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IE00BCQNQK89

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund

A 28/11/2025

Valor da Cota 1

$75,68

 
 

Variação no dia 1

$-0,11

(-0,15%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

7,42%

 

Apresentação Geral do Fundo

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Western Asset

Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 31/10/2025 (Atualização mensal)
$1,17 Mil milhões
Data lançamento do fundo 
13/01/2016
Data lançamento classe de cotas 
13/01/2016
Inception Date (Performance) 
13/01/2016
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de Referência 
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities Index
Classe de ativos 
do obrigações
Gestor de Investimentos 
Western Asset Management
Veículo de Investimento 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio 
Ireland
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Monthly
Distribution Amount  A 03/11/2025
$0,2222
Payable Date  A 03/11/2025
06/11/2025
Comissões 4
Comissão Máxima de Subscrição  A 30/11/2025
5,00%
Custos Correntes23  A 30/11/2025
1,27%
Identificadores
ISIN 
IE00BCQNQK89
Código Bloomberg 
WAMBADM ID
Código CEDOL 
BCQNQK8
Código CUSIP 
G54435774

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
A USD DIS (M) PLUS (e)
Moeda da classe de cotas  
USD
Data de registro  
31/10/2025
Data ex-dividendos  
03/11/2025
Payable Date  
06/11/2025
Valor da Cota  
$75,19
Dividendo por ação  
$0,2222

Preço

Histórico de Preços

A 28/11/2025 Atualização diária

Preço

A 28/11/2025
Valor da Cota1 
$75,68
Variação no dia1 
$-0,11
Variação no dia1 
-0,15%

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund (A USD DIS (M) PLUS (e))

PDF

Ficha Comercial - FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund (A USD DIS (M) PLUS (e))

PDF

Ficha commercial - FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund (A USD DIS (M) PLUS (e))

Documentos Regulatórios

PDF

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc