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IE000VLWPWJ8

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF

A 02/12/2025

Valor da Cota 12

$413,39

 
 

Variação no dia 12

$0,13

(0,03%)

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

Proporcionar exposição a títulos de curto prazo do Tesouro dos EUA denominados em USD. O Fundo investe em notas e obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, bem como em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que estão incluídos no índice de referência. O Índice acompanha o mercado de bilhetes do tesouro, notas e obrigações emitidas pelo governo dos EUA com um prazo de vencimento de pelo menos um mês e inferior a 12 meses.

Quais são os principais riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu.

  • O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes:
    Risco de Contraparte:
    o risco de incumprimento das instituições financeiras ou dos agentes (quando ajam como contraparte dos contratos financeiros) de cumprir com as suas obrigações, por razões de insolvência, falência ou por outras razões.
    Risco de Crédito: o risco de perda derivado do incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade.
    Instrumentos de derivados: o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos de liquidez, crédito e de contraparte adicionais.
    Risco de negociação em mercado secundário: o risco de que as ações compradas no mercado secundário não possam ser normalmente vendidas diretamente ao Fundo e que, por isso, os investidores possam ter de pagar mais do que o VLA por ação quando compram as ações ou possam receber menos do que o VLA por ação em vigor aquando da venda das ações.

Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo são apresentadas no prospeto do Fundo.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
USD
Total de Ativos Líquidos  A 02/12/2025 (Atualização diária)
$91,45 milhões
Data lançamento do fundo 
01/07/2025
Data lançamento classe de cotas 
01/07/2025
Tipo de fundo de índice (ETF)3 
Indexed
Classe de ativos 
do obrigações
Índice de Referência 
Bloomberg US Short Treasury (MXN Hedged)
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología4 
Optimised
Estrutura do produto5 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Mensal
Uso da receita 
Acumulação
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comissões 10
Índice de despesa total6789 
0,09%
Identificadores
ISIN 
IE000VLWPWJ8
Características comerciais
A 02/12/2025 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
3.910.000

Informação de Negociação

Exchange Name 
Cboe Europe (NL)
Símbolo 
TBLLMx
Moeda 
MXN
Código Bloomberg 
TBLLMx I2
Número Reuters 
TBLLMx.DXE
SEDOL 
BP7MM96

Gestores de fundos

Albert W Chan, CFA®

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2025

William Chong, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 02/12/2025 Atualização diária
Título 
US TSY 0% 08/01/26
Weight (%) 
9,14
Valor de mercado 
8.359.208,70
Exposição Nocional 
8.359.208,70
Quantity 
8.390.000,00
Título 
US TSY 0% 19/02/26
Weight (%) 
7,02
Valor de mercado 
6.418.680,06
Exposição Nocional 
6.418.680,06
Quantity 
6.470.000,00
Título 
US TSY 0% 02/01/26
Weight (%) 
4,37
Valor de mercado 
3.997.745,78
Exposição Nocional 
3.997.745,78
Quantity 
4.010.000,00
Título 
US TSY 0% 12/03/26
Weight (%) 
4,22
Valor de mercado 
3.860.880,56
Exposição Nocional 
3.860.880,56
Quantity 
3.900.000,00
Título 
US TS 4.875% 30/04/26
Weight (%) 
4,05
Valor de mercado 
3.706.662,69
Exposição Nocional 
3.706.662,69
Quantity 
3.690.000,00
Título 
US TSY 3.75% 31/08/26
Weight (%) 
3,99
Valor de mercado 
3.651.519,39
Exposição Nocional 
3.651.519,39
Quantity 
3.650.000,00
Título 
US TSY 0% 06/01/26
Weight (%) 
3,78
Valor de mercado 
3.458.010,61
Exposição Nocional 
3.458.010,61
Quantity 
3.470.000,00
Título 
US TS 4.875% 31/05/26
Weight (%) 
3,66
Valor de mercado 
3.347.949,90
Exposição Nocional 
3.347.949,90
Quantity 
3.330.000,00
Título 
US TS 4.625% 28/02/26
Weight (%) 
3,54
Valor de mercado 
3.235.847,46
Exposição Nocional 
3.235.847,46
Quantity 
3.230.000,00
Título 
US TSY 0% 26/02/26
Weight (%) 
3,51
Valor de mercado 
3.212.027,77
Exposição Nocional 
3.212.027,77
Quantity 
3.240.000,00

Preço

Histórico de Preços

A 02/12/2025 Atualização diária

Preço

A 02/12/2025
Valor da Cota12 
$413,39
Variação no dia12 
$0,13
Variação no dia12 
0,03%
VLA maximo e VLA minimo
A 02/12/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
$413,39 02/12/2025
Ano 
Menor VP
2025  
$399,98 03/07/2025

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)