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IE0006RPYR49

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Fecha 08/14/2026

Valor Liquidativo 1

$104,51

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,00

(0,00%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

1,59%

 

Información general

Descripción del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración con calificación investment grade. Algunas inversiones incluyen bonos corporativos y del Estado de EE. UU., instrumentos del mercado monetario y valores respaldados por hipotecas y por activos.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida.

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:
    Riesgo de crédito:
    riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
    Valores respaldados por hipotecas: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los valores respaldados por hipotecas no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Valores respaldados por activos: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Tipos de interés: los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
    Liquidez: en determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 07/31/2026 (Actualización mensual)
$1,68 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
04/04/2025
Fecha de Inicio de la Clase 
04/04/2025
Fecha de Lanzamiento 
04/04/2025
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
ICE BofA US Treasury Bill
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Fixed Income
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Categoría SFDR UE 
Artículo 6
Mínimo de inversión 
USD 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 07/31/2026
1,50%
Cargos Corrientes  Fecha 07/31/2026
1,35%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE0006RPYR49
Código Bloomberg 
FTGSEUA ID
Código SEDOL 
BS44HZ7
Código Fondo 
C13
Código CUSIP 
G3R0W4575

Gestor del fondo

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Andrew C Benson

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 06/30/2026 Actualización mensual
Título 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
11,77
Valor de mercado 
209.223.034
Quantity 
Título 
United States Treasury Note/Bond 3.75% 04/30/2028
Weight (%) 
1,07
Valor de mercado 
19.224.773
Quantity 
19.240.000
Título 
United States Treasury Note/Bond 3.375% 02/29/2028
Weight (%) 
1,02
Valor de mercado 
18.174.945
Quantity 
18.195.000
Título 
Boeing Co/The 5.04% 05/01/2027
Weight (%) 
0,52
Valor de mercado 
9.378.289
Quantity 
9.273.000
Título 
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 5.648% 06/25/2065 144A 2025-NQM2 A1
Weight (%) 
0,48
Valor de mercado 
8.503.307
Quantity 
8.453.436
Título 
Wells Fargo & Co FRN 04/23/2029
Weight (%) 
0,48
Valor de mercado 
8.604.807
Quantity 
8.421.000
Título 
Volkswagen Group Of America Finance LLC 4.9% 08/14/2026 144A
Weight (%) 
0,48
Valor de mercado 
8.509.086
Quantity 
8.350.000
Título 
Citigroup Inc FRN 05/07/2028
Weight (%) 
0,44
Valor de mercado 
7.914.293
Quantity 
7.823.000
Título 
Citigroup Inc FRN 03/04/2029
Weight (%) 
0,43
Valor de mercado 
7.772.999
Quantity 
7.722.000
Título 
Caixabank SA 4.634% 07/03/2029 *FIXED TO FLOAT* 144A
Weight (%) 
0,43
Valor de mercado 
7.666.504
Quantity 
7.501.000

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 08/14/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 08/14/2026
Valor Liquidativo1 
$104,51
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,00
Variación (%) NAV1 
0,00%

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (E USD ACC)

Fact Sheet - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (E USD ACC)

Ficha Comercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (E USD ACC)

Ficha commercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (E USD ACC)

Documentos reglamentarios

Folleto Principal - Franklin Templeton Global Funds Plc

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

Aviso a los accionistas - Modificaciones del Folleto Base y los Suplementos de ciertos Subfondos

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc