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FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund
Información general
- Descripción del Fondo
- ¿Cuáles son los principales riesgos?
Descripción del Fondo
Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración con calificación investment grade. Algunas inversiones incluyen bonos corporativos y del Estado de EE. UU., instrumentos del mercado monetario y valores respaldados por hipotecas y por activos.
¿Cuáles son los principales riesgos?
El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida.
- El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:
Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
Valores respaldados por hipotecas: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los valores respaldados por hipotecas no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
Valores respaldados por activos: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
Tipos de interés: los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
Liquidez: en determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.
Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anual
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2024
2025
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 05/01/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX USD DIS (D) (%) | USD | 3,70 | 0,29 | 1,13 | 2,29 | 4,45 | — | — | — | — | 7,36 | |
| ICE BofA US Treasury Bill (%) | USD | 3,60 | 0,36 | 1,12 | 2,18 | 4,42 | 15,43 | 16,22 | 23,52 | 24,16 | 7,24 |
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 04/04/2025 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,94 | 0,34 | 1,22 | 2,45 | 4,74 | 16,96 | 16,63 | — | — | 23,28 | 06/28/2017 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 3,89 | 0,33 | 1,19 | 2,39 | — | — | — | — | — | 4,52 | 11/14/2024 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3,91 | 0,32 | 1,19 | 2,42 | 4,71 | 16,83 | 16,67 | — | — | 23,81 | 12/19/2016 | ||
| AX USD ACC (%) | USD | 3,77 | 0,32 | 1,15 | 2,32 | 4,48 | — | — | — | — | 7,40 | 05/01/2024 | ||
| E USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 04/04/2025 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 04/04/2025 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,23 | 0,36 | 1,28 | 2,57 | 5,01 | 17,80 | 18,02 | — | — | 25,81 | 06/28/2017 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 4,13 | 0,33 | 1,25 | 2,55 | 4,98 | 17,83 | 18,09 | — | — | 26,80 | 12/19/2016 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 04/04/2025 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 04/04/2025 | ||
| PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 04/04/2025 | ||
| PR USD DIS (A) (%) | USD | 4,13 | 0,36 | 1,28 | 2,60 | — | — | — | — | — | 4,86 | 11/14/2024 |
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
Participaciones
Activos
Estadísticas de la Cartera
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Cupón a Vencimiento | 4,33% | 4,11% |
| Calidad de crédito promedio | A+ | AAA |
| Vida Media Ponderada | 1,36 años | 0,18 años |
| Duración efectiva | 0,51 años | 0,17 años |
Asignaciones de cartera
- Activos
- Geografía
- Sector
- Asignación de calidad crediticia
Activos
Asignación de Activos
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Investment-Grade Corporate Bonds | 78,55% | |
| Papel Privado | 13,83% | |
| Residential MBS (non-Agency) | 1,74% | |
| Certificados de Depósito | 0,79% | |
| Instrumentos con Garantía de Activos | 0,21% | |
| U.S. Treasury/Agency | 0,16% | |
| Net Cash | 4,73% |
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 56,67% | 100,00% | |
| Canadá | 9,12% | — | |
| Reino Unido | 5,48% | — | |
| Francia | 4,84% | — | |
| Países Bajos | 3,66% | — | |
| Australia | 3,49% | — | |
| España | 2,25% | — | |
| Japón | 1,88% | — | |
| Suecia | 1,43% | — | |
| Irlanda | 1,17% | — | |
| Suiza | 1,13% | — | |
| Corea del Sur | 1,08% | — | |
| Alemania | 0,99% | — | |
| Dinamarca | 0,77% | — | |
| Islas Caimán | 0,75% | — | |
| Italia | 0,24% | — | |
| Finlandia | 0,19% | — | |
| Singapur | 0,15% | — | |
| 4,73% | — |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Bancos | 41,88% | — | |
| Consumo Discrecional | 9,70% | — | |
| Seguro | 6,62% | — | |
| Mercados de capital | 6,50% | — | |
| Bienes inmuebles | 5,02% | — | |
| Industriales | 4,89% | — | |
| Consumo básico | 3,57% | — | |
| Finanzas de consumo | 3,27% | — | |
| Servicios Públicos | 2,70% | — | |
| Franklin Healthcare | 1,79% | — | |
| Residential MBS (Non-agency) | 1,74% | — | |
| Tecnologías de la Información | 1,60% | — | |
| Materiales | 1,59% | — | |
| Servicios financieros | 1,42% | — | |
| Energía | 1,34% | — | |
| Servicios de Comunicación | 1,28% | — | |
| Instrumentos con Garantía de Activos | 0,21% | — | |
| U.S. Treasury/Agency | 0,16% | 100,00% | |
| Cash (Net) | 4,73% | — |
Asignación de calidad crediticia
Asignación por Calidad Crediticia
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| A-1+ | 0,20% | |
| A-1 | 2,38% | |
| A-2 | 11,84% | |
| A-3 | 0,20% | |
| AAA | 2,94% | |
| AA | 18,90% | |
| A | 46,78% | |
| BBB | 12,04% | |
| Net Cash | 4,73% |
Cartera completa
Participaciones
Dividendos
Dividendos por acción
| Tipo de Serie | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX USD DIS (D) | USD | 10/31/2025 | 10/31/2025 | 11/03/2025 | $100,29 | $0,3428 |
- 2025
- 2024
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 10/31/2025 | 10/31/2025 | 11/03/2025 | $100,29 | $0,3428 |
| USD | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 10/01/2025 | $100,32 | $0,3073 |
| USD | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 09/02/2025 | $100,28 | $0,3452 |
| USD | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | $100,14 | $0,3360 |
| USD | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 07/01/2025 | $100,15 | $0,3156 |
| USD | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 06/02/2025 | $100,02 | $0,3502 |
| USD | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | $99,99 | $0,2610 |
| USD | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/30/2025 | $100,00 | $0,0692 |
| USD | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | $10,05 | $0,3333 |
| USD | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | $10,05 | $0,3153 |
| USD | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | $10,04 | $0,3937 |
| USD | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | $10,04 | $0,3502 |
| USD | 11/29/2024 | 11/29/2024 | 11/29/2024 | $10,04 | $0,3742 |
| USD | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | $10,04 | $0,3760 |
| USD | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | $10,06 | $0,3627 |
| USD | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | $10,04 | $0,4238 |
| USD | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | $10,03 | $0,4022 |
| USD | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | $10,01 | $0,3544 |
| USD | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | — | $0,4378 |
