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LU1212702937

Franklin Income Fund

Fecha 10/31/2025

Valor Liquidativo 1

$7,23

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,01

(0,14%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

8,36%

 
Fecha 09/30/2025

Morningstar Overall Rating™

Asignación Moderado USD

Información general

Objetivo del Fondo

El Fondo busca maximizar el ingreso a la vez que mantener las perspectivas de apreciación de capital invirtiendo principalmente en acciones y en instrumentos de deuda de largo y corto plazo. El Fondo puede invertir hasta 25% de sus activos netos en instrumentos de emisores no estadoundenses.

Perfil del inversor

  • Buscan un alto nivel de ingresos y perspectivas de cierta revalorización del capital.

  • Buscan acceder a una cartera de valores tanto de renta variable como de renta fija a través de un único fondo.

  • Tienen previsto mantener su inversión a medio o largo plazo.

Cuales Son Los Riesgos?

La cartera del Fondo incluye una porción sustancial de bonos corporativos sin grado de inversión que ofrecen mayores rendimientos. Estos instrumentos suponen un mayor riesgo de crédito relativo con respecto a los instrumentos con grado de inversión. El precio y el rendimiento de la acción de Fondo pueden verse afectados por los movimientos en las tasas de interés. Los precios de los bonos, en general, suelen evolucionar en forma opuesta a las tasas de interés. De modo que, dado que los precios de los bonos en el Fondo se ajustan frente a un aumento en las tasas de interés, el precio de la acción del Fondo puede declinar. Se recomienda consultar el Prospecto para una descripción más detallada de los riesgos de invertir en el Fondo.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 09/30/2025 (Actualización mensual)
$9,62 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
07/01/1999
Fecha de Inicio de la Clase 
04/24/2015
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Monthly
Dividendo por acción  Fecha 10/01/2025
$0,0500
Fecha de pago  Fecha 10/01/2025
10/08/2025
Tasa de Dividendo  Fecha 10/31/2025 (Actualización mensual)
8,28%
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 10/31/2025
3,00%
Cargos Corrientes  Fecha 10/31/2025
2,15%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4061W427
Código ISIN 
LU1212702937
Código Bloomberg 
TEMFINR LX
Código SEDOL 
BWWYKN6
Código Fondo 
1745

Gestor del fondo

Edward D. Perks, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2002

Brendan Circle, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Todd Brighton, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2017

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
N (Mdis) USD
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
09/30/2025
Fecha ex-dividendos  
10/01/2025
Fecha de pago  
10/08/2025
Valor Liquidativo  
$7,23
Dividendo por acción  
$0,0500

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 10/31/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 10/31/2025
Valor Liquidativo1 
$7,23
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,01
Variación (%) NAV1 
0,14%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 10/31/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$7,29 10/27/2025
2024  
$7,55 10/02/2024
2023  
$7,89 02/02/2023
2022  
$8,86 01/12/2022
2021  
$8,83 05/07/2021
2020  
$8,69 01/02/2020
2019  
$8,84 04/05/2019
2018  
$9,48 01/26/2018
2017  
$9,30 10/05/2017
2016  
$8,95 12/27/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
$6,62 04/08/2025
2024  
$7,09 04/16/2024
2023  
$6,80 10/27/2023
2022  
$7,05 10/12/2022
2021  
$8,07 01/29/2021
2020  
$6,55 03/23/2020
2019  
$8,07 01/03/2019
2018  
$7,89 12/24/2018
2017  
$8,93 01/23/2017
2016  
$7,64 02/11/2016

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin Income Fund (N (Mdis) USD)

Factsheet (Chinese) - Franklin Income Fund

Ficha Comercial - Franklin Income Fund (N (Mdis) USD)

Ficha commercial - Franklin Income Fund (N (Mdis) USD)

Folleto - Cinco razones para comprar y mantener

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Prospectus - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds