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IE000WJZ2QO4

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Em 12/06/2026

Valor da Cota 1

$101,29

 
 

Variação no dia 1

$0,02

(0,02%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

1,56%

 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do Fundo

Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital (retorno total) e, em simultâneo, manter um nível elevado de preservação do capital. O Fundo investe principalmente em valores de rendimento fixo de curta duração e com notação investment grade. Estes investimentos incluem obrigações corporativas e governamentais norte-americanas, instrumentos do mercado monetário e títulos garantidos por hipotecas e ativos.

Quais são os principais riscos?

O Fundo não oferece nenhuma garantia ou proteção de capital e você não pode recuperar o valor investido.

  • O Fundo está sujeito aos seguintes riscos que são materialmente relevantes:
    Risco de crédito:
    o risco de perda devido à inadimplência que pode ocorrer se um emissor deixar de efetuar os pagamentos do valor principal ou juros no vencimento. Este risco é maior se o Fundo detiver títulos com grau de sub-investimento e baixa classificação.
    Títulos lastreados em hipotecas: O momento e a dimensão do fluxo de caixa dos títulos garantidos por hipoteca não estão totalmente assegurados e podem resultar em perdas para o fundo. A venda rápida desses tipos de investimentos também pode ser difícil.
    Títulos lastreados em ativos: O momento e o porte do fluxo de caixa dos títulos garantidos por ativos não estão totalmente garantidos e podem resultar em perdas para o fundo. A venda rápida desses tipos de investimentos também pode ser difícil.
    Taxas de juros: Alterações nas taxas de juros podem afetar negativamente o valor do fundo. Normalmente, conforme as taxas de juros aumentam, os valores dos títulos caem.
    Liquidez: Em certos casos, pode ser difícil vender os investimentos do fundo por não haver demanda suficiente para eles nos mercados, caso em que o fundo pode não ser capaz de minimizar uma perda em tais investimentos.

O prospecto do Fundo contém informações completas sobre os riscos de investir no Fundo.

Informação do Fundo
Total de Ativos  Em 31/05/2026 (Atualização mensal)
$1,80 Bilhões
Desde o Lançamento 
04/04/2025
Data lançamento classe de cotas 
04/04/2025
Inception Date (Performance) 
14/11/2024
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de referência 
ICE BofA US Treasury Bill
Classe de ativos 
do obrigações
Gestor de Investimentos 
Franklin Templeton Fixed Income
Veículo de Investimento 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio 
Ireland
Categoria EU SFDR 
Artigo 6
Mínimo de investimento 
USD 5000000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Annual
Distribution Amount  Em 02/03/2026
$3,9764
Payable Date  Em 02/03/2026
05/03/2026
Taxa de distribuição no VPL 
N/A
Comissões 4
Comissão Máxima de Subscrição 
N/A
Custos Correntes23  Em 31/05/2026
0,35%
Identificadores
ISIN 
IE000WJZ2QO4
Código Bloomberg 
FTGSPUA ID
Código CEDOL 
BSLMQM4
Número do Fundo 
C08
Código CUSIP 
G36781105

Gestores de fundos

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2025

Andrew C Benson

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2025

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Fundo administrado desde 2025

Desempenho

Carteira de Investimento

Posições do Portfólio

Posições do Portfólio

Em 30/04/2026 Atualização mensal
Título 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
14,70
Valor de mercado 
251.707.574
Quantity 
Título 
United States Treasury Note/Bond 3.375% 02/29/2028
Weight (%) 
0,98
Valor de mercado 
16.694.677
Quantity 
16.745.000
Título 
Volkswagen Group Of America Finance LLC 4.9% 08/14/2026 144A
Weight (%) 
0,50
Valor de mercado 
8.447.975
Quantity 
8.350.000
Título 
Citigroup Inc FRN 03/04/2029
Weight (%) 
0,46
Valor de mercado 
7.789.523
Quantity 
7.722.000
Título 
Caixabank SA 4.634% 07/03/2029 *FIXED TO FLOAT* 144A
Weight (%) 
0,45
Valor de mercado 
7.622.633
Quantity 
7.501.000
Título 
Credit Agricole SA 4.631% 09/11/2028 *FIXED TO FLOAT* 144A
Weight (%) 
0,45
Valor de mercado 
7.715.222
Quantity 
7.661.000
Título 
BNP Paribas SA 3.5% 11/16/2027 144A
Weight (%) 
0,44
Valor de mercado 
7.523.191
Quantity 
7.506.000
Título 
Societe Generale SA 5.25% 02/19/2027 144A
Weight (%) 
0,43
Valor de mercado 
7.363.776
Quantity 
7.235.000
Título 
BPCE SA 3.5% 10/23/2027 144A
Weight (%) 
0,43
Valor de mercado 
7.304.372
Quantity 
7.399.000
Título 
Nationwide Building Society 6.557% 10/18/2027 *FIXED TO FLOAT* 144A
Weight (%) 
0,43
Valor de mercado 
7.348.849
Quantity 
7.258.000

Dividendos

Dividendo por acção

Classe de cotas  
PR USD DIS (A)
Moeda da classe de cotas  
USD
Data de registro  
27/02/2026
Data ex-dividendos  
02/03/2026
Payable Date  
05/03/2026
Valor da Cota  
$100,39
Dividendo por ação  
$3,9764

O Fundo foi lançado em 4 de Abril de 2025, na sequência da fusão do Putnam Ultra Short Duration Income Fund (o “Fundo Funsionado”), que tinha uma política de investimento e um perfil de risco equivalentes e comparáveis. No entanto, esta Classe de Unidades de Participação foi lançada a um preço inicial de 100 USD e, consequentemente, a diferença no VPL reflecte a diferença entre o VPL de fecho da respectiva Classe de Unidades de Participação do Fundo Funsionado e o VPL de lançamento da Classe de Unidades de Participação.

Preço

Histórico de Preços

Em 12/06/2026 Atualizado diariamente

Preço

Em 12/06/2026
Valor da Cota1 (Valor patrimonial líquido)
$101,29
Variação no dia1 
$0,02
Variação no dia1 
0,02%

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (PR USD DIS (A))

PDF

Ficha commercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (PR USD DIS (A))

Documentos Regulatórios

PDF

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc