LU0976567460
Franklin Income Fund
Valor Liquidativo 1
€6,25
Cambio en el valor liquidativo 1
€-0,02
Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año
6,16%
Morningstar Overall Rating™
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Asignación Moderado EUR - Global

Casilla de estilo de Morgningstar
| Largo | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Pequeño | ||||
| Valor | Mezcla | Crecimiento | ||
| Estilo | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 2686 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 2261 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 1288 |
Información general
- Objetivo del Fondo
- Perfil del inversor
- Cuales Son Los Riesgos?
Objetivo del Fondo
El Fondo busca maximizar el ingreso a la vez que mantener las perspectivas de apreciación de capital invirtiendo principalmente en acciones y en instrumentos de deuda de largo y corto plazo. El Fondo puede invertir hasta 25% de sus activos netos en instrumentos de emisores no estadoundenses.

Perfil del inversor
-
Buscan un alto nivel de ingresos y perspectivas de cierta revalorización del capital.
-
Buscan acceder a una cartera de valores tanto de renta variable como de renta fija a través de un único fondo.
-
Tienen previsto mantener su inversión a medio o largo plazo.
Cuales Son Los Riesgos?
La cartera del Fondo incluye una porción sustancial de bonos corporativos sin grado de inversión que ofrecen mayores rendimientos. Estos instrumentos suponen un mayor riesgo de crédito relativo con respecto a los instrumentos con grado de inversión. El precio y el rendimiento de la acción de Fondo pueden verse afectados por los movimientos en las tasas de interés. Los precios de los bonos, en general, suelen evolucionar en forma opuesta a las tasas de interés. De modo que, dado que los precios de los bonos en el Fondo se ajustan frente a un aumento en las tasas de interés, el precio de la acción del Fondo puede declinar. Se recomienda consultar el Prospecto para una descripción más detallada de los riesgos de invertir en el Fondo.
Información del Fondo
Último dividendo
Comisiones 2
Códigos identificativos
Gestor del fondo



Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Chart
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 10/25/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,91 | 7,53 | 5,33 | 3,37 | — | 2,21 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,60 | 11,38 | 6,78 | 6,96 | 7,41 | 6,66 |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 9,83 | 7,40 | 5,48 | — | 4,06 | 01/09/2015 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,97 | 9,84 | 7,40 | 5,48 | 4,95 | 5,26 | 07/01/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 4,35 | 9,20 | 6,77 | 4,87 | 4,34 | 5,26 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 4,32 | 9,20 | 6,77 | 4,87 | 4,35 | 4,13 | 10/25/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,41 | 6,93 | 4,76 | 2,85 | — | 1,27 | 11/07/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,41 | 9,30 | 6,86 | 4,95 | 4,43 | 4,71 | 07/01/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,99 | 2,93 | 6,91 | — | — | 3,89 | 11/13/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,29 | 6,91 | 4,75 | 2,83 | — | 1,66 | 02/07/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 4,43 | 9,28 | 6,87 | 4,96 | — | 3,35 | 04/24/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,71 | 10,67 | 8,21 | 6,07 | 5,17 | 5,13 | 07/01/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 5,68 | 10,64 | 8,20 | 6,23 | — | 5,53 | 12/08/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 5,46 | 10,40 | 7,93 | 6,00 | 5,48 | 5,76 | 02/26/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 5,47 | 10,39 | 7,92 | 6,01 | — | 5,38 | 12/08/2010 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Chart
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,71 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | -10,43 | 10/25/2013 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,66 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | 1,21 | — |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 8,19 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | — | 01/09/2015 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,33 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | -10,23 | 07/01/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 7,80 | 5,43 | 6,41 | -7,92 | 13,27 | 0,66 | 13,23 | -7,84 | 8,12 | 12,29 | -10,74 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 7,73 | 5,51 | 6,38 | -7,94 | 13,34 | 0,64 | 13,24 | -7,86 | 8,12 | 12,30 | -10,66 | 10/25/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,20 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | -10,99 | 11/07/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,88 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | -10,67 | 07/01/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,84 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | — | 11/13/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,22 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | -10,79 | 02/07/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 7,91 | 5,59 | 6,45 | -7,83 | 13,31 | 0,73 | 13,38 | -7,78 | 8,25 | 12,36 | — | 04/24/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8,81 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | -10,67 | 07/01/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,80 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | -9,78 | 12/08/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 8,66 | 6,63 | 7,54 | -6,93 | 14,47 | 1,75 | 14,46 | -6,79 | 9,27 | 13,51 | -9,76 | 02/26/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 8,69 | 6,63 | 7,48 | -6,88 | 14,44 | 1,74 | 14,50 | -6,83 | 9,18 | 13,63 | -9,78 | 12/08/2010 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2013
2025
Chart
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 10/25/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,71 | 0,54 | 2,76 | 5,17 | 2,91 | 24,35 | 29,65 | 39,27 | — | 29,81 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,66 | 1,02 | 3,82 | 5,32 | 5,60 | 38,18 | 38,82 | 96,07 | 192,18 | 115,76 |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 8,19 | 0,66 | 3,37 | 6,24 | 4,93 | 32,50 | 42,88 | 70,53 | — | 53,31 | 01/09/2015 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,33 | 0,69 | 3,38 | 6,30 | 4,97 | 32,51 | 42,87 | 70,58 | 106,50 | 283,77 | 07/01/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 7,80 | 0,65 | 3,23 | 5,98 | 4,35 | 30,22 | 38,76 | 60,86 | 89,23 | 226,08 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 7,73 | 0,61 | 3,23 | 5,94 | 4,32 | 30,23 | 38,73 | 60,90 | 89,51 | 123,89 | 10/25/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,20 | 0,44 | 2,59 | 4,84 | 2,41 | 22,26 | 26,15 | 32,40 | — | 14,79 | 11/07/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,88 | 0,66 | 3,25 | 6,01 | 4,41 | 30,58 | 39,33 | 62,18 | 91,59 | 234,78 | 07/01/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,84 | 0,30 | 3,68 | -2,34 | -0,99 | 9,05 | 39,66 | — | — | 45,82 | 11/13/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,22 | 0,37 | 2,47 | 4,72 | 2,29 | 22,19 | 26,11 | 32,25 | — | 21,13 | 02/07/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 7,91 | 0,70 | 3,26 | 5,97 | 4,43 | 30,52 | 39,42 | 62,35 | — | 41,09 | 04/24/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8,81 | 0,71 | 3,53 | 6,65 | 5,71 | 35,55 | 48,35 | 80,26 | 112,94 | 272,09 | 07/01/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,80 | 0,69 | 3,57 | 6,67 | 5,68 | 35,45 | 48,26 | 83,08 | — | 122,04 | 12/08/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 8,66 | 0,76 | 3,50 | 6,54 | 5,46 | 34,55 | 46,48 | 79,16 | 122,64 | 139,56 | 02/26/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 8,69 | 0,70 | 3,56 | 6,54 | 5,47 | 34,53 | 46,40 | 79,22 | — | 117,36 | 12/08/2010 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | 8,15 | 9,87 | 9,61 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | 0,59 | 0,40 | 0,31 |
Participaciones
Activos
Cartera de acciones para
Estadísticas de la Cartera
Asignaciones de cartera
- Activos
- Sector
Activos
Asignación de Activos
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Bonos | 46,88% | |
| Acciones | 28,32% | |
| Convertibles/Deuda vinculada con acciones | 23,71% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,09% |
Sector
Desglose Sectorial (Fixed as a % of Total)
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Corporativos de alto rendimiento | 22,64% | |
| Corporativos de grado de inversión | 11,29% | |
| Títulos del Tesoro EE.UU. | 6,95% | |
| Títulos respaldados por hipotecas | 5,78% | |
| Bonos internacionales | 0,16% | |
| Agencias EE.UU. | 0,07% |
Desglose Sectorial (% del total)
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Tecnologías de la Información | 12,57% | |
| Franklin Healthcare | 7,74% | |
| Energía | 5,92% | |
| Industriales | 5,49% | |
| Consumo básico | 4,95% | |
| Consumo Discrecional | 3,97% | |
| Materiales | 3,60% | |
| Servicios Públicos | 3,12% | |
| Valores financieros | 3,02% | |
| Servicios de Comunicación | 1,63% |
Cartera completa
- Participaciones
- Top 10 Issuers
Participaciones
Participaciones
Top 10 Issuers
Top Issuers
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,75% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,01% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,48% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,29% | |
| EXXON MOBIL CORP | 1,84% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,83% | |
| ABBVIE INC | 1,81% | |
| BOEING CO/THE | 1,75% | |
| PEPSICO INC | 1,61% | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,60% |
Dividendos
Dividendos por acción
| Tipo de Serie | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | EUR | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | €6,27 | €0,0440 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | €6,27 | €0,0440 |
| EUR | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | €6,35 | €0,0440 |
| EUR | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | €6,32 | €0,0440 |
| EUR | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/08/2025 | €6,23 | €0,0440 |
| EUR | 07/07/2025 | 07/08/2025 | 07/15/2025 | €6,33 | €0,0440 |
| EUR | 06/06/2025 | 06/09/2025 | 06/16/2025 | €6,24 | €0,0440 |
| EUR | 05/07/2025 | 05/08/2025 | 05/15/2025 | €6,14 | €0,0440 |
| EUR | 04/07/2025 | 04/08/2025 | 04/15/2025 | €5,86 | €0,0440 |
| EUR | 03/07/2025 | 03/10/2025 | 03/17/2025 | €6,34 | €0,0440 |
| EUR | 02/07/2025 | 02/10/2025 | 02/18/2025 | €6,36 | €0,0440 |
| EUR | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 01/16/2025 | €6,28 | €0,0440 |
| EUR | 12/06/2024 | 12/09/2024 | 12/16/2024 | €6,51 | €0,0440 |
| EUR | 11/07/2024 | 11/08/2024 | 11/15/2024 | €6,59 | €0,0450 |
| EUR | 10/07/2024 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | €6,64 | €0,0450 |
| EUR | 09/06/2024 | 09/09/2024 | 09/16/2024 | €6,61 | €0,0450 |
| EUR | 08/07/2024 | 08/08/2024 | 08/15/2024 | €6,50 | €0,0450 |
| EUR | 07/05/2024 | 07/08/2024 | 07/15/2024 | €6,46 | €0,0450 |
| EUR | 06/07/2024 | 06/10/2024 | 06/17/2024 | €6,48 | €0,0450 |
| EUR | 05/07/2024 | 05/08/2024 | 05/15/2024 | €6,48 | €0,0450 |
| EUR | 04/05/2024 | 04/08/2024 | 04/15/2024 | €6,50 | €0,0450 |
| EUR | 03/07/2024 | 03/08/2024 | 03/15/2024 | €6,53 | €0,0450 |
| EUR | 02/07/2024 | 02/08/2024 | 02/15/2024 | €6,49 | €0,0450 |
| EUR | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/16/2024 | €6,56 | €0,0450 |
| EUR | 12/07/2023 | 12/08/2023 | 12/15/2023 | €6,44 | €0,0450 |
| EUR | 11/07/2023 | 11/08/2023 | 11/15/2023 | €6,24 | €0,0450 |
| EUR | 10/06/2023 | 10/09/2023 | 10/16/2023 | €6,27 | €0,0450 |
| EUR | 09/07/2023 | 09/08/2023 | 09/15/2023 | €6,54 | €0,0450 |
| EUR | 08/07/2023 | 08/08/2023 | 08/15/2023 | €6,67 | €0,0450 |
| EUR | 07/07/2023 | 07/10/2023 | 07/17/2023 | €6,63 | €0,0460 |
| EUR | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 06/15/2023 | €6,71 | €0,0460 |
| EUR | 05/05/2023 | 05/08/2023 | 05/15/2023 | €6,76 | €0,0460 |
| EUR | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 04/18/2023 | €6,89 | €0,0460 |
| EUR | 03/07/2023 | 03/08/2023 | 03/15/2023 | €6,84 | €0,0460 |
| EUR | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 02/15/2023 | €7,05 | €0,0460 |
| EUR | 01/06/2023 | 01/09/2023 | 01/16/2023 | €7,01 | €0,0460 |
| EUR | 12/07/2022 | 12/08/2022 | 12/15/2022 | €6,97 | €0,0450 |
| EUR | 11/07/2022 | 11/08/2022 | 11/15/2022 | €6,76 | €0,0450 |
| EUR | 10/07/2022 | 10/10/2022 | 10/17/2022 | €6,58 | €0,0450 |
| EUR | 09/07/2022 | 09/08/2022 | 09/15/2022 | €7,09 | €0,0450 |
| EUR | 08/05/2022 | 08/08/2022 | 08/16/2022 | €7,30 | €0,0460 |
| EUR | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 07/15/2022 | €7,10 | €0,0460 |
| EUR | 06/07/2022 | 06/08/2022 | 06/15/2022 | €7,60 | €0,0460 |
| EUR | 05/06/2022 | 05/09/2022 | 05/16/2022 | €7,51 | €0,0460 |
| EUR | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 04/19/2022 | €8,00 | €0,0460 |
| EUR | 03/07/2022 | 03/08/2022 | 03/15/2022 | €7,84 | €0,0460 |
| EUR | 02/07/2022 | 02/08/2022 | 02/15/2022 | €8,17 | €0,0430 |
| EUR | 01/07/2022 | 01/10/2022 | 01/17/2022 | €8,29 | €0,0390 |
| EUR | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/15/2021 | €8,06 | €0,0390 |
| EUR | 11/05/2021 | 11/08/2021 | 11/15/2021 | €8,14 | €0,0390 |
| EUR | 10/07/2021 | 10/08/2021 | 10/15/2021 | €8,03 | €0,0390 |
| EUR | 09/07/2021 | 09/08/2021 | 09/15/2021 | €8,10 | €0,0390 |
| EUR | 08/06/2021 | 08/09/2021 | 08/16/2021 | €8,13 | €0,0390 |
| EUR | 07/07/2021 | 07/08/2021 | 07/15/2021 | €8,09 | €0,0390 |
| EUR | 06/07/2021 | 06/08/2021 | 06/15/2021 | €8,22 | €0,0390 |
| EUR | 05/07/2021 | 05/10/2021 | 05/17/2021 | €8,28 | €0,0390 |
| EUR | 04/08/2021 | 04/09/2021 | 04/16/2021 | €8,11 | €0,0390 |
| EUR | 03/05/2021 | 03/08/2021 | 03/15/2021 | €7,90 | €0,0390 |
| EUR | 02/05/2021 | 02/08/2021 | 02/15/2021 | €7,80 | €0,0390 |
| EUR | 01/08/2021 | 01/11/2021 | 01/18/2021 | €7,79 | €0,0390 |
| EUR | 12/07/2020 | 12/08/2020 | 12/15/2020 | €7,71 | €0,0390 |
| EUR | 11/06/2020 | 11/09/2020 | 11/16/2020 | €7,46 | €0,0390 |
| EUR | 10/07/2020 | 10/08/2020 | 10/15/2020 | €7,27 | €0,0400 |
| EUR | 09/07/2020 | 09/08/2020 | 09/15/2020 | €7,21 | €0,0400 |
| EUR | 08/07/2020 | 08/10/2020 | 08/17/2020 | €7,33 | €0,0400 |
| EUR | 07/07/2020 | 07/08/2020 | 07/15/2020 | €7,13 | €0,0400 |
| EUR | 06/05/2020 | 06/08/2020 | 06/15/2020 | €7,50 | €0,0400 |
| EUR | 05/07/2020 | 05/08/2020 | 05/15/2020 | €7,03 | €0,0400 |
| EUR | 04/07/2020 | 04/08/2020 | 04/16/2020 | €6,96 | €0,0400 |
| EUR | 03/06/2020 | 03/09/2020 | 03/16/2020 | €7,21 | €0,0400 |
| EUR | 02/07/2020 | 02/10/2020 | 02/17/2020 | €8,09 | €0,0400 |
| EUR | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 01/16/2020 | €8,17 | €0,0400 |
| EUR | 12/06/2019 | 12/09/2019 | 12/16/2019 | €8,08 | €0,0400 |
| EUR | 11/07/2019 | 11/08/2019 | 11/15/2019 | €8,12 | €0,0400 |
| EUR | 10/07/2019 | 10/08/2019 | 10/15/2019 | €8,03 | €0,0400 |
| EUR | 09/06/2019 | 09/09/2019 | 09/16/2019 | €8,17 | €0,0400 |
| EUR | 08/07/2019 | 08/08/2019 | 08/15/2019 | €8,12 | €0,0400 |
| EUR | 07/05/2019 | 07/08/2019 | 07/15/2019 | €8,29 | €0,0400 |
| EUR | 06/07/2019 | 06/10/2019 | 06/17/2019 | €8,24 | €0,0410 |
| EUR | 05/07/2019 | 05/08/2019 | 05/15/2019 | €8,35 | €0,0410 |
| EUR | 04/05/2019 | 04/08/2019 | 04/15/2019 | €8,51 | €0,0410 |
| EUR | 03/07/2019 | 03/08/2019 | 03/15/2019 | €8,32 | €0,0410 |
| EUR | 02/07/2019 | 02/08/2019 | 02/15/2019 | €8,23 | €0,0410 |
| EUR | 01/08/2019 | 01/09/2019 | 01/16/2019 | €8,10 | €0,0410 |
| EUR | 12/07/2018 | 12/10/2018 | 12/17/2018 | €8,14 | €0,0340 |
| EUR | 11/07/2018 | 11/08/2018 | 11/15/2018 | €8,49 | €0,0340 |
| EUR | 10/05/2018 | 10/08/2018 | 10/15/2018 | €8,70 | €0,0340 |
| EUR | 09/07/2018 | 09/10/2018 | 09/17/2018 | €8,70 | €0,0340 |
| EUR | 08/07/2018 | 08/08/2018 | 08/15/2018 | €8,86 | €0,0340 |
| EUR | 07/06/2018 | 07/09/2018 | 07/16/2018 | €8,79 | €0,0340 |
| EUR | 06/07/2018 | 06/08/2018 | 06/15/2018 | €8,85 | €0,0340 |
| EUR | 05/07/2018 | 05/08/2018 | 05/15/2018 | €8,74 | €0,0340 |
| EUR | 04/06/2018 | 04/09/2018 | 04/16/2018 | €8,72 | €0,0340 |
| EUR | 03/07/2018 | 03/08/2018 | 03/15/2018 | €8,86 | €0,0340 |
| EUR | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/15/2018 | €8,76 | €0,0340 |
| EUR | 01/08/2018 | 01/09/2018 | 01/16/2018 | €9,27 | €0,0350 |
| EUR | 12/07/2017 | 12/08/2017 | 12/15/2017 | €9,13 | €0,0350 |
| EUR | 11/07/2017 | 11/08/2017 | 11/15/2017 | €9,17 | €0,0350 |
| EUR | 10/06/2017 | 10/09/2017 | 10/16/2017 | €9,25 | €0,0350 |
| EUR | 09/07/2017 | 09/08/2017 | 09/15/2017 | €9,08 | €0,0350 |
| EUR | 08/07/2017 | 08/08/2017 | 08/15/2017 | €9,14 | €0,0350 |
| EUR | 07/07/2017 | 07/10/2017 | 07/17/2017 | €9,04 | €0,0350 |
| EUR | 06/07/2017 | 06/08/2017 | 06/15/2017 | €9,17 | €0,0350 |
| EUR | 05/05/2017 | 05/08/2017 | 05/15/2017 | €9,17 | €0,0350 |
| EUR | 04/07/2017 | 04/10/2017 | 04/18/2017 | €9,17 | €0,0350 |
| EUR | 03/07/2017 | 03/08/2017 | 03/15/2017 | €9,16 | €0,0350 |
| EUR | 02/07/2017 | 02/08/2017 | 02/15/2017 | €9,09 | €0,0350 |
| EUR | 01/06/2017 | 01/09/2017 | 01/16/2017 | €9,12 | €0,0350 |
| EUR | 12/07/2016 | 12/08/2016 | 12/15/2016 | €9,00 | €0,0390 |
| EUR | 11/07/2016 | 11/08/2016 | 11/15/2016 | €8,77 | €0,0390 |
| EUR | 10/07/2016 | 10/10/2016 | 10/17/2016 | €8,97 | €0,0400 |
| EUR | 09/07/2016 | 09/08/2016 | 09/15/2016 | €9,02 | €0,0400 |
| EUR | 08/05/2016 | 08/08/2016 | 08/15/2016 | €8,94 | €0,0440 |
| EUR | 07/07/2016 | 07/08/2016 | 07/15/2016 | €8,84 | €0,0440 |
| EUR | 06/07/2016 | 06/08/2016 | 06/15/2016 | €8,82 | €0,0440 |
| EUR | 05/06/2016 | 05/09/2016 | 05/16/2016 | €8,58 | €0,0440 |
| EUR | 04/07/2016 | 04/08/2016 | 04/15/2016 | €8,50 | €0,0440 |
| EUR | 03/07/2016 | 03/08/2016 | 03/15/2016 | €8,39 | €0,0440 |
| EUR | 02/05/2016 | 02/08/2016 | 02/15/2016 | €8,00 | €0,0440 |
| EUR | 01/08/2016 | 01/11/2016 | 01/18/2016 | €8,24 | €0,0440 |
| EUR | 12/07/2015 | 12/08/2015 | 12/15/2015 | €8,68 | €0,0440 |
| EUR | 11/06/2015 | 11/09/2015 | 11/16/2015 | €9,04 | €0,0440 |
| EUR | 10/07/2015 | 10/08/2015 | 10/15/2015 | €9,12 | €0,0440 |
| EUR | 09/07/2015 | 09/08/2015 | 09/15/2015 | €9,01 | €0,0400 |
| EUR | 08/07/2015 | 08/10/2015 | 08/17/2015 | €9,45 | €0,0400 |
| EUR | 07/07/2015 | 07/08/2015 | 07/15/2015 | €9,58 | €0,0400 |
| EUR | 06/05/2015 | 06/08/2015 | 06/15/2015 | €9,88 | €0,0400 |
| EUR | 05/07/2015 | 05/08/2015 | 05/15/2015 | €10,21 | €0,0360 |
| EUR | 04/08/2015 | 04/09/2015 | 04/16/2015 | €10,14 | €0,0360 |
| EUR | 03/06/2015 | 03/09/2015 | 03/16/2015 | €10,09 | €0,0260 |
| EUR | 02/06/2015 | 02/09/2015 | 02/16/2015 | €10,15 | €0,0260 |
| EUR | 01/08/2015 | 01/09/2015 | 01/16/2015 | €10,03 | €0,0260 |
| EUR | 12/05/2014 | 12/08/2014 | 12/15/2014 | €10,08 | €0,0260 |
| EUR | 11/07/2014 | 11/10/2014 | 11/17/2014 | €10,37 | €0,0260 |
| EUR | 10/07/2014 | 10/08/2014 | 10/15/2014 | €10,32 | €0,0260 |
| EUR | 09/05/2014 | 09/08/2014 | 09/15/2014 | €10,63 | €0,0260 |
| EUR | 08/07/2014 | 08/08/2014 | 08/15/2014 | €10,50 | €0,0260 |
| EUR | 07/07/2014 | 07/08/2014 | 07/15/2014 | €10,74 | €0,0260 |
| EUR | 06/06/2014 | 06/09/2014 | 06/16/2014 | €10,66 | €0,0260 |
| EUR | 05/07/2014 | 05/08/2014 | 05/15/2014 | €10,53 | €0,0260 |
| EUR | 04/07/2014 | 04/08/2014 | 04/15/2014 | €10,39 | €0,0260 |
| EUR | 03/07/2014 | 03/10/2014 | 03/17/2014 | €10,28 | €0,0260 |
| EUR | 02/07/2014 | 02/10/2014 | 02/17/2014 | €10,03 | €0,0260 |
| EUR | 01/08/2014 | 01/09/2014 | 01/16/2014 | €10,04 | €0,0260 |
| EUR | 12/06/2013 | 12/09/2013 | 12/16/2013 | €9,98 | €0,0260 |
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
noviembre 2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
noviembre 2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Valor liquidativo máximo y mínimo
| Año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Máximo | €6,46 02/28/2025 | €6,73 10/02/2024 | €7,20 02/02/2023 | €8,34 01/12/2022 | €8,32 05/07/2021 | €8,24 01/02/2020 | €8,55 04/05/2019 | €9,39 01/26/2018 | €9,32 03/01/2017 | €9,10 12/27/2016 |
| Precio Mínimo | €5,86 04/08/2025 | €6,32 12/19/2024 | €6,13 10/27/2023 | €6,51 10/12/2022 | €7,60 01/29/2021 | €6,21 03/23/2020 | €7,85 01/03/2019 | €7,69 12/24/2018 | €9,02 08/18/2017 | €7,81 02/11/2016 |
Datos históricos - Precios de fondos diarios
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
noviembre 2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
noviembre 2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mostrar resultados Fecha desde 10/06/2025 a 11/04/2025
| Fecha | Valor Liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | €6,25 | €-0,02 | -0,32% |
| 11/03/2025 | €6,27 | €-0,07 | -1,10% |
| 10/31/2025 | €6,34 | €0,00 | 0,00% |
| 10/30/2025 | €6,34 | €-0,01 | -0,16% |
| 10/29/2025 | €6,35 | €-0,03 | -0,47% |
| 10/28/2025 | €6,38 | €-0,02 | -0,31% |
| 10/27/2025 | €6,40 | €0,02 | 0,31% |
| 10/24/2025 | €6,38 | €0,01 | 0,16% |
| 10/23/2025 | €6,37 | €0,01 | 0,16% |
| 10/22/2025 | €6,36 | €-0,01 | -0,16% |
| 10/21/2025 | €6,37 | €0,01 | 0,16% |
| 10/20/2025 | €6,36 | €0,02 | 0,32% |
| 10/17/2025 | €6,34 | €0,02 | 0,32% |
| 10/16/2025 | €6,32 | €-0,01 | -0,16% |
| 10/15/2025 | €6,33 | €0,01 | 0,16% |
| 10/14/2025 | €6,32 | €0,02 | 0,32% |
| 10/13/2025 | €6,30 | €0,02 | 0,32% |
| 10/10/2025 | €6,28 | €-0,05 | -0,79% |
| 10/09/2025 | €6,33 | €-0,02 | -0,32% |
| 10/08/2025 | €6,35 | €0,00 | 0,00% |
| 10/07/2025 | €6,35 | €0,00 | 0,00% |
| 10/06/2025 | €6,35 | €0,00 | 0,00% |
Documentos
Documentos de los fondos
Factsheet (Chinese) - Franklin Income Fund
Folleto - Cinco razones para comprar y mantener
Documentos reglamentarios
Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento de datos fundamentales - Franklin Income Fund A (Mdis) EUR-H1
Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds
Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds
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Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden hacerse sobre la base del prospecto actual del Fondo y cuando esté disponible, el relevante (KID), acompañado del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral si fue publicado con posterioridad. Estos documentos pueden consultarse en nuestro sitio web www.franklinresources.com/all-sites, obtenerse gratuitamente a través de su representante local de FT o solicitarse a través del Servicio Europeo de Facilidades de FT, disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en idioma inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español.
Además, se puede consultar un resumen de los derechos del inversor en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.
Los sub-fondos del FTIF están notificados para su comercialización en múltiples Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. FTIF puede poner fin a dichas notificaciones para cualquier clase de acciones y/o sub-fondo en cualquier momento utilizando el proceso contenido en el artículo 93a de la Directiva UCITS.
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La combinación vinculada del 50 % del MSCI USA High Dividend Yield Index, el 25 % del Bloomberg High Yield Very Liquid Index y 25 % del Bloomberg US Aggregate Index refleja la rentabilidad del índice personalizado del 50 % S&P 500 y el 50 % Bloomberg US Aggregate Index desde el inicio del fondo hasta el 31 de enero de 2019 y una combinación del 50 % del MSCI USA High Dividend Yield Index, el 25 % del Bloomberg High Yield Very Liquid Index y el 25 % del Bloomberg US Aggregate Index a partir de entonces.
Fuente: Bloomberg Indices.
Los inversores deberían considerar cuidadosamente los objetivos de un fondo de inversión, sus riesgos, cargos y gastos antes de invertir. Encontrará esta y otra información en el prospecto disponible en esta página web. Léalo cuidadosamente.
Notas al pie
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Los gastos son las comisiones que el fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de transacción. Estos costes son abonados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo.
Los gastos del Fondo se incurrirán en múltiples divisas, lo que significa que los pagos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del cambio de divisas.
Todos los gastos serán abonados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo.La calificación de calidad crediticia promedio (ACQ, por sus siglas en inglés) puede cambiar a través del tiempo. El portafolio en sí mismo no ha sido calificado por una agencia independiente de calificación. La letra de la calificación, que puede basarse en las calificaciones de bonos de diferentes agencias, se proporciona para indicar la calificación crediticia promedio de las inversiones subyacentes del portafolio y, por lo general, oscila entre AAA (la más alta) y D (la más baja). En el caso de los bonos no calificados las calificaciones podrán asignarse en función de las calificaciones del emisor u otros factores pertinentes. La ACQ se determina asignando un número entero secuencial a todas las calificaciones crediticias AAA a D, tomando una media simple y ponderada de las inversiones por valor de mercado y redondeando a la calificación más cercana. El riesgo de incumplimiento aumenta a medida que disminuye la calificación de un bono, por lo que el ACQ proporcionado no es una medida estadística del riesgo de incumplimiento de la cartera, ya que una media simple y ponderada no mide el creciente nivel de riesgo de los bonos de menor calificación. La ACQ se brinda solamente con propósitos informativos. Las posiciones en derivados no se reflejan en la ACQ.
La relación precio / ganancias (móvil 12 meses) mide el precio actual con respecto a las utilidades informadas en los últimos 12 meses.

