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LU0626261860

Franklin Natural Resources Fund

A 11/12/2025

Valor da Cota 1

€6,90

 
 

Variação no dia 1

€0,06

(0,88%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

25,88%

 

Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais 

Apresentação Geral do Fundo

Resumo do objetivo do fundo

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos investidores valorização de capital e renda atual. Para atingir este objetivo, o Fundo investe em ativos no setor de recursos naturais em mercados estabelecidos e emergentes em moedas distintas.

Quais são os principais riscos?

O valor das ações do Fundo e os rendimentos recebidos podem descer ou subir, sendo que os investidores podem não recuperar o montante total investido. O desempenho também pode ser afetado por flutuações cambiais. As flutuações monetárias podem afetar o valor dos investimentos no exterior.

  • O Fundo investe principalmente em títulos de capital de empresas do setor de recursos naturais em todo o mundo, inclusive mercados emergentes. Esses títulos têm sido sujeitos historicamente a oscilações significativas de preços, com maior frequência em relação aos mercados de ações globais. Consequentemente, o desempenho do Fundo pode flutuar significativamente em períodos de tempo relativamente curtos.
  • Outros riscos significativos incluem: 
    Risco de moeda estrangeira: o risco de perda devido a flutuações nas taxas de câmbio ou a regulamentos de controle cambial. 
    Risco dos mercados emergentes: o risco relacionado ao investimento em países com sistemas políticos, econômicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos, os quais podem ser afetados por instabilidade econômica/política, falta de liquidez ou transparência ou questões de custódia de valores. 
    Risco de liquidez: risco que surge quando condições adversas de mercado afetam a capacidade de vender ativos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. A liquidez reduzida pode ter um impacto negativo no preço dos ativos. 
    Risco de Empréstimo de Títulos: o risco de inadimplência ou insolvência do credor dos títulos emprestados por um Fundo pode causar perdas se a colateral recebida render menos que os títulos emprestados.

Para obter detalhes completos de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção "Considerações de Risco" do Fundo no prospecto atual da Franklin Templeton Investment Funds.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 30/11/2025 (Atualização mensal)
$243,07 milhões
Data lançamento do fundo 
12/07/2007
Data lançamento classe de cotas 
27/05/2011
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
EUR
Índice de Referência 
S&P North American Natural Resources Sector Index
Referencial Secundário 
S&P Global Natural Resources Index
Classe de ativos 
das acções
Gestor de Investimentos 
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento 
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio 
Luxembourg
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Annually
Distribution Amount  A 01/07/2025
€0,0200
Payable Date  A 01/07/2025
08/07/2025
Rendimento de dividendos2  A 10/12/2025 (Atualização mensal)
0,30%
Comissões 5
Comissão Máxima de Subscrição  A 30/11/2025
5,75%
Custos Correntes34  A 30/11/2025
1,82%
Identificadores
Código CUSIP 
L4059C805
ISIN 
LU0626261860
Código Bloomberg 
FTNRYAD LX
Código CEDOL 
B45GND4
Número do Fundo 
1261

Gestores de fundos

Fred Fromm, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2007

Steve Land, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2007

Matthew Adams, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2008

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
A (Ydis) EUR-H1
Moeda da classe de cotas  
EUR
Data de registro  
30/06/2025
Data ex-dividendos  
01/07/2025
Payable Date  
08/07/2025
Valor da Cota  
€5,84
Dividendo por ação  
€0,0200

Preço

Histórico de Preços

A 11/12/2025 Atualização diária

Preço

A 11/12/2025
Valor da Cota1 
€6,90
Variação no dia1 
€0,06
Variação no dia1 
0,88%
VLA maximo e VLA minimo
A 11/12/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
€6,90 11/12/2025
2024  
€6,27 09/04/2024
2023  
€6,14 26/01/2023
2022  
€6,37 07/06/2022
2021  
€4,86 16/11/2021
2020  
€4,48 06/01/2020
2019  
€5,12 22/04/2019
2018  
€6,33 21/05/2018
2017  
€6,21 25/01/2017
2016  
€6,23 13/12/2016
Ano 
Menor VP
2025  
€4,86 08/04/2025
2024  
€5,25 17/01/2024
2023  
€5,08 31/05/2023
2022  
€4,59 26/09/2022
2021  
€3,53 04/01/2021
2020  
€1,77 18/03/2020
2019  
€3,82 23/08/2019
2018  
€4,01 24/12/2018
2017  
€4,86 17/08/2017
2016  
€3,73 20/01/2016

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)