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IE00025VI9Z4

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Fecha 06/25/2026

Valor Liquidativo 1

€102,23

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€0,01

(0,01%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

0,62%

 

Información general

Descripción del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración con calificación investment grade. Algunas inversiones incluyen bonos corporativos y del Estado de EE. UU., instrumentos del mercado monetario y valores respaldados por hipotecas y por activos.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida.

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:
    Riesgo de crédito:
    riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
    Valores respaldados por hipotecas: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los valores respaldados por hipotecas no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Valores respaldados por activos: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Tipos de interés: los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
    Liquidez: en determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 05/31/2026 (Actualización mensual)
$1,80 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
04/04/2025
Fecha de Inicio de la Clase 
04/04/2025
Fecha de Lanzamiento 
04/04/2025
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
ICE BofA US Treasury Bill (CH)
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Fixed Income
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Categoría SFDR UE 
Artículo 6
Mínimo de inversión 
EUR 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 05/31/2026
1,50%
Cargos Corrientes  Fecha 05/31/2026
0,60%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00025VI9Z4
Código Bloomberg 
FTGAEAH ID
Código SEDOL 
BS44HV3
Código Fondo 
C09
Código CUSIP 
G3R0W4542

Gestor del fondo

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Andrew C Benson

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 05/31/2026 Actualización mensual
Título 
Cash and Equivalents
Weight (%) 
4,08
Valor de mercado 
73.265.660
Título 
US TREASURY N/B 03.3750 02/29/2028
Weight (%) 
0,97
Valor de mercado 
17.414.926
Título 
WEC ENERGY GROUP INC 92930WFC0 DCP 06/12/2026
Weight (%) 
0,62
Valor de mercado 
11.152.865
Título 
BUNGE LTD FINANCE CORP 12057BFN7 DCP 06/22/2026
Weight (%) 
0,53
Valor de mercado 
9.579.249
Título 
BOEING CO 05.0400 05/01/2027
Weight (%) 
0,52
Valor de mercado 
9.324.680
Título 
GSMBS 2025-NQM2 A1 05.6480 06/25/2065
Weight (%) 
0,47
Valor de mercado 
8.493.328
Título 
WELLS FARGO & COMPANY 04.9978 04/23/2029
Weight (%) 
0,47
Valor de mercado 
8.522.135
Título 
VOLKSWAGEN GRP AMERI P/P 144A 04.9000 08/14/2026
Weight (%) 
0,47
Valor de mercado 
8.356.928
Título 
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67117HFN6 DCP 06/22/2026
Weight (%) 
0,47
Valor de mercado 
8.372.829
Título 
ALIMENTATION COUCHE-TARD 01626VF81 DCP 06/08/2026
Weight (%) 
0,44
Valor de mercado 
7.956.175

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 06/25/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 06/25/2026
Valor Liquidativo1 
€102,23
Cambio en el valor liquidativo1 
€0,01
Variación (%) NAV1 
0,01%

Documentos

Documentos reglamentarios

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

Folleto Principal - Franklin Templeton Global Funds Plc

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc

Aviso a los accionistas - Modificaciones del Folleto Base y los Suplementos de ciertos Subfondos

Documento de datos fundamentales - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund A EUR ACC H