IE00B4XJJ152
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund
Valor da Cota 1
$64,29
Variação no dia 1
$0,02
Retorno total acumulado no ano no VPL
5,67%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Asia Bond — Moeda local
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 93 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 91 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 82 |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Objectivo do Fundo
- Quais são os principais riscos?
Objectivo do Fundo
Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital (retorno total). O Fundo investe principalmente, direta ou indiretamente através de derivados, em títulos de dívida pública e de empresas emitidos por emitentes asiáticos.
Quais são os principais riscos?
Não existe qualquer garantia de que o fundo permanecerá na categoria de indicador apresentada acima e a categorização do fundo poderá sofrer alterações ao longo do tempo. Os dados históricos, utilizados para calcular o indicador, poderão não ser um indício fiável do perfil de risco futuro deste fundo. A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento isento de risco.O fundo não proporciona qualquer proteção ou garantia de capital.
O indicador baseia-se na volatilidade dos retornos (desempenho anterior) da classe de ações divulgada (calculada numa base de retorno sucessivo em 5 anos). Quando uma classe de ações estiver inativa/tiver menos de 5 anos de retornos, são utilizados os retornos de um índice de referência representativo.
O fundo encontra-se na sua categoria de risco/remuneração, uma vez que investe numa carteira diversificada de obrigações com exposição a diversas moedas e países asiáticos que foram sujeitas, em termos históricos, a flutuações moderadas de valor.
O fundo está sujeito aos seguintes riscos, os quais são materialmente relevantes, mas poderão não ser adequadamente refletidos pelo indicador:
Obrigações: Existe o risco de os emitentes de obrigações detidas pelo fundo não serem capazes de reembolsar o investimento ou pagar os juros devidos sobre o mesmo, resultando em perdas para o fundo. Os valores das obrigações são afetados pela visão de mercado do risco acima e por alterações nas taxas de juro e na inflação.
Fundo concentrado: O fundo investe num pequeno número de empresas em comparação com os investimentos efetuados por outros fundos que investem em ações. Tal significa que o fundo não difunde o seu risco de modo tão amplo com outros fundos e será, portanto, mais afetado caso uma empresa individual registe perdas significativas.
Derivados: A utilização de derivados pode resultar em maiores flutuações do valor do fundo e numa perda, para o fundo, de valor igual ou superior ao montante investido.
Investimento em mercados emergentes: O fundo poderá investir em mercados de países de menor dimensão, menos desenvolvidos e regulamentados, e mais voláteis do que os mercados de países mais desenvolvidos.
Contrapartes do fundo: O fundo poderá sofrer perdas caso as partes com as quais negoceia não sejam capazes de cumprir as respetivas obrigações financeiras.
Moeda do fundo: As alterações nas taxas de câmbio entre as moedas de investimentos detidos pelo fundo e a moeda base do fundo poderão ter um impacto negativo no valor de um investimento e qualquer rendimento proveniente do mesmo.
Operações do fundo: O fundo está sujeito ao risco de perda resultante de sistemas, pessoas ou processos internos inadequados ou com falhas, ou de terceiros, como, por exemplo, terceiros responsáveis pelo depósito dos seus ativos, em particular em casos cujos investimentos são efetuados em países em desenvolvimento.
Concentração geográfica: Este fundo investe principalmente na Ásia, o que significa que é mais sensível a eventos económicos, de mercado, políticos ou regulamentares locais na Ásia e que será mais afetado por estes eventos do que outros fundos que investem numa maior diversidade de regiões.
Taxas de juro: As alterações nas taxas de juro poderão ter um impacto negativo no valor do fundo. Normalmente, quando as taxas de juro sobem, os valores das obrigações descem.
Investimento na China: O fundo investe na China e está sujeito ao risco de alterações significativas em termos políticos, sociais ou económicos na China, facto que poderá ter um impacto negativo no valor de tais investimentos.
Liquidez: Em determinadas circunstâncias poderá ser complicado vender os investimentos do fundo pois poderá não existir procura suficiente pelos mesmos nos mercados, sendo que, caso tal se verifique, o fundo poderá não ser capaz de minimizar uma perda relativamente a tais investimentos.
Obrigações com classificação baixa: O fundo poderá investir em obrigações com classificação baixa ou sem classificação de qualidade semelhante, as quais acarretam um grau de risco maior do que o de obrigações com classificação elevada.
Para obter informações adicionais sobre os riscos associados ao investimento no fundo, consulte a secção intitulada «Fatores de risco» do prospeto base e «Principais riscos» do suplemento do fundo.
Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospecto do Fundo.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 21/11/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 0,77 | 5,91 | 0,46 | 2,66 | — | 1,21 | |
| Markit iBoxx Asian Local Bond Index Since May 2016 (%) | USD | 2,09 | 7,68 | 1,91 | 3,64 | 2,86 | 2,30 |
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 0,15 | 4,71 | -0,41 | 2,19 | — | 2,21 | 28/09/2011 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | -1,85 | 3,10 | -0,40 | 3,15 | — | 2,51 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -4,46 | -0,26 | 0,45 | 2,16 | 2,87 | 4,80 | 02/07/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -1,45 | 3,68 | -1,32 | 0,63 | — | 0,15 | 19/05/2011 | ||
| A EUR DIS (A) (%) | EUR | -4,40 | -0,22 | 0,46 | 2,16 | — | 2,91 | 01/04/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 0,88 | 5,61 | 0,54 | — | — | 2,23 | 27/10/2015 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | -1,40 | 4,08 | -0,61 | 1,86 | 1,29 | 2,41 | 19/05/2009 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | -1,48 | 4,05 | -0,63 | 1,85 | — | 1,31 | 18/01/2011 | ||
| A SGD DIS (M) PLUS (%) | SGD | 1,11 | 2,15 | -0,71 | 1,59 | 1,67 | 1,72 | 04/08/2010 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 0,76 | 5,91 | 0,46 | 2,66 | 1,85 | 3,03 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 0,75 | 5,92 | 0,46 | 2,65 | 1,84 | 3,11 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 0,76 | 5,91 | 0,46 | 2,66 | 1,85 | 2,39 | 07/01/2010 | ||
| B USD ACC (%) | USD | 0,51 | 5,65 | 0,21 | 2,40 | 1,60 | 2,77 | 02/07/2008 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 0,26 | 5,39 | -0,04 | 2,15 | 1,34 | 2,49 | 02/07/2008 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 0,25 | 5,39 | -0,04 | 2,14 | 1,34 | 2,52 | 02/07/2008 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 0,15 | 5,28 | -0,14 | 2,05 | 1,24 | 1,76 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 0,16 | 5,29 | -0,13 | 2,04 | 1,24 | 1,79 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 1,16 | 6,34 | 0,87 | 3,07 | 2,26 | 2,83 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 1,16 | 6,34 | 0,87 | 3,07 | 2,26 | 2,91 | 21/01/2010 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -3,94 | 0,30 | 1,04 | 2,79 | 3,45 | 3,14 | 03/09/2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 10/03/2011 | ||
| PR EUR DIS (A) (%) | EUR | -3,79 | 0,40 | 1,10 | 2,81 | — | 2,60 | 09/01/2013 | ||
| PR EUR DIS (M) (%) | EUR | -3,85 | 0,38 | 1,09 | 2,83 | 3,54 | 3,20 | 08/09/2010 | ||
| PR GBP DIS (M) (%) | GBP | 0,81 | 0,19 | 0,29 | 4,60 | 3,61 | 3,76 | 16/07/2010 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 1,42 | 6,60 | 1,12 | 3,33 | 2,51 | 3,68 | 02/07/2008 |
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5,98 | 1,56 | 4,37 | -9,69 | -3,73 | 7,00 | 10,45 | -3,65 | 11,60 | 1,88 | -4,91 | 21/11/2012 | |
| Markit iBoxx Asian Local Bond Index Since May 2016 (%) | USD | 7,23 | 2,31 | 5,81 | -7,39 | -3,18 | 9,55 | 8,99 | -0,46 | 11,05 | 1,74 | -3,17 | — |
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5,54 | 0,44 | 2,76 | -10,43 | -4,04 | 6,29 | 9,32 | -3,95 | 12,07 | 2,78 | -3,07 | 28/09/2011 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 4,07 | -1,34 | 1,59 | -9,60 | -1,40 | 8,51 | 10,53 | -2,33 | 15,49 | 4,49 | -1,85 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -6,50 | 8,28 | 1,20 | -3,89 | 3,27 | -1,78 | 12,87 | 0,88 | -2,13 | 5,19 | 5,94 | 02/07/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4,15 | -0,20 | 2,21 | -11,62 | -4,60 | 5,37 | 7,20 | -6,43 | 9,31 | 0,24 | -5,46 | 19/05/2011 | ||
| A EUR DIS (A) (%) | EUR | -6,43 | 8,28 | 1,24 | -3,95 | 3,31 | -1,74 | 12,83 | 0,83 | -2,11 | 5,15 | 5,93 | 01/04/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6,19 | 1,03 | 4,39 | -9,61 | -3,20 | 6,41 | 9,84 | -3,47 | 12,39 | 1,75 | — | 27/10/2015 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | 4,16 | -0,35 | 2,89 | -9,90 | -3,76 | 6,62 | 9,68 | -4,62 | 10,94 | 1,82 | -4,38 | 19/05/2009 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 4,14 | -0,34 | 2,74 | -9,85 | -3,78 | 6,68 | 9,59 | -4,60 | 10,97 | 1,71 | -4,27 | 18/01/2011 | ||
| A SGD DIS (M) PLUS (%) | SGD | 0,12 | 5,14 | 2,70 | -10,21 | -1,92 | 4,84 | 9,01 | -1,78 | 2,79 | 4,11 | 1,76 | 04/08/2010 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5,98 | 1,56 | 4,37 | -9,70 | -3,72 | 7,00 | 10,46 | -3,66 | 11,59 | 1,88 | -4,90 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,98 | 1,55 | 4,41 | -9,70 | -3,71 | 6,97 | 10,43 | -3,66 | 11,56 | 1,86 | -4,95 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5,98 | 1,56 | 4,37 | -9,69 | -3,73 | 7,00 | 10,45 | -3,66 | 11,59 | 1,88 | -4,90 | 07/01/2010 | ||
| B USD ACC (%) | USD | 5,78 | 1,30 | 4,11 | -9,92 | -3,97 | 6,73 | 10,18 | -3,91 | 11,32 | 1,63 | -5,14 | 02/07/2008 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 5,58 | 1,05 | 3,85 | -10,15 | -4,20 | 6,46 | 9,91 | -4,14 | 11,04 | 1,38 | -5,38 | 02/07/2008 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 5,59 | 1,04 | 3,87 | -10,15 | -4,21 | 6,44 | 9,87 | -4,14 | 11,01 | 1,36 | -5,41 | 02/07/2008 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5,51 | 0,95 | 3,74 | -10,23 | -4,30 | 6,36 | 9,80 | -4,24 | 10,93 | 1,27 | -5,47 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 5,51 | 0,95 | 3,78 | -10,23 | -4,30 | 6,35 | 9,77 | -4,24 | 10,89 | 1,25 | -5,51 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 6,30 | 1,97 | 4,79 | -9,33 | -3,33 | 7,43 | 10,89 | -3,27 | 12,05 | 2,29 | -4,53 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 6,29 | 1,95 | 4,83 | -9,32 | -3,34 | 7,42 | 10,87 | -3,27 | 12,02 | 2,32 | -4,55 | 21/01/2010 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -6,04 | 8,69 | 1,86 | -3,33 | 3,98 | -1,14 | 13,56 | 1,55 | -1,47 | 5,88 | 6,47 | 03/09/2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | — | 0,47 | 2,85 | -11,01 | -3,98 | 6,10 | 7,89 | -5,82 | 10,06 | 0,98 | -4,74 | 10/03/2011 | ||
| PR EUR DIS (A) (%) | EUR | -5,98 | 8,95 | 1,86 | -3,35 | 3,99 | -1,12 | 13,57 | 1,52 | -1,49 | 5,80 | 6,57 | 09/01/2013 | ||
| PR EUR DIS (M) (%) | EUR | -6,04 | 8,94 | 1,86 | -3,32 | 3,98 | -1,11 | 13,58 | 1,54 | -1,46 | 5,92 | 6,62 | 08/09/2010 | ||
| PR GBP DIS (M) (%) | GBP | -0,88 | 4,08 | -0,40 | 1,80 | -2,02 | 4,47 | 6,95 | 2,57 | 2,52 | 23,13 | 0,95 | 16/07/2010 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6,50 | 2,22 | 5,05 | -9,11 | -3,10 | 7,70 | 11,17 | -3,03 | 12,32 | 2,55 | -4,28 | 02/07/2008 |
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2012
2025
Chart
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 21/11/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5,98 | -0,91 | -1,09 | 4,60 | 0,77 | 18,81 | 2,33 | 30,03 | — | 16,74 | |
| Markit iBoxx Asian Local Bond Index Since May 2016 (%) | USD | 7,23 | -0,56 | -0,41 | 5,27 | 2,09 | 24,84 | 9,92 | 42,99 | 52,70 | 34,06 |
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5,54 | -0,98 | -1,30 | 4,22 | 0,15 | 14,81 | -2,02 | 24,23 | — | 35,83 | 28/09/2011 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 4,07 | -1,15 | -1,82 | 3,03 | -1,85 | 9,58 | -1,99 | 36,30 | — | 35,56 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -6,50 | -1,24 | -0,75 | -3,57 | -4,46 | -0,77 | 2,27 | 23,82 | 52,93 | 124,54 | 02/07/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4,15 | -1,08 | -1,85 | 3,23 | -1,45 | 11,47 | -6,41 | 6,44 | — | 2,17 | 19/05/2011 | ||
| A EUR DIS (A) (%) | EUR | -6,43 | -1,22 | -0,73 | -3,53 | -4,40 | -0,67 | 2,35 | 23,81 | — | 51,70 | 01/04/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6,19 | -1,08 | -1,94 | 4,63 | 0,88 | 17,78 | 2,71 | — | — | 24,49 | 27/10/2015 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | 4,16 | -1,07 | -1,80 | 3,29 | -1,40 | 12,75 | -3,02 | 20,18 | 21,16 | 47,70 | 19/05/2009 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 4,14 | -1,11 | -1,80 | 3,34 | -1,48 | 12,64 | -3,10 | 20,07 | — | 21,06 | 18/01/2011 | ||
| A SGD DIS (M) PLUS (%) | SGD | 0,12 | -0,45 | 0,23 | 0,46 | 1,11 | 6,60 | -3,49 | 17,13 | 28,20 | 29,52 | 04/08/2010 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5,98 | -0,91 | -1,09 | 4,59 | 0,76 | 18,81 | 2,33 | 30,01 | 31,68 | 67,29 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,98 | -0,90 | -1,09 | 4,59 | 0,75 | 18,83 | 2,34 | 29,88 | 31,52 | 69,58 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5,98 | -0,90 | -1,08 | 4,59 | 0,76 | 18,81 | 2,34 | 30,02 | 31,69 | 45,01 | 07/01/2010 | ||
| B USD ACC (%) | USD | 5,78 | -0,92 | -1,15 | 4,46 | 0,51 | 17,92 | 1,07 | 26,80 | 26,83 | 60,13 | 02/07/2008 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 5,58 | -0,95 | -1,21 | 4,33 | 0,26 | 17,04 | -0,19 | 23,69 | 22,17 | 53,00 | 02/07/2008 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 5,59 | -0,94 | -1,20 | 4,33 | 0,25 | 17,05 | -0,20 | 23,53 | 22,01 | 53,66 | 02/07/2008 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5,51 | -0,96 | -1,24 | 4,27 | 0,15 | 16,69 | -0,69 | 22,45 | 20,35 | 31,61 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 5,51 | -0,94 | -1,23 | 4,28 | 0,16 | 16,71 | -0,67 | 22,33 | 20,26 | 32,09 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 6,30 | -0,87 | -0,98 | 4,80 | 1,16 | 20,24 | 4,41 | 35,34 | 39,79 | 54,92 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 6,29 | -0,87 | -1,00 | 4,79 | 1,16 | 20,27 | 4,43 | 35,30 | 39,79 | 56,99 | 21/01/2010 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -6,04 | -1,20 | -0,59 | -3,24 | -3,94 | 0,90 | 5,33 | 31,70 | 66,34 | 59,52 | 03/09/2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10/03/2011 | ||
| PR EUR DIS (A) (%) | EUR | -5,98 | -1,21 | -0,60 | -3,24 | -3,79 | 1,20 | 5,63 | 31,99 | — | 38,72 | 09/01/2013 | ||
| PR EUR DIS (M) (%) | EUR | -6,04 | -1,21 | -0,59 | -3,24 | -3,85 | 1,14 | 5,58 | 32,14 | 68,42 | 60,82 | 08/09/2010 | ||
| PR GBP DIS (M) (%) | GBP | -0,88 | -0,36 | 1,12 | 0,98 | 0,81 | 0,56 | 1,47 | 56,74 | 70,22 | 75,34 | 16/07/2010 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6,50 | -0,85 | -0,92 | 4,93 | 1,42 | 21,14 | 5,72 | 38,75 | 45,15 | 86,73 | 02/07/2008 |
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | -1,57 | -1,47 | -0,97 |
| Beta | 0,97 | 0,96 | 1,03 |
| R-Squared | 0,99 | 0,99 | 0,96 |
| Historical Tracking Error | 0,96 | 0,91 | 1,54 |
| Índice de informações | -1,84 | -1,58 | -0,64 |
| Upside Capture Ratio | 92,24 | 90,00 | 99,53 |
| Downside Capture Ratio | 107,42 | 103,85 | 111,25 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS | 7,86 | 7,45 | 7,23 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS | 0,15 | -0,31 | 0,11 |
Carteira de Investimento
Ativos
Número de Posições
Dados Estatísticos da Carteira
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| China | 21,72% | 22,23% | |
| Malásia | 13,63% | 10,74% | |
| Coreia do Sul | 12,24% | 12,97% | |
| Índia | 12,19% | 12,15% | |
| Tailândia | 9,64% | 9,02% | |
| Cingapura | 9,06% | 11,49% | |
| Indonésia | 8,30% | 9,50% | |
| Filipinas | 7,05% | 6,42% | |
| França | 2,96% | 0,18% | |
| Hong Kong | 1,32% | 2,68% | |
| Espanha | 1,16% | 0,01% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,75% | 0,31% |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Soberano | 80,89% | |
| Agências | 13,27% | |
| Empresarial | 5,09% | |
| Câmbio de moedas estrangeiras | -0,01% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,76% |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Renminbi chinês | 23,25% | — | |
| Dólar de Cingapura | 14,17% | 11,53% | |
| Ringgit malaio | 13,63% | 10,73% | |
| Won - Corèia do Sul | 13,18% | 12,82% | |
| Rupia indiana | 12,21% | 12,15% | |
| Baht tailandês | 9,64% | 9,02% | |
| Rupia indonesia | 8,33% | 9,50% | |
| Peso filipino | 7,05% | 6,42% | |
| Dólar de Hong Kong | 1,32% | 4,46% | |
| Euro | 0,00% | — | |
| Dólar dos EUA | -2,78% | — |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| AAA | 8,08% | |
| AA | 13,56% | |
| A | 49,10% | |
| BBB | 28,51% | |
| Not Rated | -0,01% | |
| Cash & Cash Equivalents | 0,76% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Securities
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 8,93% | |
| MALAY 4.642% 11/07/33 | 8,55% | |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 8,18% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 | 7,01% | |
| SINGA 2.375% 07/01/39 | 6,84% | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 | 5,49% | |
| CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 4,13% | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 | 3,71% | |
| KOREA 1.13% 09/10/39 | 3,40% | |
| KOREA TREASURY BOND 3.3750% Mat 06/10/2032 | 3,25% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS | USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $64,58 | $0,2561 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $64,58 | $0,2561 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $65,21 | $0,2863 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $64,76 | $0,2756 |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $66,14 | $0,2622 |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $65,47 | $0,2775 |
| USD | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | $65,29 | $0,2753 |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $63,22 | $0,2511 |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $63,07 | $0,2417 |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $62,91 | $0,2771 |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $63,18 | $0,2681 |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $64,17 | $0,2722 |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $64,58 | $0,2873 |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $67,08 | $0,2702 |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $65,41 | $0,3116 |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $63,86 | $0,2832 |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $62,59 | $0,2518 |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $62,79 | $0,2869 |
| USD | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 06/05/2024 | $62,36 | $0,2762 |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $63,73 | $0,2833 |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $64,15 | $0,2793 |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $64,34 | $0,2893 |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $65,03 | $0,3150 |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $64,04 | $0,2899 |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $61,38 | $0,2781 |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $62,48 | $0,2553 |
| USD | 31/08/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | $64,02 | $0,3399 |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $66,06 | $0,2893 |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $65,39 | $0,3141 |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $65,89 | $0,2975 |
| USD | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 04/05/2023 | $66,91 | $0,2927 |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $67,14 | $0,3350 |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $65,97 | $0,2145 |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $68,93 | $0,2319 |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $66,16 | $0,2543 |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $65,61 | $0,2272 |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $62,17 | $0,2092 |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $63,06 | $0,2356 |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $66,57 | $0,2417 |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $67,99 | $0,2452 |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $67,44 | $0,2358 |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $69,45 | $0,2269 |
| USD | 29/04/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | $69,66 | $0,2688 |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $73,12 | $0,2644 |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $75,03 | $0,1220 |
| USD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $75,06 | $0,2360 |
| USD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $75,60 | $0,2553 |
| USD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $76,22 | $0,3106 |
| USD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $76,92 | $0,2508 |
| USD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $76,33 | $0,2489 |
| USD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $77,82 | $0,3171 |
| USD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $78,01 | $0,2452 |
| USD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $77,97 | $0,2633 |
| USD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $78,69 | $0,3207 |
| USD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $78,96 | $0,2574 |
| USD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $79,03 | $0,2728 |
| USD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $78,78 | $0,3302 |
| USD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $81,95 | $0,2829 |
| USD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $82,19 | $0,2939 |
| USD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $82,43 | $0,3547 |
| USD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $81,90 | $0,2820 |
| USD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $80,87 | $0,2939 |
| USD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $80,52 | $0,3850 |
| USD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $80,28 | $0,3071 |
| USD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $79,12 | $0,3783 |
| USD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $78,70 | $0,3010 |
| USD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $76,89 | $0,2941 |
| USD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $75,85 | $0,3627 |
| USD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $78,36 | $0,2890 |
| USD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $81,76 | $0,3128 |
| USD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $81,75 | $0,4021 |
| USD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $80,81 | $0,3099 |
| USD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $80,79 | $0,3099 |
| USD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $80,69 | $0,3869 |
| USD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $80,48 | $0,3087 |
| USD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $80,54 | $0,3089 |
| USD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $81,44 | $0,3904 |
| USD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $79,12 | $0,2926 |
| USD | 17/05/2019 | 21/05/2019 | 23/05/2019 | $77,59 | $0,3826 |
| USD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $79,73 | $0,3058 |
| USD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $79,08 | $0,2925 |
| USD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $78,46 | $0,3010 |
| USD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $77,44 | $0,3819 |
| USD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $76,17 | $0,2922 |
| USD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $75,33 | $0,2889 |
| USD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $73,99 | $0,3547 |
| USD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $75,25 | $0,2886 |
| USD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $76,85 | $0,3684 |
| USD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $77,59 | $0,2827 |
| USD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $79,47 | $0,2896 |
| USD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $79,70 | $0,3630 |
| USD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $83,39 | $0,3039 |
| USD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $83,06 | $0,2918 |
| USD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $83,39 | $0,3147 |
| USD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $84,93 | $0,3868 |
| USD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $83,85 | $0,3055 |
| USD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $83,25 | $0,3792 |
| USD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $83,74 | $0,3051 |
| USD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $84,72 | $0,3087 |
| USD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $83,60 | $0,3808 |
| USD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $83,01 | $0,2866 |
| USD | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | $83,45 | $0,2881 |
| USD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $82,66 | $0,3567 |
| USD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $82,29 | $0,2841 |
| USD | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $81,68 | $0,3524 |
| USD | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | $80,83 | $0,2691 |
| USD | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | $80,49 | $0,2878 |
| USD | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | $79,08 | $0,2730 |
| USD | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | $80,00 | $0,3452 |
| USD | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | $85,59 | $0,2955 |
| USD | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | $86,68 | $0,2992 |
| USD | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | $87,86 | $0,4002 |
| USD | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | $87,32 | $0,3182 |
| USD | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | $85,14 | $0,3878 |
| USD | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | $84,92 | $0,3094 |
| USD | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | $85,90 | $0,3130 |
| USD | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | $84,30 | $0,3730 |
| USD | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | $82,01 | $0,2988 |
| USD | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | $80,23 | $0,2869 |
| USD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | $81,46 | $0,3515 |
| USD | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | $81,60 | $0,2817 |
| USD | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | $83,71 | $0,2890 |
| USD | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | $80,97 | $0,3494 |
| USD | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | $82,49 | $0,2848 |
| USD | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | $85,73 | $0,3699 |
| USD | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | $86,16 | $0,2974 |
| USD | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | $88,56 | $0,3057 |
| USD | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | $90,22 | $0,4109 |
| USD | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | $87,75 | $0,3083 |
| USD | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | $89,72 | $0,3269 |
| USD | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | $89,88 | $0,3392 |
| USD | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | $89,34 | $0,4069 |
| USD | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 19/11/2014 | $91,22 | $0,3324 |
| USD | 17/10/2014 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | $92,09 | $0,3974 |
| USD | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | $92,24 | $0,3184 |
| USD | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | $93,89 | $0,3241 |
| USD | 18/07/2014 | 21/07/2014 | 23/07/2014 | $94,01 | $0,4057 |
| USD | 13/06/2014 | 16/06/2014 | 18/06/2014 | $93,14 | $0,2501 |
| USD | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 21/05/2014 | $93,34 | $0,2417 |
| USD | 21/04/2014 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | $91,71 | $0,3166 |
| USD | 14/03/2014 | 17/03/2014 | 19/03/2014 | $90,98 | $0,2355 |
| USD | 14/02/2014 | 18/02/2014 | 19/02/2014 | $90,00 | $0,2416 |
| USD | 17/01/2014 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | $89,56 | $0,3092 |
| USD | 13/12/2013 | 16/12/2013 | 18/12/2013 | $90,72 | $0,2436 |
| USD | 15/11/2013 | 18/11/2013 | 20/11/2013 | $91,69 | $0,2462 |
| USD | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 23/10/2013 | $93,50 | $0,3138 |
| USD | 13/09/2013 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | $90,85 | $0,2439 |
| USD | 16/08/2013 | 19/08/2013 | 21/08/2013 | $90,94 | $0,2442 |
| USD | 19/07/2013 | 22/07/2013 | 24/07/2013 | $93,53 | $0,3139 |
| USD | 14/06/2013 | 17/06/2013 | 19/06/2013 | $95,74 | $0,2571 |
| USD | 17/05/2013 | 20/05/2013 | 22/05/2013 | $100,16 | $0,3362 |
| USD | 12/04/2013 | 15/04/2013 | 17/04/2013 | $100,00 | $0,2685 |
| USD | 15/03/2013 | 18/03/2013 | 20/03/2013 | $99,58 | $0,2578 |
| USD | 15/02/2013 | 19/02/2013 | 20/02/2013 | $100,06 | $0,2687 |
| USD | 22/01/2013 | 22/01/2013 | 23/01/2013 | $101,09 | $0,3789 |
| USD | 14/12/2012 | 17/12/2012 | 19/12/2012 | $100,45 | $0,2614 |
Preço
Histórico de Preços
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados do Histórico de Preços Desde 30/09/2025 Até 31/10/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | $64,29 | $0,02 | 0,03% |
| 30/10/2025 | $64,27 | $-0,23 | -0,36% |
| 29/10/2025 | $64,50 | $0,04 | 0,06% |
| 28/10/2025 | $64,46 | $0,14 | 0,22% |
| 27/10/2025 | $64,32 | $0,00 | 0,00% |
| 24/10/2025 | $64,32 | $0,03 | 0,05% |
| 23/10/2025 | $64,29 | $-0,11 | -0,17% |
| 22/10/2025 | $64,40 | $-0,05 | -0,08% |
| 21/10/2025 | $64,45 | $-0,22 | -0,34% |
| 17/10/2025 | $64,67 | $-0,02 | -0,03% |
| 16/10/2025 | $64,69 | $0,03 | 0,05% |
| 15/10/2025 | $64,66 | $0,21 | 0,33% |
| 14/10/2025 | $64,45 | $0,05 | 0,08% |
| 13/10/2025 | $64,40 | $0,02 | 0,03% |
| 10/10/2025 | $64,38 | $-0,12 | -0,19% |
| 09/10/2025 | $64,50 | $-0,07 | -0,11% |
| 08/10/2025 | $64,57 | $0,02 | 0,03% |
| 07/10/2025 | $64,55 | $-0,02 | -0,03% |
| 06/10/2025 | $64,57 | $-0,10 | -0,15% |
| 03/10/2025 | $64,67 | $0,05 | 0,08% |
| 02/10/2025 | $64,62 | $0,04 | 0,06% |
| 01/10/2025 | $64,58 | $-0,15 | -0,23% |
| 30/09/2025 | $64,73 | $-0,11 | -0,17% |
Documentos
Documento do Fundo
Fact Sheet - FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund (A USD DIS (M) PLUS)
Ficha Comercial - FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund (A USD DIS (M) PLUS)
Ficha commercial - FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund (A USD DIS (M) PLUS)
Documentos Regulatórios
Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
Informação importantes
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O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
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Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
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