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LU0093669546

Franklin Euro Government Bond Fund

Em 09/04/2026

Valor da Cota 1

€9,62

 
 

Variação no dia 1

€-0,05

(-0,52%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

-0,10%

 
Em 31/03/2026

Classificação geral Morningstar™ 23

EUR Government Bond

Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais 

Apresentação Geral do Fundo

Gestores de fundos

David Zahn, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2007

John Beck

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2007

Rod MacPhee, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2020

Desempenho

Carteira de Investimento

Posições do Portfólio

Posições do Portfólio

Em 28/02/2026 Atualização mensal
Título 
Spain Government Bond 3.45% 10/31/2034 144A REG S
Weight (%) 
7,52
Valor de mercado 
7.596.559
Quantity 
7.220.000
Título 
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 04/30/2035 144A REG S
Weight (%) 
5,57
Valor de mercado 
5.627.630
Quantity 
5.200.000
Título 
Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034 144A REG S
Weight (%) 
5,22
Valor de mercado 
5.275.718
Quantity 
5.000.000
Título 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 02/15/2033 REG S
Weight (%) 
4,87
Valor de mercado 
4.920.702
Quantity 
4.950.000
Título 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 02/15/2035 REG S
Weight (%) 
4,63
Valor de mercado 
4.680.102
Quantity 
4.700.000
Título 
Bundesobligation 2.1% 04/12/2029 REG S
Weight (%) 
4,59
Valor de mercado 
4.639.139
Quantity 
4.550.000
Título 
European Union 07/04/2035 REG S
Weight (%) 
3,49
Valor de mercado 
3.522.291
Quantity 
4.600.000
Título 
French Republic Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039 REG S 144A
Weight (%) 
3,38
Valor de mercado 
3.414.074
Quantity 
4.150.000
Título 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
3,24
Valor de mercado 
3.257.932
Quantity 
Título 
Finland Government Bond 09/15/2030 144A REG S
Weight (%) 
3,12
Valor de mercado 
3.148.464
Quantity 
3.500.000

Distribuição e tributação

Dividendo por acção

Classe de cotas  
A (Ydis) EUR
Moeda da classe de cotas  
EUR
Data de registro  
30/06/2025
Data ex-dividendos  
01/07/2025
Payable Date  
08/07/2025
Valor da Cota  
€9,64
Dividendo por ação  
€0,2750

Preço

Os dados de preços não estão disponíveis no momento

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - Franklin Euro Government Bond Fund (A (Ydis) EUR)

PDF

Ficha Comercial - Franklin Euro Government Bond Fund (A (Ydis) EUR)

PDF

Ficha commercial - Franklin Euro Government Bond Fund (A (Ydis) EUR)

Documentos Regulatórios

PDF

Documento de informação fundamental - Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)