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IE000OD06OW7

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Fecha 06/15/2026

Valor Liquidativo 1

$100,14

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,02

(0,02%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

0,85%

 

Información general

Descripción del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración con calificación investment grade. Algunas inversiones incluyen bonos corporativos y del Estado de EE. UU., instrumentos del mercado monetario y valores respaldados por hipotecas y por activos.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida.

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:
    Riesgo de crédito:
    riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
    Valores respaldados por hipotecas: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los valores respaldados por hipotecas no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Valores respaldados por activos: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Tipos de interés: los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
    Liquidez: en determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 05/31/2026 (Actualización mensual)
$1,80 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
04/04/2025
Fecha de Inicio de la Clase 
04/04/2025
Fecha de Lanzamiento 
05/01/2024
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
ICE BofA US Treasury Bill
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Fixed Income
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Categoría SFDR UE 
Artículo 6
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Daily
Dividendo por acción  Fecha 05/29/2026
$0,1882
Fecha de pago  Fecha 05/29/2026
06/01/2026
Tasa de Distribución al VAN  Fecha 06/12/2026
3,44%
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 05/31/2026
1,50%
Cargos Corrientes  Fecha 05/31/2026
0,85%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000OD06OW7
Código Bloomberg 
FTFUSAU ID
Código SEDOL 
BS44HQ8
Código CUSIP 
G3R0KS856
Código Fondo 
C03

Gestor del fondo

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Andrew C Benson

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 04/30/2026 Actualización mensual
Título 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
14,70
Valor de mercado 
251.707.574
Quantity 
Título 
United States Treasury Note/Bond 3.375% 02/29/2028
Weight (%) 
0,98
Valor de mercado 
16.694.677
Quantity 
16.745.000
Título 
Volkswagen Group Of America Finance LLC 4.9% 08/14/2026 144A
Weight (%) 
0,50
Valor de mercado 
8.447.975
Quantity 
8.350.000
Título 
Citigroup Inc FRN 03/04/2029
Weight (%) 
0,46
Valor de mercado 
7.789.523
Quantity 
7.722.000
Título 
Caixabank SA 4.634% 07/03/2029 *FIXED TO FLOAT* 144A
Weight (%) 
0,45
Valor de mercado 
7.622.633
Quantity 
7.501.000
Título 
Credit Agricole SA 4.631% 09/11/2028 *FIXED TO FLOAT* 144A
Weight (%) 
0,45
Valor de mercado 
7.715.222
Quantity 
7.661.000
Título 
BNP Paribas SA 3.5% 11/16/2027 144A
Weight (%) 
0,44
Valor de mercado 
7.523.191
Quantity 
7.506.000
Título 
Nationwide Building Society 6.557% 10/18/2027 *FIXED TO FLOAT* 144A
Weight (%) 
0,43
Valor de mercado 
7.348.849
Quantity 
7.258.000
Título 
BPCE SA 3.5% 10/23/2027 144A
Weight (%) 
0,43
Valor de mercado 
7.304.372
Quantity 
7.399.000
Título 
Societe Generale SA 5.25% 02/19/2027 144A
Weight (%) 
0,43
Valor de mercado 
7.363.776
Quantity 
7.235.000

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
AX USD DIS (D)
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
05/29/2026
Fecha ex-dividendos  
05/29/2026
Fecha de pago  
06/01/2026
Valor Liquidativo  
$100,14
Dividendo por acción  
$0,1882

El Fondo se lanzó el 4 de abril de 2025 tras la fusión del Fondo Putnam Ultra Short Duration Income (el "Fondo Fusionado"), que tenía una política de inversión y un perfil de riesgo equivalentes y comparables. Sin embargo, esta Clase de Acciones se lanzó a un precio inicial de USD 100, por lo que la diferencia en el valor neto de activos (NAV) refleja la diferencia entre el NAV de cierre de la respectiva Clase de Acciones del Fondo Fusionado y el NAV de lanzamiento de la Clase de Acciones.

El Fondo se lanzó el 4 de abril de 2025 tras la fusión del Fondo Putnam Ultra Short Duration Income (el "Fondo Fusionado"), que tenía una política de inversión y un perfil de riesgo equivalentes y comparables. Sin embargo, esta Clase de Acciones se lanzó a un precio inicial de USD 100, por lo que la diferencia en el valor neto de activos (NAV) refleja la diferencia entre el NAV de cierre de la respectiva Clase de Acciones del Fondo Fusionado y el NAV de lanzamiento de la Clase de Acciones.

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 06/15/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 06/15/2026
Valor Liquidativo1 
$100,14
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,02
Variación (%) NAV1 
0,02%

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (AX USD DIS (D))

Ficha Comercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (AX USD DIS (D))

Ficha commercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (AX USD DIS (D))

Documentos reglamentarios

Folleto Principal - Franklin Templeton Global Funds Plc

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

Aviso a los accionistas - Modificaciones del Folleto Base y los Suplementos de ciertos Subfondos

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc