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LU2888495871

Franklin Saudi Arabia Bond Fund

A 04/11/2025

Valor da Cota 1

$10,18

 
 

Variação no dia 1

$0,00

(0,00%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

9,02%

 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

O Fundo tem como objetivo maximizar o retorno total do investimento conseguindo um aumento no valor dos respetivos investimentos, obtendo rendimento e realizando ganhos cambiais a médio e longo prazo. O Fundo possui uma estratégia de investimento com gestão ativa e investe principalmente em valores de dívida de qualquer qualidade (incluindo valores high yield, limitados a 30% dos ativos do Fundo) emitidos por governos, entidades relacionadas com governos ou empresas localizadas no Reino da Arábia Saudita e emitidos em qualquer moeda. 

Quais são os principais riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes:

  • Risco de Concentração: o risco que surge quando um fundo investe num número relativamente pequeno de posições, de sectores ou numa área geográfica restrita. O desempenho poderá ser mais volátil do que o de um fundo com um número mais elevado de valores.
  • Risco de crédito: o risco de perda devido ao incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade.
  • Risco de mercados emergentes: o risco relacionado com o investimento em países que têm sistemas políticos, económicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos e que podem ser afetados por problemas de instabilidade política/económica, falta de liquidez, de transparência ou de custódia.
  • Risco de títulos de dívida: à medida que sobem as taxas de juro os títulos de dívida irão diminuir de valor. Os emitentes dos títulos de dívida poderão não conseguir cumprir os seus juros regulares e/ou pagamento das obrigações de capital. Consequentemente, todos os instrumentos de crédito têm potencial de incumprimento. Os valores de yield mais elevada têm maior probabilidade de incumprir.
  • Risco de liquidez: o risco que resulta de condições adversas de mercado que afectam a capacidade de vender os activos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não se limitando a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. A redução da liquidez poderá ter um impacto negativo no preço dos ativos.

Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo são apresentadas no prospeto do Fundo.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 30/09/2025 (Atualização mensal)
$10,74 milhões
Data lançamento do fundo 
28/10/2024
Data lançamento classe de cotas 
28/10/2024
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de Referência 
Bloomberg EM USD Aggregate: Saudi Arabia Total Return Index Unhedged USD
Classe de ativos 
do obrigações
Gestor de Investimentos 
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
Veículo de Investimento 
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio 
Luxembourg
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Monthly
Distribution Amount  A 03/11/2025
$0,0450
Payable Date  A 03/11/2025
10/11/2025
Rendimento de dividendos2 
N/A
Comissões 5
Comissão Máxima de Subscrição  A 31/10/2025
5,00%
Custos Correntes34  A 31/10/2025
1,38%
Identificadores
Código CUSIP 
-
ISIN 
LU2888495871
Código Bloomberg 
FRSUAAM LX
Código CEDOL 
BSQNBZ0
Número do Fundo 
5030

Gestores de fundos

Mohieddine (Dino) Kronfol

Fundo administrado desde 2024

Amit Jain

Fundo administrado desde 2024

Hardeep Dogra

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
A (Mdis) USD
Moeda da classe de cotas  
USD
Data de registro  
31/10/2025
Data ex-dividendos  
03/11/2025
Payable Date  
10/11/2025
Valor da Cota  
$10,18
Dividendo por ação  
$0,0450

Preço

Histórico de Preços

A 04/11/2025 Atualização diária

Preço

A 04/11/2025
Valor da Cota1 
$10,18
Variação no dia1 
$0,00
Variação no dia1 
0,00%
VLA maximo e VLA minimo
A 04/11/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
$10,27 28/10/2025
2024  
$10,15 06/12/2024
Ano 
Menor VP
2025  
$9,62 11/04/2025
2024  
$9,81 24/12/2024

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - Franklin Saudi Arabia Bond Fund (A (Mdis) USD)

PDF

Ficha Comercial - Franklin Saudi Arabia Bond Fund (A (Mdis) USD)

PDF

Ficha commercial - Franklin Saudi Arabia Bond Fund (A (Mdis) USD)

Documentos Regulatórios

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)