IE00B1BXHB47
FTGF Western Asset US High Yield Fund
A 03/11/2025
Valor da Cota 1
$70,25
Variação no dia 1
$-0,15
Retorno total acumulado no ano no VPL
7,80%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: USD High Yield Bond
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 674 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 592 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 365 |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação da estratégia Ambiental, Social e de Governo (GSA) do Fundo, o Gestor de Investimentos integra considerações ambientais, sociais e de governo na sua pesquisa e investigação, processo de investimento e gestão do risco. O Fundo procura fazer alocações em obrigações verdes, sociais, sustentáveis e relacionadas com a sustentabilidade, cujas receitas são utilizadas em projetos verdes e sociais. Para além disso, o Fundo não irá investir em emitentes e projectos que possam causar um dano significativo aos objectivos de investimento sustentável.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da pesquisa e investigação qualitativa directa do Gestor de Investimentos, uma ferramenta proprietária Principal Adverse Impact (PAI), alinhamento com os Objectivos de Investimento Sustentável (SDG) e envolvimento, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Por último, o Fundo possui uma alocação mínima de 1% da sua carteira em investimentos sustentáveis. O Fundo assegura que os seus investimentos sustentáveis não causam dano significativo a qualquer objectivo de sustentabilidade ambiental ou social.
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$76,11 milhões
Data lançamento do fundo
27/02/2004
Data lançamento classe de cotas
20/04/2007
Inception Date (Performance)
20/04/2007
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de Referência
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Cap Index
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Western Asset Management
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Categoria EU SFDR
Artigo 8
Mínimo de investimento
Closed to future investment
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Daily
Distribution Amount
$0,3610
Payable Date
01/10/2025
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.32 to 11.09.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
024681012
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 20/04/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,60 | 10,04 | 4,32 | 4,96 | 4,89 | 4,59 | |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Cap Index (%) | USD | 7,41 | 11,09 | 5,54 | 6,16 | 6,15 | 6,44 |
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
7,60
3 anos
10,04
5 anos
4,32
10 anos
4,96
15 anos
4,89
Desde o Lançamento
4,59
Final do Mês
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Cap Index (%)
Moeda
USD
1 ano
7,41
3 anos
11,09
5 anos
5,54
10 anos
6,16
15 anos
6,15
Desde o Lançamento
6,44
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 7,63 | 10,07 | 4,34 | 4,99 | 4,91 | 4,61 | 20/04/2007 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,64 | 7,93 | 2,53 | 2,90 | — | 2,39 | 19/12/2012 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 5,36 | 8,31 | 3,25 | 4,11 | — | 3,31 | 31/01/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 7,76 | 10,16 | 4,35 | 4,91 | 4,81 | 4,51 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 7,73 | 10,14 | 4,33 | 4,89 | 4,80 | 5,04 | 27/02/2004 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 7,77 | 10,16 | 4,35 | 4,91 | — | 4,66 | 20/12/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 7,78 | 10,16 | 4,35 | 4,91 | — | 4,15 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 7,22 | 9,62 | 3,83 | 4,39 | 4,29 | 4,26 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 7,20 | 9,60 | 3,82 | 4,37 | 4,28 | 4,50 | 27/02/2004 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 7,04 | 9,46 | 3,71 | 4,27 | 4,18 | 4,46 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 7,01 | 9,42 | 3,68 | 4,24 | 4,26 | 4,53 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 8,12 | 10,56 | 4,81 | 5,46 | — | 5,12 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 8,09 | 10,51 | 4,78 | 5,41 | — | 5,68 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 7,10 | 9,52 | 3,82 | 4,46 | 4,39 | 4,09 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,07 | 9,49 | 3,81 | 4,44 | 4,37 | 4,07 | 20/04/2007 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 8,73 | 10,77 | 5,03 | — | — | 5,59 | 12/06/2020 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM USD DIS (M) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 8,46 | 10,87 | 5,09 | 5,73 | 5,65 | 5,51 | 28/06/2007 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
7,63
3 anos
10,07
5 anos
4,34
10 anos
4,99
15 anos
4,91
Desde o Lançamento
4,61
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
5,64
3 anos
7,93
5 anos
2,53
10 anos
2,90
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,39
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
1 ano
5,36
3 anos
8,31
5 anos
3,25
10 anos
4,11
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,31
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
7,76
3 anos
10,16
5 anos
4,35
10 anos
4,91
15 anos
4,81
Desde o Lançamento
4,51
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
7,73
3 anos
10,14
5 anos
4,33
10 anos
4,89
15 anos
4,80
Desde o Lançamento
5,04
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
7,77
3 anos
10,16
5 anos
4,35
10 anos
4,91
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,66
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
1 ano
7,78
3 anos
10,16
5 anos
4,35
10 anos
4,91
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,15
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
7,22
3 anos
9,62
5 anos
3,83
10 anos
4,39
15 anos
4,29
Desde o Lançamento
4,26
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
7,20
3 anos
9,60
5 anos
3,82
10 anos
4,37
15 anos
4,28
Desde o Lançamento
4,50
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
7,04
3 anos
9,46
5 anos
3,71
10 anos
4,27
15 anos
4,18
Desde o Lançamento
4,46
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
7,01
3 anos
9,42
5 anos
3,68
10 anos
4,24
15 anos
4,26
Desde o Lançamento
4,53
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,12
3 anos
10,56
5 anos
4,81
10 anos
5,46
15 anos
—
Desde o Lançamento
5,12
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,09
3 anos
10,51
5 anos
4,78
10 anos
5,41
15 anos
—
Desde o Lançamento
5,68
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
7,10
3 anos
9,52
5 anos
3,82
10 anos
4,46
15 anos
4,39
Desde o Lançamento
4,09
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
7,07
3 anos
9,49
5 anos
3,81
10 anos
4,44
15 anos
4,37
Desde o Lançamento
4,07
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
1 ano
8,73
3 anos
10,77
5 anos
5,03
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
5,59
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,46
3 anos
10,87
5 anos
5,09
10 anos
5,73
15 anos
5,65
Desde o Lançamento
5,51
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.84 to 17.13.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-1001020
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,63 | 7,49 | 11,24 | -13,84 | 4,91 | 6,69 | 15,64 | -3,59 | 6,62 | 15,15 | -8,19 | 20/04/2007 | |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Cap Index (%) | USD | 7,22 | 8,19 | 13,44 | -11,18 | 5,26 | 7,05 | 14,32 | -2,08 | 7,50 | 17,13 | -4,43 | — |
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,63
2024
7,49
2023
11,24
2022
-13,84
2021
4,91
2020
6,69
2019
15,64
2018
-3,59
2017
6,62
2016
15,15
2015
-8,19
Desde o Lançamento
20/04/2007
Final do Mês
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Cap Index (%)
Moeda
USD
No ano
7,22
2024
8,19
2023
13,44
2022
-11,18
2021
5,26
2020
7,05
2019
14,32
2018
-2,08
2017
7,50
2016
17,13
2015
-4,43
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 7,64 | 7,53 | 11,25 | -13,85 | 4,92 | 6,72 | 15,65 | -3,54 | 6,60 | 15,21 | -8,13 | 20/04/2007 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 6,08 | 5,87 | 8,93 | -15,78 | 3,85 | 4,80 | 12,07 | -6,33 | 4,34 | 13,51 | -8,65 | 19/12/2012 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 5,88 | 5,69 | 9,71 | -14,11 | 4,83 | 5,87 | 14,71 | -4,55 | 5,87 | 15,31 | -7,72 | 31/01/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 7,73 | 7,63 | 11,31 | -13,85 | 4,76 | 6,57 | 15,47 | -3,69 | 6,44 | 15,03 | -8,27 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 7,72 | 7,60 | 11,28 | -13,84 | 4,76 | 6,55 | 15,46 | -3,73 | 6,46 | 14,97 | -8,31 | 27/02/2004 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 7,73 | 7,64 | 11,31 | -13,85 | 4,76 | 6,57 | 15,47 | -3,69 | 6,45 | 15,02 | -8,26 | 20/12/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 7,73 | 7,64 | 11,32 | -13,85 | 4,76 | 6,56 | 15,48 | -3,70 | 6,44 | 15,04 | -8,26 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 7,33 | 7,09 | 10,76 | -14,27 | 4,24 | 6,03 | 14,90 | -4,17 | 5,91 | 14,47 | -8,73 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 7,33 | 7,08 | 10,74 | -14,27 | 4,23 | 6,00 | 14,89 | -4,23 | 5,93 | 14,41 | -8,78 | 27/02/2004 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 7,19 | 6,94 | 10,64 | -14,36 | 4,13 | 5,93 | 14,78 | -4,26 | 5,81 | 14,35 | -8,82 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 7,18 | 6,92 | 10,57 | -14,36 | 4,14 | 5,87 | 14,78 | -4,33 | 5,81 | 14,30 | -8,86 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 8,00 | 8,01 | 11,76 | -13,46 | 5,39 | 7,21 | 16,17 | -3,08 | 7,08 | 15,72 | -7,70 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 7,98 | 7,95 | 11,71 | -13,43 | 5,44 | 6,89 | 16,20 | -3,18 | 7,07 | 15,67 | -7,75 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 7,23 | 7,00 | 10,69 | -14,28 | 4,40 | 6,18 | 15,07 | -4,03 | 6,07 | 14,63 | -8,59 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,24 | 6,94 | 10,70 | -14,28 | 4,39 | 6,16 | 15,04 | -4,07 | 6,10 | 14,58 | -8,65 | 20/04/2007 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 8,42 | 8,45 | 11,72 | -13,64 | 5,88 | — | — | — | — | — | — | 12/06/2020 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM USD DIS (M) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 8,25 | 8,32 | 12,04 | -13,24 | 5,65 | 7,48 | 16,46 | -2,88 | 7,35 | 16,01 | -7,48 | 28/06/2007 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,64
2024
7,53
2023
11,25
2022
-13,85
2021
4,92
2020
6,72
2019
15,65
2018
-3,54
2017
6,60
2016
15,21
2015
-8,13
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
No ano
6,08
2024
5,87
2023
8,93
2022
-15,78
2021
3,85
2020
4,80
2019
12,07
2018
-6,33
2017
4,34
2016
13,51
2015
-8,65
Desde o Lançamento
19/12/2012
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
5,88
2024
5,69
2023
9,71
2022
-14,11
2021
4,83
2020
5,87
2019
14,71
2018
-4,55
2017
5,87
2016
15,31
2015
-7,72
Desde o Lançamento
31/01/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,73
2024
7,63
2023
11,31
2022
-13,85
2021
4,76
2020
6,57
2019
15,47
2018
-3,69
2017
6,44
2016
15,03
2015
-8,27
Desde o Lançamento
09/05/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,72
2024
7,60
2023
11,28
2022
-13,84
2021
4,76
2020
6,55
2019
15,46
2018
-3,73
2017
6,46
2016
14,97
2015
-8,31
Desde o Lançamento
27/02/2004
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
7,73
2024
7,64
2023
11,31
2022
-13,85
2021
4,76
2020
6,57
2019
15,47
2018
-3,69
2017
6,45
2016
15,02
2015
-8,26
Desde o Lançamento
20/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
7,73
2024
7,64
2023
11,32
2022
-13,85
2021
4,76
2020
6,56
2019
15,48
2018
-3,70
2017
6,44
2016
15,04
2015
-8,26
Desde o Lançamento
21/11/2012
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,33
2024
7,09
2023
10,76
2022
-14,27
2021
4,24
2020
6,03
2019
14,90
2018
-4,17
2017
5,91
2016
14,47
2015
-8,73
Desde o Lançamento
15/11/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,33
2024
7,08
2023
10,74
2022
-14,27
2021
4,23
2020
6,00
2019
14,89
2018
-4,23
2017
5,93
2016
14,41
2015
-8,78
Desde o Lançamento
27/02/2004
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,19
2024
6,94
2023
10,64
2022
-14,36
2021
4,13
2020
5,93
2019
14,78
2018
-4,26
2017
5,81
2016
14,35
2015
-8,82
Desde o Lançamento
21/01/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,18
2024
6,92
2023
10,57
2022
-14,36
2021
4,14
2020
5,87
2019
14,78
2018
-4,33
2017
5,81
2016
14,30
2015
-8,86
Desde o Lançamento
21/01/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,00
2024
8,01
2023
11,76
2022
-13,46
2021
5,39
2020
7,21
2019
16,17
2018
-3,08
2017
7,08
2016
15,72
2015
-7,70
Desde o Lançamento
04/01/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,98
2024
7,95
2023
11,71
2022
-13,43
2021
5,44
2020
6,89
2019
16,20
2018
-3,18
2017
7,07
2016
15,67
2015
-7,75
Desde o Lançamento
04/01/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,23
2024
7,00
2023
10,69
2022
-14,28
2021
4,40
2020
6,18
2019
15,07
2018
-4,03
2017
6,07
2016
14,63
2015
-8,59
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,24
2024
6,94
2023
10,70
2022
-14,28
2021
4,39
2020
6,16
2019
15,04
2018
-4,07
2017
6,10
2016
14,58
2015
-8,65
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
No ano
8,42
2024
8,45
2023
11,72
2022
-13,64
2021
5,88
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
12/06/2020
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,25
2024
8,32
2023
12,04
2022
-13,24
2021
5,65
2020
7,48
2019
16,46
2018
-2,88
2017
7,35
2016
16,01
2015
-7,48
Desde o Lançamento
28/06/2007
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2007
2007
Mês seleccionado april 2007
2025
2025
Mês seleccionado september 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-04-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 64.25 to 325.91.
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 20/04/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,63 | 0,97 | 3,37 | 6,73 | 7,60 | 33,25 | 23,58 | 62,30 | 104,75 | 128,79 | |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Cap Index (%) | USD | 7,22 | 0,82 | 2,54 | 6,15 | 7,41 | 37,08 | 30,96 | 81,82 | 144,94 | 216,24 |
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,63
1 mês
0,97
3 meses
3,37
6 meses
6,73
1 ano
7,60
3 anos
33,25
5 anos
23,58
10 anos
62,30
15 anos
104,75
Desde o Lançamento
128,79
Final do Mês
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Cap Index (%)
Moeda
USD
No ano
7,22
1 mês
0,82
3 meses
2,54
6 meses
6,15
1 ano
7,41
3 anos
37,08
5 anos
30,96
10 anos
81,82
15 anos
144,94
Desde o Lançamento
216,24
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 7,64 | 0,95 | 3,37 | 6,76 | 7,63 | 33,34 | 23,68 | 62,67 | 105,32 | 129,90 | 20/04/2007 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 6,08 | 0,77 | 2,76 | 5,60 | 5,64 | 25,71 | 13,30 | 33,05 | — | 35,28 | 19/12/2012 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 5,88 | 0,72 | 2,54 | 5,46 | 5,36 | 27,06 | 17,34 | 49,64 | — | 50,97 | 31/01/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 7,73 | 0,96 | 3,39 | 6,82 | 7,76 | 33,70 | 23,75 | 61,57 | 102,46 | 125,13 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 7,72 | 0,98 | 3,40 | 6,79 | 7,73 | 33,60 | 23,63 | 61,21 | 102,05 | 189,17 | 27/02/2004 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 7,73 | 0,95 | 3,40 | 6,81 | 7,77 | 33,69 | 23,75 | 61,55 | — | 96,21 | 20/12/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 7,73 | 0,95 | 3,39 | 6,81 | 7,78 | 33,70 | 23,76 | 61,56 | — | 68,67 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 7,33 | 0,91 | 3,26 | 6,55 | 7,22 | 31,71 | 20,70 | 53,69 | 87,85 | 111,05 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 7,33 | 0,94 | 3,27 | 6,53 | 7,20 | 31,64 | 20,60 | 53,33 | 87,38 | 158,53 | 27/02/2004 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 7,19 | 0,90 | 3,22 | 6,47 | 7,04 | 31,17 | 19,96 | 51,98 | 84,79 | 98,48 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 7,18 | 0,92 | 3,21 | 6,45 | 7,01 | 31,02 | 19,81 | 51,54 | 87,04 | 100,38 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 8,00 | 0,99 | 3,49 | 7,00 | 8,12 | 35,15 | 26,49 | 70,22 | — | 108,91 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 7,98 | 1,00 | 3,47 | 6,97 | 8,09 | 34,97 | 26,31 | 69,31 | — | 125,92 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 7,23 | 0,91 | 3,24 | 6,49 | 7,10 | 31,36 | 20,62 | 54,74 | 90,49 | 109,61 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,24 | 0,93 | 3,24 | 6,48 | 7,07 | 31,27 | 20,54 | 54,39 | 89,99 | 108,70 | 20/04/2007 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 8,42 | 1,01 | 3,59 | 7,22 | 8,73 | 35,92 | 27,80 | — | — | 33,46 | 12/06/2020 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM USD DIS (M) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 8,25 | 1,01 | 3,56 | 7,16 | 8,46 | 36,28 | 28,20 | 74,60 | 128,15 | 166,26 | 28/06/2007 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,64
1 mês
0,95
3 meses
3,37
6 meses
6,76
1 ano
7,63
3 anos
33,34
5 anos
23,68
10 anos
62,67
15 anos
105,32
Desde o Lançamento
129,90
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
No ano
6,08
1 mês
0,77
3 meses
2,76
6 meses
5,60
1 ano
5,64
3 anos
25,71
5 anos
13,30
10 anos
33,05
15 anos
—
Desde o Lançamento
35,28
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
5,88
1 mês
0,72
3 meses
2,54
6 meses
5,46
1 ano
5,36
3 anos
27,06
5 anos
17,34
10 anos
49,64
15 anos
—
Desde o Lançamento
50,97
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,73
1 mês
0,96
3 meses
3,39
6 meses
6,82
1 ano
7,76
3 anos
33,70
5 anos
23,75
10 anos
61,57
15 anos
102,46
Desde o Lançamento
125,13
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,72
1 mês
0,98
3 meses
3,40
6 meses
6,79
1 ano
7,73
3 anos
33,60
5 anos
23,63
10 anos
61,21
15 anos
102,05
Desde o Lançamento
189,17
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
7,73
1 mês
0,95
3 meses
3,40
6 meses
6,81
1 ano
7,77
3 anos
33,69
5 anos
23,75
10 anos
61,55
15 anos
—
Desde o Lançamento
96,21
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
7,73
1 mês
0,95
3 meses
3,39
6 meses
6,81
1 ano
7,78
3 anos
33,70
5 anos
23,76
10 anos
61,56
15 anos
—
Desde o Lançamento
68,67
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,33
1 mês
0,91
3 meses
3,26
6 meses
6,55
1 ano
7,22
3 anos
31,71
5 anos
20,70
10 anos
53,69
15 anos
87,85
Desde o Lançamento
111,05
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,33
1 mês
0,94
3 meses
3,27
6 meses
6,53
1 ano
7,20
3 anos
31,64
5 anos
20,60
10 anos
53,33
15 anos
87,38
Desde o Lançamento
158,53
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,19
1 mês
0,90
3 meses
3,22
6 meses
6,47
1 ano
7,04
3 anos
31,17
5 anos
19,96
10 anos
51,98
15 anos
84,79
Desde o Lançamento
98,48
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,18
1 mês
0,92
3 meses
3,21
6 meses
6,45
1 ano
7,01
3 anos
31,02
5 anos
19,81
10 anos
51,54
15 anos
87,04
Desde o Lançamento
100,38
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,00
1 mês
0,99
3 meses
3,49
6 meses
7,00
1 ano
8,12
3 anos
35,15
5 anos
26,49
10 anos
70,22
15 anos
—
Desde o Lançamento
108,91
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,98
1 mês
1,00
3 meses
3,47
6 meses
6,97
1 ano
8,09
3 anos
34,97
5 anos
26,31
10 anos
69,31
15 anos
—
Desde o Lançamento
125,92
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,23
1 mês
0,91
3 meses
3,24
6 meses
6,49
1 ano
7,10
3 anos
31,36
5 anos
20,62
10 anos
54,74
15 anos
90,49
Desde o Lançamento
109,61
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,24
1 mês
0,93
3 meses
3,24
6 meses
6,48
1 ano
7,07
3 anos
31,27
5 anos
20,54
10 anos
54,39
15 anos
89,99
Desde o Lançamento
108,70
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
No ano
8,42
1 mês
1,01
3 meses
3,59
6 meses
7,22
1 ano
8,73
3 anos
35,92
5 anos
27,80
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
33,46
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
LM USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,25
1 mês
1,01
3 meses
3,56
6 meses
7,16
1 ano
8,46
3 anos
36,28
5 anos
28,20
10 anos
74,60
15 anos
128,15
Desde o Lançamento
166,26
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Cap Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | -1,13 | -1,19 | -1,31 |
| Beta | 1,04 | 1,02 | 1,05 |
| R-Squared | 0,90 | 0,94 | 0,96 |
| Historical Tracking Error | 1,72 | 1,72 | 1,64 |
| Índice de informações | -0,61 | -0,71 | -0,73 |
| Upside Capture Ratio | 97,65 | 93,55 | 97,13 |
| Downside Capture Ratio | 123,05 | 106,80 | 112,09 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) | 5,42 | 7,31 | 8,01 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) | 0,90 | 0,20 | 0,38 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$76,11 milhões
Número de Posições
Número de Posições
282
Dados Estatísticos da Carteira
Vida média ponderada
4,60 anos
Yield aparente
7,39%
Rendimento no pior cenário
7,31%
Duração Efectiva
3,22 anos
Cash Flow
7,19%
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0751 to 86.8905.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 78,62% | 86,89% | |
| Canadá | 4,82% | 4,06% | |
| Reino Unido | 3,03% | 1,93% | |
| França | 2,26% | 0,90% | |
| Outros | 2,18% | 1,77% | |
| Israel | 1,81% | — | |
| Suiça | 0,93% | 0,21% | |
| Alemanha | 0,90% | 0,73% | |
| Irlanda | 0,81% | 0,26% | |
| Hong Kong | 0,66% | 0,32% | |
| Espanha | 0,64% | 0,08% | |
| Luxemburgo | 0,32% | 0,60% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 3,04% | — |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 15 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.06869 to 17.9913.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Serviços cíclicos para o consumidor | 17,99% | |
| Finanças | 16,34% | |
| Comunicações | 13,59% | |
| Energia | 10,21% | |
| Serviço não cíclico para o consumidor | 10,08% | |
| Bens de Capital | 6,82% | |
| Tecnologia | 6,43% | |
| Estruturado | 4,74% | |
| Transportes | 3,55% | |
| Indústria básica | 3,13% | |
| Serviço de utilidade pública | 1,80% | |
| Industrial Other | 1,73% | |
| Governo de ME | 0,49% | |
| Outros | 0,07% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 3,04% |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 100,00% | 100,00% |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.17157 to 34.86334.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| A | 0,66% | |
| BBB | 6,56% | |
| BB | 34,86% | |
| B | 32,62% | |
| CCC | 18,22% | |
| CC | 1,62% | |
| C | 0,21% | |
| D | 2,04% | |
| Not Rated | 0,17% | |
| Cash & Cash Equivalents | 3,04% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
Sector Name
—
Weight (%)
5,00
Valor de mercado
3.749.277
Quantity
3.749.277
Título
MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031
Sector Name
—
Weight (%)
2,30
Valor de mercado
1.727.354
Quantity
1.544.004
Título
VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036
Sector Name
—
Weight (%)
1,35
Valor de mercado
1.009.662
Quantity
950.000
Título
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
Sector Name
—
Weight (%)
1,32
Valor de mercado
990.855
Quantity
900.000
Título
AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029
Sector Name
—
Weight (%)
1,18
Valor de mercado
887.211
Quantity
850.000
Título
PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028
Sector Name
—
Weight (%)
1,09
Valor de mercado
815.450
Quantity
940.000
Título
TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031
Sector Name
—
Weight (%)
1,08
Valor de mercado
812.679
Quantity
710.000
Título
LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174
Sector Name
—
Weight (%)
1,07
Valor de mercado
801.391
Quantity
740.000
Título
HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2174
Sector Name
—
Weight (%)
1,01
Valor de mercado
759.353
Quantity
800.000
Título
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033
Sector Name
—
Weight (%)
0,97
Valor de mercado
729.404
Quantity
690.000
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Securities
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.86319 to 2.30421.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 | 2,30% | |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036 | 1,35% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1,32% | |
| AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029 | 1,18% | |
| PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028 | 1,09% | |
| TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031 | 1,08% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174 | 1,07% | |
| HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2174 | 1,01% | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033 | 0,97% | |
| RENT-A-CENTER 08/32 TL 7.1033% Mat 08/19/2032 | 0,86% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) | USD | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $70,40 | $0,3855 |
Classe de cotas
A (G) USD DIS (D)
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
31/10/2025
Payable Date
03/11/2025
Valor da Cota
$70,40
Dividendo por ação
$0,3855
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $70,40 | $0,3855 |
| USD | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | $70,52 | $0,3610 |
| USD | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 02/09/2025 | $70,21 | $0,3886 |
| USD | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | $69,53 | $0,4025 |
| USD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | $69,35 | $0,3190 |
| USD | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | $68,54 | $0,4072 |
| USD | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | $67,60 | $0,3858 |
| USD | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | $68,26 | $0,2917 |
| USD | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | $69,49 | $0,3638 |
| USD | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | $69,18 | $0,3967 |
| USD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | $68,74 | $0,3552 |
| USD | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | $69,44 | $0,3875 |
| USD | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | $69,01 | $0,4132 |
| USD | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | $69,92 | $0,3912 |
| USD | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | $68,97 | $0,4327 |
| USD | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | $68,40 | $0,4871 |
| USD | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | $67,59 | $0,4035 |
| USD | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | $67,41 | $0,4269 |
| USD | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | $67,03 | $0,3950 |
| USD | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | $68,14 | $0,4209 |
| USD | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | $67,96 | $0,3834 |
| USD | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | $68,11 | $0,4051 |
| USD | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 | $68,70 | $0,4171 |
| USD | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | $66,38 | $0,3796 |
| USD | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | $64,22 | $0,3777 |
| USD | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | $65,80 | $0,3925 |
| USD | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | $66,79 | $0,3908 |
| USD | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | $67,24 | $0,3601 |
| USD | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | $66,08 | $0,3956 |
| USD | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | $65,34 | $0,3747 |
| USD | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | $66,40 | $0,3406 |
| USD | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | $66,19 | $0,3781 |
| USD | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | $67,23 | $0,3510 |
| USD | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | $68,57 | $0,3649 |
| USD | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | $66,10 | $0,3648 |
| USD | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | $66,93 | $0,3627 |
| USD | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | $65,59 | $0,3291 |
| USD | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | $64,89 | $0,3538 |
| USD | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | $68,49 | $0,3465 |
| USD | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | $69,57 | $0,3472 |
| USD | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | $66,28 | $0,3060 |
| USD | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | $71,88 | $0,2978 |
| USD | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | $73,28 | $0,2549 |
| USD | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | $76,39 | $0,3007 |
| USD | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | $77,53 | $0,1172 |
| USD | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | $77,36 | $0,2553 |
| USD | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | $80,05 | $0,2465 |
| USD | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | $80,84 | $0,3132 |
| USD | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | $81,01 | $0,2791 |
| USD | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | $81,42 | $0,2427 |
| USD | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | $81,83 | $0,3073 |
| USD | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | $81,08 | $0,2464 |
| USD | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | $81,66 | $0,2519 |
| USD | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | $81,69 | $0,3288 |
| USD | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | $80,68 | $0,2669 |
| USD | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | $80,89 | $0,2700 |
| USD | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | $80,26 | $0,3321 |
| USD | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | $81,16 | $0,2581 |
| USD | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | $80,82 | $0,2433 |
| USD | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 | $80,14 | $0,3250 |
| USD | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $78,98 | $0,2615 |
| USD | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | $77,44 | $0,2427 |
| USD | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | $76,51 | $0,3346 |
| USD | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | $77,04 | $0,2549 |
| USD | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | $76,34 | $0,3578 |
| USD | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | $75,50 | $0,2749 |
| USD | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | $71,72 | $0,2734 |
| USD | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | $70,01 | $0,3711 |
| USD | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | $65,38 | $0,2888 |
| USD | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | $79,57 | $0,2678 |
| USD | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | $79,41 | $0,3578 |
| USD | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $78,98 | $0,2792 |
| USD | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | $76,94 | $0,2924 |
| USD | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 24/10/2019 | $77,60 | $0,3453 |
| USD | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 19/09/2019 | $78,09 | $0,2965 |
| USD | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | $77,35 | $0,2998 |
| USD | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | $78,13 | $0,3541 |
| USD | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | $77,80 | $0,3058 |
| USD | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | $77,08 | $0,3779 |
| USD | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | $77,63 | $0,2927 |
| USD | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | $76,37 | $0,3167 |
| USD | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 21/02/2019 | $75,71 | $0,3195 |
| USD | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | $74,51 | $0,3841 |
| USD | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $73,01 | $0,2972 |
| USD | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | $74,73 | $0,3193 |
| USD | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 25/10/2018 | $76,32 | $0,3643 |
| USD | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 20/09/2018 | $77,34 | $0,3145 |
| USD | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 23/08/2018 | $76,98 | $0,3851 |
| USD | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | $76,61 | $0,2875 |
| USD | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | $76,96 | $0,2906 |
| USD | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | $76,59 | $0,3766 |
| USD | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | $77,55 | $0,3079 |
| USD | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2018 | $76,72 | $0,2981 |
| USD | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | $77,57 | $0,3076 |
| USD | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | $79,03 | $0,3627 |
| USD | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $78,53 | $0,2989 |
| USD | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 24/11/2017 | $78,62 | $0,3558 |
| USD | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 19/10/2017 | $79,37 | $0,2908 |
| USD | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | $79,05 | $0,3159 |
| USD | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 24/08/2017 | $78,46 | $0,3880 |
| USD | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 20/07/2017 | $79,27 | $0,3085 |
| USD | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 22/06/2017 | $78,80 | $0,3146 |
| USD | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 25/05/2017 | $79,19 | $0,3895 |
| USD | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 20/04/2017 | $78,42 | $0,3050 |
| USD | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | $77,70 | $0,4038 |
| USD | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 16/02/2017 | $78,64 | $0,3141 |
| USD | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 19/01/2017 | $78,32 | $0,3213 |
| USD | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 22/12/2016 | $77,23 | $0,3049 |
| USD | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 24/11/2016 | $76,37 | $0,3954 |
| USD | 19/10/2016 | 19/10/2016 | 20/10/2016 | $77,89 | $0,3288 |
| USD | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | $76,56 | $0,3379 |
| USD | 24/08/2016 | 24/08/2016 | 25/08/2016 | $77,05 | $0,5212 |
| USD | 20/07/2016 | 20/07/2016 | 21/07/2016 | $76,37 | $0,3605 |
| USD | 22/06/2016 | 22/06/2016 | 23/06/2016 | $74,69 | $0,4528 |
| USD | 18/05/2016 | 18/05/2016 | 19/05/2016 | $73,40 | $0,3899 |
| USD | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 21/04/2016 | $73,19 | $0,3836 |
| USD | 23/03/2016 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | $71,47 | $0,4408 |
| USD | 17/02/2016 | 17/02/2016 | 18/02/2016 | $67,25 | $0,3288 |
| USD | 20/01/2016 | 20/01/2016 | 21/01/2016 | $67,72 | $0,3550 |
| USD | 23/12/2015 | 23/12/2015 | 24/12/2015 | $71,40 | $0,4475 |
| USD | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 19/11/2015 | $75,61 | $0,3759 |
| USD | 21/10/2015 | 21/10/2015 | 22/10/2015 | $77,43 | $0,3614 |
| USD | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 24/09/2015 | $77,84 | $0,4499 |
| USD | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | $79,29 | $0,3565 |
| USD | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | $80,95 | $0,4557 |
| USD | 17/06/2015 | 17/06/2015 | 18/06/2015 | $82,69 | $0,3421 |
| USD | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | $83,72 | $0,3663 |
| USD | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 23/04/2015 | $83,85 | $0,4537 |
| USD | 18/03/2015 | 18/03/2015 | 19/03/2015 | $82,51 | $0,3784 |
| USD | 18/02/2015 | 18/02/2015 | 19/02/2015 | $83,47 | $0,3848 |
| USD | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | $82,06 | $0,3601 |
| USD | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 25/12/2014 | $82,82 | $0,4291 |
| USD | 19/11/2014 | 19/11/2014 | 20/11/2014 | $84,77 | $0,3597 |
| USD | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 23/10/2014 | $86,00 | $0,4216 |
| USD | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 18/09/2014 | $87,37 | $0,3375 |
| USD | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | $88,42 | $0,3436 |
| USD | 23/07/2014 | 23/07/2014 | 24/07/2014 | $88,70 | $0,2894 |
| USD | 01/07/2014 | 01/07/2014 | 23/07/2014 | $89,27 | $0,1248 |
| USD | 18/06/2014 | 18/06/2014 | 18/06/2014 | $89,18 | $0,3272 |
| USD | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | $88,68 | $0,3410 |
| USD | 23/04/2014 | 23/04/2014 | 23/04/2014 | $88,64 | $0,4049 |
| USD | 19/03/2014 | 19/03/2014 | 19/03/2014 | $88,49 | $0,3259 |
| USD | 19/02/2014 | 19/02/2014 | 19/02/2014 | $87,92 | $0,3619 |
| USD | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | $87,91 | $0,4058 |
| USD | 18/12/2013 | 18/12/2013 | 18/12/2013 | $87,15 | $0,3355 |
| USD | 20/11/2013 | 20/11/2013 | 20/11/2013 | $86,97 | $0,3804 |
| USD | 23/10/2013 | 23/10/2013 | 23/10/2013 | $86,93 | $0,4461 |
| USD | 18/09/2013 | 18/09/2013 | 18/09/2013 | $85,74 | $0,3567 |
| USD | 21/08/2013 | 21/08/2013 | 21/08/2013 | $85,06 | $0,3854 |
| USD | 24/07/2013 | 24/07/2013 | 24/07/2013 | $86,48 | $0,4269 |
| USD | 19/06/2013 | 19/06/2013 | 19/06/2013 | $86,57 | $0,3529 |
| USD | 22/05/2013 | 22/05/2013 | 22/05/2013 | $88,78 | $0,4532 |
| USD | 17/04/2013 | 17/04/2013 | 17/04/2013 | $87,79 | $0,3373 |
| USD | 20/03/2013 | 20/03/2013 | 20/03/2013 | $87,56 | $0,3273 |
| USD | 20/02/2013 | 20/02/2013 | 20/02/2013 | $86,96 | $0,3642 |
| USD | 23/01/2013 | 23/01/2013 | 23/01/2013 | $87,26 | $0,4409 |
| USD | 19/12/2012 | 19/12/2012 | 19/12/2012 | $86,04 | $0,3399 |
| USD | 21/11/2012 | 21/11/2012 | 21/11/2012 | $84,61 | $0,3714 |
| USD | 24/10/2012 | 24/10/2012 | 24/10/2012 | $84,95 | $0,4447 |
| USD | 19/09/2012 | 19/09/2012 | 19/09/2012 | $84,79 | $0,3759 |
| USD | 22/08/2012 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | $83,23 | $0,5103 |
| USD | 18/07/2012 | 18/07/2012 | 18/07/2012 | $82,20 | $0,4086 |
| USD | 20/06/2012 | 20/06/2012 | 20/06/2012 | $81,31 | $0,4261 |
| USD | 23/05/2012 | 23/05/2012 | 23/05/2012 | $80,97 | $0,5546 |
| USD | 18/04/2012 | 18/04/2012 | 18/04/2012 | $81,96 | $0,4291 |
| USD | 21/03/2012 | 21/03/2012 | 21/03/2012 | $82,38 | $0,4266 |
| USD | 22/02/2012 | 22/02/2012 | 22/02/2012 | $81,75 | $0,5463 |
| USD | 18/01/2012 | 18/01/2012 | 18/01/2012 | $79,64 | $0,4238 |
| USD | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | $78,26 | $0,4073 |
| USD | 23/11/2011 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | $77,19 | $0,5548 |
| USD | 20/10/2011 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | $77,94 | $0,4331 |
| USD | 22/09/2011 | 22/09/2011 | 22/09/2011 | $78,30 | $0,5394 |
| USD | 18/08/2011 | 18/08/2011 | 18/08/2011 | $79,78 | $0,5516 |
| USD | 21/07/2011 | 21/07/2011 | 21/07/2011 | $84,39 | $0,4512 |
| USD | 23/06/2011 | 23/06/2011 | 23/06/2011 | $83,65 | $0,5058 |
| USD | 19/05/2011 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | $85,79 | $0,4225 |
| USD | 21/04/2011 | 21/04/2011 | 21/04/2011 | $85,49 | $0,4651 |
| USD | 24/03/2011 | 24/03/2011 | 24/03/2011 | $84,92 | $0,5317 |
| USD | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | $85,11 | $0,4277 |
| USD | 20/01/2011 | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $83,94 | $0,3703 |
| USD | 23/12/2010 | 23/12/2010 | 23/12/2010 | $82,52 | $0,5010 |
| USD | 18/11/2010 | 18/11/2010 | 18/11/2010 | $82,70 | $0,4660 |
| USD | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 21/10/2010 | $82,52 | $0,4826 |
| USD | 23/09/2010 | 23/09/2010 | 23/09/2010 | $80,77 | $0,5757 |
| USD | 19/08/2010 | 19/08/2010 | 19/08/2010 | $79,44 | $0,4633 |
| USD | 22/07/2010 | 22/07/2010 | 22/07/2010 | $79,64 | $0,6020 |
| USD | 17/06/2010 | 17/06/2010 | 17/06/2010 | $78,16 | $0,4636 |
| USD | 20/05/2010 | 20/05/2010 | 20/05/2010 | $77,58 | $0,4521 |
| USD | 22/04/2010 | 22/04/2010 | 22/04/2010 | $81,15 | $0,5661 |
| USD | 18/03/2010 | 18/03/2010 | 18/03/2010 | $79,64 | $0,5019 |
| USD | 18/02/2010 | 18/02/2010 | 18/02/2010 | $77,57 | $0,4996 |
| USD | 21/01/2010 | 21/01/2010 | 21/01/2010 | $79,36 | $0,6032 |
| USD | 24/12/2009 | 24/12/2009 | 24/12/2009 | $78,04 | $0,6902 |
| USD | 19/11/2009 | 19/11/2009 | 19/11/2009 | $76,41 | $0,5311 |
| USD | 22/10/2009 | 22/10/2009 | 22/10/2009 | $76,40 | $0,6737 |
| USD | 17/09/2009 | 17/09/2009 | 17/09/2009 | $74,85 | $0,5113 |
| USD | 20/08/2009 | 20/08/2009 | 20/08/2009 | $71,70 | $0,5276 |
| USD | 23/07/2009 | 23/07/2009 | 23/07/2009 | $69,50 | $0,7037 |
| USD | 18/06/2009 | 18/06/2009 | 18/06/2009 | $68,04 | $0,5637 |
| USD | 21/05/2009 | 21/05/2009 | 21/05/2009 | $65,33 | $0,6386 |
| USD | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 23/04/2009 | $60,27 | $0,5814 |
| USD | 19/03/2009 | 19/03/2009 | 19/03/2009 | $56,05 | $0,6484 |
| USD | 19/02/2009 | 19/02/2009 | 19/02/2009 | $59,05 | $0,6177 |
| USD | 22/01/2009 | 22/01/2009 | 22/01/2009 | $59,49 | $0,8496 |
| USD | 18/12/2008 | 18/12/2008 | 18/12/2008 | $53,97 | $0,6555 |
| USD | 20/11/2008 | 20/11/2008 | 20/11/2008 | $56,30 | $0,5941 |
| USD | 23/10/2008 | 23/10/2008 | 23/10/2008 | $63,48 | $0,7575 |
| USD | 18/09/2008 | 18/09/2008 | 18/09/2008 | $80,71 | $0,5775 |
| USD | 21/08/2008 | 21/08/2008 | 21/08/2008 | $83,88 | $0,5574 |
| USD | 24/07/2008 | 24/07/2008 | 24/07/2008 | $85,11 | $0,7122 |
| USD | 19/06/2008 | 19/06/2008 | 19/06/2008 | $89,44 | $0,5785 |
| USD | 22/05/2008 | 22/05/2008 | 22/05/2008 | $90,47 | $0,7131 |
| USD | 17/04/2008 | 17/04/2008 | 17/04/2008 | $88,59 | $0,5679 |
| USD | 20/03/2008 | 20/03/2008 | 20/03/2008 | $86,41 | $0,5925 |
| USD | 21/02/2008 | 21/02/2008 | 21/02/2008 | $87,99 | $0,5094 |
| USD | 24/01/2008 | 24/01/2008 | 24/01/2008 | $89,38 | $0,7141 |
| USD | 20/12/2007 | 20/12/2007 | 20/12/2007 | $93,10 | $0,5878 |
| USD | 21/11/2007 | 21/11/2007 | 21/11/2007 | $92,29 | $0,6802 |
| USD | 18/10/2007 | 18/10/2007 | 18/10/2007 | $97,09 | $0,5379 |
| USD | 20/09/2007 | 20/09/2007 | 20/09/2007 | $96,41 | $0,5523 |
| USD | 23/08/2007 | 23/08/2007 | 23/08/2007 | $95,26 | $0,6955 |
| USD | 19/07/2007 | 19/07/2007 | 19/07/2007 | $98,37 | $0,5580 |
| USD | 21/06/2007 | 21/06/2007 | 21/06/2007 | $100,32 | $0,5584 |
| USD | 24/05/2007 | 24/05/2007 | 24/05/2007 | $100,58 | $0,5943 |
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
31/10/2025
Payable Date
03/11/2025
Valor da Cota
$70,40
Dividendo por ação
$0,3855
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
30/09/2025
Payable Date
01/10/2025
Valor da Cota
$70,52
Dividendo por ação
$0,3610
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
29/08/2025
Payable Date
02/09/2025
Valor da Cota
$70,21
Dividendo por ação
$0,3886
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
31/07/2025
Payable Date
01/08/2025
Valor da Cota
$69,53
Dividendo por ação
$0,4025
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
30/06/2025
Payable Date
01/07/2025
Valor da Cota
$69,35
Dividendo por ação
$0,3190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
30/05/2025
Payable Date
02/06/2025
Valor da Cota
$68,54
Dividendo por ação
$0,4072
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
30/04/2025
Payable Date
01/05/2025
Valor da Cota
$67,60
Dividendo por ação
$0,3858
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
31/03/2025
Payable Date
01/04/2025
Valor da Cota
$68,26
Dividendo por ação
$0,2917
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
28/02/2025
Payable Date
03/03/2025
Valor da Cota
$69,49
Dividendo por ação
$0,3638
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
31/01/2025
Payable Date
03/02/2025
Valor da Cota
$69,18
Dividendo por ação
$0,3967
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
31/12/2024
Payable Date
02/01/2025
Valor da Cota
$68,74
Dividendo por ação
$0,3552
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
29/11/2024
Payable Date
02/12/2024
Valor da Cota
$69,44
Dividendo por ação
$0,3875
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
31/10/2024
Payable Date
01/11/2024
Valor da Cota
$69,01
Dividendo por ação
$0,4132
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
30/09/2024
Payable Date
01/10/2024
Valor da Cota
$69,92
Dividendo por ação
$0,3912
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
30/08/2024
Payable Date
02/09/2024
Valor da Cota
$68,97
Dividendo por ação
$0,4327
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
31/07/2024
Payable Date
01/08/2024
Valor da Cota
$68,40
Dividendo por ação
$0,4871
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
28/06/2024
Payable Date
01/07/2024
Valor da Cota
$67,59
Dividendo por ação
$0,4035
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
31/05/2024
Payable Date
03/06/2024
Valor da Cota
$67,41
Dividendo por ação
$0,4269
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
30/04/2024
Payable Date
01/05/2024
Valor da Cota
$67,03
Dividendo por ação
$0,3950
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
28/03/2024
Payable Date
01/04/2024
Valor da Cota
$68,14
Dividendo por ação
$0,4209
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
29/02/2024
Payable Date
01/03/2024
Valor da Cota
$67,96
Dividendo por ação
$0,3834
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
31/01/2024
Payable Date
01/02/2024
Valor da Cota
$68,11
Dividendo por ação
$0,4051
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
29/12/2023
Payable Date
02/01/2024
Valor da Cota
$68,70
Dividendo por ação
$0,4171
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
30/11/2023
Payable Date
01/12/2023
Valor da Cota
$66,38
Dividendo por ação
$0,3796
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
31/10/2023
Payable Date
01/11/2023
Valor da Cota
$64,22
Dividendo por ação
$0,3777
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
29/09/2023
Payable Date
02/10/2023
Valor da Cota
$65,80
Dividendo por ação
$0,3925
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
31/08/2023
Payable Date
01/09/2023
Valor da Cota
$66,79
Dividendo por ação
$0,3908
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
31/07/2023
Payable Date
01/08/2023
Valor da Cota
$67,24
Dividendo por ação
$0,3601
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
30/06/2023
Payable Date
03/07/2023
Valor da Cota
$66,08
Dividendo por ação
$0,3956
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
31/05/2023
Payable Date
01/06/2023
Valor da Cota
$65,34
Dividendo por ação
$0,3747
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
28/04/2023
Payable Date
01/05/2023
Valor da Cota
$66,40
Dividendo por ação
$0,3406
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
31/03/2023
Payable Date
03/04/2023
Valor da Cota
$66,19
Dividendo por ação
$0,3781
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
28/02/2023
Payable Date
01/03/2023
Valor da Cota
$67,23
Dividendo por ação
$0,3510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
31/01/2023
Payable Date
01/02/2023
Valor da Cota
$68,57
Dividendo por ação
$0,3649
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
30/12/2022
Payable Date
03/01/2023
Valor da Cota
$66,10
Dividendo por ação
$0,3648
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
30/11/2022
Payable Date
01/12/2022
Valor da Cota
$66,93
Dividendo por ação
$0,3627
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
31/10/2022
Payable Date
01/11/2022
Valor da Cota
$65,59
Dividendo por ação
$0,3291
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
30/09/2022
Payable Date
03/10/2022
Valor da Cota
$64,89
Dividendo por ação
$0,3538
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
31/08/2022
Payable Date
01/09/2022
Valor da Cota
$68,49
Dividendo por ação
$0,3465
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
29/07/2022
Payable Date
01/08/2022
Valor da Cota
$69,57
Dividendo por ação
$0,3472
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
30/06/2022
Payable Date
01/07/2022
Valor da Cota
$66,28
Dividendo por ação
$0,3060
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
31/05/2022
Payable Date
01/06/2022
Valor da Cota
$71,88
Dividendo por ação
$0,2978
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
29/04/2022
Payable Date
02/05/2022
Valor da Cota
$73,28
Dividendo por ação
$0,2549
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
31/03/2022
Payable Date
01/04/2022
Valor da Cota
$76,39
Dividendo por ação
$0,3007
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
28/02/2022
Payable Date
01/03/2022
Valor da Cota
$77,53
Dividendo por ação
$0,1172
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/02/2022
Data ex-dividendos
16/02/2022
Payable Date
17/02/2022
Valor da Cota
$77,36
Dividendo por ação
$0,2553
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/01/2022
Data ex-dividendos
19/01/2022
Payable Date
20/01/2022
Valor da Cota
$80,05
Dividendo por ação
$0,2465
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/12/2021
Data ex-dividendos
22/12/2021
Payable Date
23/12/2021
Valor da Cota
$80,84
Dividendo por ação
$0,3132
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/11/2021
Data ex-dividendos
17/11/2021
Payable Date
18/11/2021
Valor da Cota
$81,01
Dividendo por ação
$0,2791
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/10/2021
Data ex-dividendos
20/10/2021
Payable Date
21/10/2021
Valor da Cota
$81,42
Dividendo por ação
$0,2427
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/09/2021
Data ex-dividendos
22/09/2021
Payable Date
23/09/2021
Valor da Cota
$81,83
Dividendo por ação
$0,3073
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/08/2021
Data ex-dividendos
18/08/2021
Payable Date
19/08/2021
Valor da Cota
$81,08
Dividendo por ação
$0,2464
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/07/2021
Data ex-dividendos
21/07/2021
Payable Date
22/07/2021
Valor da Cota
$81,66
Dividendo por ação
$0,2519
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/06/2021
Data ex-dividendos
23/06/2021
Payable Date
24/06/2021
Valor da Cota
$81,69
Dividendo por ação
$0,3288
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/05/2021
Data ex-dividendos
19/05/2021
Payable Date
20/05/2021
Valor da Cota
$80,68
Dividendo por ação
$0,2669
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/04/2021
Data ex-dividendos
21/04/2021
Payable Date
22/04/2021
Valor da Cota
$80,89
Dividendo por ação
$0,2700
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/03/2021
Data ex-dividendos
24/03/2021
Payable Date
25/03/2021
Valor da Cota
$80,26
Dividendo por ação
$0,3321
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/02/2021
Data ex-dividendos
17/02/2021
Payable Date
18/02/2021
Valor da Cota
$81,16
Dividendo por ação
$0,2581
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/01/2021
Data ex-dividendos
20/01/2021
Payable Date
21/01/2021
Valor da Cota
$80,82
Dividendo por ação
$0,2433
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/12/2020
Data ex-dividendos
23/12/2020
Payable Date
24/12/2020
Valor da Cota
$80,14
Dividendo por ação
$0,3250
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/11/2020
Data ex-dividendos
18/11/2020
Payable Date
19/11/2020
Valor da Cota
$78,98
Dividendo por ação
$0,2615
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/10/2020
Data ex-dividendos
21/10/2020
Payable Date
22/10/2020
Valor da Cota
$77,44
Dividendo por ação
$0,2427
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/09/2020
Data ex-dividendos
23/09/2020
Payable Date
24/09/2020
Valor da Cota
$76,51
Dividendo por ação
$0,3346
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/08/2020
Data ex-dividendos
19/08/2020
Payable Date
20/08/2020
Valor da Cota
$77,04
Dividendo por ação
$0,2549
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/07/2020
Data ex-dividendos
22/07/2020
Payable Date
23/07/2020
Valor da Cota
$76,34
Dividendo por ação
$0,3578
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/06/2020
Data ex-dividendos
17/06/2020
Payable Date
18/06/2020
Valor da Cota
$75,50
Dividendo por ação
$0,2749
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/05/2020
Data ex-dividendos
20/05/2020
Payable Date
21/05/2020
Valor da Cota
$71,72
Dividendo por ação
$0,2734
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/04/2020
Data ex-dividendos
22/04/2020
Payable Date
23/04/2020
Valor da Cota
$70,01
Dividendo por ação
$0,3711
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/03/2020
Data ex-dividendos
18/03/2020
Payable Date
19/03/2020
Valor da Cota
$65,38
Dividendo por ação
$0,2888
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/02/2020
Data ex-dividendos
19/02/2020
Payable Date
20/02/2020
Valor da Cota
$79,57
Dividendo por ação
$0,2678
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/01/2020
Data ex-dividendos
22/01/2020
Payable Date
23/01/2020
Valor da Cota
$79,41
Dividendo por ação
$0,3578
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/12/2019
Data ex-dividendos
18/12/2019
Payable Date
19/12/2019
Valor da Cota
$78,98
Dividendo por ação
$0,2792
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/11/2019
Data ex-dividendos
20/11/2019
Payable Date
21/11/2019
Valor da Cota
$76,94
Dividendo por ação
$0,2924
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/10/2019
Data ex-dividendos
23/10/2019
Payable Date
24/10/2019
Valor da Cota
$77,60
Dividendo por ação
$0,3453
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/09/2019
Data ex-dividendos
18/09/2019
Payable Date
19/09/2019
Valor da Cota
$78,09
Dividendo por ação
$0,2965
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/08/2019
Data ex-dividendos
21/08/2019
Payable Date
22/08/2019
Valor da Cota
$77,35
Dividendo por ação
$0,2998
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/07/2019
Data ex-dividendos
24/07/2019
Payable Date
25/07/2019
Valor da Cota
$78,13
Dividendo por ação
$0,3541
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/06/2019
Data ex-dividendos
19/06/2019
Payable Date
20/06/2019
Valor da Cota
$77,80
Dividendo por ação
$0,3058
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/05/2019
Data ex-dividendos
22/05/2019
Payable Date
23/05/2019
Valor da Cota
$77,08
Dividendo por ação
$0,3779
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2019
Data ex-dividendos
17/04/2019
Payable Date
18/04/2019
Valor da Cota
$77,63
Dividendo por ação
$0,2927
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/03/2019
Data ex-dividendos
20/03/2019
Payable Date
21/03/2019
Valor da Cota
$76,37
Dividendo por ação
$0,3167
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/02/2019
Data ex-dividendos
20/02/2019
Payable Date
21/02/2019
Valor da Cota
$75,71
Dividendo por ação
$0,3195
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/01/2019
Data ex-dividendos
23/01/2019
Payable Date
24/01/2019
Valor da Cota
$74,51
Dividendo por ação
$0,3841
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/12/2018
Data ex-dividendos
19/12/2018
Payable Date
20/12/2018
Valor da Cota
$73,01
Dividendo por ação
$0,2972
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/11/2018
Data ex-dividendos
21/11/2018
Payable Date
23/11/2018
Valor da Cota
$74,73
Dividendo por ação
$0,3193
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/10/2018
Data ex-dividendos
24/10/2018
Payable Date
25/10/2018
Valor da Cota
$76,32
Dividendo por ação
$0,3643
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/09/2018
Data ex-dividendos
19/09/2018
Payable Date
20/09/2018
Valor da Cota
$77,34
Dividendo por ação
$0,3145
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/08/2018
Data ex-dividendos
22/08/2018
Payable Date
23/08/2018
Valor da Cota
$76,98
Dividendo por ação
$0,3851
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/07/2018
Data ex-dividendos
18/07/2018
Payable Date
19/07/2018
Valor da Cota
$76,61
Dividendo por ação
$0,2875
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/06/2018
Data ex-dividendos
20/06/2018
Payable Date
21/06/2018
Valor da Cota
$76,96
Dividendo por ação
$0,2906
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/05/2018
Data ex-dividendos
23/05/2018
Payable Date
24/05/2018
Valor da Cota
$76,59
Dividendo por ação
$0,3766
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/04/2018
Data ex-dividendos
18/04/2018
Payable Date
19/04/2018
Valor da Cota
$77,55
Dividendo por ação
$0,3079
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/03/2018
Data ex-dividendos
21/03/2018
Payable Date
22/03/2018
Valor da Cota
$76,72
Dividendo por ação
$0,2981
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/02/2018
Data ex-dividendos
21/02/2018
Payable Date
22/02/2018
Valor da Cota
$77,57
Dividendo por ação
$0,3076
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/01/2018
Data ex-dividendos
24/01/2018
Payable Date
25/01/2018
Valor da Cota
$79,03
Dividendo por ação
$0,3627
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/12/2017
Data ex-dividendos
20/12/2017
Payable Date
21/12/2017
Valor da Cota
$78,53
Dividendo por ação
$0,2989
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/11/2017
Data ex-dividendos
22/11/2017
Payable Date
24/11/2017
Valor da Cota
$78,62
Dividendo por ação
$0,3558
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/10/2017
Data ex-dividendos
18/10/2017
Payable Date
19/10/2017
Valor da Cota
$79,37
Dividendo por ação
$0,2908
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/09/2017
Data ex-dividendos
20/09/2017
Payable Date
21/09/2017
Valor da Cota
$79,05
Dividendo por ação
$0,3159
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/08/2017
Data ex-dividendos
23/08/2017
Payable Date
24/08/2017
Valor da Cota
$78,46
Dividendo por ação
$0,3880
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/07/2017
Data ex-dividendos
19/07/2017
Payable Date
20/07/2017
Valor da Cota
$79,27
Dividendo por ação
$0,3085
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/06/2017
Data ex-dividendos
21/06/2017
Payable Date
22/06/2017
Valor da Cota
$78,80
Dividendo por ação
$0,3146
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/05/2017
Data ex-dividendos
24/05/2017
Payable Date
25/05/2017
Valor da Cota
$79,19
Dividendo por ação
$0,3895
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/04/2017
Data ex-dividendos
19/04/2017
Payable Date
20/04/2017
Valor da Cota
$78,42
Dividendo por ação
$0,3050
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/03/2017
Data ex-dividendos
22/03/2017
Payable Date
23/03/2017
Valor da Cota
$77,70
Dividendo por ação
$0,4038
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2017
Data ex-dividendos
15/02/2017
Payable Date
16/02/2017
Valor da Cota
$78,64
Dividendo por ação
$0,3141
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2017
Data ex-dividendos
18/01/2017
Payable Date
19/01/2017
Valor da Cota
$78,32
Dividendo por ação
$0,3213
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/12/2016
Data ex-dividendos
21/12/2016
Payable Date
22/12/2016
Valor da Cota
$77,23
Dividendo por ação
$0,3049
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/11/2016
Data ex-dividendos
23/11/2016
Payable Date
24/11/2016
Valor da Cota
$76,37
Dividendo por ação
$0,3954
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/10/2016
Data ex-dividendos
19/10/2016
Payable Date
20/10/2016
Valor da Cota
$77,89
Dividendo por ação
$0,3288
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/09/2016
Data ex-dividendos
21/09/2016
Payable Date
22/09/2016
Valor da Cota
$76,56
Dividendo por ação
$0,3379
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/08/2016
Data ex-dividendos
24/08/2016
Payable Date
25/08/2016
Valor da Cota
$77,05
Dividendo por ação
$0,5212
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/07/2016
Data ex-dividendos
20/07/2016
Payable Date
21/07/2016
Valor da Cota
$76,37
Dividendo por ação
$0,3605
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/06/2016
Data ex-dividendos
22/06/2016
Payable Date
23/06/2016
Valor da Cota
$74,69
Dividendo por ação
$0,4528
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/05/2016
Data ex-dividendos
18/05/2016
Payable Date
19/05/2016
Valor da Cota
$73,40
Dividendo por ação
$0,3899
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/04/2016
Data ex-dividendos
20/04/2016
Payable Date
21/04/2016
Valor da Cota
$73,19
Dividendo por ação
$0,3836
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/03/2016
Data ex-dividendos
23/03/2016
Payable Date
24/03/2016
Valor da Cota
$71,47
Dividendo por ação
$0,4408
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/02/2016
Data ex-dividendos
17/02/2016
Payable Date
18/02/2016
Valor da Cota
$67,25
Dividendo por ação
$0,3288
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/01/2016
Data ex-dividendos
20/01/2016
Payable Date
21/01/2016
Valor da Cota
$67,72
Dividendo por ação
$0,3550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/12/2015
Data ex-dividendos
23/12/2015
Payable Date
24/12/2015
Valor da Cota
$71,40
Dividendo por ação
$0,4475
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/11/2015
Data ex-dividendos
18/11/2015
Payable Date
19/11/2015
Valor da Cota
$75,61
Dividendo por ação
$0,3759
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/10/2015
Data ex-dividendos
21/10/2015
Payable Date
22/10/2015
Valor da Cota
$77,43
Dividendo por ação
$0,3614
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/09/2015
Data ex-dividendos
23/09/2015
Payable Date
24/09/2015
Valor da Cota
$77,84
Dividendo por ação
$0,4499
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/08/2015
Data ex-dividendos
19/08/2015
Payable Date
20/08/2015
Valor da Cota
$79,29
Dividendo por ação
$0,3565
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/07/2015
Data ex-dividendos
22/07/2015
Payable Date
23/07/2015
Valor da Cota
$80,95
Dividendo por ação
$0,4557
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/06/2015
Data ex-dividendos
17/06/2015
Payable Date
18/06/2015
Valor da Cota
$82,69
Dividendo por ação
$0,3421
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/05/2015
Data ex-dividendos
20/05/2015
Payable Date
21/05/2015
Valor da Cota
$83,72
Dividendo por ação
$0,3663
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/04/2015
Data ex-dividendos
22/04/2015
Payable Date
23/04/2015
Valor da Cota
$83,85
Dividendo por ação
$0,4537
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/03/2015
Data ex-dividendos
18/03/2015
Payable Date
19/03/2015
Valor da Cota
$82,51
Dividendo por ação
$0,3784
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/02/2015
Data ex-dividendos
18/02/2015
Payable Date
19/02/2015
Valor da Cota
$83,47
Dividendo por ação
$0,3848
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/01/2015
Data ex-dividendos
21/01/2015
Payable Date
22/01/2015
Valor da Cota
$82,06
Dividendo por ação
$0,3601
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/12/2014
Data ex-dividendos
24/12/2014
Payable Date
25/12/2014
Valor da Cota
$82,82
Dividendo por ação
$0,4291
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/11/2014
Data ex-dividendos
19/11/2014
Payable Date
20/11/2014
Valor da Cota
$84,77
Dividendo por ação
$0,3597
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/10/2014
Data ex-dividendos
22/10/2014
Payable Date
23/10/2014
Valor da Cota
$86,00
Dividendo por ação
$0,4216
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/09/2014
Data ex-dividendos
17/09/2014
Payable Date
18/09/2014
Valor da Cota
$87,37
Dividendo por ação
$0,3375
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/08/2014
Data ex-dividendos
20/08/2014
Payable Date
21/08/2014
Valor da Cota
$88,42
Dividendo por ação
$0,3436
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/07/2014
Data ex-dividendos
23/07/2014
Payable Date
24/07/2014
Valor da Cota
$88,70
Dividendo por ação
$0,2894
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
01/07/2014
Data ex-dividendos
01/07/2014
Payable Date
23/07/2014
Valor da Cota
$89,27
Dividendo por ação
$0,1248
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/06/2014
Data ex-dividendos
18/06/2014
Payable Date
18/06/2014
Valor da Cota
$89,18
Dividendo por ação
$0,3272
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/05/2014
Data ex-dividendos
21/05/2014
Payable Date
21/05/2014
Valor da Cota
$88,68
Dividendo por ação
$0,3410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/04/2014
Data ex-dividendos
23/04/2014
Payable Date
23/04/2014
Valor da Cota
$88,64
Dividendo por ação
$0,4049
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/03/2014
Data ex-dividendos
19/03/2014
Payable Date
19/03/2014
Valor da Cota
$88,49
Dividendo por ação
$0,3259
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/02/2014
Data ex-dividendos
19/02/2014
Payable Date
19/02/2014
Valor da Cota
$87,92
Dividendo por ação
$0,3619
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/01/2014
Data ex-dividendos
22/01/2014
Payable Date
22/01/2014
Valor da Cota
$87,91
Dividendo por ação
$0,4058
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/12/2013
Data ex-dividendos
18/12/2013
Payable Date
18/12/2013
Valor da Cota
$87,15
Dividendo por ação
$0,3355
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/11/2013
Data ex-dividendos
20/11/2013
Payable Date
20/11/2013
Valor da Cota
$86,97
Dividendo por ação
$0,3804
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/10/2013
Data ex-dividendos
23/10/2013
Payable Date
23/10/2013
Valor da Cota
$86,93
Dividendo por ação
$0,4461
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/09/2013
Data ex-dividendos
18/09/2013
Payable Date
18/09/2013
Valor da Cota
$85,74
Dividendo por ação
$0,3567
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/08/2013
Data ex-dividendos
21/08/2013
Payable Date
21/08/2013
Valor da Cota
$85,06
Dividendo por ação
$0,3854
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/07/2013
Data ex-dividendos
24/07/2013
Payable Date
24/07/2013
Valor da Cota
$86,48
Dividendo por ação
$0,4269
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/06/2013
Data ex-dividendos
19/06/2013
Payable Date
19/06/2013
Valor da Cota
$86,57
Dividendo por ação
$0,3529
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/05/2013
Data ex-dividendos
22/05/2013
Payable Date
22/05/2013
Valor da Cota
$88,78
Dividendo por ação
$0,4532
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2013
Data ex-dividendos
17/04/2013
Payable Date
17/04/2013
Valor da Cota
$87,79
Dividendo por ação
$0,3373
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/03/2013
Data ex-dividendos
20/03/2013
Payable Date
20/03/2013
Valor da Cota
$87,56
Dividendo por ação
$0,3273
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/02/2013
Data ex-dividendos
20/02/2013
Payable Date
20/02/2013
Valor da Cota
$86,96
Dividendo por ação
$0,3642
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/01/2013
Data ex-dividendos
23/01/2013
Payable Date
23/01/2013
Valor da Cota
$87,26
Dividendo por ação
$0,4409
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/12/2012
Data ex-dividendos
19/12/2012
Payable Date
19/12/2012
Valor da Cota
$86,04
Dividendo por ação
$0,3399
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/11/2012
Data ex-dividendos
21/11/2012
Payable Date
21/11/2012
Valor da Cota
$84,61
Dividendo por ação
$0,3714
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/10/2012
Data ex-dividendos
24/10/2012
Payable Date
24/10/2012
Valor da Cota
$84,95
Dividendo por ação
$0,4447
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/09/2012
Data ex-dividendos
19/09/2012
Payable Date
19/09/2012
Valor da Cota
$84,79
Dividendo por ação
$0,3759
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/08/2012
Data ex-dividendos
22/08/2012
Payable Date
22/08/2012
Valor da Cota
$83,23
Dividendo por ação
$0,5103
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/07/2012
Data ex-dividendos
18/07/2012
Payable Date
18/07/2012
Valor da Cota
$82,20
Dividendo por ação
$0,4086
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/06/2012
Data ex-dividendos
20/06/2012
Payable Date
20/06/2012
Valor da Cota
$81,31
Dividendo por ação
$0,4261
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/05/2012
Data ex-dividendos
23/05/2012
Payable Date
23/05/2012
Valor da Cota
$80,97
Dividendo por ação
$0,5546
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/04/2012
Data ex-dividendos
18/04/2012
Payable Date
18/04/2012
Valor da Cota
$81,96
Dividendo por ação
$0,4291
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/03/2012
Data ex-dividendos
21/03/2012
Payable Date
21/03/2012
Valor da Cota
$82,38
Dividendo por ação
$0,4266
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/02/2012
Data ex-dividendos
22/02/2012
Payable Date
22/02/2012
Valor da Cota
$81,75
Dividendo por ação
$0,5463
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2012
Data ex-dividendos
18/01/2012
Payable Date
18/01/2012
Valor da Cota
$79,64
Dividendo por ação
$0,4238
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/12/2011
Data ex-dividendos
21/12/2011
Payable Date
21/12/2011
Valor da Cota
$78,26
Dividendo por ação
$0,4073
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/11/2011
Data ex-dividendos
23/11/2011
Payable Date
23/11/2011
Valor da Cota
$77,19
Dividendo por ação
$0,5548
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/10/2011
Data ex-dividendos
20/10/2011
Payable Date
20/10/2011
Valor da Cota
$77,94
Dividendo por ação
$0,4331
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/09/2011
Data ex-dividendos
22/09/2011
Payable Date
22/09/2011
Valor da Cota
$78,30
Dividendo por ação
$0,5394
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/08/2011
Data ex-dividendos
18/08/2011
Payable Date
18/08/2011
Valor da Cota
$79,78
Dividendo por ação
$0,5516
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/07/2011
Data ex-dividendos
21/07/2011
Payable Date
21/07/2011
Valor da Cota
$84,39
Dividendo por ação
$0,4512
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/06/2011
Data ex-dividendos
23/06/2011
Payable Date
23/06/2011
Valor da Cota
$83,65
Dividendo por ação
$0,5058
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/05/2011
Data ex-dividendos
19/05/2011
Payable Date
19/05/2011
Valor da Cota
$85,79
Dividendo por ação
$0,4225
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/04/2011
Data ex-dividendos
21/04/2011
Payable Date
21/04/2011
Valor da Cota
$85,49
Dividendo por ação
$0,4651
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/03/2011
Data ex-dividendos
24/03/2011
Payable Date
24/03/2011
Valor da Cota
$84,92
Dividendo por ação
$0,5317
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/02/2011
Data ex-dividendos
17/02/2011
Payable Date
17/02/2011
Valor da Cota
$85,11
Dividendo por ação
$0,4277
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/01/2011
Data ex-dividendos
20/01/2011
Payable Date
20/01/2011
Valor da Cota
$83,94
Dividendo por ação
$0,3703
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/12/2010
Data ex-dividendos
23/12/2010
Payable Date
23/12/2010
Valor da Cota
$82,52
Dividendo por ação
$0,5010
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/11/2010
Data ex-dividendos
18/11/2010
Payable Date
18/11/2010
Valor da Cota
$82,70
Dividendo por ação
$0,4660
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/10/2010
Data ex-dividendos
21/10/2010
Payable Date
21/10/2010
Valor da Cota
$82,52
Dividendo por ação
$0,4826
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/09/2010
Data ex-dividendos
23/09/2010
Payable Date
23/09/2010
Valor da Cota
$80,77
Dividendo por ação
$0,5757
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/08/2010
Data ex-dividendos
19/08/2010
Payable Date
19/08/2010
Valor da Cota
$79,44
Dividendo por ação
$0,4633
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/07/2010
Data ex-dividendos
22/07/2010
Payable Date
22/07/2010
Valor da Cota
$79,64
Dividendo por ação
$0,6020
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/06/2010
Data ex-dividendos
17/06/2010
Payable Date
17/06/2010
Valor da Cota
$78,16
Dividendo por ação
$0,4636
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/05/2010
Data ex-dividendos
20/05/2010
Payable Date
20/05/2010
Valor da Cota
$77,58
Dividendo por ação
$0,4521
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/04/2010
Data ex-dividendos
22/04/2010
Payable Date
22/04/2010
Valor da Cota
$81,15
Dividendo por ação
$0,5661
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/03/2010
Data ex-dividendos
18/03/2010
Payable Date
18/03/2010
Valor da Cota
$79,64
Dividendo por ação
$0,5019
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/02/2010
Data ex-dividendos
18/02/2010
Payable Date
18/02/2010
Valor da Cota
$77,57
Dividendo por ação
$0,4996
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/01/2010
Data ex-dividendos
21/01/2010
Payable Date
21/01/2010
Valor da Cota
$79,36
Dividendo por ação
$0,6032
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/12/2009
Data ex-dividendos
24/12/2009
Payable Date
24/12/2009
Valor da Cota
$78,04
Dividendo por ação
$0,6902
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/11/2009
Data ex-dividendos
19/11/2009
Payable Date
19/11/2009
Valor da Cota
$76,41
Dividendo por ação
$0,5311
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/10/2009
Data ex-dividendos
22/10/2009
Payable Date
22/10/2009
Valor da Cota
$76,40
Dividendo por ação
$0,6737
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/09/2009
Data ex-dividendos
17/09/2009
Payable Date
17/09/2009
Valor da Cota
$74,85
Dividendo por ação
$0,5113
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/08/2009
Data ex-dividendos
20/08/2009
Payable Date
20/08/2009
Valor da Cota
$71,70
Dividendo por ação
$0,5276
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/07/2009
Data ex-dividendos
23/07/2009
Payable Date
23/07/2009
Valor da Cota
$69,50
Dividendo por ação
$0,7037
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/06/2009
Data ex-dividendos
18/06/2009
Payable Date
18/06/2009
Valor da Cota
$68,04
Dividendo por ação
$0,5637
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/05/2009
Data ex-dividendos
21/05/2009
Payable Date
21/05/2009
Valor da Cota
$65,33
Dividendo por ação
$0,6386
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/04/2009
Data ex-dividendos
23/04/2009
Payable Date
23/04/2009
Valor da Cota
$60,27
Dividendo por ação
$0,5814
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/03/2009
Data ex-dividendos
19/03/2009
Payable Date
19/03/2009
Valor da Cota
$56,05
Dividendo por ação
$0,6484
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/02/2009
Data ex-dividendos
19/02/2009
Payable Date
19/02/2009
Valor da Cota
$59,05
Dividendo por ação
$0,6177
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/01/2009
Data ex-dividendos
22/01/2009
Payable Date
22/01/2009
Valor da Cota
$59,49
Dividendo por ação
$0,8496
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/12/2008
Data ex-dividendos
18/12/2008
Payable Date
18/12/2008
Valor da Cota
$53,97
Dividendo por ação
$0,6555
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/11/2008
Data ex-dividendos
20/11/2008
Payable Date
20/11/2008
Valor da Cota
$56,30
Dividendo por ação
$0,5941
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/10/2008
Data ex-dividendos
23/10/2008
Payable Date
23/10/2008
Valor da Cota
$63,48
Dividendo por ação
$0,7575
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/09/2008
Data ex-dividendos
18/09/2008
Payable Date
18/09/2008
Valor da Cota
$80,71
Dividendo por ação
$0,5775
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/08/2008
Data ex-dividendos
21/08/2008
Payable Date
21/08/2008
Valor da Cota
$83,88
Dividendo por ação
$0,5574
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/07/2008
Data ex-dividendos
24/07/2008
Payable Date
24/07/2008
Valor da Cota
$85,11
Dividendo por ação
$0,7122
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/06/2008
Data ex-dividendos
19/06/2008
Payable Date
19/06/2008
Valor da Cota
$89,44
Dividendo por ação
$0,5785
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/05/2008
Data ex-dividendos
22/05/2008
Payable Date
22/05/2008
Valor da Cota
$90,47
Dividendo por ação
$0,7131
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2008
Data ex-dividendos
17/04/2008
Payable Date
17/04/2008
Valor da Cota
$88,59
Dividendo por ação
$0,5679
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/03/2008
Data ex-dividendos
20/03/2008
Payable Date
20/03/2008
Valor da Cota
$86,41
Dividendo por ação
$0,5925
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/02/2008
Data ex-dividendos
21/02/2008
Payable Date
21/02/2008
Valor da Cota
$87,99
Dividendo por ação
$0,5094
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/01/2008
Data ex-dividendos
24/01/2008
Payable Date
24/01/2008
Valor da Cota
$89,38
Dividendo por ação
$0,7141
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/12/2007
Data ex-dividendos
20/12/2007
Payable Date
20/12/2007
Valor da Cota
$93,10
Dividendo por ação
$0,5878
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/11/2007
Data ex-dividendos
21/11/2007
Payable Date
21/11/2007
Valor da Cota
$92,29
Dividendo por ação
$0,6802
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/10/2007
Data ex-dividendos
18/10/2007
Payable Date
18/10/2007
Valor da Cota
$97,09
Dividendo por ação
$0,5379
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/09/2007
Data ex-dividendos
20/09/2007
Payable Date
20/09/2007
Valor da Cota
$96,41
Dividendo por ação
$0,5523
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/08/2007
Data ex-dividendos
23/08/2007
Payable Date
23/08/2007
Valor da Cota
$95,26
Dividendo por ação
$0,6955
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/07/2007
Data ex-dividendos
19/07/2007
Payable Date
19/07/2007
Valor da Cota
$98,37
Dividendo por ação
$0,5580
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/06/2007
Data ex-dividendos
21/06/2007
Payable Date
21/06/2007
Valor da Cota
$100,32
Dividendo por ação
$0,5584
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/05/2007
Data ex-dividendos
24/05/2007
Payable Date
24/05/2007
Valor da Cota
$100,58
Dividendo por ação
$0,5943
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6441 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2000-03-01 00:00:01 to 2025-11-03 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 53.02 to 126.1.
VPL
End of interactive chart.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$70,25 (USD)
VP mais elevado
$70,66 (USD)
Menor VP
$69,86 (USD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 03/10/2025 Até 03/11/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | $70,25 | $-0,15 | -0,21% |
| 31/10/2025 | $70,40 | $-0,04 | -0,06% |
| 30/10/2025 | $70,44 | $-0,14 | -0,20% |
| 29/10/2025 | $70,58 | $-0,08 | -0,11% |
| 28/10/2025 | $70,66 | $0,04 | 0,06% |
| 27/10/2025 | $70,62 | $0,19 | 0,27% |
| 24/10/2025 | $70,43 | $0,16 | 0,23% |
| 23/10/2025 | $70,27 | $0,00 | 0,00% |
| 22/10/2025 | $70,27 | $-0,04 | -0,06% |
| 21/10/2025 | $70,31 | $0,03 | 0,04% |
| 20/10/2025 | $70,28 | $0,08 | 0,11% |
| 17/10/2025 | $70,20 | $-0,09 | -0,13% |
| 16/10/2025 | $70,29 | $0,01 | 0,01% |
| 15/10/2025 | $70,28 | $0,25 | 0,36% |
| 14/10/2025 | $70,03 | $0,16 | 0,23% |
| 13/10/2025 | $69,87 | $0,01 | 0,01% |
| 10/10/2025 | $69,86 | $-0,29 | -0,41% |
| 09/10/2025 | $70,15 | $-0,23 | -0,33% |
| 08/10/2025 | $70,38 | $-0,07 | -0,10% |
| 07/10/2025 | $70,45 | $-0,08 | -0,11% |
| 06/10/2025 | $70,53 | $-0,03 | -0,04% |
| 03/10/2025 | $70,56 | $0,05 | 0,07% |
Data
03/11/2025
Valor da Cota
$70,25
Variação no dia
$-0,15
Variação do VPL %
-0,21%
Data
31/10/2025
Valor da Cota
$70,40
Variação no dia
$-0,04
Variação do VPL %
-0,06%
Data
30/10/2025
Valor da Cota
$70,44
Variação no dia
$-0,14
Variação do VPL %
-0,20%
Data
29/10/2025
Valor da Cota
$70,58
Variação no dia
$-0,08
Variação do VPL %
-0,11%
Data
28/10/2025
Valor da Cota
$70,66
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,06%
Data
27/10/2025
Valor da Cota
$70,62
Variação no dia
$0,19
Variação do VPL %
0,27%
Data
24/10/2025
Valor da Cota
$70,43
Variação no dia
$0,16
Variação do VPL %
0,23%
Data
23/10/2025
Valor da Cota
$70,27
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
22/10/2025
Valor da Cota
$70,27
Variação no dia
$-0,04
Variação do VPL %
-0,06%
Data
21/10/2025
Valor da Cota
$70,31
Variação no dia
$0,03
Variação do VPL %
0,04%
Data
20/10/2025
Valor da Cota
$70,28
Variação no dia
$0,08
Variação do VPL %
0,11%
Data
17/10/2025
Valor da Cota
$70,20
Variação no dia
$-0,09
Variação do VPL %
-0,13%
Data
16/10/2025
Valor da Cota
$70,29
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,01%
Data
15/10/2025
Valor da Cota
$70,28
Variação no dia
$0,25
Variação do VPL %
0,36%
Data
14/10/2025
Valor da Cota
$70,03
Variação no dia
$0,16
Variação do VPL %
0,23%
Data
13/10/2025
Valor da Cota
$69,87
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,01%
Data
10/10/2025
Valor da Cota
$69,86
Variação no dia
$-0,29
Variação do VPL %
-0,41%
Data
09/10/2025
Valor da Cota
$70,15
Variação no dia
$-0,23
Variação do VPL %
-0,33%
Data
08/10/2025
Valor da Cota
$70,38
Variação no dia
$-0,07
Variação do VPL %
-0,10%
Data
07/10/2025
Valor da Cota
$70,45
Variação no dia
$-0,08
Variação do VPL %
-0,11%
Data
06/10/2025
Valor da Cota
$70,53
Variação no dia
$-0,03
Variação do VPL %
-0,04%
Data
03/10/2025
Valor da Cota
$70,56
Variação no dia
$0,05
Variação do VPL %
0,07%
Documentos
Documento do Fundo
PDF
Fact Sheet - FTGF Western Asset US High Yield Fund (A (G) USD DIS (D))
PDF
Ficha Comercial - FTGF Western Asset US High Yield Fund (A (G) USD DIS (D))
PDF
Ficha commercial - FTGF Western Asset US High Yield Fund (A (G) USD DIS (D))
Documentos Regulatórios
PDF
Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
Informação importantes
Este fundo atende aos requisitos do Artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) da UE; o fundo tem compromissos vinculativos em sua política de investimento para promover características ambientais e/ou sociais e quaisquer empresas nas quais invista devem seguir boas práticas de governança.
Outras informações sobre aspectos relacionados à sustentabilidade do Fundo podem ser encontrados em franklintempleton.lu/SFDR. Informe-se sobre todos os objetivos e características do Fundo antes de investir.
Este material destina-se apenas a ser de interesse geral e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. O presente documento constitui aconselhamento jurídico ou fiscal e não é uma oferta de ações ou um convite para se candidatar a ações da Franklin Templeton Global Funds plc domiciliada na Irlanda (o "Fundo" ou "FTGF"). Para evitar dúvidas, se decidir investir, estará a comprar unidades no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.
A Franklin Templeton (“FT”) não oferece nenhuma garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das cotas do fundo e o rendimento recebido podem tanto diminuir como aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. O desempenho passado não prevê retornos futuros. As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.
A FT não será responsável perante qualquer usuário deste documento ou perante qualquer outra pessoa ou entidade pela imprecisão das informações ou quaisquer erros ou omissões em seu conteúdo, independentemente da causa de tal imprecisão, erro ou omissão. Quaisquer opiniões expressas são do autor na data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer pesquisa ou análise contida neste material foi obtida pela FT para seus próprios fins e é fornecida apenas incidentalmente. Os dados de fontes de terceiros podem ter sido usados na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou independentemente esses dados.
Nenhuma ação do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As Ações do Fundo não estão disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não são profissionais financeiros, devem consultar o seu consultor financeiro antes de decidirem investir. O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que possam acarretar riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo.
As subscrições de ações do Fundo só devem ser feitas com base no Prospecto atual do Fundo e, quando disponível, no respectivo KID, acompanhadas do último relatório anual auditado disponível e do último relatório semestral, se publicado posteriormente. Esses documentos podem ser encontrados em nosso site em www.franklinresources.com/all-sites, obtidos gratuitamente na sede da FTGF em Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlanda, ou podem ser solicitados através do Serviço de Instalações Europeias da FT, disponível em https://www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.
Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
Os subfundos do FTGF são notificados para comercialização em vários Estados-Membros da UE ao abrigo da Diretiva OICVM. O FTGF pode rescindir essas notificações para qualquer classe de ações e/ou subfundo a qualquer momento utilizando o processo contido no artigo 93a da Diretiva UCITS.
CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas propriedade do CFA Institute.
Os índices não são manipulados e não é possível investir diretamente num índice. Não refletem quaisquer encargos de comissões, despesas ou vendas.
Os termos e as notificações legais importantes sobre os fornecedores de dados estão disponíveis em www.franklintempletondatasources.com.
Nos EUA, este material está disponível para você apenas para fins informativos, sendo disponibilizado pela Franklin Distributors LLC, membro do FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. Telefone: (800) 239-3894 (Ligação gratuita nos EUA), (877) 389-0076 (Ligação gratuita no Canadá) e Fax: (727) 299-8736.
Os investimentos não são segurados pela FDIC, podem perder valor e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. ("FTIS"), ou outros sub-distribuidores, intermediários, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir ações dos fundos da Franklin Templeton em certas jurisdições. Este documento não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar ativos financeiros em quaisquer jurisdições onde isso for ilegal.
Fonte: Bloomberg Indices.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível nesta página. Leia com atenção.
Notas de rodapé
Os preços dos Fundos acima não são confirmados a menos que indicado o contrário e apenas para informação, como estes ainda não foram verificados por Agente Administrativos dos fundos relevantes. Nem a Franklin Templeton Investments nem o fundo aceitam responsabilidade por qualquer confiança depositada em preços indicados e nas informações incluídas neste arquivo de dados. Compra, troca e resgate de cotas só podem ser feitas com base em preços confirmados. Preços confirmados podem ser obtidos após 12pm com Franklin Templeton Investments.
As notações da Morningstar aplicam-se ao nível da classe de ações, o que significa que cada classe de ações terá de ter 36 meses de retornos para lhe poder ser atribuída uma notação.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Todos os Direitos Reservados. A informação aqui contida: (1) é propriedade da Morningstar; (2) não poderá ser copiada ou distribuída; e (3) não são dadas garantias quanto à sua exatidão, exaustividade ou oportunidade. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos poderão ser responsabilizados por quaisquer perdas ou danos que derivem da utilização desta informação.A Morningstar Rating™ para fundos, ou “classificação de estrelas”, é calculada para produtos gerenciados com histórico de no mínimo três anos e sujeita a mudança mensal. Fundos negociados na bolsa e fundos mútuos abertos são considerados uma coisa só para fins de comparação. Ela é calculada com base em uma medida de Retorno Ajustado ao Risco Morningstar que leva em conta uma variação para o desempenho de retorno mensal de um produto gerenciado, colocando mais ênfase em variações para baixo e recompensando desempenho consistente. Os melhores 10% dos produtos de cada categoria recebem 5 estrelas, os próximos 22,5% recebem 4 estrelas, os próximos 35% 3 estrelas, os próximos 22,5% recebem 2 e os últimos 10% recebem apenas 1 estrela. A Classificação Morningstar Geral é derivada de uma média ponderada dos números de desempenho associados com métricas da Classificação Morningstar de três, cinco e anos (se aplicável). Os pesos são: 100% de classificação de três anos para 36-59 meses de retorno total, 60% de classificação de cinco anos/40% de três anos para 60-119 meses de retornos totais e 50% de classificação de 10 anos/30% de classificação de cinco anos/20% de três anos para 120 ou mais meses de retorno total. Embora a fórmula de classificação de estrela geral de 10 anos pareça dar mais ênfase ao período de 10 anos, o período dos três anos mais recentes na verdade tem mais impacto porque é incluso em todos os três períodos de classificação. Classificações não levam em conta os efeitos de cobranças e cargas. A Morningstar Rating é apenas para as classes de ações especificadas; as outras classes podem ter diferentes características de desempenho.
O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
Para fundos que não possuem 12 meses de dados, ou para os quais o OCF provavelmente não proporcionará uma noção justa dos custos futuros prováveis, o valor mostrado é uma estimativa.
Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de gestão do Fundo. Serão também incorridos custos adicionais, incluindo comissões de transação. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que terá impacto no rendimento global do Fundo.
Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.
