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IE00B19Z6R17

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Em 25/08/2026

Valor da Cota 1

$128,34

 
 

Variação no dia 1

$0,01

(0,01%)
 

Mark-to-market (MTM)

$128,3341

 
 

Diferença

0,0079%

 
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

1,99%

 

Apresentação Geral do Fundo

Western Asset logo
Informação do Fundo
Total de Ativos  Em 31/07/2026 (Atualização mensal)
$2,11 Bilhões
Desde o Lançamento 
27/02/2004
Data lançamento classe de cotas 
08/05/2007
Inception Date (Performance) 
08/05/2007
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de referência 
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index
Classe de ativos 
Fundos de curtíssimo prazo
Gestor de Investimentos 
Western Asset Management
Veículo de Investimento 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio 
Ireland
Mínimo de investimento 
USD 1000
Comissões 4
Comissão Máxima de Subscrição  Em 31/07/2026
0,00%
Custos Correntes23  Em 31/07/2026
0,65%
Identificadores
ISIN 
IE00B19Z6R17
Código Bloomberg 
LUMMUAA ID
Código CEDOL 
B19Z6R1
Código CUSIP 
G54417855

Desempenho

Carteira de Investimento

Posições do Portfólio

Preço

Histórico de Preços

Em 25/08/2026 Atualizado diariamente

Preço

Em 25/08/2026
Valor da Cota1 (Valor patrimonial líquido)
$128,34
Variação no dia1 
$0,01
Variação no dia1 
0,01%
Mark-to-market (MTM) 
$128,3341
Diferença 
0,0079%

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund (A USD ACC)

PDF

Factsheet - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - A USD ACC - (Chinese)

PDF

Informativo Comercial - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - A USD ACC

PDF

Reporte Mensual - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - A USD ACC

Documentos Regulatórios

PDF

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc