LU0300737979
Franklin Strategic Income Fund
A 04/11/2025
Valor da Cota 1
$7,55
Variação no dia 1
$0,00
(0,00%) Retorno total acumulado no ano no VPL
5,18%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: USD Flexible Bond
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 372 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 328 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 205 |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Objectivo do Fundo
- Quais são os principais riscos?
Objectivo do Fundo
Procura gerar níveis elevados de rendimento e, como objetivo secundário, o crescimento do investimento no longo prazo. O Fundo investe principalmente em obrigações corporativas e governamentais e títulos garantidos por ativos e hipotecas, denominados em qualquer moeda. Estes investimentos podem ser de qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes. O Fundo poderá investir, significativamente, em obrigações com notação inferior a investment grade e em obrigações sem notação e em ações de empresas que estão em fase de reestruturação ou em falência.
Quais são os principais riscos?
O valor das ações do Fundo e os rendimentos recebidos podem descer ou subir, sendo que os investidores podem não recuperar o montante total investido. O desempenho também pode ser afetado por flutuações cambiais. As flutuações monetárias podem afetar o valor dos investimentos no exterior.
- O Fundo investe principalmente em títulos de dívida de qualquer qualidade de emitentes de países desenvolvidos e emergentes. Esses títulos historicamente têm sido sujeitos a movimentos de preços, geralmente devido a taxas de juro, taxas de câmbio ou movimentos no mercado obrigacionista. Como resultado, a rentabilidade do fundo pode oscilar moderadamente ao longo do tempo.
- O Fundo pode distribuir uma renda bruta de despesas. Embora isto possa permitir a distribuição de uma renda maior, também pode levar a redução do capital.
- Outros riscos significativos incluem:
Risco de crédito: o risco de perda devido à inadimplência que pode ocorrer se um emissor deixar de efetuar os pagamentos do valor principal ou juros no vencimento. Este risco é maior se o fundo detiver títulos com classificação de grau de investimento inferior.
Risco de derivativos: risco de perda em um instrumento no qual uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivativos podem envolver riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte.
Risco dos mercados emergentes: o risco relacionado ao investimento em países com sistemas políticos, econômicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos, os quais podem ser afetados por instabilidade econômica/política, falta de liquidez ou transparência ou questões de custódia de valores.
Risco de liquidez: risco que surge quando condições adversas de mercado afetam a capacidade de vender ativos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. A liquidez reduzida pode ter um impacto negativo no preço dos ativos.
Risco de securitização: o investimento em títulos cujo retorno depende de diversos grupos de ativos subjacentes, tais como hipotecas, empréstimos ou outros bens, pode acarretar um maior risco de perda devido a possíveis inadimplências em alguns de seus ativos subjacentes.
Para obter detalhes completos de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção "Considerações de Risco" do Fundo no prospecto atual da Franklin Templeton Investment Funds.
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$789,76 milhões
Data lançamento do fundo
12/07/2007
Data lançamento classe de cotas
12/07/2007
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de Referência
Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio
Luxembourg
Mínimo de investimento
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,0350
Payable Date
10/11/2025
Rendimento de dividendos2
5,53%
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.45 to 6.17.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
-202468
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 12/07/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD (%) | USD | 3,41 | 6,17 | 1,29 | 1,83 | 1,88 | 2,61 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 2,88 | 4,93 | -0,45 | 1,84 | 2,25 | 3,23 |
Final do Mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
3,41
3 anos
6,17
5 anos
1,29
10 anos
1,83
15 anos
1,88
Desde o Lançamento
2,61
Final do Mês
Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
1 ano
2,88
3 anos
4,93
5 anos
-0,45
10 anos
1,84
15 anos
2,25
Desde o Lançamento
3,23
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,42 | 0,58 | 1,87 | 1,94 | 3,52 | 4,14 | 12/07/2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,87 | 4,59 | -0,03 | 0,37 | — | 0,92 | 18/03/2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,02 | 6,82 | 1,90 | 2,44 | 2,50 | 3,23 | 12/07/2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -1,43 | 0,55 | 1,84 | 1,92 | 3,51 | 4,13 | 12/07/2007 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,93 | 4,61 | -0,05 | 0,39 | — | 0,16 | 26/02/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,94 | 6,80 | 1,88 | 2,43 | 2,49 | 3,22 | 12/07/2007 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 3,41 | 6,19 | 1,30 | — | — | 1,37 | 07/04/2017 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,47 | 3,89 | -0,72 | -0,31 | — | 0,24 | 18/03/2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,52 | 6,14 | 1,22 | 1,73 | — | 1,76 | 19/11/2010 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,35 | 3,89 | -0,74 | -0,34 | — | -0,71 | 07/02/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -0,90 | 1,04 | 2,32 | 2,33 | 3,79 | 4,36 | 12/07/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,51 | 7,36 | 2,41 | 2,86 | 2,77 | 3,46 | 12/07/2007 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 4,45 | 7,37 | 2,41 | 2,89 | 2,80 | 3,47 | 12/07/2007 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 4,25 | 7,12 | 2,17 | 2,72 | 2,78 | 3,46 | 12/07/2007 |
Final do Mês
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
-1,42
3 anos
0,58
5 anos
1,87
10 anos
1,94
15 anos
3,52
Desde o Lançamento
4,14
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
1,87
3 anos
4,59
5 anos
-0,03
10 anos
0,37
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,92
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
4,02
3 anos
6,82
5 anos
1,90
10 anos
2,44
15 anos
2,50
Desde o Lançamento
3,23
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
-1,43
3 anos
0,55
5 anos
1,84
10 anos
1,92
15 anos
3,51
Desde o Lançamento
4,13
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
1,93
3 anos
4,61
5 anos
-0,05
10 anos
0,39
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,16
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
3,94
3 anos
6,80
5 anos
1,88
10 anos
2,43
15 anos
2,49
Desde o Lançamento
3,22
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
3,41
3 anos
6,19
5 anos
1,30
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,37
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
1,47
3 anos
3,89
5 anos
-0,72
10 anos
-0,31
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,24
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
3,52
3 anos
6,14
5 anos
1,22
10 anos
1,73
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,76
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
1,35
3 anos
3,89
5 anos
-0,74
10 anos
-0,34
15 anos
—
Desde o Lançamento
-0,71
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
-0,90
3 anos
1,04
5 anos
2,32
10 anos
2,33
15 anos
3,79
Desde o Lançamento
4,36
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
4,51
3 anos
7,36
5 anos
2,41
10 anos
2,86
15 anos
2,77
Desde o Lançamento
3,46
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
4,45
3 anos
7,37
5 anos
2,41
10 anos
2,89
15 anos
2,80
Desde o Lançamento
3,47
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
4,25
3 anos
7,12
5 anos
2,17
10 anos
2,72
15 anos
2,78
Desde o Lançamento
3,46
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.01 to 8.72.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-50510
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD (%) | USD | 4,90 | 3,26 | 7,30 | -12,30 | 0,47 | 3,14 | 8,61 | -3,22 | 2,71 | 5,98 | -5,71 | 12/07/2007 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,13 | 1,25 | 5,53 | -13,01 | -1,54 | 7,51 | 8,72 | 0,01 | 3,54 | 2,65 | 0,55 | — |
Final do Mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,90
2024
3,26
2023
7,30
2022
-12,30
2021
0,47
2020
3,14
2019
8,61
2018
-3,22
2017
2,71
2016
5,98
2015
-5,71
Desde o Lançamento
12/07/2007
Final do Mês
Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
6,13
2024
1,25
2023
5,53
2022
-13,01
2021
-1,54
2020
7,51
2019
8,72
2018
0,01
2017
3,54
2016
2,65
2015
0,55
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -7,02 | 10,77 | 4,68 | -6,24 | 8,43 | -4,67 | 11,57 | 2,03 | -9,42 | 10,06 | 5,60 | 12/07/2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,63 | 2,13 | 5,79 | -14,21 | 0,00 | 2,24 | 5,92 | -5,26 | 0,78 | 5,41 | -5,54 | 18/03/2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,38 | 3,93 | 7,96 | -11,76 | 1,01 | 3,81 | 9,25 | -2,60 | 3,31 | 6,61 | -5,18 | 12/07/2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -7,12 | 10,74 | 4,75 | -6,29 | 8,51 | -4,72 | 11,58 | 1,96 | -9,41 | 10,13 | 5,55 | 12/07/2007 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,66 | 2,16 | 5,61 | -14,23 | 0,04 | 2,36 | 6,01 | -5,21 | 0,71 | 5,32 | -5,43 | 26/02/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,26 | 4,00 | 7,99 | -11,81 | 1,02 | 3,80 | 9,20 | -2,56 | 3,22 | 6,71 | -5,27 | 12/07/2007 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 4,96 | 3,28 | 7,36 | -12,28 | 0,36 | 3,21 | 8,60 | -3,27 | — | — | — | 07/04/2017 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,40 | 1,42 | 4,89 | -14,92 | -0,63 | 1,55 | 5,18 | -5,96 | 0,18 | 4,54 | -6,04 | 18/03/2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,03 | 3,27 | 7,18 | -12,42 | 0,24 | 3,09 | 8,46 | -3,32 | 2,53 | 5,82 | -5,83 | 19/11/2010 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,28 | 1,42 | 4,89 | -14,81 | -0,69 | 1,51 | 5,20 | -5,95 | 0,01 | 4,49 | -6,06 | 07/02/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -6,66 | 11,36 | 5,03 | -5,85 | 9,01 | -4,36 | 12,16 | 2,45 | -9,08 | 10,06 | 5,60 | 12/07/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,77 | 4,49 | 8,49 | -11,33 | 1,49 | 4,30 | 9,75 | -2,16 | 3,62 | 6,61 | -5,18 | 12/07/2007 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 5,73 | 4,44 | 8,56 | -11,34 | 1,47 | 4,43 | 9,75 | -2,15 | 3,76 | 6,73 | -5,27 | 12/07/2007 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 5,61 | 4,14 | 8,30 | -11,51 | 1,25 | 4,11 | 9,54 | -2,35 | 3,57 | 6,90 | -4,93 | 12/07/2007 |
Final do Mês
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,02
2024
10,77
2023
4,68
2022
-6,24
2021
8,43
2020
-4,67
2019
11,57
2018
2,03
2017
-9,42
2016
10,06
2015
5,60
Desde o Lançamento
12/07/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,63
2024
2,13
2023
5,79
2022
-14,21
2021
0,00
2020
2,24
2019
5,92
2018
-5,26
2017
0,78
2016
5,41
2015
-5,54
Desde o Lançamento
18/03/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,38
2024
3,93
2023
7,96
2022
-11,76
2021
1,01
2020
3,81
2019
9,25
2018
-2,60
2017
3,31
2016
6,61
2015
-5,18
Desde o Lançamento
12/07/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,12
2024
10,74
2023
4,75
2022
-6,29
2021
8,51
2020
-4,72
2019
11,58
2018
1,96
2017
-9,41
2016
10,13
2015
5,55
Desde o Lançamento
12/07/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,66
2024
2,16
2023
5,61
2022
-14,23
2021
0,04
2020
2,36
2019
6,01
2018
-5,21
2017
0,71
2016
5,32
2015
-5,43
Desde o Lançamento
26/02/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,26
2024
4,00
2023
7,99
2022
-11,81
2021
1,02
2020
3,80
2019
9,20
2018
-2,56
2017
3,22
2016
6,71
2015
-5,27
Desde o Lançamento
12/07/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,96
2024
3,28
2023
7,36
2022
-12,28
2021
0,36
2020
3,21
2019
8,60
2018
-3,27
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
07/04/2017
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,40
2024
1,42
2023
4,89
2022
-14,92
2021
-0,63
2020
1,55
2019
5,18
2018
-5,96
2017
0,18
2016
4,54
2015
-6,04
Desde o Lançamento
18/03/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,03
2024
3,27
2023
7,18
2022
-12,42
2021
0,24
2020
3,09
2019
8,46
2018
-3,32
2017
2,53
2016
5,82
2015
-5,83
Desde o Lançamento
19/11/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,28
2024
1,42
2023
4,89
2022
-14,81
2021
-0,69
2020
1,51
2019
5,20
2018
-5,95
2017
0,01
2016
4,49
2015
-6,06
Desde o Lançamento
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-6,66
2024
11,36
2023
5,03
2022
-5,85
2021
9,01
2020
-4,36
2019
12,16
2018
2,45
2017
-9,08
2016
10,06
2015
5,60
Desde o Lançamento
12/07/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,77
2024
4,49
2023
8,49
2022
-11,33
2021
1,49
2020
4,30
2019
9,75
2018
-2,16
2017
3,62
2016
6,61
2015
-5,18
Desde o Lançamento
12/07/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,73
2024
4,44
2023
8,56
2022
-11,34
2021
1,47
2020
4,43
2019
9,75
2018
-2,15
2017
3,76
2016
6,73
2015
-5,27
Desde o Lançamento
12/07/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,61
2024
4,14
2023
8,30
2022
-11,51
2021
1,25
2020
4,11
2019
9,54
2018
-2,35
2017
3,57
2016
6,90
2015
-4,93
Desde o Lançamento
12/07/2007
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2007
2007
Mês seleccionado juli 2007
2025
2025
Mês seleccionado september 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-07-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 86.99 to 182.22.
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 12/07/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD (%) | USD | 4,90 | 0,57 | 1,63 | 3,74 | 3,41 | 19,68 | 6,63 | 19,88 | 32,30 | 59,81 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,13 | 1,09 | 2,03 | 3,26 | 2,88 | 15,53 | -2,22 | 19,98 | 39,72 | 78,57 |
Final do Mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,90
1 mês
0,57
3 meses
1,63
6 meses
3,74
1 ano
3,41
3 anos
19,68
5 anos
6,63
10 anos
19,88
15 anos
32,30
Desde o Lançamento
59,81
Final do Mês
Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
6,13
1 mês
1,09
3 meses
2,03
6 meses
3,26
1 ano
2,88
3 anos
15,53
5 anos
-2,22
10 anos
19,98
15 anos
39,72
Desde o Lançamento
78,57
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -7,02 | 0,20 | 2,15 | -4,22 | -1,42 | 1,75 | 9,68 | 21,13 | 68,12 | 109,56 | 12/07/2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,63 | 0,35 | 1,15 | 2,79 | 1,87 | 14,43 | -0,17 | 3,73 | — | 14,21 | 18/03/2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,38 | 0,62 | 1,88 | 4,02 | 4,02 | 21,88 | 9,87 | 27,31 | 44,79 | 78,38 | 12/07/2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -7,12 | 0,16 | 2,11 | -4,31 | -1,43 | 1,65 | 9,57 | 21,00 | 67,85 | 109,02 | 12/07/2007 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,66 | 0,45 | 1,20 | 2,77 | 1,93 | 14,48 | -0,24 | 3,92 | — | 2,08 | 26/02/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,26 | 0,56 | 1,74 | 3,95 | 3,94 | 21,81 | 9,75 | 27,17 | 44,63 | 78,21 | 12/07/2007 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 4,96 | 0,54 | 1,72 | 3,70 | 3,41 | 19,74 | 6,65 | — | — | 12,20 | 07/04/2017 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,40 | 0,39 | 1,07 | 2,58 | 1,47 | 12,13 | -3,55 | -3,09 | — | 3,50 | 18/03/2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,03 | 0,54 | 1,73 | 3,77 | 3,52 | 19,58 | 6,25 | 18,71 | — | 29,52 | 19/11/2010 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,28 | 0,24 | 0,98 | 2,58 | 1,35 | 12,13 | -3,65 | -3,36 | — | -7,97 | 07/02/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -6,66 | 0,27 | 2,31 | -3,99 | -0,90 | 3,17 | 12,16 | 25,86 | 74,68 | 117,75 | 12/07/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,77 | 0,66 | 1,99 | 4,33 | 4,51 | 23,77 | 12,65 | 32,55 | 50,76 | 85,73 | 12/07/2007 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 5,73 | 0,56 | 1,98 | 4,30 | 4,45 | 23,77 | 12,62 | 32,97 | 51,22 | 86,33 | 12/07/2007 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 5,61 | 0,62 | 1,95 | 4,18 | 4,25 | 22,91 | 11,35 | 30,74 | 50,80 | 85,79 | 12/07/2007 |
Final do Mês
A (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,02
1 mês
0,20
3 meses
2,15
6 meses
-4,22
1 ano
-1,42
3 anos
1,75
5 anos
9,68
10 anos
21,13
15 anos
68,12
Desde o Lançamento
109,56
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,63
1 mês
0,35
3 meses
1,15
6 meses
2,79
1 ano
1,87
3 anos
14,43
5 anos
-0,17
10 anos
3,73
15 anos
—
Desde o Lançamento
14,21
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,38
1 mês
0,62
3 meses
1,88
6 meses
4,02
1 ano
4,02
3 anos
21,88
5 anos
9,87
10 anos
27,31
15 anos
44,79
Desde o Lançamento
78,38
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,12
1 mês
0,16
3 meses
2,11
6 meses
-4,31
1 ano
-1,43
3 anos
1,65
5 anos
9,57
10 anos
21,00
15 anos
67,85
Desde o Lançamento
109,02
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,66
1 mês
0,45
3 meses
1,20
6 meses
2,77
1 ano
1,93
3 anos
14,48
5 anos
-0,24
10 anos
3,92
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,08
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,26
1 mês
0,56
3 meses
1,74
6 meses
3,95
1 ano
3,94
3 anos
21,81
5 anos
9,75
10 anos
27,17
15 anos
44,63
Desde o Lançamento
78,21
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,96
1 mês
0,54
3 meses
1,72
6 meses
3,70
1 ano
3,41
3 anos
19,74
5 anos
6,65
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
12,20
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,40
1 mês
0,39
3 meses
1,07
6 meses
2,58
1 ano
1,47
3 anos
12,13
5 anos
-3,55
10 anos
-3,09
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,50
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,03
1 mês
0,54
3 meses
1,73
6 meses
3,77
1 ano
3,52
3 anos
19,58
5 anos
6,25
10 anos
18,71
15 anos
—
Desde o Lançamento
29,52
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
3,28
1 mês
0,24
3 meses
0,98
6 meses
2,58
1 ano
1,35
3 anos
12,13
5 anos
-3,65
10 anos
-3,36
15 anos
—
Desde o Lançamento
-7,97
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-6,66
1 mês
0,27
3 meses
2,31
6 meses
-3,99
1 ano
-0,90
3 anos
3,17
5 anos
12,16
10 anos
25,86
15 anos
74,68
Desde o Lançamento
117,75
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,77
1 mês
0,66
3 meses
1,99
6 meses
4,33
1 ano
4,51
3 anos
23,77
5 anos
12,65
10 anos
32,55
15 anos
50,76
Desde o Lançamento
85,73
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,73
1 mês
0,56
3 meses
1,98
6 meses
4,30
1 ano
4,45
3 anos
23,77
5 anos
12,62
10 anos
32,97
15 anos
51,22
Desde o Lançamento
86,33
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,61
1 mês
0,62
3 meses
1,95
6 meses
4,18
1 ano
4,25
3 anos
22,91
5 anos
11,35
10 anos
30,74
15 anos
50,80
Desde o Lançamento
85,79
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Bloomberg US Aggregate Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,58 | 5,49 | 5,70 |
| Historical Tracking Error | 2,35 | 2,91 | 4,60 |
| Índice de informações | 0,53 | 0,60 | 0,00 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD | 4,58 | 5,49 | 5,70 |
| Bloomberg US Aggregate Index | 6,35 | 6,32 | 5,03 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD | 0,30 | -0,31 | -0,04 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$789,76 milhões
Número de Posições
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Número de Posições | 603 | 13.855 |
Dados Estatísticos da Carteira
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Qualidade de crédito média | BBB | AA |
| Yield até à Maturidade | 5,95% | 4,37% |
| Duração Efectiva | 3,77 anos | 6,00 anos |
| Média de anos até ao vencimento | 4,60 anos | 8,17 anos |
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
Activos
Alocação de Ativos
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.01124 to 98.35869.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| do obrigações | 98.36% | |
| das acções | 0.01% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 1.63% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Distribuição Geográfica
Distribuição Geográfica (Exposição Nocional)
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.01354 to 100.45084.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| 100,45% | 94,14% | ||
| 7,34% | 2,42% | ||
| 3,55% | 0,75% | ||
| 1,83% | 0,09% | ||
| 1,60% | 1,07% | ||
| 0,21% | 0,20% | ||
| -0,01% | — | ||
| 1,63% | — |
Distribuição Setorial
Exposição do setor 7
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.01354 to 44.6655.
0%20%40%-20%60%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Títulos privados de alto rendimento | 30,03% | 0,00% | |
| Bons du Trésor US | 21,89% | 44,67% | |
| Títulos privados em grau de investimento | 19,95% | 23,57% | |
| Agency Mortgage-Backed Securities | 9,60% | 24,40% | |
| Derivativos de taxas de juros | 9,40% | — | |
| Bonds de Mercados Emergentes em Moeda não Local. | 7,67% | 0,82% | |
| Títulos lastreados em hipotecas residenciais | 6,80% | — | |
| Empréstimos bancários | 5,61% | — | |
| Commercial Mortgage-Backed Securities | 3,14% | 1,44% | |
| Obrigações de empréstimos colateralizados | 0,43% | — | |
| Obrigações de Mercados Emergentes em Moeda Local | 0,13% | — | |
| Agência dos EUA | 0,12% | 0,52% | |
| Obrigações municipais | 0,12% | 0,46% | |
| Asset-Backed Securiities | 0,05% | 0,40% | |
| Bonds de Mercados Desenvolvidos, excluindo EUA | 0,04% | 2,33% | |
| Outros | 0,01% | 1,39% | |
| Derivativos cambiais | -0,01% | — | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 1,63% | — |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.16447 to 100.1643.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| 100,16% | 100,00% | ||
| 0,00% | — | ||
| -0,16% | — |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
Weight (%)
2,51
Valor de mercado
19.827.636
Quantity
19.300.000
Título
United States Treasury Note/Bond 2.625% 05/31/2027
Weight (%)
2,04
Valor de mercado
16.074.829
Quantity
16.198.000
Título
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/15/2026
Weight (%)
1,98
Valor de mercado
15.632.069
Quantity
15.464.000
Título
United States Treasury Note/Bond 4% 02/28/2030
Weight (%)
1,74
Valor de mercado
13.743.550
Quantity
13.538.000
Título
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
1,62
Valor de mercado
12.766.774
Quantity
Título
United States Treasury Note/Bond 3.75% 04/15/2026
Weight (%)
1,33
Valor de mercado
10.474.267
Quantity
10.300.000
Título
United States Treasury Note/Bond 3.875% 09/30/2029
Weight (%)
1,26
Valor de mercado
9.918.100
Quantity
9.848.000
Título
United States Treasury Note/Bond 2.875% 05/15/2032
Weight (%)
1,19
Valor de mercado
9.416.795
Quantity
9.900.000
Título
Fannie Mae Or Freddie Mac 5% 10/01/2055 FHLM
Weight (%)
1,14
Valor de mercado
8.986.537
Quantity
9.060.000
Título
United States Treasury Note/Bond 1.875% 02/28/2027
Weight (%)
1,13
Valor de mercado
8.891.555
Quantity
9.100.000
Top 10 Issuers
Principais Títulos
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0594 to 2.5106.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 11/15/32 | 2,51% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.625%, 5/31/27 | 2,04% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.375%, 8/15/26 | 1,98% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 2/28/30 | 1,74% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.75%, 4/15/26 | 1,33% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.875%, 9/30/29 | 1,26% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.875%, 5/15/32 | 1,19% | |
| FHLMC, 5.0%, 10/01/2055 | 1,14% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 1.875%, 2/28/27 | 1,13% | |
| U.S. Treasury Note, 2.125%, 5/31/26 | 1,06% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD | USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $7,55 | $0,0350 |
Classe de cotas
C (Mdis) USD
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
10/11/2025
Valor da Cota
$7,55
Dividendo por ação
$0,0350
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $7,55 | $0,0350 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $7,58 | $0,0350 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $7,55 | $0,0330 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $7,54 | $0,0350 |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $7,52 | $0,0340 |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $7,48 | $0,0330 |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $7,45 | $0,0340 |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $7,39 | $0,0370 |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $7,55 | $0,0330 |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $7,54 | $0,0350 |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $7,48 | $0,0360 |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $7,63 | $0,0330 |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $7,62 | $0,0340 |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $7,67 | $0,0340 |
| USD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $7,73 | $0,0330 |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $7,63 | $0,0340 |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $7,56 | $0,0340 |
| USD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $7,52 | $0,0350 |
| USD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $7,52 | $0,0360 |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $7,55 | $0,0310 |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $7,63 | $0,0320 |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $7,61 | $0,0330 |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $7,64 | $0,0360 |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $7,54 | $0,0340 |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $7,40 | $0,0350 |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $7,34 | $0,0390 |
| USD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $7,50 | $0,0350 |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $7,56 | $0,0330 |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $7,53 | $0,0370 |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $7,62 | $0,0340 |
| USD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $7,67 | $0,0360 |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $7,72 | $0,0360 |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $7,60 | $0,0290 |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $7,74 | $0,0350 |
| USD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $7,69 | $0,0330 |
| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $7,67 | $0,0310 |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $7,41 | $0,0310 |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $7,46 | $0,0380 |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $7,74 | $0,0300 |
| USD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $7,93 | $0,0320 |
| USD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $7,72 | $0,0360 |
| USD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $8,00 | $0,0290 |
| USD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $7,99 | $0,0300 |
| USD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $8,30 | $0,0330 |
| USD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $8,41 | $0,0310 |
| USD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $8,79 | $0,0320 |
| USD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $8,97 | $0,0320 |
| USD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $9,06 | $0,0340 |
| USD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $9,17 | $0,0340 |
| USD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $9,16 | $0,0330 |
| USD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $9,27 | $0,0330 |
| USD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $9,24 | $0,0350 |
| USD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $9,30 | $0,0320 |
| USD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $9,30 | $0,0320 |
| USD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $9,29 | $0,0310 |
| USD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $9,25 | $0,0330 |
| USD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $9,22 | $0,0330 |
| USD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $9,41 | $0,0300 |
| USD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $9,37 | $0,0340 |
| USD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $9,37 | $0,0330 |
| USD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $9,26 | $0,0320 |
| USD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $9,16 | $0,0290 |
| USD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $9,20 | $0,0260 |
| USD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $9,21 | $0,0250 |
| USD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $9,05 | $0,0230 |
| USD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $9,07 | $0,0280 |
| USD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $8,63 | $0,0340 |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $8,49 | $0,0370 |
| USD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $9,24 | $0,0320 |
| USD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $9,55 | $0,0330 |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $9,51 | $0,0380 |
| USD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $9,45 | $0,0340 |
| USD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $9,41 | $0,0350 |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $9,52 | $0,0390 |
| USD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $9,56 | $0,0400 |
| USD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $9,59 | $0,0420 |
| USD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $9,59 | $0,0410 |
| USD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $9,52 | $0,0440 |
| USD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $9,52 | $0,0440 |
| USD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $9,54 | $0,0430 |
| USD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $9,46 | $0,0420 |
| USD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $9,44 | $0,0440 |
| USD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $9,35 | $0,0440 |
| USD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $9,30 | $0,0480 |
| USD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $9,44 | $0,0450 |
| USD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $9,53 | $0,0400 |
| USD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $9,57 | $0,0410 |
| USD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $9,63 | $0,0420 |
| USD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $9,60 | $0,0390 |
| USD | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | $9,63 | $0,0450 |
| USD | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | $9,66 | $0,0400 |
| USD | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | $9,76 | $0,0390 |
| USD | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | $9,81 | $0,0360 |
| USD | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | $9,86 | $0,0360 |
| USD | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | $10,02 | $0,0360 |
| USD | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | $10,04 | $0,0300 |
| USD | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 15/11/2017 | $10,08 | $0,0360 |
| USD | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | $10,13 | $0,0310 |
| USD | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | $10,18 | $0,0340 |
| USD | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 15/08/2017 | $10,17 | $0,0310 |
| USD | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | $10,12 | $0,0390 |
| USD | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | $10,21 | $0,0440 |
| USD | 05/05/2017 | 08/05/2017 | 15/05/2017 | $10,18 | $0,0420 |
| USD | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | $10,23 | $0,0400 |
| USD | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | $10,18 | $0,0380 |
| USD | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | $10,21 | $0,0320 |
| USD | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | $10,22 | $0,0360 |
| USD | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 15/12/2016 | $10,15 | $0,0390 |
| USD | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 15/11/2016 | $10,27 | $0,0340 |
| USD | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 17/10/2016 | $10,34 | $0,0350 |
| USD | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | $10,36 | $0,0370 |
| USD | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 15/08/2016 | $10,30 | $0,0380 |
| USD | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | $10,24 | $0,0350 |
| USD | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | $10,19 | $0,0430 |
| USD | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | $10,09 | $0,0350 |
| USD | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | $10,03 | $0,0370 |
| USD | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 15/03/2016 | $9,95 | $0,0430 |
| USD | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 15/02/2016 | $9,74 | $0,0400 |
| USD | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | $9,96 | $0,0430 |
| USD | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 15/12/2015 | $10,14 | $0,0430 |
| USD | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 16/11/2015 | $10,33 | $0,0410 |
| USD | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | $10,36 | $0,0430 |
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| USD | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 17/08/2015 | $10,63 | $0,0410 |
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
10/11/2025
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
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Payable Date
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
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Payable Date
08/08/2025
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2025
Data ex-dividendos
08/07/2025
Payable Date
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2025
Data ex-dividendos
09/06/2025
Payable Date
16/06/2025
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2025
Data ex-dividendos
08/05/2025
Payable Date
15/05/2025
Valor da Cota
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2025
Data ex-dividendos
08/04/2025
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15/04/2025
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2025
Data ex-dividendos
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17/03/2025
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2025
Data ex-dividendos
10/02/2025
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
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Data ex-dividendos
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16/01/2025
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2024
Data ex-dividendos
09/12/2024
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16/12/2024
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2024
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08/11/2024
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Moeda da classe de cotas
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Data de registro
07/10/2024
Data ex-dividendos
08/10/2024
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15/10/2024
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Moeda da classe de cotas
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Data de registro
06/09/2024
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09/09/2024
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2024
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08/08/2024
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15/08/2024
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Moeda da classe de cotas
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Data de registro
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Moeda da classe de cotas
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Data de registro
07/06/2024
Data ex-dividendos
10/06/2024
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Moeda da classe de cotas
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Data de registro
07/05/2024
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2024
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08/04/2024
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Moeda da classe de cotas
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Data de registro
07/03/2024
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Data de registro
07/02/2024
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Data de registro
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USD
Data de registro
07/11/2023
Data ex-dividendos
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2023
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USD
Data de registro
07/09/2023
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USD
Data de registro
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USD
Data de registro
07/07/2023
Data ex-dividendos
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$7,53
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2023
Data ex-dividendos
08/06/2023
Payable Date
15/06/2023
Valor da Cota
$7,62
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2023
Data ex-dividendos
08/05/2023
Payable Date
15/05/2023
Valor da Cota
$7,67
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/04/2023
Data ex-dividendos
11/04/2023
Payable Date
18/04/2023
Valor da Cota
$7,72
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2023
Data ex-dividendos
08/03/2023
Payable Date
15/03/2023
Valor da Cota
$7,60
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2023
Data ex-dividendos
08/02/2023
Payable Date
15/02/2023
Valor da Cota
$7,74
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2023
Data ex-dividendos
09/01/2023
Payable Date
16/01/2023
Valor da Cota
$7,69
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2022
Data ex-dividendos
08/12/2022
Payable Date
15/12/2022
Valor da Cota
$7,67
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2022
Data ex-dividendos
08/11/2022
Payable Date
15/11/2022
Valor da Cota
$7,41
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2022
Data ex-dividendos
10/10/2022
Payable Date
17/10/2022
Valor da Cota
$7,46
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2022
Data ex-dividendos
08/09/2022
Payable Date
15/09/2022
Valor da Cota
$7,74
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2022
Data ex-dividendos
08/08/2022
Payable Date
16/08/2022
Valor da Cota
$7,93
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2022
Data ex-dividendos
08/07/2022
Payable Date
15/07/2022
Valor da Cota
$7,72
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2022
Data ex-dividendos
08/06/2022
Payable Date
15/06/2022
Valor da Cota
$8,00
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2022
Data ex-dividendos
09/05/2022
Payable Date
16/05/2022
Valor da Cota
$7,99
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2022
Data ex-dividendos
08/04/2022
Payable Date
19/04/2022
Valor da Cota
$8,30
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2022
Data ex-dividendos
08/03/2022
Payable Date
15/03/2022
Valor da Cota
$8,41
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2022
Data ex-dividendos
08/02/2022
Payable Date
15/02/2022
Valor da Cota
$8,79
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2022
Data ex-dividendos
10/01/2022
Payable Date
17/01/2022
Valor da Cota
$8,97
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2021
Data ex-dividendos
08/12/2021
Payable Date
15/12/2021
Valor da Cota
$9,06
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2021
Data ex-dividendos
08/11/2021
Payable Date
15/11/2021
Valor da Cota
$9,17
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2021
Data ex-dividendos
08/10/2021
Payable Date
15/10/2021
Valor da Cota
$9,16
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2021
Data ex-dividendos
08/09/2021
Payable Date
15/09/2021
Valor da Cota
$9,27
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2021
Data ex-dividendos
09/08/2021
Payable Date
16/08/2021
Valor da Cota
$9,24
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2021
Data ex-dividendos
08/07/2021
Payable Date
15/07/2021
Valor da Cota
$9,30
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2021
Data ex-dividendos
08/06/2021
Payable Date
15/06/2021
Valor da Cota
$9,30
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2021
Data ex-dividendos
10/05/2021
Payable Date
17/05/2021
Valor da Cota
$9,29
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2021
Data ex-dividendos
09/04/2021
Payable Date
16/04/2021
Valor da Cota
$9,25
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2021
Data ex-dividendos
08/03/2021
Payable Date
15/03/2021
Valor da Cota
$9,22
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2021
Data ex-dividendos
08/02/2021
Payable Date
15/02/2021
Valor da Cota
$9,41
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2021
Data ex-dividendos
11/01/2021
Payable Date
18/01/2021
Valor da Cota
$9,37
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2020
Data ex-dividendos
08/12/2020
Payable Date
15/12/2020
Valor da Cota
$9,37
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2020
Data ex-dividendos
09/11/2020
Payable Date
16/11/2020
Valor da Cota
$9,26
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2020
Data ex-dividendos
08/10/2020
Payable Date
15/10/2020
Valor da Cota
$9,16
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2020
Data ex-dividendos
08/09/2020
Payable Date
15/09/2020
Valor da Cota
$9,20
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2020
Data ex-dividendos
10/08/2020
Payable Date
17/08/2020
Valor da Cota
$9,21
Dividendo por ação
$0,0250
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2020
Data ex-dividendos
08/07/2020
Payable Date
15/07/2020
Valor da Cota
$9,05
Dividendo por ação
$0,0230
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2020
Data ex-dividendos
08/06/2020
Payable Date
15/06/2020
Valor da Cota
$9,07
Dividendo por ação
$0,0280
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2020
Data ex-dividendos
08/05/2020
Payable Date
15/05/2020
Valor da Cota
$8,63
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2020
Data ex-dividendos
08/04/2020
Payable Date
16/04/2020
Valor da Cota
$8,49
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2020
Data ex-dividendos
09/03/2020
Payable Date
16/03/2020
Valor da Cota
$9,24
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2020
Data ex-dividendos
10/02/2020
Payable Date
17/02/2020
Valor da Cota
$9,55
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2020
Data ex-dividendos
09/01/2020
Payable Date
16/01/2020
Valor da Cota
$9,51
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2019
Data ex-dividendos
09/12/2019
Payable Date
16/12/2019
Valor da Cota
$9,45
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2019
Data ex-dividendos
08/11/2019
Payable Date
15/11/2019
Valor da Cota
$9,41
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2019
Data ex-dividendos
08/10/2019
Payable Date
15/10/2019
Valor da Cota
$9,52
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2019
Data ex-dividendos
09/09/2019
Payable Date
16/09/2019
Valor da Cota
$9,56
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2019
Data ex-dividendos
08/08/2019
Payable Date
15/08/2019
Valor da Cota
$9,59
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2019
Data ex-dividendos
08/07/2019
Payable Date
15/07/2019
Valor da Cota
$9,59
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2019
Data ex-dividendos
10/06/2019
Payable Date
17/06/2019
Valor da Cota
$9,52
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2019
Data ex-dividendos
08/05/2019
Payable Date
15/05/2019
Valor da Cota
$9,52
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2019
Data ex-dividendos
08/04/2019
Payable Date
15/04/2019
Valor da Cota
$9,54
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2019
Data ex-dividendos
08/03/2019
Payable Date
15/03/2019
Valor da Cota
$9,46
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2019
Data ex-dividendos
08/02/2019
Payable Date
15/02/2019
Valor da Cota
$9,44
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2019
Data ex-dividendos
09/01/2019
Payable Date
16/01/2019
Valor da Cota
$9,35
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2018
Data ex-dividendos
10/12/2018
Payable Date
17/12/2018
Valor da Cota
$9,30
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2018
Data ex-dividendos
08/11/2018
Payable Date
15/11/2018
Valor da Cota
$9,44
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2018
Data ex-dividendos
08/10/2018
Payable Date
15/10/2018
Valor da Cota
$9,53
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2018
Data ex-dividendos
10/09/2018
Payable Date
17/09/2018
Valor da Cota
$9,57
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2018
Data ex-dividendos
08/08/2018
Payable Date
15/08/2018
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2018
Data ex-dividendos
09/07/2018
Payable Date
16/07/2018
Valor da Cota
$9,60
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2018
Data ex-dividendos
08/06/2018
Payable Date
15/06/2018
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2018
Data ex-dividendos
08/05/2018
Payable Date
15/05/2018
Valor da Cota
$9,66
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/04/2018
Data ex-dividendos
09/04/2018
Payable Date
16/04/2018
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2018
Data ex-dividendos
08/03/2018
Payable Date
15/03/2018
Valor da Cota
$9,81
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2018
Data ex-dividendos
08/02/2018
Payable Date
15/02/2018
Valor da Cota
$9,86
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2018
Data ex-dividendos
09/01/2018
Payable Date
16/01/2018
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2017
Data ex-dividendos
08/12/2017
Payable Date
15/12/2017
Valor da Cota
$10,04
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2017
Data ex-dividendos
08/11/2017
Payable Date
15/11/2017
Valor da Cota
$10,08
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2017
Data ex-dividendos
09/10/2017
Payable Date
16/10/2017
Valor da Cota
$10,13
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2017
Data ex-dividendos
08/09/2017
Payable Date
15/09/2017
Valor da Cota
$10,18
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2017
Data ex-dividendos
08/08/2017
Payable Date
15/08/2017
Valor da Cota
$10,17
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2017
Data ex-dividendos
10/07/2017
Payable Date
17/07/2017
Valor da Cota
$10,12
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2017
Data ex-dividendos
08/06/2017
Payable Date
15/06/2017
Valor da Cota
$10,21
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2017
Data ex-dividendos
08/05/2017
Payable Date
15/05/2017
Valor da Cota
$10,18
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2017
Data ex-dividendos
10/04/2017
Payable Date
18/04/2017
Valor da Cota
$10,23
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2017
Data ex-dividendos
08/03/2017
Payable Date
15/03/2017
Valor da Cota
$10,18
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2017
Data ex-dividendos
08/02/2017
Payable Date
15/02/2017
Valor da Cota
$10,21
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2017
Data ex-dividendos
09/01/2017
Payable Date
16/01/2017
Valor da Cota
$10,22
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2016
Data ex-dividendos
08/12/2016
Payable Date
15/12/2016
Valor da Cota
$10,15
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2016
Data ex-dividendos
08/11/2016
Payable Date
15/11/2016
Valor da Cota
$10,27
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2016
Data ex-dividendos
10/10/2016
Payable Date
17/10/2016
Valor da Cota
$10,34
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2016
Data ex-dividendos
08/09/2016
Payable Date
15/09/2016
Valor da Cota
$10,36
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2016
Data ex-dividendos
08/08/2016
Payable Date
15/08/2016
Valor da Cota
$10,30
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2016
Data ex-dividendos
08/07/2016
Payable Date
15/07/2016
Valor da Cota
$10,24
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2016
Data ex-dividendos
08/06/2016
Payable Date
15/06/2016
Valor da Cota
$10,19
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2016
Data ex-dividendos
09/05/2016
Payable Date
16/05/2016
Valor da Cota
$10,09
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2016
Data ex-dividendos
08/04/2016
Payable Date
15/04/2016
Valor da Cota
$10,03
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2016
Data ex-dividendos
08/03/2016
Payable Date
15/03/2016
Valor da Cota
$9,95
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2016
Data ex-dividendos
08/02/2016
Payable Date
15/02/2016
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2016
Data ex-dividendos
11/01/2016
Payable Date
18/01/2016
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2015
Data ex-dividendos
08/12/2015
Payable Date
15/12/2015
Valor da Cota
$10,14
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2015
Data ex-dividendos
09/11/2015
Payable Date
16/11/2015
Valor da Cota
$10,33
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2015
Data ex-dividendos
08/10/2015
Payable Date
15/10/2015
Valor da Cota
$10,36
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2015
Data ex-dividendos
08/09/2015
Payable Date
15/09/2015
Valor da Cota
$10,45
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2015
Data ex-dividendos
10/08/2015
Payable Date
17/08/2015
Valor da Cota
$10,63
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2015
Data ex-dividendos
08/07/2015
Payable Date
15/07/2015
Valor da Cota
$10,78
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2015
Data ex-dividendos
08/06/2015
Payable Date
15/06/2015
Valor da Cota
$10,95
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2015
Data ex-dividendos
08/05/2015
Payable Date
15/05/2015
Valor da Cota
$11,09
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2015
Data ex-dividendos
09/04/2015
Payable Date
16/04/2015
Valor da Cota
$11,10
Dividendo por ação
$0,0200
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2015
Data ex-dividendos
09/03/2015
Payable Date
16/03/2015
Valor da Cota
$11,06
Dividendo por ação
$0,0190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2015
Data ex-dividendos
09/02/2015
Payable Date
16/02/2015
Valor da Cota
$11,10
Dividendo por ação
$0,0140
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2015
Data ex-dividendos
09/01/2015
Payable Date
16/01/2015
Valor da Cota
$11,06
Dividendo por ação
$0,0080
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2014
Data ex-dividendos
08/12/2014
Payable Date
15/12/2014
Valor da Cota
$11,13
Dividendo por ação
$0,0160
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2014
Data ex-dividendos
10/11/2014
Payable Date
17/11/2014
Valor da Cota
$11,27
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2014
Data ex-dividendos
08/10/2014
Payable Date
15/10/2014
Valor da Cota
$11,28
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2014
Data ex-dividendos
08/09/2014
Payable Date
15/09/2014
Valor da Cota
$11,41
Dividendo por ação
$0,0180
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2014
Data ex-dividendos
08/08/2014
Payable Date
15/08/2014
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0200
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2014
Data ex-dividendos
08/07/2014
Payable Date
15/07/2014
Valor da Cota
$11,44
Dividendo por ação
$0,0200
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2014
Data ex-dividendos
09/06/2014
Payable Date
16/06/2014
Valor da Cota
$11,48
Dividendo por ação
$0,0190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2014
Data ex-dividendos
08/05/2014
Payable Date
15/05/2014
Valor da Cota
$11,40
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2014
Data ex-dividendos
08/04/2014
Payable Date
15/04/2014
Valor da Cota
$11,37
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2014
Data ex-dividendos
10/03/2014
Payable Date
17/03/2014
Valor da Cota
$11,31
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2014
Data ex-dividendos
10/02/2014
Payable Date
17/02/2014
Valor da Cota
$11,23
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2014
Data ex-dividendos
09/01/2014
Payable Date
16/01/2014
Valor da Cota
$11,26
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2013
Data ex-dividendos
09/12/2013
Payable Date
16/12/2013
Valor da Cota
$11,24
Dividendo por ação
$0,0230
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2013
Data ex-dividendos
08/11/2013
Payable Date
15/11/2013
Valor da Cota
$11,22
Dividendo por ação
$0,0230
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2013
Data ex-dividendos
08/10/2013
Payable Date
15/10/2013
Valor da Cota
$11,13
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2013
Data ex-dividendos
09/09/2013
Payable Date
16/09/2013
Valor da Cota
$10,99
Dividendo por ação
$0,0210
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2013
Data ex-dividendos
08/08/2013
Payable Date
15/08/2013
Valor da Cota
$11,11
Dividendo por ação
$0,0210
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2013
Data ex-dividendos
08/07/2013
Payable Date
15/07/2013
Valor da Cota
$11,03
Dividendo por ação
$0,0180
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2013
Data ex-dividendos
10/06/2013
Payable Date
17/06/2013
Valor da Cota
$11,23
Dividendo por ação
$0,0180
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2013
Data ex-dividendos
08/05/2013
Payable Date
15/05/2013
Valor da Cota
$11,55
Dividendo por ação
$0,0200
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2013
Data ex-dividendos
08/04/2013
Payable Date
15/04/2013
Valor da Cota
$11,40
Dividendo por ação
$0,0200
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2013
Data ex-dividendos
08/03/2013
Payable Date
15/03/2013
Valor da Cota
$11,33
Dividendo por ação
$0,0210
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2013
Data ex-dividendos
08/02/2013
Payable Date
15/02/2013
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0200
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2013
Data ex-dividendos
09/01/2013
Payable Date
16/01/2013
Valor da Cota
$11,33
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2012
Data ex-dividendos
10/12/2012
Payable Date
17/12/2012
Valor da Cota
$11,23
Dividendo por ação
$0,0210
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2012
Data ex-dividendos
09/11/2012
Payable Date
16/11/2012
Valor da Cota
$11,12
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2012
Data ex-dividendos
08/10/2012
Payable Date
15/10/2012
Valor da Cota
$11,13
Dividendo por ação
$0,0230
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2012
Data ex-dividendos
10/09/2012
Payable Date
17/09/2012
Valor da Cota
$11,04
Dividendo por ação
$0,0230
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2012
Data ex-dividendos
08/08/2012
Payable Date
16/08/2012
Valor da Cota
$10,97
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2012
Data ex-dividendos
09/07/2012
Payable Date
16/07/2012
Valor da Cota
$10,82
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2012
Data ex-dividendos
08/06/2012
Payable Date
15/06/2012
Valor da Cota
$10,60
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/05/2012
Data ex-dividendos
09/05/2012
Payable Date
16/05/2012
Valor da Cota
$10,83
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/04/2012
Data ex-dividendos
11/04/2012
Payable Date
18/04/2012
Valor da Cota
$10,77
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2012
Data ex-dividendos
08/03/2012
Payable Date
15/03/2012
Valor da Cota
$10,87
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2012
Data ex-dividendos
08/02/2012
Payable Date
15/02/2012
Valor da Cota
$10,85
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2012
Data ex-dividendos
09/01/2012
Payable Date
16/01/2012
Valor da Cota
$10,49
Dividendo por ação
$0,0280
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2011
Data ex-dividendos
08/12/2011
Payable Date
15/12/2011
Valor da Cota
$10,44
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2011
Data ex-dividendos
09/11/2011
Payable Date
16/11/2011
Valor da Cota
$10,50
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2011
Data ex-dividendos
10/10/2011
Payable Date
17/10/2011
Valor da Cota
$10,20
Dividendo por ação
$0,0280
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2011
Data ex-dividendos
08/09/2011
Payable Date
15/09/2011
Valor da Cota
$10,59
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2011
Data ex-dividendos
08/08/2011
Payable Date
16/08/2011
Valor da Cota
$10,63
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2011
Data ex-dividendos
08/07/2011
Payable Date
15/07/2011
Valor da Cota
$10,92
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/06/2011
Data ex-dividendos
09/06/2011
Payable Date
15/06/2011
Valor da Cota
$10,88
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2011
Data ex-dividendos
09/05/2011
Payable Date
16/05/2011
Valor da Cota
$10,95
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2011
Data ex-dividendos
08/04/2011
Payable Date
15/04/2011
Valor da Cota
$10,87
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2011
Data ex-dividendos
08/03/2011
Payable Date
15/03/2011
Valor da Cota
$10,78
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2011
Data ex-dividendos
08/02/2011
Payable Date
15/02/2011
Valor da Cota
$10,76
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2011
Data ex-dividendos
10/01/2011
Payable Date
17/01/2011
Valor da Cota
$10,71
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2010
Data ex-dividendos
08/12/2010
Payable Date
15/12/2010
Valor da Cota
$10,61
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2010
Data ex-dividendos
08/11/2010
Payable Date
15/11/2010
Valor da Cota
$10,79
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2010
Data ex-dividendos
08/10/2010
Payable Date
15/10/2010
Valor da Cota
$10,74
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2010
Data ex-dividendos
08/09/2010
Payable Date
15/09/2010
Valor da Cota
$10,52
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2010
Data ex-dividendos
09/08/2010
Payable Date
16/08/2010
Valor da Cota
$10,51
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2010
Data ex-dividendos
08/07/2010
Payable Date
15/07/2010
Valor da Cota
$10,27
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2010
Data ex-dividendos
08/06/2010
Payable Date
15/06/2010
Valor da Cota
$10,13
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2010
Data ex-dividendos
10/05/2010
Payable Date
17/05/2010
Valor da Cota
$10,34
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2010
Data ex-dividendos
08/04/2010
Payable Date
15/04/2010
Valor da Cota
$10,41
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2010
Data ex-dividendos
08/03/2010
Payable Date
15/03/2010
Valor da Cota
$10,30
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2010
Data ex-dividendos
08/02/2010
Payable Date
15/02/2010
Valor da Cota
$10,13
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2010
Data ex-dividendos
08/01/2010
Payable Date
15/01/2010
Valor da Cota
$10,26
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2009
Data ex-dividendos
08/12/2009
Payable Date
15/12/2009
Valor da Cota
$10,07
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2009
Data ex-dividendos
09/11/2009
Payable Date
16/11/2009
Valor da Cota
$10,03
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2009
Data ex-dividendos
08/10/2009
Payable Date
15/10/2009
Valor da Cota
$10,01
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2009
Data ex-dividendos
08/09/2009
Payable Date
15/09/2009
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2009
Data ex-dividendos
10/08/2009
Payable Date
17/08/2009
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2009
Data ex-dividendos
08/07/2009
Payable Date
15/07/2009
Valor da Cota
$9,42
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2009
Data ex-dividendos
08/06/2009
Payable Date
15/06/2009
Valor da Cota
$9,29
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2009
Data ex-dividendos
08/05/2009
Payable Date
15/05/2009
Valor da Cota
$9,24
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2009
Data ex-dividendos
08/04/2009
Payable Date
15/04/2009
Valor da Cota
$8,75
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2009
Data ex-dividendos
09/03/2009
Payable Date
16/03/2009
Valor da Cota
$8,34
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2009
Data ex-dividendos
09/02/2009
Payable Date
16/02/2009
Valor da Cota
$8,76
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2009
Data ex-dividendos
08/01/2009
Payable Date
15/01/2009
Valor da Cota
$8,84
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2008
Data ex-dividendos
08/12/2008
Payable Date
15/12/2008
Valor da Cota
$8,25
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2008
Data ex-dividendos
10/11/2008
Payable Date
17/11/2008
Valor da Cota
$8,58
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2008
Data ex-dividendos
08/10/2008
Payable Date
15/10/2008
Valor da Cota
$8,88
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2008
Data ex-dividendos
08/09/2008
Payable Date
15/09/2008
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2008
Data ex-dividendos
08/08/2008
Payable Date
18/08/2008
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2008
Data ex-dividendos
08/07/2008
Payable Date
15/07/2008
Valor da Cota
$9,82
Dividendo por ação
$0,0280
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2008
Data ex-dividendos
09/06/2008
Payable Date
16/06/2008
Valor da Cota
—
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2008
Data ex-dividendos
08/05/2008
Payable Date
15/05/2008
Valor da Cota
$10,13
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2008
Data ex-dividendos
08/04/2008
Payable Date
15/04/2008
Valor da Cota
$10,05
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2008
Data ex-dividendos
10/03/2008
Payable Date
17/03/2008
Valor da Cota
$9,94
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2008
Data ex-dividendos
08/02/2008
Payable Date
15/02/2008
Valor da Cota
$9,98
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2008
Data ex-dividendos
08/01/2008
Payable Date
15/01/2008
Valor da Cota
$10,04
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2007
Data ex-dividendos
10/12/2007
Payable Date
17/12/2007
Valor da Cota
$10,07
Dividendo por ação
$0,0270
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2007
Data ex-dividendos
08/11/2007
Payable Date
15/11/2007
Valor da Cota
$10,13
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2007
Data ex-dividendos
08/10/2007
Payable Date
15/10/2007
Valor da Cota
$10,16
Dividendo por ação
$0,0270
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2007
Data ex-dividendos
10/09/2007
Payable Date
17/09/2007
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0420
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4764 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-07-12 00:00:01 to 2025-11-04 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.24 to 11.56.
VPL
End of interactive chart.
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP mais elevado | $7,63 28/10/2025 | $7,78 24/09/2024 | $7,84 02/02/2023 | $9,07 03/01/2022 | $9,44 04/01/2021 | $9,58 07/02/2020 | $9,65 03/07/2019 | $10,08 05/01/2018 | $10,27 06/06/2017 | $10,40 07/09/2016 |
| Menor VP | $7,37 11/04/2025 | $7,45 16/04/2024 | $7,24 19/10/2023 | $7,36 21/10/2022 | $9,00 26/11/2021 | $7,78 24/03/2020 | $9,23 02/01/2019 | $9,18 26/12/2018 | $10,01 20/12/2017 | $9,64 11/02/2016 |
Ano
VP mais elevado
2025
$7,63 28/10/2025
2024
$7,78 24/09/2024
2023
$7,84 02/02/2023
2022
$9,07 03/01/2022
2021
$9,44 04/01/2021
2020
$9,58 07/02/2020
2019
$9,65 03/07/2019
2018
$10,08 05/01/2018
2017
$10,27 06/06/2017
2016
$10,40 07/09/2016
Ano
Menor VP
2025
$7,37 11/04/2025
2024
$7,45 16/04/2024
2023
$7,24 19/10/2023
2022
$7,36 21/10/2022
2021
$9,00 26/11/2021
2020
$7,78 24/03/2020
2019
$9,23 02/01/2019
2018
$9,18 26/12/2018
2017
$10,01 20/12/2017
2016
$9,64 11/02/2016
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$7,55 (USD)
VP mais elevado
$7,63 (USD)
Menor VP
$7,55 (USD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 06/10/2025 Até 04/11/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | $7,55 | $0,00 | 0,00% |
| 03/11/2025 | $7,55 | $-0,04 | -0,53% |
| 31/10/2025 | $7,59 | $-0,01 | -0,13% |
| 30/10/2025 | $7,60 | $-0,01 | -0,13% |
| 29/10/2025 | $7,61 | $-0,02 | -0,26% |
| 28/10/2025 | $7,63 | $0,01 | 0,13% |
| 27/10/2025 | $7,62 | $0,01 | 0,13% |
| 24/10/2025 | $7,61 | $0,01 | 0,13% |
| 23/10/2025 | $7,60 | $-0,01 | -0,13% |
| 22/10/2025 | $7,61 | $0,00 | 0,00% |
| 21/10/2025 | $7,61 | $0,01 | 0,13% |
| 20/10/2025 | $7,60 | $0,00 | 0,00% |
| 17/10/2025 | $7,60 | $0,00 | 0,00% |
| 16/10/2025 | $7,60 | $0,01 | 0,13% |
| 15/10/2025 | $7,59 | $0,01 | 0,13% |
| 14/10/2025 | $7,58 | $0,01 | 0,13% |
| 13/10/2025 | $7,57 | $0,00 | 0,00% |
| 10/10/2025 | $7,57 | $0,01 | 0,13% |
| 09/10/2025 | $7,56 | $-0,02 | -0,26% |
| 08/10/2025 | $7,58 | $0,00 | 0,00% |
| 07/10/2025 | $7,58 | $0,00 | 0,00% |
| 06/10/2025 | $7,58 | $0,00 | 0,00% |
Data
04/11/2025
Valor da Cota
$7,55
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
03/11/2025
Valor da Cota
$7,55
Variação no dia
$-0,04
Variação do VPL %
-0,53%
Data
31/10/2025
Valor da Cota
$7,59
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-0,13%
Data
30/10/2025
Valor da Cota
$7,60
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-0,13%
Data
29/10/2025
Valor da Cota
$7,61
Variação no dia
$-0,02
Variação do VPL %
-0,26%
Data
28/10/2025
Valor da Cota
$7,63
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,13%
Data
27/10/2025
Valor da Cota
$7,62
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,13%
Data
24/10/2025
Valor da Cota
$7,61
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,13%
Data
23/10/2025
Valor da Cota
$7,60
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-0,13%
Data
22/10/2025
Valor da Cota
$7,61
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
21/10/2025
Valor da Cota
$7,61
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,13%
Data
20/10/2025
Valor da Cota
$7,60
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
17/10/2025
Valor da Cota
$7,60
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
16/10/2025
Valor da Cota
$7,60
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,13%
Data
15/10/2025
Valor da Cota
$7,59
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,13%
Data
14/10/2025
Valor da Cota
$7,58
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,13%
Data
13/10/2025
Valor da Cota
$7,57
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
10/10/2025
Valor da Cota
$7,57
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,13%
Data
09/10/2025
Valor da Cota
$7,56
Variação no dia
$-0,02
Variação do VPL %
-0,26%
Data
08/10/2025
Valor da Cota
$7,58
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
07/10/2025
Valor da Cota
$7,58
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
06/10/2025
Valor da Cota
$7,58
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Documentos
Documento do Fundo
PDF
Fact Sheet - Franklin Strategic Income Fund (C (Mdis) USD)
PDF
Ficha Comercial - Franklin Strategic Income Fund (C (Mdis) USD)
PDF
Ficha commercial - Franklin Strategic Income Fund (C (Mdis) USD)
Documentos Regulatórios
PDF
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informação importantes
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Notas de rodapé
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O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
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Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.A notação da Qualidade de Crédito Média (QCM) poderá variar ao longo do tempo. A carteira não recebeu qualquer notação por parte de uma agência independente de notação de crédito. A letra de notação de crédito, que poderá basear-se na notação das obrigações por parte das diferentes agências (ou notação interna para as obrigações sem notação, liquidez ou equivalentes), é fornecida para indicar a notação média do crédito dos investimentos subjacentes da carteira e, normalmente, varia entre AAA (a mais elevada) a D (a mais baixa). Para as obrigações sem notação, liquidez e equivalentes, as notações podem ser atribuídas com base nas notações de crédito do emitente, nas notações das posições subjacentes de um instrumento de investimento colectivo ou outros fatores relevantes. A QCM é determinada através da atribuição de um número inteiro sequencial a todas as notações de crédito AAA até D, com base numa média de ponderação de ativos, simples, dos investimentos de acordo com o valor de mercado e arredondado para a notação mais próxima. O risco de incumprimento aumenta com a diminuição da notação de uma obrigação pelo que a QCM fornecida não é uma medida estatística do risco de incumprimento da carteira uma vez que uma média ponderada, simples, não afere o aumento do nível de risco das obrigações com notação mais baixa. A QCM poderá ser inferior se a liquidez e equivalentes forem excluídos dos cálculos. A indicação da QCM tem uma finalidade meramente informativa.
O setor de derivativos de taxas de juros é composto pelo Tesouro, taxa de juros e outros derivativos que são usados principalmente para a gestão de duration; um número negativo indica que estamos em busca de cobrir o risco da taxa de juros.
