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LU0093669546

Franklin Euro Government Bond Fund

A 14/11/2025

Valor da Cota 1

€9,66

 
 

Variação no dia 1

€-0,01

(-0,10%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

-0,35%

 

Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

O Fundo é classificado como o Artigo 8º do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE e visa maximizar o retorno do investimento ao alcançar um aumento no valor dos seus investimentos e obtendo rendimentos no médio e longo prazo. O Fundo segue uma estratégia de investimento de gestão ativa e investe principalmente em títulos de dívida de maior qualidade emitidos por governos e entidades relacionadas com o governo localizadas na União Monetária Europeia (países da zona euro).

Divulgações relacionadas com a sustentabilidade

O Fundo promove caraterísticas ambientais e sociais em conformidade com o artigo 8.º do Regulamento relativo à divulgação de informações sobre finanças sustentáveis (o “SFDR”).

O Fundo utiliza uma metodologia própria em matéria ambiental, social e de governação (“ESG”) que combina exclusões, compromisso e investimentos sustentáveis para atingir as caraterísticas ambientais e sociais do Fundo, bem como os objectivos dos investimentos sustentáveis que o Fundo pretende realizar parcialmente.

As caraterísticas ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas quantitativa e qualitativamente, através de indicadores de sustentabilidade, bem como da metodologia ESG própria dos Gestores de Investimentos e do seu processo de investigação e participação, descrito mais pormenorizadamente nas secções dedicadas da divulgação no sítio Web. Como parte do seu processo de tomada de decisões de investimento, a metodologia ESG do Fundo também utiliza critérios vinculativos para a seleção de activos subjacentes e aplica exclusões ESG específicas.

Por último, o Fundo tem uma afetação mínima de 50% da sua carteira a investimentos sustentáveis. O Fundo garante que os seus investimentos sustentáveis não prejudicam significativamente qualquer objetivo de investimento sustentável a nível ambiental ou social.

Por favor clique aqui para mais informações (em inglês)

Quais são os principais riscos?

O valor das ações do Fundo e os rendimentos recebidos podem descer ou subir, sendo que os investidores podem não recuperar o montante total investido. O desempenho também pode ser afetado por flutuações cambiais. As flutuações monetárias podem afetar o valor dos investimentos no exterior.

  • O Fundo investe principalmente em títulos de dívida de maior qualidade emitidos ou garantidos por governos ou entidades relacionadas com o governo de países da UEM. Esses títulos têm historicamente provado apresentar alguma estabilidade ao longo do tempo e têm beneficiado de uma exposição limitada a taxas de juro ou movimentos no mercado obrigacionista em geral. Como resultado, a rentabilidade do fundo pode oscilar moderadamente ao longo do tempo.
  • O Fundo pode distribuir uma renda bruta de despesas. Embora isto possa permitir a distribuição de uma renda maior, também pode levar a redução do capital.
  • Outros riscos significativos incluem: 
    Risco de crédito: o risco de perda devido à inadimplência que pode ocorrer se um emissor deixar de efetuar os pagamentos do valor principal ou juros no vencimento. Este risco é maior se o fundo detiver títulos com classificação de grau de investimento inferior. 
    Risco de liquidez: risco que surge quando condições adversas de mercado afetam a capacidade de vender ativos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. A liquidez reduzida pode ter um impacto negativo no preço dos ativos. 
    Risco de derivativos: risco de perda em um instrumento no qual uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivativos podem envolver riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte.

Para obter detalhes completos de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção "Considerações de Risco" do Fundo no prospecto atual da Franklin Templeton Investment Funds.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 31/10/2025 (Atualização mensal)
€104,94 milhões
Data lançamento do fundo 
08/01/1999
Data lançamento classe de cotas 
08/01/1999
Moeda base do Fundo 
EUR
Moeda Base da Classe de Ações 
EUR
Índice de Referência 
Bloomberg Euro Government Bond Index
Classe de ativos 
do obrigações
Gestor de Investimentos 
Franklin Templeton Investment Management Limited
Veículo de Investimento 
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio 
Luxembourg
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Annually
Distribution Amount  A 01/07/2025
€0,2750
Payable Date  A 01/07/2025
08/07/2025
Rendimento de dividendos2  A 14/11/2025 (Atualização mensal)
2,84%
Comissões 5
Comissão Máxima de Subscrição  A 31/10/2025
5,00%
Custos Correntes34  A 31/10/2025
0,80%
Identificadores
Código CUSIP 
L90262327
ISIN 
LU0093669546
Código Bloomberg 
TEMBONA LX
Código CEDOL 
5595255
Número do Fundo 
0837

Gestores de fundos

David Zahn, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2007

John Beck

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2007

Rod MacPhee, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2020

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 31/10/2025 Atualização mensal
Título 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
10,10
Valor de mercado 
10.581.886
Quantity 
Título 
Spain Government Bond 3.45% 10/31/2034 144A REG S
Weight (%) 
6,12
Valor de mercado 
6.421.534
Quantity 
6.220.000
Título 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 02/15/2033 REG S
Weight (%) 
5,24
Valor de mercado 
5.494.264
Quantity 
5.450.000
Título 
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 04/30/2035 144A REG S
Weight (%) 
5,02
Valor de mercado 
5.271.105
Quantity 
4.950.000
Título 
Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034 144A REG S
Weight (%) 
4,94
Valor de mercado 
5.180.708
Quantity 
5.000.000
Título 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 02/15/2035 REG S
Weight (%) 
4,54
Valor de mercado 
4.760.551
Quantity 
4.700.000
Título 
Bundesobligation 2.1% 04/12/2029 REG S
Weight (%) 
4,39
Valor de mercado 
4.607.320
Quantity 
4.550.000
Título 
Netherlands Government Bond 01/15/2027 144A REG S
Weight (%) 
4,19
Valor de mercado 
4.397.732
Quantity 
4.500.000
Título 
European Union 07/04/2035 REG S
Weight (%) 
3,29
Valor de mercado 
3.456.958
Quantity 
4.600.000
Título 
French Republic Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039 REG S 144A
Weight (%) 
2,93
Valor de mercado 
3.075.585
Quantity 
3.850.000

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
A (Ydis) EUR
Moeda da classe de cotas  
EUR
Data de registro  
30/06/2025
Data ex-dividendos  
01/07/2025
Payable Date  
08/07/2025
Valor da Cota  
€9,64
Dividendo por ação  
€0,2750

Preço

Histórico de Preços

A 14/11/2025 Atualização diária

Preço

A 14/11/2025
Valor da Cota1 
€9,66
Variação no dia1 
€-0,01
Variação no dia1 
-0,10%
VLA maximo e VLA minimo
A 14/11/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
€10,03 05/02/2025
2024  
€10,14 10/12/2024
2023  
€10,14 27/12/2023
2022  
€11,51 05/01/2022
2021  
€12,20 08/01/2021
2020  
€12,21 15/12/2020
2019  
€11,96 04/09/2019
2018  
€11,06 17/04/2018
2017  
€11,24 11/01/2017
2016  
€11,61 12/08/2016
Ano 
Menor VP
2025  
€9,57 02/09/2025
2024  
€9,62 01/07/2024
2023  
€9,35 28/09/2023
2022  
€9,52 21/10/2022
2021  
€11,53 29/12/2021
2020  
€11,21 18/03/2020
2019  
€10,91 07/01/2019
2018  
€10,75 08/10/2018
2017  
€10,95 07/07/2017
2016  
€11,13 01/12/2016

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Factsheet (Chinese) - Franklin Euro Government Bond Fund

Documentos Regulatórios

PDF

Documento de informação fundamental - Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)