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IE000HSER094

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Em 24/07/2026

Valor da Cota 12

$33,20

 
 

Variação no dia 12

$0,02

(0,07%)

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

O objetivo do Fundo é garantir uma exposição a ações de grande e média capitalização nos EUA com o objetivo de maximizar o rendimento. O Fundo procura acompanhar o desempenho do índice  Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR ("o Índice") tão de perto quanto possível, independentemente de o índice subir ou descer e, ao mesmo tempo, procura minimizar, tanto quanto possível, o erro de tracking entre o desempenho do Fundo e o do Índice.

Países registados

Países registados

Alemanha
Áustria 
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Reino Unido
Suécia
Suíça

Quais são os principais riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. 

  • O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes: 
    Risco de contraparte:
    o risco de incumprimento das instituições financeiras ou dos agentes (quando ajam como contraparte dos contratos financeiros) de cumprir com as suas obrigações, por razões de insolvência, falência ou por outras razões. 
    Risco do acompanhamento do índice: Nenhum instrumento financeiro ou conjunto de técnicas de investimento permite que os retornos de um qualquer índice possam ser reproduzidos ou acompanhados com exatidão. As alterações nos investimentos de qualquer Sub-Fundo e reponderações do Índice relevante poderão originar diversos custos de transação, despesas operativas ou ineficiências, que poderão ter um impacto negativo no acompanhamento de um Índice pelo Sub-Fundo. 
    Risco de instrumentos derivados: o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos adicionais de liquidez, crédito e de contraparte. 
    Risco de licença de índice: Para utilizar um índice, o Fundo poderá ter que ter uma acordo de licença, assinado pelo Fornecedor do Índice. Se, a qualquer altura (no respeitante a um Índice), a licença concedida terminar ou seja disputada, alteada ou deixar de existir, os administradores poderão ser obrigados a substituir o Índice por outro Índice. Essa substituição, ou qualquer atraso nessa substituição, poderá ter um impacto negativo no Sub-Fundo.
    Risco de investimento passivo: Um Sub-Fundo de acompanhamento de Índice será negativamente afetado por quedas generalizadas dos valores e das classes de ativos representadas neste Índice. Uma vez que os Sub-Fundos de acompanhamento de Índice não têm uma gestão “ativa”, disrupções de mercado e regulatórias poderão ter um efeito adverso na capacidade de acompanhamento do Índice, por parte do Sub-Fundo, de ajustar a sua exposição para os níveis necessários. 
    Risco cambial: o risco de perda derivado das flutuações da taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial. 
    Risco relacionado com o índice: o risco de que as técnicas quantitativas utilizadas na criação do Índice que o Fundo procura seguir não gerem o resultado pretendido, ou de que a carteira do Fundo se desvie da composição ou desempenho do seu Índice. 
    Risco de País/Região Único: Este fundo investe principalmente nos EUA, o que significa que é mais sensível aos eventos na economia local, mercado, políticos ou regulatórios nos EUA e, por isso, será mais afetado por estes eventos do que outros fundos que investem numa gama mais alargada de regiões. 
    Risco acionista: os preços das ações podem ser afetados por fatores como alterações económicas, políticas, de mercado e específicas dos emitentes. Tais mudanças podem afetar negativamente o valor das ações, independentemente do desempenho específico da empresa.

As informações completas sobre os riscos de investir no Fundo são apresentadas no prospeto do Fundo. 

Informação do Fundo
Moeda base do Fundo 
USD
Total de Ativos  Em 24/07/2026 (Atualizado diariamente)
$4,96 milhões
Desde o Lançamento 
14/01/2025
Data lançamento classe de cotas 
09/03/2026
Tipo de fundo de índice (ETF)3 
Indexado
Classe de ativos 
Renda Variável
Universo de investimento 
Morningstar US Target Market Exposure Index-NR
Domicílio 
Ireland
UCITS 
Sim
Metodología4 
Replicação Completa
Estrutura do produto5 
Físico
Frequência de reconstituição do índice 
Trimestral
Uso da receita 
Acumulação
Encerramento do ano fiscal 
30 June
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Custodian 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comissões 10
Índice de despesa total6789 
0,12%
Identificadores
ISIN 
IE000HSER094
Símbolo do índice subjacente 
MSUDESNU
Símbolo 
DVDU
Características de Negociação
Em 24/07/2026 (Atualização mensal)
Cotas em circulação 
45.000

Informação de Negociação

Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
DVDU
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
DVDU GR
Número Reuters 
DVDU.DE
SEDOL 
BVZMHK6
Exchange Name 
Borsa Italiana
Símbolo 
USDVD
Moeda 
EUR
Código Bloomberg 
USDVD IM
Número Reuters 
USDVD.MI
SEDOL 
BVZMHL7
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
DVUS
Moeda 
GBP
Código Bloomberg 
DVUS LN
Número Reuters 
DVUS.L
SEDOL 
BS2H606
Exchange Name 
London Stock Exchange
Símbolo 
DVDU
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
DVDU LN
Número Reuters 
DVDU.L
SEDOL 
BV6G6L1
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
UDVD
Moeda 
USD
Código Bloomberg 
UDVD SW
Número Reuters 
UDVDU.S
SEDOL 
BSB7RV5

Gestores de fundos

Dina Ting, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Posições do Portfólio

Posições do Portfólio

Em 24/07/2026 Atualizado diariamente
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
7,47
Valor de mercado 
369.985,22
Exposição Nocional 
369.985,22
Quantity 
1.111,00
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
7,35
Valor de mercado 
364.245,24
Exposição Nocional 
364.245,24
Quantity 
1.761,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
4,53
Valor de mercado 
224.439,60
Exposição Nocional 
224.439,60
Quantity 
588,00
Título 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weight (%) 
3,57
Valor de mercado 
176.867,82
Exposição Nocional 
176.867,82
Quantity 
762,00
Título 
BROADCOM INC USD NPV
Weight (%) 
3,11
Valor de mercado 
153.913,76
Exposição Nocional 
153.913,76
Quantity 
403,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,83
Valor de mercado 
140.046,12
Exposição Nocional 
140.046,12
Quantity 
438,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,26
Valor de mercado 
112.000,59
Exposição Nocional 
112.000,59
Quantity 
351,00
Título 
META PLATFOR USD 0.000006
Weight (%) 
1,98
Valor de mercado 
98.206,35
Exposição Nocional 
98.206,35
Quantity 
165,00
Título 
MICRON TECHNOLOGY USD 0.1
Weight (%) 
1,67
Valor de mercado 
82.885,50
Exposição Nocional 
82.885,50
Quantity 
90,00
Título 
JPMORGAN CHASE & CO USD 1
Weight (%) 
1,55
Valor de mercado 
76.646,57
Exposição Nocional 
76.646,57
Quantity 
217,00

Preço

Histórico de Preços

Em 24/07/2026 Atualizado diariamente

Preço

Em 24/07/2026
Valor da Cota12 (Valor patrimonial líquido)
$33,20
Variação no dia12 
$0,02
Variação no dia12 
0,07%
VLA maximo e VLA minimo
Em 24/07/2026 Atualizado diariamente
Ano 
VP mais elevado
2026  
$34,12 02/06/2026
Ano 
Menor VP
2026  
$27,97 30/03/2026

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF ((Acc))

PDF

Fact Sheet - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF ((Acc))

PDF

Ficha Comercial - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF ((Acc))

PDF

Ficha commercial - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF ((Acc))

Documentos Regulatórios

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)