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IE0006FAD976

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

A 02/12/2025

Valor da Cota 12

$32,19

 
 

Variação no dia 12

$0,07

(0,22%)

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

O objetivo do Fundo é garantir uma exposição a ações de grande capitalização nos EUA, com um maior enfoque nas ações consideradas como tendo uma maior responsabilidade ambiental e social. O Fundo é classificado como Artigo 8 ao abrigo da regulação de Divulgações Financeiras Sustentáveis. O Fundo procura acompanhar o desempenho do Índice S&P 500 Guarded-NR (o “Índice”) tão de perto quanto possível, independentemente de o Índice subir ou descer e, ao mesmo tempo, procura minimizar, tanto quanto possível, o erro de tracking entre o desempenho do Fundo e o do Índice.

Quais são os principais riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu.

  • O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes:
    Risco do acompanhamento do índice:
    Nenhum instrumento financeiro ou conjunto de técnicas de investimento permite que os retornos de um qualquer índice possam ser reproduzidos ou acompanhados com exatidão. As alterações nos investimentos de qualquer Sub-Fundo e reponderações do Índice relevante poderão originar diversos custos de transação, despesas operativas ou ineficiências, que poderão ter um impacto negativo no acompanhamento de um Índice pelo Sub-Fundo.
    Risco de licença de índice: Para utilizar um índice, o Fundo poderá ter que ter uma acordo de licença, assinado pelo Fornecedor do Índice. Se, a qualquer altura (no respeitante a um Índice), a licença concedida terminar ou seja disputada, alteada ou deixar de existir, os administradores poderão ser obrigados a substituir o Índice por outro Índice. Essa substituição, ou qualquer atraso nessa substituição, poderá ter um impacto negativo no Sub-Fundo.
    Risco de investimento passivo: Um Sub-Fundo de acompanhamento de Índice será negativamente afetado por quedas generalizadas dos valores e das classes de ativos representadas neste Índice. Uma vez que os Sub-Fundos de acompanhamento de Índice não têm uma gestão “ativa”, disrupções de mercado e regulatórias poderão ter um efeito adverso na capacidade de acompanhamento do Índice, por parte do Sub-Fundo, de ajustar a sua exposição para os níveis necessários.
    Risco de sustentabilidade: A integração, pelo fundo, dos riscos para a sustentabilidade no processo de decisão de investimentos pode ter o efeito de excluir investimentos rentáveis do universo de investimento do fundo e pode também levar o fundo a vender investimentos que irão continuar a ter um bom desempenho. Poderá materializar-se um risco para a sustentabilidade devido à ocorrência de um evento ou condição ambiental, social ou de governação que tenha impacto nos investimentos do fundo e que afete negativamente os retornos do fundo.
    Risco relacionado com o índice: o risco de que as técnicas quantitativas utilizadas na criação do índice que o Fundo procura seguir não gerem o resultado pretendido, ou de que a carteira do Fundo se desvie da composição ou desempenho do seu índice. 

As informações completas sobre os riscos de investir no Fundo são apresentadas no prospeto do Fundo.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
USD
Total de Ativos Líquidos  A 02/12/2025 (Atualização diária)
$3,86 milhões
Data lançamento do fundo 
15/04/2025
Tipo de fundo de índice (ETF)3 
Indexed
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Classe de ativos 
das acções
Índice subjacente 
S&P 500 Guarded Index-NR
Universo de investimento 
S&P 500 Index-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología4 
Replicação Completa
Estrutura do produto5 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Semianually
Uso da receita 
Acumulação
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comissões 10
Índice de despesa total6789 
0,09%
Identificadores
ISIN 
IE0006FAD976
Símbolo do índice subjacente 
SP5XSGUN
Características comerciais
A 02/12/2025 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
120.000

Informação de Negociação

Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
SP5S
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
SP5S LN
Número Reuters 
SP5S.L
SEDOL 
BTVLDH2
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
SPXG
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
SPXG LN
Número Reuters 
SPXG.L
SEDOL 
BTVLDK5
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
FSPU
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FSPU GR
Número Reuters 
FSPU.DE
SEDOL 
BS6Y164
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
US500
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
US500 IM
Número Reuters 
US500.MI
SEDOL 
BTLQMQ9
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
FUSP5
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
FUSP5 SW
Número Reuters 
FUSP5.S
SEDOL 
BS9F2K5

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 02/12/2025 Atualização diária
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
9,86
Valor de mercado 
381.066,00
Exposição Nocional 
381.066,00
Quantity 
2.100,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
7,31
Valor de mercado 
282.240,00
Exposição Nocional 
282.240,00
Quantity 
576,00
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
6,42
Valor de mercado 
247.840,54
Exposição Nocional 
247.840,54
Quantity 
866,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
3,68
Valor de mercado 
142.114,50
Exposição Nocional 
142.114,50
Quantity 
450,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,96
Valor de mercado 
114.399,24
Exposição Nocional 
114.399,24
Quantity 
362,00
Título 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weight (%) 
2,54
Valor de mercado 
97.987,56
Exposição Nocional 
97.987,56
Quantity 
418,00
Título 
TESLA INC USD 0.001
Weight (%) 
2,13
Valor de mercado 
82.414,08
Exposição Nocional 
82.414,08
Quantity 
192,00
Título 
BROADCOM INC USD NPV
Weight (%) 
1,74
Valor de mercado 
67.156,32
Exposição Nocional 
67.156,32
Quantity 
176,00
Título 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Weight (%) 
1,67
Valor de mercado 
64.605,52
Exposição Nocional 
64.605,52
Quantity 
196,00
Título 
META PLATFOR USD 0.000006
Weight (%) 
1,62
Valor de mercado 
62.768,70
Exposição Nocional 
62.768,70
Quantity 
97,00

Preço

Histórico de Preços

A 02/12/2025 Atualização diária

Preço

A 02/12/2025
Valor da Cota12 
$32,19
Variação no dia12 
$0,07
Variação no dia12 
0,22%
VLA maximo e VLA minimo
A 02/12/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
$32,49 28/10/2025
Ano 
Menor VP
2025  
$24,56 16/04/2025

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

PDF

Ficha Comercial - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

PDF

Ficha commercial - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Documentos Regulatórios

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)