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A 11/02/2026

Valor da Cota

€346,44

 
 

Variação no dia

€2,56

(0,74%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

5,92%

 
A 31/01/2026

Morningstar Overall Rating™

US Large-Cap Value Equity

Até ao dia 31 de maio de 2024, o fundo designava-se FTGF ClearBridge Value Fund.

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo é conseguir um crescimento do valor do fundo a longo prazo. O fundo investirá principalmente em acções de empresas norte-americanas. O fundo investirá em acções de empresas que, na opinião dos gestores da carteira, estejam subvalorizadas. O fundo investe geralmente em grandes empresas e, normalmente, investe em menos empresas do que os fundos semelhantes. O fundo pode também investir até 20% em empresas fora dos EUA.

Divulgações relacionadas com a sustentabilidade

O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”). 

Na implementação da estratégia Ambiental, Social e de Governo (GSA) do Fundo, o Gestor de Investimentos favorece emitentes com perfis de GSA de qualidade, de acordo com o capturado pela sua metodologia de GSA proprietária. 

As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como do processo de investigação, pesquisa e envolvimento proprietário do Gestor de Investimentos, para determinar o perfil de uma empresa em termos de questões GSA. Onde se inclui a geração da uma notação GSA, através do sistema de notações GSA proprietários do Gestor de Investimentos, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website.  Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas. 

Por último, o Fundo possui uma alocação mínima de 10% da sua carteira em investimentos sustentáveis. O Fundo assegura que os seus investimentos sustentáveis não causam dano significativo a qualquer objectivo de sustentabilidade ambiental ou social.

Por favor clique aqui para mais informações (em inglês)

Quais são os principais riscos?

Não existe qualquer garantia de que o fundo se mantenha na categoria de indicador acima indicada e a categorização do fundo pode mudar ao longo do tempo.  Os dados históricos, que são utilizados no cálculo do indicador, podem não ser um indicador fiável do perfil de risco futuro deste fundo. A categoria mais baixa não significa um investimento sem risco.  O fundo não oferece qualquer garantia ou proteção de capital e o investidor pode não recuperar o montante investido.

O indicador baseia-se na volatilidade dos retornos (desempenho passado) da classe de acções comunicada (calculada com base num retorno contínuo de 5 anos). Quando uma categoria de acções está inativa / tem menos de 5 anos de rendimentos, são utilizados os rendimentos de um índice de referência representativo.

O fundo encontra-se na sua categoria de risco/recompensa porque um investimento concentrado (o fundo detém menos investimentos do que muitos outros fundos) em acções de empresas norte-americanas de vários sectores tem estado historicamente sujeito a grandes flutuações de valor.

  • O fundo está sujeito aos seguintes riscos que são materialmente relevantes, mas que podem não ser adequadamente captados pelo indicador:
    Fundo concentrado: O fundo investe em menos empresas do que outros fundos que investem em acções normalmente o fazem. Isto significa que o fundo não distribui o seu risco tão amplamente como outros fundos e, por conseguinte, será mais afetado se uma empresa individual tiver perdas significativas.
    Operações do fundo: O fundo está sujeito ao risco de perdas resultantes de processos, pessoas ou sistemas internos inadequados ou deficientes, ou de terceiros, tais como os responsáveis pela custódia dos seus activos, especialmente na medida em que investe em países em desenvolvimento.
    Âmbito geográfico: Este fundo investe principalmente nos Estados Unidos, o que significa que é mais sensível a acontecimentos económicos, de mercado, políticos ou regulamentares locais nos Estados Unidos, e será mais afetado por esses acontecimentos do que outros fundos que investem numa gama mais vasta de regiões.
    Investimento em acções de empresas: O fundo investe em acções de empresas, e o valor dessas acções pode ser negativamente afetado por alterações na empresa, na sua indústria ou na economia em que opera.
    Sustentabilidade: A integração pelo fundo dos riscos de sustentabilidade no processo de decisão de investimento pode ter o efeito de excluir investimentos rentáveis do universo de investimento do fundo e pode também levar o fundo a vender investimentos que continuarão a ter um bom desempenho. Um risco de sustentabilidade pode materializar-se devido a um evento ou condição ambiental, social ou de governação que pode ter impacto nos investimentos do fundo e afetar negativamente os retornos do fundo.

Para mais explicações sobre os riscos associados a um investimento no fundo, consulte a secção intitulada “Factores de Risco” no prospeto de base e “Riscos Primários” no suplemento ao fundo. O prospeto do Fundo contém informações completas sobre os riscos de investimento no Fundo.

Gestores de fundos

SP

Samuel Peters, CFA®

Maryland, United States

Fundo administrado desde 2013

JY

Jean Yu, CFA®

Maryland, United States

Fundo administrado desde 2015

RC

Reed Cassady, CFA®

Maryland, United States

Fundo administrado desde 2023

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 31/12/2025 Atualização mensal
Título 
Alphabet Inc. Class A
Sector Name 
Communication Services
Weight (%) 
4,56
Valor de mercado 
29.826.041
Quantity 
95.300
Título 
Bank Of America Corp
Sector Name 
Financials
Weight (%) 
3,87
Valor de mercado 
25.324.648
Quantity 
460.490
Título 
Johnson & Johnson
Sector Name 
Health Care
Weight (%) 
3,17
Valor de mercado 
20.765.363
Quantity 
100.340
Título 
Amazon.Com, Inc.
Sector Name 
Consumer Discretionary
Weight (%) 
2,66
Valor de mercado 
17.404.959
Quantity 
75.400
Título 
Micron Technology Inc.
Sector Name 
Information Technology
Weight (%) 
2,59
Valor de mercado 
16.952.166
Quantity 
59.400
Título 
Chevron Corp
Sector Name 
Energy
Weight (%) 
2,37
Valor de mercado 
15.529.608
Quantity 
101.907
Título 
The Walt Disney Company
Sector Name 
Communication Services
Weight (%) 
2,36
Valor de mercado 
15.426.534
Quantity 
135.600
Título 
EQT Corp.
Sector Name 
Energy
Weight (%) 
2,29
Valor de mercado 
14.985.331
Quantity 
279.551
Título 
CVS Health
Sector Name 
Health Care
Weight (%) 
2,28
Valor de mercado 
14.910.805
Quantity 
187.900
Título 
Newmont Mining Corp.
Sector Name 
Materials
Weight (%) 
2,03
Valor de mercado 
13.280.715
Quantity 
133.000

Preço

Histórico de Preços

A 11/02/2026 Atualização diária

Preço

A 11/02/2026
Valor da Cota 
€346,44
Variação no dia 
€2,56
Variação no dia 
0,74%

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