IE00B23Z8121
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
A 12/03/2026
Valor da Cota
€146,26
Variação no dia
€-0,55
Retorno total acumulado no ano no VPL
-0,52%
A 28/02/2026
Morningstar Overall Rating™
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Obrigações Globais Flexíveis - Hedge EUR
Caixa de estilo da Morningstar
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| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 1176 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 969 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 488 |
Apresentação Geral do Fundo
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$187,44 milhões
Data lançamento do fundo
30/08/2002
Data lançamento classe de cotas
17/12/2009
Inception Date (Performance)
21/02/2005
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
EUR
Índice de Referência
50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Western Asset Management
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Categoria EU SFDR
Artigo 8
Mínimo de investimento
EUR 5000000
Comissões
Comissão Máxima de Subscrição
0,00%
Custos Correntes
0,55%
Identificadores
ISIN
IE00B23Z8121
Código Bloomberg
LMWPAHG ID
Código CEDOL
B23Z812
Código CUSIP
G54420859
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.23 to 5.74.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
02468
End of interactive chart.
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 21/02/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 4,54 | 4,73 | 0,23 | 2,33 | 1,99 | 3,03 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | EUR | 5,31 | 5,74 | 0,48 | 1,89 | 2,75 | — |
Final do Mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
4,54
3 anos
4,73
5 anos
0,23
10 anos
2,33
15 anos
1,99
Desde o Lançamento
3,03
Final do Mês
50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%)
Moeda
EUR
1 ano
5,31
3 anos
5,74
5 anos
0,48
10 anos
1,89
15 anos
2,75
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5,37 | 4,88 | 0,37 | — | — | 1,73 | 19/01/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3,64 | 3,83 | -0,61 | 1,47 | 1,09 | 2,08 | 12/02/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,62 | 3,84 | -0,61 | 1,47 | 1,09 | 1,88 | 28/04/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 3,69 | 3,86 | -0,60 | 1,47 | — | 0,53 | 02/04/2013 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 5,72 | 5,53 | 0,82 | 2,65 | 2,01 | 3,08 | 29/05/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6,63 | 5,80 | 1,46 | — | — | 1,95 | 07/09/2017 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 3,20 | 3,78 | -0,02 | 2,60 | 1,92 | 3,11 | 26/05/2009 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6,00 | 5,92 | 1,28 | 3,55 | 2,53 | 3,27 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,95 | 5,88 | 1,25 | 3,54 | 2,52 | 4,77 | 30/08/2002 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5,96 | 5,90 | 1,26 | 3,54 | 2,52 | 3,32 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6,00 | 5,92 | 1,28 | — | — | 2,49 | 19/01/2017 | ||
| A ZAR DIS (M) H PLUS (%) | ZAR | 8,49 | 8,68 | 4,32 | — | — | 5,75 | 26/04/2018 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | 5,69 | 5,60 | 0,99 | 3,27 | 2,26 | 3,54 | 24/02/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 5,48 | 5,39 | 0,77 | 3,03 | 2,02 | 2,69 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 5,42 | 5,35 | 0,75 | 3,02 | 2,01 | 3,26 | 24/02/2004 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 3,01 | 3,20 | -1,21 | 0,85 | — | 0,36 | 19/05/2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,03 | 3,22 | -1,20 | 0,87 | — | 0,29 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5,33 | 5,27 | 0,66 | 2,92 | 1,91 | 2,21 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 5,30 | 5,24 | 0,64 | 2,91 | 1,91 | 2,22 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 6,60 | 6,54 | 1,88 | 4,17 | 3,14 | 3,50 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 6,58 | 6,51 | 1,86 | 4,16 | 3,15 | 3,70 | 21/01/2010 | ||
| LM AUD DIS (M) H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 7,13 | 6,87 | 2,09 | 3,95 | 3,27 | 4,48 | 10/10/2005 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | 2,31 | 2,33 | — | — | — | 1,74 | 01/12/2022 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,57 | 4,74 | 0,25 | 2,34 | — | 1,45 | 23/11/2012 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,67 | 6,44 | 1,69 | 3,53 | 2,84 | 3,77 | 18/04/2008 | ||
| PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%) | GBP | 6,64 | 6,43 | 1,68 | 3,54 | — | 2,40 | 05/02/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 7,43 | 7,58 | 3,40 | 4,82 | — | 4,30 | 08/10/2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6,86 | 6,81 | 2,13 | 4,43 | 3,40 | 4,40 | 10/09/2008 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 6,86 | 6,81 | 2,13 | 4,43 | 3,40 | 5,23 | 06/02/2009 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
1 ano
5,37
3 anos
4,88
5 anos
0,37
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,73
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,64
3 anos
3,83
5 anos
-0,61
10 anos
1,47
15 anos
1,09
Desde o Lançamento
2,08
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,62
3 anos
3,84
5 anos
-0,61
10 anos
1,47
15 anos
1,09
Desde o Lançamento
1,88
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,69
3 anos
3,86
5 anos
-0,60
10 anos
1,47
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,53
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A GBP DIS (M) H (%)
Moeda
GBP
1 ano
5,72
3 anos
5,53
5 anos
0,82
10 anos
2,65
15 anos
2,01
Desde o Lançamento
3,08
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
1 ano
6,63
3 anos
5,80
5 anos
1,46
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,95
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
1 ano
3,20
3 anos
3,78
5 anos
-0,02
10 anos
2,60
15 anos
1,92
Desde o Lançamento
3,11
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
6,00
3 anos
5,92
5 anos
1,28
10 anos
3,55
15 anos
2,53
Desde o Lançamento
3,27
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,95
3 anos
5,88
5 anos
1,25
10 anos
3,54
15 anos
2,52
Desde o Lançamento
4,77
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,96
3 anos
5,90
5 anos
1,26
10 anos
3,54
15 anos
2,52
Desde o Lançamento
3,32
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
1 ano
6,00
3 anos
5,92
5 anos
1,28
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,49
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A ZAR DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
ZAR
1 ano
8,49
3 anos
8,68
5 anos
4,32
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
5,75
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,69
3 anos
5,60
5 anos
0,99
10 anos
3,27
15 anos
2,26
Desde o Lançamento
3,54
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
5,48
3 anos
5,39
5 anos
0,77
10 anos
3,03
15 anos
2,02
Desde o Lançamento
2,69
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,42
3 anos
5,35
5 anos
0,75
10 anos
3,02
15 anos
2,01
Desde o Lançamento
3,26
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,01
3 anos
3,20
5 anos
-1,21
10 anos
0,85
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,36
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,03
3 anos
3,22
5 anos
-1,20
10 anos
0,87
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,29
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
5,33
3 anos
5,27
5 anos
0,66
10 anos
2,92
15 anos
1,91
Desde o Lançamento
2,21
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,30
3 anos
5,24
5 anos
0,64
10 anos
2,91
15 anos
1,91
Desde o Lançamento
2,22
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
6,60
3 anos
6,54
5 anos
1,88
10 anos
4,17
15 anos
3,14
Desde o Lançamento
3,50
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
6,58
3 anos
6,51
5 anos
1,86
10 anos
4,16
15 anos
3,15
Desde o Lançamento
3,70
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM AUD DIS (M) H (%)
Moeda
AUD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
1 ano
7,13
3 anos
6,87
5 anos
2,09
10 anos
3,95
15 anos
3,27
Desde o Lançamento
4,48
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR CHF ACC H (%)
Moeda
CHF
1 ano
2,31
3 anos
2,33
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,74
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
4,57
3 anos
4,74
5 anos
0,25
10 anos
2,34
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,45
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (M) H (%)
Moeda
GBP
1 ano
6,67
3 anos
6,44
5 anos
1,69
10 anos
3,53
15 anos
2,84
Desde o Lançamento
3,77
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
GBP
1 ano
6,64
3 anos
6,43
5 anos
1,68
10 anos
3,54
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,40
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR PLN ACC H (%)
Moeda
PLN
1 ano
7,43
3 anos
7,58
5 anos
3,40
10 anos
4,82
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,30
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
6,86
3 anos
6,81
5 anos
2,13
10 anos
4,43
15 anos
3,40
Desde o Lançamento
4,40
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
6,86
3 anos
6,81
5 anos
2,13
10 anos
4,43
15 anos
3,40
Desde o Lançamento
5,23
Apresentação Geral do Fundo
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 1,23 | 5,15 | 2,48 | 5,93 | -13,00 | -1,19 | 4,82 | 9,91 | -6,80 | 5,47 | 10,99 | 21/02/2005 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | EUR | 1,25 | 5,89 | 3,60 | 7,17 | -14,96 | -0,75 | 4,60 | 8,19 | -3,49 | 3,90 | 7,06 | — |
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,30 | 6,04 | 2,23 | 5,72 | -12,57 | -1,48 | 4,19 | 11,15 | -5,16 | — | — | 19/01/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1,07 | 4,27 | 1,55 | 5,07 | -13,67 | -2,03 | 3,93 | 8,96 | -7,60 | 4,56 | 10,06 | 12/02/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 1,04 | 4,27 | 1,64 | 5,05 | -13,66 | -2,03 | 3,92 | 8,94 | -7,58 | 4,59 | 10,07 | 28/04/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 1,07 | 4,31 | 1,61 | 5,07 | -13,69 | -2,03 | 3,91 | 8,94 | -7,58 | 4,60 | 10,04 | 02/04/2013 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 1,34 | 6,33 | 3,07 | 6,59 | -12,40 | -1,36 | 4,33 | 10,26 | -6,53 | 5,43 | 11,08 | 29/05/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 1,90 | 6,82 | 2,81 | 7,40 | -11,61 | -0,55 | 5,08 | 11,72 | -4,68 | — | — | 07/09/2017 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 0,95 | 4,02 | 1,37 | 5,79 | -11,89 | -1,17 | 5,08 | 11,47 | -5,72 | 6,05 | 11,81 | 26/05/2009 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1,37 | 6,60 | 3,36 | 7,36 | -11,73 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,91 | 6,67 | 11,62 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1,36 | 6,54 | 3,34 | 7,35 | -11,74 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,94 | 6,70 | 11,57 | 30/08/2002 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1,35 | 6,57 | 3,35 | 7,36 | -11,74 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,90 | 6,66 | 11,62 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1,36 | 6,61 | 3,35 | 7,36 | -11,73 | -1,12 | 5,64 | 12,28 | -4,91 | — | — | 19/01/2017 | ||
| A ZAR DIS (M) H PLUS (%) | ZAR | 1,76 | 9,28 | 6,12 | 10,18 | -8,75 | 3,12 | 9,28 | 16,91 | — | — | — | 26/04/2018 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | 1,32 | 6,29 | 3,02 | 7,09 | -11,95 | -1,36 | 5,36 | 12,02 | -5,19 | 6,43 | 11,30 | 24/02/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,30 | 6,07 | 2,84 | 6,83 | -12,18 | -1,61 | 5,10 | 11,71 | -5,38 | 6,13 | 11,06 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 1,28 | 6,01 | 2,82 | 6,82 | -12,18 | -1,61 | 5,10 | 11,72 | -5,43 | 6,16 | 11,00 | 24/02/2004 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 0,96 | 3,64 | 0,95 | 4,42 | -14,17 | -2,61 | 3,28 | 8,31 | -8,17 | 3,95 | 9,41 | 19/05/2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 0,97 | 3,64 | 1,00 | 4,44 | -14,17 | -2,62 | 3,30 | 8,31 | -8,11 | 3,96 | 9,40 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 1,26 | 5,92 | 2,73 | 6,73 | -12,27 | -1,71 | 5,00 | 11,60 | -5,48 | 6,03 | 10,95 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 1,27 | 5,87 | 2,72 | 6,71 | -12,26 | -1,71 | 5,00 | 11,61 | -5,52 | 6,07 | 10,90 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 1,46 | 7,21 | 3,96 | 8,01 | -11,20 | -0,53 | 6,27 | 12,94 | -4,33 | 7,31 | 12,29 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 1,45 | 7,19 | 3,96 | 7,99 | -11,20 | -0,53 | 6,25 | 12,96 | -4,35 | 7,35 | 12,24 | 21/01/2010 | ||
| LM AUD DIS (M) H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 1,57 | 7,72 | 4,31 | 7,94 | -11,34 | -0,11 | 5,68 | 11,68 | -5,33 | 6,77 | 12,35 | 10/10/2005 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | 0,88 | 2,82 | -0,21 | 3,94 | — | — | — | — | — | — | — | 01/12/2022 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 1,20 | 5,20 | 2,47 | 5,98 | -12,95 | -1,17 | 4,81 | 9,87 | -6,78 | 5,50 | 11,02 | 23/11/2012 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 1,50 | 7,29 | 3,89 | 7,51 | -11,67 | -0,52 | 5,22 | 11,21 | -5,75 | 6,41 | 11,97 | 18/04/2008 | ||
| PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%) | GBP | 1,50 | 7,25 | 3,90 | 7,52 | -11,65 | -0,53 | 5,19 | 11,20 | -5,73 | 6,34 | 12,19 | 05/02/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 1,52 | 8,22 | 4,61 | 9,81 | -7,59 | -0,42 | 5,70 | 12,14 | -4,94 | 7,49 | 13,06 | 08/10/2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 1,50 | 7,47 | 4,22 | 8,28 | -10,98 | -0,28 | 6,53 | 13,23 | -4,09 | 7,57 | 12,57 | 10/09/2008 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 1,50 | 7,47 | 4,23 | 8,28 | -10,97 | -0,28 | 6,53 | 13,23 | -4,09 | 7,57 | 12,57 | 06/02/2009 |
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
2005
2005
Mês seleccionado februari 2005
2026
2026
Mês seleccionado februari 2026
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 21/02/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 1,23 | 0,62 | 1,45 | 2,39 | 4,54 | 14,88 | 1,14 | 25,95 | 34,30 | 87,21 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | EUR | 1,25 | 0,97 | 1,29 | 3,11 | 5,31 | 18,23 | 2,43 | 20,58 | 50,28 | — |
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,30 | 0,66 | 1,60 | 2,71 | 5,37 | 15,36 | 1,88 | — | — | 16,97 | 19/01/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1,07 | 0,54 | 1,22 | 1,95 | 3,64 | 11,94 | -3,04 | 15,67 | 17,67 | 44,99 | 12/02/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 1,04 | 0,54 | 1,19 | 1,91 | 3,62 | 11,97 | -3,00 | 15,75 | 17,72 | 39,42 | 28/04/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 1,07 | 0,53 | 1,21 | 1,94 | 3,69 | 12,04 | -2,97 | 15,74 | — | 7,07 | 02/04/2013 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 1,34 | 0,67 | 1,65 | 2,90 | 5,72 | 17,51 | 4,15 | 29,94 | 34,69 | 71,49 | 29/05/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 1,90 | 0,82 | 2,20 | 3,38 | 6,63 | 18,44 | 7,50 | — | — | 17,80 | 07/09/2017 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 0,95 | 0,53 | 1,02 | 1,56 | 3,20 | 11,79 | -0,08 | 29,29 | 32,95 | 67,19 | 26/05/2009 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1,37 | 0,68 | 1,72 | 3,02 | 6,00 | 18,84 | 6,55 | 41,75 | 45,48 | 83,32 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1,36 | 0,67 | 1,69 | 2,99 | 5,95 | 18,70 | 6,43 | 41,56 | 45,17 | 199,25 | 30/08/2002 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1,35 | 0,66 | 1,70 | 3,00 | 5,96 | 18,77 | 6,48 | 41,65 | 45,35 | 80,32 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1,36 | 0,66 | 1,71 | 3,02 | 6,00 | 18,83 | 6,55 | — | — | 25,17 | 19/01/2017 | ||
| A ZAR DIS (M) H PLUS (%) | ZAR | 1,76 | 0,83 | 2,34 | 4,21 | 8,49 | 28,35 | 23,55 | — | — | 55,04 | 26/04/2018 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | 1,32 | 0,65 | 1,63 | 2,86 | 5,69 | 17,76 | 5,07 | 38,01 | 39,77 | 115,17 | 24/02/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,30 | 0,64 | 1,59 | 2,77 | 5,48 | 17,07 | 3,92 | 34,84 | 34,98 | 62,54 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 1,28 | 0,63 | 1,56 | 2,74 | 5,42 | 16,93 | 3,80 | 34,62 | 34,69 | 102,88 | 24/02/2004 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 0,96 | 0,50 | 1,04 | 1,62 | 3,01 | 9,90 | -5,92 | 8,88 | — | 5,53 | 19/05/2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 0,97 | 0,49 | 1,07 | 1,64 | 3,03 | 9,98 | -5,86 | 9,04 | — | 3,67 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 1,26 | 0,62 | 1,55 | 2,69 | 5,33 | 16,65 | 3,34 | 33,41 | 32,86 | 42,16 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 1,27 | 0,62 | 1,54 | 2,65 | 5,30 | 16,55 | 3,26 | 33,27 | 32,74 | 42,56 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 1,46 | 0,71 | 1,85 | 3,30 | 6,60 | 20,93 | 9,73 | 50,42 | 59,06 | 73,84 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 1,45 | 0,71 | 1,83 | 3,29 | 6,58 | 20,84 | 9,66 | 50,33 | 59,27 | 79,49 | 21/01/2010 | ||
| LM AUD DIS (M) H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 1,57 | 0,77 | 2,01 | 3,58 | 7,13 | 22,07 | 10,91 | 47,25 | 62,11 | 144,54 | 10/10/2005 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | 0,88 | 0,47 | 0,88 | 1,29 | 2,31 | 7,14 | — | — | — | 5,77 | 01/12/2022 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 1,20 | 0,61 | 1,42 | 2,34 | 4,57 | 14,91 | 1,25 | 26,07 | — | 21,04 | 23/11/2012 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 1,50 | 0,73 | 1,89 | 3,34 | 6,67 | 20,59 | 8,73 | 41,53 | 52,23 | 93,84 | 18/04/2008 | ||
| PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%) | GBP | 1,50 | 0,75 | 1,90 | 3,37 | 6,64 | 20,56 | 8,70 | 41,65 | — | 36,29 | 05/02/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 1,52 | 0,74 | 1,97 | 3,57 | 7,43 | 24,50 | 18,18 | 60,04 | — | 54,97 | 08/10/2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 1,50 | 0,74 | 1,92 | 3,43 | 6,86 | 21,84 | 11,11 | 54,22 | 65,14 | 112,35 | 10/09/2008 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 1,50 | 0,73 | 1,92 | 3,43 | 6,86 | 21,84 | 11,13 | 54,25 | 65,16 | 138,74 | 06/02/2009 |
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| R-Squared | 0,86 | 0,92 | 0,87 |
| Historical Tracking Error | 1,64 | 1,77 | 2,56 |
| Índice de informações | -0,61 | -0,14 | 0,17 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| PR EUR ACC H | 4,43 | 6,24 | 6,72 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| PR EUR ACC H | 0,38 | -0,22 | 0,28 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$187,44 milhões
Número de Posições
Número de Posições
245
Dados Estatísticos da Carteira
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Duração Efectiva | 3,62 anos | 0,25 anos |
| Yield aparente | 4,83% | — |
| Vida média ponderada | 5,43 anos | — |
| Cash Flow | 4,89% | — |
| Rendimento no pior cenário | 5,01% | 3,66% |
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0003 to 41.9275.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 40,46% | 41,93% | |
| Reino Unido | 11,01% | 2,76% | |
| Alemanha | 7,62% | 2,56% | |
| México | 3,85% | — | |
| França | 3,43% | 2,83% | |
| Espanha | 3,29% | 1,18% | |
| África do Sul | 3,13% | 0,71% | |
| Holanda | 2,44% | 0,70% | |
| Brasil | 2,00% | — | |
| Outros | 1,96% | 8,43% | |
| Polónia | 1,86% | — | |
| Itália | 1,82% | 1,71% | |
| Luxemburgo | 1,16% | 0,36% | |
| Irlanda | 1,12% | 0,22% | |
| Supranacional | 1,10% | 1,31% | |
| Suiça | 0,93% | 0,43% | |
| Colômbia | 0,83% | 0,72% | |
| República Dominicana | 0,80% | 0,73% | |
| Indonésia | 0,75% | 1,32% | |
| Israel | 0,61% | 0,12% | |
| Japão | 0,59% | 4,39% | |
| Cazaquistão | 0,58% | 0,39% | |
| Chile | 0,55% | 0,88% | |
| Egipto | 0,52% | 0,69% | |
| Filândia | 0,52% | 0,23% | |
| Nigéria | 0,51% | 0,59% | |
| Argentina | 0,45% | — | |
| Austrália | 0,23% | 0,99% | |
| Peru | 0,21% | — | |
| Belgica | 0,15% | 0,50% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 5,50% | 0,00% |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 15 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.35018 to 19.83181.
-5%0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Governos | 19,83% | |
| EUR/Reino Unido Corporativo | 16,82% | |
| US Corporate | 14,03% | |
| Mercado emergente local | 8,62% | |
| Alto rendimento EUR/Reino Unido | 8,60% | |
| Títulos lastreados em ativos | 8,32% | |
| Empresas de mercado emergente | 4,62% | |
| Alto rendimento americano | 4,50% | |
| Mercado emergente USD | 4,04% | |
| Non-Agency Mortgage Backed | 3,31% | |
| EUR Emerging Market | 1,50% | |
| US Bank Loans | 0,62% | |
| Outros | 0,03% | |
| ITRX.XO | -0,35% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 5,50% |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.35318 to 89.71966.
-20%0%20%40%60%80%100%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 89,72% | 72,46% | |
| Euro | 7,19% | 11,72% | |
| LENE JAPONÊS | 2,07% | 3,94% | |
| Zloti polonês | 1,51% | 0,17% | |
| Dólar Australiano | 0,82% | 0,76% | |
| Rand sul-africano | 0,59% | — | |
| Peso mexicano | 0,47% | 0,20% | |
| Real brasileiro | 0,13% | — | |
| Rupia indiana | 0,06% | — | |
| Peso colombiano | 0,04% | — | |
| Coroa Checa | 0,02% | 0,08% | |
| Dólar canadense | 0,00% | 1,40% | |
| Ringgit malaio | 0,00% | 0,21% | |
| Libra esterlina | -0,46% | 2,03% | |
| Dólar de Taiwan | -0,81% | — | |
| Renminbi chinês | -1,35% | — |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0315 to 37.55517.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| AAA | 6,42% | |
| AA | 17,80% | |
| A | 8,71% | |
| BBB | 37,56% | |
| BB | 16,94% | |
| B | 5,47% | |
| CCC | 1,58% | |
| Not Rated | 0,03% | |
| Cash & Cash Equivalents | 5,50% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
US T 4.625% 09/30/2030
Weight (%)
5,65
Valor de mercado
10.534.117
Quantity
10.060.000
Título
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2000% Mat 02/15/2034
Weight (%)
4,80
Valor de mercado
8.946.939
Quantity
7.740.000
Título
US TREASURY N/B 03/30 4 4.0000%
Weight (%)
4,08
Valor de mercado
7.600.164
Quantity
7.450.000
Título
BNYMELLON CASH RESERVE USD
Weight (%)
3,81
Valor de mercado
7.100.424
Quantity
7.100.424
Título
US TREASURY NOTE 4.6250% Mat 04/30/2029
Weight (%)
2,21
Valor de mercado
4.114.145
Quantity
3.970.000
Título
MEXICO ST 7.75% 11/13/42
Weight (%)
1,62
Valor de mercado
3.017.373
Quantity
58.846.700
Título
POLAND 1.75% 04/25/32
Weight (%)
1,47
Valor de mercado
2.730.940
Quantity
11.360.000
Título
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041
Weight (%)
1,19
Valor de mercado
2.214.018
Quantity
42.178.000
Título
BRAZIL 10% 01/01/27
Weight (%)
1,09
Valor de mercado
2.036.127
Quantity
10.694.000
Título
SOUTH 8% 01/31/30
Weight (%)
1,07
Valor de mercado
2.003.305
Quantity
30.980.000
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Securities
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.04505 to 5.65235.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| US T 4.625% 09/30/2030 | 5,65% | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2000% Mat 02/15/2034 | 4,80% | |
| US TREASURY N/B 03/30 4 4.0000% | 4,08% | |
| US TREASURY NOTE 4.6250% Mat 04/30/2029 | 2,21% | |
| MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 1,62% | |
| POLAND 1.75% 04/25/32 | 1,47% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 | 1,19% | |
| BRAZIL 10% 01/01/27 | 1,09% | |
| SOUTH 8% 01/31/30 | 1,07% | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/2029 | 1,05% |
Preço
Documentos
Documentos Regulatórios
PDF
Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
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Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
