IE00B065CX58
Franklin Floating Rate Fund PLC
A 28/11/2025
Valor da Cota 1
$6,52
Variação no dia 1
$0,01
Retorno total acumulado no ano no VPL
3,91%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Global/US Loan
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 51 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 49 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 33 |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Quais são os principais riscos?
Objetivo do fundo
Proporcionar aos investidores um elevado nível de renda corrente e preservação de capital, sendo consistente com investimentos principalmente em empréstimos corporativos de empresas com garantia, a taxas flutuantes ou variáveis.
Quais são os principais riscos?
O valor das cotas do Fundo e o respectivo rendimento recebido podem tanto diminuir quanto aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. A performance também pode ser afetada por flutuações cambiais. As flutuações monetárias podem afetar o valor dos investimentos no exterior.
O Fundo investe principalmente em empréstimos corporativos e títulos de dívida corporativa de empresas dos EUA. Estes títulos estão sujeitos historicamente a oscilações significativas de preço, que podem ocorrer de forma súbita devido a fatores de mercado ou específicos da empresa. Consequentemente, o desempenho do Fundo pode flutuar significativamente em períodos de tempo relativamente curtos. Os investidores devem estar cientes de que o preço e o rendimento das ações do fundo flutuarão com as condições de mercado.
Risco de contraparte: risco de não cumprimento por parte das instituições ou agentes financeiros (atuando como uma contraparte de contratos financeiros) no desempenho de suas obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas.
Risco de derivativos: risco de perda em um instrumento no qual uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivativos podem envolver riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte.
Risco de liquidez: risco que surge quando condições adversas de mercado afetam a capacidade de vender ativos quando necessário. A liquidez reduzida pode ter um impacto negativo no preço dos ativos.
Outros riscos significativos incluem: risco de títulos com notação inferior ou sem grau de investimento, risco de crédito, risco de instrumentos derivados, risco de títulos de taxa de juro, risco de liquidação.
Para maiores detalhes sobre todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção "Fatores de Riscos" do Fundo no prospecto atual do Franklin Floating Rate Fund Plc.
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$435,00 milhões
Data lançamento do fundo
15/05/2000
Data lançamento classe de cotas
15/12/2004
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de Referência2
Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index
Classe de ativos
do obrigações
Domicílio
Ireland
Mínimo de investimento
USD 5000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,0432
Payable Date
10/11/2025
Comissões
Comissão Máxima de Subscrição
3,00%
Taxa de Administração
-
Comissão de Gestão
0,53%
Índice de despesa total3
1,27%
Identificadores
ISIN
IE00B065CX58
Código Bloomberg
FRAFRND ID
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.45 to 9.54.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
024681012
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 15/12/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (dis) (%) | USD | 4,77 | 8,55 | 6,30 | 2,93 | 2,66 | 2,45 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 6,32 | 9,54 | 6,97 | 5,52 | 5,06 | 5,06 |
Final do Mês
N (dis) (%)
Moeda
USD
1 ano
4,77
3 anos
8,55
5 anos
6,30
10 anos
2,93
15 anos
2,66
Desde o Lançamento
2,45
Final do Mês
Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) 2
Moeda
USD
1 ano
6,32
3 anos
9,54
5 anos
6,97
10 anos
5,52
15 anos
5,06
Desde o Lançamento
5,06
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,59 | 9,32 | 7,05 | 3,64 | 3,37 | 3,16 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,53 | 7,23 | 5,22 | 2,37 | — | 2,03 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) USD (%) | USD | 5,60 | 9,38 | 7,07 | 3,65 | 3,38 | 3,38 | 15/10/2002 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 5,26 | 9,11 | 6,81 | 3,44 | 3,16 | 3,10 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 4,82 | 8,51 | 6,23 | — | — | 2,39 | 13/06/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 4,67 | 8,47 | 6,21 | 2,83 | 2,55 | 2,62 | 15/05/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 4,82 | 8,54 | 6,29 | 2,92 | 2,65 | 2,45 | 15/12/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,90 | 9,67 | 7,37 | 3,93 | 3,67 | 3,80 | 26/02/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 5,86 | 9,65 | 7,37 | 3,96 | — | 3,68 | 08/12/2010 |
Final do Mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
5,59
3 anos
9,32
5 anos
7,05
10 anos
3,64
15 anos
3,37
Desde o Lançamento
3,16
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (dis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,53
3 anos
7,23
5 anos
5,22
10 anos
2,37
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,03
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (dis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
5,60
3 anos
9,38
5 anos
7,07
10 anos
3,65
15 anos
3,38
Desde o Lançamento
3,38
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
AX (dis) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,26
3 anos
9,11
5 anos
6,81
10 anos
3,44
15 anos
3,16
Desde o Lançamento
3,10
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
4,82
3 anos
8,51
5 anos
6,23
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,39
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (dis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
4,67
3 anos
8,47
5 anos
6,21
10 anos
2,83
15 anos
2,55
Desde o Lançamento
2,62
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) (%)
Moeda
USD
1 ano
4,82
3 anos
8,54
5 anos
6,29
10 anos
2,92
15 anos
2,65
Desde o Lançamento
2,45
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
5,90
3 anos
9,67
5 anos
7,37
10 anos
3,93
15 anos
3,67
Desde o Lançamento
3,80
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (dis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
5,86
3 anos
9,65
5 anos
7,37
10 anos
3,96
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,68
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -6.39 to 14.29.
2024202320222021202020192018201720162015
-10-505101520
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (dis) (%) | USD | 3,38 | 6,49 | 14,29 | -2,84 | 6,91 | -6,39 | 0,95 | -0,87 | 0,85 | 10,68 | -2,69 | 15/12/2004 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 4,86 | 8,95 | 13,13 | -0,60 | 5,20 | 3,12 | 8,64 | 0,44 | 4,12 | 10,16 | -0,69 | — |
Final do Mês
N (dis) (%)
Moeda
USD
No ano
3,38
2024
6,49
2023
14,29
2022
-2,84
2021
6,91
2020
-6,39
2019
0,95
2018
-0,87
2017
0,85
2016
10,68
2015
-2,69
Desde o Lançamento
15/12/2004
Final do Mês
Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) 2
Moeda
USD
No ano
4,86
2024
8,95
2023
13,13
2022
-0,60
2021
5,20
2020
3,12
2019
8,64
2018
0,44
2017
4,12
2016
10,16
2015
-0,69
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,94 | 7,36 | 14,99 | -2,15 | 7,73 | -5,88 | 1,68 | -0,13 | 1,50 | 11,47 | -2,01 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,29 | 5,49 | 12,62 | -4,02 | 6,87 | -0,92 | -1,13 | -2,81 | -0,80 | 10,05 | — | 27/02/2015 | ||
| A (dis) USD (%) | USD | 4,09 | 7,22 | 15,02 | -2,12 | 7,67 | -5,77 | 1,71 | -0,13 | 1,53 | 11,44 | -2,10 | 15/10/2002 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 3,71 | 7,18 | 14,62 | -2,18 | 7,39 | -5,94 | 1,54 | -0,45 | 1,32 | 11,24 | -2,19 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 3,31 | 6,50 | 14,11 | -2,90 | 6,83 | -6,49 | 0,91 | -0,90 | — | — | — | 13/06/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 3,28 | 6,44 | 14,05 | -2,86 | 6,81 | -6,59 | 1,04 | -1,05 | 0,72 | 10,56 | -2,77 | 15/05/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 3,31 | 6,59 | 14,20 | -2,81 | 6,95 | -6,49 | 1,04 | -0,89 | 0,82 | 10,64 | -2,65 | 15/12/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,24 | 7,63 | 15,36 | -1,77 | 7,95 | -5,83 | 2,06 | 0,07 | 1,87 | 11,72 | -1,73 | 26/02/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 4,17 | 7,56 | 15,37 | -1,75 | 8,00 | -5,51 | 1,97 | 0,16 | 1,90 | 11,71 | -1,68 | 08/12/2010 |
Final do Mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
3,94
2024
7,36
2023
14,99
2022
-2,15
2021
7,73
2020
-5,88
2019
1,68
2018
-0,13
2017
1,50
2016
11,47
2015
-2,01
Desde o Lançamento
27/02/2004
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (dis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
2,29
2024
5,49
2023
12,62
2022
-4,02
2021
6,87
2020
-0,92
2019
-1,13
2018
-2,81
2017
-0,80
2016
10,05
2015
—
Desde o Lançamento
27/02/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (dis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,09
2024
7,22
2023
15,02
2022
-2,12
2021
7,67
2020
-5,77
2019
1,71
2018
-0,13
2017
1,53
2016
11,44
2015
-2,10
Desde o Lançamento
15/10/2002
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
AX (dis) (%)
Moeda
USD
No ano
3,71
2024
7,18
2023
14,62
2022
-2,18
2021
7,39
2020
-5,94
2019
1,54
2018
-0,45
2017
1,32
2016
11,24
2015
-2,19
Desde o Lançamento
12/12/2000
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
3,31
2024
6,50
2023
14,11
2022
-2,90
2021
6,83
2020
-6,49
2019
0,91
2018
-0,90
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
13/06/2017
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (dis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
3,28
2024
6,44
2023
14,05
2022
-2,86
2021
6,81
2020
-6,59
2019
1,04
2018
-1,05
2017
0,72
2016
10,56
2015
-2,77
Desde o Lançamento
15/05/2000
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) (%)
Moeda
USD
No ano
3,31
2024
6,59
2023
14,20
2022
-2,81
2021
6,95
2020
-6,49
2019
1,04
2018
-0,89
2017
0,82
2016
10,64
2015
-2,65
Desde o Lançamento
15/12/2004
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,24
2024
7,63
2023
15,36
2022
-1,77
2021
7,95
2020
-5,83
2019
2,06
2018
0,07
2017
1,87
2016
11,72
2015
-1,73
Desde o Lançamento
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (dis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,17
2024
7,56
2023
15,37
2022
-1,75
2021
8,00
2020
-5,51
2019
1,97
2018
0,16
2017
1,90
2016
11,71
2015
-1,68
Desde o Lançamento
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2004
2004
Mês seleccionado december 2004
2025
2025
Mês seleccionado oktober 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2004-12-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 81.16 to 279.57.
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 15/12/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (dis) (%) | USD | 3,38 | 0,08 | 0,28 | 3,77 | 4,77 | 27,90 | 35,69 | 33,45 | 48,22 | 65,67 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 4,86 | 0,22 | 1,11 | 4,41 | 6,32 | 31,43 | 40,02 | 71,09 | 109,65 | 180,25 |
Final do Mês
N (dis) (%)
Moeda
USD
No ano
3,38
1 mês
0,08
3 meses
0,28
6 meses
3,77
1 ano
4,77
3 anos
27,90
5 anos
35,69
10 anos
33,45
15 anos
48,22
Desde o Lançamento
65,67
Final do Mês
Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) 2
Moeda
USD
No ano
4,86
1 mês
0,22
3 meses
1,11
6 meses
4,41
1 ano
6,32
3 anos
31,43
5 anos
40,02
10 anos
71,09
15 anos
109,65
Desde o Lançamento
180,25
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,94 | 0,16 | 0,36 | 4,16 | 5,59 | 30,67 | 40,60 | 43,01 | 64,36 | 96,36 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,29 | 0,09 | -0,10 | 2,98 | 3,53 | 23,31 | 28,96 | 26,44 | — | 23,96 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) USD (%) | USD | 4,09 | 0,23 | 0,43 | 4,30 | 5,60 | 30,87 | 40,69 | 43,17 | 64,72 | 115,00 | 15/10/2002 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 3,71 | 0,08 | 0,29 | 4,07 | 5,26 | 29,90 | 39,00 | 40,26 | 59,57 | 113,95 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 3,31 | 0,08 | 0,16 | 3,74 | 4,82 | 27,78 | 35,29 | — | — | 21,90 | 13/06/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 3,28 | 0,06 | 0,23 | 3,74 | 4,67 | 27,64 | 35,12 | 32,18 | 45,94 | 93,39 | 15/05/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 3,31 | 0,12 | 0,18 | 3,76 | 4,82 | 27,89 | 35,64 | 33,34 | 48,00 | 65,62 | 15/12/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,24 | 0,22 | 0,45 | 4,30 | 5,90 | 31,90 | 42,70 | 47,03 | 71,64 | 79,53 | 26/02/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 4,17 | 0,17 | 0,40 | 4,33 | 5,86 | 31,86 | 42,66 | 47,40 | — | 71,24 | 08/12/2010 |
Final do Mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
3,94
1 mês
0,16
3 meses
0,36
6 meses
4,16
1 ano
5,59
3 anos
30,67
5 anos
40,60
10 anos
43,01
15 anos
64,36
Desde o Lançamento
96,36
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (dis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
2,29
1 mês
0,09
3 meses
-0,10
6 meses
2,98
1 ano
3,53
3 anos
23,31
5 anos
28,96
10 anos
26,44
15 anos
—
Desde o Lançamento
23,96
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (dis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,09
1 mês
0,23
3 meses
0,43
6 meses
4,30
1 ano
5,60
3 anos
30,87
5 anos
40,69
10 anos
43,17
15 anos
64,72
Desde o Lançamento
115,00
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
AX (dis) (%)
Moeda
USD
No ano
3,71
1 mês
0,08
3 meses
0,29
6 meses
4,07
1 ano
5,26
3 anos
29,90
5 anos
39,00
10 anos
40,26
15 anos
59,57
Desde o Lançamento
113,95
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
3,31
1 mês
0,08
3 meses
0,16
6 meses
3,74
1 ano
4,82
3 anos
27,78
5 anos
35,29
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
21,90
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (dis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
3,28
1 mês
0,06
3 meses
0,23
6 meses
3,74
1 ano
4,67
3 anos
27,64
5 anos
35,12
10 anos
32,18
15 anos
45,94
Desde o Lançamento
93,39
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) (%)
Moeda
USD
No ano
3,31
1 mês
0,12
3 meses
0,18
6 meses
3,76
1 ano
4,82
3 anos
27,89
5 anos
35,64
10 anos
33,34
15 anos
48,00
Desde o Lançamento
65,62
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,24
1 mês
0,22
3 meses
0,45
6 meses
4,30
1 ano
5,90
3 anos
31,90
5 anos
42,70
10 anos
47,03
15 anos
71,64
Desde o Lançamento
79,53
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (dis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,17
1 mês
0,17
3 meses
0,40
6 meses
4,33
1 ano
5,86
3 anos
31,86
5 anos
42,66
10 anos
47,40
15 anos
—
Desde o Lançamento
71,24
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,19 | 3,20 | 5,39 |
| Beta | 1,04 | 1,06 | 0,90 |
| Historical Tracking Error | 1,44 | 1,49 | 2,14 |
| Índice de informações | -0,69 | -0,45 | -1,21 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| N (dis) | 2,69 | 3,67 | 5,31 |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index | 2,19 | 3,20 | 5,39 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| N (dis) | 1,40 | 0,88 | 0,16 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$435,00 milhões
Alocações de Portfólio
Alocação de Ativos
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6992 to 94.0657.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| do obrigações | 94.07% | |
| das acções | 1.70% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 4.24% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
FFRMT-FRANKLIN FLOATING RATE MASTER SERIES OEMF USD 1 CL
Weight (%)
99,56
Valor de mercado
433.068.830
Quantity
62.491.895
Título
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
0,44
Valor de mercado
1.931.554
Quantity
Top 10 Issuers
Principais Emissoras
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0396 to 1.8018.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| ASURION LLC | 1,80% | |
| MEDLINE BORROWER LP | 1,52% | |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 1,48% | |
| UTEX INDUSTRIES INC | 1,44% | |
| UKG INC | 1,39% | |
| SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC | 1,31% | |
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | 1,08% | |
| TRANSDIGM INC | 1,06% | |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 1,05% | |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 1,04% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N (dis) | USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $6,49 | $0,0432 |
Classe de cotas
N (dis)
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
10/11/2025
Valor da Cota
$6,49
Dividendo por ação
$0,0432
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $6,49 | $0,0432 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $6,52 | $0,0450 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $6,59 | $0,0405 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $6,60 | $0,0428 |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 09/07/2025 | $6,61 | $0,0481 |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | $6,62 | $0,0419 |
| USD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 08/05/2025 | $6,51 | $0,0462 |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 08/04/2025 | $6,56 | $0,0461 |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | $6,64 | $0,0389 |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | $6,69 | $0,0468 |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | $6,71 | $0,0537 |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | $6,75 | $0,0472 |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 08/11/2024 | $6,72 | $0,0530 |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | $6,74 | $0,0536 |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 10/09/2024 | $6,76 | $0,0527 |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 08/08/2024 | $6,77 | $0,0564 |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 09/07/2024 | $6,80 | $0,0485 |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 10/06/2024 | $6,84 | $0,0557 |
| USD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 08/05/2024 | $6,89 | $0,0627 |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 08/04/2024 | $6,95 | $0,0521 |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 08/03/2024 | $6,95 | $0,0563 |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 08/02/2024 | $6,95 | $0,0544 |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 09/01/2024 | $6,93 | $0,0593 |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 08/12/2023 | $6,88 | $0,0536 |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | $6,84 | $0,0551 |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | $6,92 | $0,0528 |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 11/09/2023 | $6,90 | $0,0569 |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | $6,86 | $0,0544 |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 11/07/2023 | $6,84 | $0,0540 |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 08/06/2023 | $6,73 | $0,0577 |
| USD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | $6,79 | $0,0453 |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 11/04/2023 | $6,79 | $0,0521 |
| USD | — | — | — | $0,0002 | |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 08/03/2023 | $6,76 | $0,0497 |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 08/02/2023 | $6,78 | $0,0499 |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | $6,65 | $0,0523 |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 08/12/2022 | $6,71 | $0,0461 |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 08/11/2022 | $6,66 | $0,0434 |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 10/10/2022 | $6,64 | $0,0432 |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 09/09/2022 | $6,85 | $0,0380 |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | $6,82 | $0,0327 |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | $6,73 | $0,0307 |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 08/06/2022 | $6,99 | $0,0287 |
| USD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 09/05/2022 | $7,15 | $0,0295 |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | $7,23 | $0,0254 |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 08/03/2022 | $7,21 | $0,0248 |
| USD | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 08/02/2022 | $7,27 | $0,0258 |
| USD | 31/12/2021 | 03/01/2022 | 10/01/2022 | $7,27 | $0,0259 |
| USD | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 08/12/2021 | $7,19 | $0,0233 |
| USD | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 08/11/2021 | $7,27 | $0,0232 |
| USD | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | $7,28 | $0,0248 |
| USD | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 09/09/2021 | $7,28 | $0,0273 |
| USD | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | $7,27 | $0,0227 |
| USD | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 09/07/2021 | $7,31 | $0,0234 |
| USD | 28/05/2021 | 01/06/2021 | 08/06/2021 | $7,27 | $0,0215 |
| USD | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 10/05/2021 | $7,20 | $0,0260 |
| USD | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 09/04/2021 | $7,17 | $0,0271 |
| USD | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 08/03/2021 | $7,13 | $0,0211 |
| USD | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 08/02/2021 | $7,11 | $0,0236 |
| USD | 31/12/2020 | 04/01/2021 | 11/01/2021 | $7,08 | $0,0279 |
| USD | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 08/12/2020 | $7,02 | $0,0300 |
| USD | 30/10/2020 | 02/11/2020 | 09/11/2020 | $6,88 | $0,0323 |
| USD | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 08/10/2020 | $6,95 | $0,0333 |
| USD | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 09/09/2020 | $6,95 | $0,0337 |
| USD | 31/07/2020 | 03/08/2020 | 10/08/2020 | $6,99 | $0,0336 |
| USD | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 09/07/2020 | $6,94 | $0,0363 |
| USD | 29/05/2020 | 01/06/2020 | 08/06/2020 | $6,90 | $0,0321 |
| USD | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 08/05/2020 | $6,85 | $0,0404 |
| USD | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 08/04/2020 | $6,84 | $0,0246 |
| USD | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | $7,88 | $0,0350 |
| USD | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 10/02/2020 | $8,03 | $0,0435 |
| USD | 31/12/2019 | 02/01/2020 | 09/01/2020 | $8,01 | $0,0454 |
| USD | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | $7,99 | $0,0404 |
| USD | 31/10/2019 | 01/11/2019 | 08/11/2019 | $7,98 | $0,0435 |
| USD | 30/09/2019 | 01/10/2019 | 08/10/2019 | $8,12 | $0,0362 |
| USD | 30/08/2019 | 03/09/2019 | 10/09/2019 | $8,18 | $0,0322 |
| USD | 31/07/2019 | 01/08/2019 | 08/08/2019 | $8,28 | $0,0354 |
| USD | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 09/07/2019 | $8,31 | $0,0287 |
| USD | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | $8,38 | $0,0320 |
| USD | 30/04/2019 | 01/05/2019 | 08/05/2019 | $8,45 | $0,0316 |
| USD | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | $8,43 | $0,0277 |
| USD | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 08/03/2019 | $8,45 | $0,0279 |
| USD | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 08/02/2019 | $8,43 | $0,0283 |
| USD | 31/12/2018 | 02/01/2019 | 09/01/2019 | $8,33 | $0,0265 |
| USD | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 10/12/2018 | $8,53 | $0,0234 |
| USD | 31/10/2018 | 01/11/2018 | 08/11/2018 | $8,61 | $0,0256 |
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| USD | 31/07/2006 | 01/08/2006 | 08/08/2006 | $9,91 | $0,0450 |
| USD | 30/06/2006 | 03/07/2006 | 10/07/2006 | $9,93 | $0,0406 |
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| USD | 31/01/2005 | 01/02/2005 | 03/02/2005 | $10,00 | $0,0235 |
| USD | 31/12/2004 | 03/01/2005 | 10/01/2005 | $10,00 | $0,0115 |
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
10/11/2025
Valor da Cota
$6,49
Dividendo por ação
$0,0432
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
08/10/2025
Valor da Cota
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Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
09/09/2025
Valor da Cota
$6,59
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
08/08/2025
Valor da Cota
$6,60
Dividendo por ação
$0,0428
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
01/07/2025
Payable Date
09/07/2025
Valor da Cota
$6,61
Dividendo por ação
$0,0481
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
02/06/2025
Payable Date
09/06/2025
Valor da Cota
$6,62
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
01/05/2025
Payable Date
08/05/2025
Valor da Cota
$6,51
Dividendo por ação
$0,0462
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
01/04/2025
Payable Date
08/04/2025
Valor da Cota
$6,56
Dividendo por ação
$0,0461
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
03/03/2025
Payable Date
10/03/2025
Valor da Cota
$6,64
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
03/02/2025
Payable Date
10/02/2025
Valor da Cota
$6,69
Dividendo por ação
$0,0468
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
02/01/2025
Payable Date
10/01/2025
Valor da Cota
$6,71
Dividendo por ação
$0,0537
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
02/12/2024
Payable Date
09/12/2024
Valor da Cota
$6,75
Dividendo por ação
$0,0472
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
01/11/2024
Payable Date
08/11/2024
Valor da Cota
$6,72
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
01/10/2024
Payable Date
08/10/2024
Valor da Cota
$6,74
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$0,0536
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
03/09/2024
Payable Date
10/09/2024
Valor da Cota
$6,76
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
01/08/2024
Payable Date
08/08/2024
Valor da Cota
$6,77
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
01/07/2024
Payable Date
09/07/2024
Valor da Cota
$6,80
Dividendo por ação
$0,0485
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
03/06/2024
Payable Date
10/06/2024
Valor da Cota
$6,84
Dividendo por ação
$0,0557
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
01/05/2024
Payable Date
08/05/2024
Valor da Cota
$6,89
Dividendo por ação
$0,0627
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
01/04/2024
Payable Date
08/04/2024
Valor da Cota
$6,95
Dividendo por ação
$0,0521
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
01/03/2024
Payable Date
08/03/2024
Valor da Cota
$6,95
Dividendo por ação
$0,0563
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
01/02/2024
Payable Date
08/02/2024
Valor da Cota
$6,95
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
02/01/2024
Payable Date
09/01/2024
Valor da Cota
$6,93
Dividendo por ação
$0,0593
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
01/12/2023
Payable Date
08/12/2023
Valor da Cota
$6,88
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$0,0536
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
01/11/2023
Payable Date
08/11/2023
Valor da Cota
$6,84
Dividendo por ação
$0,0551
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
02/10/2023
Payable Date
09/10/2023
Valor da Cota
$6,92
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$0,0528
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
01/09/2023
Payable Date
11/09/2023
Valor da Cota
$6,90
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
01/08/2023
Payable Date
08/08/2023
Valor da Cota
$6,86
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
03/07/2023
Payable Date
11/07/2023
Valor da Cota
$6,84
Dividendo por ação
$0,0540
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
01/06/2023
Payable Date
08/06/2023
Valor da Cota
$6,73
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
01/05/2023
Payable Date
08/05/2023
Valor da Cota
$6,79
Dividendo por ação
$0,0453
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
03/04/2023
Payable Date
11/04/2023
Valor da Cota
$6,79
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$0,0521
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
—
Data ex-dividendos
Payable Date
—
Valor da Cota
—
Dividendo por ação
$0,0002
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
01/03/2023
Payable Date
08/03/2023
Valor da Cota
$6,76
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$0,0497
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
01/02/2023
Payable Date
08/02/2023
Valor da Cota
$6,78
Dividendo por ação
$0,0499
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
03/01/2023
Payable Date
10/01/2023
Valor da Cota
$6,65
Dividendo por ação
$0,0523
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
01/12/2022
Payable Date
08/12/2022
Valor da Cota
$6,71
Dividendo por ação
$0,0461
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
01/11/2022
Payable Date
08/11/2022
Valor da Cota
$6,66
Dividendo por ação
$0,0434
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
03/10/2022
Payable Date
10/10/2022
Valor da Cota
$6,64
Dividendo por ação
$0,0432
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
01/09/2022
Payable Date
09/09/2022
Valor da Cota
$6,85
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
01/08/2022
Payable Date
08/08/2022
Valor da Cota
$6,82
Dividendo por ação
$0,0327
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
01/07/2022
Payable Date
11/07/2022
Valor da Cota
$6,73
Dividendo por ação
$0,0307
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
01/06/2022
Payable Date
08/06/2022
Valor da Cota
$6,99
Dividendo por ação
$0,0287
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
02/05/2022
Payable Date
09/05/2022
Valor da Cota
$7,15
Dividendo por ação
$0,0295
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
01/04/2022
Payable Date
08/04/2022
Valor da Cota
$7,23
Dividendo por ação
$0,0254
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
01/03/2022
Payable Date
08/03/2022
Valor da Cota
$7,21
Dividendo por ação
$0,0248
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2022
Data ex-dividendos
01/02/2022
Payable Date
08/02/2022
Valor da Cota
$7,27
Dividendo por ação
$0,0258
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2021
Data ex-dividendos
03/01/2022
Payable Date
10/01/2022
Valor da Cota
$7,27
Dividendo por ação
$0,0259
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2021
Data ex-dividendos
01/12/2021
Payable Date
08/12/2021
Valor da Cota
$7,19
Dividendo por ação
$0,0233
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/10/2021
Data ex-dividendos
01/11/2021
Payable Date
08/11/2021
Valor da Cota
$7,27
Dividendo por ação
$0,0232
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2021
Data ex-dividendos
01/10/2021
Payable Date
08/10/2021
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$7,28
Dividendo por ação
$0,0248
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2021
Data ex-dividendos
01/09/2021
Payable Date
09/09/2021
Valor da Cota
$7,28
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$0,0273
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/07/2021
Data ex-dividendos
02/08/2021
Payable Date
09/08/2021
Valor da Cota
$7,27
Dividendo por ação
$0,0227
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2021
Data ex-dividendos
01/07/2021
Payable Date
09/07/2021
Valor da Cota
$7,31
Dividendo por ação
$0,0234
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/05/2021
Data ex-dividendos
01/06/2021
Payable Date
08/06/2021
Valor da Cota
$7,27
Dividendo por ação
$0,0215
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2021
Data ex-dividendos
03/05/2021
Payable Date
10/05/2021
Valor da Cota
$7,20
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2021
Data ex-dividendos
01/04/2021
Payable Date
09/04/2021
Valor da Cota
$7,17
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$0,0271
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
26/02/2021
Data ex-dividendos
01/03/2021
Payable Date
08/03/2021
Valor da Cota
$7,13
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$0,0211
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/01/2021
Data ex-dividendos
01/02/2021
Payable Date
08/02/2021
Valor da Cota
$7,11
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$0,0236
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2020
Data ex-dividendos
04/01/2021
Payable Date
11/01/2021
Valor da Cota
$7,08
Dividendo por ação
$0,0279
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2020
Data ex-dividendos
01/12/2020
Payable Date
08/12/2020
Valor da Cota
$7,02
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/10/2020
Data ex-dividendos
02/11/2020
Payable Date
09/11/2020
Valor da Cota
$6,88
Dividendo por ação
$0,0323
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2020
Data ex-dividendos
01/10/2020
Payable Date
08/10/2020
Valor da Cota
$6,95
Dividendo por ação
$0,0333
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2020
Data ex-dividendos
01/09/2020
Payable Date
09/09/2020
Valor da Cota
$6,95
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$0,0337
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2020
Data ex-dividendos
03/08/2020
Payable Date
10/08/2020
Valor da Cota
$6,99
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$0,0336
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2020
Data ex-dividendos
01/07/2020
Payable Date
09/07/2020
Valor da Cota
$6,94
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$0,0363
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2020
Data ex-dividendos
01/06/2020
Payable Date
08/06/2020
Valor da Cota
$6,90
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$0,0321
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2020
Data ex-dividendos
01/05/2020
Payable Date
08/05/2020
Valor da Cota
$6,85
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$0,0404
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2020
Data ex-dividendos
01/04/2020
Payable Date
08/04/2020
Valor da Cota
$6,84
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$0,0246
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2020
Data ex-dividendos
02/03/2020
Payable Date
09/03/2020
Valor da Cota
$7,88
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$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2020
Data ex-dividendos
03/02/2020
Payable Date
10/02/2020
Valor da Cota
$8,03
Dividendo por ação
$0,0435
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2019
Data ex-dividendos
02/01/2020
Payable Date
09/01/2020
Valor da Cota
$8,01
Dividendo por ação
$0,0454
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2019
Data ex-dividendos
02/12/2019
Payable Date
09/12/2019
Valor da Cota
$7,99
Dividendo por ação
$0,0404
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2019
Data ex-dividendos
01/11/2019
Payable Date
08/11/2019
Valor da Cota
$7,98
Dividendo por ação
$0,0435
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2019
Data ex-dividendos
01/10/2019
Payable Date
08/10/2019
Valor da Cota
$8,12
Dividendo por ação
$0,0362
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2019
Data ex-dividendos
03/09/2019
Payable Date
10/09/2019
Valor da Cota
$8,18
Dividendo por ação
$0,0322
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2019
Data ex-dividendos
01/08/2019
Payable Date
08/08/2019
Valor da Cota
$8,28
Dividendo por ação
$0,0354
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2019
Data ex-dividendos
01/07/2019
Payable Date
09/07/2019
Valor da Cota
$8,31
Dividendo por ação
$0,0287
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2019
Data ex-dividendos
03/06/2019
Payable Date
10/06/2019
Valor da Cota
$8,38
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2019
Data ex-dividendos
01/05/2019
Payable Date
08/05/2019
Valor da Cota
$8,45
Dividendo por ação
$0,0316
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/03/2019
Data ex-dividendos
01/04/2019
Payable Date
08/04/2019
Valor da Cota
$8,43
Dividendo por ação
$0,0277
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2019
Data ex-dividendos
01/03/2019
Payable Date
08/03/2019
Valor da Cota
$8,45
Dividendo por ação
$0,0279
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2019
Data ex-dividendos
01/02/2019
Payable Date
08/02/2019
Valor da Cota
$8,43
Dividendo por ação
$0,0283
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2018
Data ex-dividendos
02/01/2019
Payable Date
09/01/2019
Valor da Cota
$8,33
Dividendo por ação
$0,0265
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2018
Data ex-dividendos
03/12/2018
Payable Date
10/12/2018
Valor da Cota
$8,53
Dividendo por ação
$0,0234
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2018
Data ex-dividendos
01/11/2018
Payable Date
08/11/2018
Valor da Cota
$8,61
Dividendo por ação
$0,0256
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/09/2018
Data ex-dividendos
01/10/2018
Payable Date
08/10/2018
Valor da Cota
$8,66
Dividendo por ação
$0,0213
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2018
Data ex-dividendos
04/09/2018
Payable Date
11/09/2018
Valor da Cota
$8,64
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2018
Data ex-dividendos
01/08/2018
Payable Date
08/08/2018
Valor da Cota
$8,64
Dividendo por ação
$0,0254
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/06/2018
Data ex-dividendos
02/07/2018
Payable Date
10/07/2018
Valor da Cota
$8,63
Dividendo por ação
$0,0225
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2018
Data ex-dividendos
01/06/2018
Payable Date
08/06/2018
Valor da Cota
$8,68
Dividendo por ação
$0,0253
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2018
Data ex-dividendos
01/05/2018
Payable Date
08/05/2018
Valor da Cota
$8,68
Dividendo por ação
$0,0285
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/03/2018
Data ex-dividendos
02/04/2018
Payable Date
09/04/2018
Valor da Cota
$8,68
Dividendo por ação
$0,0251
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2018
Data ex-dividendos
01/03/2018
Payable Date
08/03/2018
Valor da Cota
$8,69
Dividendo por ação
$0,0213
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2018
Data ex-dividendos
01/02/2018
Payable Date
08/02/2018
Valor da Cota
$8,76
Dividendo por ação
$0,0268
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/12/2017
Data ex-dividendos
02/01/2018
Payable Date
08/01/2018
Valor da Cota
$8,69
Dividendo por ação
$0,0206
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2017
Data ex-dividendos
01/12/2017
Payable Date
08/12/2017
Valor da Cota
$8,74
Dividendo por ação
$0,0221
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2017
Data ex-dividendos
01/11/2017
Payable Date
08/11/2017
Valor da Cota
$8,75
Dividendo por ação
$0,0213
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/09/2017
Data ex-dividendos
02/10/2017
Payable Date
09/10/2017
Valor da Cota
$8,73
Dividendo por ação
$0,0182
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2017
Data ex-dividendos
01/09/2017
Payable Date
08/09/2017
Valor da Cota
$8,75
Dividendo por ação
$0,0183
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2017
Data ex-dividendos
01/08/2017
Payable Date
08/08/2017
Valor da Cota
$8,80
Dividendo por ação
$0,0173
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2017
Data ex-dividendos
03/07/2017
Payable Date
10/07/2017
Valor da Cota
$8,79
Dividendo por ação
$0,0149
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2017
Data ex-dividendos
01/06/2017
Payable Date
08/06/2017
Valor da Cota
$8,80
Dividendo por ação
$0,0152
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/04/2017
Data ex-dividendos
01/05/2017
Payable Date
08/05/2017
Valor da Cota
$8,82
Dividendo por ação
$0,0125
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2017
Data ex-dividendos
03/04/2017
Payable Date
10/04/2017
Valor da Cota
$8,81
Dividendo por ação
$0,0139
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2017
Data ex-dividendos
01/03/2017
Payable Date
08/03/2017
Valor da Cota
$8,82
Dividendo por ação
$0,0132
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2017
Data ex-dividendos
01/02/2017
Payable Date
08/02/2017
Valor da Cota
$8,82
Dividendo por ação
$0,0182
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2016
Data ex-dividendos
03/01/2017
Payable Date
10/01/2017
Valor da Cota
$8,83
Dividendo por ação
$0,0192
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2016
Data ex-dividendos
01/12/2016
Payable Date
08/12/2016
Valor da Cota
$8,76
Dividendo por ação
$0,0195
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2016
Data ex-dividendos
01/11/2016
Payable Date
08/11/2016
Valor da Cota
$8,76
Dividendo por ação
$0,0227
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2016
Data ex-dividendos
03/10/2016
Payable Date
10/10/2016
Valor da Cota
$8,73
Dividendo por ação
$0,0228
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2016
Data ex-dividendos
01/09/2016
Payable Date
09/09/2016
Valor da Cota
$8,66
Dividendo por ação
$0,0282
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2016
Data ex-dividendos
01/08/2016
Payable Date
08/08/2016
Valor da Cota
$8,58
Dividendo por ação
$0,0236
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2016
Data ex-dividendos
01/07/2016
Payable Date
11/07/2016
Valor da Cota
$8,47
Dividendo por ação
$0,0261
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2016
Data ex-dividendos
01/06/2016
Payable Date
08/06/2016
Valor da Cota
$8,48
Dividendo por ação
$0,0285
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2016
Data ex-dividendos
02/05/2016
Payable Date
09/05/2016
Valor da Cota
$8,44
Dividendo por ação
$0,0250
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2016
Data ex-dividendos
01/04/2016
Payable Date
08/04/2016
Valor da Cota
$8,29
Dividendo por ação
$0,0284
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2016
Data ex-dividendos
01/03/2016
Payable Date
08/03/2016
Valor da Cota
$8,07
Dividendo por ação
$0,0275
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/01/2016
Data ex-dividendos
01/02/2016
Payable Date
08/02/2016
Valor da Cota
$8,15
Dividendo por ação
$0,0247
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2015
Data ex-dividendos
04/01/2016
Payable Date
11/01/2016
Valor da Cota
$8,26
Dividendo por ação
$0,0286
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2015
Data ex-dividendos
01/12/2015
Payable Date
08/12/2015
Valor da Cota
$8,36
Dividendo por ação
$0,0246
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/10/2015
Data ex-dividendos
02/11/2015
Payable Date
09/11/2015
Valor da Cota
$8,51
Dividendo por ação
$0,0258
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2015
Data ex-dividendos
01/10/2015
Payable Date
08/10/2015
Valor da Cota
$8,55
Dividendo por ação
$0,0221
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2015
Data ex-dividendos
01/09/2015
Payable Date
09/09/2015
Valor da Cota
$8,67
Dividendo por ação
$0,0224
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2015
Data ex-dividendos
03/08/2015
Payable Date
10/08/2015
Valor da Cota
$8,75
Dividendo por ação
$0,0227
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2015
Data ex-dividendos
01/07/2015
Payable Date
09/07/2015
Valor da Cota
$8,81
Dividendo por ação
$0,0230
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2015
Data ex-dividendos
01/06/2015
Payable Date
08/06/2015
Valor da Cota
$8,89
Dividendo por ação
$0,0260
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2015
Data ex-dividendos
01/05/2015
Payable Date
08/05/2015
Valor da Cota
$8,91
Dividendo por ação
$0,0266
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2015
Data ex-dividendos
01/04/2015
Payable Date
09/04/2015
Valor da Cota
$8,86
Dividendo por ação
$0,0241
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
27/02/2015
Data ex-dividendos
02/03/2015
Payable Date
09/03/2015
Valor da Cota
$8,87
Dividendo por ação
$0,0253
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/01/2015
Data ex-dividendos
02/02/2015
Payable Date
09/02/2015
Valor da Cota
$8,77
Dividendo por ação
$0,0244
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2014
Data ex-dividendos
02/01/2015
Payable Date
09/01/2015
Valor da Cota
$8,79
Dividendo por ação
$0,0269
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2014
Data ex-dividendos
01/12/2014
Payable Date
08/12/2014
Valor da Cota
$8,91
Dividendo por ação
$0,0227
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2014
Data ex-dividendos
03/11/2014
Payable Date
10/11/2014
Valor da Cota
$8,91
Dividendo por ação
$0,0246
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2014
Data ex-dividendos
01/10/2014
Payable Date
08/10/2014
Valor da Cota
$8,94
Dividendo por ação
$0,0177
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2014
Data ex-dividendos
02/09/2014
Payable Date
09/09/2014
Valor da Cota
$9,01
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2014
Data ex-dividendos
01/08/2014
Payable Date
08/08/2014
Valor da Cota
$9,02
Dividendo por ação
$0,0200
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2014
Data ex-dividendos
01/07/2014
Payable Date
09/07/2014
Valor da Cota
$9,05
Dividendo por ação
$0,0155
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/05/2014
Data ex-dividendos
02/06/2014
Payable Date
09/06/2014
Valor da Cota
$9,04
Dividendo por ação
$0,0206
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2014
Data ex-dividendos
01/05/2014
Payable Date
08/05/2014
Valor da Cota
$9,03
Dividendo por ação
$0,0167
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2014
Data ex-dividendos
01/04/2014
Payable Date
08/04/2014
Valor da Cota
$9,06
Dividendo por ação
$0,0134
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2014
Data ex-dividendos
03/03/2014
Payable Date
10/03/2014
Valor da Cota
$9,06
Dividendo por ação
$0,0130
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2014
Data ex-dividendos
03/02/2014
Payable Date
10/02/2014
Valor da Cota
$9,08
Dividendo por ação
$0,0184
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2013
Data ex-dividendos
02/01/2014
Payable Date
09/01/2014
Valor da Cota
$9,07
Dividendo por ação
$0,0175
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2013
Data ex-dividendos
02/12/2013
Payable Date
09/12/2013
Valor da Cota
$9,06
Dividendo por ação
$0,0188
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2013
Data ex-dividendos
01/11/2013
Payable Date
08/11/2013
Valor da Cota
$9,06
Dividendo por ação
$0,0184
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2013
Data ex-dividendos
01/10/2013
Payable Date
08/10/2013
Valor da Cota
$9,02
Dividendo por ação
$0,0108
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2013
Data ex-dividendos
03/09/2013
Payable Date
10/09/2013
Valor da Cota
$9,03
Dividendo por ação
$0,0190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2013
Data ex-dividendos
01/08/2013
Payable Date
08/08/2013
Valor da Cota
$9,05
Dividendo por ação
$0,0164
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2013
Data ex-dividendos
01/07/2013
Payable Date
09/07/2013
Valor da Cota
$8,99
Dividendo por ação
$0,0117
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2013
Data ex-dividendos
03/06/2013
Payable Date
10/06/2013
Valor da Cota
$9,05
Dividendo por ação
$0,0186
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2013
Data ex-dividendos
01/05/2013
Payable Date
08/05/2013
Valor da Cota
$9,06
Dividendo por ação
$0,0132
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/03/2013
Data ex-dividendos
01/04/2013
Payable Date
08/04/2013
Valor da Cota
$9,04
Dividendo por ação
$0,0174
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2013
Data ex-dividendos
01/03/2013
Payable Date
08/03/2013
Valor da Cota
$9,01
Dividendo por ação
$0,0189
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2013
Data ex-dividendos
01/02/2013
Payable Date
08/02/2013
Valor da Cota
$9,02
Dividendo por ação
$0,0158
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2012
Data ex-dividendos
02/01/2013
Payable Date
09/01/2013
Valor da Cota
$8,98
Dividendo por ação
$0,0263
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2012
Data ex-dividendos
03/12/2012
Payable Date
10/12/2012
Valor da Cota
$8,96
Dividendo por ação
$0,0302
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2012
Data ex-dividendos
01/11/2012
Payable Date
08/11/2012
Valor da Cota
$8,96
Dividendo por ação
$0,0253
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2012
Data ex-dividendos
01/10/2012
Payable Date
08/10/2012
Valor da Cota
$8,94
Dividendo por ação
$0,0232
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2012
Data ex-dividendos
04/09/2012
Payable Date
11/09/2012
Valor da Cota
$8,90
Dividendo por ação
$0,0286
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2012
Data ex-dividendos
01/08/2012
Payable Date
08/08/2012
Valor da Cota
$8,86
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/06/2012
Data ex-dividendos
02/07/2012
Payable Date
10/07/2012
Valor da Cota
$8,84
Dividendo por ação
$0,0224
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2012
Data ex-dividendos
01/06/2012
Payable Date
08/06/2012
Valor da Cota
$8,82
Dividendo por ação
$0,0292
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2012
Data ex-dividendos
01/05/2012
Payable Date
08/05/2012
Valor da Cota
$8,93
Dividendo por ação
$0,0242
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/03/2012
Data ex-dividendos
02/04/2012
Payable Date
10/04/2012
Valor da Cota
$8,91
Dividendo por ação
$0,0334
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2012
Data ex-dividendos
01/03/2012
Payable Date
08/03/2012
Valor da Cota
$8,87
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2012
Data ex-dividendos
01/02/2012
Payable Date
08/02/2012
Valor da Cota
$8,81
Dividendo por ação
$0,0262
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2011
Data ex-dividendos
03/01/2012
Payable Date
10/01/2012
Valor da Cota
$8,69
Dividendo por ação
$0,0279
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2011
Data ex-dividendos
01/12/2011
Payable Date
08/12/2011
Valor da Cota
$8,67
Dividendo por ação
$0,0275
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2011
Data ex-dividendos
01/11/2011
Payable Date
08/11/2011
Valor da Cota
$8,71
Dividendo por ação
$0,0243
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2011
Data ex-dividendos
03/10/2011
Payable Date
10/10/2011
Valor da Cota
$8,54
Dividendo por ação
$0,0254
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2011
Data ex-dividendos
01/09/2011
Payable Date
09/09/2011
Valor da Cota
$8,57
Dividendo por ação
$0,0269
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2011
Data ex-dividendos
01/08/2011
Payable Date
08/08/2011
Valor da Cota
$8,99
Dividendo por ação
$0,0251
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2011
Data ex-dividendos
01/07/2011
Payable Date
11/07/2011
Valor da Cota
$9,02
Dividendo por ação
$0,0243
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2011
Data ex-dividendos
01/06/2011
Payable Date
08/06/2011
Valor da Cota
$9,04
Dividendo por ação
$0,0231
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2011
Data ex-dividendos
02/05/2011
Payable Date
09/05/2011
Valor da Cota
$9,07
Dividendo por ação
$0,0189
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2011
Data ex-dividendos
01/04/2011
Payable Date
08/04/2011
Valor da Cota
$9,05
Dividendo por ação
$0,0304
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2011
Data ex-dividendos
01/03/2011
Payable Date
08/03/2011
Valor da Cota
$9,06
Dividendo por ação
$0,0239
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2011
Data ex-dividendos
01/02/2011
Payable Date
08/02/2011
Valor da Cota
$9,07
Dividendo por ação
$0,0242
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2010
Data ex-dividendos
03/01/2011
Payable Date
10/01/2011
Valor da Cota
$8,99
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2010
Data ex-dividendos
01/12/2010
Payable Date
08/12/2010
Valor da Cota
$8,92
Dividendo por ação
$0,0266
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/10/2010
Data ex-dividendos
01/11/2010
Payable Date
08/11/2010
Valor da Cota
$8,93
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2010
Data ex-dividendos
01/10/2010
Payable Date
08/10/2010
Valor da Cota
$8,83
Dividendo por ação
$0,0269
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2010
Data ex-dividendos
01/09/2010
Payable Date
08/09/2010
Valor da Cota
$8,78
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/07/2010
Data ex-dividendos
02/08/2010
Payable Date
09/08/2010
Valor da Cota
$8,77
Dividendo por ação
$0,0271
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2010
Data ex-dividendos
01/07/2010
Payable Date
08/07/2010
Valor da Cota
$8,70
Dividendo por ação
$0,0218
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/05/2010
Data ex-dividendos
01/06/2010
Payable Date
08/06/2010
Valor da Cota
$8,74
Dividendo por ação
$0,0198
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2010
Data ex-dividendos
03/05/2010
Payable Date
10/05/2010
Valor da Cota
$8,91
Dividendo por ação
$0,0181
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2010
Data ex-dividendos
01/04/2010
Payable Date
08/04/2010
Valor da Cota
$8,85
Dividendo por ação
$0,0193
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
26/02/2010
Data ex-dividendos
01/03/2010
Payable Date
08/03/2010
Valor da Cota
$8,77
Dividendo por ação
$0,0179
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/01/2010
Data ex-dividendos
01/02/2010
Payable Date
08/02/2010
Valor da Cota
$8,77
Dividendo por ação
$0,0119
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2009
Data ex-dividendos
04/01/2010
Payable Date
11/01/2010
Valor da Cota
$8,66
Dividendo por ação
$0,0209
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2009
Data ex-dividendos
01/12/2009
Payable Date
08/12/2009
Valor da Cota
$8,53
Dividendo por ação
$0,0144
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/10/2009
Data ex-dividendos
02/11/2009
Payable Date
09/11/2009
Valor da Cota
$8,54
Dividendo por ação
$0,0163
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2009
Data ex-dividendos
01/10/2009
Payable Date
08/10/2009
Valor da Cota
$8,54
Dividendo por ação
$0,0140
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2009
Data ex-dividendos
01/09/2009
Payable Date
08/09/2009
Valor da Cota
$8,44
Dividendo por ação
$0,0124
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2009
Data ex-dividendos
03/08/2009
Payable Date
10/08/2009
Valor da Cota
$8,38
Dividendo por ação
$0,0196
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2009
Data ex-dividendos
01/07/2009
Payable Date
08/07/2009
Valor da Cota
$8,11
Dividendo por ação
$0,0101
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2009
Data ex-dividendos
01/06/2009
Payable Date
08/06/2009
Valor da Cota
$7,84
Dividendo por ação
$0,0158
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2009
Data ex-dividendos
01/05/2009
Payable Date
08/05/2009
Valor da Cota
$7,63
Dividendo por ação
$0,0147
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2009
Data ex-dividendos
01/04/2009
Payable Date
08/04/2009
Valor da Cota
$7,28
Dividendo por ação
$0,0076
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
27/02/2009
Data ex-dividendos
02/03/2009
Payable Date
09/03/2009
Valor da Cota
$7,31
Dividendo por ação
$0,0097
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/01/2009
Data ex-dividendos
02/02/2009
Payable Date
09/02/2009
Valor da Cota
$7,30
Dividendo por ação
$0,0156
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2008
Data ex-dividendos
02/01/2009
Payable Date
09/01/2009
Valor da Cota
$6,98
Dividendo por ação
$0,0238
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2008
Data ex-dividendos
01/12/2008
Payable Date
08/12/2008
Valor da Cota
$7,09
Dividendo por ação
$0,0249
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2008
Data ex-dividendos
03/11/2008
Payable Date
10/11/2008
Valor da Cota
$7,48
Dividendo por ação
$0,0340
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2008
Data ex-dividendos
01/10/2008
Payable Date
08/10/2008
Valor da Cota
$8,61
Dividendo por ação
$0,0231
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2008
Data ex-dividendos
02/09/2008
Payable Date
09/09/2008
Valor da Cota
$9,11
Dividendo por ação
$0,0278
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2008
Data ex-dividendos
01/08/2008
Payable Date
08/08/2008
Valor da Cota
$9,14
Dividendo por ação
$0,0245
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2008
Data ex-dividendos
01/07/2008
Payable Date
09/07/2008
Valor da Cota
$9,22
Dividendo por ação
$0,0233
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/05/2008
Data ex-dividendos
02/06/2008
Payable Date
09/06/2008
Valor da Cota
$9,24
Dividendo por ação
$0,0232
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2008
Data ex-dividendos
01/05/2008
Payable Date
08/05/2008
Valor da Cota
$9,17
Dividendo por ação
$0,0227
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2008
Data ex-dividendos
01/04/2008
Payable Date
08/04/2008
Valor da Cota
$8,92
Dividendo por ação
$0,0344
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2008
Data ex-dividendos
03/03/2008
Payable Date
10/03/2008
Valor da Cota
$8,90
Dividendo por ação
$0,0392
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2008
Data ex-dividendos
01/02/2008
Payable Date
08/02/2008
Valor da Cota
$9,16
Dividendo por ação
$0,0391
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2007
Data ex-dividendos
02/01/2008
Payable Date
09/01/2008
Valor da Cota
$9,43
Dividendo por ação
$0,0412
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2007
Data ex-dividendos
03/12/2007
Payable Date
10/12/2007
Valor da Cota
$9,51
Dividendo por ação
$0,0294
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2007
Data ex-dividendos
01/11/2007
Payable Date
08/11/2007
Valor da Cota
$9,62
Dividendo por ação
$0,0551
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/09/2007
Data ex-dividendos
01/10/2007
Payable Date
08/10/2007
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0454
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2007
Data ex-dividendos
04/09/2007
Payable Date
11/09/2007
Valor da Cota
$9,53
Dividendo por ação
$0,0483
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2007
Data ex-dividendos
01/08/2007
Payable Date
08/08/2007
Valor da Cota
$9,60
Dividendo por ação
$0,0453
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/06/2007
Data ex-dividendos
02/07/2007
Payable Date
09/07/2007
Valor da Cota
$9,90
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2007
Data ex-dividendos
01/06/2007
Payable Date
08/06/2007
Valor da Cota
$9,94
Dividendo por ação
$0,0403
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2007
Data ex-dividendos
01/05/2007
Payable Date
08/05/2007
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0457
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/03/2007
Data ex-dividendos
02/04/2007
Payable Date
09/04/2007
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0442
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2007
Data ex-dividendos
01/03/2007
Payable Date
08/03/2007
Valor da Cota
$9,94
Dividendo por ação
$0,0412
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2007
Data ex-dividendos
01/02/2007
Payable Date
08/02/2007
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0455
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/12/2006
Data ex-dividendos
03/01/2007
Payable Date
10/01/2007
Valor da Cota
$9,91
Dividendo por ação
$0,0458
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2006
Data ex-dividendos
01/12/2006
Payable Date
08/12/2006
Valor da Cota
$9,92
Dividendo por ação
$0,0452
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2006
Data ex-dividendos
01/11/2006
Payable Date
08/11/2006
Valor da Cota
$9,91
Dividendo por ação
$0,0465
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/09/2006
Data ex-dividendos
02/10/2006
Payable Date
09/10/2006
Valor da Cota
$9,90
Dividendo por ação
$0,0442
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2000
Data ex-dividendos
01/09/2006
Payable Date
08/09/2006
Valor da Cota
$9,92
Dividendo por ação
$0,0463
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2006
Data ex-dividendos
01/08/2006
Payable Date
08/08/2006
Valor da Cota
$9,91
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2006
Data ex-dividendos
03/07/2006
Payable Date
10/07/2006
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0406
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2006
Data ex-dividendos
01/06/2006
Payable Date
08/06/2006
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0417
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/04/2006
Data ex-dividendos
01/05/2006
Payable Date
08/05/2006
Valor da Cota
$9,97
Dividendo por ação
$0,0392
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2006
Data ex-dividendos
01/03/2006
Payable Date
08/03/2006
Valor da Cota
$9,98
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2006
Data ex-dividendos
01/02/2006
Payable Date
08/02/2006
Valor da Cota
$9,97
Dividendo por ação
$0,0395
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2005
Data ex-dividendos
03/01/2006
Payable Date
10/01/2006
Valor da Cota
$9,97
Dividendo por ação
$0,0353
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2005
Data ex-dividendos
01/12/2005
Payable Date
08/12/2005
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0317
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2005
Data ex-dividendos
01/11/2005
Payable Date
08/11/2005
Valor da Cota
$9,97
Dividendo por ação
$0,0345
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2005
Data ex-dividendos
03/10/2005
Payable Date
10/10/2005
Valor da Cota
$9,99
Dividendo por ação
$0,0308
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2005
Data ex-dividendos
01/09/2005
Payable Date
08/09/2005
Valor da Cota
$10,00
Dividendo por ação
$0,0295
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2005
Data ex-dividendos
01/08/2005
Payable Date
08/08/2005
Valor da Cota
$10,00
Dividendo por ação
$0,0287
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2005
Data ex-dividendos
01/07/2005
Payable Date
08/07/2005
Valor da Cota
$9,97
Dividendo por ação
$0,0264
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2005
Data ex-dividendos
01/06/2005
Payable Date
08/06/2005
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0274
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2005
Data ex-dividendos
02/05/2005
Payable Date
09/05/2005
Valor da Cota
$9,98
Dividendo por ação
$0,0257
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2005
Data ex-dividendos
01/04/2005
Payable Date
08/04/2005
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0246
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2005
Data ex-dividendos
01/03/2005
Payable Date
08/03/2005
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0225
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2005
Data ex-dividendos
01/02/2005
Payable Date
03/02/2005
Valor da Cota
$10,00
Dividendo por ação
$0,0235
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2004
Data ex-dividendos
03/01/2005
Payable Date
10/01/2005
Valor da Cota
$10,00
Dividendo por ação
$0,0115
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5439 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2005-01-03 00:00:01 to 2025-11-28 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.42 to 10.04.
VPL
End of interactive chart.
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP mais elevado | $6,75 24/01/2025 | $7,01 25/03/2024 | $6,98 29/12/2023 | $7,32 21/01/2022 | $7,33 30/06/2021 | $8,10 21/01/2020 | $8,51 27/02/2019 | $8,79 31/01/2018 | $8,84 09/03/2017 | $8,85 30/12/2016 |
| Menor VP | $6,42 07/04/2025 | $6,72 05/08/2024 | $6,65 03/01/2023 | $6,64 03/10/2022 | $7,08 04/01/2021 | $6,52 23/03/2020 | $7,98 01/11/2019 | $8,35 27/12/2018 | $8,70 14/12/2017 | $8,07 12/02/2016 |
Ano
VP mais elevado
2025
$6,75 24/01/2025
2024
$7,01 25/03/2024
2023
$6,98 29/12/2023
2022
$7,32 21/01/2022
2021
$7,33 30/06/2021
2020
$8,10 21/01/2020
2019
$8,51 27/02/2019
2018
$8,79 31/01/2018
2017
$8,84 09/03/2017
2016
$8,85 30/12/2016
Ano
Menor VP
2025
$6,42 07/04/2025
2024
$6,72 05/08/2024
2023
$6,65 03/01/2023
2022
$6,64 03/10/2022
2021
$7,08 04/01/2021
2020
$6,52 23/03/2020
2019
$7,98 01/11/2019
2018
$8,35 27/12/2018
2017
$8,70 14/12/2017
2016
$8,07 12/02/2016
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$6,52 (USD)
VP mais elevado
$6,53 (USD)
Menor VP
$6,48 (USD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 28/10/2025 Até 28/11/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | $6,52 | $0,01 | 0,15% |
| 27/11/2025 | $6,51 | $0,00 | 0,00% |
| 26/11/2025 | $6,51 | $0,00 | 0,00% |
| 25/11/2025 | $6,51 | $0,00 | 0,00% |
| 24/11/2025 | $6,51 | $0,01 | 0,15% |
| 21/11/2025 | $6,50 | $0,01 | 0,15% |
| 20/11/2025 | $6,49 | $0,01 | 0,15% |
| 19/11/2025 | $6,48 | $-0,02 | -0,31% |
| 18/11/2025 | $6,50 | $-0,01 | -0,15% |
| 17/11/2025 | $6,51 | $0,00 | 0,00% |
| 14/11/2025 | $6,51 | $0,01 | 0,15% |
| 13/11/2025 | $6,50 | $-0,01 | -0,15% |
| 12/11/2025 | $6,51 | $0,00 | 0,00% |
| 11/11/2025 | $6,51 | $0,00 | 0,00% |
| 10/11/2025 | $6,51 | $0,01 | 0,15% |
| 07/11/2025 | $6,50 | $0,01 | 0,15% |
| 06/11/2025 | $6,49 | $0,00 | 0,00% |
| 05/11/2025 | $6,49 | $0,00 | 0,00% |
| 04/11/2025 | $6,49 | $0,00 | 0,00% |
| 03/11/2025 | $6,49 | $-0,04 | -0,61% |
| 31/10/2025 | $6,53 | $0,00 | 0,00% |
| 30/10/2025 | $6,53 | $0,00 | 0,00% |
| 29/10/2025 | $6,53 | $0,00 | 0,00% |
| 28/10/2025 | $6,53 | $0,00 | 0,00% |
Data
28/11/2025
Valor da Cota
$6,52
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,15%
Data
27/11/2025
Valor da Cota
$6,51
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
26/11/2025
Valor da Cota
$6,51
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
25/11/2025
Valor da Cota
$6,51
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
24/11/2025
Valor da Cota
$6,51
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,15%
Data
21/11/2025
Valor da Cota
$6,50
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,15%
Data
20/11/2025
Valor da Cota
$6,49
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,15%
Data
19/11/2025
Valor da Cota
$6,48
Variação no dia
$-0,02
Variação do VPL %
-0,31%
Data
18/11/2025
Valor da Cota
$6,50
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-0,15%
Data
17/11/2025
Valor da Cota
$6,51
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
14/11/2025
Valor da Cota
$6,51
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,15%
Data
13/11/2025
Valor da Cota
$6,50
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-0,15%
Data
12/11/2025
Valor da Cota
$6,51
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
11/11/2025
Valor da Cota
$6,51
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
10/11/2025
Valor da Cota
$6,51
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,15%
Data
07/11/2025
Valor da Cota
$6,50
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,15%
Data
06/11/2025
Valor da Cota
$6,49
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
05/11/2025
Valor da Cota
$6,49
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
04/11/2025
Valor da Cota
$6,49
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
03/11/2025
Valor da Cota
$6,49
Variação no dia
$-0,04
Variação do VPL %
-0,61%
Data
31/10/2025
Valor da Cota
$6,53
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
30/10/2025
Valor da Cota
$6,53
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
29/10/2025
Valor da Cota
$6,53
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
28/10/2025
Valor da Cota
$6,53
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Documentos
Documento do Fundo
PDF
Fact Sheet - Franklin Floating Rate Fund PLC (N (dis))
PDF
Ficha Comercial - Franklin Floating Rate Fund PLC (N (dis))
PDF
Ficha commercial - Franklin Floating Rate Fund PLC (N (dis))
Documentos Regulatórios
PDF
Semi Annual Report (English) - Franklin Floating Rate Fund PLC
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