O valor patrimonial líquido (NAV) representa o valor por ação de um ETF. O NAV por ação é determinado pela divisão do NAV total do Fundo pelo número de ações em circulação.

Os preços dos Fundos acima não são confirmados a menos que indicado o contrário e apenas para informação, como estes ainda não foram verificados por Agente Administrativos dos fundos relevantes. Nem a Franklin Templeton Investments nem o fundo aceitam responsabilidade por qualquer confiança depositada em preços indicados e nas informações incluídas neste arquivo de dados. Compra, troca e resgate de cotas só podem ser feitas com base em preços confirmados. Preços confirmados podem ser obtidos após 12pm com Franklin Templeton Investments.

O patrimônio líquido (net asset value - NAV) representa o valor por cota de um ETF. O NAV por cota é determinado dividindo o NAV total do Fundo pelo número de cotas em circulação.

A relação da despesa total (TER) do ETF Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS inclui uma isenção de taxa de 0,02% até 31 de outubro de 2026. A renúncia da razão de despesa total (TER) expirará a partir de 1º de novembro de 2026. Mais informações estão disponíveis na seção "Taxas e despesas" do regulamento. 

A razão total de despesas do Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF inclui uma isenção de taxa de 0,02% até 31 de outubro de 2024. A isenção do TER expira no dia 1º de novembro de 2024. Mais informações estão disponíveis na seção "Taxas e despesas" do regulamento.

A razão total de despesas (TER) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O TER é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O TER não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.

Rácio de Despesas Totais (TER) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O TER é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo-os pelos ativos líquidos médios durante o mesmo período. O TER não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o valor pago pelo fundo pela compra e venda de valores). Para uma lista detalhada dos tipos de custos deduzidos aos ativos do fundo, solicitamos que consulte o prospeto. Para os custos anuais totais recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que os diferentes níveis de retorno poderão ter num investimento no fundo, solicitamos que consulte o KID.

Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de gestão do Fundo. Serão também incorridos custos adicionais, incluindo comissões de transação. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que terá impacto no rendimento global do Fundo. 
Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.

A notação da Qualidade de Crédito Média (QCM) poderá variar ao longo do tempo. A carteira não recebeu qualquer notação por parte de uma agência independente de notação de crédito. A letra de notação de crédito, que poderá basear-se na notação das obrigações por parte das diferentes agências (ou notação interna para as obrigações sem notação, liquidez ou equivalentes), é fornecida para indicar a notação média do crédito dos investimentos subjacentes da carteira e, normalmente, varia entre AAA (a mais elevada) a D (a mais baixa). Para as obrigações sem notação, liquidez e equivalentes, as notações podem ser atribuídas com base nas notações de crédito do emitente, nas notações das posições subjacentes de um instrumento de investimento colectivo ou outros fatores relevantes. A QCM é determinada através da atribuição de um número inteiro sequencial a todas as notações de crédito AAA até D, com base numa média de ponderação de ativos, simples, dos investimentos de acordo com o valor de mercado e arredondado para a notação mais próxima. O risco de incumprimento aumenta com a diminuição da notação de uma obrigação pelo que a QCM fornecida não é uma medida estatística do risco de incumprimento da carteira uma vez que uma média ponderada, simples, não afere o aumento do nível de risco das obrigações com notação mais baixa. A QCM poderá ser inferior se a liquidez e equivalentes forem excluídos dos cálculos. A indicação da QCM tem uma finalidade meramente informativa.

O rendimento até ao vencimento ("YTM") é a taxa de retorno antecipado de uma obrigação, caso esta seja detida até à maturidade. YTM é considerado o rendimento das obrigações no longo prazo, expresso como taxa anual. O cálculo do YTM tem em consideração o preço corrente do mercado, valor nominal, taxa de juro do cupão e o período até à maturidade. Também se assume o reinvestimento de todos os cupões pela mesma taxa. Os valores apresentados para o rendimento não devem ser considerados uma indicação de rendimento recebido ou a receber. As rendibilidades baseiam-se nos ativos subjacentes da carteira de investimento e não representam um reembolso da carteira. O rendimento até ao vencimento é calculado sem a dedução de comissões e despesas.

Qualidade do Crédito é uma forma de medir a capacidade do emitente de uma obrigação de pagar os juros e o principal, de forma atempada. As notações de crédito apresentadas baseiam-se na notação de cada título da carteira, de acordo com a S&P Global Ratings, Moody's Investors Service e/ou Fitch Ratings, Inc. Tipicamente, variam entre AAA (a mais elevada) e D (a mais baixa) ou uma notação equivalente e/ou similar. Para este efeito, o gestor atribui a cada valor a notação média destas três agências. Quando apenas duas agências atribuem uma notação, será atribuída a notação mais baixa. Quando apenas uma agência atribui uma notação, será essa a notação utilizada. Às obrigações do tesouro estrangeiras sem uma notação específica é atribuída a notação do país, se disponível. Os valores que não possuam notação, por parte destas três agências, serão refletidos como tal. A qualidade de crédito dos investimentos na carteira não se aplica à estabilidade ou segurança da carteira. A metodologia usada no cálculo das notações da qualidade do crédito apresentada pode ser diferente da metodologia aplicada à monitorização dos limites dos investimentos, caso aplicável. Alertamos para que a carteira não recebeu qualquer notação por parte de uma agência independente de notação de crédito.

Fonte: HedgeMark. Duration média: Uma medida da sensibilidade do preço (o valor do principal) de um investimento de renda fixa a uma variação nas taxas de juros. A duration é expressa como um número de anos. Os dados apresentados refletem determinados derivativos mantidos no portfólio (ou seus ativos de referência subjacentes).