ser vendidos de volta, diretamente ao fundo, e de que os investidores tenham que pagar mais pelas cotas ao comprar, ou receber menos do que as cotas do fundo valem, ao vender.

For full details of all the risks applicable to this Fund, please refer to the "Risk Considerations" section of the current prospectus of Franklin LibertyShares ICAV.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
USD
Total de Ativos Líquidos  A 26/11/2025 (Atualização diária)
$1,74 Mil milhões
Data lançamento do fundo 
25/06/2019
Tipo de fundo de índice (ETF)4 
Indexed
Classe de ativos 
das acções
Índice de Referência 
FTSE India 30/18 Capped Index-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología5 
Replicação Completa
Estrutura do produto6 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Trimestralmente
Uso da receita 
Acumulação
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comissões 9
Índice de despesa total78 
0,19%
Identificadores
ISIN 
IE00BHZRQZ17
Características comerciais
A 26/11/2025 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
38.550.000

Informação de Negociação

Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
FLXI
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXI IM
Número Reuters 
FLXI.MI
SEDOL 
BJ31723
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
FLXI
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
FLXI LN
Número Reuters 
FLXI.L
SEDOL 
BHZRQZ1
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
FRIN
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
FRIN LN
Número Reuters 
FRIN.L
SEDOL 
BJ31701
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
FLXI
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXI GR
Número Reuters 
FLXI.DB
SEDOL 
BJ31712
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
FLXI
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
FLXI SW
Número Reuters 
FLXIE.S
SEDOL 
BJ31734
Exchange Name 
Euronext Amsterdam Exchange
Símbolo 
FLXI
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FLXI NA
Número Reuters 
FLXIG.AS
SEDOL 
BKY8CV4

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2019

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 26/11/2025 Atualização diária
Título 
HDFC BANK LIMITED INR 1
Weight (%) 
7,04
Valor de mercado 
122.790.020,62
Exposição Nocional 
122.790.020,62
Quantity 
10.918.725,00
Título 
RELIANCE INDUSTRIE INR 10
Weight (%) 
6,62
Valor de mercado 
115.460.352,26
Exposição Nocional 
115.460.352,26
Quantity 
6.565.385,00
Título 
ICICI BANK LTD INR 2
Weight (%) 
4,49
Valor de mercado 
78.289.451,09
Exposição Nocional 
78.289.451,09
Quantity 
5.082.763,00
Título 
BHARTI AIRTEL LTD INR 5
Weight (%) 
3,67
Valor de mercado 
64.052.143,39
Exposição Nocional 
64.052.143,39
Quantity 
2.688.477,00
Título 
INFOSYS LTD INR 5
Weight (%) 
3,39
Valor de mercado 
59.221.728,93
Exposição Nocional 
59.221.728,93
Quantity 
3.393.445,00
Título 
MAHINDRA & MAHINDRA INR 5
Weight (%) 
2,12
Valor de mercado 
36.986.887,07
Exposição Nocional 
36.986.887,07
Quantity 
895.663,00
Título 
TATA CONSULTANCY SV INR 1
Weight (%) 
2,00
Valor de mercado 
34.851.994,01
Exposição Nocional 
34.851.994,01
Quantity 
983.652,00
Título 
AXIS BANK LTD INR 2
Weight (%) 
1,83
Valor de mercado 
31.964.653,70
Exposição Nocional 
31.964.653,70
Quantity 
2.211.629,00
Título 
BAJAJ FINANCE LTD INR 1
Weight (%) 
1,76
Valor de mercado 
30.679.617,24
Exposição Nocional 
30.679.617,24
Quantity 
2.709.736,00
Título 
LARSEN & TOUBRO LTD INR 2
Weight (%) 
1,69
Valor de mercado 
29.452.129,01
Exposição Nocional 
29.452.129,01
Quantity 
647.256,00

Preço

Histórico de Preços

A 26/11/2025 Atualização diária

Preço

A 26/11/2025
Valor da Cota1 
$45,25
Variação no dia1 
$0,45
Variação no dia1 
1,00%
VLA maximo e VLA minimo
A 26/11/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
$46,29 27/06/2025
2024  
$48,86 27/09/2024
2023  
$39,59 29/12/2023
2022  
$36,74 13/01/2022
2021  
$36,33 18/10/2021
2020  
$28,12 31/12/2020
2019  
$25,67 04/07/2019
Ano 
Menor VP
2025  
$39,20 28/02/2025
2024  
$39,35 23/01/2024
2023  
$29,84 28/03/2023
2022  
$29,56 20/06/2022
2021  
$27,74 29/01/2021
2020  
$15,13 23/03/2020
2019  
$22,29 22/08/2019

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - Franklin FTSE India UCITS ETF

PDF

Ficha Comercial - Franklin FTSE India UCITS ETF

PDF

Ficha commercial - Franklin FTSE India UCITS ETF

Documentos Regulatórios

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)