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IE000MY39E71

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

A 04/11/2025

Valor da Cota 1

$100,31

 
 

Variação no dia 1

$0,01

(0,01%)

A partir de 4 de abril de 2025, o Putnam Ultra Short Duration Income Fund foi incorporado ao FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund.

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital (retorno total) e, em simultâneo, manter um nível elevado de preservação do capital. O Fundo investe principalmente em valores de rendimento fixo de curta duração e com notação investment grade. Estes investimentos incluem obrigações corporativas e governamentais norte-americanas, instrumentos do mercado monetário e títulos garantidos por hipotecas e ativos.

Quais são os principais riscos?

O Fundo não oferece nenhuma garantia ou proteção de capital e você não pode recuperar o valor investido.

  • O Fundo está sujeito aos seguintes riscos que são materialmente relevantes:
    Risco de crédito:
    o risco de perda devido à inadimplência que pode ocorrer se um emissor deixar de efetuar os pagamentos do valor principal ou juros no vencimento. Este risco é maior se o Fundo detiver títulos com grau de sub-investimento e baixa classificação.
    Títulos lastreados em hipotecas: O momento e a dimensão do fluxo de caixa dos títulos garantidos por hipoteca não estão totalmente assegurados e podem resultar em perdas para o fundo. A venda rápida desses tipos de investimentos também pode ser difícil.
    Títulos lastreados em ativos: O momento e o porte do fluxo de caixa dos títulos garantidos por ativos não estão totalmente garantidos e podem resultar em perdas para o fundo. A venda rápida desses tipos de investimentos também pode ser difícil.
    Taxas de juros: Alterações nas taxas de juros podem afetar negativamente o valor do fundo. Normalmente, conforme as taxas de juros aumentam, os valores dos títulos caem.
    Liquidez: Em certos casos, pode ser difícil vender os investimentos do fundo por não haver demanda suficiente para eles nos mercados, caso em que o fundo pode não ser capaz de minimizar uma perda em tais investimentos.

O prospecto do Fundo contém informações completas sobre os riscos de investir no Fundo.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 30/09/2025 (Atualização mensal)
$1,29 Mil milhões
Data lançamento do fundo 
04/04/2025
Data lançamento classe de cotas 
04/04/2025
Inception Date (Performance) 
04/04/2025
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de Referência 
ICE BofA US Treasury Bill
Classe de ativos 
do obrigações
Gestor de Investimentos 
Franklin Templeton Fixed Income
Veículo de Investimento 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio 
Ireland
Categoria EU SFDR 
Artigo 6
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Daily
Distribution Amount  A 31/10/2025
$0,2975
Payable Date  A 31/10/2025
03/11/2025
Taxa de distribuição no VPL  A 03/11/2025
3,14%
Comissões 4
Comissão Máxima de Subscrição  A 31/10/2025
1,50%
Custos Correntes23  A 31/10/2025
1,35%
Identificadores
ISIN 
IE000MY39E71
Código Bloomberg 
FTGSEUD ID
Código CEDOL 
BS44J06
Número do Fundo 
C14
Código CUSIP 
G3R0W4625

Gestores de fundos

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2025

Andrew C Benson

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2025

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 30/09/2025 Atualização mensal
Título 
Net Cash
Weight (%) 
3,29
Valor de mercado 
42.430.689
Título 
VOLKSWAGEN GRP AMERI P/P 144A 04.9000 08/14/2026
Weight (%) 
0,50
Valor de mercado 
6.451.533
Título 
BANK OF MONTREAL USD 05.0647 09/10/2027
Weight (%) 
0,48
Valor de mercado 
6.227.653
Título 
CAIXABANK SA P/P 144A 06.6840 09/13/2027
Weight (%) 
0,48
Valor de mercado 
6.209.138
Título 
ALIMENTATION COUCHE-TARD 01626UX67 DCP 10/06/2025
Weight (%) 
0,46
Valor de mercado 
5.952.717
Título 
UBS GROUP AG P/P 144A 04.2820 01/09/2028
Weight (%) 
0,46
Valor de mercado 
5.945.825
Título 
BOEING CO 02.1960 02/04/2026
Weight (%) 
0,45
Valor de mercado 
5.800.477
Título 
CREDIT AGRICOLE SA P/P 144A 04.6310 09/11/2028
Weight (%) 
0,45
Valor de mercado 
5.803.965
Título 
CITIGROUP INC. 05.0675 03/04/2029
Weight (%) 
0,45
Valor de mercado 
5.793.578
Título 
NATIONAL BANK OF CANADA USD 05.6000 07/02/2027
Weight (%) 
0,45
Valor de mercado 
5.788.746

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
E USD DIS (D)
Moeda da classe de cotas  
USD
Data de registro  
31/10/2025
Data ex-dividendos  
31/10/2025
Payable Date  
03/11/2025
Valor da Cota  
$100,30
Dividendo por ação  
$0,2975

O Fundo foi lançado em 4 de Abril de 2025, na sequência da fusão do Putnam Ultra Short Duration Income Fund (o “Fundo Funsionado”), que tinha uma política de investimento e um perfil de risco equivalentes e comparáveis. No entanto, esta Classe de Unidades de Participação foi lançada a um preço inicial de 100 USD e, consequentemente, a diferença no VPL reflecte a diferença entre o VPL de fecho da respectiva Classe de Unidades de Participação do Fundo Funsionado e o VPL de lançamento da Classe de Unidades de Participação.

Preço

Histórico de Preços

A 04/11/2025 Atualização diária

Preço

A 04/11/2025
Valor da Cota1 
$100,31
Variação no dia1 
$0,01
Variação no dia1 
0,01%

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (E USD DIS (D))

PDF

Ficha Comercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (E USD DIS (D))

PDF

Ficha commercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (E USD DIS (D))

Documentos Regulatórios

PDF

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc