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IE00B7MC4336

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Fecha 11/26/2025

Valor Liquidativo 1

€249,22

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€2,10

(0,85%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

6,98%

 

Información general

Royce Investment Partners logo

Objectivo del fondo

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, principalmente mediante el crecimiento del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones de empresas de micro y pequeña capitalización cotizadas o negociadas en Estados Unidos.

Riesgos de inversión

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: 

Fondo concentrado: El fondo invierte en menos empresas que otros fondos que normalmente invierten en acciones. Esto significa que el fondo no reparte su riesgo tanto como otros fondos y por tanto se verá más afectado si una empresa individual incurre en pérdidas significativas.
Operaciones del fondo: el fondo está sujeto al riesgo de pérdidas derivadas de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente si invierte en países en desarrollo.
Inversión en acciones de empresas: El fondo invierte en acciones de empresas y el valor de dichas acciones podría verse perjudicado por los cambios en la empresa, su sector o la economía en la que opera.
Inversión en acciones de empresas más pequeñas: El fondo adquiere acciones de empresas más pequeñas. Puede resultar más difícil vender dichas acciones, en cuyo caso el fondo no podrá minimizar las pérdidas en dichas acciones.

Si desea obtener más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte el apartado «Factores de riesgo» del folleto de referencia y el apartado «Riesgos principales» del suplemento del fondo. La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 10/31/2025 (Actualización mensual)
$876,89 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
11/08/2002
Fecha de Inicio de la Clase 
02/20/2013
Fecha de Lanzamiento 
02/20/2013
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH
Clase de activo 
de la Renta Variable
Gestor de inversiones 
Royce Investment Partners
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Mínimo de inversión 
EUR 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 10/31/2025
5,00%
Cargos Corrientes  Fecha 10/31/2025
1,96%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00B7MC4336
Código Bloomberg 
LMRSCAE ID
Código SEDOL 
B7MC433
Código CUSIP 
G5448A562

Gestor del fondo

Jim Stoeffel

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2021

Brendan Hartman

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2021

Jim Harvey, CFA®

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2021

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/26/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/26/2025
Valor Liquidativo1 
€249,22
Cambio en el valor liquidativo1 
€2,10
Variación (%) NAV1 
0,85%

Documentos

Documentos reglamentarios

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

Folleto Principal - Franklin Templeton Global Funds Plc

Aviso a los accionistas - Modificaciones del Folleto Base y los Suplementos de ciertos Subfondos

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc

Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc

Documento de datos fundamentales - FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR ACC H