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IE00B065CV35

Franklin Floating Rate Fund PLC

A 28/11/2025

Valor da Cota 1

$16,64

 
 

Variação no dia 1

$0,01

(0,06%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

3,81%

 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

Proporcionar aos investidores um elevado nível de renda corrente e preservação de capital, sendo consistente com investimentos principalmente em empréstimos corporativos de empresas com garantia, a taxas flutuantes ou variáveis.

Quais são os principais riscos?

O valor das cotas do Fundo e o respectivo rendimento recebido podem tanto diminuir quanto aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. A performance também pode ser afetada por flutuações cambiais. As flutuações monetárias podem afetar o valor dos investimentos no exterior.
O Fundo investe principalmente em empréstimos corporativos e títulos de dívida corporativa de empresas dos EUA. Estes títulos estão sujeitos historicamente a oscilações significativas de preço, que podem ocorrer de forma súbita devido a fatores de mercado ou específicos da empresa. Consequentemente, o desempenho do Fundo pode flutuar significativamente em períodos de tempo relativamente curtos. Os investidores devem estar cientes de que o preço e o rendimento das ações do fundo flutuarão com as condições de mercado.

Risco de contraparte: risco de não cumprimento por parte das instituições ou agentes financeiros (atuando como uma contraparte de contratos financeiros) no desempenho de suas obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas.
Risco de derivativos: risco de perda em um instrumento no qual uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivativos podem envolver riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte.
Risco de liquidez: risco que surge quando condições adversas de mercado afetam a capacidade de vender ativos quando necessário. A liquidez reduzida pode ter um impacto negativo no preço dos ativos.
Outros riscos significativos incluem: risco de títulos com notação inferior ou sem grau de investimento, risco de crédito, risco de instrumentos derivados, risco de títulos de taxa de juro, risco de liquidação.

Para maiores detalhes sobre todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção "Fatores de Riscos" do Fundo no prospecto atual do Franklin Floating Rate Fund Plc.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 31/10/2025 (Atualização mensal)
$435,00 milhões
Data lançamento do fundo 
15/05/2000
Data lançamento classe de cotas 
15/12/2004
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de Referência2 
Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index
Classe de ativos 
do obrigações
Domicílio 
Ireland
Mínimo de investimento 
USD 5000
Comissões
Comissão Máxima de Subscrição  A 31/10/2025
3,00%
Taxa de Administração 
-
Comissão de Gestão 
0,53%
Índice de despesa total3 
1,27%
Identificadores
ISIN 
IE00B065CV35
Código Bloomberg 
FRAFRNA ID

Gestores de fundos

Reema Agarwal, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Justin G. Ma, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2013

Margaret Chiu, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Judy Sher

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Preço

Histórico de Preços

A 28/11/2025 Atualização diária

Preço

A 28/11/2025
Valor da Cota1 
$16,64
Variação no dia1 
$0,01
Variação no dia1 
0,06%
VLA maximo e VLA minimo
A 28/11/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
$16,65 16/09/2025
2024  
$16,05 16/12/2024
2023  
$15,05 28/12/2023
2022  
$13,65 07/04/2022
2021  
$13,55 31/12/2021
2020  
$13,70 28/01/2020
2019  
$13,80 02/05/2019
2018  
$13,83 23/10/2018
2017  
$13,59 14/11/2017
2016  
$13,42 30/12/2016
Ano 
Menor VP
2025  
$15,65 07/04/2025
2024  
$15,05 04/01/2024
2023  
$13,18 03/01/2023
2022  
$12,76 06/07/2022
2021  
$12,67 04/01/2021
2020  
$11,13 23/03/2020
2019  
$13,37 01/11/2019
2018  
$13,40 27/12/2018
2017  
$13,42 03/01/2017
2016  
$11,88 12/02/2016

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - Franklin Floating Rate Fund PLC (N (acc))

PDF

Ficha Comercial - Franklin Floating Rate Fund PLC (N (acc))

PDF

Ficha commercial - Franklin Floating Rate Fund PLC (N (acc))

Documentos Regulatórios

PDF

Semi Annual Report (English) - Franklin Floating Rate Fund PLC