IE00B19Z6P92
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
Em 25/08/2026
Valor da Cota 1
$1,00
Variação no dia 1
$0,00
(0,00%) Mark-to-market (MTM)
$0,9999
Diferença
-0,0078%
Retorno total acumulado no ano no VPL
1,35%
Rating geral
Categoria de Rating: USD Money Market - Short Term
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
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| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
©2026 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
Informação do Fundo
Total de Ativos
$2,11 Bilhões
Desde o Lançamento
27/02/2004
Data lançamento classe de cotas
20/04/2007
Inception Date (Performance)
20/04/2007
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de referência
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index
Classe de ativos
Fundos de curtíssimo prazo
Gestor de Investimentos
Western Asset Management
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Mínimo de investimento
Closed to future investment
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Daily
Distribution Amount
$0,0018
Payable Date
03/08/2026
1-Day Net Yield
3.06%
7-Day Net Yield
3.06%
Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade acumulada
- Rentabilidade por ano calendário
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.29 to 4.75.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
012345
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 20/04/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3,28 | 4,07 | 3,17 | 1,94 | 1,29 | 1,32 | |
| FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | USD | 3,97 | 4,75 | 3,69 | 2,38 | 1,60 | 1,49 |
Fim do mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,28
3 anos
4,07
5 anos
3,17
10 anos
1,94
15 anos
1,29
Desde o Lançamento
1,32
Fim do mês
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%)
Moeda
USD
1 ano
3,97
3 anos
4,75
5 anos
3,69
10 anos
2,38
15 anos
1,60
Desde o Lançamento
1,49
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 3,31 | 4,07 | 3,17 | 1,94 | 1,29 | 1,30 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3,28 | 4,07 | 3,16 | 1,94 | 1,29 | 1,32 | 20/04/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,31 | 4,08 | 3,16 | 1,94 | 1,29 | 1,30 | 08/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3,28 | 4,06 | 3,16 | 1,94 | 1,30 | 1,50 | 27/02/2004 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 2,58 | 3,35 | 2,57 | 1,44 | 0,96 | 0,87 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Fim do mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
3,31
3 anos
4,07
5 anos
3,17
10 anos
1,94
15 anos
1,29
Desde o Lançamento
1,30
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,28
3 anos
4,07
5 anos
3,16
10 anos
1,94
15 anos
1,29
Desde o Lançamento
1,32
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
3,31
3 anos
4,08
5 anos
3,16
10 anos
1,94
15 anos
1,29
Desde o Lançamento
1,30
Data de início de performance
08/05/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,28
3 anos
4,06
5 anos
3,16
10 anos
1,94
15 anos
1,30
Desde o Lançamento
1,50
Data de início de performance
27/02/2004
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
2,58
3 anos
3,35
5 anos
2,57
10 anos
1,44
15 anos
0,96
Desde o Lançamento
0,87
Data de início de performance
15/11/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2007
2007
Mês seleccionado april 2007
2026
2026
Mês seleccionado juli 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-04-01 00:00:00 to 2026-07-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10000 to 13307.03.
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 20/04/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,79 | 0,26 | 0,77 | 1,53 | 3,28 | 12,71 | 16,86 | 21,19 | 21,25 | 28,68 | |
| FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | USD | 2,17 | 0,32 | 0,94 | 1,86 | 3,97 | 14,93 | 19,89 | 26,47 | 26,80 | 33,07 |
Fim do mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
1,79
1 mês
0,26
3 meses
0,77
6 meses
1,53
1 ano
3,28
3 anos
12,71
5 anos
16,86
10 anos
21,19
15 anos
21,25
Desde o Lançamento
28,68
Fim do mês
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%)
Moeda
USD
No ano
2,17
1 mês
0,32
3 meses
0,94
6 meses
1,86
1 ano
3,97
3 anos
14,93
5 anos
19,89
10 anos
26,47
15 anos
26,80
Desde o Lançamento
33,07
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 1,80 | 0,28 | 0,79 | 1,53 | 3,31 | 12,73 | 16,86 | 21,21 | 21,28 | 28,36 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,79 | 0,26 | 0,77 | 1,52 | 3,28 | 12,71 | 16,83 | 21,16 | 21,22 | 28,72 | 20/04/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1,80 | 0,28 | 0,79 | 1,54 | 3,31 | 12,73 | 16,86 | 21,20 | 21,27 | 28,10 | 08/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1,79 | 0,26 | 0,77 | 1,52 | 3,28 | 12,69 | 16,81 | 21,15 | 21,33 | 39,66 | 27/02/2004 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,38 | 0,21 | 0,60 | 1,18 | 2,58 | 10,38 | 13,51 | 15,36 | 15,43 | 17,70 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Fim do mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
1,80
1 mês
0,28
3 meses
0,79
6 meses
1,53
1 ano
3,31
3 anos
12,73
5 anos
16,86
10 anos
21,21
15 anos
21,28
Desde o Lançamento
28,36
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
1,79
1 mês
0,26
3 meses
0,77
6 meses
1,52
1 ano
3,28
3 anos
12,71
5 anos
16,83
10 anos
21,16
15 anos
21,22
Desde o Lançamento
28,72
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
1,80
1 mês
0,28
3 meses
0,79
6 meses
1,54
1 ano
3,31
3 anos
12,73
5 anos
16,86
10 anos
21,20
15 anos
21,27
Desde o Lançamento
28,10
Data de início de performance
08/05/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
1,79
1 mês
0,26
3 meses
0,77
6 meses
1,52
1 ano
3,28
3 anos
12,69
5 anos
16,81
10 anos
21,15
15 anos
21,33
Desde o Lançamento
39,66
Data de início de performance
27/02/2004
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
1,38
1 mês
0,21
3 meses
0,60
6 meses
1,18
1 ano
2,58
3 anos
10,38
5 anos
13,51
10 anos
15,36
15 anos
15,43
Desde o Lançamento
17,70
Data de início de performance
15/11/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.02 to 5.38.
2025202420232022202120202019201820172016
0123456
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,79 | 3,68 | 4,69 | 4,53 | 1,18 | 0,02 | 0,21 | 1,56 | 1,37 | 0,50 | 0,02 | 20/04/2007 | |
| FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | USD | 2,17 | 4,35 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,45 | 2,20 | 1,82 | 0,80 | 0,21 | — |
Fim do mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
1,79
2025
3,68
2024
4,69
2023
4,53
2022
1,18
2021
0,02
2020
0,21
2019
1,56
2018
1,37
2017
0,50
2016
0,02
Data de início de performance
20/04/2007
Fim do mês
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%)
Moeda
USD
No ano
2,17
2025
4,35
2024
5,38
2023
5,13
2022
1,48
2021
0,04
2020
0,45
2019
2,20
2018
1,82
2017
0,80
2016
0,21
Data de início de performance
—
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 1,80 | 3,69 | 4,67 | 4,53 | 1,17 | 0,01 | 0,20 | 1,57 | 1,39 | 0,50 | 0,02 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,79 | 3,69 | 4,69 | 4,52 | 1,16 | 0,01 | 0,20 | 1,56 | 1,38 | 0,50 | 0,02 | 20/04/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1,80 | 3,69 | 4,68 | 4,53 | 1,18 | 0,01 | 0,20 | 1,57 | 1,38 | 0,50 | 0,02 | 08/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1,79 | 3,69 | 4,68 | 4,52 | 1,16 | 0,01 | 0,20 | 1,56 | 1,38 | 0,50 | 0,04 | 27/02/2004 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,38 | 2,97 | 3,95 | 3,80 | 0,78 | 0,01 | 0,05 | 0,87 | 0,68 | 0,02 | 0,01 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Fim do mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
1,80
2025
3,69
2024
4,67
2023
4,53
2022
1,17
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,57
2018
1,39
2017
0,50
2016
0,02
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
1,79
2025
3,69
2024
4,69
2023
4,52
2022
1,16
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,56
2018
1,38
2017
0,50
2016
0,02
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
1,80
2025
3,69
2024
4,68
2023
4,53
2022
1,18
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,57
2018
1,38
2017
0,50
2016
0,02
Data de início de performance
08/05/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
1,79
2025
3,69
2024
4,68
2023
4,52
2022
1,16
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,56
2018
1,38
2017
0,50
2016
0,04
Data de início de performance
27/02/2004
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
2025
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2025
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
1,38
2025
2,97
2024
3,95
2023
3,80
2022
0,78
2021
0,01
2020
0,05
2019
0,87
2018
0,68
2017
0,02
2016
0,01
Data de início de performance
15/11/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2025
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Métricas de risco
Índice de Referência: FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | -0,69 | -0,54 | -0,45 |
| Beta | 0,40 | 0,54 | 0,57 |
| R-Squared | 0,22 | 0,08 | 0,08 |
| Historical Tracking Error | 0,02 | 0,07 | 0,08 |
| Índice de informações | -38,57 | -7,50 | -5,81 |
| Upside Capture Ratio | 85,72 | 85,71 | 81,65 |
| Downside Capture Ratio | — | — | — |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| L (G) USD DIS (D) | 0,20 | 0,48 | 0,50 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| L (G) USD DIS (D) | -3,57 | -1,18 | -0,96 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$2,15 Bilhões
Estatísticas do Portfólio
Prazo médio de duração
54,30 Days
Vencimento Médio Ponderado
34,65 Days
Alocações de Portfólio
- Alocação setorial
- Alocação de Maturidade
Alocação setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.42817 to 33.46058.
-10%0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Treasury Bill | 33,46% | |
| Repo | 31,08% | |
| Government Bond | 22,33% | |
| Treasury Note | 6,68% | |
| Freddie Mac | 6,03% | |
| Título comercial | 1,85% | |
| Outros | -1,43% | |
| Caixa | 0,00% |
Alocação de Maturidade
Alocação por maturidade
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.42817 to 48.13319.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 48,13% | |
| 2 to 7 Days | 3,19% | |
| 8 to 30 Days | 13,72% | |
| 31 to 60 Days | 14,03% | |
| 61 to 90 Days | 11,19% | |
| 91 to 180 Days | 7,72% | |
| More than 181 Days | 3,44% | |
| Outros | -1,43% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- 10 Posições Mais Importantes
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Título
JP Morgan Securities, LLC
Weight (%)
8,15
Valor de mercado
175.000.000,00
Quantity
175.000.000,00
Título
Canadian Imperial Bank of
Weight (%)
8,15
Valor de mercado
175.000.000,00
Quantity
175.000.000,00
Título
HSBC Bank USA APPROVED B
Weight (%)
6,52
Valor de mercado
140.000.000,00
Quantity
140.000.000,00
Título
TD Securities (USA) LLC
Weight (%)
5,00
Valor de mercado
107.261.000,00
Quantity
107.261.000,00
Título
Royal Bank of Canada Repo
Weight (%)
2,33
Valor de mercado
50.000.000,00
Quantity
50.000.000,00
Título
US TSY 0% 11/05/26
Weight (%)
2,31
Valor de mercado
49.632.032,57
Quantity
50.000.000,00
Título
US TSY 0% 09/10/26
Weight (%)
2,09
Valor de mercado
44.931.249,98
Quantity
45.000.000,00
Título
US TSY 0% 09/17/26
Weight (%)
1,97
Valor de mercado
42.345.594,56
Quantity
42.440.000,00
Título
US TSY 0% 10/01/26
Weight (%)
1,86
Valor de mercado
39.852.774,99
Quantity
40.000.000,00
Título
US TSY 0% 09/03/26
Weight (%)
1,86
Valor de mercado
39.967.666,68
Quantity
40.000.000,00
10 Posições Mais Importantes
10 Posições Mais Importantes 5
Título
TD Securities (USA) LLC
Weight (%)
8,89
Maturity Date
24/09/2025
Classe de ativos
Repo
País
United States
Título
Canadian Imperial Bank of
Weight (%)
6,97
Maturity Date
24/09/2025
Classe de ativos
Repo
País
United States
Título
JP Morgan Securities, LLC
Weight (%)
6,97
Maturity Date
24/09/2025
Classe de ativos
Repo
País
United States
Título
HSBC Bank USA APPROVED B
Weight (%)
4,48
Maturity Date
24/09/2025
Classe de ativos
Repo
País
United States
Título
Royal Bank of Canada Repo
Weight (%)
2,49
Maturity Date
24/09/2025
Classe de ativos
Repo
País
United States
Título
FHLDN 0% 01/02/26
Weight (%)
2,22
Maturity Date
02/01/2026
Classe de ativos
Government Bond
País
United States
Título
FHLDN 0% 11/12/25
Weight (%)
1,98
Maturity Date
12/11/2025
Classe de ativos
Government Bond
País
United States
Título
FED HOME LN 0% 01/26 Mat 01/09/2026
Weight (%)
1,97
Maturity Date
09/01/2026
Classe de ativos
Government Bond
País
United States
Título
US TSY 0% 10/02/25
Weight (%)
1,74
Maturity Date
02/10/2025
Classe de ativos
Treasury Bill
País
United States
Título
US TSY 0% 10/14/25
Weight (%)
1,74
Maturity Date
14/10/2025
Classe de ativos
Treasury Bill
País
United States
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (G) USD DIS (D) | USD | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | $1,00 | $0,0018 |
Classe de cotas
L (G) USD DIS (D)
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2026
Data ex-dividendos
31/07/2026
Payable Date
03/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0018
Desde o Lançamento Ano
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 02/09/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | $1,00 | $0,0029 |
| USD | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 01/12/2024 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 01/09/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 01/01/2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 01/10/2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 01/07/2023 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 01/01/2023 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 01/10/2022 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 01/05/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 03/01/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 02/08/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 01/03/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 01/02/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 04/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 02/11/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 03/08/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 01/06/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 01/05/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 03/02/2020 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020 | $1,00 | $0,0008 |
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| USD | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 01/11/2019 | $1,00 | $0,0011 |
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| USD | 19/07/2007 | 19/07/2007 | 19/07/2007 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 21/06/2007 | 21/06/2007 | 21/06/2007 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 24/05/2007 | 24/05/2007 | 24/05/2007 | $1,00 | $0,0041 |
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2026
Data ex-dividendos
31/07/2026
Payable Date
03/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0018
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2026
Data ex-dividendos
30/06/2026
Payable Date
01/07/2026
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0017
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2026
Data ex-dividendos
29/05/2026
Payable Date
01/06/2026
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0017
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2026
Data ex-dividendos
30/04/2026
Payable Date
01/05/2026
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0017
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2026
Data ex-dividendos
31/03/2026
Payable Date
01/04/2026
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0019
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
27/02/2026
Data ex-dividendos
27/02/2026
Payable Date
02/03/2026
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0016
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/01/2026
Data ex-dividendos
30/01/2026
Payable Date
02/02/2026
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0017
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2025
Data ex-dividendos
31/12/2025
Payable Date
02/01/2026
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
28/11/2025
Payable Date
01/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
31/10/2025
Payable Date
03/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
30/09/2025
Payable Date
01/10/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
29/08/2025
Payable Date
02/09/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
31/07/2025
Payable Date
01/08/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
30/06/2025
Payable Date
01/07/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
30/05/2025
Payable Date
02/06/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
30/04/2025
Payable Date
01/05/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
31/03/2025
Payable Date
01/04/2025
Valor da Cota
$1,00
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
28/02/2025
Payable Date
03/03/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
31/01/2025
Payable Date
03/02/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
31/12/2024
Payable Date
01/01/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
29/11/2024
Payable Date
01/12/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
31/10/2024
Payable Date
01/11/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
30/09/2024
Payable Date
01/10/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
30/08/2024
Payable Date
01/09/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
31/07/2024
Payable Date
01/08/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
28/06/2024
Payable Date
01/07/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
31/05/2024
Payable Date
01/06/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
30/04/2024
Payable Date
01/05/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
28/03/2024
Payable Date
01/04/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
29/02/2024
Payable Date
01/03/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
31/01/2024
Payable Date
01/02/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
29/12/2023
Payable Date
01/01/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
30/11/2023
Payable Date
01/12/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
31/10/2023
Payable Date
01/11/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
29/09/2023
Payable Date
01/10/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
31/08/2023
Payable Date
01/09/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
31/07/2023
Payable Date
01/08/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
30/06/2023
Payable Date
01/07/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
31/05/2023
Payable Date
01/06/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
28/04/2023
Payable Date
01/05/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
31/03/2023
Payable Date
01/04/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
28/02/2023
Payable Date
01/03/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
31/01/2023
Payable Date
01/02/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
30/12/2022
Payable Date
01/01/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
30/11/2022
Payable Date
01/12/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
31/10/2022
Payable Date
01/11/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0020
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
30/09/2022
Payable Date
01/10/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
31/08/2022
Payable Date
01/09/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0014
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
29/07/2022
Payable Date
01/08/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
30/06/2022
Payable Date
01/07/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
31/05/2022
Payable Date
01/06/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0001
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
29/04/2022
Payable Date
01/05/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
31/03/2022
Payable Date
01/04/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
28/02/2022
Payable Date
01/03/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2022
Data ex-dividendos
31/01/2022
Payable Date
01/02/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2021
Data ex-dividendos
31/12/2021
Payable Date
03/01/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2021
Data ex-dividendos
30/11/2021
Payable Date
01/12/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/10/2021
Data ex-dividendos
29/10/2021
Payable Date
01/11/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2021
Data ex-dividendos
30/09/2021
Payable Date
01/10/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2021
Data ex-dividendos
31/08/2021
Payable Date
01/09/2021
Valor da Cota
$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/07/2021
Data ex-dividendos
30/07/2021
Payable Date
02/08/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2021
Data ex-dividendos
30/06/2021
Payable Date
01/07/2021
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$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/05/2021
Data ex-dividendos
28/05/2021
Payable Date
01/06/2021
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$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2021
Data ex-dividendos
30/04/2021
Payable Date
03/05/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2021
Data ex-dividendos
31/03/2021
Payable Date
01/04/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
26/02/2021
Data ex-dividendos
26/02/2021
Payable Date
01/03/2021
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$1,00
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/01/2021
Data ex-dividendos
29/01/2021
Payable Date
01/02/2021
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$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2020
Data ex-dividendos
31/12/2020
Payable Date
04/01/2021
Valor da Cota
$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2020
Data ex-dividendos
30/11/2020
Payable Date
01/12/2020
Valor da Cota
$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/10/2020
Data ex-dividendos
30/10/2020
Payable Date
02/11/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2020
Data ex-dividendos
30/09/2020
Payable Date
01/10/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2020
Data ex-dividendos
31/08/2020
Payable Date
01/09/2020
Valor da Cota
$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2020
Data ex-dividendos
31/07/2020
Payable Date
03/08/2020
Valor da Cota
$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2020
Data ex-dividendos
30/06/2020
Payable Date
01/07/2020
Valor da Cota
$1,00
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2020
Data ex-dividendos
29/05/2020
Payable Date
01/06/2020
Valor da Cota
$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2020
Data ex-dividendos
30/04/2020
Payable Date
01/05/2020
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$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2020
Data ex-dividendos
31/03/2020
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01/04/2020
Valor da Cota
$1,00
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2020
Data ex-dividendos
28/02/2020
Payable Date
02/03/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2020
Data ex-dividendos
31/01/2020
Payable Date
03/02/2020
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$1,00
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$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2019
Data ex-dividendos
31/12/2019
Payable Date
02/01/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2019
Data ex-dividendos
29/11/2019
Payable Date
02/12/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2019
Data ex-dividendos
31/10/2019
Payable Date
01/11/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0011
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2019
Data ex-dividendos
30/09/2019
Payable Date
01/10/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2019
Data ex-dividendos
30/08/2019
Payable Date
03/09/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2019
Data ex-dividendos
31/07/2019
Payable Date
01/08/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2019
Data ex-dividendos
28/06/2019
Payable Date
01/07/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0014
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2019
Data ex-dividendos
31/05/2019
Payable Date
03/06/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2019
Data ex-dividendos
30/04/2019
Payable Date
01/05/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/03/2019
Data ex-dividendos
29/03/2019
Payable Date
01/04/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2019
Data ex-dividendos
28/02/2019
Payable Date
01/03/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2019
Data ex-dividendos
31/01/2019
Payable Date
01/02/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2018
Data ex-dividendos
31/12/2018
Payable Date
02/01/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2018
Data ex-dividendos
30/11/2018
Payable Date
03/12/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2018
Data ex-dividendos
31/10/2018
Payable Date
01/11/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/09/2018
Data ex-dividendos
28/09/2018
Payable Date
01/10/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2018
Data ex-dividendos
31/08/2018
Payable Date
03/09/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2018
Data ex-dividendos
31/07/2018
Payable Date
01/08/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/06/2018
Data ex-dividendos
29/06/2018
Payable Date
02/07/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2018
Data ex-dividendos
31/05/2018
Payable Date
01/06/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2018
Data ex-dividendos
30/04/2018
Payable Date
01/05/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0010
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/03/2018
Data ex-dividendos
29/03/2018
Payable Date
02/04/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0009
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2018
Data ex-dividendos
28/02/2018
Payable Date
01/03/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2018
Data ex-dividendos
31/01/2018
Payable Date
01/02/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/12/2017
Data ex-dividendos
29/12/2017
Payable Date
02/01/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0006
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2017
Data ex-dividendos
30/11/2017
Payable Date
01/12/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2017
Data ex-dividendos
31/10/2017
Payable Date
01/11/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/09/2017
Data ex-dividendos
29/09/2017
Payable Date
02/10/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2017
Data ex-dividendos
31/08/2017
Payable Date
01/09/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2017
Data ex-dividendos
31/07/2017
Payable Date
01/08/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2017
Data ex-dividendos
30/06/2017
Payable Date
03/07/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0004
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2017
Data ex-dividendos
31/05/2017
Payable Date
01/06/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/04/2017
Data ex-dividendos
28/04/2017
Payable Date
01/05/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2017
Data ex-dividendos
31/03/2017
Payable Date
03/04/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0002
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2017
Data ex-dividendos
28/02/2017
Payable Date
01/03/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2017
Data ex-dividendos
31/01/2017
Payable Date
01/02/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0002
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2016
Data ex-dividendos
30/12/2016
Payable Date
02/01/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0001
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2016
Data ex-dividendos
30/11/2016
Payable Date
01/12/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2016
Data ex-dividendos
31/10/2016
Payable Date
01/11/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2016
Data ex-dividendos
30/09/2016
Payable Date
03/10/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2016
Data ex-dividendos
31/08/2016
Payable Date
01/09/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2016
Data ex-dividendos
29/07/2016
Payable Date
01/08/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2016
Data ex-dividendos
30/06/2016
Payable Date
01/07/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2016
Data ex-dividendos
31/05/2016
Payable Date
01/06/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2016
Data ex-dividendos
29/04/2016
Payable Date
02/05/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2016
Data ex-dividendos
31/03/2016
Payable Date
01/04/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2016
Data ex-dividendos
29/02/2016
Payable Date
01/03/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/01/2016
Data ex-dividendos
29/01/2016
Payable Date
01/02/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2015
Data ex-dividendos
31/12/2015
Payable Date
04/01/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2015
Data ex-dividendos
30/11/2015
Payable Date
01/12/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/10/2015
Data ex-dividendos
30/10/2015
Payable Date
02/11/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2015
Data ex-dividendos
30/09/2015
Payable Date
01/10/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2015
Data ex-dividendos
31/08/2015
Payable Date
01/09/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2015
Data ex-dividendos
31/07/2015
Payable Date
03/08/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2015
Data ex-dividendos
30/06/2015
Payable Date
01/07/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2015
Data ex-dividendos
29/05/2015
Payable Date
01/06/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2015
Data ex-dividendos
30/04/2015
Payable Date
01/05/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2015
Data ex-dividendos
31/03/2015
Payable Date
01/04/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
27/02/2015
Data ex-dividendos
27/02/2015
Payable Date
02/03/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/01/2015
Data ex-dividendos
30/01/2015
Payable Date
02/02/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2014
Data ex-dividendos
31/12/2014
Payable Date
31/12/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2014
Data ex-dividendos
28/11/2014
Payable Date
28/11/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2014
Data ex-dividendos
31/10/2014
Payable Date
31/10/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2014
Data ex-dividendos
30/09/2014
Payable Date
30/09/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2014
Data ex-dividendos
29/08/2014
Payable Date
29/08/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2014
Data ex-dividendos
31/07/2014
Payable Date
31/07/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2014
Data ex-dividendos
30/06/2014
Payable Date
30/06/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/05/2014
Data ex-dividendos
30/05/2014
Payable Date
30/05/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2014
Data ex-dividendos
30/04/2014
Payable Date
30/04/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2014
Data ex-dividendos
31/03/2014
Payable Date
31/03/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2014
Data ex-dividendos
28/02/2014
Payable Date
28/02/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2014
Data ex-dividendos
31/01/2014
Payable Date
31/01/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2013
Data ex-dividendos
31/12/2013
Payable Date
31/12/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2013
Data ex-dividendos
29/11/2013
Payable Date
29/11/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2013
Data ex-dividendos
31/10/2013
Payable Date
31/10/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2013
Data ex-dividendos
30/09/2013
Payable Date
30/09/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2013
Data ex-dividendos
30/08/2013
Payable Date
30/08/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2013
Data ex-dividendos
31/07/2013
Payable Date
31/07/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2013
Data ex-dividendos
28/06/2013
Payable Date
28/06/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2013
Data ex-dividendos
31/05/2013
Payable Date
31/05/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2013
Data ex-dividendos
30/04/2013
Payable Date
30/04/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/03/2013
Data ex-dividendos
28/03/2013
Payable Date
28/03/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2013
Data ex-dividendos
28/02/2013
Payable Date
28/02/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2013
Data ex-dividendos
31/01/2013
Payable Date
31/01/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2012
Data ex-dividendos
31/12/2012
Payable Date
31/12/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2012
Data ex-dividendos
30/11/2012
Payable Date
30/11/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2012
Data ex-dividendos
31/10/2012
Payable Date
31/10/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/09/2012
Data ex-dividendos
28/09/2012
Payable Date
28/09/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2012
Data ex-dividendos
31/08/2012
Payable Date
31/08/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2012
Data ex-dividendos
31/07/2012
Payable Date
31/07/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/06/2012
Data ex-dividendos
29/06/2012
Payable Date
29/06/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2012
Data ex-dividendos
31/05/2012
Payable Date
31/05/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2012
Data ex-dividendos
30/04/2012
Payable Date
30/04/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/03/2012
Data ex-dividendos
30/03/2012
Payable Date
30/03/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2012
Data ex-dividendos
29/02/2012
Payable Date
29/02/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2012
Data ex-dividendos
31/01/2012
Payable Date
31/01/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2011
Data ex-dividendos
30/12/2011
Payable Date
31/12/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2011
Data ex-dividendos
30/11/2011
Payable Date
30/11/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2011
Data ex-dividendos
31/10/2011
Payable Date
31/10/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2011
Data ex-dividendos
30/09/2011
Payable Date
30/09/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2011
Data ex-dividendos
31/08/2011
Payable Date
31/08/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2011
Data ex-dividendos
29/07/2011
Payable Date
31/07/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2011
Data ex-dividendos
30/06/2011
Payable Date
30/06/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2011
Data ex-dividendos
31/05/2011
Payable Date
31/05/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2011
Data ex-dividendos
29/04/2011
Payable Date
30/04/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2011
Data ex-dividendos
31/03/2011
Payable Date
31/03/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2011
Data ex-dividendos
28/02/2011
Payable Date
28/02/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2011
Data ex-dividendos
31/01/2011
Payable Date
31/01/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2010
Data ex-dividendos
31/12/2010
Payable Date
31/12/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2010
Data ex-dividendos
30/11/2010
Payable Date
30/11/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/10/2010
Data ex-dividendos
29/10/2010
Payable Date
29/10/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2010
Data ex-dividendos
30/09/2010
Payable Date
30/09/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2010
Data ex-dividendos
31/08/2010
Payable Date
31/08/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/07/2010
Data ex-dividendos
30/07/2010
Payable Date
30/07/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2010
Data ex-dividendos
30/06/2010
Payable Date
30/06/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/05/2010
Data ex-dividendos
28/05/2010
Payable Date
31/05/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2010
Data ex-dividendos
30/04/2010
Payable Date
30/04/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2010
Data ex-dividendos
31/03/2010
Payable Date
31/03/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
26/02/2010
Data ex-dividendos
26/02/2010
Payable Date
26/02/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/01/2010
Data ex-dividendos
29/01/2010
Payable Date
29/01/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2009
Data ex-dividendos
31/12/2009
Payable Date
31/12/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0001
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/11/2009
Data ex-dividendos
19/11/2009
Payable Date
19/11/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/10/2009
Data ex-dividendos
22/10/2009
Payable Date
22/10/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0001
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/09/2009
Data ex-dividendos
17/09/2009
Payable Date
17/09/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/08/2009
Data ex-dividendos
20/08/2009
Payable Date
20/08/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/07/2009
Data ex-dividendos
23/07/2009
Payable Date
23/07/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0001
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/06/2009
Data ex-dividendos
18/06/2009
Payable Date
18/06/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/05/2009
Data ex-dividendos
21/05/2009
Payable Date
21/05/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/04/2009
Data ex-dividendos
23/04/2009
Payable Date
23/04/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0001
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/03/2009
Data ex-dividendos
19/03/2009
Payable Date
19/03/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/02/2009
Data ex-dividendos
19/02/2009
Payable Date
19/02/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/01/2009
Data ex-dividendos
22/01/2009
Payable Date
22/01/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0009
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/12/2008
Data ex-dividendos
18/12/2008
Payable Date
18/12/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0022
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/11/2008
Data ex-dividendos
20/11/2008
Payable Date
20/11/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0023
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/10/2008
Data ex-dividendos
23/10/2008
Payable Date
23/10/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0019
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/09/2008
Data ex-dividendos
18/09/2008
Payable Date
18/09/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/08/2008
Data ex-dividendos
21/08/2008
Payable Date
21/08/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/07/2008
Data ex-dividendos
24/07/2008
Payable Date
24/07/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0019
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/06/2008
Data ex-dividendos
19/06/2008
Payable Date
19/06/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0016
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/05/2008
Data ex-dividendos
22/05/2008
Payable Date
22/05/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0022
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2008
Data ex-dividendos
17/04/2008
Payable Date
17/04/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0018
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/03/2008
Data ex-dividendos
20/03/2008
Payable Date
20/03/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0025
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/02/2008
Data ex-dividendos
21/02/2008
Payable Date
21/02/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/01/2008
Data ex-dividendos
24/01/2008
Payable Date
24/01/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/12/2007
Data ex-dividendos
20/12/2007
Payable Date
20/12/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/11/2007
Data ex-dividendos
21/11/2007
Payable Date
21/11/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/10/2007
Data ex-dividendos
18/10/2007
Payable Date
18/10/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/09/2007
Data ex-dividendos
20/09/2007
Payable Date
20/09/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/08/2007
Data ex-dividendos
23/08/2007
Payable Date
23/08/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/07/2007
Data ex-dividendos
19/07/2007
Payable Date
19/07/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/06/2007
Data ex-dividendos
21/06/2007
Payable Date
21/06/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/05/2007
Data ex-dividendos
24/05/2007
Payable Date
24/05/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0041
Preço
Histórico de Preços
Desde o início Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
augustus 2026
aug
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
augustus 2026
aug
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4866 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-04-20 00:00:01 to 2026-08-25 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 1.
VPL
End of interactive chart.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
augustus 2026
aug
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
augustus 2026
aug
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$1,00 (USD)
VP mais elevado
$1,00 (USD)
Menor VP
$1,00 (USD)
Resultados do Histórico de Preços De 27/07/2026 Até 25/08/2026
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do valor da cota (%) |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 24/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 21/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 20/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 19/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 18/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 17/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 14/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 13/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 12/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 11/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 10/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 07/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 06/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 05/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 04/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 03/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 31/07/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 30/07/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 29/07/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 28/07/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 27/07/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
Data
25/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
24/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
21/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
20/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
19/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
18/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
17/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
14/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
13/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
12/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
11/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
10/08/2026
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
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Documentos
Documentos Regulatórios
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Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
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Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
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Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
Informação importantes
O FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund é um fundo do mercado monetário de VPL constante da dívida pública de curto prazo e, como tal, não é um investimento garantido; é diferente de um investimento em depósitos, uma vez que o valor principal investido pode flutuar; não depende de apoio externo para garantir a liquidez ou manter um VPL estável por ação; e qualquer perda de capital é arcada pelo investidor.
Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 6 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo não promove características ambientais e/ou sociais nem tem um objetivo de investimento sustentável, ao abrigo das regulamentações da UE.
Este material destina-se apenas a ser de interesse geral e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. O presente documento constitui aconselhamento jurídico ou fiscal e não é uma oferta de ações ou um convite para se candidatar a ações da Franklin Templeton Global Funds plc domiciliada na Irlanda (o "Fundo" ou "FTGF"). Para evitar dúvidas, se decidir investir, estará a comprar unidades no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.
A Franklin Templeton (“FT”) não oferece nenhuma garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das cotas do fundo e o rendimento recebido podem tanto diminuir como aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. O desempenho passado não prevê retornos futuros. As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.
A FT não será responsável perante qualquer usuário deste documento ou perante qualquer outra pessoa ou entidade pela imprecisão das informações ou quaisquer erros ou omissões em seu conteúdo, independentemente da causa de tal imprecisão, erro ou omissão. Quaisquer opiniões expressas são do autor na data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer pesquisa ou análise contida neste material foi obtida pela FT para seus próprios fins e é fornecida apenas incidentalmente. Os dados de fontes de terceiros podem ter sido usados na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou independentemente esses dados.
Nenhuma ação do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As Ações do Fundo não estão disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não são profissionais financeiros, devem consultar o seu consultor financeiro antes de decidirem investir. O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que possam acarretar riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo.
As subscrições de ações do Fundo só devem ser feitas com base no Prospecto atual do Fundo e, quando disponível, no respectivo KID, acompanhadas do último relatório anual auditado disponível e do último relatório semestral, se publicado posteriormente. Esses documentos podem ser encontrados em nosso site em www.franklinresources.com/all-sites, obtidos gratuitamente na sede da FTGF em Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlanda, ou podem ser solicitados através do Serviço de Instalações Europeias da FT, disponível em https://www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.
Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
Os subfundos do FTGF são notificados para comercialização em vários Estados-Membros da UE ao abrigo da Diretiva OICVM. O FTGF pode rescindir essas notificações para qualquer classe de ações e/ou subfundo a qualquer momento utilizando o processo contido no artigo 93a da Diretiva UCITS.
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Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. Não refletem quaisquer encargos de comissões, despesas ou vendas.
Os termos e as notificações legais importantes sobre os fornecedores de dados estão disponíveis em www.franklintempletondatasources.com.
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Os investimentos não são segurados pela FDIC, podem perder valor e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. ("FTIS"), ou outros sub-distribuidores, intermediários, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir ações dos fundos da Franklin Templeton em certas jurisdições. Este documento não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar ativos financeiros em quaisquer jurisdições onde isso for ilegal.
Fonte: FTSE.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível nesta página. Leia com atenção.
Notas de rodapé
Os preços dos Fundos acima não são confirmados a menos que indicado o contrário e apenas para informação, como estes ainda não foram verificados por Agente Administrativos dos fundos relevantes. Nem a Franklin Templeton Investments nem o fundo aceitam responsabilidade por qualquer confiança depositada em preços indicados e nas informações incluídas neste arquivo de dados. Compra, troca e resgate de cotas só podem ser feitas com base em preços confirmados. Preços confirmados podem ser obtidos após 12pm com Franklin Templeton Investments.
O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
Para fundos que não possuem 12 meses de dados, ou para os quais o OCF provavelmente não proporcionará uma noção justa dos custos futuros prováveis, o valor mostrado é uma estimativa.
Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de gestão do Fundo. Serão também incorridos custos adicionais, incluindo comissões de transação. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que terá impacto no rendimento global do Fundo.
Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.Para posições que são acordos de recompra, o nome da contraparte é indicado no nome da posição.
