IE00B66H0409
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
A 14/11/2025
Valor da Cota 1
$0,56
Variação no dia 1
$0,00
(-0,18%) Retorno total acumulado no ano no VPL
6,24%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Other Bond
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
- Conheça O Seu Gestor
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação da estratégia Ambiental, Social e de Governo (GSA) do Fundo, o Gestor de Investimentos integra considerações ambientais, sociais e de governo na sua pesquisa e investigação, processo de investimento e gestão do risco. O Fundo procura fazer alocações em obrigações verdes, sociais, sustentáveis e relacionadas com a sustentabilidade, cujas receitas são utilizadas em projetos verdes e sociais. Para além disso, o Fundo não irá investir em emitentes e projectos que possam causar um dano significativo aos objectivos de investimento sustentável.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da pesquisa e investigação qualitativa directa do Gestor de Investimentos, uma ferramenta proprietária Principal Adverse Impact (PAI), alinhamento com os Objectivos de Investimento Sustentável (SDG) e envolvimento, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Por último, o Fundo possui uma alocação mínima de 1% da sua carteira em investimentos sustentáveis. O Fundo assegura que os seus investimentos sustentáveis não causam dano significativo a qualquer objectivo de sustentabilidade ambiental ou social.
Por favor clique aqui para mais informações (em inglês)
Conheça O Seu Gestor
Western Asset
Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$37,84 milhões
Data lançamento do fundo
20/04/2007
Data lançamento classe de cotas
18/01/2011
Inception Date (Performance)
18/01/2011
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
SGD
Índice de Referência
Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged)
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Western Asset Management
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Categoria EU SFDR
Artigo 8
Mínimo de investimento
SGD 1500
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,0048
Payable Date
06/11/2025
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.88 to 10.52.
1 ano3 anos5 anos10 anosDesde o Lançamento
024681012
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | Desde o Lançamento 18/01/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,97 | 7,49 | 1,88 | 3,09 | 3,02 | |
| Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%) | SGD | 7,51 | 10,52 | 4,60 | 4,98 | 5,51 |
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
1 ano
6,97
3 anos
7,49
5 anos
1,88
10 anos
3,09
Desde o Lançamento
3,02
Final do Mês
Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%)
Moeda
SGD
1 ano
7,51
3 anos
10,52
5 anos
4,60
10 anos
4,98
Desde o Lançamento
5,51
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 9,03 | 9,07 | 2,85 | 3,93 | 3,76 | 3,99 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,97 | 9,02 | 2,83 | 3,93 | 3,75 | 3,96 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 8,73 | 8,11 | 2,00 | 3,35 | 4,33 | 4,87 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 3,27 | 3,92 | 3,23 | — | — | 2,82 | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 7,13 | 7,14 | 1,16 | 1,89 | — | 1,62 | 25/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 9,44 | 9,40 | 3,02 | 3,95 | 3,72 | 3,93 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 9,35 | 9,35 | 3,00 | 3,94 | 3,72 | 5,45 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 9,42 | 9,40 | 3,02 | 3,94 | 3,72 | 4,38 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 9,43 | 9,40 | 3,02 | 3,94 | — | 3,19 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,88 | 8,85 | 2,51 | 3,43 | 3,21 | 3,68 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,82 | 8,81 | 2,49 | 3,43 | 3,21 | 4,99 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 6,29 | 6,35 | 0,44 | 1,25 | — | 0,67 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 8,54 | 8,58 | 2,30 | 3,27 | 3,06 | 3,56 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 8,47 | 8,54 | 2,29 | 3,26 | 3,07 | 4,34 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 9,64 | 9,67 | 3,42 | 4,51 | — | 4,27 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 9,56 | 9,61 | 3,39 | 4,48 | — | 4,30 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 8,49 | 8,52 | 2,34 | 3,42 | 3,25 | 3,47 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,41 | 8,48 | 2,32 | 3,42 | 3,24 | 3,45 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,67 | 7,69 | 1,80 | 2,71 | — | 2,40 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 9,61 | 9,35 | 3,13 | 3,81 | — | 4,13 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
9,03
3 anos
9,07
5 anos
2,85
10 anos
3,93
15 anos
3,76
Desde o Lançamento
3,99
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,97
3 anos
9,02
5 anos
2,83
10 anos
3,93
15 anos
3,75
Desde o Lançamento
3,96
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
1 ano
8,73
3 anos
8,11
5 anos
2,00
10 anos
3,35
15 anos
4,33
Desde o Lançamento
4,87
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,27
3 anos
3,92
5 anos
3,23
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,82
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (D) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
7,13
3 anos
7,14
5 anos
1,16
10 anos
1,89
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,62
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
9,44
3 anos
9,40
5 anos
3,02
10 anos
3,95
15 anos
3,72
Desde o Lançamento
3,93
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
9,35
3 anos
9,35
5 anos
3,00
10 anos
3,94
15 anos
3,72
Desde o Lançamento
5,45
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
9,42
3 anos
9,40
5 anos
3,02
10 anos
3,94
15 anos
3,72
Desde o Lançamento
4,38
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
1 ano
9,43
3 anos
9,40
5 anos
3,02
10 anos
3,94
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,19
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,88
3 anos
8,85
5 anos
2,51
10 anos
3,43
15 anos
3,21
Desde o Lançamento
3,68
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,82
3 anos
8,81
5 anos
2,49
10 anos
3,43
15 anos
3,21
Desde o Lançamento
4,99
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
6,29
3 anos
6,35
5 anos
0,44
10 anos
1,25
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,67
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,54
3 anos
8,58
5 anos
2,30
10 anos
3,27
15 anos
3,06
Desde o Lançamento
3,56
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,47
3 anos
8,54
5 anos
2,29
10 anos
3,26
15 anos
3,07
Desde o Lançamento
4,34
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
9,64
3 anos
9,67
5 anos
3,42
10 anos
4,51
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,27
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
9,56
3 anos
9,61
5 anos
3,39
10 anos
4,48
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,30
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,49
3 anos
8,52
5 anos
2,34
10 anos
3,42
15 anos
3,25
Desde o Lançamento
3,47
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,41
3 anos
8,48
5 anos
2,32
10 anos
3,42
15 anos
3,24
Desde o Lançamento
3,45
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
7,67
3 anos
7,69
5 anos
1,80
10 anos
2,71
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,40
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (D) H (%)
Moeda
GBP
1 ano
9,61
3 anos
9,35
5 anos
3,13
10 anos
3,81
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,13
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -15.33 to 15.79.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-1001020
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,45 | 5,56 | 7,49 | -15,33 | 0,89 | 5,54 | 13,45 | -5,60 | 7,19 | 14,65 | -7,45 | 18/01/2011 | |
| Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%) | SGD | 6,61 | 8,69 | 11,83 | -11,51 | 2,55 | 4,98 | 12,55 | -3,44 | 8,03 | 15,79 | 0,20 | — |
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
6,45
2024
5,56
2023
7,49
2022
-15,33
2021
0,89
2020
5,54
2019
13,45
2018
-5,60
2017
7,19
2016
14,65
2015
-7,45
Desde o Lançamento
18/01/2011
Final do Mês
Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%)
Moeda
SGD
No ano
6,61
2024
8,69
2023
11,83
2022
-11,51
2021
2,55
2020
4,98
2019
12,55
2018
-3,44
2017
8,03
2016
15,79
2015
0,20
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 8,20 | 7,08 | 8,90 | -15,13 | 1,08 | 6,36 | 14,43 | -4,54 | 8,00 | 14,68 | -8,06 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,15 | 7,06 | 8,89 | -15,12 | 1,06 | 6,50 | 14,43 | -4,62 | 8,03 | 14,65 | -8,11 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 7,92 | 6,26 | 7,45 | -16,04 | 0,51 | 4,67 | 13,07 | -4,96 | 8,38 | 15,77 | -6,39 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -2,48 | 14,50 | 5,86 | -9,67 | 8,30 | -2,46 | 16,71 | -0,18 | — | — | — | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 6,57 | 5,60 | 6,85 | -16,95 | 0,00 | 4,57 | 10,90 | -7,53 | 5,65 | 12,94 | -8,57 | 25/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8,53 | 7,43 | 9,17 | -15,03 | 0,94 | 6,21 | 14,27 | -4,68 | 7,85 | 14,53 | -8,21 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8,46 | 7,40 | 9,16 | -15,02 | 0,95 | 6,34 | 14,27 | -4,76 | 7,88 | 14,48 | -8,24 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 8,52 | 7,43 | 9,16 | -15,03 | 0,92 | 6,20 | 14,26 | -4,69 | 7,84 | 14,51 | -8,21 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8,53 | 7,44 | 9,15 | -15,03 | 0,93 | 6,20 | 14,25 | -4,69 | 7,84 | 14,52 | -8,21 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,08 | 6,90 | 8,63 | -15,46 | 0,44 | 5,67 | 13,70 | -5,15 | 7,32 | 13,96 | -8,66 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,03 | 6,87 | 8,60 | -15,45 | 0,43 | 5,80 | 13,71 | -5,22 | 7,34 | 13,92 | -8,71 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,87 | 4,84 | 6,06 | -17,57 | -0,59 | 3,85 | 10,26 | -7,92 | 5,17 | 12,32 | -9,19 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 7,79 | 6,61 | 8,42 | -15,58 | 0,33 | 5,56 | 13,58 | -5,26 | 7,20 | 13,83 | -8,76 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 7,74 | 6,58 | 8,41 | -15,57 | 0,33 | 5,68 | 13,59 | -5,33 | 7,22 | 13,76 | -8,82 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 8,70 | 7,67 | 9,50 | -14,67 | 1,64 | 6,95 | 15,05 | -4,01 | 8,60 | 15,31 | -7,56 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 8,63 | 7,65 | 9,47 | -14,68 | 1,64 | 7,09 | 15,07 | -4,25 | 8,63 | 15,26 | -7,59 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 7,75 | 6,55 | 8,35 | -15,56 | 0,58 | 5,82 | 13,86 | -5,02 | 7,46 | 14,12 | -8,53 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,68 | 6,54 | 8,34 | -15,53 | 0,58 | 5,94 | 13,87 | -5,09 | 7,54 | 14,07 | -8,56 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,02 | 6,11 | 7,42 | -16,44 | 0,97 | 5,48 | 11,92 | -6,45 | 6,75 | 13,95 | -7,73 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 8,64 | 7,58 | 9,01 | -15,24 | 1,63 | 5,97 | 13,23 | -5,54 | 7,56 | 14,81 | -7,31 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,20
2024
7,08
2023
8,90
2022
-15,13
2021
1,08
2020
6,36
2019
14,43
2018
-4,54
2017
8,00
2016
14,68
2015
-8,06
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,15
2024
7,06
2023
8,89
2022
-15,12
2021
1,06
2020
6,50
2019
14,43
2018
-4,62
2017
8,03
2016
14,65
2015
-8,11
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
7,92
2024
6,26
2023
7,45
2022
-16,04
2021
0,51
2020
4,67
2019
13,07
2018
-4,96
2017
8,38
2016
15,77
2015
-6,39
Desde o Lançamento
28/06/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-2,48
2024
14,50
2023
5,86
2022
-9,67
2021
8,30
2020
-2,46
2019
16,71
2018
-0,18
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
23/05/2017
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (D) H (%)
Moeda
EUR
No ano
6,57
2024
5,60
2023
6,85
2022
-16,95
2021
0,00
2020
4,57
2019
10,90
2018
-7,53
2017
5,65
2016
12,94
2015
-8,57
Desde o Lançamento
25/09/2012
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,53
2024
7,43
2023
9,17
2022
-15,03
2021
0,94
2020
6,21
2019
14,27
2018
-4,68
2017
7,85
2016
14,53
2015
-8,21
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,46
2024
7,40
2023
9,16
2022
-15,02
2021
0,95
2020
6,34
2019
14,27
2018
-4,76
2017
7,88
2016
14,48
2015
-8,24
Desde o Lançamento
20/09/1999
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
8,52
2024
7,43
2023
9,16
2022
-15,03
2021
0,92
2020
6,20
2019
14,26
2018
-4,69
2017
7,84
2016
14,51
2015
-8,21
Desde o Lançamento
30/01/2008
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
8,53
2024
7,44
2023
9,15
2022
-15,03
2021
0,93
2020
6,20
2019
14,25
2018
-4,69
2017
7,84
2016
14,52
2015
-8,21
Desde o Lançamento
21/11/2012
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,08
2024
6,90
2023
8,63
2022
-15,46
2021
0,44
2020
5,67
2019
13,70
2018
-5,15
2017
7,32
2016
13,96
2015
-8,66
Desde o Lançamento
15/11/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,03
2024
6,87
2023
8,60
2022
-15,45
2021
0,43
2020
5,80
2019
13,71
2018
-5,22
2017
7,34
2016
13,92
2015
-8,71
Desde o Lançamento
20/09/1999
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
No ano
5,87
2024
4,84
2023
6,06
2022
-17,57
2021
-0,59
2020
3,85
2019
10,26
2018
-7,92
2017
5,17
2016
12,32
2015
-9,19
Desde o Lançamento
02/08/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,79
2024
6,61
2023
8,42
2022
-15,58
2021
0,33
2020
5,56
2019
13,58
2018
-5,26
2017
7,20
2016
13,83
2015
-8,76
Desde o Lançamento
21/01/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,74
2024
6,58
2023
8,41
2022
-15,57
2021
0,33
2020
5,68
2019
13,59
2018
-5,33
2017
7,22
2016
13,76
2015
-8,82
Desde o Lançamento
21/01/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,70
2024
7,67
2023
9,50
2022
-14,67
2021
1,64
2020
6,95
2019
15,05
2018
-4,01
2017
8,60
2016
15,31
2015
-7,56
Desde o Lançamento
04/01/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,63
2024
7,65
2023
9,47
2022
-14,68
2021
1,64
2020
7,09
2019
15,07
2018
-4,25
2017
8,63
2016
15,26
2015
-7,59
Desde o Lançamento
04/01/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,75
2024
6,55
2023
8,35
2022
-15,56
2021
0,58
2020
5,82
2019
13,86
2018
-5,02
2017
7,46
2016
14,12
2015
-8,53
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,68
2024
6,54
2023
8,34
2022
-15,53
2021
0,58
2020
5,94
2019
13,87
2018
-5,09
2017
7,54
2016
14,07
2015
-8,56
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
7,02
2024
6,11
2023
7,42
2022
-16,44
2021
0,97
2020
5,48
2019
11,92
2018
-6,45
2017
6,75
2016
13,95
2015
-7,73
Desde o Lançamento
12/10/2012
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (D) H (%)
Moeda
GBP
No ano
8,64
2024
7,58
2023
9,01
2022
-15,24
2021
1,63
2020
5,97
2019
13,23
2018
-5,54
2017
7,56
2016
14,81
2015
-7,31
Desde o Lançamento
12/08/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2011
2011
Mês seleccionado januari 2011
2025
2025
Mês seleccionado oktober 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2011-01-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 94.13 to 230.3.
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 18/01/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,45 | 0,23 | 1,88 | 5,94 | 6,97 | 24,19 | 9,73 | 35,62 | — | 55,33 | |
| Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%) | SGD | 6,61 | 0,82 | 2,14 | 5,99 | 7,51 | 35,00 | 25,23 | 62,51 | — | 120,97 |
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
6,45
1 mês
0,23
3 meses
1,88
6 meses
5,94
1 ano
6,97
3 anos
24,19
5 anos
9,73
10 anos
35,62
15 anos
—
Desde o Lançamento
55,33
Final do Mês
Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%)
Moeda
SGD
No ano
6,61
1 mês
0,82
3 meses
2,14
6 meses
5,99
1 ano
7,51
3 anos
35,00
5 anos
25,23
10 anos
62,51
15 anos
—
Desde o Lançamento
120,97
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 8,20 | 0,51 | 2,51 | 7,13 | 9,03 | 29,74 | 15,11 | 47,08 | 74,06 | 106,49 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,15 | 0,47 | 2,46 | 7,07 | 8,97 | 29,58 | 14,97 | 47,03 | 73,82 | 105,65 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 7,92 | 0,47 | 2,39 | 6,93 | 8,73 | 26,37 | 10,40 | 38,98 | 88,95 | 107,40 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -2,48 | 2,40 | 1,58 | 5,46 | 3,27 | 12,22 | 17,21 | — | — | 26,47 | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 6,57 | 0,30 | 1,91 | 5,93 | 7,13 | 22,99 | 5,93 | 20,58 | — | 23,42 | 25/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8,53 | 0,55 | 2,60 | 7,32 | 9,44 | 30,93 | 16,05 | 47,26 | 73,04 | 104,57 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8,46 | 0,50 | 2,56 | 7,25 | 9,35 | 30,76 | 15,94 | 47,22 | 73,07 | 300,23 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 8,52 | 0,54 | 2,60 | 7,30 | 9,42 | 30,92 | 16,04 | 47,16 | 72,86 | 113,98 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8,53 | 0,54 | 2,60 | 7,32 | 9,43 | 30,94 | 16,04 | 47,18 | — | 50,16 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,08 | 0,50 | 2,47 | 7,04 | 8,88 | 28,98 | 13,19 | 40,08 | 60,54 | 91,32 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,03 | 0,46 | 2,44 | 6,99 | 8,82 | 28,84 | 13,08 | 40,04 | 60,53 | 257,38 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,87 | 0,26 | 1,75 | 5,60 | 6,29 | 20,29 | 2,23 | 13,19 | — | 8,57 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 7,79 | 0,47 | 2,39 | 6,89 | 8,54 | 28,00 | 12,06 | 37,92 | 57,21 | 73,78 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 7,74 | 0,44 | 2,35 | 6,83 | 8,47 | 27,85 | 11,97 | 37,86 | 57,30 | 95,54 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 8,70 | 0,56 | 2,66 | 7,44 | 9,64 | 31,90 | 18,31 | 55,38 | — | 86,05 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 8,63 | 0,53 | 2,61 | 7,37 | 9,56 | 31,70 | 18,15 | 55,06 | — | 86,67 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 7,75 | 0,47 | 2,38 | 6,86 | 8,49 | 27,80 | 12,26 | 39,91 | 61,48 | 88,21 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,68 | 0,43 | 2,34 | 6,80 | 8,41 | 27,67 | 12,17 | 39,92 | 61,41 | 87,63 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,02 | 0,38 | 2,09 | 6,28 | 7,67 | 24,90 | 9,35 | 30,64 | — | 36,34 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 8,64 | 0,53 | 2,58 | 7,35 | 9,61 | 30,74 | 16,68 | 45,33 | — | 77,91 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,20
1 mês
0,51
3 meses
2,51
6 meses
7,13
1 ano
9,03
3 anos
29,74
5 anos
15,11
10 anos
47,08
15 anos
74,06
Desde o Lançamento
106,49
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,15
1 mês
0,47
3 meses
2,46
6 meses
7,07
1 ano
8,97
3 anos
29,58
5 anos
14,97
10 anos
47,03
15 anos
73,82
Desde o Lançamento
105,65
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
7,92
1 mês
0,47
3 meses
2,39
6 meses
6,93
1 ano
8,73
3 anos
26,37
5 anos
10,40
10 anos
38,98
15 anos
88,95
Desde o Lançamento
107,40
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-2,48
1 mês
2,40
3 meses
1,58
6 meses
5,46
1 ano
3,27
3 anos
12,22
5 anos
17,21
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
26,47
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (D) H (%)
Moeda
EUR
No ano
6,57
1 mês
0,30
3 meses
1,91
6 meses
5,93
1 ano
7,13
3 anos
22,99
5 anos
5,93
10 anos
20,58
15 anos
—
Desde o Lançamento
23,42
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,53
1 mês
0,55
3 meses
2,60
6 meses
7,32
1 ano
9,44
3 anos
30,93
5 anos
16,05
10 anos
47,26
15 anos
73,04
Desde o Lançamento
104,57
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,46
1 mês
0,50
3 meses
2,56
6 meses
7,25
1 ano
9,35
3 anos
30,76
5 anos
15,94
10 anos
47,22
15 anos
73,07
Desde o Lançamento
300,23
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
8,52
1 mês
0,54
3 meses
2,60
6 meses
7,30
1 ano
9,42
3 anos
30,92
5 anos
16,04
10 anos
47,16
15 anos
72,86
Desde o Lançamento
113,98
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
8,53
1 mês
0,54
3 meses
2,60
6 meses
7,32
1 ano
9,43
3 anos
30,94
5 anos
16,04
10 anos
47,18
15 anos
—
Desde o Lançamento
50,16
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,08
1 mês
0,50
3 meses
2,47
6 meses
7,04
1 ano
8,88
3 anos
28,98
5 anos
13,19
10 anos
40,08
15 anos
60,54
Desde o Lançamento
91,32
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,03
1 mês
0,46
3 meses
2,44
6 meses
6,99
1 ano
8,82
3 anos
28,84
5 anos
13,08
10 anos
40,04
15 anos
60,53
Desde o Lançamento
257,38
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
No ano
5,87
1 mês
0,26
3 meses
1,75
6 meses
5,60
1 ano
6,29
3 anos
20,29
5 anos
2,23
10 anos
13,19
15 anos
—
Desde o Lançamento
8,57
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,79
1 mês
0,47
3 meses
2,39
6 meses
6,89
1 ano
8,54
3 anos
28,00
5 anos
12,06
10 anos
37,92
15 anos
57,21
Desde o Lançamento
73,78
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,74
1 mês
0,44
3 meses
2,35
6 meses
6,83
1 ano
8,47
3 anos
27,85
5 anos
11,97
10 anos
37,86
15 anos
57,30
Desde o Lançamento
95,54
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,70
1 mês
0,56
3 meses
2,66
6 meses
7,44
1 ano
9,64
3 anos
31,90
5 anos
18,31
10 anos
55,38
15 anos
—
Desde o Lançamento
86,05
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,63
1 mês
0,53
3 meses
2,61
6 meses
7,37
1 ano
9,56
3 anos
31,70
5 anos
18,15
10 anos
55,06
15 anos
—
Desde o Lançamento
86,67
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,75
1 mês
0,47
3 meses
2,38
6 meses
6,86
1 ano
8,49
3 anos
27,80
5 anos
12,26
10 anos
39,91
15 anos
61,48
Desde o Lançamento
88,21
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,68
1 mês
0,43
3 meses
2,34
6 meses
6,80
1 ano
8,41
3 anos
27,67
5 anos
12,17
10 anos
39,92
15 anos
61,41
Desde o Lançamento
87,63
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
7,02
1 mês
0,38
3 meses
2,09
6 meses
6,28
1 ano
7,67
3 anos
24,90
5 anos
9,35
10 anos
30,64
15 anos
—
Desde o Lançamento
36,34
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (D) H (%)
Moeda
GBP
No ano
8,64
1 mês
0,53
3 meses
2,58
6 meses
7,35
1 ano
9,61
3 anos
30,74
5 anos
16,68
10 anos
45,33
15 anos
—
Desde o Lançamento
77,91
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged)
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | -4,16 | -2,90 | -1,91 |
| Beta | 1,23 | 1,17 | 1,05 |
| R-Squared | 0,91 | 0,96 | 0,94 |
| Historical Tracking Error | 2,26 | 2,10 | 2,13 |
| Índice de informações | -1,34 | -1,30 | -0,88 |
| Upside Capture Ratio | 91,56 | 98,26 | 98,32 |
| Downside Capture Ratio | 168,80 | 133,25 | 121,92 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | 6,48 | 8,43 | 8,41 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | 0,62 | -0,03 | 0,19 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$37,84 milhões
Número de Posições
Número de Posições
265
Dados Estatísticos da Carteira
Duração Efectiva
3,76 anos
Yield aparente
6,79%
Vida média ponderada
6,16 anos
Rendimento no pior cenário
7,10%
Cash Flow
6,74%
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1482 to 46.75351.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 46,75% | 46,14% | |
| Reino Unido | 5,99% | 3,66% | |
| Turquia | 3,93% | 4,34% | |
| Canadá | 3,21% | 2,21% | |
| Ilhas Cayman | 2,75% | 0,15% | |
| Brasil | 2,74% | — | |
| México | 2,36% | — | |
| Argentina | 2,32% | — | |
| Itália | 1,93% | 2,32% | |
| Alemanha | 1,90% | 2,49% | |
| Colômbia | 1,78% | 2,11% | |
| Outros | 1,68% | 8,54% | |
| República Dominicana | 1,44% | 1,05% | |
| Luxemburgo | 1,43% | 1,19% | |
| Chile | 1,29% | 0,19% | |
| Holanda | 1,23% | 0,88% | |
| Israel | 1,22% | 0,64% | |
| França | 1,12% | 3,36% | |
| Costa do Marfim | 1,07% | 0,44% | |
| Irlanda | 1,05% | 0,26% | |
| Egipto | 0,98% | 0,98% | |
| Guatemala | 0,97% | 0,51% | |
| Suécia | 0,89% | 0,69% | |
| República de Angola | 0,82% | 0,38% | |
| Peru | 0,80% | — | |
| Nigéria | 0,80% | 0,70% | |
| Ilhas Jersey | 0,78% | 0,19% | |
| Bahrein | 0,76% | 1,10% | |
| Hong Kong | 0,73% | 0,16% | |
| Jordânia | 0,68% | 0,19% | |
| Omã | 0,60% | 0,80% | |
| Suiça | 0,60% | 0,28% | |
| República Unida da Tanzânia | 0,56% | — | |
| África do Sul | 0,56% | 0,98% | |
| Costa Rica | 0,56% | 0,29% | |
| Emirados Árabes Unidos | 0,55% | 0,93% | |
| Equador | 0,53% | 0,38% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,62% | — |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 14 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.61994 to 16.99221.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Serviços cíclicos para o consumidor | 16,99% | |
| Comunicações | 15,45% | |
| Governo de ME | 14,56% | |
| Finanças | 10,50% | |
| Estruturado | 9,77% | |
| Energia | 8,52% | |
| Serviço não cíclico para o consumidor | 5,97% | |
| Bens de Capital | 5,61% | |
| Tecnologia | 3,34% | |
| Indústria básica | 2,93% | |
| Transportes | 2,59% | |
| Serviço de utilidade pública | 1,98% | |
| Industrial Other | 1,17% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,62% |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.0996 to 100.1107.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 95,06% | 100,11% | |
| Euro | 2,95% | -0,10% | |
| Libra esterlina | 1,79% | -0,01% | |
| Rublo russo | 0,20% | — | |
| Dólar de Hong Kong | 0,00% | — | |
| Lira turca | 0,00% | — | |
| Peso argentino | 0,00% | — |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.046 to 44.28449.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| BBB | 8,47% | |
| BB | 44,28% | |
| B | 30,28% | |
| CCC | 14,79% | |
| CC | 1,00% | |
| C | 0,25% | |
| D | 0,05% | |
| Not Rated | 0,25% | |
| Cash & Cash Equivalents | 0,62% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
MARSTONS ISSUER PLC 6.6560% Mat 07/16/2035
Sector Name
—
Weight (%)
1,58
Valor de mercado
589.840
Quantity
510.000
Título
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026
Sector Name
—
Weight (%)
1,50
Valor de mercado
561.547
Quantity
560.000
Título
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
Sector Name
—
Weight (%)
1,47
Valor de mercado
550.802
Quantity
500.000
Título
CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029
Sector Name
—
Weight (%)
1,43
Valor de mercado
534.821
Quantity
500.000
Título
INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032
Sector Name
—
Weight (%)
1,32
Valor de mercado
493.116
Quantity
520.000
Título
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033
Sector Name
—
Weight (%)
1,28
Valor de mercado
478.815
Quantity
450.000
Título
ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/2029
Sector Name
—
Weight (%)
1,23
Valor de mercado
459.119
Quantity
630.000
Título
TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031
Sector Name
—
Weight (%)
1,23
Valor de mercado
458.997
Quantity
400.000
Título
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balc?o - 144A 4.1250% Mat 09/20/2031
Sector Name
—
Weight (%)
1,13
Valor de mercado
423.124
Quantity
450.000
Título
MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/2031
Sector Name
—
Weight (%)
1,11
Valor de mercado
415.138
Quantity
450.000
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Securities
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.1116 to 1.5794.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| MARSTONS ISSUER PLC 6.6560% Mat 07/16/2035 | 1,58% | |
| Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026 | 1,50% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1,47% | |
| CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029 | 1,43% | |
| INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032 | 1,32% | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033 | 1,28% | |
| ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/2029 | 1,23% | |
| TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031 | 1,23% | |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balc?o - 144A 4.1250% Mat 09/20/2031 | 1,13% | |
| MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/2031 | 1,11% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | SGD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $0,56 | $0,0048 |
Classe de cotas
A SGD DIS (M) H PLUS
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
06/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0048
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| SGD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $0,56 | $0,0048 |
| SGD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $0,57 | $0,0043 |
| SGD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $0,57 | $0,0047 |
| SGD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $0,57 | $0,0046 |
| SGD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $0,57 | $0,0043 |
| SGD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $0,56 | $0,0047 |
| SGD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $0,56 | $0,0041 |
| SGD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $0,56 | $0,0040 |
| SGD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $0,58 | $0,0040 |
| SGD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $0,57 | $0,0045 |
| SGD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $0,57 | $0,0044 |
| SGD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $0,58 | $0,0044 |
| SGD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $0,58 | $0,0044 |
| SGD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $0,58 | $0,0040 |
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| SGD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $0,72 | $0,0036 |
| SGD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $0,71 | $0,0044 |
| SGD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $0,69 | $0,0033 |
| SGD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $0,80 | $0,0040 |
| SGD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $0,80 | $0,0051 |
| SGD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $0,79 | $0,0039 |
| SGD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $0,78 | $0,0039 |
| SGD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $0,78 | $0,0049 |
| SGD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $0,79 | $0,0039 |
| SGD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $0,78 | $0,0039 |
| SGD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $0,81 | $0,0050 |
| SGD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $0,80 | $0,0040 |
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| SGD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $0,76 | $0,0037 |
| SGD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $0,77 | $0,0037 |
| SGD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $0,79 | $0,0045 |
| SGD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $0,80 | $0,0037 |
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| SGD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $0,80 | $0,0035 |
| SGD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $0,81 | $0,0044 |
| SGD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $0,83 | $0,0036 |
| SGD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $0,82 | $0,0035 |
| SGD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $0,83 | $0,0038 |
| SGD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $0,84 | $0,0049 |
| SGD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $0,84 | $0,0039 |
| SGD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $0,84 | $0,0048 |
| SGD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $0,85 | $0,0039 |
| SGD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $0,85 | $0,0039 |
| SGD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $0,84 | $0,0049 |
| SGD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $0,85 | $0,0041 |
| SGD | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | $0,85 | $0,0041 |
| SGD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $0,85 | $0,0051 |
| SGD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $0,85 | $0,0042 |
| SGD | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $0,84 | $0,0052 |
| SGD | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | $0,85 | $0,0041 |
| SGD | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | $0,85 | $0,0047 |
| SGD | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | $0,83 | $0,0045 |
| SGD | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | $0,82 | $0,0055 |
| SGD | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | $0,84 | $0,0048 |
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| SGD | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | $0,84 | $0,0060 |
| SGD | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | $0,83 | $0,0049 |
| SGD | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | $0,81 | $0,0060 |
| SGD | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | $0,80 | $0,0048 |
| SGD | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | $0,79 | $0,0046 |
| SGD | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | $0,78 | $0,0055 |
| SGD | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | $0,74 | $0,0044 |
| SGD | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | $0,76 | $0,0042 |
| SGD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | $0,79 | $0,0053 |
| SGD | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | $0,82 | $0,0044 |
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| SGD | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | $0,85 | $0,0055 |
| SGD | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | $0,86 | $0,0045 |
| SGD | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | $0,89 | $0,0058 |
| SGD | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | $0,90 | $0,0047 |
| SGD | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | $0,92 | $0,0048 |
| SGD | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | $0,91 | $0,0057 |
| SGD | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | $0,90 | $0,0043 |
| SGD | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | $0,91 | $0,0045 |
| SGD | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | $0,89 | $0,0043 |
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| SGD | 17/10/2014 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | $0,95 | $0,0055 |
| SGD | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | $0,99 | $0,0045 |
| SGD | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | $1,00 | $0,0046 |
| SGD | 21/07/2014 | 21/07/2014 | 23/07/2014 | $1,00 | $0,0060 |
| SGD | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 18/06/2014 | $1,01 | $0,0158 |
| SGD | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 19/03/2014 | $1,00 | $0,0155 |
| SGD | 13/12/2013 | 16/12/2013 | 18/12/2013 | $0,99 | $0,0155 |
| SGD | 13/09/2013 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | $0,98 | $0,0153 |
| SGD | 14/06/2013 | 17/06/2013 | 19/06/2013 | $1,00 | $0,0156 |
| SGD | 15/03/2013 | 18/03/2013 | 20/03/2013 | $1,02 | $0,0159 |
| SGD | 14/12/2012 | 17/12/2012 | 19/12/2012 | $1,01 | $0,0137 |
| SGD | 17/09/2012 | 17/09/2012 | 19/09/2012 | $0,99 | $0,0142 |
| SGD | 15/06/2012 | 18/06/2012 | 20/06/2012 | $0,94 | $0,0168 |
| SGD | 19/03/2012 | 19/03/2012 | 21/03/2012 | $0,97 | $0,0163 |
| SGD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | 21/12/2011 | $0,90 | $0,0172 |
| SGD | 20/09/2011 | 20/09/2011 | 22/09/2011 | $0,93 | $0,0176 |
| SGD | 20/06/2011 | 21/06/2011 | 23/06/2011 | $0,99 | $0,0166 |
| SGD | 22/03/2011 | 22/03/2011 | 24/03/2011 | $1,01 | $0,0109 |
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
06/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
06/10/2025
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
04/09/2025
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0047
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
06/08/2025
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
01/07/2025
Payable Date
07/07/2025
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
02/06/2025
Payable Date
05/06/2025
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0047
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
01/05/2025
Payable Date
06/05/2025
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
01/04/2025
Payable Date
04/04/2025
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
03/03/2025
Payable Date
06/03/2025
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
03/02/2025
Payable Date
06/02/2025
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
02/01/2025
Payable Date
07/01/2025
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
02/12/2024
Payable Date
05/12/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
01/11/2024
Payable Date
06/11/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
01/10/2024
Payable Date
04/10/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
03/09/2024
Payable Date
05/09/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0047
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
01/08/2024
Payable Date
06/08/2024
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
01/07/2024
Payable Date
05/07/2024
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
03/06/2024
Payable Date
06/06/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
01/05/2024
Payable Date
06/05/2024
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
01/04/2024
Payable Date
04/04/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
01/03/2024
Payable Date
06/03/2024
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
01/02/2024
Payable Date
06/02/2024
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
02/01/2024
Payable Date
05/01/2024
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
01/12/2023
Payable Date
06/12/2023
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
01/11/2023
Payable Date
06/11/2023
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
02/10/2023
Payable Date
05/10/2023
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
01/09/2023
Payable Date
06/09/2023
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
01/08/2023
Payable Date
04/08/2023
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
03/07/2023
Payable Date
06/07/2023
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
01/06/2023
Payable Date
06/06/2023
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
01/05/2023
Payable Date
04/05/2023
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
03/04/2023
Payable Date
06/04/2023
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
01/03/2023
Payable Date
06/03/2023
Valor da Cota
$0,60
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
01/02/2023
Payable Date
06/02/2023
Valor da Cota
$0,63
Dividendo por ação
$0,0042
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
03/01/2023
Payable Date
06/01/2023
Valor da Cota
$0,61
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
01/12/2022
Payable Date
06/12/2022
Valor da Cota
$0,62
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
01/11/2022
Payable Date
04/11/2022
Valor da Cota
$0,60
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
03/10/2022
Payable Date
06/10/2022
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
01/09/2022
Payable Date
07/09/2022
Valor da Cota
$0,62
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
01/08/2022
Payable Date
04/08/2022
Valor da Cota
$0,64
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
01/07/2022
Payable Date
07/07/2022
Valor da Cota
$0,61
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
01/06/2022
Payable Date
06/06/2022
Valor da Cota
$0,66
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
02/05/2022
Payable Date
05/05/2022
Valor da Cota
$0,66
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
01/04/2022
Payable Date
06/04/2022
Valor da Cota
$0,70
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
01/03/2022
Payable Date
04/03/2022
Valor da Cota
$0,71
Dividendo por ação
$0,0014
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
11/02/2022
Data ex-dividendos
14/02/2022
Payable Date
17/02/2022
Valor da Cota
$0,72
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/01/2022
Data ex-dividendos
18/01/2022
Payable Date
20/01/2022
Valor da Cota
$0,74
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/12/2021
Data ex-dividendos
20/12/2021
Payable Date
23/12/2021
Valor da Cota
$0,75
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/11/2021
Data ex-dividendos
15/11/2021
Payable Date
18/11/2021
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/10/2021
Data ex-dividendos
18/10/2021
Payable Date
21/10/2021
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/09/2021
Data ex-dividendos
20/09/2021
Payable Date
23/09/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/08/2021
Data ex-dividendos
16/08/2021
Payable Date
19/08/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/07/2021
Data ex-dividendos
19/07/2021
Payable Date
22/07/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/06/2021
Data ex-dividendos
21/06/2021
Payable Date
24/06/2021
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/05/2021
Data ex-dividendos
17/05/2021
Payable Date
20/05/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/04/2021
Data ex-dividendos
19/04/2021
Payable Date
22/04/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/03/2021
Data ex-dividendos
22/03/2021
Payable Date
25/03/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/02/2021
Data ex-dividendos
16/02/2021
Payable Date
18/02/2021
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/01/2021
Data ex-dividendos
19/01/2021
Payable Date
21/01/2021
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/12/2020
Data ex-dividendos
21/12/2020
Payable Date
24/12/2020
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/11/2020
Data ex-dividendos
16/11/2020
Payable Date
19/11/2020
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/10/2020
Data ex-dividendos
19/10/2020
Payable Date
22/10/2020
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/09/2020
Data ex-dividendos
21/09/2020
Payable Date
24/09/2020
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/08/2020
Data ex-dividendos
17/08/2020
Payable Date
24/08/2020
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/07/2020
Data ex-dividendos
20/07/2020
Payable Date
23/07/2020
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/06/2020
Data ex-dividendos
15/06/2020
Payable Date
18/06/2020
Valor da Cota
$0,75
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/05/2020
Data ex-dividendos
18/05/2020
Payable Date
21/05/2020
Valor da Cota
$0,72
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/04/2020
Data ex-dividendos
20/04/2020
Payable Date
23/04/2020
Valor da Cota
$0,71
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/03/2020
Data ex-dividendos
16/03/2020
Payable Date
19/03/2020
Valor da Cota
$0,69
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/02/2020
Data ex-dividendos
18/02/2020
Payable Date
20/02/2020
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/01/2020
Data ex-dividendos
21/01/2020
Payable Date
23/01/2020
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0051
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/12/2019
Data ex-dividendos
16/12/2019
Payable Date
19/12/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/11/2019
Data ex-dividendos
18/11/2019
Payable Date
21/11/2019
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/10/2019
Data ex-dividendos
21/10/2019
Payable Date
24/10/2019
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0049
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/09/2019
Data ex-dividendos
16/09/2019
Payable Date
19/09/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/08/2019
Data ex-dividendos
19/08/2019
Payable Date
22/08/2019
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/07/2019
Data ex-dividendos
22/07/2019
Payable Date
25/07/2019
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0050
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/06/2019
Data ex-dividendos
17/06/2019
Payable Date
20/06/2019
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/05/2019
Data ex-dividendos
20/05/2019
Payable Date
23/05/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0049
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/04/2019
Data ex-dividendos
15/04/2019
Payable Date
18/04/2019
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/03/2019
Data ex-dividendos
18/03/2019
Payable Date
21/03/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/02/2019
Data ex-dividendos
19/02/2019
Payable Date
21/02/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/01/2019
Data ex-dividendos
22/01/2019
Payable Date
24/01/2019
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/12/2018
Data ex-dividendos
17/12/2018
Payable Date
20/12/2018
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/11/2018
Data ex-dividendos
19/11/2018
Payable Date
23/11/2018
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/10/2018
Data ex-dividendos
22/10/2018
Payable Date
25/10/2018
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/09/2018
Data ex-dividendos
17/09/2018
Payable Date
20/09/2018
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/08/2018
Data ex-dividendos
20/08/2018
Payable Date
23/08/2018
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/07/2018
Data ex-dividendos
16/07/2018
Payable Date
19/07/2018
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/06/2018
Data ex-dividendos
18/06/2018
Payable Date
21/06/2018
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/05/2018
Data ex-dividendos
21/05/2018
Payable Date
24/05/2018
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/04/2018
Data ex-dividendos
16/04/2018
Payable Date
19/04/2018
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/03/2018
Data ex-dividendos
19/03/2018
Payable Date
22/03/2018
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/02/2018
Data ex-dividendos
20/02/2018
Payable Date
22/02/2018
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/01/2018
Data ex-dividendos
22/01/2018
Payable Date
25/01/2018
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0049
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/12/2017
Data ex-dividendos
18/12/2017
Payable Date
21/12/2017
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/11/2017
Data ex-dividendos
20/11/2017
Payable Date
24/11/2017
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/10/2017
Data ex-dividendos
16/10/2017
Payable Date
19/10/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/09/2017
Data ex-dividendos
18/09/2017
Payable Date
21/09/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/08/2017
Data ex-dividendos
21/08/2017
Payable Date
24/08/2017
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0049
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/07/2017
Data ex-dividendos
17/07/2017
Payable Date
20/07/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/06/2017
Data ex-dividendos
19/06/2017
Payable Date
22/06/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/05/2017
Data ex-dividendos
22/05/2017
Payable Date
25/05/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0051
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/04/2017
Data ex-dividendos
17/04/2017
Payable Date
20/04/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0042
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/03/2017
Data ex-dividendos
20/03/2017
Payable Date
23/03/2017
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0052
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
10/02/2017
Data ex-dividendos
13/02/2017
Payable Date
16/02/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/01/2017
Data ex-dividendos
17/01/2017
Payable Date
19/01/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0047
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/12/2016
Data ex-dividendos
19/12/2016
Payable Date
22/12/2016
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/11/2016
Data ex-dividendos
21/11/2016
Payable Date
24/11/2016
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0055
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/10/2016
Data ex-dividendos
17/10/2016
Payable Date
20/10/2016
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/09/2016
Data ex-dividendos
19/09/2016
Payable Date
22/09/2016
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/08/2016
Data ex-dividendos
22/08/2016
Payable Date
25/08/2016
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0060
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/07/2016
Data ex-dividendos
18/07/2016
Payable Date
21/07/2016
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0049
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/06/2016
Data ex-dividendos
20/06/2016
Payable Date
23/06/2016
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0060
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/05/2016
Data ex-dividendos
16/05/2016
Payable Date
19/05/2016
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/04/2016
Data ex-dividendos
18/04/2016
Payable Date
21/04/2016
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/03/2016
Data ex-dividendos
21/03/2016
Payable Date
24/03/2016
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0055
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/02/2016
Data ex-dividendos
16/02/2016
Payable Date
18/02/2016
Valor da Cota
$0,74
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/01/2016
Data ex-dividendos
19/01/2016
Payable Date
21/01/2016
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0042
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/12/2015
Data ex-dividendos
21/12/2015
Payable Date
24/12/2015
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0053
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/11/2015
Data ex-dividendos
16/11/2015
Payable Date
19/11/2015
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/10/2015
Data ex-dividendos
19/10/2015
Payable Date
22/10/2015
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/09/2015
Data ex-dividendos
21/09/2015
Payable Date
24/09/2015
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0055
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/08/2015
Data ex-dividendos
17/08/2015
Payable Date
20/08/2015
Valor da Cota
$0,86
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/07/2015
Data ex-dividendos
20/07/2015
Payable Date
23/07/2015
Valor da Cota
$0,89
Dividendo por ação
$0,0058
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/06/2015
Data ex-dividendos
15/06/2015
Payable Date
18/06/2015
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0047
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/05/2015
Data ex-dividendos
18/05/2015
Payable Date
21/05/2015
Valor da Cota
$0,92
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/04/2015
Data ex-dividendos
20/04/2015
Payable Date
23/04/2015
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0057
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/03/2015
Data ex-dividendos
16/03/2015
Payable Date
19/03/2015
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/02/2015
Data ex-dividendos
17/02/2015
Payable Date
19/02/2015
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/01/2015
Data ex-dividendos
20/01/2015
Payable Date
22/01/2015
Valor da Cota
$0,89
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/12/2014
Data ex-dividendos
22/12/2014
Payable Date
24/12/2014
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0052
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/11/2014
Data ex-dividendos
17/11/2014
Payable Date
19/11/2014
Valor da Cota
$0,95
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/10/2014
Data ex-dividendos
20/10/2014
Payable Date
22/10/2014
Valor da Cota
$0,95
Dividendo por ação
$0,0055
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/09/2014
Data ex-dividendos
15/09/2014
Payable Date
17/09/2014
Valor da Cota
$0,99
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/08/2014
Data ex-dividendos
18/08/2014
Payable Date
20/08/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
21/07/2014
Data ex-dividendos
21/07/2014
Payable Date
23/07/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0060
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/06/2014
Data ex-dividendos
16/06/2014
Payable Date
18/06/2014
Valor da Cota
$1,01
Dividendo por ação
$0,0158
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/03/2014
Data ex-dividendos
17/03/2014
Payable Date
19/03/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0155
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/12/2013
Data ex-dividendos
16/12/2013
Payable Date
18/12/2013
Valor da Cota
$0,99
Dividendo por ação
$0,0155
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/09/2013
Data ex-dividendos
16/09/2013
Payable Date
18/09/2013
Valor da Cota
$0,98
Dividendo por ação
$0,0153
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/06/2013
Data ex-dividendos
17/06/2013
Payable Date
19/06/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0156
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/03/2013
Data ex-dividendos
18/03/2013
Payable Date
20/03/2013
Valor da Cota
$1,02
Dividendo por ação
$0,0159
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/12/2012
Data ex-dividendos
17/12/2012
Payable Date
19/12/2012
Valor da Cota
$1,01
Dividendo por ação
$0,0137
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/09/2012
Data ex-dividendos
17/09/2012
Payable Date
19/09/2012
Valor da Cota
$0,99
Dividendo por ação
$0,0142
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/06/2012
Data ex-dividendos
18/06/2012
Payable Date
20/06/2012
Valor da Cota
$0,94
Dividendo por ação
$0,0168
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/03/2012
Data ex-dividendos
19/03/2012
Payable Date
21/03/2012
Valor da Cota
$0,97
Dividendo por ação
$0,0163
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/12/2011
Data ex-dividendos
19/12/2011
Payable Date
21/12/2011
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0172
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
20/09/2011
Data ex-dividendos
20/09/2011
Payable Date
22/09/2011
Valor da Cota
$0,93
Dividendo por ação
$0,0176
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
20/06/2011
Data ex-dividendos
21/06/2011
Payable Date
23/06/2011
Valor da Cota
$0,99
Dividendo por ação
$0,0166
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
22/03/2011
Data ex-dividendos
22/03/2011
Payable Date
24/03/2011
Valor da Cota
$1,01
Dividendo por ação
$0,0109
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 3734 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2011-01-18 00:00:01 to 2025-11-14 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.546 to 1.048.
VPL
End of interactive chart.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$0,56 (SGD)
VP mais elevado
$0,57 (SGD)
Menor VP
$0,56 (SGD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 14/10/2025 Até 14/11/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | $0,56 | $-0,00 | -0,18% |
| 13/11/2025 | $0,56 | $-0,00 | -0,18% |
| 12/11/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,00% |
| 11/11/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,36% |
| 10/11/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,18% |
| 07/11/2025 | $0,56 | $-0,00 | -0,18% |
| 06/11/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,18% |
| 05/11/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,00% |
| 04/11/2025 | $0,56 | $-0,00 | -0,18% |
| 03/11/2025 | $0,56 | $-0,01 | -1,06% |
| 31/10/2025 | $0,57 | $0,00 | 0,00% |
| 30/10/2025 | $0,57 | $-0,00 | -0,18% |
| 29/10/2025 | $0,57 | $0,00 | 0,00% |
| 28/10/2025 | $0,57 | $0,00 | 0,00% |
| 27/10/2025 | $0,57 | $0,00 | 0,71% |
| 24/10/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,18% |
| 23/10/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,00% |
| 22/10/2025 | $0,56 | $-0,00 | -0,18% |
| 21/10/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,00% |
| 20/10/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,18% |
| 17/10/2025 | $0,56 | $-0,00 | -0,18% |
| 16/10/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,00% |
| 15/10/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,36% |
| 14/10/2025 | $0,56 | $0,00 | 0,00% |
Data
14/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Variação no dia
$-0,00
Variação do VPL %
-0,18%
Data
13/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Variação no dia
$-0,00
Variação do VPL %
-0,18%
Data
12/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
11/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,36%
Data
10/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,18%
Data
07/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Variação no dia
$-0,00
Variação do VPL %
-0,18%
Data
06/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,18%
Data
05/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
04/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Variação no dia
$-0,00
Variação do VPL %
-0,18%
Data
03/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-1,06%
Data
31/10/2025
Valor da Cota
$0,57
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
30/10/2025
Valor da Cota
$0,57
Variação no dia
$-0,00
Variação do VPL %
-0,18%
Data
29/10/2025
Valor da Cota
$0,57
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
28/10/2025
Valor da Cota
$0,57
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
27/10/2025
Valor da Cota
$0,57
Variação no dia
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Documentos
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Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
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Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
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Informação importantes
Este fundo atende aos requisitos do Artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) da UE; o fundo tem compromissos vinculativos em sua política de investimento para promover características ambientais e/ou sociais e quaisquer empresas nas quais invista devem seguir boas práticas de governança.
Outras informações sobre aspectos relacionados à sustentabilidade do Fundo podem ser encontrados em franklintempleton.lu/SFDR. Informe-se sobre todos os objetivos e características do Fundo antes de investir.
Este material destina-se apenas a ser de interesse geral e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. O presente documento constitui aconselhamento jurídico ou fiscal e não é uma oferta de ações ou um convite para se candidatar a ações da Franklin Templeton Global Funds plc domiciliada na Irlanda (o "Fundo" ou "FTGF"). Para evitar dúvidas, se decidir investir, estará a comprar unidades no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.
A Franklin Templeton (“FT”) não oferece nenhuma garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das cotas do fundo e o rendimento recebido podem tanto diminuir como aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. O desempenho passado não prevê retornos futuros. As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.
A FT não será responsável perante qualquer usuário deste documento ou perante qualquer outra pessoa ou entidade pela imprecisão das informações ou quaisquer erros ou omissões em seu conteúdo, independentemente da causa de tal imprecisão, erro ou omissão. Quaisquer opiniões expressas são do autor na data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer pesquisa ou análise contida neste material foi obtida pela FT para seus próprios fins e é fornecida apenas incidentalmente. Os dados de fontes de terceiros podem ter sido usados na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou independentemente esses dados.
Nenhuma ação do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As Ações do Fundo não estão disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não são profissionais financeiros, devem consultar o seu consultor financeiro antes de decidirem investir. O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que possam acarretar riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo.
As subscrições de ações do Fundo só devem ser feitas com base no Prospecto atual do Fundo e, quando disponível, no respectivo KID, acompanhadas do último relatório anual auditado disponível e do último relatório semestral, se publicado posteriormente. Esses documentos podem ser encontrados em nosso site em www.franklinresources.com/all-sites, obtidos gratuitamente na sede da FTGF em Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlanda, ou podem ser solicitados através do Serviço de Instalações Europeias da FT, disponível em https://www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.
Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
Os subfundos do FTGF são notificados para comercialização em vários Estados-Membros da UE ao abrigo da Diretiva OICVM. O FTGF pode rescindir essas notificações para qualquer classe de ações e/ou subfundo a qualquer momento utilizando o processo contido no artigo 93a da Diretiva UCITS.
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Os investimentos não são segurados pela FDIC, podem perder valor e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. ("FTIS"), ou outros sub-distribuidores, intermediários, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir ações dos fundos da Franklin Templeton em certas jurisdições. Este documento não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar ativos financeiros em quaisquer jurisdições onde isso for ilegal.
Fonte: Bloomberg Indices.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível nesta página. Leia com atenção.
Notas de rodapé
Os preços dos Fundos acima não são confirmados a menos que indicado o contrário e apenas para informação, como estes ainda não foram verificados por Agente Administrativos dos fundos relevantes. Nem a Franklin Templeton Investments nem o fundo aceitam responsabilidade por qualquer confiança depositada em preços indicados e nas informações incluídas neste arquivo de dados. Compra, troca e resgate de cotas só podem ser feitas com base em preços confirmados. Preços confirmados podem ser obtidos após 12pm com Franklin Templeton Investments.
O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
Para fundos que não possuem 12 meses de dados, ou para os quais o OCF provavelmente não proporcionará uma noção justa dos custos futuros prováveis, o valor mostrado é uma estimativa.
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