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IE0008M1R3N4

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

A 27/02/2026

Valor da Cota 12

$31,01

 
 

Variação no dia 12

$-0,19

(-0,61%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

-2,21%

 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

O objetivo do Fundo é garantir uma exposição a ações de grande capitalização nos Estados Unidos. O Fundo procura acompanhar o desempenho do Índice Solactive US Mega Cap 100 Select-NR ("o Índice") tão de perto quanto possível, independentemente de o Índice subir ou descer e, ao mesmo tempo, procura minimizar, tanto quanto possível, o erro de tracking entre o desempenho do Fundo e o do Índice. 

Quais são os principais riscos?

O Fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu.

  • O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes:
    Risco de contraparte:
    o risco de incumprimento das instituições financeiras ou dos agentes (quando ajam como contraparte dos contratos financeiros) de cumprir com as suas obrigações, por razões de insolvência, falência ou por outras razões.
    Risco do acompanhamento do índice: Nenhum instrumento financeiro ou conjunto de técnicas de investimento permite que os retornos de um qualquer índice possam ser reproduzidos ou acompanhados com exatidão. As alterações nos investimentos de qualquer Sub-Fundo e reponderações do Índice relevante poderão originar diversos custos de transação, despesas operativas ou ineficiências, que poderão ter um impacto negativo no acompanhamento de um Índice pelo Sub-Fundo.
    Risco de instrumentos derivados: o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos de liquidez, crédito e de contraparte adicionais.
    Risco de Licença de Índice: Para utilizar um índice, o Fundo poderá ter que ter uma acordo de licença, assinado pelo Fornecedor do Índice. Se, a qualquer altura (no respeitante a um Índice), a licença concedida terminar ou seja disputada, alteada ou deixar de existir, os administradores poderão ser obrigados a substituir o Índice por outro Índice. Essa substituição, ou qualquer atraso nessa substituição, poderá ter um impacto negativo no Sub-Fundo.
    Risco relacionado com o índice: o risco de que as técnicas quantitativas utilizadas na criação do índice que o Fundo procura seguir não gerem o resultado pretendido, ou de que a carteira do Fundo se desvie da composição ou desempenho do seu índice.
    Risco de Investimento Passivo: Um Sub-Fundo de acompanhamento de Índice será negativamente afetado por quedas generalizadas dos valores e das classes de ativos representadas neste Índice. Uma vez que os Sub-Fundos de acompanhamento de Índice não têm uma gestão “ativa”, disrupções de mercado e regulatórias poderão ter um efeito adverso na capacidade de acompanhamento do Índice, por parte do Sub-Fundo, de ajustar a sua exposição para os níveis necessários.
    Risco de Cobertura Cambial: As transações de cobertura cambial são concebidas para reduzir, na maior extensão possível, o risco cambial dos investidores. Não deverá resultar alavancagem intencional das transações de cobertura cambial. Não existe garantia de que tentativas para cobrir o risco cambial serão bem-sucedidas e nenhuma estratégia de cobertura de risco pode eliminar totalmente o risco cambial. Caso uma estratégia de cobertura de risco esteja incompleta ou não seja bem-sucedida, o valor dos ativos e rendimento do Sub-Fundo podem tornar-se vulneráveis a flutuações nos movimentos da taxa de câmbio.
    Risco de País/Região Único: Este fundo investe principalmente nos EUA, o que significa que é mais sensível aos eventos na economia local, mercado, políticos ou regulatórios nos EUA e, por isso, será mais afetado por estes eventos do que outros fundos que investem numa gama mais alargada de regiões.
    Risco Acionista: Os preços das ações podem ser afetados por fatores como alterações económicas, políticas, de mercado e específicas dos emitentes. Tais mudanças podem afetar negativamente o valor das ações, independentemente do desempenho específico da empresa.

As informações completas sobre os riscos de investir no Fundo são apresentadas no prospeto do Fundo.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
USD
Total de Ativos Líquidos  A 27/02/2026 (Atualização diária)
$104,20 milhões
Data lançamento do fundo 
07/05/2025
Tipo de fundo de índice (ETF)3 
Indexed
Classe de ativos 
das acções
Índice de Referência 
Solactive US Mega Cap 100 Select-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología4 
Replicação Completa
Estrutura do produto5 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
N/A
Uso da receita 
Acumulação
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comissões 10
Índice de despesa total6789 
0,09%
Identificadores
ISIN 
IE0008M1R3N4
Benchmark Ticker 
SUSM100N Index
Características comerciais
A 27/02/2026 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
3.360.000

Informação de Negociação

Exchange Name 
Euronext Paris Exchange
Símbolo 
US100
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
US100 FP
Número Reuters 
US100.PA
SEDOL 
BTK0H78
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
USMC
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
USMC GR
Número Reuters 
USMCG.DE
SEDOL 
BTLQP26
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
US100
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
US100 IM
Número Reuters 
US100.MI
SEDOL 
BTK0H67
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
US100
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
US100 SW
Número Reuters 
US100.S
SEDOL 
BS9F2H2
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
USMC
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
USMC LN
Número Reuters 
FTUSMC.L
SEDOL 
BTRV990
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
U100
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
U100 LN
Número Reuters 
FTU100.L
SEDOL 
BTRV9B2

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 27/02/2026 Atualização diária
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
9,80
Valor de mercado 
10.210.396,56
Exposição Nocional 
10.210.396,56
Quantity 
57.624,00
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
9,01
Valor de mercado 
9.386.843,76
Exposição Nocional 
9.386.843,76
Quantity 
35.532,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
6,82
Valor de mercado 
7.109.379,48
Exposição Nocional 
7.109.379,48
Quantity 
18.102,00
Título 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weight (%) 
4,75
Valor de mercado 
4.948.020,00
Exposição Nocional 
4.948.020,00
Quantity 
23.562,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
4,30
Valor de mercado 
4.478.120,64
Exposição Nocional 
4.478.120,64
Quantity 
14.364,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
3,70
Valor de mercado 
3.858.617,70
Exposição Nocional 
3.858.617,70
Quantity 
12.390,00
Título 
BROADCOM INC USD NPV
Weight (%) 
3,52
Valor de mercado 
3.663.960,30
Exposição Nocional 
3.663.960,30
Quantity 
11.466,00
Título 
META PLATFOR USD 0.000006
Weight (%) 
3,34
Valor de mercado 
3.479.430,24
Exposição Nocional 
3.479.430,24
Quantity 
5.368,00
Título 
TESLA INC USD 0.001
Weight (%) 
2,76
Valor de mercado 
2.873.921,40
Exposição Nocional 
2.873.921,40
Quantity 
7.140,00
Título 
ELI LILLY & CO USD NPV
Weight (%) 
2,11
Valor de mercado 
2.194.451,14
Exposição Nocional 
2.194.451,14
Quantity 
2.086,00

Preço

Histórico de Preços

A 27/02/2026 Atualização diária

Preço

A 27/02/2026
Valor da Cota12 
$31,01
Variação no dia12 
$-0,19
Variação no dia12 
-0,61%
VLA maximo e VLA minimo
A 27/02/2026 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2026  
$32,16 12/01/2026
2025  
$32,10 24/12/2025
Ano 
Menor VP
2026  
$30,87 13/02/2026
2025  
$24,89 07/05/2025

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)