Em 15/04/2026
Valor da Cota
$9,87
Variação no dia
$0,02
Retorno total acumulado no ano no VPL
-0,64%
Rating geral
Categoria de Rating: Other Bond
Caixa de estilo da Morningstar
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| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
Apresentação Geral do Fundo
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$259,43 milhões
Data lançamento do fundo
30/08/2013
Data lançamento classe de cotas
29/07/2016
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de Referência
FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
Veículo de Investimento
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio
Luxembourg
Mínimo de investimento
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,0460
Payable Date
08/04/2026
Rendimento de dividendos
5,71%
Comissões
Comissão Máxima de Subscrição
N/A
Custos Correntes
0,75%
Identificadores
Código CUSIP
L40614445
ISIN
LU1446800572
Código Bloomberg
FTGCCWU LX
Código CEDOL
BD0CN63
Número do Fundo
1941
Gestores de fundos
Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Fim do mês Em 31/03/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 30/08/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 3,39 | 4,39 | 2,41 | 4,96 | — | 5,15 | |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%) | USD | 3,56 | 4,14 | 1,38 | 3,46 | 4,22 | 3,76 |
Fim do mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
3,39
3 anos
4,39
5 anos
2,41
10 anos
4,96
15 anos
—
Desde o Lançamento
5,15
Fim do mês
FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%)
Moeda
USD
1 ano
3,56
3 anos
4,14
5 anos
1,38
10 anos
3,46
15 anos
4,22
Desde o Lançamento
3,76
Fim do mês Em 31/03/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 2,87 | 3,83 | 1,89 | 4,46 | 4,75 | 30/08/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,85 | 3,85 | 1,90 | 4,46 | 4,75 | 30/08/2013 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,13 | 3,11 | 1,17 | — | 2,35 | 09/03/2020 |
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
2,87
3 anos
3,83
5 anos
1,89
10 anos
4,46
Desde o Lançamento
4,75
Data de início de performance
30/08/2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
2,85
3 anos
3,85
5 anos
1,90
10 anos
4,46
Desde o Lançamento
4,75
Data de início de performance
30/08/2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
2,13
3 anos
3,11
5 anos
1,17
10 anos
—
Desde o Lançamento
2,35
Data de início de performance
09/03/2020
Apresentação Geral do Fundo
Rentabilidade por ano calendário
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
2013
2013
Mês seleccionado augustus 2013
2026
2026
Mês seleccionado maart 2026
Fim do mês Em 31/03/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 30/08/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | -3,22 | -4,58 | -3,22 | -2,21 | 3,39 | 13,76 | 12,67 | 62,25 | — | 88,16 | |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%) | USD | -2,22 | -3,56 | -2,22 | -1,47 | 3,56 | 12,94 | 7,08 | 40,53 | 85,87 | 59,16 |
Fim do mês Em 31/03/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | -3,34 | -4,68 | -3,34 | -2,55 | 2,87 | 11,94 | 9,81 | 54,74 | — | 79,35 | 30/08/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | -3,37 | -4,63 | -3,37 | -2,55 | 2,85 | 12,00 | 9,87 | 54,68 | — | 79,37 | 30/08/2013 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -3,52 | -4,72 | -3,52 | -2,87 | 2,13 | 9,62 | 5,99 | — | — | 15,10 | 09/03/2020 |
Medidas de Risco
Métricas de risco
Índice de Referência: FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index
| Rendimento | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,76 | 6,03 | 6,87 |
| Beta | 1,24 | 1,30 | 1,19 |
| Historical Tracking Error | 1,55 | 2,26 | 2,32 |
| Índice de informações | -0,11 | 0,11 | 0,45 |
| Desvio padrão (%) | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | 5,99 | 7,95 | 8,33 |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index | 4,76 | 6,03 | 6,87 |
| Coeficient Sharpe (%) | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | -0,09 | -0,04 | -0,12 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$259,43 milhões
Posições
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Número de Posições | 63 | 379 |
Estatísticas do Portfólio
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Duração Efectiva | 7,37 anos | 6,30 anos |
| Yield até à Maturidade | 6,33% | 5,51% |
| Média de anos até ao vencimento | 11,93 anos | 9,62 anos |
| Qualidade de crédito média | A | A |
Alocações de Portfólio
- Ativos
- Distribuição Geográfica
- Alocação setorial
Ativos
Alocação de Ativos
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.2203 to 97.77971.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| do obrigações | 97.78% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2.22% |
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0986 to 99.9013.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| 97,50% | 99,90% | ||
| 0,28% | 0,10% | ||
| 2,22% | — |
Alocação setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0986 to 53.4912.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Agências Relacionadas ao Governo | 40,92% | 35,66% | |
| Instituições financeiras corporativas | 22,39% | 7,15% | |
| Soberano Relacionado ao Governo | 18,22% | 53,49% | |
| Setor industrial corporativo | 15,96% | 3,29% | |
| Supranacional Relacionada ao Governo | 0,29% | 0,10% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2,22% | — |
Posições do Portfólio
Principais Títulos
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.7153 to 4.6399.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Qatarenergy Trading LlcSR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S0.000001%, 07/12/2041 | 4,64% | |
| Qatarenergy Trading LlcSR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S0.000001%, 07/12/2051 | 3,76% | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., senior secured bond, Reg S, 2.94%, 9/30/40 | 3,75% | |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND5.9% 01/16/2054 REG S5.9%, 01/16/2054 | 3,16% | |
| Saudi Arabian Oil Co6.5%, 06/02/2055 | 3,09% | |
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl, SR SECURED, Secured, REGS, REG S, 6.1027%, 8/23/42 | 2,98% | |
| QIC CAYMAN LTDREG SFRN thereafter, Perpetual | 2,77% | |
| Avilease Capital Ltd5.0%, 11/03/2030 | 2,76% | |
| Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.817%, 3/14/49 | 2,74% | |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC | 2,72% |
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | USD | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 08/04/2026 | $9,65 | $0,0460 |
Desde o Lançamento Ano
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 08/04/2026 | $9,65 | $0,0460 |
| USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | $10,04 | $0,0460 |
| USD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $10,00 | $0,0470 |
| USD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | $10,06 | $0,0460 |
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $10,13 | $0,0480 |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $10,19 | $0,0490 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $10,12 | $0,0480 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $9,90 | $0,0480 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $9,87 | $0,0480 |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $9,79 | $0,0470 |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $9,73 | $0,0470 |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $9,73 | $0,0460 |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $9,77 | $0,0470 |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $9,89 | $0,0450 |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $9,80 | $0,0470 |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $9,60 | $0,0480 |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $10,02 | $0,0440 |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $9,93 | $0,0460 |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $10,09 | $0,0460 |
| USD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $10,25 | $0,0460 |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $10,01 | $0,0420 |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $9,84 | $0,0410 |
| USD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $9,73 | $0,0410 |
| USD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $9,65 | $0,0430 |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $9,69 | $0,0390 |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $9,88 | $0,0390 |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $9,77 | $0,0420 |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $9,78 | $0,0460 |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $9,67 | $0,0420 |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $9,23 | $0,0420 |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $8,99 | $0,0460 |
| USD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $9,49 | $0,0420 |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $9,70 | $0,0410 |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $9,66 | $0,0420 |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $9,79 | $0,0420 |
| USD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $10,00 | $0,0420 |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $10,06 | $0,0500 |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $9,84 | $0,0450 |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $10,14 | $0,0440 |
| USD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $10,03 | $0,0490 |
| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $10,09 | $0,0450 |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $9,33 | $0,0500 |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $9,51 | $0,0450 |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $10,07 | $0,0470 |
| USD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $10,46 | $0,0440 |
| USD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $10,19 | $0,0430 |
| USD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $10,47 | $0,0410 |
| USD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $10,36 | $0,0410 |
| USD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $10,98 | $0,0360 |
| USD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $11,02 | $0,0370 |
| USD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $11,18 | $0,0390 |
| USD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $11,37 | $0,0360 |
| USD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $11,54 | $0,0350 |
| USD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $11,62 | $0,0440 |
| USD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $11,51 | $0,0290 |
| USD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $11,66 | $0,0370 |
| USD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $11,66 | $0,0390 |
| USD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $11,61 | $0,0380 |
| USD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $11,46 | $0,0440 |
| USD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $11,42 | $0,0440 |
| USD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $11,30 | $0,0410 |
| USD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $10,99 | $0,0750 |
| USD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $11,32 | $0,0130 |
| USD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $11,23 | $0,0320 |
| USD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $11,24 | $0,0390 |
| USD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $11,09 | $0,0380 |
| USD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $10,98 | $0,0370 |
| USD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $10,99 | $0,0380 |
| USD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $11,12 | $0,0420 |
| USD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $10,68 | $0,0450 |
| USD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $10,34 | $0,0380 |
| USD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $9,81 | $0,0460 |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $9,25 | $0,0590 |
| USD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $10,57 | $0,0370 |
| USD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $10,82 | $0,0390 |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $10,62 | $0,0360 |
| USD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $10,64 | $0,0390 |
| USD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $10,54 | $0,0410 |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $10,65 | $0,0460 |
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| USD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $9,63 | $0,0540 |
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| USD | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | $10,02 | $0,0380 |
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| USD | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | $10,10 | $0,0420 |
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2026
Data ex-dividendos
01/04/2026
Payable Date
08/04/2026
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
27/02/2026
Data ex-dividendos
02/03/2026
Payable Date
09/03/2026
Valor da Cota
$10,04
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/01/2026
Data ex-dividendos
02/02/2026
Payable Date
09/02/2026
Valor da Cota
$10,00
Dividendo por ação
$0,0470
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2025
Data ex-dividendos
02/01/2026
Payable Date
09/01/2026
Valor da Cota
$10,06
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
08/12/2025
Valor da Cota
$10,13
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
10/11/2025
Valor da Cota
$10,19
Dividendo por ação
$0,0490
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
08/10/2025
Valor da Cota
$10,12
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
09/09/2025
Valor da Cota
$9,90
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
08/08/2025
Valor da Cota
$9,87
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2025
Data ex-dividendos
08/07/2025
Payable Date
15/07/2025
Valor da Cota
$9,79
Dividendo por ação
$0,0470
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2025
Data ex-dividendos
09/06/2025
Payable Date
16/06/2025
Valor da Cota
$9,73
Dividendo por ação
$0,0470
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2025
Data ex-dividendos
08/05/2025
Payable Date
15/05/2025
Valor da Cota
$9,73
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2025
Data ex-dividendos
08/04/2025
Payable Date
15/04/2025
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0470
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2025
Data ex-dividendos
10/03/2025
Payable Date
17/03/2025
Valor da Cota
$9,89
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2025
Data ex-dividendos
10/02/2025
Payable Date
18/02/2025
Valor da Cota
$9,80
Dividendo por ação
$0,0470
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2025
Data ex-dividendos
10/01/2025
Payable Date
16/01/2025
Valor da Cota
$9,60
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2024
Data ex-dividendos
09/12/2024
Payable Date
16/12/2024
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2024
Data ex-dividendos
08/11/2024
Payable Date
15/11/2024
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2024
Data ex-dividendos
08/10/2024
Payable Date
15/10/2024
Valor da Cota
$10,09
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2024
Data ex-dividendos
09/09/2024
Payable Date
16/09/2024
Valor da Cota
$10,25
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2024
Data ex-dividendos
08/08/2024
Payable Date
15/08/2024
Valor da Cota
$10,01
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2024
Data ex-dividendos
08/07/2024
Payable Date
15/07/2024
Valor da Cota
$9,84
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2024
Data ex-dividendos
10/06/2024
Payable Date
17/06/2024
Valor da Cota
$9,73
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2024
Data ex-dividendos
08/05/2024
Payable Date
15/05/2024
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2024
Data ex-dividendos
08/04/2024
Payable Date
15/04/2024
Valor da Cota
$9,69
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2024
Data ex-dividendos
08/03/2024
Payable Date
15/03/2024
Valor da Cota
$9,88
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2024
Data ex-dividendos
08/02/2024
Payable Date
15/02/2024
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2024
Data ex-dividendos
09/01/2024
Payable Date
16/01/2024
Valor da Cota
$9,78
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2023
Data ex-dividendos
08/12/2023
Payable Date
15/12/2023
Valor da Cota
$9,67
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2023
Data ex-dividendos
08/11/2023
Payable Date
15/11/2023
Valor da Cota
$9,23
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2023
Data ex-dividendos
09/10/2023
Payable Date
16/10/2023
Valor da Cota
$8,99
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2023
Data ex-dividendos
08/09/2023
Payable Date
15/09/2023
Valor da Cota
$9,49
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2023
Data ex-dividendos
08/08/2023
Payable Date
15/08/2023
Valor da Cota
$9,70
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2023
Data ex-dividendos
10/07/2023
Payable Date
17/07/2023
Valor da Cota
$9,66
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2023
Data ex-dividendos
08/06/2023
Payable Date
15/06/2023
Valor da Cota
$9,79
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2023
Data ex-dividendos
08/05/2023
Payable Date
15/05/2023
Valor da Cota
$10,00
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/04/2023
Data ex-dividendos
11/04/2023
Payable Date
18/04/2023
Valor da Cota
$10,06
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2023
Data ex-dividendos
08/03/2023
Payable Date
15/03/2023
Valor da Cota
$9,84
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2023
Data ex-dividendos
08/02/2023
Payable Date
15/02/2023
Valor da Cota
$10,14
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2023
Data ex-dividendos
09/01/2023
Payable Date
16/01/2023
Valor da Cota
$10,03
Dividendo por ação
$0,0490
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2022
Data ex-dividendos
08/12/2022
Payable Date
15/12/2022
Valor da Cota
$10,09
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2022
Data ex-dividendos
08/11/2022
Payable Date
15/11/2022
Valor da Cota
$9,33
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2022
Data ex-dividendos
10/10/2022
Payable Date
17/10/2022
Valor da Cota
$9,51
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2022
Data ex-dividendos
08/09/2022
Payable Date
15/09/2022
Valor da Cota
$10,07
Dividendo por ação
$0,0470
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2022
Data ex-dividendos
08/08/2022
Payable Date
16/08/2022
Valor da Cota
$10,46
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2022
Data ex-dividendos
08/07/2022
Payable Date
15/07/2022
Valor da Cota
$10,19
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2022
Data ex-dividendos
08/06/2022
Payable Date
15/06/2022
Valor da Cota
$10,47
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2022
Data ex-dividendos
09/05/2022
Payable Date
16/05/2022
Valor da Cota
$10,36
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2022
Data ex-dividendos
08/04/2022
Payable Date
19/04/2022
Valor da Cota
$10,98
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2022
Data ex-dividendos
08/03/2022
Payable Date
15/03/2022
Valor da Cota
$11,02
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2022
Data ex-dividendos
08/02/2022
Payable Date
15/02/2022
Valor da Cota
$11,18
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2022
Data ex-dividendos
10/01/2022
Payable Date
17/01/2022
Valor da Cota
$11,37
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2021
Data ex-dividendos
08/12/2021
Payable Date
15/12/2021
Valor da Cota
$11,54
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2021
Data ex-dividendos
08/11/2021
Payable Date
15/11/2021
Valor da Cota
$11,62
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2021
Data ex-dividendos
08/10/2021
Payable Date
15/10/2021
Valor da Cota
$11,51
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2021
Data ex-dividendos
08/09/2021
Payable Date
15/09/2021
Valor da Cota
$11,66
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2021
Data ex-dividendos
09/08/2021
Payable Date
16/08/2021
Valor da Cota
$11,66
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2021
Data ex-dividendos
08/07/2021
Payable Date
15/07/2021
Valor da Cota
$11,61
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2021
Data ex-dividendos
08/06/2021
Payable Date
15/06/2021
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2021
Data ex-dividendos
10/05/2021
Payable Date
17/05/2021
Valor da Cota
$11,42
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2021
Data ex-dividendos
09/04/2021
Payable Date
16/04/2021
Valor da Cota
$11,30
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2021
Data ex-dividendos
08/03/2021
Payable Date
15/03/2021
Valor da Cota
$10,99
Dividendo por ação
$0,0750
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2021
Data ex-dividendos
08/02/2021
Payable Date
15/02/2021
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0130
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2021
Data ex-dividendos
11/01/2021
Payable Date
18/01/2021
Valor da Cota
$11,23
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2020
Data ex-dividendos
08/12/2020
Payable Date
15/12/2020
Valor da Cota
$11,24
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2020
Data ex-dividendos
09/11/2020
Payable Date
16/11/2020
Valor da Cota
$11,09
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2020
Data ex-dividendos
08/10/2020
Payable Date
15/10/2020
Valor da Cota
$10,98
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2020
Data ex-dividendos
08/09/2020
Payable Date
15/09/2020
Valor da Cota
$10,99
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2020
Data ex-dividendos
10/08/2020
Payable Date
17/08/2020
Valor da Cota
$11,12
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2020
Data ex-dividendos
08/07/2020
Payable Date
15/07/2020
Valor da Cota
$10,68
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2020
Data ex-dividendos
08/06/2020
Payable Date
15/06/2020
Valor da Cota
$10,34
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2020
Data ex-dividendos
08/05/2020
Payable Date
15/05/2020
Valor da Cota
$9,81
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2020
Data ex-dividendos
08/04/2020
Payable Date
16/04/2020
Valor da Cota
$9,25
Dividendo por ação
$0,0590
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2020
Data ex-dividendos
09/03/2020
Payable Date
16/03/2020
Valor da Cota
$10,57
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2020
Data ex-dividendos
10/02/2020
Payable Date
17/02/2020
Valor da Cota
$10,82
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2020
Data ex-dividendos
09/01/2020
Payable Date
16/01/2020
Valor da Cota
$10,62
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2019
Data ex-dividendos
09/12/2019
Payable Date
16/12/2019
Valor da Cota
$10,64
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2019
Data ex-dividendos
08/11/2019
Payable Date
15/11/2019
Valor da Cota
$10,54
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2019
Data ex-dividendos
08/10/2019
Payable Date
15/10/2019
Valor da Cota
$10,65
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2019
Data ex-dividendos
09/09/2019
Payable Date
16/09/2019
Valor da Cota
$10,72
Dividendo por ação
$0,0470
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2019
Data ex-dividendos
08/08/2019
Payable Date
15/08/2019
Valor da Cota
$10,50
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2019
Data ex-dividendos
08/07/2019
Payable Date
15/07/2019
Valor da Cota
$10,32
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2019
Data ex-dividendos
10/06/2019
Payable Date
17/06/2019
Valor da Cota
$10,15
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2019
Data ex-dividendos
08/05/2019
Payable Date
15/05/2019
Valor da Cota
$10,07
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2019
Data ex-dividendos
08/04/2019
Payable Date
15/04/2019
Valor da Cota
$10,09
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2019
Data ex-dividendos
08/03/2019
Payable Date
15/03/2019
Valor da Cota
$9,82
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2019
Data ex-dividendos
08/02/2019
Payable Date
15/02/2019
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0490
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2019
Data ex-dividendos
09/01/2019
Payable Date
16/01/2019
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2018
Data ex-dividendos
10/12/2018
Payable Date
17/12/2018
Valor da Cota
$9,62
Dividendo por ação
$0,0490
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2018
Data ex-dividendos
08/11/2018
Payable Date
15/11/2018
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0540
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2018
Data ex-dividendos
08/10/2018
Payable Date
15/10/2018
Valor da Cota
$9,71
Dividendo por ação
$0,0470
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2018
Data ex-dividendos
10/09/2018
Payable Date
17/09/2018
Valor da Cota
$9,71
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2018
Data ex-dividendos
08/08/2018
Payable Date
15/08/2018
Valor da Cota
$9,75
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2018
Data ex-dividendos
09/07/2018
Payable Date
16/07/2018
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2018
Data ex-dividendos
08/06/2018
Payable Date
15/06/2018
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0540
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2018
Data ex-dividendos
08/05/2018
Payable Date
15/05/2018
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/04/2018
Data ex-dividendos
09/04/2018
Payable Date
16/04/2018
Valor da Cota
$9,88
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2018
Data ex-dividendos
08/03/2018
Payable Date
15/03/2018
Valor da Cota
$9,90
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2018
Data ex-dividendos
08/02/2018
Payable Date
15/02/2018
Valor da Cota
$9,98
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2018
Data ex-dividendos
09/01/2018
Payable Date
16/01/2018
Valor da Cota
$10,09
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2017
Data ex-dividendos
08/12/2017
Payable Date
15/12/2017
Valor da Cota
$10,07
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2017
Data ex-dividendos
08/11/2017
Payable Date
15/11/2017
Valor da Cota
$10,08
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2017
Data ex-dividendos
09/10/2017
Payable Date
16/10/2017
Valor da Cota
$10,15
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2017
Data ex-dividendos
08/09/2017
Payable Date
15/09/2017
Valor da Cota
$10,25
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2017
Data ex-dividendos
08/08/2017
Payable Date
15/08/2017
Valor da Cota
$10,17
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2017
Data ex-dividendos
10/07/2017
Payable Date
17/07/2017
Valor da Cota
$10,04
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2017
Data ex-dividendos
08/06/2017
Payable Date
15/06/2017
Valor da Cota
$10,13
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2017
Data ex-dividendos
08/05/2017
Payable Date
15/05/2017
Valor da Cota
$10,12
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2017
Data ex-dividendos
10/04/2017
Payable Date
18/04/2017
Valor da Cota
$10,10
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2017
Data ex-dividendos
08/03/2017
Payable Date
15/03/2017
Valor da Cota
$9,97
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2017
Data ex-dividendos
08/02/2017
Payable Date
15/02/2017
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2017
Data ex-dividendos
09/01/2017
Payable Date
16/01/2017
Valor da Cota
$9,95
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2016
Data ex-dividendos
08/12/2016
Payable Date
15/12/2016
Valor da Cota
$9,85
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2016
Data ex-dividendos
08/11/2016
Payable Date
15/11/2016
Valor da Cota
$10,07
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2016
Data ex-dividendos
10/10/2016
Payable Date
17/10/2016
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2016
Data ex-dividendos
08/09/2016
Payable Date
15/09/2016
Valor da Cota
$10,10
Dividendo por ação
$0,0420
Preço
Histórico de Preços
Desde o início Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
april 2026
apr
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
april 2026
apr
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Preço
Valor da Cota
$9,87
Variação no dia
$0,02
Variação no dia
0,20%
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP mais elevado | $10,17 27/02/2026 | $10,27 29/10/2025 | $10,37 17/09/2024 | $10,38 02/02/2023 | $11,55 03/01/2022 | $11,71 17/09/2021 | $11,31 18/12/2020 | $10,81 05/09/2019 | $10,13 08/01/2018 | $10,27 07/09/2017 |
| Menor VP | $9,63 23/03/2026 | $9,57 13/01/2025 | $9,46 25/04/2024 | $8,90 19/10/2023 | $9,15 24/10/2022 | $10,99 08/03/2021 | $9,18 23/03/2020 | $9,61 02/01/2019 | $9,55 26/11/2018 | $9,90 03/01/2017 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
april 2026
apr
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
april 2026
apr
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$9,87 (USD)
VP mais elevado
$9,87 (USD)
Menor VP
$9,63 (USD)
Resultados do Histórico de Preços De 16/03/2026 Até 15/04/2026
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do valor da cota (%) |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | $9,87 | $0,02 | 0,20% |
| 14/04/2026 | $9,85 | $0,06 | 0,61% |
| 13/04/2026 | $9,79 | $0,00 | 0,00% |
| 10/04/2026 | $9,79 | $0,02 | 0,20% |
| 09/04/2026 | $9,77 | $0,02 | 0,21% |
| 08/04/2026 | $9,75 | $0,10 | 1,04% |
| 07/04/2026 | $9,65 | $0,00 | 0,00% |
| 06/04/2026 | $9,65 | $0,00 | 0,00% |
| 03/04/2026 | $9,65 | $0,00 | 0,00% |
| 02/04/2026 | $9,65 | $0,00 | 0,00% |
| 01/04/2026 | $9,65 | $-0,01 | -0,10% |
| 31/03/2026 | $9,66 | $0,01 | 0,10% |
| 30/03/2026 | $9,65 | $0,00 | 0,00% |
| 27/03/2026 | $9,65 | $-0,04 | -0,41% |
| 26/03/2026 | $9,69 | $-0,02 | -0,21% |
| 25/03/2026 | $9,71 | $0,07 | 0,73% |
| 24/03/2026 | $9,64 | $0,01 | 0,10% |
| 23/03/2026 | $9,63 | $-0,04 | -0,41% |
| 20/03/2026 | $9,67 | $-0,06 | -0,62% |
| 19/03/2026 | $9,73 | $-0,07 | -0,71% |
| 18/03/2026 | $9,80 | $-0,01 | -0,10% |
| 17/03/2026 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 16/03/2026 | $9,81 | $-0,02 | -0,20% |
Documentos
Documento do Fundo
PDF
Fact Sheet - Franklin Gulf Wealth Bond Fund (W (Mdis) USD)
PDF
Ficha Comercial - Franklin Gulf Wealth Bond Fund (W (Mdis) USD)
PDF
Ficha commercial - Franklin Gulf Wealth Bond Fund (W (Mdis) USD)
Documentos Regulatórios
PDF
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
