IE000C4ROGJ0
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund
A 04/11/2025
Valor da Cota 1
$105,09
Variação no dia 1
$-0,21
Retorno total acumulado no ano no VPL
5,18%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Global High Yield Bond
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
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| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 943 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 786 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 390 |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
A partir de 4 de abril de 2025, o Putnam Global High Yield Bond Fund foi incorporado ao FTGF Frankllin Global High Yield Bond Fund.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do Fundo
- Quais são os principais riscos?
Objetivo do Fundo
Procurar gerar níveis elevados de rendimento. O Fundo investe principalmente em obrigações corporativas ou governamentais com notação inferior a investment grade (alto rendimento). Estes investimentos podem ser de qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes. O Fundo pode investir em títulos de dívida de taxa fixa e variável.
Quais são os principais riscos?
O Fundo não oferece nenhuma garantia ou proteção de capital e você não pode recuperar o valor investido.
- O Fundo está sujeito aos seguintes riscos que são materialmente relevantes:
Risco de crédito: o risco de perda devido à inadimplência que pode ocorrer se um emissor deixar de efetuar os pagamentos do valor principal ou juros no vencimento. Este risco é maior se o Fundo detiver títulos com grau de sub-investimento e baixa classificação.
Risco de mercados emergentes: o risco referente ao investimento em países com sistemas políticos, econômicos, jurídicos e regulatórios menos desenvolvidos e que podem ser afetados por instabilidade política / econômica, falta de liquidez ou transparência ou questões de segurança.
Títulos do governo: Os títulos de dívida emitidos pelo governo são sensíveis a mudanças na política macroeconômica e tendências de taxas de juros associadas, instabilidade política e econômica, agitação social e a possíveis inadimplências.
Risco de liquidez: risco que surge quando condições adversas de mercado afetam a capacidade de vender ativos quando necessário. Esse risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. A liquidez reduzida pode ter um impacto negativo no preço dos ativos.
Risco de derivativos: risco de perda em um instrumento no qual uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivativos podem apresentar riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte.
Moeda do fundo: Alterações nas taxas de câmbio entre as moedas dos investimentos detidos pelo fundo e a moeda base do fundo podem afetar negativamente o valor de um investimento e qualquer rendimento recebido dele.
Operações do fundo: O fundo está sujeito ao risco de perda resultante de processos, pessoas ou sistemas internos inadequados ou falhos ou de terceiros, como os responsáveis pela custódia de seus ativos, especialmente na medida em que investe em países em desenvolvimento.
Taxas de juros: Alterações nas taxas de juros podem afetar negativamente o valor do fundo. Normalmente, conforme as taxas de juros aumentam, os valores dos títulos caem.
Títulos de baixa classificação: O fundo pode investir em títulos com classificação inferior ou sem classificação de qualidade semelhante, que apresentam um grau de risco mais elevado do que obrigações com rating superior.
O prospecto do Fundo contém informações completas sobre os riscos de investir no Fundo.
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$25,33 milhões
Data lançamento do fundo
04/04/2025
Data lançamento classe de cotas
04/04/2025
Inception Date (Performance)
01/10/1998
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de Referência
ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Franklin Templeton Fixed Income
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Categoria EU SFDR
Artigo 6
Mínimo de investimento
USD 1000
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.3 to 12.66.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
010515
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01/10/1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,91 | 9,64 | 4,30 | 4,63 | 4,79 | 4,77 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 8,50 | 12,66 | 4,62 | 5,49 | 5,45 | 6,27 |
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
6,91
3 anos
9,64
5 anos
4,30
10 anos
4,63
15 anos
4,79
Desde o Lançamento
4,77
Final do Mês
ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%)
Moeda
USD
1 ano
8,50
3 anos
12,66
5 anos
4,62
10 anos
5,49
15 anos
5,45
Desde o Lançamento
6,27
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 6,33 | 9,17 | 3,82 | 4,12 | 4,27 | 4,23 | 01/10/1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 6,33 | 9,18 | 3,88 | 4,20 | 4,35 | 4,83 | 27/02/2004 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,65 | 8,33 | 3,37 | 3,45 | 4,13 | 5,19 | 22/05/2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 7,40 | 9,99 | 4,67 | — | — | 3,95 | 17/05/2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 7,42 | 9,99 | 4,62 | 4,52 | 4,99 | 5,70 | 30/01/2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,84 | 10,54 | 5,18 | 5,50 | 5,60 | 5,65 | 08/06/2000 |
Final do Mês
B USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
6,33
3 anos
9,17
5 anos
3,82
10 anos
4,12
15 anos
4,27
Desde o Lançamento
4,23
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
6,33
3 anos
9,18
5 anos
3,88
10 anos
4,20
15 anos
4,35
Desde o Lançamento
4,83
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
5,65
3 anos
8,33
5 anos
3,37
10 anos
3,45
15 anos
4,13
Desde o Lançamento
5,19
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
1 ano
7,40
3 anos
9,99
5 anos
4,67
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,95
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (M) H (%)
Moeda
GBP
1 ano
7,42
3 anos
9,99
5 anos
4,62
10 anos
4,52
15 anos
4,99
Desde o Lançamento
5,70
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
7,84
3 anos
10,54
5 anos
5,18
10 anos
5,50
15 anos
5,60
Desde o Lançamento
5,65
Apresentação Geral do Fundo
A classe de ações A USD DIS (M) foi lançada em 04/04/2025. Dados de desempenho anteriores a essa data são para a classe de ações A lançada em 01/10/1998, que tinha encargos iguais ou maiores.
O desempenho da classe A consiste no Putnam Global High Yield Bond Fund classe A de 01/10/1998 a 04/04/2025.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.8 to 14.16.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-15-10-505101520
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,08 | 6,89 | 11,67 | -12,80 | 5,29 | 3,75 | 14,10 | -4,46 | 6,55 | 14,07 | -4,66 | 01/10/1998 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 9,80 | 7,28 | 13,50 | -13,80 | 1,29 | 7,79 | 13,53 | -3,53 | 10,13 | 14,16 | -5,17 | — |
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
6,08
2024
6,89
2023
11,67
2022
-12,80
2021
5,29
2020
3,75
2019
14,10
2018
-4,46
2017
6,55
2016
14,07
2015
-4,66
Desde o Lançamento
01/10/1998
Final do Mês
ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%)
Moeda
USD
No ano
9,80
2024
7,28
2023
13,50
2022
-13,80
2021
1,29
2020
7,79
2019
13,53
2018
-3,53
2017
10,13
2016
14,16
2015
-5,17
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 5,76 | 6,40 | 11,15 | -13,41 | 4,88 | 3,20 | 13,53 | -4,99 | 6,00 | 13,48 | -4,95 | 01/10/1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 5,60 | 6,52 | 11,21 | -13,20 | 4,85 | 3,42 | 13,74 | -5,09 | 6,23 | 13,57 | -4,92 | 27/02/2004 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,92 | 6,36 | 10,17 | -14,18 | 5,29 | 2,83 | 11,67 | -6,34 | 5,25 | 13,68 | -4,99 | 22/05/2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 6,42 | 7,60 | 11,91 | -13,05 | 6,00 | 2,75 | — | — | — | — | — | 17/05/2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,23 | 7,68 | 11,81 | -12,99 | 6,06 | 2,71 | 13,46 | -5,56 | 5,82 | 14,94 | -3,97 | 30/01/2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 6,51 | 7,92 | 12,73 | -12,29 | 6,30 | 4,63 | 15,23 | -3,57 | 7,31 | 15,11 | -4,23 | 08/06/2000 |
Final do Mês
B USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
5,76
2024
6,40
2023
11,15
2022
-13,41
2021
4,88
2020
3,20
2019
13,53
2018
-4,99
2017
6,00
2016
13,48
2015
-4,95
Desde o Lançamento
01/10/1998
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
5,60
2024
6,52
2023
11,21
2022
-13,20
2021
4,85
2020
3,42
2019
13,74
2018
-5,09
2017
6,23
2016
13,57
2015
-4,92
Desde o Lançamento
27/02/2004
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
No ano
4,92
2024
6,36
2023
10,17
2022
-14,18
2021
5,29
2020
2,83
2019
11,67
2018
-6,34
2017
5,25
2016
13,68
2015
-4,99
Desde o Lançamento
22/05/2003
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
No ano
6,42
2024
7,60
2023
11,91
2022
-13,05
2021
6,00
2020
2,75
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
17/05/2019
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (M) H (%)
Moeda
GBP
No ano
6,23
2024
7,68
2023
11,81
2022
-12,99
2021
6,06
2020
2,71
2019
13,46
2018
-5,56
2017
5,82
2016
14,94
2015
-3,97
Desde o Lançamento
30/01/2004
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
6,51
2024
7,92
2023
12,73
2022
-12,29
2021
6,30
2020
4,63
2019
15,23
2018
-3,57
2017
7,31
2016
15,11
2015
-4,23
Desde o Lançamento
08/06/2000
Apresentação Geral do Fundo
A classe de ações A USD DIS (M) foi lançada em 04/04/2025. Dados de desempenho anteriores a essa data são para a classe de ações A lançada em 01/10/1998, que tinha encargos iguais ou maiores.
O desempenho da classe A consiste no Putnam Global High Yield Bond Fund classe A de 01/10/1998 a 04/04/2025.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
1998
1998
Mês seleccionado oktober 1998
2025
2025
Mês seleccionado september 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1998-10-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 87.74 to 352.36.
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01/10/1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,08 | 0,81 | 2,74 | 6,23 | 6,91 | 31,81 | 23,42 | 57,27 | 101,67 | 252,36 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 9,80 | 0,86 | 2,50 | 7,71 | 8,50 | 42,98 | 25,35 | 70,66 | 121,82 | 416,67 |
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
6,08
1 mês
0,81
3 meses
2,74
6 meses
6,23
1 ano
6,91
3 anos
31,81
5 anos
23,42
10 anos
57,27
15 anos
101,67
Desde o Lançamento
252,36
Final do Mês
ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%)
Moeda
USD
No ano
9,80
1 mês
0,86
3 meses
2,50
6 meses
7,71
1 ano
8,50
3 anos
42,98
5 anos
25,35
10 anos
70,66
15 anos
121,82
Desde o Lançamento
416,67
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 5,76 | 0,78 | 2,67 | 6,04 | 6,33 | 30,12 | 20,59 | 49,70 | 87,17 | 206,63 | 01/10/1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 5,60 | 0,77 | 2,61 | 5,77 | 6,33 | 30,15 | 20,95 | 50,88 | 89,53 | 176,91 | 27/02/2004 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,92 | 0,67 | 2,29 | 5,24 | 5,65 | 27,12 | 18,04 | 40,41 | 83,42 | 210,50 | 22/05/2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 6,42 | 0,84 | 2,83 | 6,24 | 7,40 | 33,08 | 25,64 | — | — | 28,02 | 17/05/2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,23 | 0,84 | 2,85 | 6,29 | 7,42 | 33,05 | 25,34 | 55,53 | 107,53 | 232,74 | 30/01/2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 6,51 | 0,86 | 2,93 | 6,51 | 7,84 | 35,07 | 28,71 | 70,77 | 126,38 | 302,21 | 08/06/2000 |
Final do Mês
B USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
5,76
1 mês
0,78
3 meses
2,67
6 meses
6,04
1 ano
6,33
3 anos
30,12
5 anos
20,59
10 anos
49,70
15 anos
87,17
Desde o Lançamento
206,63
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
5,60
1 mês
0,77
3 meses
2,61
6 meses
5,77
1 ano
6,33
3 anos
30,15
5 anos
20,95
10 anos
50,88
15 anos
89,53
Desde o Lançamento
176,91
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
No ano
4,92
1 mês
0,67
3 meses
2,29
6 meses
5,24
1 ano
5,65
3 anos
27,12
5 anos
18,04
10 anos
40,41
15 anos
83,42
Desde o Lançamento
210,50
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
No ano
6,42
1 mês
0,84
3 meses
2,83
6 meses
6,24
1 ano
7,40
3 anos
33,08
5 anos
25,64
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
28,02
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (M) H (%)
Moeda
GBP
No ano
6,23
1 mês
0,84
3 meses
2,85
6 meses
6,29
1 ano
7,42
3 anos
33,05
5 anos
25,34
10 anos
55,53
15 anos
107,53
Desde o Lançamento
232,74
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
6,51
1 mês
0,86
3 meses
2,93
6 meses
6,51
1 ano
7,84
3 anos
35,07
5 anos
28,71
10 anos
70,77
15 anos
126,38
Desde o Lançamento
302,21
Apresentação Geral do Fundo
A classe de ações A USD DIS (M) foi lançada em 04/04/2025. Dados de desempenho anteriores a essa data são para a classe de ações A lançada em 01/10/1998, que tinha encargos iguais ou maiores.
O desempenho da classe A consiste no Putnam Global High Yield Bond Fund classe A de 01/10/1998 a 04/04/2025.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index
| Rendimento | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,94 | 0,84 | 0,90 |
| Historical Tracking Error | 2,57 | 2,13 | 2,15 |
| Índice de informações | -0,62 | -1,42 | -0,15 |
| Desvio padrão (%) | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 7,82 | 5,08 | 7,23 |
| Coeficient Sharpe (%) | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 0,72 | 0,88 | 0,20 |
A classe de ações A USD DIS (M) foi lançada em 04/04/2025. Dados de desempenho anteriores a essa data são para a classe de ações A lançada em 01/10/1998, que tinha encargos iguais ou maiores.
O desempenho da classe A consiste no Putnam Global High Yield Bond Fund classe A de 01/10/1998 a 04/04/2025.
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$25,33 milhões
Número de Posições
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Número de Posições | 309 | 2.927 |
Dados Estatísticos da Carteira
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Qualidade de crédito média | BB- | BB- |
| Yield até à Maturidade | 6,12% | 6,42% |
| Duração Efectiva | 3,02 anos | 2,90 anos |
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 23 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0482 to 64.3382.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 64,34% | |
| França | 7,08% | |
| Itália | 4,69% | |
| Reino Unido | 3,01% | |
| México | 2,79% | |
| Alemanha | 2,53% | |
| Holanda | 1,88% | |
| Canadá | 1,73% | |
| Luxemburgo | 1,63% | |
| Irlanda | 1,58% | |
| Suécia | 1,42% | |
| Espanha | 1,39% | |
| Áustria | 1,03% | |
| Israel | 0,99% | |
| Ilhas Jersey | 0,99% | |
| Grécia | 0,53% | |
| Estônia | 0,52% | |
| Ilhas Cayman | 0,50% | |
| Polónia | 0,49% | |
| Cingapura | 0,39% | |
| Colômbia | 0,36% | |
| Austrália | 0,12% | |
| European Community | 0,05% |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6675 to 22.3861.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Consumer Cyclicals | 22,39% | 20,47% | |
| Financeiro | 15,17% | 13,96% | |
| Matérias primas | 11,29% | 8,68% | |
| Energia | 8,26% | 10,52% | |
| Bens de consumo básico | 8,16% | 8,05% | |
| Assistência médica | 8,13% | 7,58% | |
| Serviços de comunicação | 7,17% | 10,48% | |
| Bens de Capital | 7,09% | 7,19% | |
| Serviços de utilidade pública | 5,35% | 5,02% | |
| Tecnologia | 4,19% | 5,32% | |
| Transportes | 1,67% | 2,23% |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.24 to 60.3678.
0%10%20%30%40%50%60%70%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| A | 0,32% | — | |
| BBB | 11,28% | 10,42% | |
| BB | 55,29% | 60,37% | |
| B | 23,94% | 22,00% | |
| CCC and Below | 6,54% | 6,59% | |
| Not Rated | 1,49% | 0,24% | |
| Net Cash | 1,15% | 0,39% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
PETROLEOS MEXICANOS USD 05.9500 01/28/2031
Weight (%)
1,53
Valor de mercado
387.694
Título
Net Cash
Weight (%)
1,31
Valor de mercado
332.038
Título
FLUTTER TREASURY DAC REGS 06.1250 06/04/2031
Weight (%)
1,07
Valor de mercado
271.734
Título
CONSTELLIUM SE REGS 03.1250 07/15/2029
Weight (%)
1,00
Valor de mercado
252.058
Título
TEVA PHARM FNC NL II 04.3750 05/09/2030
Weight (%)
0,98
Valor de mercado
247.368
Título
CTEC II GMBH REGS 05.2500 02/15/2030
Weight (%)
0,95
Valor de mercado
240.657
Título
VERISURE MIDHOLDING AB REGS 05.2500 02/15/2029
Weight (%)
0,94
Valor de mercado
236.862
Título
GRIFOLS S.A. REGS 03.8750 10/15/2028
Weight (%)
0,91
Valor de mercado
230.621
Título
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS 03.3750 09/15/2030
Weight (%)
0,89
Valor de mercado
225.755
Título
VIRGIN MEDIA SECURED FIN REGS 05.2500 05/15/2029
Weight (%)
0,88
Valor de mercado
223.964
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Issuers
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0168 to 2.1925.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos | 2,19% | |
| Venture Global LNG | 1,50% | |
| Constellium | 1,48% | |
| Verisure Holding | 1,42% | |
| Charter Communications | 1,37% | |
| 3G Capital Partners LP/Cayman Islands | 1,33% | |
| Flutter Entertainment | 1,09% | |
| Viasat | 1,04% | |
| Community Health Systems | 1,02% | |
| Medical Properties Trust | 1,02% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $105,69 | $0,4467 |
Classe de cotas
A USD DIS (M)
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
06/10/2025
Valor da Cota
$105,69
Dividendo por ação
$0,4467
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $105,69 | $0,4467 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $104,95 | $0,5073 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $104,43 | $0,4835 |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $104,28 | $0,4367 |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $103,06 | $0,5180 |
| USD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $101,83 | $0,3623 |
| USD | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 18/10/2024 | $6,49 | $0,0170 |
| USD | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 19/09/2024 | $6,45 | $0,0170 |
| USD | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 20/08/2024 | $6,37 | $0,0170 |
| USD | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 18/07/2024 | $6,33 | $0,0170 |
| USD | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 21/06/2024 | $6,26 | $0,0170 |
| USD | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 20/05/2024 | $6,28 | $0,0170 |
| USD | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 18/04/2024 | $6,20 | $0,0170 |
| USD | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 21/03/2024 | $6,26 | $0,0170 |
| USD | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 21/02/2024 | $6,23 | $0,0170 |
| USD | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 19/01/2024 | $6,23 | $0,0170 |
| USD | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 20/12/2023 | $6,21 | $0,0170 |
| USD | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 20/11/2023 | $5,99 | $0,0170 |
| USD | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 19/10/2023 | $5,87 | $0,0170 |
| USD | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 20/09/2023 | $6,00 | $0,0170 |
| USD | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 18/08/2023 | $6,00 | $0,0170 |
| USD | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 20/07/2023 | $6,02 | $0,0170 |
| USD | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 21/06/2023 | $5,93 | $0,0170 |
| USD | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 18/05/2023 | $5,88 | $0,0170 |
| USD | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | $5,92 | $0,0170 |
| USD | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 20/03/2023 | $5,78 | $0,0170 |
| USD | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 21/02/2023 | $5,95 | $0,0170 |
| USD | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 20/01/2023 | $6,01 | $0,0170 |
| USD | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | $5,92 | $0,0170 |
| USD | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 18/11/2022 | $5,84 | $0,0170 |
| USD | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 20/10/2022 | $5,65 | $0,0170 |
| USD | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 20/09/2022 | $5,87 | $0,0170 |
| USD | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 18/08/2022 | $6,12 | $0,0170 |
| USD | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | $5,80 | $0,0170 |
| USD | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 21/06/2022 | $5,89 | $0,0170 |
| USD | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 19/05/2022 | $6,05 | $0,0170 |
| USD | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 22/04/2022 | $6,35 | $0,0170 |
| USD | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 22/03/2022 | $6,38 | $0,0170 |
| USD | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 18/02/2022 | $6,56 | $0,0170 |
| USD | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 21/01/2022 | $6,79 | $0,0170 |
| USD | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | $6,85 | $0,0170 |
| USD | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $6,88 | $0,0170 |
| USD | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | $6,88 | $0,0190 |
| USD | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 20/09/2021 | $6,95 | $0,0190 |
| USD | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $6,88 | $0,0190 |
| USD | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 20/07/2021 | $6,92 | $0,0190 |
| USD | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 18/06/2021 | $6,90 | $0,0190 |
| USD | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $6,83 | $0,0190 |
| USD | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 20/04/2021 | $6,84 | $0,0190 |
| USD | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 19/03/2021 | $6,77 | $0,0220 |
| USD | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | $6,84 | $0,0220 |
| USD | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 21/01/2021 | $6,76 | $0,0220 |
| USD | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 18/12/2020 | $6,73 | $0,0220 |
| USD | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $6,62 | $0,0220 |
| USD | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 20/10/2020 | $6,49 | $0,0220 |
| USD | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 18/09/2020 | $6,50 | $0,0220 |
| USD | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 20/08/2020 | $6,49 | $0,0220 |
| USD | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 20/07/2020 | $6,34 | $0,0220 |
| USD | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $6,28 | $0,0220 |
| USD | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 20/05/2020 | $5,94 | $0,0220 |
| USD | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 20/04/2020 | $5,99 | $0,0220 |
| USD | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $5,81 | $0,0220 |
| USD | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 21/02/2020 | $6,82 | $0,0220 |
| USD | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 21/01/2020 | $6,81 | $0,0220 |
| USD | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 18/12/2019 | $6,76 | $0,0220 |
| USD | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 20/11/2019 | $6,69 | $0,0220 |
| USD | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 18/10/2019 | $6,68 | $0,0220 |
| USD | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 18/09/2019 | $6,70 | $0,0220 |
| USD | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 20/08/2019 | $6,61 | $0,0220 |
| USD | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 18/07/2019 | $6,66 | $0,0220 |
| USD | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 19/06/2019 | $6,59 | $0,0220 |
| USD | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 20/05/2019 | $6,56 | $0,0220 |
| USD | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $6,62 | $0,0240 |
| USD | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 21/03/2019 | $6,53 | $0,0240 |
| USD | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 21/02/2019 | $6,48 | $0,0240 |
| USD | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 18/01/2019 | $6,36 | $0,0240 |
| USD | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 21/12/2018 | $6,33 | $0,0240 |
| USD | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 23/11/2018 | $6,39 | $0,0240 |
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| USD | 15/08/2006 | 15/08/2006 | 22/08/2006 | $7,14 | $0,0370 |
| USD | 17/07/2006 | 17/07/2006 | 24/07/2006 | $7,08 | $0,0370 |
| USD | 15/06/2006 | 15/06/2006 | 22/06/2006 | $7,11 | $0,0370 |
| USD | 15/05/2006 | 15/05/2006 | 22/05/2006 | $7,23 | $0,0370 |
| USD | 18/04/2006 | 18/04/2006 | 25/04/2006 | $7,24 | $0,0370 |
| USD | 15/03/2006 | 15/03/2006 | 23/03/2006 | $7,23 | $0,0370 |
| USD | 15/02/2006 | 15/02/2006 | 22/02/2006 | $7,25 | $0,0370 |
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| USD | 15/07/2005 | 15/07/2005 | 22/07/2005 | $7,35 | $0,0410 |
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| USD | 16/05/2005 | 16/05/2005 | 23/05/2005 | $7,04 | $0,0410 |
| USD | 15/04/2005 | 15/04/2005 | 22/04/2005 | $7,17 | $0,0410 |
| USD | 15/03/2005 | 15/03/2005 | 23/03/2005 | $7,42 | $0,0410 |
| USD | 15/02/2005 | 15/02/2005 | 23/02/2005 | $7,47 | $0,0410 |
| USD | 18/01/2005 | 18/01/2005 | 25/01/2005 | $7,39 | $0,0410 |
| USD | 15/12/2004 | 15/12/2004 | 22/12/2004 | $7,43 | $0,0410 |
| USD | 15/11/2004 | 15/11/2004 | 22/11/2004 | $7,39 | $0,0410 |
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| USD | 15/03/2004 | 15/03/2004 | 23/03/2004 | $7,25 | $0,0410 |
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| USD | 15/02/2001 | 15/02/2001 | 25/02/2001 | $8,34 | $0,0710 |
| USD | 16/01/2001 | 16/01/2001 | 25/01/2001 | $8,16 | $0,0710 |
| USD | 15/12/2000 | 15/12/2000 | 28/12/2000 | $7,91 | $0,0710 |
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| USD | 15/04/1999 | 15/04/1999 | 26/04/1999 | $10,29 | $0,0510 |
| USD | 15/03/1999 | 15/03/1999 | 25/03/1999 | $10,09 | $0,0510 |
| USD | 16/02/1999 | 16/02/1999 | 25/02/1999 | $10,19 | $0,0510 |
| USD | 15/01/1999 | 15/01/1999 | 25/01/1999 | $10,11 | $0,0510 |
| USD | 15/12/1998 | 15/12/1998 | 28/12/1998 | $10,12 | $0,0510 |
| USD | 16/11/1998 | 16/11/1998 | 25/11/1998 | $10,03 | $0,0510 |
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
06/10/2025
Valor da Cota
$105,69
Dividendo por ação
$0,4467
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
04/09/2025
Valor da Cota
$104,95
Dividendo por ação
$0,5073
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
06/08/2025
Valor da Cota
$104,43
Dividendo por ação
$0,4835
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
01/07/2025
Payable Date
07/07/2025
Valor da Cota
$104,28
Dividendo por ação
$0,4367
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
02/06/2025
Payable Date
05/06/2025
Valor da Cota
$103,06
Dividendo por ação
$0,5180
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
01/05/2025
Payable Date
06/05/2025
Valor da Cota
$101,83
Dividendo por ação
$0,3623
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2024
Data ex-dividendos
15/10/2024
Payable Date
18/10/2024
Valor da Cota
$6,49
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/09/2024
Data ex-dividendos
16/09/2024
Payable Date
19/09/2024
Valor da Cota
$6,45
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2024
Data ex-dividendos
15/08/2024
Payable Date
20/08/2024
Valor da Cota
$6,37
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2024
Data ex-dividendos
15/07/2024
Payable Date
18/07/2024
Valor da Cota
$6,33
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/06/2024
Data ex-dividendos
17/06/2024
Payable Date
21/06/2024
Valor da Cota
$6,26
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2024
Data ex-dividendos
15/05/2024
Payable Date
20/05/2024
Valor da Cota
$6,28
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2024
Data ex-dividendos
15/04/2024
Payable Date
18/04/2024
Valor da Cota
$6,20
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2024
Data ex-dividendos
15/03/2024
Payable Date
21/03/2024
Valor da Cota
$6,26
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2024
Data ex-dividendos
15/02/2024
Payable Date
21/02/2024
Valor da Cota
$6,23
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/01/2024
Data ex-dividendos
16/01/2024
Payable Date
19/01/2024
Valor da Cota
$6,23
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2023
Data ex-dividendos
15/12/2023
Payable Date
20/12/2023
Valor da Cota
$6,21
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2023
Data ex-dividendos
15/11/2023
Payable Date
20/11/2023
Valor da Cota
$5,99
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/10/2023
Data ex-dividendos
16/10/2023
Payable Date
19/10/2023
Valor da Cota
$5,87
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2023
Data ex-dividendos
15/09/2023
Payable Date
20/09/2023
Valor da Cota
$6,00
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2023
Data ex-dividendos
15/08/2023
Payable Date
18/08/2023
Valor da Cota
$6,00
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$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/07/2023
Data ex-dividendos
17/07/2023
Payable Date
20/07/2023
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$6,02
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2023
Data ex-dividendos
15/06/2023
Payable Date
21/06/2023
Valor da Cota
$5,93
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2023
Data ex-dividendos
15/05/2023
Payable Date
18/05/2023
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$5,88
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$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2023
Data ex-dividendos
17/04/2023
Payable Date
20/04/2023
Valor da Cota
$5,92
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2023
Data ex-dividendos
15/03/2023
Payable Date
20/03/2023
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2023
Data ex-dividendos
15/02/2023
Payable Date
21/02/2023
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$5,95
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/01/2023
Data ex-dividendos
17/01/2023
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20/01/2023
Valor da Cota
$6,01
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2022
Data ex-dividendos
15/12/2022
Payable Date
20/12/2022
Valor da Cota
$5,92
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2022
Data ex-dividendos
15/11/2022
Payable Date
18/11/2022
Valor da Cota
$5,84
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/10/2022
Data ex-dividendos
17/10/2022
Payable Date
20/10/2022
Valor da Cota
$5,65
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2022
Data ex-dividendos
15/09/2022
Payable Date
20/09/2022
Valor da Cota
$5,87
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2022
Data ex-dividendos
15/08/2022
Payable Date
18/08/2022
Valor da Cota
$6,12
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2022
Data ex-dividendos
15/07/2022
Payable Date
20/07/2022
Valor da Cota
$5,80
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2022
Data ex-dividendos
15/06/2022
Payable Date
21/06/2022
Valor da Cota
$5,89
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/05/2022
Data ex-dividendos
16/05/2022
Payable Date
19/05/2022
Valor da Cota
$6,05
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/04/2022
Data ex-dividendos
19/04/2022
Payable Date
22/04/2022
Valor da Cota
$6,35
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2022
Data ex-dividendos
15/03/2022
Payable Date
22/03/2022
Valor da Cota
$6,38
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2022
Data ex-dividendos
15/02/2022
Payable Date
18/02/2022
Valor da Cota
$6,56
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2022
Data ex-dividendos
18/01/2022
Payable Date
21/01/2022
Valor da Cota
$6,79
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2021
Data ex-dividendos
15/12/2021
Payable Date
20/12/2021
Valor da Cota
$6,85
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2021
Data ex-dividendos
15/11/2021
Payable Date
18/11/2021
Valor da Cota
$6,88
Dividendo por ação
$0,0170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2021
Data ex-dividendos
15/10/2021
Payable Date
20/10/2021
Valor da Cota
$6,88
Dividendo por ação
$0,0190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2021
Data ex-dividendos
15/09/2021
Payable Date
20/09/2021
Valor da Cota
$6,95
Dividendo por ação
$0,0190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/08/2021
Data ex-dividendos
16/08/2021
Payable Date
19/08/2021
Valor da Cota
$6,88
Dividendo por ação
$0,0190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2021
Data ex-dividendos
15/07/2021
Payable Date
20/07/2021
Valor da Cota
$6,92
Dividendo por ação
$0,0190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2021
Data ex-dividendos
15/06/2021
Payable Date
18/06/2021
Valor da Cota
$6,90
Dividendo por ação
$0,0190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/05/2021
Data ex-dividendos
17/05/2021
Payable Date
20/05/2021
Valor da Cota
$6,83
Dividendo por ação
$0,0190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2021
Data ex-dividendos
15/04/2021
Payable Date
20/04/2021
Valor da Cota
$6,84
Dividendo por ação
$0,0190
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2021
Data ex-dividendos
15/03/2021
Payable Date
19/03/2021
Valor da Cota
$6,77
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/02/2021
Data ex-dividendos
16/02/2021
Payable Date
19/02/2021
Valor da Cota
$6,84
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2021
Data ex-dividendos
15/01/2021
Payable Date
21/01/2021
Valor da Cota
$6,76
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2020
Data ex-dividendos
15/12/2020
Payable Date
18/12/2020
Valor da Cota
$6,73
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/11/2020
Data ex-dividendos
16/11/2020
Payable Date
19/11/2020
Valor da Cota
$6,62
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2020
Data ex-dividendos
15/10/2020
Payable Date
20/10/2020
Valor da Cota
$6,49
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2020
Data ex-dividendos
15/09/2020
Payable Date
18/09/2020
Valor da Cota
$6,50
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/08/2020
Data ex-dividendos
17/08/2020
Payable Date
20/08/2020
Valor da Cota
$6,49
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2020
Data ex-dividendos
15/07/2020
Payable Date
20/07/2020
Valor da Cota
$6,34
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2020
Data ex-dividendos
15/06/2020
Payable Date
18/06/2020
Valor da Cota
$6,28
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2020
Data ex-dividendos
15/05/2020
Payable Date
20/05/2020
Valor da Cota
$5,94
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2020
Data ex-dividendos
15/04/2020
Payable Date
20/04/2020
Valor da Cota
$5,99
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/03/2020
Data ex-dividendos
16/03/2020
Payable Date
19/03/2020
Valor da Cota
$5,81
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/02/2020
Data ex-dividendos
18/02/2020
Payable Date
21/02/2020
Valor da Cota
$6,82
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2020
Data ex-dividendos
15/01/2020
Payable Date
21/01/2020
Valor da Cota
$6,81
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/12/2019
Data ex-dividendos
13/12/2019
Payable Date
18/12/2019
Valor da Cota
$6,76
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2019
Data ex-dividendos
15/11/2019
Payable Date
20/11/2019
Valor da Cota
$6,69
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2019
Data ex-dividendos
15/10/2019
Payable Date
18/10/2019
Valor da Cota
$6,68
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/09/2019
Data ex-dividendos
13/09/2019
Payable Date
18/09/2019
Valor da Cota
$6,70
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2019
Data ex-dividendos
15/08/2019
Payable Date
20/08/2019
Valor da Cota
$6,61
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2019
Data ex-dividendos
15/07/2019
Payable Date
18/07/2019
Valor da Cota
$6,66
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/06/2019
Data ex-dividendos
14/06/2019
Payable Date
19/06/2019
Valor da Cota
$6,59
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2019
Data ex-dividendos
15/05/2019
Payable Date
20/05/2019
Valor da Cota
$6,56
Dividendo por ação
$0,0220
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2019
Data ex-dividendos
15/04/2019
Payable Date
18/04/2019
Valor da Cota
$6,62
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2019
Data ex-dividendos
15/03/2019
Payable Date
21/03/2019
Valor da Cota
$6,53
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2019
Data ex-dividendos
15/02/2019
Payable Date
21/02/2019
Valor da Cota
$6,48
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2019
Data ex-dividendos
15/01/2019
Payable Date
18/01/2019
Valor da Cota
$6,36
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/12/2018
Data ex-dividendos
14/12/2018
Payable Date
21/12/2018
Valor da Cota
$6,33
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2018
Data ex-dividendos
15/11/2018
Payable Date
23/11/2018
Valor da Cota
$6,39
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2018
Data ex-dividendos
15/10/2018
Payable Date
22/10/2018
Valor da Cota
$6,53
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/09/2018
Data ex-dividendos
17/09/2018
Payable Date
24/09/2018
Valor da Cota
$6,60
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2018
Data ex-dividendos
15/08/2018
Payable Date
22/08/2018
Valor da Cota
$6,57
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/07/2018
Data ex-dividendos
16/07/2018
Payable Date
23/07/2018
Valor da Cota
$6,56
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2018
Data ex-dividendos
15/06/2018
Payable Date
22/06/2018
Valor da Cota
$6,60
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2018
Data ex-dividendos
15/05/2018
Payable Date
22/05/2018
Valor da Cota
$6,59
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/04/2018
Data ex-dividendos
16/04/2018
Payable Date
23/04/2018
Valor da Cota
$6,68
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2018
Data ex-dividendos
15/03/2018
Payable Date
23/03/2018
Valor da Cota
$6,65
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2018
Data ex-dividendos
15/02/2018
Payable Date
23/02/2018
Valor da Cota
$6,68
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/01/2018
Data ex-dividendos
16/01/2018
Payable Date
23/01/2018
Valor da Cota
$6,82
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2017
Data ex-dividendos
15/12/2017
Payable Date
22/12/2017
Valor da Cota
$6,77
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2017
Data ex-dividendos
15/11/2017
Payable Date
22/11/2017
Valor da Cota
$6,73
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/10/2017
Data ex-dividendos
16/10/2017
Payable Date
23/10/2017
Valor da Cota
$6,83
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2017
Data ex-dividendos
15/09/2017
Payable Date
22/09/2017
Valor da Cota
$6,80
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2017
Data ex-dividendos
15/08/2017
Payable Date
22/08/2017
Valor da Cota
$6,77
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/07/2017
Data ex-dividendos
17/07/2017
Payable Date
24/07/2017
Valor da Cota
$6,78
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2017
Data ex-dividendos
15/06/2017
Payable Date
22/06/2017
Valor da Cota
$6,79
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2017
Data ex-dividendos
15/05/2017
Payable Date
22/05/2017
Valor da Cota
$6,78
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/04/2017
Data ex-dividendos
19/04/2017
Payable Date
26/04/2017
Valor da Cota
$6,72
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2017
Data ex-dividendos
15/03/2017
Payable Date
22/03/2017
Valor da Cota
$6,65
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2017
Data ex-dividendos
15/02/2017
Payable Date
22/02/2017
Valor da Cota
$6,73
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/01/2017
Data ex-dividendos
17/01/2017
Payable Date
24/01/2017
Valor da Cota
$6,69
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2016
Data ex-dividendos
15/12/2016
Payable Date
22/12/2016
Valor da Cota
$6,63
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2016
Data ex-dividendos
15/11/2016
Payable Date
22/11/2016
Valor da Cota
$6,51
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/10/2016
Data ex-dividendos
17/10/2016
Payable Date
24/10/2016
Valor da Cota
$6,64
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2016
Data ex-dividendos
15/09/2016
Payable Date
22/09/2016
Valor da Cota
$6,56
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2016
Data ex-dividendos
15/08/2016
Payable Date
22/08/2016
Valor da Cota
$6,60
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2016
Data ex-dividendos
15/07/2016
Payable Date
22/07/2016
Valor da Cota
$6,52
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2016
Data ex-dividendos
15/06/2016
Payable Date
22/06/2016
Valor da Cota
$6,33
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/05/2016
Data ex-dividendos
16/05/2016
Payable Date
23/05/2016
Valor da Cota
$6,31
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2016
Data ex-dividendos
15/04/2016
Payable Date
22/04/2016
Valor da Cota
$6,27
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2016
Data ex-dividendos
15/03/2016
Payable Date
22/03/2016
Valor da Cota
$6,16
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/02/2016
Data ex-dividendos
16/02/2016
Payable Date
23/02/2016
Valor da Cota
$5,78
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2016
Data ex-dividendos
15/01/2016
Payable Date
22/01/2016
Valor da Cota
$5,90
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2015
Data ex-dividendos
15/12/2015
Payable Date
22/12/2015
Valor da Cota
$6,05
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/11/2015
Data ex-dividendos
16/11/2015
Payable Date
23/11/2015
Valor da Cota
$6,28
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2015
Data ex-dividendos
15/10/2015
Payable Date
22/10/2015
Valor da Cota
$6,36
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2015
Data ex-dividendos
15/09/2015
Payable Date
22/09/2015
Valor da Cota
$6,48
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/08/2015
Data ex-dividendos
17/08/2015
Payable Date
24/08/2015
Valor da Cota
$6,52
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2015
Data ex-dividendos
15/07/2015
Payable Date
22/07/2015
Valor da Cota
$6,66
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2015
Data ex-dividendos
15/06/2015
Payable Date
22/06/2015
Valor da Cota
$6,70
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2015
Data ex-dividendos
15/05/2015
Payable Date
22/05/2015
Valor da Cota
$6,78
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2015
Data ex-dividendos
15/04/2015
Payable Date
22/04/2015
Valor da Cota
$6,80
Dividendo por ação
$0,0240
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/03/2015
Data ex-dividendos
16/03/2015
Payable Date
23/03/2015
Valor da Cota
$6,73
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/02/2015
Data ex-dividendos
17/02/2015
Payable Date
24/02/2015
Valor da Cota
$6,77
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2015
Data ex-dividendos
15/01/2015
Payable Date
22/01/2015
Valor da Cota
$6,66
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2014
Data ex-dividendos
15/12/2014
Payable Date
22/12/2014
Valor da Cota
$6,57
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/11/2014
Data ex-dividendos
17/11/2014
Payable Date
24/11/2014
Valor da Cota
$6,82
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2014
Data ex-dividendos
15/10/2014
Payable Date
22/10/2014
Valor da Cota
$6,71
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2014
Data ex-dividendos
15/09/2014
Payable Date
22/09/2014
Valor da Cota
$6,90
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2014
Data ex-dividendos
15/08/2014
Payable Date
22/08/2014
Valor da Cota
$7,02
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2014
Data ex-dividendos
15/07/2014
Payable Date
22/07/2014
Valor da Cota
$7,07
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/06/2014
Data ex-dividendos
16/06/2014
Payable Date
23/06/2014
Valor da Cota
$7,11
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2014
Data ex-dividendos
15/05/2014
Payable Date
22/05/2014
Valor da Cota
$7,06
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2014
Data ex-dividendos
15/04/2014
Payable Date
22/04/2014
Valor da Cota
$7,04
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/03/2014
Data ex-dividendos
14/03/2014
Payable Date
21/03/2014
Valor da Cota
$7,00
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/02/2014
Data ex-dividendos
14/02/2014
Payable Date
21/02/2014
Valor da Cota
$6,97
Dividendo por ação
$0,0290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2014
Data ex-dividendos
15/01/2014
Payable Date
22/01/2014
Valor da Cota
$6,97
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/12/2013
Data ex-dividendos
16/12/2013
Payable Date
23/12/2013
Valor da Cota
$6,93
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2013
Data ex-dividendos
15/11/2013
Payable Date
22/11/2013
Valor da Cota
$6,92
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2013
Data ex-dividendos
15/10/2013
Payable Date
22/10/2013
Valor da Cota
$6,86
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/09/2013
Data ex-dividendos
16/09/2013
Payable Date
23/09/2013
Valor da Cota
$6,83
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2013
Data ex-dividendos
15/08/2013
Payable Date
22/08/2013
Valor da Cota
$6,84
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2013
Data ex-dividendos
15/07/2013
Payable Date
22/07/2013
Valor da Cota
$6,85
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/06/2013
Data ex-dividendos
17/06/2013
Payable Date
24/06/2013
Valor da Cota
$6,88
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2013
Data ex-dividendos
15/05/2013
Payable Date
22/05/2013
Valor da Cota
$7,08
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2013
Data ex-dividendos
15/04/2013
Payable Date
22/04/2013
Valor da Cota
$6,99
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2013
Data ex-dividendos
15/03/2013
Payable Date
22/03/2013
Valor da Cota
$6,98
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2013
Data ex-dividendos
15/02/2013
Payable Date
22/02/2013
Valor da Cota
$6,93
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2013
Data ex-dividendos
15/01/2013
Payable Date
22/01/2013
Valor da Cota
$6,98
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/12/2012
Data ex-dividendos
17/12/2012
Payable Date
24/12/2012
Valor da Cota
$6,89
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2012
Data ex-dividendos
15/11/2012
Payable Date
23/11/2012
Valor da Cota
$6,71
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2012
Data ex-dividendos
15/10/2012
Payable Date
22/10/2012
Valor da Cota
$6,78
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/09/2012
Data ex-dividendos
17/09/2012
Payable Date
24/09/2012
Valor da Cota
$6,80
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2012
Data ex-dividendos
15/08/2012
Payable Date
22/08/2012
Valor da Cota
$6,64
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/07/2012
Data ex-dividendos
16/07/2012
Payable Date
23/07/2012
Valor da Cota
$6,57
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2012
Data ex-dividendos
15/06/2012
Payable Date
22/06/2012
Valor da Cota
$6,45
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2012
Data ex-dividendos
15/05/2012
Payable Date
22/05/2012
Valor da Cota
$6,57
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/04/2012
Data ex-dividendos
16/04/2012
Payable Date
23/04/2012
Valor da Cota
$6,53
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2012
Data ex-dividendos
15/03/2012
Payable Date
22/03/2012
Valor da Cota
$6,60
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2012
Data ex-dividendos
15/02/2012
Payable Date
22/02/2012
Valor da Cota
$6,54
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/01/2012
Data ex-dividendos
17/01/2012
Payable Date
24/01/2012
Valor da Cota
$6,37
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2011
Data ex-dividendos
15/12/2011
Payable Date
22/12/2011
Valor da Cota
$6,24
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2011
Data ex-dividendos
15/11/2011
Payable Date
22/11/2011
Valor da Cota
$6,30
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/10/2011
Data ex-dividendos
17/10/2011
Payable Date
24/10/2011
Valor da Cota
$6,17
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2011
Data ex-dividendos
15/09/2011
Payable Date
22/09/2011
Valor da Cota
$6,27
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2011
Data ex-dividendos
15/08/2011
Payable Date
22/08/2011
Valor da Cota
$6,39
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2011
Data ex-dividendos
15/07/2011
Payable Date
22/07/2011
Valor da Cota
$6,78
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2011
Data ex-dividendos
15/06/2011
Payable Date
22/06/2011
Valor da Cota
$6,78
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/05/2011
Data ex-dividendos
16/05/2011
Payable Date
23/05/2011
Valor da Cota
$6,94
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2011
Data ex-dividendos
15/04/2011
Payable Date
21/04/2011
Valor da Cota
$6,90
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2011
Data ex-dividendos
15/03/2011
Payable Date
22/03/2011
Valor da Cota
$6,83
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2011
Data ex-dividendos
15/02/2011
Payable Date
22/02/2011
Valor da Cota
$6,88
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2011
Data ex-dividendos
18/01/2011
Payable Date
25/01/2011
Valor da Cota
$6,81
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2010
Data ex-dividendos
15/12/2010
Payable Date
22/12/2010
Valor da Cota
$6,68
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2010
Data ex-dividendos
15/11/2010
Payable Date
22/11/2010
Valor da Cota
$6,77
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2010
Data ex-dividendos
15/10/2010
Payable Date
22/10/2010
Valor da Cota
$6,75
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2010
Data ex-dividendos
15/09/2010
Payable Date
22/09/2010
Valor da Cota
$6,60
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/08/2010
Data ex-dividendos
16/08/2010
Payable Date
23/08/2010
Valor da Cota
$6,48
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2010
Data ex-dividendos
15/07/2010
Payable Date
22/07/2010
Valor da Cota
$6,44
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2010
Data ex-dividendos
15/06/2010
Payable Date
22/06/2010
Valor da Cota
$6,30
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/05/2010
Data ex-dividendos
17/05/2010
Payable Date
24/05/2010
Valor da Cota
$6,48
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2010
Data ex-dividendos
15/04/2010
Payable Date
22/04/2010
Valor da Cota
$6,64
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2010
Data ex-dividendos
15/03/2010
Payable Date
23/03/2010
Valor da Cota
$6,51
Dividendo por ação
$0,0442
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/02/2010
Data ex-dividendos
16/02/2010
Payable Date
23/02/2010
Valor da Cota
$6,30
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2010
Data ex-dividendos
15/01/2010
Payable Date
25/01/2010
Valor da Cota
$6,52
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2009
Data ex-dividendos
15/12/2009
Payable Date
22/12/2009
Valor da Cota
$6,36
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/11/2009
Data ex-dividendos
16/11/2009
Payable Date
23/11/2009
Valor da Cota
$6,28
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2009
Data ex-dividendos
15/10/2009
Payable Date
22/10/2009
Valor da Cota
$6,24
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2009
Data ex-dividendos
15/09/2009
Payable Date
22/09/2009
Valor da Cota
$6,10
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/08/2009
Data ex-dividendos
17/08/2009
Payable Date
24/08/2009
Valor da Cota
$5,94
Dividendo por ação
$0,0506
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2009
Data ex-dividendos
15/07/2009
Payable Date
22/07/2009
Valor da Cota
$5,66
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2009
Data ex-dividendos
15/06/2009
Payable Date
22/06/2009
Valor da Cota
$5,73
Dividendo por ação
$0,0509
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2009
Data ex-dividendos
15/05/2009
Payable Date
22/05/2009
Valor da Cota
$5,42
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2009
Data ex-dividendos
15/04/2009
Payable Date
22/04/2009
Valor da Cota
$5,12
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/03/2009
Data ex-dividendos
16/03/2009
Payable Date
24/03/2009
Valor da Cota
$4,81
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/02/2009
Data ex-dividendos
17/02/2009
Payable Date
24/02/2009
Valor da Cota
$5,05
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2009
Data ex-dividendos
15/01/2009
Payable Date
23/01/2009
Valor da Cota
$5,01
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2008
Data ex-dividendos
15/12/2008
Payable Date
22/12/2008
Valor da Cota
$4,46
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/11/2008
Data ex-dividendos
17/11/2008
Payable Date
24/11/2008
Valor da Cota
$4,87
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2008
Data ex-dividendos
15/10/2008
Payable Date
22/10/2008
Valor da Cota
$5,19
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2008
Data ex-dividendos
15/09/2008
Payable Date
22/09/2008
Valor da Cota
$6,41
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2008
Data ex-dividendos
15/08/2008
Payable Date
22/08/2008
Valor da Cota
$6,51
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2008
Data ex-dividendos
15/07/2008
Payable Date
22/07/2008
Valor da Cota
$6,49
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/06/2008
Data ex-dividendos
16/06/2008
Payable Date
23/06/2008
Valor da Cota
$6,79
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2008
Data ex-dividendos
15/05/2008
Payable Date
22/05/2008
Valor da Cota
$6,88
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2008
Data ex-dividendos
15/04/2008
Payable Date
22/04/2008
Valor da Cota
$6,71
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/03/2008
Data ex-dividendos
18/03/2008
Payable Date
24/03/2008
Valor da Cota
$6,56
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2008
Data ex-dividendos
15/02/2008
Payable Date
25/02/2008
Valor da Cota
$6,65
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2008
Data ex-dividendos
15/01/2008
Payable Date
22/01/2008
Valor da Cota
$6,82
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/12/2007
Data ex-dividendos
17/12/2007
Payable Date
24/12/2007
Valor da Cota
$6,98
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2007
Data ex-dividendos
15/11/2007
Payable Date
23/11/2007
Valor da Cota
$7,06
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2007
Data ex-dividendos
15/10/2007
Payable Date
22/10/2007
Valor da Cota
$7,28
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/09/2007
Data ex-dividendos
17/09/2007
Payable Date
24/09/2007
Valor da Cota
$7,12
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2007
Data ex-dividendos
15/08/2007
Payable Date
22/08/2007
Valor da Cota
$7,06
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/07/2007
Data ex-dividendos
16/07/2007
Payable Date
23/07/2007
Valor da Cota
$7,33
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2007
Data ex-dividendos
15/06/2007
Payable Date
22/06/2007
Valor da Cota
$7,46
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2007
Data ex-dividendos
15/05/2007
Payable Date
22/05/2007
Valor da Cota
$7,55
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/04/2007
Data ex-dividendos
16/04/2007
Payable Date
23/04/2007
Valor da Cota
$7,50
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2007
Data ex-dividendos
15/03/2007
Payable Date
22/03/2007
Valor da Cota
$7,45
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2007
Data ex-dividendos
15/02/2007
Payable Date
23/02/2007
Valor da Cota
$7,49
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/01/2007
Data ex-dividendos
16/01/2007
Payable Date
23/01/2007
Valor da Cota
$7,41
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2006
Data ex-dividendos
15/12/2006
Payable Date
22/12/2006
Valor da Cota
$7,36
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2006
Data ex-dividendos
15/11/2006
Payable Date
22/11/2006
Valor da Cota
$7,31
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/10/2006
Data ex-dividendos
16/10/2006
Payable Date
23/10/2006
Valor da Cota
$7,25
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2006
Data ex-dividendos
15/09/2006
Payable Date
22/09/2006
Valor da Cota
$7,19
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2006
Data ex-dividendos
15/08/2006
Payable Date
22/08/2006
Valor da Cota
$7,14
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/07/2006
Data ex-dividendos
17/07/2006
Payable Date
24/07/2006
Valor da Cota
$7,08
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2006
Data ex-dividendos
15/06/2006
Payable Date
22/06/2006
Valor da Cota
$7,11
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2006
Data ex-dividendos
15/05/2006
Payable Date
22/05/2006
Valor da Cota
$7,23
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/04/2006
Data ex-dividendos
18/04/2006
Payable Date
25/04/2006
Valor da Cota
$7,24
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2006
Data ex-dividendos
15/03/2006
Payable Date
23/03/2006
Valor da Cota
$7,23
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2006
Data ex-dividendos
15/02/2006
Payable Date
22/02/2006
Valor da Cota
$7,25
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/01/2006
Data ex-dividendos
17/01/2006
Payable Date
24/01/2006
Valor da Cota
$7,23
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2005
Data ex-dividendos
15/12/2005
Payable Date
22/12/2005
Valor da Cota
$7,19
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2005
Data ex-dividendos
15/11/2005
Payable Date
22/11/2005
Valor da Cota
$7,14
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/10/2005
Data ex-dividendos
17/10/2005
Payable Date
24/10/2005
Valor da Cota
$7,18
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2005
Data ex-dividendos
15/09/2005
Payable Date
22/09/2005
Valor da Cota
$7,36
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2005
Data ex-dividendos
15/08/2005
Payable Date
22/08/2005
Valor da Cota
$7,33
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2005
Data ex-dividendos
15/07/2005
Payable Date
22/07/2005
Valor da Cota
$7,35
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2005
Data ex-dividendos
15/06/2005
Payable Date
22/06/2005
Valor da Cota
$7,24
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/05/2005
Data ex-dividendos
16/05/2005
Payable Date
23/05/2005
Valor da Cota
$7,04
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2005
Data ex-dividendos
15/04/2005
Payable Date
22/04/2005
Valor da Cota
$7,17
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2005
Data ex-dividendos
15/03/2005
Payable Date
23/03/2005
Valor da Cota
$7,42
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2005
Data ex-dividendos
15/02/2005
Payable Date
23/02/2005
Valor da Cota
$7,47
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2005
Data ex-dividendos
18/01/2005
Payable Date
25/01/2005
Valor da Cota
$7,39
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2004
Data ex-dividendos
15/12/2004
Payable Date
22/12/2004
Valor da Cota
$7,43
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2004
Data ex-dividendos
15/11/2004
Payable Date
22/11/2004
Valor da Cota
$7,39
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2004
Data ex-dividendos
15/10/2004
Payable Date
22/10/2004
Valor da Cota
$7,30
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2004
Data ex-dividendos
15/09/2004
Payable Date
22/09/2004
Valor da Cota
$7,24
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/08/2004
Data ex-dividendos
16/08/2004
Payable Date
23/08/2004
Valor da Cota
$7,11
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2004
Data ex-dividendos
15/07/2004
Payable Date
22/07/2004
Valor da Cota
$7,12
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2004
Data ex-dividendos
15/06/2004
Payable Date
22/06/2004
Valor da Cota
$6,99
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/05/2004
Data ex-dividendos
17/05/2004
Payable Date
24/05/2004
Valor da Cota
$6,89
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2004
Data ex-dividendos
15/04/2004
Payable Date
22/04/2004
Valor da Cota
$7,20
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2004
Data ex-dividendos
15/03/2004
Payable Date
23/03/2004
Valor da Cota
$7,25
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/02/2004
Data ex-dividendos
17/02/2004
Payable Date
24/02/2004
Valor da Cota
$7,27
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2004
Data ex-dividendos
15/01/2004
Payable Date
23/01/2004
Valor da Cota
$7,36
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2003
Data ex-dividendos
15/12/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,17
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/11/2003
Data ex-dividendos
17/11/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,03
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2003
Data ex-dividendos
15/10/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,96
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2003
Data ex-dividendos
15/09/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,86
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2003
Data ex-dividendos
15/08/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,61
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2003
Data ex-dividendos
15/07/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,87
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/06/2003
Data ex-dividendos
16/06/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,83
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2003
Data ex-dividendos
15/05/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,72
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2003
Data ex-dividendos
15/04/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,54
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/03/2003
Data ex-dividendos
18/03/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,41
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/02/2003
Data ex-dividendos
18/02/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,27
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2003
Data ex-dividendos
15/01/2003
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,38
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/12/2002
Data ex-dividendos
16/12/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,26
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2002
Data ex-dividendos
15/11/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,13
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2002
Data ex-dividendos
15/10/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$5,97
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/09/2002
Data ex-dividendos
16/09/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,34
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2002
Data ex-dividendos
15/08/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,11
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2002
Data ex-dividendos
15/07/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,39
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/06/2002
Data ex-dividendos
17/06/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,72
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2002
Data ex-dividendos
15/05/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$6,96
Dividendo por ação
$0,0610
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2002
Data ex-dividendos
15/04/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,05
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2002
Data ex-dividendos
15/03/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,09
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2002
Data ex-dividendos
15/02/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,06
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2002
Data ex-dividendos
15/01/2002
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,25
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/12/2001
Data ex-dividendos
17/12/2001
Payable Date
28/12/2001
Valor da Cota
$7,20
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2001
Data ex-dividendos
15/11/2001
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,25
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2001
Data ex-dividendos
15/10/2001
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,16
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/09/2001
Data ex-dividendos
18/09/2001
Payable Date
25/09/2001
Valor da Cota
$7,36
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2001
Data ex-dividendos
15/08/2001
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,75
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/07/2001
Data ex-dividendos
16/07/2001
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,70
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2001
Data ex-dividendos
15/06/2001
Payable Date
25/06/2001
Valor da Cota
$7,84
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2001
Data ex-dividendos
15/05/2001
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,94
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2001
Data ex-dividendos
17/04/2001
Payable Date
—
Valor da Cota
$7,88
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2001
Data ex-dividendos
15/03/2001
Payable Date
26/03/2001
Valor da Cota
$8,21
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2001
Data ex-dividendos
15/02/2001
Payable Date
25/02/2001
Valor da Cota
$8,34
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/01/2001
Data ex-dividendos
16/01/2001
Payable Date
25/01/2001
Valor da Cota
$8,16
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2000
Data ex-dividendos
15/12/2000
Payable Date
28/12/2000
Valor da Cota
$7,91
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2000
Data ex-dividendos
15/11/2000
Payable Date
27/11/2000
Valor da Cota
$8,21
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/10/2000
Data ex-dividendos
16/10/2000
Payable Date
25/10/2000
Valor da Cota
$8,48
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2000
Data ex-dividendos
15/09/2000
Payable Date
25/09/2000
Valor da Cota
$8,85
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2000
Data ex-dividendos
15/08/2000
Payable Date
25/08/2000
Valor da Cota
$8,86
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/07/2000
Data ex-dividendos
17/07/2000
Payable Date
25/07/2000
Valor da Cota
$8,98
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2000
Data ex-dividendos
15/06/2000
Payable Date
26/06/2000
Valor da Cota
$9,00
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2000
Data ex-dividendos
15/05/2000
Payable Date
—
Valor da Cota
$9,10
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/04/2000
Data ex-dividendos
14/04/2000
Payable Date
25/04/2000
Valor da Cota
$9,14
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2000
Data ex-dividendos
15/03/2000
Payable Date
27/03/2000
Valor da Cota
$9,37
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/02/2000
Data ex-dividendos
10/02/2000
Payable Date
10/02/2000
Valor da Cota
$9,48
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2000
Data ex-dividendos
18/01/2000
Payable Date
25/01/2000
Valor da Cota
$9,53
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/1999
Data ex-dividendos
15/12/1999
Payable Date
27/12/1999
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/1999
Data ex-dividendos
15/11/1999
Payable Date
26/11/1999
Valor da Cota
$9,55
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/1999
Data ex-dividendos
15/10/1999
Payable Date
25/10/1999
Valor da Cota
$9,64
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/1999
Data ex-dividendos
15/09/1999
Payable Date
27/09/1999
Valor da Cota
$9,70
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/08/1999
Data ex-dividendos
16/08/1999
Payable Date
25/08/1999
Valor da Cota
$9,79
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/1999
Data ex-dividendos
15/07/1999
Payable Date
26/07/1999
Valor da Cota
$10,12
Dividendo por ação
$0,0710
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/1999
Data ex-dividendos
15/06/1999
Payable Date
25/06/1999
Valor da Cota
$10,07
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/05/1999
Data ex-dividendos
17/05/1999
Payable Date
25/05/1999
Valor da Cota
$10,23
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/1999
Data ex-dividendos
15/04/1999
Payable Date
26/04/1999
Valor da Cota
$10,29
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/1999
Data ex-dividendos
15/03/1999
Payable Date
25/03/1999
Valor da Cota
$10,09
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/02/1999
Data ex-dividendos
16/02/1999
Payable Date
25/02/1999
Valor da Cota
$10,19
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/1999
Data ex-dividendos
15/01/1999
Payable Date
25/01/1999
Valor da Cota
$10,11
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/1998
Data ex-dividendos
15/12/1998
Payable Date
28/12/1998
Valor da Cota
$10,12
Dividendo por ação
$0,0510
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/11/1998
Data ex-dividendos
16/11/1998
Payable Date
25/11/1998
Valor da Cota
$10,03
Dividendo por ação
$0,0510
O Fundo foi lançado em 4 de Abril de 2025, na sequência da fusão do Putnam Global High Yield Fund (o “Fundo Funsionado”), que tinha uma política de investimento e um perfil de risco equivalentes e comparáveis. No entanto, esta Classe de Unidades de Participação foi lançada a um preço inicial de 100 USD e, consequentemente, a diferença no VPL reflecte a diferença entre o VPL de fecho da respectiva Classe de Unidades de Participação do Fundo Funsionado e o VPL de lançamento da Classe de Unidades de Participação.
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6584 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1998-10-01 00:00:01 to 2025-11-04 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.46 to 106.23.
VPL
End of interactive chart.
O Fundo foi lançado em 4 de Abril de 2025, na sequência da fusão do Putnam Global High Yield Fund (o “Fundo Funsionado”), que tinha uma política de investimento e um perfil de risco equivalentes e comparáveis. No entanto, esta Classe de Unidades de Participação foi lançada a um preço inicial de 100 USD e, consequentemente, a diferença no VPL reflecte a diferença entre o VPL de fecho da respectiva Classe de Unidades de Participação do Fundo Funsionado e o VPL de lançamento da Classe de Unidades de Participação.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$105,09 (USD)
VP mais elevado
$106,15 (USD)
Menor VP
$104,77 (USD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 06/10/2025 Até 04/11/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | $105,09 | $-0,21 | -0,20% |
| 03/11/2025 | $105,30 | $-0,63 | -0,59% |
| 31/10/2025 | $105,93 | $0,00 | 0,00% |
| 30/10/2025 | $105,93 | $-0,21 | -0,20% |
| 29/10/2025 | $106,14 | $-0,01 | -0,01% |
| 28/10/2025 | $106,15 | $0,02 | 0,02% |
| 27/10/2025 | $106,13 | $0,22 | 0,21% |
| 24/10/2025 | $105,91 | $0,26 | 0,25% |
| 23/10/2025 | $105,65 | $0,04 | 0,04% |
| 22/10/2025 | $105,61 | $-0,04 | -0,04% |
| 21/10/2025 | $105,65 | $0,12 | 0,11% |
| 20/10/2025 | $105,53 | $0,17 | 0,16% |
| 17/10/2025 | $105,36 | $-0,04 | -0,04% |
| 16/10/2025 | $105,40 | $-0,03 | -0,03% |
| 15/10/2025 | $105,43 | $0,46 | 0,44% |
| 14/10/2025 | $104,97 | $0,19 | 0,18% |
| 13/10/2025 | $104,78 | $0,01 | 0,01% |
| 10/10/2025 | $104,77 | $-0,43 | -0,41% |
| 09/10/2025 | $105,20 | $-0,31 | -0,29% |
| 08/10/2025 | $105,51 | $-0,13 | -0,12% |
| 07/10/2025 | $105,64 | $-0,11 | -0,10% |
| 06/10/2025 | $105,75 | $-0,03 | -0,03% |
Data
04/11/2025
Valor da Cota
$105,09
Variação no dia
$-0,21
Variação do VPL %
-0,20%
Data
03/11/2025
Valor da Cota
$105,30
Variação no dia
$-0,63
Variação do VPL %
-0,59%
Data
31/10/2025
Valor da Cota
$105,93
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
30/10/2025
Valor da Cota
$105,93
Variação no dia
$-0,21
Variação do VPL %
-0,20%
Data
29/10/2025
Valor da Cota
$106,14
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-0,01%
Data
28/10/2025
Valor da Cota
$106,15
Variação no dia
$0,02
Variação do VPL %
0,02%
Data
27/10/2025
Valor da Cota
$106,13
Variação no dia
$0,22
Variação do VPL %
0,21%
Data
24/10/2025
Valor da Cota
$105,91
Variação no dia
$0,26
Variação do VPL %
0,25%
Data
23/10/2025
Valor da Cota
$105,65
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,04%
Data
22/10/2025
Valor da Cota
$105,61
Variação no dia
$-0,04
Variação do VPL %
-0,04%
Data
21/10/2025
Valor da Cota
$105,65
Variação no dia
$0,12
Variação do VPL %
0,11%
Data
20/10/2025
Valor da Cota
$105,53
Variação no dia
$0,17
Variação do VPL %
0,16%
Data
17/10/2025
Valor da Cota
$105,36
Variação no dia
$-0,04
Variação do VPL %
-0,04%
Data
16/10/2025
Valor da Cota
$105,40
Variação no dia
$-0,03
Variação do VPL %
-0,03%
Data
15/10/2025
Valor da Cota
$105,43
Variação no dia
$0,46
Variação do VPL %
0,44%
Data
14/10/2025
Valor da Cota
$104,97
Variação no dia
$0,19
Variação do VPL %
0,18%
Data
13/10/2025
Valor da Cota
$104,78
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,01%
Data
10/10/2025
Valor da Cota
$104,77
Variação no dia
$-0,43
Variação do VPL %
-0,41%
Data
09/10/2025
Valor da Cota
$105,20
Variação no dia
$-0,31
Variação do VPL %
-0,29%
Data
08/10/2025
Valor da Cota
$105,51
Variação no dia
$-0,13
Variação do VPL %
-0,12%
Data
07/10/2025
Valor da Cota
$105,64
Variação no dia
$-0,11
Variação do VPL %
-0,10%
Data
06/10/2025
Valor da Cota
$105,75
Variação no dia
$-0,03
Variação do VPL %
-0,03%
Documentos
Documento do Fundo
PDF
Fact Sheet - FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund (A USD DIS (M))
PDF
Ficha Comercial - FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund (A USD DIS (M))
PDF
Ficha commercial - FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund (A USD DIS (M))
Documentos Regulatórios
PDF
Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
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O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
Para fundos que não possuem 12 meses de dados, ou para os quais o OCF provavelmente não proporcionará uma noção justa dos custos futuros prováveis, o valor mostrado é uma estimativa.
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Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.A notação da Qualidade de Crédito Média (QCM) poderá variar ao longo do tempo. A carteira não recebeu qualquer notação por parte de uma agência independente de notação de crédito. A letra de notação de crédito, que poderá basear-se na notação das obrigações por parte das diferentes agências é fornecida para indicar a notação média do crédito das obrigações subjacentes da carteira e, normalmente, varia entre AAA (a mais elevada) a D (a mais baixa). Para as obrigações sem notação, as notações podem ser atribuídas com base nas notações de crédito do emitente ou outros fatores relevantes. A QCM é determinada através da atribuição de um número inteiro sequencial a todas as notações de crédito AAA até D, com base numa média das posições em dívida com ponderação dos ativos de acordo com o valor de mercado e arredondado para a notação mais próxima. O risco de incumprimento aumenta com a diminuição da notação de uma obrigação pelo que a QCM fornecida não é uma medida estatística do risco de incumprimento da carteira uma vez que uma média ponderada, simples, não afere o aumento do nível de risco das obrigações com notação mais baixa. A indicação da QCM tem uma finalidade meramente informativa. As posições em derivados não estão refletidas na QCM.
