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IE000Z4OBQK4

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

A 27/02/2026

Valor da Cota 12

$30,10

 
 

Variação no dia 12

$-0,15

(-0,50%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

2,10%

 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

O objetivo do Fundo é garantir uma exposição a ações de grande e média capitalização nos EUA com o objetivo de maximizar o rendimento. O Fundo procura acompanhar o desempenho do índice  Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR ("o Índice") tão de perto quanto possível, independentemente de o índice subir ou descer e, ao mesmo tempo, procura minimizar, tanto quanto possível, o erro de tracking entre o desempenho do Fundo e o do Índice.

Países registados

Países registados

Alemanha
Áustria 
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Reino Unido
Suécia
Suíça

Quais são os principais riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. 

  • O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes: 
    Risco de contraparte:
    o risco de incumprimento das instituições financeiras ou dos agentes (quando ajam como contraparte dos contratos financeiros) de cumprir com as suas obrigações, por razões de insolvência, falência ou por outras razões. 
    Risco do acompanhamento do índice: Nenhum instrumento financeiro ou conjunto de técnicas de investimento permite que os retornos de um qualquer índice possam ser reproduzidos ou acompanhados com exatidão. As alterações nos investimentos de qualquer Sub-Fundo e reponderações do Índice relevante poderão originar diversos custos de transação, despesas operativas ou ineficiências, que poderão ter um impacto negativo no acompanhamento de um Índice pelo Sub-Fundo. 
    Risco de instrumentos derivados: o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos adicionais de liquidez, crédito e de contraparte. 
    Risco de licença de índice: Para utilizar um índice, o Fundo poderá ter que ter uma acordo de licença, assinado pelo Fornecedor do Índice. Se, a qualquer altura (no respeitante a um Índice), a licença concedida terminar ou seja disputada, alteada ou deixar de existir, os administradores poderão ser obrigados a substituir o Índice por outro Índice. Essa substituição, ou qualquer atraso nessa substituição, poderá ter um impacto negativo no Sub-Fundo.
    Risco de investimento passivo: Um Sub-Fundo de acompanhamento de Índice será negativamente afetado por quedas generalizadas dos valores e das classes de ativos representadas neste Índice. Uma vez que os Sub-Fundos de acompanhamento de Índice não têm uma gestão “ativa”, disrupções de mercado e regulatórias poderão ter um efeito adverso na capacidade de acompanhamento do Índice, por parte do Sub-Fundo, de ajustar a sua exposição para os níveis necessários. 
    Risco cambial: o risco de perda derivado das flutuações da taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial. 
    Risco relacionado com o índice: o risco de que as técnicas quantitativas utilizadas na criação do Índice que o Fundo procura seguir não gerem o resultado pretendido, ou de que a carteira do Fundo se desvie da composição ou desempenho do seu Índice. 
    Risco de País/Região Único: Este fundo investe principalmente nos EUA, o que significa que é mais sensível aos eventos na economia local, mercado, políticos ou regulatórios nos EUA e, por isso, será mais afetado por estes eventos do que outros fundos que investem numa gama mais alargada de regiões. 
    Risco acionista: os preços das ações podem ser afetados por fatores como alterações económicas, políticas, de mercado e específicas dos emitentes. Tais mudanças podem afetar negativamente o valor das ações, independentemente do desempenho específico da empresa.

As informações completas sobre os riscos de investir no Fundo são apresentadas no prospeto do Fundo. 

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
USD
Total de Ativos Líquidos  A 27/02/2026 (Atualização diária)
$3,01 milhões
Data lançamento do fundo 
14/01/2025
Data lançamento classe de cotas 
14/01/2025
Tipo de fundo de índice (ETF)3 
Indexed
Classe de ativos 
das acções
Universo de investimento 
Morningstar US Target Market Exposure Index-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología4 
Replicação Completa
Estrutura do produto5 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Trimestralmente
Uso da receita 
Distribuição
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Quarterly
Distribution Amount  A 10/12/2025
$0,1612
Payable Date  A 10/12/2025
22/12/2025
Rendimento de dividendos6 
N/A
Comissões 9
Índice de despesa total78 
0,12%
Identificadores
ISIN 
IE000Z4OBQK4
Símbolo do índice subjacente 
MSUDESNU
Símbolo 
UDVD
Características comerciais
A 27/02/2026 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
100.000

Informação de Negociação

Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
UDVD
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
UDVD GR
Número Reuters 
UDVDG.DE
SEDOL 
BT223F2
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
DIVU
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
DIVU LN
Número Reuters 
DIVU.L
SEDOL 
BMWG8T4
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
USDIV
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
USDIV IM
Número Reuters 
USDIV.MI
SEDOL 
BT223F2
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
UDIV
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
UDIV LN
Número Reuters 
FFUDIV.L
SEDOL 
BMWG8S3
Exchange Name 
Euronext Paris Exchange
Símbolo 
USDIV
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
USDIV FP
Número Reuters 
USDIV.PA
SEDOL 
BR2P2T4

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 27/02/2026 Atualização diária
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
6,66
Valor de mercado 
200.579,08
Exposição Nocional 
200.579,08
Quantity 
1.132,00
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
6,37
Valor de mercado 
191.794,68
Exposição Nocional 
191.794,68
Quantity 
726,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
4,91
Valor de mercado 
147.670,24
Exposição Nocional 
147.670,24
Quantity 
376,00
Título 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weight (%) 
3,13
Valor de mercado 
94.080,00
Exposição Nocional 
94.080,00
Quantity 
448,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,82
Valor de mercado 
84.798,72
Exposição Nocional 
84.798,72
Quantity 
272,00
Título 
BROADCOM INC USD NPV
Weight (%) 
2,51
Valor de mercado 
75.413,80
Exposição Nocional 
75.413,80
Quantity 
236,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,42
Valor de mercado 
72.874,62
Exposição Nocional 
72.874,62
Quantity 
234,00
Título 
META PLATFOR USD 0.000006
Weight (%) 
2,00
Valor de mercado 
60.280,74
Exposição Nocional 
60.280,74
Quantity 
93,00
Título 
TESLA INC USD 0.001
Weight (%) 
1,75
Valor de mercado 
52.728,81
Exposição Nocional 
52.728,81
Quantity 
131,00
Título 
EXXON MOBIL CORP USD NPV
Weight (%) 
1,60
Valor de mercado 
48.190,00
Exposição Nocional 
48.190,00
Quantity 
316,00

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
(Dis)
Moeda da classe de cotas  
USD
Data de registro  
11/12/2025
Data ex-dividendos  
10/12/2025
Payable Date  
22/12/2025
Valor da Cota  
$29,79
Dividendo por ação  
$0,1612

Preço

Histórico de Preços

A 27/02/2026 Atualização diária

Preço

A 27/02/2026
Valor da Cota12 
$30,10
Variação no dia12 
$-0,15
Variação no dia12 
-0,50%
VLA maximo e VLA minimo
A 27/02/2026 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2026  
$30,51 09/02/2026
2025  
$29,84 24/12/2025
Ano 
Menor VP
2026  
$29,43 20/01/2026
2025  
$21,44 08/04/2025

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)