IE00B4Y6FL79
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Global Corporate Bond
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
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| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria |
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Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
- Conheça O Seu Gestor
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação da estratégia Ambiental, Social e de Governo (GSA) do Fundo, o Gestor de Investimentos integra considerações ambientais, sociais e de governo na sua pesquisa e investigação, processo de investimento e gestão do risco. O Fundo procura fazer alocações em obrigações verdes, sociais, sustentáveis e relacionadas com a sustentabilidade, cujas receitas são utilizadas em projetos verdes e sociais. Para além disso, o Fundo não irá investir em emitentes e projectos que possam causar um dano significativo aos objectivos de investimento sustentável.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da pesquisa e investigação qualitativa directa do Gestor de Investimentos, uma ferramenta proprietária Principal Adverse Impact (PAI), alinhamento com os Objectivos de Investimento Sustentável (SDG) e envolvimento, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Por último, o Fundo possui uma alocação mínima de 1% da sua carteira em investimentos sustentáveis. O Fundo assegura que os seus investimentos sustentáveis não causam dano significativo a qualquer objectivo de sustentabilidade ambiental ou social.
Conheça O Seu Gestor
Western Asset
Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$182,67 milhões
Data lançamento do fundo
02/06/2009
Data lançamento classe de cotas
31/12/2050
Inception Date (Performance)
31/12/2050
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Western Asset Management
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Categoria EU SFDR
Artigo 8
Mínimo de investimento
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,1092
Payable Date
06/08/2025
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
A classe de ações foi lançada em 31/12/2050 . Ao abrigo da actual legislação, não podemos apresentar os dados de desempenho com menos de 12 meses completados de registo de desempenho.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3,19 | 3,52 | -0,52 | -0,22 | — | -0,16 | 30/01/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5,37 | 5,65 | 1,25 | 1,73 | 1,58 | 2,03 | 25/06/2009 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5,38 | 5,65 | 1,25 | 1,73 | 1,58 | 2,04 | 02/06/2009 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 4,85 | 5,13 | 0,74 | 1,22 | 1,07 | 1,52 | 25/06/2009 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 4,74 | 5,02 | 0,64 | 1,12 | 0,98 | 1,17 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 4,73 | 5,01 | 0,63 | 1,12 | 0,97 | 1,19 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 5,80 | 6,08 | 1,65 | 2,14 | 2,00 | 2,21 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 5,96 | 6,09 | 1,66 | — | — | 1,70 | 22/06/2020 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 3,88 | 4,21 | 0,14 | — | — | 0,87 | 01/03/2019 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 5,96 | 5,87 | 1,49 | 1,60 | 1,76 | 2,26 | 02/06/2009 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,02 | 5,91 | 1,50 | 1,62 | 1,81 | 2,31 | 02/06/2009 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6,10 | 6,36 | 1,91 | 2,42 | 2,26 | 2,72 | 02/06/2009 |
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,19
3 anos
3,52
5 anos
-0,52
10 anos
-0,22
15 anos
—
Desde o Lançamento
-0,16
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
5,37
3 anos
5,65
5 anos
1,25
10 anos
1,73
15 anos
1,58
Desde o Lançamento
2,03
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,38
3 anos
5,65
5 anos
1,25
10 anos
1,73
15 anos
1,58
Desde o Lançamento
2,04
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
4,85
3 anos
5,13
5 anos
0,74
10 anos
1,22
15 anos
1,07
Desde o Lançamento
1,52
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
4,74
3 anos
5,02
5 anos
0,64
10 anos
1,12
15 anos
0,98
Desde o Lançamento
1,17
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
4,73
3 anos
5,01
5 anos
0,63
10 anos
1,12
15 anos
0,97
Desde o Lançamento
1,19
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
5,80
3 anos
6,08
5 anos
1,65
10 anos
2,14
15 anos
2,00
Desde o Lançamento
2,21
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,96
3 anos
6,09
5 anos
1,66
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,70
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,88
3 anos
4,21
5 anos
0,14
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,87
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
1 ano
5,96
3 anos
5,87
5 anos
1,49
10 anos
1,60
15 anos
1,76
Desde o Lançamento
2,26
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (M) H (%)
Moeda
GBP
1 ano
6,02
3 anos
5,91
5 anos
1,50
10 anos
1,62
15 anos
1,81
Desde o Lançamento
2,31
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
6,10
3 anos
6,36
5 anos
1,91
10 anos
2,42
15 anos
2,26
Desde o Lançamento
2,72
Apresentação Geral do Fundo
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) (%) | USD | 31/12/2050 |
Final do Mês
C USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
Desde o Lançamento
31/12/2050
A classe de ações foi lançada em 31/12/2050 . Ao abrigo da actual legislação, não podemos apresentar os dados de desempenho com menos de 12 meses completados de registo de desempenho.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2,68 | 2,17 | 3,84 | -8,62 | -2,42 | 2,51 | 2,67 | -3,61 | -0,40 | 0,19 | -0,20 | 30/01/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4,57 | 3,90 | 6,03 | -6,67 | -1,55 | 3,95 | 5,69 | -0,81 | 1,59 | 1,64 | 0,41 | 25/06/2009 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 4,57 | 3,90 | 6,03 | -6,67 | -1,55 | 3,96 | 5,68 | -0,81 | 1,59 | 1,65 | 0,42 | 02/06/2009 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 4,13 | 3,39 | 5,51 | -7,14 | -2,04 | 3,43 | 5,16 | -1,32 | 1,09 | 1,13 | -0,08 | 25/06/2009 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 4,04 | 3,29 | 5,40 | -7,23 | -2,14 | 3,32 | 5,06 | -1,41 | 0,98 | 1,03 | -0,07 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 4,04 | 3,29 | 5,36 | -7,23 | -2,14 | 3,32 | 5,05 | -1,42 | 0,98 | 1,04 | -0,17 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,92 | 4,32 | 6,46 | -6,30 | -1,15 | 4,37 | 6,11 | -0,42 | 1,99 | 2,05 | 0,86 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 4,93 | 4,37 | 6,44 | -6,31 | -1,15 | — | — | — | — | — | — | 22/06/2020 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 3,27 | 2,87 | 4,49 | -8,02 | -1,80 | 3,19 | — | — | — | — | — | 01/03/2019 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 5,03 | 4,35 | 5,96 | -6,68 | -1,16 | 3,77 | 4,53 | -1,76 | 1,13 | 1,80 | 1,22 | 02/06/2009 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 5,09 | 4,35 | 6,02 | -6,74 | -1,15 | 3,77 | 4,54 | -1,72 | 1,16 | 1,81 | 1,34 | 02/06/2009 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 5,17 | 4,59 | 6,72 | -6,06 | -0,91 | 4,64 | 6,39 | -0,05 | 2,33 | 2,30 | 1,09 | 02/06/2009 |
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
2,68
2024
2,17
2023
3,84
2022
-8,62
2021
-2,42
2020
2,51
2019
2,67
2018
-3,61
2017
-0,40
2016
0,19
2015
-0,20
Desde o Lançamento
30/01/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,57
2024
3,90
2023
6,03
2022
-6,67
2021
-1,55
2020
3,95
2019
5,69
2018
-0,81
2017
1,59
2016
1,64
2015
0,41
Desde o Lançamento
25/06/2009
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
4,57
2024
3,90
2023
6,03
2022
-6,67
2021
-1,55
2020
3,96
2019
5,68
2018
-0,81
2017
1,59
2016
1,65
2015
0,42
Desde o Lançamento
02/06/2009
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,13
2024
3,39
2023
5,51
2022
-7,14
2021
-2,04
2020
3,43
2019
5,16
2018
-1,32
2017
1,09
2016
1,13
2015
-0,08
Desde o Lançamento
25/06/2009
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,04
2024
3,29
2023
5,40
2022
-7,23
2021
-2,14
2020
3,32
2019
5,06
2018
-1,41
2017
0,98
2016
1,03
2015
-0,07
Desde o Lançamento
21/01/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
4,04
2024
3,29
2023
5,36
2022
-7,23
2021
-2,14
2020
3,32
2019
5,05
2018
-1,42
2017
0,98
2016
1,04
2015
-0,17
Desde o Lançamento
21/01/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,92
2024
4,32
2023
6,46
2022
-6,30
2021
-1,15
2020
4,37
2019
6,11
2018
-0,42
2017
1,99
2016
2,05
2015
0,86
Desde o Lançamento
04/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
4,93
2024
4,37
2023
6,44
2022
-6,31
2021
-1,15
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
22/06/2020
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
3,27
2024
2,87
2023
4,49
2022
-8,02
2021
-1,80
2020
3,19
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
01/03/2019
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
No ano
5,03
2024
4,35
2023
5,96
2022
-6,68
2021
-1,16
2020
3,77
2019
4,53
2018
-1,76
2017
1,13
2016
1,80
2015
1,22
Desde o Lançamento
02/06/2009
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (M) H (%)
Moeda
GBP
No ano
5,09
2024
4,35
2023
6,02
2022
-6,74
2021
-1,15
2020
3,77
2019
4,54
2018
-1,72
2017
1,16
2016
1,81
2015
1,34
Desde o Lançamento
02/06/2009
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
5,17
2024
4,59
2023
6,72
2022
-6,06
2021
-0,91
2020
4,64
2019
6,39
2018
-0,05
2017
2,33
2016
2,30
2015
1,09
Desde o Lançamento
02/06/2009
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 31/12/2050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Final do Mês
C USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
A classe de ações foi lançada em 31/12/2050 . Ao abrigo da actual legislação, não podemos apresentar os dados de desempenho com menos de 12 meses completados de registo de desempenho.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2,68 | 0,36 | 0,67 | 1,56 | 3,19 | 10,93 | -2,57 | -2,15 | — | -1,84 | 30/01/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4,57 | 0,56 | 1,29 | 2,83 | 5,37 | 17,93 | 6,40 | 18,68 | 26,49 | 38,89 | 25/06/2009 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 4,57 | 0,56 | 1,29 | 2,83 | 5,38 | 17,94 | 6,39 | 18,71 | 26,54 | 39,36 | 02/06/2009 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 4,13 | 0,52 | 1,16 | 2,57 | 4,85 | 16,18 | 3,78 | 12,91 | 17,38 | 28,00 | 25/06/2009 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 4,04 | 0,50 | 1,14 | 2,52 | 4,74 | 15,84 | 3,25 | 11,79 | 15,77 | 20,17 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 4,04 | 0,50 | 1,12 | 2,51 | 4,73 | 15,78 | 3,20 | 11,73 | 15,62 | 20,54 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,92 | 0,59 | 1,39 | 3,04 | 5,80 | 19,37 | 8,55 | 23,54 | 34,62 | 41,15 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 4,93 | 0,27 | 0,94 | 2,70 | 5,96 | 19,41 | 8,58 | — | — | 9,45 | 22/06/2020 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 3,27 | 0,41 | 0,83 | 1,91 | 3,88 | 13,17 | 0,70 | — | — | 5,98 | 01/03/2019 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 5,03 | 0,61 | 1,38 | 3,04 | 5,96 | 18,67 | 7,67 | 17,24 | 29,87 | 44,35 | 02/06/2009 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 5,09 | 0,62 | 1,41 | 3,08 | 6,02 | 18,81 | 7,73 | 17,43 | 30,94 | 45,61 | 02/06/2009 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 5,17 | 0,62 | 1,46 | 3,18 | 6,10 | 20,31 | 9,94 | 26,96 | 39,82 | 55,35 | 02/06/2009 |
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
2,68
1 mês
0,36
3 meses
0,67
6 meses
1,56
1 ano
3,19
3 anos
10,93
5 anos
-2,57
10 anos
-2,15
15 anos
—
Desde o Lançamento
-1,84
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,57
1 mês
0,56
3 meses
1,29
6 meses
2,83
1 ano
5,37
3 anos
17,93
5 anos
6,40
10 anos
18,68
15 anos
26,49
Desde o Lançamento
38,89
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
4,57
1 mês
0,56
3 meses
1,29
6 meses
2,83
1 ano
5,38
3 anos
17,94
5 anos
6,39
10 anos
18,71
15 anos
26,54
Desde o Lançamento
39,36
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,13
1 mês
0,52
3 meses
1,16
6 meses
2,57
1 ano
4,85
3 anos
16,18
5 anos
3,78
10 anos
12,91
15 anos
17,38
Desde o Lançamento
28,00
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,04
1 mês
0,50
3 meses
1,14
6 meses
2,52
1 ano
4,74
3 anos
15,84
5 anos
3,25
10 anos
11,79
15 anos
15,77
Desde o Lançamento
20,17
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
4,04
1 mês
0,50
3 meses
1,12
6 meses
2,51
1 ano
4,73
3 anos
15,78
5 anos
3,20
10 anos
11,73
15 anos
15,62
Desde o Lançamento
20,54
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,92
1 mês
0,59
3 meses
1,39
6 meses
3,04
1 ano
5,80
3 anos
19,37
5 anos
8,55
10 anos
23,54
15 anos
34,62
Desde o Lançamento
41,15
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
4,93
1 mês
0,27
3 meses
0,94
6 meses
2,70
1 ano
5,96
3 anos
19,41
5 anos
8,58
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
9,45
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
3,27
1 mês
0,41
3 meses
0,83
6 meses
1,91
1 ano
3,88
3 anos
13,17
5 anos
0,70
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
5,98
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
No ano
5,03
1 mês
0,61
3 meses
1,38
6 meses
3,04
1 ano
5,96
3 anos
18,67
5 anos
7,67
10 anos
17,24
15 anos
29,87
Desde o Lançamento
44,35
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (M) H (%)
Moeda
GBP
No ano
5,09
1 mês
0,62
3 meses
1,41
6 meses
3,08
1 ano
6,02
3 anos
18,81
5 anos
7,73
10 anos
17,43
15 anos
30,94
Desde o Lançamento
45,61
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
5,17
1 mês
0,62
3 meses
1,46
6 meses
3,18
1 ano
6,10
3 anos
20,31
5 anos
9,94
10 anos
26,96
15 anos
39,82
Desde o Lançamento
55,35
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
| Desvio padrão (%) | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) | 2,84 | 3,39 | 3,26 |
| Coeficient Sharpe (%) | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) | -0,31 | -0,48 | -0,73 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$182,67 milhões
Número de Posições
Número de Posições
129
Dados Estatísticos da Carteira
Vida média ponderada
1,80 anos
Yield aparente
2,68%
Rendimento no pior cenário
4,52%
Cash Flow
4,48%
Duração Efectiva
2,03 anos
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 18 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.19444 to 46.52751.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 46,53% | |
| Reino Unido | 11,41% | |
| França | 8,81% | |
| Holanda | 6,02% | |
| Canadá | 3,63% | |
| Noruega | 2,86% | |
| Espanha | 2,85% | |
| Alemanha | 2,30% | |
| Suiça | 2,24% | |
| Japão | 2,23% | |
| Dinamarca | 1,89% | |
| Belgica | 1,86% | |
| Irlanda | 1,54% | |
| Austrália | 1,33% | |
| Suécia | 1,29% | |
| Luxemburgo | 0,74% | |
| Outros | 0,19% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2,27% |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.15905 to 50.09777.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Setor industrial | 50,10% | |
| Setor financeiro | 38,67% | |
| Serviços de utilidade pública | 6,22% | |
| Relacionadas ao governo | 2,91% | |
| CDX | -0,16% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2,27% |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.02596 to 99.85228.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 99,85% | |
| Libra esterlina | 0,10% | |
| Euro | 0,07% | |
| LENE JAPONÊS | -0,03% |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.40248 to 62.26856.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| AAA | 1,40% | |
| AA | 34,06% | |
| A | 62,27% | |
| Cash & Cash Equivalents | 2,27% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
Weight (%)
2,30
Valor de mercado
4.173.661
Quantity
4.173.661
Título
Toronto-D 3.357% 09/22/32
Weight (%)
2,00
Valor de mercado
3.630.858
Quantity
3.140.000
Título
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6000% Mat 02/07/2030
Weight (%)
1,81
Valor de mercado
3.279.071
Quantity
3.500.000
Título
MORGAN STANLEY 0.4950% Mat 10/26/2029
Weight (%)
1,67
Valor de mercado
3.021.913
Quantity
2.790.000
Título
Credit Ag 3.125% 02/26/32
Weight (%)
1,66
Valor de mercado
3.004.931
Quantity
2.600.000
Título
GAS Netwo 3.25% 09/12/30
Weight (%)
1,55
Valor de mercado
2.814.488
Quantity
2.400.000
Título
US TREASURY NOTE 3.8750% Mat 08/31/2032
Weight (%)
1,52
Valor de mercado
2.759.569
Quantity
2.760.000
Título
Citigroup Inc 2.5720% Mat 06/03/2031
Weight (%)
1,48
Valor de mercado
2.674.986
Quantity
2.900.000
Título
PUBLIC STORAGE 0.5000% Mat 09/09/2030
Weight (%)
1,47
Valor de mercado
2.660.895
Quantity
2.600.000
Título
Athene Gl 3.41% 02/25/30
Weight (%)
1,43
Valor de mercado
2.591.665
Quantity
2.230.000
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Securities
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.39537 to 2.00201.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Toronto-D 3.357% 09/22/32 | 2,00% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6000% Mat 02/07/2030 | 1,81% | |
| MORGAN STANLEY 0.4950% Mat 10/26/2029 | 1,67% | |
| Credit Ag 3.125% 02/26/32 | 1,66% | |
| GAS Netwo 3.25% 09/12/30 | 1,55% | |
| US TREASURY NOTE 3.8750% Mat 08/31/2032 | 1,52% | |
| Citigroup Inc 2.5720% Mat 06/03/2031 | 1,47% | |
| PUBLIC STORAGE 0.5000% Mat 09/09/2030 | 1,47% | |
| Athene Gl 3.41% 02/25/30 | 1,43% | |
| BNP PARIBAS -- 144A no RR 5.1760% Mat 01/09/2030 | 1,40% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) | USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $109,25 | $0,1092 |
Classe de cotas
C USD DIS (M)
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
06/08/2025
Valor da Cota
$109,25
Dividendo por ação
$0,1092
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $109,25 | $0,1092 |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $108,77 | $0,1014 |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $108,14 | $0,1122 |
| USD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $107,82 | $0,1136 |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $107,52 | $0,1044 |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $107,49 | $0,1093 |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $107,06 | $0,0884 |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $106,72 | $0,1170 |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $106,89 | $0,1416 |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $106,29 | $0,1304 |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $106,93 | $0,1231 |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $106,15 | $0,1407 |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $105,84 | $0,1287 |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $104,27 | $0,1173 |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $104,14 | $0,1336 |
| USD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $103,56 | $0,1237 |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $104,25 | $0,1229 |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $103,83 | $0,1161 |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $104,67 | $0,1132 |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $104,45 | $0,1140 |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $103,05 | $0,1069 |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $100,98 | $0,1003 |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $100,63 | $0,1031 |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $101,20 | $0,1074 |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $101,26 | $0,0937 |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $100,59 | $0,1016 |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $101,45 | $0,0909 |
| USD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $101,87 | $0,0726 |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $101,69 | $0,0867 |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $100,25 | $0,0626 |
| USD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $106,89 | $0,0122 |
| USD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $106,84 | $0,0003 |
| USD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $106,22 | $0,0012 |
| USD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $106,04 | $0,0273 |
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USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
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Data ex-dividendos
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
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Data ex-dividendos
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Payable Date
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Moeda da classe de cotas
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Data de registro
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USD
Data de registro
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Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
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Data ex-dividendos
03/02/2025
Payable Date
06/02/2025
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
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Payable Date
07/01/2025
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
02/12/2024
Payable Date
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
01/11/2024
Payable Date
06/11/2024
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
01/10/2024
Payable Date
04/10/2024
Valor da Cota
$106,93
Dividendo por ação
$0,1231
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
03/09/2024
Payable Date
05/09/2024
Valor da Cota
$106,15
Dividendo por ação
$0,1407
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
01/08/2024
Payable Date
06/08/2024
Valor da Cota
$105,84
Dividendo por ação
$0,1287
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
01/07/2024
Payable Date
05/07/2024
Valor da Cota
$104,27
Dividendo por ação
$0,1173
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
03/06/2024
Payable Date
06/06/2024
Valor da Cota
$104,14
Dividendo por ação
$0,1336
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
01/05/2024
Payable Date
06/05/2024
Valor da Cota
$103,56
Dividendo por ação
$0,1237
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
01/04/2024
Payable Date
04/04/2024
Valor da Cota
$104,25
Dividendo por ação
$0,1229
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
01/03/2024
Payable Date
06/03/2024
Valor da Cota
$103,83
Dividendo por ação
$0,1161
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
01/02/2024
Payable Date
06/02/2024
Valor da Cota
$104,67
Dividendo por ação
$0,1132
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
02/01/2024
Payable Date
05/01/2024
Valor da Cota
$104,45
Dividendo por ação
$0,1140
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
01/12/2023
Payable Date
06/12/2023
Valor da Cota
$103,05
Dividendo por ação
$0,1069
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
01/11/2023
Payable Date
06/11/2023
Valor da Cota
$100,98
Dividendo por ação
$0,1003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
02/10/2023
Payable Date
05/10/2023
Valor da Cota
$100,63
Dividendo por ação
$0,1031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
01/09/2023
Payable Date
06/09/2023
Valor da Cota
$101,20
Dividendo por ação
$0,1074
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
01/08/2023
Payable Date
04/08/2023
Valor da Cota
$101,26
Dividendo por ação
$0,0937
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
03/07/2023
Payable Date
06/07/2023
Valor da Cota
$100,59
Dividendo por ação
$0,1016
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
01/06/2023
Payable Date
06/06/2023
Valor da Cota
$101,45
Dividendo por ação
$0,0909
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
01/05/2023
Payable Date
04/05/2023
Valor da Cota
$101,87
Dividendo por ação
$0,0726
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
03/04/2023
Payable Date
06/04/2023
Valor da Cota
$101,69
Dividendo por ação
$0,0867
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
01/03/2023
Payable Date
06/03/2023
Valor da Cota
$100,25
Dividendo por ação
$0,0626
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2020
Data ex-dividendos
20/04/2020
Payable Date
23/04/2020
Valor da Cota
$106,89
Dividendo por ação
$0,0122
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/01/2020
Data ex-dividendos
21/01/2020
Payable Date
23/01/2020
Valor da Cota
$106,84
Dividendo por ação
$0,0003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2019
Data ex-dividendos
18/11/2019
Payable Date
21/11/2019
Valor da Cota
$106,22
Dividendo por ação
$0,0012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/10/2019
Data ex-dividendos
21/10/2019
Payable Date
24/10/2019
Valor da Cota
$106,04
Dividendo por ação
$0,0273
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/09/2019
Data ex-dividendos
16/09/2019
Payable Date
19/09/2019
Valor da Cota
$105,67
Dividendo por ação
$0,0225
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/08/2019
Data ex-dividendos
19/08/2019
Payable Date
22/08/2019
Valor da Cota
$105,97
Dividendo por ação
$0,0258
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/07/2019
Data ex-dividendos
22/07/2019
Payable Date
25/07/2019
Valor da Cota
$105,45
Dividendo por ação
$0,0357
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/06/2019
Data ex-dividendos
17/06/2019
Payable Date
20/06/2019
Valor da Cota
$104,63
Dividendo por ação
$0,0381
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/05/2019
Data ex-dividendos
20/05/2019
Payable Date
23/05/2019
Valor da Cota
$104,03
Dividendo por ação
$0,0468
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/04/2019
Data ex-dividendos
15/04/2019
Payable Date
18/04/2019
Valor da Cota
$103,85
Dividendo por ação
$0,0401
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2019
Data ex-dividendos
18/03/2019
Payable Date
21/03/2019
Valor da Cota
$103,31
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2019
Data ex-dividendos
19/02/2019
Payable Date
21/02/2019
Valor da Cota
$102,82
Dividendo por ação
$0,0441
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2019
Data ex-dividendos
22/01/2019
Payable Date
24/01/2019
Valor da Cota
$101,90
Dividendo por ação
$0,0676
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/12/2018
Data ex-dividendos
17/12/2018
Payable Date
20/12/2018
Valor da Cota
$101,36
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/11/2018
Data ex-dividendos
19/11/2018
Payable Date
23/11/2018
Valor da Cota
$101,17
Dividendo por ação
$0,0531
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/10/2018
Data ex-dividendos
22/10/2018
Payable Date
25/10/2018
Valor da Cota
$101,34
Dividendo por ação
$0,0661
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/09/2018
Data ex-dividendos
17/09/2018
Payable Date
20/09/2018
Valor da Cota
$101,73
Dividendo por ação
$0,0492
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/08/2018
Data ex-dividendos
20/08/2018
Payable Date
23/08/2018
Valor da Cota
$102,17
Dividendo por ação
$0,0533
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/07/2018
Data ex-dividendos
16/07/2018
Payable Date
19/07/2018
Valor da Cota
$101,73
Dividendo por ação
$0,0478
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2018
Data ex-dividendos
18/06/2018
Payable Date
21/06/2018
Valor da Cota
$101,61
Dividendo por ação
$0,0382
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/05/2018
Data ex-dividendos
21/05/2018
Payable Date
24/05/2018
Valor da Cota
$101,53
Dividendo por ação
$0,0700
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/04/2018
Data ex-dividendos
16/04/2018
Payable Date
19/04/2018
Valor da Cota
$102,14
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/03/2018
Data ex-dividendos
19/03/2018
Payable Date
22/03/2018
Valor da Cota
$102,06
Dividendo por ação
$0,0183
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/02/2018
Data ex-dividendos
20/02/2018
Payable Date
22/02/2018
Valor da Cota
$102,39
Dividendo por ação
$0,0185
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/01/2018
Data ex-dividendos
22/01/2018
Payable Date
25/01/2018
Valor da Cota
$103,06
Dividendo por ação
$0,0517
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2017
Data ex-dividendos
18/12/2017
Payable Date
21/12/2017
Valor da Cota
$103,56
Dividendo por ação
$0,0567
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/11/2017
Data ex-dividendos
20/11/2017
Payable Date
24/11/2017
Valor da Cota
$103,71
Dividendo por ação
$0,0977
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/10/2017
Data ex-dividendos
16/10/2017
Payable Date
19/10/2017
Valor da Cota
$104,26
Dividendo por ação
$0,0690
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2017
Data ex-dividendos
18/09/2017
Payable Date
21/09/2017
Valor da Cota
$104,25
Dividendo por ação
$0,0785
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/08/2017
Data ex-dividendos
21/08/2017
Payable Date
24/08/2017
Valor da Cota
$104,36
Dividendo por ação
$0,0922
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/07/2017
Data ex-dividendos
17/07/2017
Payable Date
20/07/2017
Valor da Cota
$104,29
Dividendo por ação
$0,0770
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/06/2017
Data ex-dividendos
19/06/2017
Payable Date
22/06/2017
Valor da Cota
$104,03
Dividendo por ação
$0,0789
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/05/2017
Data ex-dividendos
22/05/2017
Payable Date
25/05/2017
Valor da Cota
$104,07
Dividendo por ação
$0,1047
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/04/2017
Data ex-dividendos
17/04/2017
Payable Date
20/04/2017
Valor da Cota
$103,80
Dividendo por ação
$0,0894
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/03/2017
Data ex-dividendos
20/03/2017
Payable Date
23/03/2017
Valor da Cota
$103,29
Dividendo por ação
$0,1102
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/02/2017
Data ex-dividendos
13/02/2017
Payable Date
16/02/2017
Valor da Cota
$103,53
Dividendo por ação
$0,0874
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/01/2017
Data ex-dividendos
17/01/2017
Payable Date
19/01/2017
Valor da Cota
$103,77
Dividendo por ação
$0,0962
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/12/2016
Data ex-dividendos
19/12/2016
Payable Date
22/12/2016
Valor da Cota
$103,21
Dividendo por ação
$0,0878
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/11/2016
Data ex-dividendos
21/11/2016
Payable Date
24/11/2016
Valor da Cota
$103,73
Dividendo por ação
$0,1006
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/10/2016
Data ex-dividendos
17/10/2016
Payable Date
20/10/2016
Valor da Cota
$105,34
Dividendo por ação
$0,0868
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/09/2016
Data ex-dividendos
19/09/2016
Payable Date
22/09/2016
Valor da Cota
$105,37
Dividendo por ação
$0,0891
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/08/2016
Data ex-dividendos
22/08/2016
Payable Date
25/08/2016
Valor da Cota
$105,73
Dividendo por ação
$0,0997
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2016
Data ex-dividendos
18/07/2016
Payable Date
21/07/2016
Valor da Cota
$105,55
Dividendo por ação
$0,0818
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/06/2016
Data ex-dividendos
20/06/2016
Payable Date
23/06/2016
Valor da Cota
$105,02
Dividendo por ação
$0,1051
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/05/2016
Data ex-dividendos
16/05/2016
Payable Date
19/05/2016
Valor da Cota
$105,01
Dividendo por ação
$0,0840
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2016
Data ex-dividendos
18/04/2016
Payable Date
21/04/2016
Valor da Cota
$105,04
Dividendo por ação
$0,0919
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/03/2016
Data ex-dividendos
21/03/2016
Payable Date
24/03/2016
Valor da Cota
$104,27
Dividendo por ação
$0,1157
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/02/2016
Data ex-dividendos
16/02/2016
Payable Date
18/02/2016
Valor da Cota
$102,85
Dividendo por ação
$0,0952
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2016
Data ex-dividendos
19/01/2016
Payable Date
21/01/2016
Valor da Cota
$103,54
Dividendo por ação
$0,0990
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/12/2015
Data ex-dividendos
21/12/2015
Payable Date
24/12/2015
Valor da Cota
$103,58
Dividendo por ação
$0,1155
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/11/2015
Data ex-dividendos
16/11/2015
Payable Date
19/11/2015
Valor da Cota
$103,94
Dividendo por ação
$0,0978
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/10/2015
Data ex-dividendos
19/10/2015
Payable Date
22/10/2015
Valor da Cota
$104,24
Dividendo por ação
$0,1070
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/09/2015
Data ex-dividendos
21/09/2015
Payable Date
24/09/2015
Valor da Cota
$103,85
Dividendo por ação
$0,1423
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/08/2015
Data ex-dividendos
17/08/2015
Payable Date
20/08/2015
Valor da Cota
$103,99
Dividendo por ação
$0,1131
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/07/2015
Data ex-dividendos
20/07/2015
Payable Date
23/07/2015
Valor da Cota
$103,94
Dividendo por ação
$0,1461
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/06/2015
Data ex-dividendos
15/06/2015
Payable Date
18/06/2015
Valor da Cota
$104,52
Dividendo por ação
$0,1105
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2015
Data ex-dividendos
18/05/2015
Payable Date
21/05/2015
Valor da Cota
$105,35
Dividendo por ação
$0,1059
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2015
Data ex-dividendos
20/04/2015
Payable Date
23/04/2015
Valor da Cota
$105,50
Dividendo por ação
$0,1282
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/03/2015
Data ex-dividendos
16/03/2015
Payable Date
19/03/2015
Valor da Cota
$105,00
Dividendo por ação
$0,1082
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/02/2015
Data ex-dividendos
17/02/2015
Payable Date
19/02/2015
Valor da Cota
$105,03
Dividendo por ação
$0,1069
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/01/2015
Data ex-dividendos
20/01/2015
Payable Date
22/01/2015
Valor da Cota
$105,51
Dividendo por ação
$0,1219
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/12/2014
Data ex-dividendos
22/12/2014
Payable Date
24/12/2014
Valor da Cota
$104,92
Dividendo por ação
$0,1456
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/11/2014
Data ex-dividendos
17/11/2014
Payable Date
19/11/2014
Valor da Cota
$105,32
Dividendo por ação
$0,1037
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/10/2014
Data ex-dividendos
20/10/2014
Payable Date
22/10/2014
Valor da Cota
$106,05
Dividendo por ação
$0,1380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/09/2014
Data ex-dividendos
15/09/2014
Payable Date
17/09/2014
Valor da Cota
$105,65
Dividendo por ação
$0,1099
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2014
Data ex-dividendos
18/08/2014
Payable Date
20/08/2014
Valor da Cota
$106,22
Dividendo por ação
$0,1053
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/07/2014
Data ex-dividendos
21/07/2014
Payable Date
23/07/2014
Valor da Cota
$106,13
Dividendo por ação
$0,1271
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/06/2014
Data ex-dividendos
16/06/2014
Payable Date
18/06/2014
Valor da Cota
$106,17
Dividendo por ação
$0,1010
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/05/2014
Data ex-dividendos
19/05/2014
Payable Date
21/05/2014
Valor da Cota
$106,58
Dividendo por ação
$0,1033
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/04/2014
Data ex-dividendos
22/04/2014
Payable Date
23/04/2014
Valor da Cota
$105,97
Dividendo por ação
$0,1405
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/03/2014
Data ex-dividendos
17/03/2014
Payable Date
19/03/2014
Valor da Cota
$106,28
Dividendo por ação
$0,1004
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/02/2014
Data ex-dividendos
18/02/2014
Payable Date
19/02/2014
Valor da Cota
$106,48
Dividendo por ação
$0,1030
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/01/2014
Data ex-dividendos
21/01/2014
Payable Date
22/01/2014
Valor da Cota
$106,27
Dividendo por ação
$0,1379
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/12/2013
Data ex-dividendos
16/12/2013
Payable Date
18/12/2013
Valor da Cota
$106,12
Dividendo por ação
$0,1121
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2013
Data ex-dividendos
18/11/2013
Payable Date
20/11/2013
Valor da Cota
$106,47
Dividendo por ação
$0,1065
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/10/2013
Data ex-dividendos
21/10/2013
Payable Date
23/10/2013
Valor da Cota
$106,46
Dividendo por ação
$0,1381
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/09/2013
Data ex-dividendos
16/09/2013
Payable Date
18/09/2013
Valor da Cota
$105,40
Dividendo por ação
$0,1201
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/08/2013
Data ex-dividendos
19/08/2013
Payable Date
21/08/2013
Valor da Cota
$105,74
Dividendo por ação
$0,1210
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/07/2013
Data ex-dividendos
22/07/2013
Payable Date
24/07/2013
Valor da Cota
$106,65
Dividendo por ação
$0,1548
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/06/2013
Data ex-dividendos
17/06/2013
Payable Date
19/06/2013
Valor da Cota
$107,36
Dividendo por ação
$0,1108
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/05/2013
Data ex-dividendos
20/05/2013
Payable Date
22/05/2013
Valor da Cota
$108,81
Dividendo por ação
$0,1270
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/04/2013
Data ex-dividendos
15/04/2013
Payable Date
17/04/2013
Valor da Cota
$109,18
Dividendo por ação
$0,1129
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2013
Data ex-dividendos
18/03/2013
Payable Date
20/03/2013
Valor da Cota
$108,91
Dividendo por ação
$0,1205
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2013
Data ex-dividendos
19/02/2013
Payable Date
20/02/2013
Valor da Cota
$108,73
Dividendo por ação
$0,1244
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2013
Data ex-dividendos
22/01/2013
Payable Date
23/01/2013
Valor da Cota
$109,14
Dividendo por ação
$0,1389
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/12/2012
Data ex-dividendos
17/12/2012
Payable Date
19/12/2012
Valor da Cota
$109,08
Dividendo por ação
$0,0971
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/11/2012
Data ex-dividendos
19/11/2012
Payable Date
21/11/2012
Valor da Cota
$109,44
Dividendo por ação
$0,0884
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/10/2012
Data ex-dividendos
22/10/2012
Payable Date
24/10/2012
Valor da Cota
$109,42
Dividendo por ação
$0,1138
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/09/2012
Data ex-dividendos
17/09/2012
Payable Date
19/09/2012
Valor da Cota
$108,70
Dividendo por ação
$0,1058
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/08/2012
Data ex-dividendos
20/08/2012
Payable Date
22/08/2012
Valor da Cota
$108,27
Dividendo por ação
$0,1513
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/07/2012
Data ex-dividendos
16/07/2012
Payable Date
18/07/2012
Valor da Cota
$107,48
Dividendo por ação
$0,1283
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2012
Data ex-dividendos
18/06/2012
Payable Date
20/06/2012
Valor da Cota
$106,22
Dividendo por ação
$0,1338
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/05/2012
Data ex-dividendos
21/05/2012
Payable Date
23/05/2012
Valor da Cota
$105,69
Dividendo por ação
$0,1390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/04/2012
Data ex-dividendos
16/04/2012
Payable Date
18/04/2012
Valor da Cota
$106,07
Dividendo por ação
$0,1067
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/03/2012
Data ex-dividendos
19/03/2012
Payable Date
21/03/2012
Valor da Cota
$105,80
Dividendo por ação
$0,1021
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/02/2012
Data ex-dividendos
21/02/2012
Payable Date
22/02/2012
Valor da Cota
$105,38
Dividendo por ação
$0,1508
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/01/2012
Data ex-dividendos
17/01/2012
Payable Date
18/01/2012
Valor da Cota
$104,43
Dividendo por ação
$0,1265
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/12/2011
Data ex-dividendos
19/12/2011
Payable Date
21/12/2011
Valor da Cota
$103,66
Dividendo por ação
$0,1122
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/11/2011
Data ex-dividendos
21/11/2011
Payable Date
23/11/2011
Valor da Cota
$103,37
Dividendo por ação
$0,1057
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/10/2011
Data ex-dividendos
18/10/2011
Payable Date
20/10/2011
Valor da Cota
$103,13
Dividendo por ação
$0,0970
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/09/2011
Data ex-dividendos
20/09/2011
Payable Date
22/09/2011
Valor da Cota
$104,31
Dividendo por ação
$0,1092
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2011
Data ex-dividendos
16/08/2011
Payable Date
19/08/2011
Valor da Cota
$105,17
Dividendo por ação
$0,0920
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/07/2011
Data ex-dividendos
19/07/2011
Payable Date
21/07/2011
Valor da Cota
$105,19
Dividendo por ação
$0,0705
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/06/2011
Data ex-dividendos
21/06/2011
Payable Date
23/06/2011
Valor da Cota
$105,15
Dividendo por ação
$0,0615
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/05/2011
Data ex-dividendos
17/05/2011
Payable Date
19/05/2011
Valor da Cota
$105,27
Dividendo por ação
$0,0434
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/04/2011
Data ex-dividendos
19/04/2011
Payable Date
21/04/2011
Valor da Cota
$104,80
Dividendo por ação
$0,0476
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/03/2011
Data ex-dividendos
22/03/2011
Payable Date
24/03/2011
Valor da Cota
$104,67
Dividendo por ação
$0,0684
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/02/2011
Data ex-dividendos
15/02/2011
Payable Date
17/02/2011
Valor da Cota
$104,03
Dividendo por ação
$0,0643
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/01/2011
Data ex-dividendos
18/01/2011
Payable Date
20/01/2011
Valor da Cota
$104,55
Dividendo por ação
$0,0576
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/12/2010
Data ex-dividendos
21/12/2010
Payable Date
23/12/2010
Valor da Cota
$104,31
Dividendo por ação
$0,0645
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2010
Data ex-dividendos
16/11/2010
Payable Date
18/11/2010
Valor da Cota
$105,86
Dividendo por ação
$0,0425
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/10/2010
Data ex-dividendos
19/10/2010
Payable Date
21/10/2010
Valor da Cota
$106,58
Dividendo por ação
$0,0498
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/09/2010
Data ex-dividendos
21/09/2010
Payable Date
23/09/2010
Valor da Cota
$106,42
Dividendo por ação
$0,0790
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/08/2010
Data ex-dividendos
17/08/2010
Payable Date
19/08/2010
Valor da Cota
$105,83
Dividendo por ação
$0,0870
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/07/2010
Data ex-dividendos
20/07/2010
Payable Date
22/07/2010
Valor da Cota
$104,89
Dividendo por ação
$0,1713
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/06/2010
Data ex-dividendos
15/06/2010
Payable Date
17/06/2010
Valor da Cota
$102,82
Dividendo por ação
$0,1397
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/05/2010
Data ex-dividendos
18/05/2010
Payable Date
20/05/2010
Valor da Cota
$104,17
Dividendo por ação
$0,1330
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/04/2010
Data ex-dividendos
20/04/2010
Payable Date
22/04/2010
Valor da Cota
$104,24
Dividendo por ação
$0,1637
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2010
Data ex-dividendos
16/03/2010
Payable Date
18/03/2010
Valor da Cota
$103,96
Dividendo por ação
$0,1743
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/02/2010
Data ex-dividendos
16/02/2010
Payable Date
18/02/2010
Valor da Cota
$102,68
Dividendo por ação
$0,1686
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2010
Data ex-dividendos
19/01/2010
Payable Date
21/01/2010
Valor da Cota
$103,45
Dividendo por ação
$0,1526
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/12/2009
Data ex-dividendos
22/12/2009
Payable Date
24/12/2009
Valor da Cota
$102,91
Dividendo por ação
$0,1895
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/11/2009
Data ex-dividendos
17/11/2009
Payable Date
19/11/2009
Valor da Cota
$104,02
Dividendo por ação
$0,1620
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/10/2009
Data ex-dividendos
20/10/2009
Payable Date
22/10/2009
Valor da Cota
$103,36
Dividendo por ação
$0,1975
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/09/2009
Data ex-dividendos
15/09/2009
Payable Date
17/09/2009
Valor da Cota
$102,93
Dividendo por ação
$0,1528
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/08/2009
Data ex-dividendos
18/08/2009
Payable Date
20/08/2009
Valor da Cota
$102,15
Dividendo por ação
$0,2011
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/07/2009
Data ex-dividendos
21/07/2009
Payable Date
23/07/2009
Valor da Cota
$101,50
Dividendo por ação
$0,1631
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- NO ANO
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4058 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2009-06-25 00:00:01 to 2025-08-07 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 97.32 to 110.19.
VPL
End of interactive chart.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
undefined (undefined)
VP mais elevado
$109,34 (undefined)
Menor VP
$108,78 (undefined)
Resultados do Histórico de Preços Desde 07/07/2025 Até 07/08/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | $109,30 | $-0,04 | -0,04% |
| 06/08/2025 | $109,34 | $0,04 | 0,04% |
| 05/08/2025 | $109,30 | $0,01 | 0,01% |
| 04/08/2025 | $109,29 | $0,04 | 0,04% |
| 01/08/2025 | $109,25 | $0,06 | 0,06% |
| 31/07/2025 | $109,19 | $0,02 | 0,02% |
| 30/07/2025 | $109,17 | $-0,04 | -0,04% |
| 29/07/2025 | $109,21 | $0,08 | 0,07% |
| 28/07/2025 | $109,13 | $0,04 | 0,04% |
| 25/07/2025 | $109,09 | $0,03 | 0,03% |
| 24/07/2025 | $109,06 | $-0,04 | -0,04% |
| 23/07/2025 | $109,10 | $-0,02 | -0,02% |
| 22/07/2025 | $109,12 | $0,07 | 0,06% |
| 21/07/2025 | $109,05 | $0,09 | 0,08% |
| 18/07/2025 | $108,96 | $0,06 | 0,06% |
| 17/07/2025 | $108,90 | $0,00 | 0,00% |
| 16/07/2025 | $108,90 | $0,06 | 0,06% |
| 15/07/2025 | $108,84 | $-0,01 | -0,01% |
| 14/07/2025 | $108,85 | $0,02 | 0,02% |
| 11/07/2025 | $108,83 | $-0,03 | -0,03% |
| 10/07/2025 | $108,86 | $0,01 | 0,01% |
| 09/07/2025 | $108,85 | $0,07 | 0,06% |
| 08/07/2025 | $108,78 | $-0,05 | -0,05% |
| 07/07/2025 | $108,83 | $0,00 | 0,00% |
Data
07/08/2025
Valor da Cota
$109,30
Variação no dia
$-0,04
Variação do VPL %
-0,04%
Data
06/08/2025
Valor da Cota
$109,34
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,04%
Data
05/08/2025
Valor da Cota
$109,30
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,01%
Data
04/08/2025
Valor da Cota
$109,29
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,04%
Data
01/08/2025
Valor da Cota
$109,25
Variação no dia
$0,06
Variação do VPL %
0,06%
Data
31/07/2025
Valor da Cota
$109,19
Variação no dia
$0,02
Variação do VPL %
0,02%
Data
30/07/2025
Valor da Cota
$109,17
Variação no dia
$-0,04
Variação do VPL %
-0,04%
Data
29/07/2025
Valor da Cota
$109,21
Variação no dia
$0,08
Variação do VPL %
0,07%
Data
28/07/2025
Valor da Cota
$109,13
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,04%
Data
25/07/2025
Valor da Cota
$109,09
Variação no dia
$0,03
Variação do VPL %
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24/07/2025
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23/07/2025
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22/07/2025
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21/07/2025
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18/07/2025
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Documentos
Documentos Regulatórios
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Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
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Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
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Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
Informação importantes
Este fundo atende aos requisitos do Artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) da UE; o fundo tem compromissos vinculativos em sua política de investimento para promover características ambientais e/ou sociais e quaisquer empresas nas quais invista devem seguir boas práticas de governança.
Outras informações sobre aspectos relacionados à sustentabilidade do Fundo podem ser encontrados em franklintempleton.lu/SFDR. Informe-se sobre todos os objetivos e características do Fundo antes de investir.
Este material destina-se apenas a ser de interesse geral e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. O presente documento constitui aconselhamento jurídico ou fiscal e não é uma oferta de ações ou um convite para se candidatar a ações da Franklin Templeton Global Funds plc domiciliada na Irlanda (o "Fundo" ou "FTGF"). Para evitar dúvidas, se decidir investir, estará a comprar unidades no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.
A Franklin Templeton (“FT”) não oferece nenhuma garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das cotas do fundo e o rendimento recebido podem tanto diminuir como aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. O desempenho passado não prevê retornos futuros. As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.
A FT não será responsável perante qualquer usuário deste documento ou perante qualquer outra pessoa ou entidade pela imprecisão das informações ou quaisquer erros ou omissões em seu conteúdo, independentemente da causa de tal imprecisão, erro ou omissão. Quaisquer opiniões expressas são do autor na data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer pesquisa ou análise contida neste material foi obtida pela FT para seus próprios fins e é fornecida apenas incidentalmente. Os dados de fontes de terceiros podem ter sido usados na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou independentemente esses dados.
Nenhuma ação do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As Ações do Fundo não estão disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não são profissionais financeiros, devem consultar o seu consultor financeiro antes de decidirem investir. O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que possam acarretar riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo.
As subscrições de ações do Fundo só devem ser feitas com base no Prospecto atual do Fundo e, quando disponível, no respectivo KID, acompanhadas do último relatório anual auditado disponível e do último relatório semestral, se publicado posteriormente. Esses documentos podem ser encontrados em nosso site em www.franklinresources.com/all-sites, obtidos gratuitamente na sede da FTGF em Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlanda, ou podem ser solicitados através do Serviço de Instalações Europeias da FT, disponível em https://www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.
Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
Os subfundos do FTGF são notificados para comercialização em vários Estados-Membros da UE ao abrigo da Diretiva OICVM. O FTGF pode rescindir essas notificações para qualquer classe de ações e/ou subfundo a qualquer momento utilizando o processo contido no artigo 93a da Diretiva UCITS.
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Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível nesta página. Leia com atenção.
Notas de rodapé
O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
Para fundos que não possuem 12 meses de dados, ou para os quais o OCF provavelmente não proporcionará uma noção justa dos custos futuros prováveis, o valor mostrado é uma estimativa.
Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de gestão do Fundo. Serão também incorridos custos adicionais, incluindo comissões de transação. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que terá impacto no rendimento global do Fundo.
Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.
