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LU1446800812

Franklin U.S. Government Fund

A 06/11/2025

Valor da Cota 1

€8,43

 
 

Variação no dia 1

€0,03

(0,36%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

4,72%

 

Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

O Fundo tem como objetivo obter rendimentos no médio e longo prazo. O Fundo segue uma estratégia de investimento de gestão ativa e investe principalmente em títulos de dívida emitidos ou garantidos pelo governo dos EUA e suas agências e entidades relacionadas (até 100% dos ativos do Fundo), especialmente títulos lastreados em hipotecas Ginnie Mae (GNMA) e títulos lastreados em ativos.

Perfil do investidor

  • Procura um grau de segurança do investimento inicial, assim como rendimento.
  • Tem por objetivo o investimento principalmente em títulos de dívida do governo norte-americano e das suas agências.
  • Objetivo de manter o seu investimento no médio e longo prazo.

Quais São Os Riscos?

O valor das ações do Fundo e os rendimentos recebidos podem diminuir ou aumentar e os investidores podem não recuperar o valor total investido. O desempenho também pode ser afetado por flutuações cambiais. As flutuações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior.

  • O Fundo investe principalmente em títulos de dívida emitidos ou garantidos pelo governo dos EUA e suas agências. Historicamente, tais títulos demonstraram apresentar certa estabilidade ao longo do tempo e se beneficiaram de uma exposição limitada a taxas de juros ou movimentos no mercado de títulos. Como resultado, o desempenho do Fundo pode flutuar um pouco ao longo do tempo.
  • O Fundo poderá distribuir rendimento bruto de despesas. Embora esta situação possa permitir a distribuição de mais rendimento, poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
  • Outros riscos importantes incluem:
    Risco de liquidez: o risco que surge quando um activo não pode ser vendido atempadamente devido a factores específicos desse valor ou a condições adversas do mercado, que poderão ter impacto na capacidade do Fundo de fazer face a pedidos de resgate, em particular se estiverem a aumentar.
    Risco de securitização: investimentos em valores que geram retorno a partir de diversos grupos de activos subjacentes, como hipotecas, empréstimos ou outros activos, poderão ter um maior risco de perda devido à possibilidade de incumprimento de alguns dos activos subjacentes.

Para uma abordagem completa de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a secção Considerações de Risco do prospeto atual do Fundo.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 30/09/2025 (Atualização mensal)
$711,22 milhões
Data lançamento do fundo 
28/02/1991
Data lançamento classe de cotas 
29/07/2016
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
EUR
Índice de Referência 
Bloomberg US Government - Intermediate Index
Classe de ativos 
do obrigações
Gestor de Investimentos 
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento 
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio 
Luxembourg
Mínimo de investimento 
USD 1000
Comissões 4
Comissão Máxima de Subscrição  A 31/10/2025
5,00%
Custos Correntes23  A 31/10/2025
1,01%
Identificadores
Código CUSIP 
L40614478
ISIN 
LU1446800812
Código Bloomberg 
FTUSGAE LX
Código CEDOL 
BD0CN96
Número do Fundo 
1944

Gestores de fundos

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2024

Jatin Misra, CFA®

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2024

Paul Varunok

Nova Iorque, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2003

Neil Dhruv

Nova Iorque, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Preço

Histórico de Preços

A 06/11/2025 Atualização diária

Preço

A 06/11/2025
Valor da Cota1 
€8,43
Variação no dia1 
€0,03
Variação no dia1 
0,36%
VLA maximo e VLA minimo
A 06/11/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
€8,49 28/10/2025
2024  
€8,42 16/09/2024
2023  
€8,37 02/02/2023
2022  
€9,27 04/01/2022
2021  
€9,63 07/01/2021
2020  
€9,73 02/06/2020
2019  
€9,59 04/09/2019
2018  
€9,58 04/01/2018
2017  
€9,82 05/01/2017
2016  
€10,01 03/10/2016
Ano 
Menor VP
2025  
€7,92 13/01/2025
2024  
€7,81 25/04/2024
2023  
€7,52 19/10/2023
2022  
€7,80 20/10/2022
2021  
€9,28 29/12/2021
2020  
€9,40 19/03/2020
2019  
€9,30 10/01/2019
2018  
€9,14 08/11/2018
2017  
€9,58 20/12/2017
2016  
€9,74 16/12/2016

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Documento de informação fundamental - Franklin U.S. Government Fund A (acc) EUR-H1