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LU0229952352

Templeton Asian Bond Fund

A 11/12/2025

Valor da Cota 1

€14,39

 
 

Variação no dia 1

€-0,05

(-0,35%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

-9,10%

 

Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

O Fundo visa maximizar o retorno total do investimento, através de uma combinação de juros, de valorização do capital e de ganhos cambiais, investindo principalmente numa carteira de obrigações e de títulos de dívida de taxa fixa e flutuante emitidos por governos e entidades relacionadas e/ou por empresas de toda a Ásia.

Divulgações relacionadas com a sustentabilidade

O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”). 
 
Na implementação das considerações ambientais, sociais e de governo (“GSA”) do Fundo para os emitentes soberanos, tipicamente o Gestor de Investimentos favorece emitentes que ou possuem pontuações GSA mais elevadas ou aqueles que se antecipa venham a ter pontuações GSA neutrais ou em melhoria no médio prazo (nos próximos dois a três anos), conforme capturado pela sua metodologia GSA proprietária. Relativamente aos emitentes corporativos e supranacionais, o Gestor de Investimentos utiliza pontuações GSA, fornecidas pelo MSCI. Adicionalmente, o Fundo não investe em emitentes considerados como estando entre os que têm o desempenho mais fraco, de acordo com determinadas métricas de sustentabildiade. 
 
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da metodologia proprietária GSA do Gestor de Investimentos e do seu processo de investigação e pesquisa, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas. 

Por favor clique aqui para mais informações (em inglês)

Quais são os principais riscos?

O valor das ações do Fundo e os rendimentos recebidos podem descer ou subir, sendo que os investidores podem não recuperar o montante total investido. O desempenho também pode ser afetado por flutuações cambiais. As flutuações monetárias podem afetar o valor dos investimentos no exterior.

  • O Fundo investe principalmente em títulos de dívida emitidos por qualquer tipo de entidade localizada na Ásia. Historicamente, estes títulos têm estado sujeitos à variações de preços, geralmente devido à taxas de juros ou movimentações no mercado de obrigações (bonds). Como resultado, a rentabilidade do fundo pode oscilar moderadamente ao longo do tempo.
  • O Fundo pode distribuir uma renda bruta de despesas. Embora isto possa permitir a distribuição de uma renda maior, também pode levar a redução do capital.
  • Outros riscos significativos incluem: 
    Risco de contraparte: risco de não cumprimento por parte das instituições ou representantes financeiros (atuando como uma contraparte de contratos financeiros) no desempenho de suas obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas.
    Risco de crédito: o risco de perda devido à inadimplência que pode ocorrer se um emissor deixar de efetuar os pagamentos do valor principal ou juros no vencimento. Este risco é maior se o fundo detiver títulos com classificação de grau de investimento inferior. 
    Risco de derivativos: risco de perda em um instrumento no qual uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivativos podem envolver riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte. 
    Risco dos mercados emergentes: o risco relacionado ao investimento em países com sistemas políticos, econômicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos, os quais podem ser afetados por instabilidade econômica/política, falta de liquidez ou transparência ou questões de custódia de valores. 
    Risco de moeda estrangeira: o risco de perda devido a flutuações nas taxas de câmbio ou a regulamentos de controle cambial.
    Risco de liquidez: risco que surge quando condições adversas de mercado afetam a capacidade de vender ativos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. A liquidez reduzida pode ter um impacto negativo no preço dos ativos. 
    Risco do Mercado Chinês: Além dos riscos típicos conectados com os Mercados Emergentes, investimentos na China, estão sujeitos aos riscos econômicos, políticos, fiscais e operacionais específicos do Mercado Chinês. É preciso consultar também a perspectiva de risco de QFII na China, risco de Bond Connect, risco de Shanghai-Hong Kong Stock Connect e risco de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Para obter detalhes completos de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção "Considerações de Risco" do Fundo no prospecto atual da Franklin Templeton Investment Funds.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 30/11/2025 (Atualização mensal)
$76,45 milhões
Data lançamento do fundo 
25/10/2005
Data lançamento classe de cotas 
25/10/2005
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
EUR
Índice de Referência 
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
Classe de ativos 
do obrigações
Gestor de Investimentos 
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento 
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio 
Luxembourg
Mínimo de investimento 
USD 1000
Comissões 4
Comissão Máxima de Subscrição  A 30/11/2025
3,00%
Custos Correntes23  A 30/11/2025
2,16%
Identificadores
Código CUSIP 
L4058X719
ISIN 
LU0229952352
Código Bloomberg 
TEMASNE LX
Código CEDOL 
B0LMYG8
Número do Fundo 
0394

Gestores de fundos

Michael Hasenstab, Ph.D

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2005

Calvin Ho, Ph.D

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2022

Vivek Ahuja

Cingapura

Fundo administrado desde 2011

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Preço

Histórico de Preços

A 11/12/2025 Atualização diária

Preço

A 11/12/2025
Valor da Cota1 
€14,39
Variação no dia1 
€-0,05
Variação no dia1 
-0,35%
VLA maximo e VLA minimo
A 11/12/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
€16,03 07/02/2025
2024  
€15,97 02/12/2024
2023  
€16,53 30/01/2023
2022  
€16,96 25/08/2022
2021  
€16,56 24/11/2021
2020  
€18,14 18/02/2020
2019  
€18,00 31/07/2019
2018  
€17,61 30/11/2018
2017  
€18,32 03/01/2017
2016  
€18,47 20/12/2016
Ano 
Menor VP
2025  
€14,39 11/12/2025
2024  
€14,84 03/07/2024
2023  
€14,87 23/10/2023
2022  
€15,58 25/10/2022
2021  
€15,53 20/05/2021
2020  
€15,86 21/12/2020
2019  
€16,97 09/01/2019
2018  
€15,83 26/03/2018
2017  
€16,22 07/09/2017
2016  
€16,27 11/02/2016

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Documento de informação fundamental - Templeton Asian Bond Fund N (acc) EUR