Ir para o índice

IE000KG7KXI7

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Em 24/07/2026

Valor da Cota 12

$10,90

 
 

Variação no dia 12

$0,09

(0,86%)

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

Garantir uma exposição a ações de grande capitalização nos EUA no setor de financeiras nos Estados Unidos. O Fundo investe em ações de empresas de grande capitalização nos EUA que estão incluídas no índice de referência.

Países registados

Países registados

Alemanha
Áustria 
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Reino Unido
Suécia

Quais são os principais riscos?

O Fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes: 

  • Risco Acionista: os preços das ações podem ser afetados por fatores como alterações económicas, políticas, de mercado e específicas dos emitentes. Estas mudanças podem afetar negativamente o valor das ações, independentemente do desempenho específico da empresa.
  • Risco relacionado com o índice: o risco de que as técnicas quantitativas utilizadas na criação do Índice que o Fundo procura seguir não gerem o resultado pretendido, ou de que a carteira do Fundo se desvie da composição ou desempenho do seu Índice.
  • Risco do acompanhamento do índice: Nenhum instrumento financeiro ou conjunto de técnicas de investimento permite que os retornos de um qualquer índice possam ser reproduzidos ou acompanhados com exatidão. As alterações nos investimentos de qualquer Sub-Fundo e reponderações do Índice relevante poderão originar diversos custos de transação, despesas operativas ou ineficiências, que poderão ter um impacto negativo no acompanhamento de um Índice pelo Sub-Fundo.
  • Risco de investimento passivo: Um Sub-Fundo de acompanhamento de Índice será negativamente afetado por quedas generalizadas dos valores e das classes de ativos representadas neste Índice. Uma vez que os Sub-Fundos de acompanhamento de Índice não têm uma gestão “ativa”, disrupções de mercado e regulatórias poderão ter um efeito adverso na capacidade de acompanhamento do Índice, por parte do Sub-Fundo, de ajustar a sua exposição para os níveis necessários.

As informações detalhadas sobre os riscos de investir no Fundo são apresentadas no prospeto do Fundo.

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
USD
Total de Ativos  Em 24/07/2026 (Atualizado diariamente)
$1,64 milhões
Desde o Lançamento 
11/05/2026
Tipo de fundo de índice (ETF)3 
Indexado
Classe de ativos 
Renda Variável
Índice de referência 
S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología4 
Replicação Completa
Estrutura do produto5 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Trimestral
Uso da receita 
Acumulação
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comissões 10
Índice de despesa total6789 
0,09%
Identificadores
ISIN 
IE000KG7KXI7
Benchmark Ticker 
SPSVFN
Características de Negociação
Em 24/07/2026 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
150.000

Informação de Negociação

Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
FTFN
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
FTFN GR
Número Reuters 
FTFN.DE
SEDOL 
BVVH910
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
USFIN
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
USFIN IM
Número Reuters 
USFIN.IM
SEDOL 
BTHZM60
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
USFN
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
USFN LN
Número Reuters 
USFN.L
SEDOL 
BW9H1H9
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
USFS
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
USFS LN
Número Reuters 
USFS.L
SEDOL 
BW9GZK7

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2026

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2026

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2026

Desempenho

Carteira de Investimento

Posições do Portfólio

Posições do Portfólio

Em 24/07/2026 Atualizado diariamente
Título 
JPMORGAN CHASE & CO USD 1
Weight (%) 
11,90
Valor de mercado 
194.618,71
Exposição Nocional 
194.618,71
Quantity 
551,00
Título 
BERKSHIRE HATH USD 0.0033
Weight (%) 
11,41
Valor de mercado 
186.588,61
Exposição Nocional 
186.588,61
Quantity 
377,00
Título 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Weight (%) 
7,42
Valor de mercado 
121.307,34
Exposição Nocional 
121.307,34
Quantity 
341,00
Título 
MASTERCARD INC USD 0.0001
Weight (%) 
5,48
Valor de mercado 
89.583,56
Exposição Nocional 
89.583,56
Quantity 
166,00
Título 
BANK OF AMERICA USD 0.01
Weight (%) 
5,10
Valor de mercado 
83.395,20
Exposição Nocional 
83.395,20
Quantity 
1.344,00
Título 
GOLDMAN SACHS GR USD 0.01
Weight (%) 
3,96
Valor de mercado 
64.735,03
Exposição Nocional 
64.735,03
Quantity 
61,00
Título 
WELLS FARGO & C USD 1.666
Weight (%) 
3,31
Valor de mercado 
54.116,37
Exposição Nocional 
54.116,37
Quantity 
627,00
Título 
MORGAN STANLEY USD 0.01
Weight (%) 
3,23
Valor de mercado 
52.762,08
Exposição Nocional 
52.762,08
Quantity 
246,00
Título 
CITIGROUP INC USD 0.01
Weight (%) 
2,83
Valor de mercado 
46.266,50
Exposição Nocional 
46.266,50
Quantity 
350,00
Título 
AMERICAN EXPRESS USD 0.2
Weight (%) 
2,17
Valor de mercado 
35.552,53
Exposição Nocional 
35.552,53
Quantity 
109,00

Preço

Histórico de Preços

Em 24/07/2026 Atualizado diariamente

Preço

Em 24/07/2026
Valor da Cota12 (Valor patrimonial líquido)
$10,90
Variação no dia12 
$0,09
Variação no dia12 
0,86%
VLA maximo e VLA minimo
Em 24/07/2026 Atualizado diariamente
Ano 
VP mais elevado
2026  
$10,99 16/07/2026
Ano 
Menor VP
2026  
$9,81 03/06/2026

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

PDF

Ficha Comercial - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

PDF

Ficha commercial - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Documentos Regulatórios

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)