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IE0006D3PGW3

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

A 02/12/2025

Valor da Cota 12

$28,38

 
 

Variação no dia 12

$0,06

(0,21%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

19,24%

 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

O objetivo do Fundo é garantir uma exposição a ações de grande e média capitalização em países de mercados emergentes globalmente, excluindo a China. O Fundo procura acompanhar o desempenho do Índice  FTSE Emerging ex China Index-NR ("o Índice") tão de perto quanto possível, independentemente de o Índice subir ou descer e, ao mesmo tempo, procura minimizar, tanto quanto possível, o erro de tracking entre o desempenho do Fundo e o do Índice.

Países registados

Países registados

Áustria 
Dinamarca
Finlândia
Alemanha
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Espanha
Suécia
Suíça
Reino Unido

Porquê considerar este Fundo?

  • Permite uma exposição global alargada a mais de 900 empresas, em 23 economias de mercados emergentes oferecendo, aos investidores, uma alocação às principais ações num único fundo. 
  • Dá, aos investidores, uma oportunidade de alocação a empresas de média e grande capitalização em mercados emergentes e, ao mesmo tempo, gerir separadamente a sua exposição à China. 
  • Procura alcançar resultados de investimento que correspondem, muito aproximadamente, antes de comissões e despesas, à rendibilidade do FTSE Emerging ex China Index.

Quais são os principais riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. 

  • O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes: 
    Risco de mercados emergentes: o risco relacionado com o investimento em países que têm sistemas políticos, económicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos e que podem ser afetados por problemas de instabilidade política/económica, falta de liquidez, de transparência ou de custódia.
    Rico do acompanhamento do índice: Nenhum instrumento financeiro ou conjunto de técnicas de investimento permite que os retornos de um qualquer índice possam ser reproduzidos ou acompanhados com exatidão. As alterações nos investimentos de qualquer Sub-Fundo e reponderações do Índice relevante poderão originar diversos custos de transação, despesas operativas ou ineficiências, que poderão ter um impacto negativo no acompanhamento de um Índice pelo Sub-Fundo. 
    Rico de licença de índice: Para utilizar um índice, o Fundo poderá ter que ter uma acordo de licença, assinado pelo Fornecedor do Índice. Se, a qualquer altura (no respeitante a um Índice), a licença concedida terminar ou seja disputada, alteada ou deixar de existir, os administradores poderão ser obrigados a substituir o Índice por outro Índice. Essa substituição, ou qualquer atraso nessa substituição, poderá ter um impacto negativo no Sub-Fundo. 
    Risco de investimento passivo: Um Sub-Fundo de acompanhamento de Índice será negativamente afetado por quedas generalizadas dos valores e das classes de ativos representadas neste Índice. Uma vez que os Sub-Fundos de acompanhamento de Índice não têm uma gestão “ativa”, disrupções de mercado e regulatórias poderão ter um efeito adverso na capacidade de acompanhamento do Índice, por parte do Sub-Fundo, de ajustar a sua exposição para os níveis necessários.

Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo são apresentadas no prospeto do Fundo.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
USD
Total de Ativos Líquidos  A 02/12/2025 (Atualização diária)
$2,84 milhões
Data lançamento do fundo 
22/10/2024
Tipo de fundo de índice (ETF)3 
Indexed
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Classe de ativos 
das acções
Índice de Referência 
FTSE Emerging ex China Index-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología4 
Replicação Completa
Estrutura do produto5 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Trimestralmente
Uso da receita 
Acumulação
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comissões 9
Índice de despesa total678 
0,11%
Identificadores
ISIN 
IE0006D3PGW3
Características comerciais
A 02/12/2025 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
100.000

Informação de Negociação

Exchange Name 
Euronext Paris Exchange
Símbolo 
EXCN
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
EXCN FP
Número Reuters 
EXCN.PA
SEDOL 
BSLMXY5
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
EEXC
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
EEXC LN
Número Reuters 
EEXC.L
SEDOL 
BSJMF18
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
EXCN
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
EXCN IM
Número Reuters 
EXCN.MI
SEDOL 
BSGZ060
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
EXCN
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
EXCN SW
Número Reuters 
EXCN.S
SEDOL 
BSB7S12
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
EXCN
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
EXCN GR
Número Reuters 
EXCNG.DE
SEDOL 
BSGZ059
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
EXCN
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
EXCN LN
Número Reuters 
EXCN.L
SEDOL 
BSGZ048

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2024

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2024

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 02/12/2025 Atualização diária
Título 
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10
Weight (%) 
17,66
Valor de mercado 
501.268,73
Exposição Nocional 
501.268,73
Quantity 
11.016,00
Título 
HDFC BANK LIMITED INR 1
Weight (%) 
1,99
Valor de mercado 
56.611,92
Exposição Nocional 
56.611,92
Quantity 
5.141,00
Título 
RELIANCE INDUSTRIE INR 10
Weight (%) 
1,88
Valor de mercado 
53.277,99
Exposição Nocional 
53.277,99
Quantity 
3.097,00
Título 
HON HAI PRECISION TWD 10
Weight (%) 
1,37
Valor de mercado 
38.853,16
Exposição Nocional 
38.853,16
Quantity 
5.500,00
Título 
ICICI BANK LTD INR 2
Weight (%) 
1,29
Valor de mercado 
36.583,81
Exposição Nocional 
36.583,81
Quantity 
2.395,00
Título 
MEDIATEK INC TWD 10
Weight (%) 
1,05
Valor de mercado 
29.717,41
Exposição Nocional 
29.717,41
Quantity 
660,00
Título 
BHARTI AIRTEL LTD INR 5
Weight (%) 
1,05
Valor de mercado 
29.657,55
Exposição Nocional 
29.657,55
Quantity 
1.267,00
Título 
INFOSYS LTD INR 5
Weight (%) 
0,98
Valor de mercado 
27.717,15
Exposição Nocional 
27.717,15
Quantity 
1.596,00
Título 
DELTA ELECTRONICS TWD 10
Weight (%) 
0,98
Valor de mercado 
27.694,25
Exposição Nocional 
27.694,25
Quantity 
880,00
Título 
AL RAJHI BANK SAR 10
Weight (%) 
0,80
Valor de mercado 
22.709,35
Exposição Nocional 
22.709,35
Quantity 
888,00

Preço

Histórico de Preços

A 02/12/2025 Atualização diária

Preço

A 02/12/2025
Valor da Cota12 
$28,38
Variação no dia12 
$0,06
Variação no dia12 
0,21%
VLA maximo e VLA minimo
A 02/12/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
$29,03 29/10/2025
2024  
$24,98 22/10/2024
Ano 
Menor VP
2025  
$21,39 08/04/2025
2024  
$23,68 20/12/2024

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

PDF

Ficha Comercial - Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

PDF

Ficha commercial - Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Documentos Regulatórios

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)