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FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Apresentação Geral do Fundo

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Western Asset

Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 30/11/2025 (Atualização mensal)
$1,95 Mil milhões
Data lançamento do fundo 
27/02/2004
Data lançamento classe de cotas 
31/12/2050
Inception Date (Performance) 
31/12/2050
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de Referência 
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index
Classe de ativos 
Fundos de curtíssimo prazo
Gestor de Investimentos 
Western Asset Management
Veículo de Investimento 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio 
Ireland
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Daily
Distribution Amount  A 13/08/2024
$0,0015
Payable Date  A 13/08/2024
01/09/2024
1-Day Net Yield 
N/A
7-Day Net Yield 
N/A
Comissões 3
Comissão Máxima de Subscrição  A 30/11/2025
0,00%
Custos Correntes12  A 30/11/2025
1,20%
Identificadores
ISIN 
IE0034205538
Código Bloomberg 
LEGUSMB ID
Código CEDOL 
3420553
Código CUSIP 
G54417319

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
B USD DIS (D)
Moeda da classe de cotas  
USD
Data de registro  
13/08/2024
Data ex-dividendos  
13/08/2024
Payable Date  
01/09/2024
Valor da Cota  
$1,00
Dividendo por ação  
$0,0015

Preço

Histórico de Preços

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc