Ir para o índice

IE00B19Z4W20

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Apresentação Geral do Fundo

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 28/02/2026 (Atualização mensal)
$79,68 milhões
Data lançamento do fundo 
27/02/2004
Data lançamento classe de cotas 
31/12/2050
Inception Date (Performance) 
31/12/2050
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de Referência 
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Cap Index
Classe de ativos 
do obrigações
Gestor de Investimentos 
Western Asset Management
Veículo de Investimento 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio 
Ireland
Categoria EU SFDR 
Artigo 8
Mínimo de investimento 
-
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Monthly
Distribution Amount  A 02/09/2025
$0,5145
Payable Date  A 02/09/2025
04/09/2025
Comissões
Comissão Máxima de Subscrição  A 28/02/2026
0,00%
Custos Correntes  A 28/02/2026
0,15%
Identificadores
ISIN 
IE00B19Z4W20
Código Bloomberg 
LUSHLMU ID
Código CEDOL 
B19Z4W2
Código CUSIP 
G54422418

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Holdings

A 28/02/2026 Atualização mensal
Título 
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
Sector Name 
Weight (%) 
2,52
Valor de mercado 
1.979.302
Quantity 
1.979.302
Título 
MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031
Sector Name 
Weight (%) 
2,29
Valor de mercado 
1.799.247
Quantity 
1.592.254
Título 
VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036
Sector Name 
Weight (%) 
1,29
Valor de mercado 
1.012.516
Quantity 
950.000
Título 
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
Sector Name 
Weight (%) 
1,25
Valor de mercado 
983.272
Quantity 
900.000
Título 
PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028
Sector Name 
Weight (%) 
1,12
Valor de mercado 
880.272
Quantity 
940.000
Título 
BAUSCH HE 6.25% 02/15/29
Sector Name 
Weight (%) 
1,08
Valor de mercado 
846.638
Quantity 
1.070.000
Título 
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2174
Sector Name 
Weight (%) 
1,07
Valor de mercado 
840.299
Quantity 
960.000
Título 
TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031
Sector Name 
Weight (%) 
1,04
Valor de mercado 
815.950
Quantity 
710.000
Título 
CCO Holdi 7.375% 02/01/36
Sector Name 
Weight (%) 
1,03
Valor de mercado 
812.513
Quantity 
800.000
Título 
LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174
Sector Name 
Weight (%) 
1,02
Valor de mercado 
804.394
Quantity 
740.000

Preço

Os dados de preços não estão disponíveis no momento

Documentos

Os dados não estão disponíveis