IE0034205421
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
A 11/12/2025
Valor da Cota 1
$1,00
Variação no dia 1
$0,00
(0,00%) Mark-to-market (MTM)
$1,0002
Diferença
-0,0176%
Retorno total acumulado no ano no VPL
3,50%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: USD Money Market - Short Term
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-fixed]
| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
Conheça O Seu Gestor
Western Asset
Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$1,95 Mil milhões
Data lançamento do fundo
27/02/2004
Data lançamento classe de cotas
27/02/2004
Inception Date (Performance)
27/02/2004
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de Referência
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index
Classe de ativos
Fundos de curtíssimo prazo
Gestor de Investimentos
Western Asset Management
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Mínimo de investimento
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Daily
Distribution Amount
$0,0028
Payable Date
01/12/2025
1-Day Net Yield
3.22%
7-Day Net Yield
3.29%
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.16 to 4.95.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
0123456
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 27/02/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3,75 | 4,30 | 2,74 | 1,73 | 1,16 | 1,45 | |
| FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | USD | 4,41 | 4,95 | 3,19 | 2,13 | 1,43 | 1,66 |
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,75
3 anos
4,30
5 anos
2,74
10 anos
1,73
15 anos
1,16
Desde o Lançamento
1,45
Final do Mês
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%)
Moeda
USD
1 ano
4,41
3 anos
4,95
5 anos
3,19
10 anos
2,13
15 anos
1,43
Desde o Lançamento
1,66
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 3,75 | 4,31 | 2,74 | 1,73 | 1,16 | 1,24 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3,75 | 4,31 | 2,74 | 1,73 | 1,15 | 1,25 | 20/04/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,75 | 4,31 | 2,74 | 1,73 | 1,16 | 1,23 | 08/05/2007 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 3,02 | 3,58 | 2,24 | 1,28 | 0,85 | 0,82 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3,75 | 4,30 | 2,75 | 1,73 | 1,16 | 1,25 | 20/04/2007 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
3,75
3 anos
4,31
5 anos
2,74
10 anos
1,73
15 anos
1,16
Desde o Lançamento
1,24
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,75
3 anos
4,31
5 anos
2,74
10 anos
1,73
15 anos
1,15
Desde o Lançamento
1,25
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
3,75
3 anos
4,31
5 anos
2,74
10 anos
1,73
15 anos
1,16
Desde o Lançamento
1,23
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
3,02
3 anos
3,58
5 anos
2,24
10 anos
1,28
15 anos
0,85
Desde o Lançamento
0,82
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,75
3 anos
4,30
5 anos
2,75
10 anos
1,73
15 anos
1,16
Desde o Lançamento
1,25
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.01 to 5.38.
2024202320222021202020192018201720162015
0123456
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3,41 | 4,68 | 4,52 | 1,16 | 0,01 | 0,20 | 1,56 | 1,38 | 0,50 | 0,04 | 0,03 | 27/02/2004 | |
| FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | USD | 4,00 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,45 | 2,20 | 1,82 | 0,80 | 0,21 | 0,02 | — |
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
3,41
2024
4,68
2023
4,52
2022
1,16
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,56
2018
1,38
2017
0,50
2016
0,04
2015
0,03
Desde o Lançamento
27/02/2004
Final do Mês
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%)
Moeda
USD
No ano
4,00
2024
5,38
2023
5,13
2022
1,48
2021
0,04
2020
0,45
2019
2,20
2018
1,82
2017
0,80
2016
0,21
2015
0,02
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 3,40 | 4,67 | 4,53 | 1,17 | 0,01 | 0,20 | 1,57 | 1,39 | 0,50 | 0,02 | 0,01 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3,41 | 4,69 | 4,52 | 1,16 | 0,01 | 0,20 | 1,56 | 1,38 | 0,50 | 0,02 | 0,01 | 20/04/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,40 | 4,68 | 4,53 | 1,18 | 0,01 | 0,20 | 1,57 | 1,38 | 0,50 | 0,02 | 0,01 | 08/05/2007 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 2,74 | 3,95 | 3,80 | 0,78 | 0,01 | 0,05 | 0,87 | 0,68 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3,40 | 4,69 | 4,53 | 1,18 | 0,02 | 0,21 | 1,56 | 1,37 | 0,50 | 0,02 | 0,01 | 20/04/2007 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,40
2024
4,67
2023
4,53
2022
1,17
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,57
2018
1,39
2017
0,50
2016
0,02
2015
0,01
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
3,41
2024
4,69
2023
4,52
2022
1,16
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,56
2018
1,38
2017
0,50
2016
0,02
2015
0,01
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,40
2024
4,68
2023
4,53
2022
1,18
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,57
2018
1,38
2017
0,50
2016
0,02
2015
0,01
Desde o Lançamento
08/05/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
2,74
2024
3,95
2023
3,80
2022
0,78
2021
0,01
2020
0,05
2019
0,87
2018
0,68
2017
0,02
2016
0,01
2015
0,01
Desde o Lançamento
15/11/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
3,40
2024
4,69
2023
4,53
2022
1,18
2021
0,02
2020
0,21
2019
1,56
2018
1,37
2017
0,50
2016
0,02
2015
0,01
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2004
2004
Mês seleccionado februari 2004
2025
2025
Mês seleccionado november 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2004-02-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 143.17.
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 27/02/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3,41 | 0,28 | 0,88 | 1,82 | 3,75 | 13,47 | 14,46 | 18,72 | 18,90 | 36,84 | |
| FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | USD | 4,00 | 0,33 | 1,04 | 2,15 | 4,41 | 15,60 | 16,97 | 23,52 | 23,74 | 43,17 |
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
3,41
1 mês
0,28
3 meses
0,88
6 meses
1,82
1 ano
3,75
3 anos
13,47
5 anos
14,46
10 anos
18,72
15 anos
18,90
Desde o Lançamento
36,84
Final do Mês
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%)
Moeda
USD
No ano
4,00
1 mês
0,33
3 meses
1,04
6 meses
2,15
1 ano
4,41
3 anos
15,60
5 anos
16,97
10 anos
23,52
15 anos
23,74
Desde o Lançamento
43,17
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 3,40 | 0,26 | 0,87 | 1,81 | 3,75 | 13,48 | 14,48 | 18,73 | 18,80 | 25,74 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3,41 | 0,28 | 0,88 | 1,82 | 3,75 | 13,48 | 14,48 | 18,72 | 18,78 | 26,12 | 20/04/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,40 | 0,26 | 0,87 | 1,82 | 3,75 | 13,48 | 14,48 | 18,74 | 18,80 | 25,48 | 08/05/2007 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 2,74 | 0,21 | 0,70 | 1,46 | 3,02 | 11,12 | 11,73 | 13,55 | 13,61 | 15,84 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3,40 | 0,28 | 0,87 | 1,82 | 3,75 | 13,48 | 14,51 | 18,74 | 18,80 | 26,07 | 20/04/2007 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,40
1 mês
0,26
3 meses
0,87
6 meses
1,81
1 ano
3,75
3 anos
13,48
5 anos
14,48
10 anos
18,73
15 anos
18,80
Desde o Lançamento
25,74
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
3,41
1 mês
0,28
3 meses
0,88
6 meses
1,82
1 ano
3,75
3 anos
13,48
5 anos
14,48
10 anos
18,72
15 anos
18,78
Desde o Lançamento
26,12
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,40
1 mês
0,26
3 meses
0,87
6 meses
1,82
1 ano
3,75
3 anos
13,48
5 anos
14,48
10 anos
18,74
15 anos
18,80
Desde o Lançamento
25,48
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
2,74
1 mês
0,21
3 meses
0,70
6 meses
1,46
1 ano
3,02
3 anos
11,12
5 anos
11,73
10 anos
13,55
15 anos
13,61
Desde o Lançamento
15,84
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
3,40
1 mês
0,28
3 meses
0,87
6 meses
1,82
1 ano
3,75
3 anos
13,48
5 anos
14,51
10 anos
18,74
15 anos
18,80
Desde o Lançamento
26,07
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | -0,70 | -0,45 | -0,42 |
| Beta | 0,03 | 0,76 | 0,62 |
| R-Squared | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Historical Tracking Error | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
| Índice de informações | -17,35 | -5,53 | -5,42 |
| Upside Capture Ratio | 86,87 | 85,96 | 81,09 |
| Downside Capture Ratio | — | — | — |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | 0,15 | 0,57 | 0,51 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | -4,75 | -0,85 | -0,89 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$1,99 Mil milhões
Dados Estatísticos da Carteira
Prazo médio de duração
78,18 Days
Vencimento Médio Ponderado
33,86 Days
Alocações de Portfólio
- Distribuição Setorial
- Alocação de Maturidade
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.15774 to 42.87943.
-10%0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Government Bond | 42,88% | |
| Repo | 26,58% | |
| Freddie Mac | 11,26% | |
| Treasury Bill | 10,08% | |
| Treasury Note | 7,03% | |
| Fannie Mae | 1,59% | |
| Título comercial | 0,74% | |
| Outros | -0,16% | |
| Caixa | 0,00% |
Alocação de Maturidade
Alocação por maturidade
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.15774 to 61.7411.
0%20%40%60%-20%80%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 61,74% | |
| 2 to 7 Days | 1,17% | |
| 8 to 30 Days | 10,86% | |
| 31 to 60 Days | 8,95% | |
| 61 to 90 Days | 2,82% | |
| 91 to 180 Days | 9,73% | |
| More than 181 Days | 4,89% | |
| Outros | -0,16% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- 10 Posições Mais Importantes
Holdings
Holdings
30/11/2025 A
- 30/11/2025
- 31/10/2025
- 30/09/2025
- 31/08/2025
- 31/07/2025
- 30/06/2025
- 31/05/2025
Título
TD Securities (USA) LLC
Weight (%)
7,95
Valor de mercado
154.758.000
Quantity
154.758.000
Título
JP Morgan Securities, LLC
Weight (%)
6,42
Valor de mercado
125.000.000
Quantity
125.000.000
Título
Canadian Imperial Bank of
Weight (%)
5,13
Valor de mercado
100.000.000
Quantity
100.000.000
Título
HSBC Bank USA APPROVED B
Weight (%)
4,62
Valor de mercado
90.000.000
Quantity
90.000.000
Título
Royal Bank of Canada Repo
Weight (%)
2,57
Valor de mercado
50.000.000
Quantity
50.000.000
Título
FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 03/20/2026
Weight (%)
2,46
Valor de mercado
47.830.788
Quantity
48.380.000
Título
FED HOME LN DISCOUNT NT
Weight (%)
2,30
Valor de mercado
44.842.022
Quantity
45.000.000
Título
FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 01/09/2026
Weight (%)
2,05
Valor de mercado
39.833.947
Quantity
40.000.000
Título
FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.0100% Mat 02/24/2026
Weight (%)
1,80
Valor de mercado
35.000.000
Quantity
35.000.000
Título
FEDERAL HOME LOAN BANK 4.0000% Mat 01/13/2026
Weight (%)
1,59
Valor de mercado
31.010.310
Quantity
31.010.000
10 Posições Mais Importantes
10 Posições Mais Importantes 5
Título
TD Securities (USA) LLC
Weight (%)
8,89
Maturity Date
24/09/2025
Classe de ativos
Repo
País
United States
Título
Canadian Imperial Bank of
Weight (%)
6,97
Maturity Date
24/09/2025
Classe de ativos
Repo
País
United States
Título
JP Morgan Securities, LLC
Weight (%)
6,97
Maturity Date
24/09/2025
Classe de ativos
Repo
País
United States
Título
HSBC Bank USA APPROVED B
Weight (%)
4,48
Maturity Date
24/09/2025
Classe de ativos
Repo
País
United States
Título
Royal Bank of Canada Repo
Weight (%)
2,49
Maturity Date
24/09/2025
Classe de ativos
Repo
País
United States
Título
FHLDN 0% 01/02/26
Weight (%)
2,22
Maturity Date
02/01/2026
Classe de ativos
Government Bond
País
United States
Título
FHLDN 0% 11/12/25
Weight (%)
1,98
Maturity Date
12/11/2025
Classe de ativos
Government Bond
País
United States
Título
FED HOME LN 0% 01/26 Mat 01/09/2026
Weight (%)
1,97
Maturity Date
09/01/2026
Classe de ativos
Government Bond
País
United States
Título
US TSY 0% 10/02/25
Weight (%)
1,74
Maturity Date
02/10/2025
Classe de ativos
Treasury Bill
País
United States
Título
US TSY 0% 10/14/25
Weight (%)
1,74
Maturity Date
14/10/2025
Classe de ativos
Treasury Bill
País
United States
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $1,00 | $0,0028 |
Classe de cotas
A USD DIS (D)
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
28/11/2025
Payable Date
01/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0028
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 02/09/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | $1,00 | $0,0029 |
| USD | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 01/12/2024 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 01/09/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 01/01/2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 01/10/2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 01/07/2023 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 01/01/2023 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 01/10/2022 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 01/05/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 03/01/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 02/08/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 01/03/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 01/02/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 04/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 02/11/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 03/08/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 01/06/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 01/05/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 03/02/2020 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 02/12/2019 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 01/11/2019 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 01/10/2019 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 03/09/2019 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 01/08/2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/07/2019 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 01/05/2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 01/04/2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 01/03/2019 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 01/02/2019 | $1,00 | $0,0015 |
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| USD | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 03/12/2018 | $1,00 | $0,0013 |
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| USD | 24/08/2006 | 24/08/2006 | 25/08/2006 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 20/07/2006 | 20/07/2006 | 21/07/2006 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 22/06/2006 | 22/06/2006 | 23/06/2006 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 18/05/2006 | 18/05/2006 | 19/05/2006 | $1,00 | $0,0033 |
| USD | 20/04/2006 | 20/04/2006 | 21/04/2006 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 23/03/2006 | 23/03/2006 | 24/03/2006 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 16/02/2006 | 16/02/2006 | 17/02/2006 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 19/01/2006 | 19/01/2006 | 20/01/2006 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 22/12/2005 | 22/12/2005 | 23/12/2005 | $1,00 | $0,0033 |
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| USD | 20/10/2005 | 20/10/2005 | 21/10/2005 | $1,00 | $0,0024 |
| USD | 22/09/2005 | 22/09/2005 | 23/09/2005 | $1,00 | $0,0029 |
| USD | 18/08/2005 | 18/08/2005 | 19/08/2005 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 21/07/2005 | 21/07/2005 | 22/07/2005 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 23/06/2005 | 23/06/2005 | 24/06/2005 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 19/05/2005 | 19/05/2005 | 20/05/2005 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 21/04/2005 | 21/04/2005 | 22/04/2005 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 24/03/2005 | 24/03/2005 | 28/03/2005 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 17/02/2005 | 17/02/2005 | 18/02/2005 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 20/01/2005 | 20/01/2005 | 21/01/2005 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 23/12/2004 | 23/12/2004 | 27/12/2004 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 23/11/2004 | 23/11/2004 | 24/11/2004 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 21/10/2004 | 21/10/2004 | 22/10/2004 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 23/09/2004 | 23/09/2004 | 24/09/2004 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 19/08/2004 | 19/08/2004 | 20/08/2004 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 22/07/2004 | 22/07/2004 | 23/07/2004 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 17/06/2004 | 17/06/2004 | 18/06/2004 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 20/05/2004 | 20/05/2004 | 21/05/2004 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 22/04/2004 | 22/04/2004 | 23/04/2004 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 18/03/2004 | 18/03/2004 | 19/03/2004 | $1,00 | $0,0000 |
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
28/11/2025
Payable Date
01/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
31/10/2025
Payable Date
03/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
30/09/2025
Payable Date
01/10/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
29/08/2025
Payable Date
02/09/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
31/07/2025
Payable Date
01/08/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
30/06/2025
Payable Date
01/07/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
30/05/2025
Payable Date
02/06/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
30/04/2025
Payable Date
01/05/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
31/03/2025
Payable Date
01/04/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
28/02/2025
Payable Date
03/03/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
31/01/2025
Payable Date
03/02/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
31/12/2024
Payable Date
01/01/2025
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
29/11/2024
Payable Date
01/12/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
31/10/2024
Payable Date
01/11/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
30/09/2024
Payable Date
01/10/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
30/08/2024
Payable Date
01/09/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
31/07/2024
Payable Date
01/08/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
28/06/2024
Payable Date
01/07/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
31/05/2024
Payable Date
01/06/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
30/04/2024
Payable Date
01/05/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
28/03/2024
Payable Date
01/04/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
29/02/2024
Payable Date
01/03/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
31/01/2024
Payable Date
01/02/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
29/12/2023
Payable Date
01/01/2024
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
30/11/2023
Payable Date
01/12/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
31/10/2023
Payable Date
01/11/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
29/09/2023
Payable Date
01/10/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
31/08/2023
Payable Date
01/09/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
31/07/2023
Payable Date
01/08/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
30/06/2023
Payable Date
01/07/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
31/05/2023
Payable Date
01/06/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
28/04/2023
Payable Date
01/05/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
31/03/2023
Payable Date
01/04/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
28/02/2023
Payable Date
01/03/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
31/01/2023
Payable Date
01/02/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
30/12/2022
Payable Date
01/01/2023
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
30/11/2022
Payable Date
01/12/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
31/10/2022
Payable Date
01/11/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0020
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
30/09/2022
Payable Date
01/10/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
31/08/2022
Payable Date
01/09/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0014
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
29/07/2022
Payable Date
01/08/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
30/06/2022
Payable Date
01/07/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
31/05/2022
Payable Date
01/06/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
29/04/2022
Payable Date
01/05/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
31/03/2022
Payable Date
01/04/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
28/02/2022
Payable Date
01/03/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2022
Data ex-dividendos
31/01/2022
Payable Date
01/02/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2021
Data ex-dividendos
31/12/2021
Payable Date
03/01/2022
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2021
Data ex-dividendos
30/11/2021
Payable Date
01/12/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/10/2021
Data ex-dividendos
29/10/2021
Payable Date
01/11/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2021
Data ex-dividendos
30/09/2021
Payable Date
01/10/2021
Valor da Cota
$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2021
Data ex-dividendos
31/08/2021
Payable Date
01/09/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/07/2021
Data ex-dividendos
30/07/2021
Payable Date
02/08/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2021
Data ex-dividendos
30/06/2021
Payable Date
01/07/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/05/2021
Data ex-dividendos
28/05/2021
Payable Date
01/06/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2021
Data ex-dividendos
30/04/2021
Payable Date
03/05/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2021
Data ex-dividendos
31/03/2021
Payable Date
01/04/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
26/02/2021
Data ex-dividendos
26/02/2021
Payable Date
01/03/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/01/2021
Data ex-dividendos
29/01/2021
Payable Date
01/02/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2020
Data ex-dividendos
31/12/2020
Payable Date
04/01/2021
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2020
Data ex-dividendos
30/11/2020
Payable Date
01/12/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/10/2020
Data ex-dividendos
30/10/2020
Payable Date
02/11/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2020
Data ex-dividendos
30/09/2020
Payable Date
01/10/2020
Valor da Cota
$1,00
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$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2020
Data ex-dividendos
31/08/2020
Payable Date
01/09/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2020
Data ex-dividendos
31/07/2020
Payable Date
03/08/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2020
Data ex-dividendos
30/06/2020
Payable Date
01/07/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2020
Data ex-dividendos
29/05/2020
Payable Date
01/06/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2020
Data ex-dividendos
30/04/2020
Payable Date
01/05/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2020
Data ex-dividendos
31/03/2020
Payable Date
01/04/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0004
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2020
Data ex-dividendos
28/02/2020
Payable Date
02/03/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2020
Data ex-dividendos
31/01/2020
Payable Date
03/02/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2019
Data ex-dividendos
31/12/2019
Payable Date
02/01/2020
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2019
Data ex-dividendos
29/11/2019
Payable Date
02/12/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2019
Data ex-dividendos
31/10/2019
Payable Date
01/11/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0011
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2019
Data ex-dividendos
30/09/2019
Payable Date
01/10/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2019
Data ex-dividendos
30/08/2019
Payable Date
03/09/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2019
Data ex-dividendos
31/07/2019
Payable Date
01/08/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2019
Data ex-dividendos
28/06/2019
Payable Date
01/07/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0014
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2019
Data ex-dividendos
31/05/2019
Payable Date
03/06/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2019
Data ex-dividendos
30/04/2019
Payable Date
01/05/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/03/2019
Data ex-dividendos
29/03/2019
Payable Date
01/04/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2019
Data ex-dividendos
28/02/2019
Payable Date
01/03/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2019
Data ex-dividendos
31/01/2019
Payable Date
01/02/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2018
Data ex-dividendos
31/12/2018
Payable Date
02/01/2019
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2018
Data ex-dividendos
30/11/2018
Payable Date
03/12/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2018
Data ex-dividendos
31/10/2018
Payable Date
01/11/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/09/2018
Data ex-dividendos
28/09/2018
Payable Date
01/10/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2018
Data ex-dividendos
31/08/2018
Payable Date
03/09/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0013
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2018
Data ex-dividendos
31/07/2018
Payable Date
01/08/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/06/2018
Data ex-dividendos
29/06/2018
Payable Date
02/07/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2018
Data ex-dividendos
31/05/2018
Payable Date
01/06/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2018
Data ex-dividendos
30/04/2018
Payable Date
01/05/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0011
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/03/2018
Data ex-dividendos
29/03/2018
Payable Date
02/04/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0009
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2018
Data ex-dividendos
28/02/2018
Payable Date
01/03/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2018
Data ex-dividendos
31/01/2018
Payable Date
01/02/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/12/2017
Data ex-dividendos
29/12/2017
Payable Date
02/01/2018
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0006
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2017
Data ex-dividendos
30/11/2017
Payable Date
01/12/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2017
Data ex-dividendos
31/10/2017
Payable Date
01/11/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/09/2017
Data ex-dividendos
29/09/2017
Payable Date
02/10/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2017
Data ex-dividendos
31/08/2017
Payable Date
01/09/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2017
Data ex-dividendos
31/07/2017
Payable Date
01/08/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2017
Data ex-dividendos
30/06/2017
Payable Date
03/07/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0004
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2017
Data ex-dividendos
31/05/2017
Payable Date
01/06/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/04/2017
Data ex-dividendos
28/04/2017
Payable Date
01/05/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2017
Data ex-dividendos
31/03/2017
Payable Date
03/04/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0002
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2017
Data ex-dividendos
28/02/2017
Payable Date
01/03/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2017
Data ex-dividendos
31/01/2017
Payable Date
01/02/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0002
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2016
Data ex-dividendos
30/12/2016
Payable Date
02/01/2017
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0001
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2016
Data ex-dividendos
30/11/2016
Payable Date
01/12/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2016
Data ex-dividendos
31/10/2016
Payable Date
01/11/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2016
Data ex-dividendos
30/09/2016
Payable Date
03/10/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2016
Data ex-dividendos
31/08/2016
Payable Date
01/09/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2016
Data ex-dividendos
29/07/2016
Payable Date
01/08/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2016
Data ex-dividendos
30/06/2016
Payable Date
01/07/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2016
Data ex-dividendos
31/05/2016
Payable Date
01/06/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2016
Data ex-dividendos
29/04/2016
Payable Date
02/05/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2016
Data ex-dividendos
31/03/2016
Payable Date
01/04/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2016
Data ex-dividendos
29/02/2016
Payable Date
01/03/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/01/2016
Data ex-dividendos
29/01/2016
Payable Date
01/02/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2015
Data ex-dividendos
31/12/2015
Payable Date
04/01/2016
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2015
Data ex-dividendos
30/11/2015
Payable Date
01/12/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/10/2015
Data ex-dividendos
30/10/2015
Payable Date
02/11/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2015
Data ex-dividendos
30/09/2015
Payable Date
01/10/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2015
Data ex-dividendos
31/08/2015
Payable Date
01/09/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2015
Data ex-dividendos
31/07/2015
Payable Date
03/08/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2015
Data ex-dividendos
30/06/2015
Payable Date
01/07/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2015
Data ex-dividendos
29/05/2015
Payable Date
01/06/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2015
Data ex-dividendos
30/04/2015
Payable Date
01/05/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2015
Data ex-dividendos
31/03/2015
Payable Date
01/04/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
27/02/2015
Data ex-dividendos
27/02/2015
Payable Date
02/03/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/01/2015
Data ex-dividendos
30/01/2015
Payable Date
02/02/2015
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2014
Data ex-dividendos
31/12/2014
Payable Date
31/12/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2014
Data ex-dividendos
28/11/2014
Payable Date
28/11/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2014
Data ex-dividendos
31/10/2014
Payable Date
31/10/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2014
Data ex-dividendos
30/09/2014
Payable Date
30/09/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2014
Data ex-dividendos
29/08/2014
Payable Date
29/08/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2014
Data ex-dividendos
31/07/2014
Payable Date
31/07/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2014
Data ex-dividendos
30/06/2014
Payable Date
30/06/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/05/2014
Data ex-dividendos
30/05/2014
Payable Date
30/05/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2014
Data ex-dividendos
30/04/2014
Payable Date
30/04/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2014
Data ex-dividendos
31/03/2014
Payable Date
31/03/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2014
Data ex-dividendos
28/02/2014
Payable Date
28/02/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2014
Data ex-dividendos
31/01/2014
Payable Date
31/01/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2013
Data ex-dividendos
31/12/2013
Payable Date
31/12/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2013
Data ex-dividendos
29/11/2013
Payable Date
29/11/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2013
Data ex-dividendos
31/10/2013
Payable Date
31/10/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2013
Data ex-dividendos
30/09/2013
Payable Date
30/09/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2013
Data ex-dividendos
30/08/2013
Payable Date
30/08/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2013
Data ex-dividendos
31/07/2013
Payable Date
31/07/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2013
Data ex-dividendos
28/06/2013
Payable Date
28/06/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2013
Data ex-dividendos
31/05/2013
Payable Date
31/05/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2013
Data ex-dividendos
30/04/2013
Payable Date
30/04/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/03/2013
Data ex-dividendos
28/03/2013
Payable Date
28/03/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2013
Data ex-dividendos
28/02/2013
Payable Date
28/02/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2013
Data ex-dividendos
31/01/2013
Payable Date
31/01/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2012
Data ex-dividendos
31/12/2012
Payable Date
31/12/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2012
Data ex-dividendos
30/11/2012
Payable Date
30/11/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2012
Data ex-dividendos
31/10/2012
Payable Date
31/10/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/09/2012
Data ex-dividendos
28/09/2012
Payable Date
28/09/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2012
Data ex-dividendos
31/08/2012
Payable Date
31/08/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2012
Data ex-dividendos
31/07/2012
Payable Date
31/07/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/06/2012
Data ex-dividendos
29/06/2012
Payable Date
29/06/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2012
Data ex-dividendos
31/05/2012
Payable Date
31/05/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2012
Data ex-dividendos
30/04/2012
Payable Date
30/04/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/03/2012
Data ex-dividendos
30/03/2012
Payable Date
30/03/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2012
Data ex-dividendos
29/02/2012
Payable Date
29/02/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2012
Data ex-dividendos
31/01/2012
Payable Date
31/01/2012
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2011
Data ex-dividendos
30/12/2011
Payable Date
31/12/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2011
Data ex-dividendos
30/11/2011
Payable Date
30/11/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2011
Data ex-dividendos
31/10/2011
Payable Date
31/10/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2011
Data ex-dividendos
30/09/2011
Payable Date
30/09/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2011
Data ex-dividendos
31/08/2011
Payable Date
31/08/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2011
Data ex-dividendos
29/07/2011
Payable Date
31/07/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2011
Data ex-dividendos
30/06/2011
Payable Date
30/06/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2011
Data ex-dividendos
31/05/2011
Payable Date
31/05/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2011
Data ex-dividendos
29/04/2011
Payable Date
30/04/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2011
Data ex-dividendos
31/03/2011
Payable Date
31/03/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2011
Data ex-dividendos
28/02/2011
Payable Date
28/02/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2011
Data ex-dividendos
31/01/2011
Payable Date
31/01/2011
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2010
Data ex-dividendos
31/12/2010
Payable Date
31/12/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2010
Data ex-dividendos
30/11/2010
Payable Date
30/11/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/10/2010
Data ex-dividendos
29/10/2010
Payable Date
29/10/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2010
Data ex-dividendos
30/09/2010
Payable Date
30/09/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2010
Data ex-dividendos
31/08/2010
Payable Date
31/08/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/07/2010
Data ex-dividendos
30/07/2010
Payable Date
30/07/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2010
Data ex-dividendos
30/06/2010
Payable Date
30/06/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/05/2010
Data ex-dividendos
28/05/2010
Payable Date
31/05/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2010
Data ex-dividendos
30/04/2010
Payable Date
30/04/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2010
Data ex-dividendos
31/03/2010
Payable Date
31/03/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
26/02/2010
Data ex-dividendos
26/02/2010
Payable Date
26/02/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/01/2010
Data ex-dividendos
29/01/2010
Payable Date
29/01/2010
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2009
Data ex-dividendos
31/12/2009
Payable Date
31/12/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0001
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/11/2009
Data ex-dividendos
19/11/2009
Payable Date
19/11/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/10/2009
Data ex-dividendos
22/10/2009
Payable Date
22/10/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/09/2009
Data ex-dividendos
17/09/2009
Payable Date
17/09/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/08/2009
Data ex-dividendos
20/08/2009
Payable Date
20/08/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/07/2009
Data ex-dividendos
23/07/2009
Payable Date
23/07/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/06/2009
Data ex-dividendos
18/06/2009
Payable Date
18/06/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/05/2009
Data ex-dividendos
21/05/2009
Payable Date
21/05/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/04/2009
Data ex-dividendos
23/04/2009
Payable Date
23/04/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0001
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/03/2009
Data ex-dividendos
19/03/2009
Payable Date
19/03/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0002
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/02/2009
Data ex-dividendos
19/02/2009
Payable Date
19/02/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/01/2009
Data ex-dividendos
22/01/2009
Payable Date
22/01/2009
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0009
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/12/2008
Data ex-dividendos
18/12/2008
Payable Date
18/12/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/11/2008
Data ex-dividendos
20/11/2008
Payable Date
20/11/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0014
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/10/2008
Data ex-dividendos
23/10/2008
Payable Date
23/10/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0020
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/09/2008
Data ex-dividendos
18/09/2008
Payable Date
18/09/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/08/2008
Data ex-dividendos
21/08/2008
Payable Date
21/08/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/07/2008
Data ex-dividendos
24/07/2008
Payable Date
24/07/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0019
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/06/2008
Data ex-dividendos
19/06/2008
Payable Date
19/06/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0016
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/05/2008
Data ex-dividendos
22/05/2008
Payable Date
22/05/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0022
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2008
Data ex-dividendos
17/04/2008
Payable Date
17/04/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0018
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/03/2008
Data ex-dividendos
20/03/2008
Payable Date
20/03/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0025
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/02/2008
Data ex-dividendos
21/02/2008
Payable Date
21/02/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/01/2008
Data ex-dividendos
24/01/2008
Payable Date
24/01/2008
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/12/2007
Data ex-dividendos
20/12/2007
Payable Date
20/12/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/11/2007
Data ex-dividendos
21/11/2007
Payable Date
21/11/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/10/2007
Data ex-dividendos
18/10/2007
Payable Date
18/10/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/09/2007
Data ex-dividendos
20/09/2007
Payable Date
20/09/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/08/2007
Data ex-dividendos
23/08/2007
Payable Date
23/08/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/07/2007
Data ex-dividendos
19/07/2007
Payable Date
19/07/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/06/2007
Data ex-dividendos
21/06/2007
Payable Date
21/06/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/05/2007
Data ex-dividendos
24/05/2007
Payable Date
24/05/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/04/2007
Data ex-dividendos
19/04/2007
Payable Date
19/04/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/03/2007
Data ex-dividendos
22/03/2007
Payable Date
22/03/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2007
Data ex-dividendos
15/02/2007
Payable Date
15/02/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2007
Data ex-dividendos
18/01/2007
Payable Date
18/01/2007
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/12/2006
Data ex-dividendos
21/12/2006
Payable Date
21/12/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/11/2006
Data ex-dividendos
22/11/2006
Payable Date
24/11/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/10/2006
Data ex-dividendos
19/10/2006
Payable Date
20/10/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/09/2006
Data ex-dividendos
21/09/2006
Payable Date
22/09/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/08/2006
Data ex-dividendos
24/08/2006
Payable Date
25/08/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/07/2006
Data ex-dividendos
20/07/2006
Payable Date
21/07/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/06/2006
Data ex-dividendos
22/06/2006
Payable Date
23/06/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/05/2006
Data ex-dividendos
18/05/2006
Payable Date
19/05/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/04/2006
Data ex-dividendos
20/04/2006
Payable Date
21/04/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/03/2006
Data ex-dividendos
23/03/2006
Payable Date
24/03/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/02/2006
Data ex-dividendos
16/02/2006
Payable Date
17/02/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/01/2006
Data ex-dividendos
19/01/2006
Payable Date
20/01/2006
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/12/2005
Data ex-dividendos
22/12/2005
Payable Date
23/12/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/11/2005
Data ex-dividendos
17/11/2005
Payable Date
18/11/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0025
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/10/2005
Data ex-dividendos
20/10/2005
Payable Date
21/10/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0024
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/09/2005
Data ex-dividendos
22/09/2005
Payable Date
23/09/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/08/2005
Data ex-dividendos
18/08/2005
Payable Date
19/08/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0021
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/07/2005
Data ex-dividendos
21/07/2005
Payable Date
22/07/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0020
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/06/2005
Data ex-dividendos
23/06/2005
Payable Date
24/06/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0019
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/05/2005
Data ex-dividendos
19/05/2005
Payable Date
20/05/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0011
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/04/2005
Data ex-dividendos
21/04/2005
Payable Date
22/04/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0009
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
24/03/2005
Data ex-dividendos
24/03/2005
Payable Date
28/03/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0011
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/02/2005
Data ex-dividendos
17/02/2005
Payable Date
18/02/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0007
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/01/2005
Data ex-dividendos
20/01/2005
Payable Date
21/01/2005
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0006
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/12/2004
Data ex-dividendos
23/12/2004
Payable Date
27/12/2004
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0007
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/11/2004
Data ex-dividendos
23/11/2004
Payable Date
24/11/2004
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0008
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/10/2004
Data ex-dividendos
21/10/2004
Payable Date
22/10/2004
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0007
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
23/09/2004
Data ex-dividendos
23/09/2004
Payable Date
24/09/2004
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0007
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/08/2004
Data ex-dividendos
19/08/2004
Payable Date
20/08/2004
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/07/2004
Data ex-dividendos
22/07/2004
Payable Date
23/07/2004
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0005
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/06/2004
Data ex-dividendos
17/06/2004
Payable Date
18/06/2004
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/05/2004
Data ex-dividendos
20/05/2004
Payable Date
21/05/2004
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0002
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
22/04/2004
Data ex-dividendos
22/04/2004
Payable Date
23/04/2004
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0001
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/03/2004
Data ex-dividendos
18/03/2004
Payable Date
19/03/2004
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0000
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5477 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2004-02-27 00:00:01 to 2025-12-11 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 1.
VPL
End of interactive chart.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$1,00 (USD)
VP mais elevado
$1,00 (USD)
Menor VP
$1,00 (USD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 12/11/2025 Até 11/12/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 10/12/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/12/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08/12/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 05/12/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 04/12/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 03/12/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 02/12/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 01/12/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 28/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 26/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 25/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 24/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 21/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 20/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 19/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 18/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 17/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 14/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 13/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 12/11/2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
Data
11/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
10/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
09/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
08/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
05/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
04/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
03/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
02/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
01/12/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
28/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
26/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
25/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
24/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
21/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
20/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
19/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
18/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
17/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
14/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
13/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
12/11/2025
Valor da Cota
$1,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Documentos
Documento do Fundo
PDF
Fact Sheet - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund (A USD DIS (D))
PDF
Ficha Comercial - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund (A USD DIS (D))
PDF
Ficha commercial - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund (A USD DIS (D))
Documentos Regulatórios
PDF
Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
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