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IE000P0R7WK6

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

A 02/12/2025

Valor da Cota 12

€27,18

 
 

Variação no dia 12

€-0,01

(-0,04%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

-0,84%

 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

O Fundo visa contribuir para os objectivos ambientais, proporcionando exposição principalmente ao mercado de obrigações verdes soberanas europeias, maximizando simultaneamente o retorno total. O Fundo está classificado como Artigo 9 ao abrigo do Regulamento de Divulgação de Informações sobre Financiamento Sustentável da UE (o “SFDR”). O Fundo investe pelo menos 90% do seu Valor Patrimonial Líquido em investimentos sustentáveis. 

Países registados

Países registados

Áustria 
Dinamarca
Finlândia
Alemanha
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Espanha
Suécia
Suíça
Reino Unido

Divulgações relacionadas com a sustentabilidade

O Fundo tem um objetivo de investimento sustentável em conformidade com o artigo 9.º do Regulamento de Divulgação de Informações sobre Finanças Sustentáveis (o “SFDR”).

Na implementação da estratégia de investimento do Fundo, o Gestor de Investimentos prossegue um objetivo sustentável e investe em títulos que são

  • rotulados como sendo ecológicos;
  • considerados sustentáveis;
  • considerados obrigações sociais; e
  • considerados favoráveis à redução e eliminação das emissões de carbono e a outros objectivos ambientais.

O Fundo mede a consecução do objetivo de investimento sustentável através de indicadores e do seu sistema de classificação ESG próprio e do seu processo de investigação e envolvimento descrito nas secções dedicadas abaixo. O Fundo também garante que os seus investimentos sustentáveis não prejudicam significativamente qualquer objetivo de investimento sustentável a nível ambiental ou social. Como parte do seu processo de tomada de decisões de investimento, a estratégia ESG do Fundo utiliza critérios vinculativos para a seleção de activos subjacentes e aplica exclusões ESG específicas.

Por favor clique aqui para mais informações (em inglês)

Quais são os principais riscos?

O Fundo não oferece qualquer garantia ou proteção de capital e o investidor pode não recuperar o montante investido. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes:

  • Risco de titularização: o investimento em valores mobiliários que geram rendimento a partir de vários grupos de activos subjacentes, como hipotecas, empréstimos ou outros activos, pode comportar um maior risco de perda devido ao possível incumprimento de alguns dos activos subjacentes.
  • Risco de liquidez: o risco que surge quando condições de mercado adversas afectam a capacidade de vender activos quando necessário. Este risco pode ser desencadeado por (mas não se limita a) acontecimentos inesperados, como catástrofes ambientais ou pandemias. A redução da liquidez pode ter um impacto negativo no preço dos activos.
  • Risco de contraparte: o risco de incumprimento das obrigações das instituições ou agentes financeiros (quando actuam como contraparte em contratos financeiros), devido a insolvência, falência ou outras causas.
  • Risco de sustentabilidade: A integração pelo fundo dos riscos de sustentabilidade no processo de decisão de investimento pode ter como efeito a exclusão de investimentos rentáveis do universo de investimento do fundo e pode também levar o fundo a vender investimentos que continuarão a ter um bom desempenho. Um risco de sustentabilidade pode materializar-se devido a um evento ou condição ambiental, social ou de governação que pode ter impacto nos investimentos do fundo e afetar negativamente os retornos do fundo.

Para mais informações sobre todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a secção “Considerações de Risco” do prospeto atual do Franklin Templeton ICAV.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
EUR
Total de Ativos Líquidos  A 02/12/2025 (Atualização diária)
€63,32 milhões
Data lançamento do fundo 
31/10/2023
Data lançamento classe de cotas 
31/10/2023
Tipo de fundo de índice (ETF)3 
Ativa
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Classe de ativos 
do obrigações
Índice de Referência 
Bloomberg Global Government EUR Green Bond Index
UCITS 
Sim
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Uso da receita 
Acumulação
Comissões 8
Índice de despesa total4567 
0,18%
Identificadores
ISIN 
IE000P0R7WK6
Características comerciais
A 02/12/2025 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
2.330.000

Informação de Negociação

Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
GSOV
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
GSOV LN
Número Reuters 
GSOV.L
SEDOL 
BR89BB5
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
GSOV
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
GSOV GY
Número Reuters 
FVSH.DE
SEDOL 
BR88VJ0
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
GSOV
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
GSOV SW
Número Reuters 
GSOV.S
SEDOL 
BR89BD7
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
GSOV
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
GSOV IM
Número Reuters 
GSOV.MI
SEDOL 
BR89BF9

Gestores de fundos

David Zahn, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2023

Rod MacPhee, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2023

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 02/12/2025 Atualização diária
Título 
BUNDES 2.3% 15/02/33
Weight (%) 
10,88
Valor de mercado 
6.888.588,00
Exposição Nocional 
6.888.588,00
Quantity 
7.000.000,00
Título 
AUSTRI 0% 26/02/26
Weight (%) 
9,12
Valor de mercado 
5.773.570,10
Exposição Nocional 
5.773.570,10
Quantity 
5.800.000,00
Título 
NETHER 0.5% 15/01/40
Weight (%) 
8,62
Valor de mercado 
5.458.432,74
Exposição Nocional 
5.458.432,74
Quantity 
7.850.000,00
Título 
FRANCE 1.75% 25/06/39
Weight (%) 
7,88
Valor de mercado 
4.989.864,39
Exposição Nocional 
4.989.864,39
Quantity 
6.350.000,00
Título 
BUNDES 2.5% 15/02/35
Weight (%) 
6,68
Valor de mercado 
4.228.351,25
Exposição Nocional 
4.228.351,25
Quantity 
4.300.000,00
Título 
AUSTRI 1.85% 23/05/49
Weight (%) 
6,55
Valor de mercado 
4.150.074,00
Exposição Nocional 
4.150.074,00
Quantity 
5.800.000,00
Título 
SPAIN 1% 30/07/42
Weight (%) 
6,05
Valor de mercado 
3.827.904,38
Exposição Nocional 
3.827.904,38
Quantity 
5.750.000,00
Título 
IRELAN 1.35% 18/03/31
Weight (%) 
5,37
Valor de mercado 
3.403.186,65
Exposição Nocional 
3.403.186,65
Quantity 
3.600.000,00
Título 
BELGIU 1.25% 22/04/33
Weight (%) 
4,36
Valor de mercado 
2.760.460,10
Exposição Nocional 
2.760.460,10
Quantity 
3.100.000,00
Título 
Kreditans 2.75% 15/05/30
Weight (%) 
4,00
Valor de mercado 
2.533.694,88
Exposição Nocional 
2.533.694,88
Quantity 
2.500.000,00

Preço

Histórico de Preços

A 02/12/2025 Atualização diária

Preço

A 02/12/2025
Valor da Cota12 
€27,18
Variação no dia12 
€-0,01
Variação no dia12 
-0,04%
VLA maximo e VLA minimo
A 02/12/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
€27,55 05/02/2025
2024  
€28,04 03/12/2024
2023  
€27,49 27/12/2023
Ano 
Menor VP
2025  
€26,48 14/03/2025
2024  
€26,29 25/04/2024
2023  
€25,00 31/10/2023

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)