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IE00B19Z6T31

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

A 11/12/2025

Valor da Cota 1

$115,93

 
 

Variação no dia 1

$0,01

(0,01%)
 

Mark-to-market (MTM)

$115,9527

 
 

Diferença

-0,0176%

 
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

2,82%

 

Apresentação Geral do Fundo

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Western Asset

Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 30/11/2025 (Atualização mensal)
$1,95 Mil milhões
Data lançamento do fundo 
27/02/2004
Data lançamento classe de cotas 
15/11/2007
Inception Date (Performance) 
15/11/2007
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de Referência 
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index
Classe de ativos 
Fundos de curtíssimo prazo
Gestor de Investimentos 
Western Asset Management
Veículo de Investimento 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio 
Ireland
Mínimo de investimento 
USD 1000
Comissões 4
Comissão Máxima de Subscrição  A 30/11/2025
0,00%
Custos Correntes23  A 30/11/2025
1,35%
Identificadores
ISIN 
IE00B19Z6T31
Código Bloomberg 
LUMMCAU ID
Código CEDOL 
B19Z6T3
Código CUSIP 
G54417889

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Preço

Histórico de Preços

A 11/12/2025 Atualização diária

Preço

A 11/12/2025
Valor da Cota1 
$115,93
Variação no dia1 
$0,01
Variação no dia1 
0,01%
Mark-to-market (MTM) 
$115,9527
Diferença 
-0,0176%

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund (C USD ACC)

PDF

Ficha Comercial - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund (C USD ACC)

PDF

Ficha commercial - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund (C USD ACC)

Documentos Regulatórios

PDF

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc