LU0871812276
Templeton Global Bond Fund
Valor da Cota 1
$5,39
Variação no dia 1
$0,00
(0,00%) Retorno total acumulado no ano no VPL
16,05%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Obrigações Globais Flexíveis
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 688 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 554 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 245 |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Perfil do investidor
- Quais são os principais riscos?
- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
Objetivo do fundo
O Fundo visa maximizar o retorno total do investimento, através de uma combinação de juros, de valorização do capital e de ganhos cambiais, investindo principalmente numa carteira de obrigações e de títulos de dívida de taxa fixa ou flutuante emitidos por governos e entidades relacionadas de todo o mundo.
Perfil do investidor
- Procura maximizar o retorno do investimento total, que consiste numa combinação de rendimento de juros, valorização do capital e ganhos cambiais
- Objetivo de manter o seu investimento no médio e longo prazo.
Quais são os principais riscos?
O valor das ações do Fundo e os rendimentos recebidos podem descer ou subir, sendo que os investidores podem não recuperar o montante total investido. O desempenho também pode ser afetado por flutuações cambiais. As flutuações monetárias podem afetar o valor dos investimentos no exterior.
- O Fundo investe principalmente em derivativos e títulos de dívida emitidos por qualquer governo ou entidades governamentais em qualquer país. Historicamente, estes títulos e derivativos têm estado sujeitos à variações de preços, geralmente devido à taxas de juros, taxas de câmbio ou movimentações no mercado de obrigações (bonds). Como resultado, a performance do fundo pode oscilar ao longo do tempo.
- O Fundo pode distribuir uma renda bruta de despesas. Embora isto possa permitir a distribuição de uma renda maior, também pode levar a redução do capital.
- Outros riscos significativos incluem:
Risco de crédito: o risco de perda devido à inadimplência que pode ocorrer se um emissor deixar de efetuar os pagamentos do valor principal ou juros no vencimento. Este risco é maior se o fundo detiver títulos com classificação de grau de investimento inferior.
Risco de moeda estrangeira: o risco de perda devido a flutuações nas taxas de câmbio ou a regulamentos de controle cambial.
Risco de derivativos: risco de perda em um instrumento no qual uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivativos podem envolver riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte.
Risco dos mercados emergentes: o risco relacionado ao investimento em países com sistemas políticos, econômicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos, os quais podem ser afetados por instabilidade econômica/política, falta de liquidez ou transparência ou questões de custódia de valores.
Risco do Mercado Chinês: Além dos riscos típicos conectados com os Mercados Emergentes, investimentos na China, estão sujeitos aos riscos econômicos, políticos, fiscais e operacionais específicos do Mercado Chinês. Consulte também o prospecto para risco China QFII, risco Bond Connect e Shanghai-Hong Kong Stock Connect e risco Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Risco de liquidez: o risco que surge quando condições adversas de mercado afetam a capacidade de vender ativos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. A liquidez reduzida pode ter um impacto negativo no preço dos ativos.
Para obter detalhes completos de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção "Considerações de Risco" do Fundo no prospecto atual da Franklin Templeton Investment Funds.
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação das considerações ambientais, sociais e de governo (“GSA”) do Fundo para os emitentes soberanos, tipicamente o Gestor de Investimentos favorece emitentes que ou possuem pontuações GSA mais elevadas ou aqueles que se antecipa venham a ter pontuações GSA neutrais ou em melhoria no médio prazo (nos próximos dois a três anos), conforme capturado pela sua metodologia GSA proprietária. Relativamente aos emitentes corporativos e supranacionais, o Gestor de Investimentos utiliza pontuações GSA, fornecidas pelo MSCI. Adicionalmente, o Fundo não investe em emitentes considerados como estando entre os que têm o desempenho mais fraco, de acordo com determinadas métricas de sustentabildiade.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da metodologia proprietária GSA do Gestor de Investimentos e do seu processo de investigação e pesquisa, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28/02/1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 2,48 | 4,66 | -0,23 | 0,73 | 1,05 | 5,02 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 0,78 | 3,68 | -3,21 | 0,29 | 0,26 | 4,09 |
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -3,23 | -1,96 | -0,76 | -0,25 | 1,67 | 3,75 | 09/09/2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,04 | 4,13 | -0,73 | 0,25 | 0,67 | 3,13 | 28/04/2006 | ||
| A (Mdis) CAD-H1 (%) | CAD | 0,11 | 2,84 | -1,65 | -0,53 | — | 0,34 | 14/10/2011 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -3,27 | -1,95 | -0,76 | -0,25 | 1,67 | 3,75 | 09/09/2002 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,02 | 4,12 | -0,74 | 0,24 | 0,66 | 4,84 | 28/02/1991 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -3,20 | -1,92 | -0,78 | -0,26 | 1,66 | 3,58 | 12/07/2007 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 1,81 | 3,92 | -0,93 | 0,05 | 0,46 | 3,34 | 15/03/2004 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 1,30 | 3,33 | -1,50 | — | — | -1,83 | 07/04/2017 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 1,29 | 3,36 | -1,50 | -0,53 | -0,12 | 2,75 | 30/01/2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -3,90 | -2,63 | -1,45 | -0,94 | 0,97 | 2,93 | 01/09/2006 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 1,34 | 3,41 | -1,42 | -0,45 | -0,04 | 4,00 | 29/12/2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 1,31 | 3,42 | -1,42 | -0,45 | — | 0,23 | 30/09/2011 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -2,75 | -1,46 | -0,26 | 0,23 | 2,07 | 4,01 | 09/09/2002 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,21 | 2,13 | -2,32 | -1,31 | -0,34 | 1,92 | 10/04/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 2,59 | 4,68 | -0,22 | 0,74 | 1,08 | 3,45 | 28/04/2006 | ||
| W (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,85 | -1,50 | -0,28 | 0,22 | 2,04 | 4,00 | 09/09/2002 | ||
| W (Ydis) EUR (%) | EUR | -2,78 | -1,46 | -0,29 | 0,21 | 2,03 | 3,89 | 12/07/2007 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 0,16 | 2,15 | -2,35 | -1,35 | -0,41 | -0,17 | 31/03/2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | -2,97 | -1,64 | -0,46 | 0,06 | — | 2,21 | 18/03/2011 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 2,38 | 4,45 | -0,43 | 0,54 | 0,96 | 3,36 | 28/04/2006 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 2,38 | 4,49 | -0,41 | 0,55 | — | 0,98 | 08/12/2010 | ||
| Z (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | -0,06 | 1,96 | -2,51 | -1,50 | -0,43 | -0,17 | 31/03/2010 |
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 16,50 | -11,41 | 2,48 | -3,92 | -4,33 | -3,27 | 1,52 | 1,97 | 2,66 | 4,73 | -5,05 | 28/02/1991 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 7,10 | -3,65 | 4,02 | -17,22 | -6,50 | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | -2,61 | — |
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,50 | -6,06 | -1,18 | 1,61 | 2,15 | -11,65 | 3,20 | 6,30 | -10,36 | 7,71 | 5,38 | 09/09/2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,17 | -11,87 | 1,98 | -4,40 | -4,91 | -3,73 | 1,01 | 1,53 | 2,20 | 4,33 | -5,40 | 28/04/2006 | ||
| A (Mdis) CAD-H1 (%) | CAD | 14,50 | -12,89 | 1,08 | -5,26 | -5,17 | -4,20 | 0,13 | 0,70 | 1,39 | 4,03 | -4,65 | 14/10/2011 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,55 | -6,14 | -1,15 | 1,65 | 2,12 | -11,66 | 3,24 | 6,29 | -10,41 | 7,70 | 5,45 | 09/09/2002 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,13 | -11,83 | 1,93 | -4,42 | -4,87 | -3,74 | 1,03 | 1,51 | 2,20 | 4,35 | -5,43 | 28/02/1991 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,55 | -6,02 | -1,19 | 1,51 | 2,12 | -11,65 | 3,13 | 6,26 | -10,42 | 7,78 | 5,41 | 12/07/2007 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 16,00 | -12,06 | 1,79 | -4,59 | -5,10 | -3,92 | 0,76 | 1,32 | 1,99 | 4,15 | -5,56 | 15/03/2004 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 15,54 | -12,53 | 1,19 | -5,22 | -5,57 | -4,50 | 0,20 | 0,72 | — | — | — | 07/04/2017 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 15,57 | -12,59 | 1,24 | -5,19 | -5,67 | -4,46 | 0,25 | 0,67 | 1,43 | 3,57 | -6,20 | 30/01/2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,97 | -6,72 | -1,80 | 0,84 | 1,44 | -12,21 | 2,47 | 5,55 | -11,00 | 6,96 | 4,64 | 01/09/2006 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,59 | -12,47 | 1,23 | -5,07 | -5,56 | -4,37 | 0,29 | 0,82 | 1,49 | 3,64 | -6,09 | 29/12/2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,48 | -12,45 | 1,38 | -5,10 | -5,59 | -4,45 | 0,34 | 0,78 | 1,49 | 3,60 | -6,01 | 30/09/2011 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 2,90 | -5,65 | -0,60 | 2,09 | 2,68 | -11,17 | 3,70 | 6,85 | -10,03 | 8,11 | 5,78 | 09/09/2002 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 14,50 | -13,13 | -0,11 | -6,85 | -5,27 | -4,58 | -1,59 | -0,61 | 0,27 | 3,93 | -4,71 | 10/04/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 16,68 | -11,44 | 2,49 | -3,90 | -4,41 | -3,28 | 1,50 | 2,04 | 2,62 | 4,75 | -5,03 | 28/04/2006 | ||
| W (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,94 | -5,73 | -0,61 | 2,07 | 2,59 | -11,13 | 3,67 | 6,81 | -10,01 | 8,17 | 5,82 | 09/09/2002 | ||
| W (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,79 | -5,45 | -0,68 | 1,97 | 2,65 | -11,22 | 3,61 | 6,81 | -10,06 | 8,21 | 5,78 | 12/07/2007 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 14,57 | -13,30 | -0,02 | -6,81 | -5,38 | -4,71 | -1,66 | -0,64 | 0,18 | 4,07 | -5,14 | 31/03/2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 2,69 | -5,71 | -0,84 | 1,85 | 2,48 | -11,38 | 3,55 | 6,57 | -10,07 | 8,04 | 5,64 | 18/03/2011 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 16,39 | -11,53 | 2,27 | -4,12 | -4,62 | -3,49 | 1,28 | 1,84 | 2,52 | 4,69 | -5,15 | 28/04/2006 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 16,49 | -11,61 | 2,31 | -4,06 | -4,61 | -3,52 | 1,29 | 1,85 | 2,49 | 4,69 | -5,15 | 08/12/2010 | ||
| Z (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 14,48 | -13,22 | -0,25 | -7,17 | -5,47 | -4,93 | -1,88 | -0,88 | 0,15 | 4,02 | -4,81 | 31/03/2010 |
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
1991
2025
Chart
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28/02/1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 16,50 | 1,50 | 2,06 | 10,53 | 2,48 | 14,65 | -1,17 | 7,55 | 17,05 | 443,77 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 7,10 | 0,58 | 0,01 | 4,08 | 0,78 | 11,46 | -15,04 | 2,93 | 4,01 | 299,72 |
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,50 | 1,21 | 2,36 | 1,52 | -3,23 | -5,78 | -3,77 | -2,45 | 28,22 | 133,63 | 09/09/2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,17 | 1,55 | 2,04 | 10,24 | 2,04 | 12,92 | -3,59 | 2,49 | 10,46 | 81,84 | 28/04/2006 | ||
| A (Mdis) CAD-H1 (%) | CAD | 14,50 | 1,31 | 1,32 | 9,04 | 0,11 | 8,77 | -7,97 | -5,17 | — | 4,88 | 14/10/2011 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,55 | 1,21 | 2,34 | 1,47 | -3,27 | -5,75 | -3,74 | -2,48 | 28,27 | 133,88 | 09/09/2002 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,13 | 1,57 | 1,96 | 10,23 | 2,02 | 12,89 | -3,63 | 2,46 | 10,38 | 412,81 | 28/02/1991 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,55 | 1,18 | 2,35 | 1,51 | -3,20 | -5,66 | -3,83 | -2,59 | 28,05 | 89,95 | 12/07/2007 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 16,00 | 1,55 | 1,96 | 10,08 | 1,81 | 12,22 | -4,56 | 0,49 | 7,18 | 103,01 | 15/03/2004 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 15,54 | 1,54 | 1,91 | 9,90 | 1,30 | 10,32 | -7,27 | — | — | -14,51 | 07/04/2017 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 15,57 | 1,47 | 1,83 | 9,79 | 1,29 | 10,41 | -7,28 | -5,17 | -1,72 | 80,14 | 30/01/2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,97 | 1,14 | 2,17 | 1,14 | -3,90 | -7,70 | -7,06 | -9,02 | 15,50 | 73,50 | 01/09/2006 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,59 | 1,51 | 1,84 | 9,83 | 1,34 | 10,60 | -6,89 | -4,41 | -0,54 | 164,20 | 29/12/2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,48 | 1,48 | 1,87 | 9,84 | 1,31 | 10,60 | -6,92 | -4,42 | — | 3,27 | 30/09/2011 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 2,90 | 1,25 | 2,44 | 1,70 | -2,75 | -4,30 | -1,31 | 2,35 | 35,99 | 147,79 | 09/09/2002 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 14,50 | 1,41 | 1,53 | 9,01 | 0,21 | 6,52 | -11,07 | -12,32 | -4,95 | 42,07 | 10/04/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 16,68 | 1,68 | 2,23 | 10,50 | 2,59 | 14,70 | -1,12 | 7,60 | 17,47 | 93,38 | 28/04/2006 | ||
| W (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,94 | 1,20 | 2,50 | 1,71 | -2,85 | -4,42 | -1,37 | 2,19 | 35,39 | 146,87 | 09/09/2002 | ||
| W (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,79 | 1,26 | 2,48 | 1,72 | -2,78 | -4,33 | -1,45 | 2,12 | 35,17 | 100,52 | 12/07/2007 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 14,57 | 1,40 | 1,48 | 8,90 | 0,16 | 6,59 | -11,21 | -12,69 | -6,04 | -2,62 | 31/03/2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 2,69 | 1,18 | 2,46 | 1,63 | -2,97 | -4,85 | -2,28 | 0,60 | — | 37,32 | 18/03/2011 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 16,39 | 1,54 | 2,12 | 10,33 | 2,38 | 13,95 | -2,11 | 5,58 | 15,47 | 90,08 | 28/04/2006 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 16,49 | 1,61 | 2,23 | 10,53 | 2,38 | 14,07 | -2,04 | 5,67 | — | 15,49 | 08/12/2010 | ||
| Z (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 14,48 | 1,52 | 1,58 | 8,94 | -0,06 | 6,01 | -11,92 | -13,99 | -6,24 | -2,65 | 31/03/2010 |
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,87 | 9,76 | 8,33 |
| Desvio Padrão | 7,83 | 7,89 | 6,75 |
| Historical Tracking Error | 6,89 | 4,96 | 7,74 |
| Índice de informações | 0,20 | 0,60 | 0,06 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | 7,87 | 9,76 | 8,33 |
| JP Morgan Global Government Bond Index | 7,83 | 7,89 | 6,75 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | -0,01 | -0,33 | -0,16 |
As classes de ações selecionadas apresentam a informação sobre desempenho anterior à data de lançamento dessa classe de ativos. Nestes casos, o desempenho foi simulado a partir dos dados sobre o desempenho de uma classe de acções contribuinte que tem encargos anuais mais elevados. Solicitamos que utilize esta ligação para ver a lista completa das classes de acções com desempenho híbrido.
Carteira de Investimento
Ativos
Número de Posições
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Número de Posições | 85 | 1.101 |
Dados Estatísticos da Carteira
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Qualidade de crédito média | A- | AA |
| Média de anos até ao vencimento | 6,87 anos | 8,33 anos |
| Yield até à Maturidade | 6,55% | 3,33% |
| Duração Efectiva | 5,25 anos | 6,50 anos |
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Geográfica
- Alocação por Moeda
Activos
Alocação de Ativos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| do obrigações | 83.60% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 16.40% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| 30,75% | — | ||
| 16,45% | 15,61% | ||
| 11,64% | — | ||
| 11,33% | 30,40% | ||
| 10,17% | 1,44% | ||
| 2,72% | 52,56% | ||
| 0,95% | — | ||
| -0,40% | — | ||
| 16,40% | — |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| 41,17% | 17,04% | ||
| 30,20% | — | ||
| 10,88% | 52,56% | ||
| 8,91% | — | ||
| 8,83% | 30,40% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Top 10 Issuers
Principais Títulos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 10.08183%, 1/01/31 | 5,90% | |
| Treasury Corp of Victoria, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, MTN, 2.00%, 11/20/37 | 5,89% | |
| Government of Norwegian, Reg S, 1.75%, 2/17/27 | 4,81% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27 | 4,81% | |
| Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40 | 3,22% | |
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 2,99% | |
| Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29 | 2,94% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 11/15/34 | 2,84% | |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 | 2,66% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33 | 2,50% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $5,43 | $0,0290 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $5,43 | $0,0290 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $5,32 | $0,0300 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $5,31 | $0,0300 |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $5,35 | $0,0290 |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $5,32 | $0,0290 |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $5,22 | $0,0290 |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $4,99 | $0,0300 |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $5,10 | $0,0280 |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $5,03 | $0,0260 |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $4,85 | $0,0290 |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $5,14 | $0,0270 |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $5,22 | $0,0280 |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $5,47 | $0,0280 |
| USD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $5,55 | $0,0250 |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $5,43 | $0,0250 |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $5,25 | $0,0260 |
| USD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $5,28 | $0,0260 |
| USD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $5,34 | $0,0270 |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $5,48 | $0,0220 |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $5,64 | $0,0230 |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $5,57 | $0,0220 |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $5,70 | $0,0230 |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $5,61 | $0,0210 |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $5,42 | $0,0220 |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $5,33 | $0,0220 |
| USD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $5,56 | $0,0240 |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $5,75 | $0,0210 |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $5,76 | $0,0200 |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $5,83 | $0,0190 |
| USD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $5,92 | $0,0190 |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $5,99 | $0,0190 |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $5,76 | $0,0180 |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $5,98 | $0,0200 |
| USD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $6,00 | $0,0220 |
| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $5,82 | $0,0190 |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $5,59 | $0,0210 |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $5,58 | $0,0240 |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $5,79 | $0,0240 |
| USD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $6,03 | $0,0350 |
| USD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $5,94 | $0,0420 |
| USD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $6,29 | $0,0300 |
| USD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $6,20 | $0,0350 |
| USD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $6,59 | $0,0310 |
| USD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $6,49 | $0,0250 |
| USD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $6,50 | $0,0270 |
| USD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $6,49 | $0,0290 |
| USD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $6,57 | $0,0270 |
| USD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $6,59 | $0,0260 |
| USD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $6,64 | $0,0260 |
| USD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $6,71 | $0,0280 |
| USD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $6,75 | $0,0270 |
| USD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $6,78 | $0,0270 |
| USD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $6,95 | $0,0290 |
| USD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $6,96 | $0,0270 |
| USD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $6,91 | $0,0310 |
| USD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $6,96 | $0,0250 |
| USD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $7,11 | $0,0270 |
| USD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $7,14 | $0,0540 |
| USD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $7,20 | $0,0240 |
| USD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $7,18 | $0,0320 |
| USD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $7,14 | $0,0220 |
| USD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $7,19 | $0,0210 |
| USD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $7,26 | $0,0200 |
| USD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $7,30 | $0,0240 |
| USD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $7,26 | $0,0190 |
| USD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $7,35 | $0,0180 |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $7,26 | $0,0260 |
| USD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $7,61 | $0,0310 |
| USD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $7,68 | $0,0340 |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $7,74 | $0,0340 |
| USD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $7,69 | $0,0310 |
| USD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $7,73 | $0,0300 |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $7,77 | $0,0360 |
| USD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $7,77 | $0,0450 |
| USD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $8,05 | $0,0470 |
| USD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $8,22 | $0,0470 |
| USD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $8,10 | $0,0510 |
| USD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $8,21 | $0,0480 |
| USD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $8,28 | $0,0510 |
| USD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $8,27 | $0,0500 |
| USD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $8,35 | $0,0570 |
| USD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $8,22 | $0,0550 |
| USD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $8,17 | $0,0440 |
| USD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $8,36 | $0,0450 |
| USD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $8,30 | $0,0450 |
| USD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $8,00 | $0,0500 |
| USD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $8,42 | $0,0470 |
| USD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $8,26 | $0,0460 |
| USD | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | $8,27 | $0,0460 |
| USD | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | $8,44 | $0,0450 |
| USD | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | $8,50 | $0,0490 |
| USD | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | $8,46 | $0,0450 |
| USD | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | $8,59 | $0,0510 |
| USD | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | $8,72 | $0,0500 |
| USD | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | $8,78 | $0,0460 |
| USD | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 15/11/2017 | $8,78 | $0,0470 |
| USD | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | $8,84 | $0,0450 |
| USD | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | $8,72 | $0,0490 |
| USD | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 15/08/2017 | $8,83 | $0,0490 |
| USD | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | $9,00 | $0,0520 |
| USD | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | $8,93 | $0,0490 |
| USD | 05/05/2017 | 08/05/2017 | 15/05/2017 | $9,07 | $0,0480 |
| USD | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | $9,20 | $0,0450 |
| USD | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | $9,11 | $0,0430 |
| USD | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | $8,88 | $0,0450 |
| USD | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | $8,86 | $0,0430 |
| USD | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 15/12/2016 | $8,78 | $0,0400 |
| USD | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 15/11/2016 | $8,69 | $0,0400 |
| USD | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 17/10/2016 | $8,53 | $0,0380 |
| USD | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | $8,49 | $0,0430 |
| USD | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 15/08/2016 | $8,57 | $0,0420 |
| USD | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | $8,38 | $0,0390 |
| USD | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | $8,55 | $0,0380 |
| USD | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | $8,50 | $0,0360 |
| USD | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | $8,55 | $0,0410 |
| USD | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 15/03/2016 | $8,66 | $0,0360 |
| USD | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 15/02/2016 | $8,49 | $0,0350 |
| USD | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | $8,71 | $0,0460 |
| USD | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 15/12/2015 | $9,10 | $0,0240 |
| USD | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 16/11/2015 | $9,21 | $0,0320 |
| USD | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | $9,11 | $0,0290 |
| USD | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 15/09/2015 | $8,92 | $0,0300 |
| USD | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 17/08/2015 | $9,41 | $0,0350 |
| USD | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 15/07/2015 | $9,51 | $0,0310 |
| USD | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 15/06/2015 | $9,66 | $0,0280 |
| USD | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 15/05/2015 | $9,84 | $0,0180 |
| USD | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | $9,94 | $0,0210 |
| USD | 06/03/2015 | 09/03/2015 | 16/03/2015 | $9,75 | $0,0170 |
| USD | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 16/02/2015 | $9,82 | $0,0190 |
| USD | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | $9,78 | $0,0210 |
| USD | 05/12/2014 | 08/12/2014 | 15/12/2014 | $9,91 | $0,0200 |
| USD | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 17/11/2014 | $10,04 | $0,0200 |
| USD | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | $10,02 | $0,0210 |
| USD | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 15/09/2014 | $10,19 | $0,0200 |
| USD | 07/08/2014 | 08/08/2014 | 15/08/2014 | $9,92 | $0,0230 |
| USD | 07/07/2014 | 08/07/2014 | 15/07/2014 | $10,11 | $0,0220 |
| USD | 06/06/2014 | 09/06/2014 | 16/06/2014 | $10,14 | $0,0240 |
| USD | 07/05/2014 | 08/05/2014 | 15/05/2014 | $9,96 | $0,0250 |
| USD | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 15/04/2014 | $9,91 | $0,0260 |
| USD | 07/03/2014 | 10/03/2014 | 17/03/2014 | $9,76 | $0,0220 |
| USD | 07/02/2014 | 10/02/2014 | 17/02/2014 | $9,68 | $0,0220 |
| USD | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 16/01/2014 | $9,85 | $0,0240 |
| USD | 06/12/2013 | 09/12/2013 | 16/12/2013 | $9,85 | $0,0210 |
| USD | 07/11/2013 | 08/11/2013 | 15/11/2013 | $9,85 | $0,0240 |
| USD | 07/10/2013 | 08/10/2013 | 15/10/2013 | $9,79 | $0,0230 |
| USD | 06/09/2013 | 09/09/2013 | 16/09/2013 | $9,69 | $0,0200 |
| USD | 07/08/2013 | 08/08/2013 | 15/08/2013 | $9,75 | $0,0200 |
| USD | 05/07/2013 | 08/07/2013 | 15/07/2013 | $9,72 | $0,0180 |
| USD | 07/06/2013 | 10/06/2013 | 17/06/2013 | $9,86 | $0,0220 |
| USD | 07/05/2013 | 08/05/2013 | 15/05/2013 | $10,36 | $0,0230 |
| USD | 05/04/2013 | 08/04/2013 | 15/04/2013 | $10,20 | $0,0230 |
| USD | 07/03/2013 | 08/03/2013 | 15/03/2013 | $10,16 | $0,0220 |
Preço
Histórico de Preços
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP mais elevado | $5,49 16/09/2025 | $5,80 02/01/2024 | $6,16 02/02/2023 | $6,68 04/04/2022 | $7,25 05/01/2021 | $7,79 08/01/2020 | $8,42 06/02/2019 | $8,77 08/01/2018 | $9,24 07/04/2017 | $8,99 27/12/2016 |
| Menor VP | $4,84 13/01/2025 | $4,91 27/12/2024 | $5,26 31/10/2023 | $5,44 24/10/2022 | $6,50 20/12/2021 | $7,14 08/10/2020 | $7,67 26/11/2019 | $8,00 05/09/2018 | $8,61 28/12/2017 | $8,24 26/09/2016 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados do Histórico de Preços Desde 30/09/2025 Até 31/10/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | $5,39 | $0,00 | 0,00% |
| 30/10/2025 | $5,39 | $-0,03 | -0,55% |
| 29/10/2025 | $5,42 | $-0,01 | -0,18% |
| 28/10/2025 | $5,43 | $0,01 | 0,18% |
| 27/10/2025 | $5,42 | $0,01 | 0,18% |
| 24/10/2025 | $5,41 | $0,00 | 0,00% |
| 23/10/2025 | $5,41 | $0,00 | 0,00% |
| 22/10/2025 | $5,41 | $-0,01 | -0,18% |
| 21/10/2025 | $5,42 | $-0,01 | -0,18% |
| 20/10/2025 | $5,43 | $0,00 | 0,00% |
| 17/10/2025 | $5,43 | $0,01 | 0,18% |
| 16/10/2025 | $5,42 | $0,03 | 0,56% |
| 15/10/2025 | $5,39 | $0,03 | 0,56% |
| 14/10/2025 | $5,36 | $0,00 | 0,00% |
| 13/10/2025 | $5,36 | $0,02 | 0,37% |
| 10/10/2025 | $5,34 | $-0,02 | -0,37% |
| 09/10/2025 | $5,36 | $-0,02 | -0,37% |
| 08/10/2025 | $5,38 | $0,00 | 0,00% |
| 07/10/2025 | $5,38 | $-0,03 | -0,55% |
| 06/10/2025 | $5,41 | $-0,02 | -0,37% |
| 03/10/2025 | $5,43 | $0,01 | 0,18% |
| 02/10/2025 | $5,42 | $-0,01 | -0,18% |
| 01/10/2025 | $5,43 | $-0,01 | -0,18% |
| 30/09/2025 | $5,44 | $0,01 | 0,18% |
Documentos
Documento do Fundo
Fact Sheet - Templeton Global Bond Fund (W (Mdis) USD)
Ficha Comercial - Templeton Global Bond Fund (W (Mdis) USD)
Ficha commercial - Templeton Global Bond Fund (W (Mdis) USD)
Documentos Regulatórios
Prospectus - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento de informação fundamental - Templeton Global Bond Fund W (Mdis) USD
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Fonte: JP Morgan.
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Notas de rodapé
Os preços dos Fundos acima não são confirmados a menos que indicado o contrário e apenas para informação, como estes ainda não foram verificados por Agente Administrativos dos fundos relevantes. Nem a Franklin Templeton Investments nem o fundo aceitam responsabilidade por qualquer confiança depositada em preços indicados e nas informações incluídas neste arquivo de dados. Compra, troca e resgate de cotas só podem ser feitas com base em preços confirmados. Preços confirmados podem ser obtidos após 12pm com Franklin Templeton Investments.
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O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
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Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.A notação da Qualidade de Crédito Média (QCM) poderá variar ao longo do tempo. A carteira não recebeu qualquer notação por parte de uma agência independente de notação de crédito. A letra de notação de crédito, que poderá basear-se na notação das obrigações por parte das diferentes agências é fornecida para indicar a notação média do crédito das obrigações subjacentes da carteira e, normalmente, varia entre AAA (a mais elevada) a D (a mais baixa). Para as obrigações sem notação, as notações podem ser atribuídas com base nas notações de crédito do emitente ou outros fatores relevantes. A QCM é determinada através da atribuição de um número inteiro sequencial a todas as notações de crédito AAA até D, com base numa média das posições em dívida com ponderação dos ativos de acordo com o valor de mercado e arredondado para a notação mais próxima. O risco de incumprimento aumenta com a diminuição da notação de uma obrigação pelo que a QCM fornecida não é uma medida estatística do risco de incumprimento da carteira uma vez que uma média ponderada, simples, não afere o aumento do nível de risco das obrigações com notação mais baixa. A indicação da QCM tem uma finalidade meramente informativa. As posições em derivados não estão refletidas na QCM.
