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IE000TNQEFH3

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Fecha 12/09/2025

Valor Liquidativo 1

$100,30

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,01

(-0,01%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

4,36%

 
Fecha 11/30/2025

Morningstar Overall Rating™

USD Ultra Short-Term Bond

A partir del 4 de abril de 2025, Putnam Ultra Short Duration Income Fund se integra al FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund.

Información general

Descripción del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración con calificación investment grade. Algunas inversiones incluyen bonos corporativos y del Estado de EE. UU., instrumentos del mercado monetario y valores respaldados por hipotecas y por activos.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida.

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:
    Riesgo de crédito:
    riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
    Valores respaldados por hipotecas: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los valores respaldados por hipotecas no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Valores respaldados por activos: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Tipos de interés: los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
    Liquidez: en determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 11/30/2025 (Actualización mensual)
$1,38 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
04/04/2025
Fecha de Inicio de la Clase 
04/04/2025
Fecha de Lanzamiento 
12/19/2016
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
ICE BofA US Treasury Bill
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Fixed Income
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Categoría SFDR UE 
Artículo 6
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Daily
Dividendo por acción  Fecha 11/28/2025
$0,3025
Fecha de pago  Fecha 11/28/2025
12/01/2025
Tasa de Distribución al VAN  Fecha 12/09/2025
3,90%
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 11/30/2025
1,50%
Cargos Corrientes  Fecha 11/30/2025
0,60%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000TNQEFH3
Código Bloomberg 
FTFUAUD ID
Código SEDOL 
BS44HN5
Código Fondo 
C01
Código CUSIP 
G3R0KS872

Gestor del fondo

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Andrew C Benson

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 10/31/2025 Actualización mensual
Título 
Cash and Equivalents
Weight (%) 
4,73
Valor de mercado 
63.672.714
Título 
CREDIT AGRICOLE SA P/P 144A 04.6310 09/11/2028
Weight (%) 
0,57
Valor de mercado 
7.704.637
Título 
NATIONWIDE BLDG SOCI P/P 144A 06.5570 10/18/2027
Weight (%) 
0,55
Valor de mercado 
7.406.776
Título 
BOEING CO 02.1960 02/04/2026
Weight (%) 
0,55
Valor de mercado 
7.399.559
Título 
BANK OF AMERICA CORP 04.9052 01/24/2029
Weight (%) 
0,52
Valor de mercado 
6.989.325
Título 
COOPERATIEVE RABOBANK UA USD 03.7500 07/21/2026
Weight (%) 
0,50
Valor de mercado 
6.712.457
Título 
NATIONAL BANK OF CANADA USD 05.6000 07/02/2027
Weight (%) 
0,50
Valor de mercado 
6.755.044
Título 
ING GROEP N.V. USD 05.1325 03/25/2029
Weight (%) 
0,48
Valor de mercado 
6.417.561
Título 
VOLKSWAGEN GRP AMERI P/P 144A 04.9000 08/14/2026
Weight (%) 
0,48
Valor de mercado 
6.440.626
Título 
ESSEX PORTFOLIO LP 29717EY55 DCP 11/05/2025
Weight (%) 
0,47
Valor de mercado 
6.376.376

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
A USD DIS (D)
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
11/28/2025
Fecha ex-dividendos  
11/28/2025
Fecha de pago  
12/01/2025
Valor Liquidativo  
$100,33
Dividendo por acción  
$0,3025

El Fondo se lanzó el 4 de abril de 2025 tras la fusión del Fondo Putnam Ultra Short Duration Income (el "Fondo Fusionado"), que tenía una política de inversión y un perfil de riesgo equivalentes y comparables. Sin embargo, esta Clase de Acciones se lanzó a un precio inicial de USD 100, por lo que la diferencia en el valor neto de activos (NAV) refleja la diferencia entre el NAV de cierre de la respectiva Clase de Acciones del Fondo Fusionado y el NAV de lanzamiento de la Clase de Acciones.

El Fondo se lanzó el 4 de abril de 2025 tras la fusión del Fondo Putnam Ultra Short Duration Income (el "Fondo Fusionado"), que tenía una política de inversión y un perfil de riesgo equivalentes y comparables. Sin embargo, esta Clase de Acciones se lanzó a un precio inicial de USD 100, por lo que la diferencia en el valor neto de activos (NAV) refleja la diferencia entre el NAV de cierre de la respectiva Clase de Acciones del Fondo Fusionado y el NAV de lanzamiento de la Clase de Acciones.

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 12/09/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 12/09/2025
Valor Liquidativo1 
$100,30
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,01
Variación (%) NAV1 
-0,01%

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (A USD DIS (D))

Ficha Comercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (A USD DIS (D))

Ficha commercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (A USD DIS (D))

Documentos reglamentarios

Folleto Principal - Franklin Templeton Global Funds Plc

Documento de datos fundamentales - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund A USD DIS (D)

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

Aviso a los accionistas - Modificaciones del Folleto Base y los Suplementos de ciertos Subfondos

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc