IE00B66H0409
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
Em 10/06/2026
Valor da Cota
$0,54
Variação no dia
$0,00
(0,00%) Retorno total acumulado no ano no VPL
0,55%
Rating geral
Categoria de Rating: Other Bond
Caixa de estilo da Morningstar
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| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Blend | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
Apresentação Geral do Fundo
- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
- Conheça O Seu Gestor
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação da estratégia Ambiental, Social e de Governo (GSA) do Fundo, o Gestor de Investimentos integra considerações ambientais, sociais e de governo na sua pesquisa e investigação, processo de investimento e gestão do risco. O Fundo procura fazer alocações em obrigações verdes, sociais, sustentáveis e relacionadas com a sustentabilidade, cujas receitas são utilizadas em projetos verdes e sociais. Para além disso, o Fundo não irá investir em emitentes e projectos que possam causar um dano significativo aos objectivos de investimento sustentável.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da pesquisa e investigação qualitativa directa do Gestor de Investimentos, uma ferramenta proprietária Principal Adverse Impact (PAI), alinhamento com os Objectivos de Investimento Sustentável (SDG) e envolvimento, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Por último, o Fundo possui uma alocação mínima de 1% da sua carteira em investimentos sustentáveis. O Fundo assegura que os seus investimentos sustentáveis não causam dano significativo a qualquer objectivo de sustentabilidade ambiental ou social.
Por favor clique aqui para mais informações (em inglês)
Conheça O Seu Gestor
Western Asset
Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.
Informação do Fundo
Total de Ativos
$39,54 milhões
Desde o Lançamento
20/04/2007
Data lançamento classe de cotas
18/01/2011
Inception Date (Performance)
18/01/2011
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
SGD
Índice de referência
Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged)
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Western Asset Management
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Categoria EU SFDR
Artigo 8
Mínimo de investimento
SGD 1500
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,0044
Payable Date
04/06/2026
Comissões
Comissão Máxima de Subscrição
5,00%
Custos Correntes
1,25%
Identificadores
ISIN
IE00B66H0409
Código Bloomberg
LGADQHS ID
Código CEDOL
B66H040
Código CUSIP
G54436459
Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 18/01/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,24 | 7,68 | 0,72 | 3,27 | 2,83 | 3,02 | |
| Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%) | SGD | 6,34 | 8,89 | 3,28 | 4,73 | 5,28 | 5,42 |
Fim do mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
1 ano
6,24
3 anos
7,68
5 anos
0,72
10 anos
3,27
15 anos
2,83
Desde o Lançamento
3,02
Fim do mês
Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%)
Moeda
SGD
1 ano
6,34
3 anos
8,89
5 anos
3,28
10 anos
4,73
15 anos
5,28
Desde o Lançamento
5,42
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 8,78 | 9,58 | 1,93 | 4,29 | 3,53 | 4,03 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,78 | 9,55 | 1,92 | 4,30 | 3,53 | 4,01 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 8,57 | 8,93 | 1,17 | 3,62 | 3,94 | 4,89 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 6,22 | 6,78 | 3,06 | — | — | 2,87 | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 6,75 | 7,84 | 0,21 | 2,20 | — | 1,71 | 25/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 9,12 | 9,94 | 2,15 | 4,33 | 3,51 | 3,99 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 9,09 | 9,90 | 2,14 | 4,34 | 3,51 | 5,46 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 9,12 | 9,94 | 2,15 | 4,32 | 3,50 | 4,42 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 9,12 | 9,93 | 2,15 | 4,32 | — | 3,30 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,58 | 9,39 | 1,64 | 3,81 | 2,99 | 3,73 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,57 | 9,36 | 1,63 | 3,82 | 3,00 | 5,00 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,97 | 7,02 | -0,52 | 1,54 | — | 0,78 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 8,29 | 9,09 | 1,42 | 3,64 | 2,84 | 3,61 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 8,27 | 9,06 | 1,41 | 3,65 | 2,85 | 4,37 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 9,37 | 10,19 | 2,50 | 4,86 | 4,10 | 4,34 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 9,37 | 10,15 | 2,47 | 4,86 | 4,12 | 4,37 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 8,24 | 9,04 | 1,43 | 3,77 | 3,02 | 3,51 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,23 | 9,00 | 1,41 | 3,78 | 3,02 | 3,50 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,34 | 8,38 | 0,79 | 2,99 | — | 2,48 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 9,38 | 10,10 | 2,25 | 4,18 | — | 4,21 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Fim do mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,78
3 anos
9,58
5 anos
1,93
10 anos
4,29
15 anos
3,53
Desde o Lançamento
4,03
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,78
3 anos
9,55
5 anos
1,92
10 anos
4,30
15 anos
3,53
Desde o Lançamento
4,01
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
1 ano
8,57
3 anos
8,93
5 anos
1,17
10 anos
3,62
15 anos
3,94
Desde o Lançamento
4,89
Data de início de performance
28/06/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
6,22
3 anos
6,78
5 anos
3,06
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,87
Data de início de performance
23/05/2017
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A EUR DIS (D) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
6,75
3 anos
7,84
5 anos
0,21
10 anos
2,20
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,71
Data de início de performance
25/09/2012
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
9,12
3 anos
9,94
5 anos
2,15
10 anos
4,33
15 anos
3,51
Desde o Lançamento
3,99
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
9,09
3 anos
9,90
5 anos
2,14
10 anos
4,34
15 anos
3,51
Desde o Lançamento
5,46
Data de início de performance
20/09/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
9,12
3 anos
9,94
5 anos
2,15
10 anos
4,32
15 anos
3,50
Desde o Lançamento
4,42
Data de início de performance
30/01/2008
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
1 ano
9,12
3 anos
9,93
5 anos
2,15
10 anos
4,32
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,30
Data de início de performance
21/11/2012
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,58
3 anos
9,39
5 anos
1,64
10 anos
3,81
15 anos
2,99
Desde o Lançamento
3,73
Data de início de performance
15/11/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,57
3 anos
9,36
5 anos
1,63
10 anos
3,82
15 anos
3,00
Desde o Lançamento
5,00
Data de início de performance
20/09/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
E EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
5,97
3 anos
7,02
5 anos
-0,52
10 anos
1,54
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,78
Data de início de performance
02/08/2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,29
3 anos
9,09
5 anos
1,42
10 anos
3,64
15 anos
2,84
Desde o Lançamento
3,61
Data de início de performance
21/01/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,27
3 anos
9,06
5 anos
1,41
10 anos
3,65
15 anos
2,85
Desde o Lançamento
4,37
Data de início de performance
21/01/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
9,37
3 anos
10,19
5 anos
2,50
10 anos
4,86
15 anos
4,10
Desde o Lançamento
4,34
Data de início de performance
04/01/2011
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
9,37
3 anos
10,15
5 anos
2,47
10 anos
4,86
15 anos
4,12
Desde o Lançamento
4,37
Data de início de performance
04/01/2011
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
L (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,24
3 anos
9,04
5 anos
1,43
10 anos
3,77
15 anos
3,02
Desde o Lançamento
3,51
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,23
3 anos
9,00
5 anos
1,41
10 anos
3,78
15 anos
3,02
Desde o Lançamento
3,50
Data de início de performance
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
7,34
3 anos
8,38
5 anos
0,79
10 anos
2,99
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,48
Data de início de performance
12/10/2012
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
PR GBP DIS (D) H (%)
Moeda
GBP
1 ano
9,38
3 anos
10,10
5 anos
2,25
10 anos
4,18
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,21
Data de início de performance
12/08/2011
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Data de início de performance
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,03 | 7,20 | 5,56 | 7,49 | -15,33 | 0,89 | 5,54 | 13,45 | -5,60 | 7,19 | 14,65 | 18/01/2011 | |
| Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%) | SGD | 1,06 | 7,44 | 8,69 | 11,83 | -11,51 | 2,55 | 4,98 | 12,55 | -3,44 | 8,03 | 15,79 | — |
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 1,91 | 9,52 | 7,08 | 8,90 | -15,13 | 1,08 | 6,36 | 14,43 | -4,54 | 8,00 | 14,68 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,93 | 9,48 | 7,06 | 8,89 | -15,12 | 1,06 | 6,50 | 14,43 | -4,62 | 8,03 | 14,65 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,95 | 9,19 | 6,26 | 7,45 | -16,04 | 0,51 | 4,67 | 13,07 | -4,96 | 8,38 | 15,77 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 2,81 | -3,14 | 14,50 | 5,86 | -9,67 | 8,30 | -2,46 | 16,71 | -0,18 | — | — | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 1,26 | 7,56 | 5,60 | 6,85 | -16,95 | 0,00 | 4,57 | 10,90 | -7,53 | 5,65 | 12,94 | 25/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2,04 | 9,91 | 7,43 | 9,17 | -15,03 | 0,94 | 6,21 | 14,27 | -4,68 | 7,85 | 14,53 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 2,04 | 9,86 | 7,40 | 9,16 | -15,02 | 0,95 | 6,34 | 14,27 | -4,76 | 7,88 | 14,48 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 2,04 | 9,90 | 7,43 | 9,16 | -15,03 | 0,92 | 6,20 | 14,26 | -4,69 | 7,84 | 14,51 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 2,03 | 9,91 | 7,44 | 9,15 | -15,03 | 0,93 | 6,20 | 14,25 | -4,69 | 7,84 | 14,52 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,83 | 9,35 | 6,90 | 8,63 | -15,46 | 0,44 | 5,67 | 13,70 | -5,15 | 7,32 | 13,96 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 1,84 | 9,31 | 6,87 | 8,60 | -15,45 | 0,43 | 5,80 | 13,71 | -5,22 | 7,34 | 13,92 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 0,94 | 6,70 | 4,84 | 6,06 | -17,57 | -0,59 | 3,85 | 10,26 | -7,92 | 5,17 | 12,32 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 1,72 | 9,02 | 6,61 | 8,42 | -15,58 | 0,33 | 5,56 | 13,58 | -5,26 | 7,20 | 13,83 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 1,74 | 8,98 | 6,58 | 8,41 | -15,57 | 0,33 | 5,68 | 13,59 | -5,33 | 7,22 | 13,76 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 2,14 | 10,12 | 7,67 | 9,50 | -14,67 | 1,64 | 6,95 | 15,05 | -4,01 | 8,60 | 15,31 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 2,15 | 10,07 | 7,65 | 9,47 | -14,68 | 1,64 | 7,09 | 15,07 | -4,25 | 8,63 | 15,26 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 1,70 | 8,97 | 6,55 | 8,35 | -15,56 | 0,58 | 5,82 | 13,86 | -5,02 | 7,46 | 14,12 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,72 | 8,91 | 6,54 | 8,34 | -15,53 | 0,58 | 5,94 | 13,87 | -5,09 | 7,54 | 14,07 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 1,49 | 8,08 | 6,11 | 7,42 | -16,44 | 0,97 | 5,48 | 11,92 | -6,45 | 6,75 | 13,95 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 2,19 | 10,10 | 7,58 | 9,01 | -15,24 | 1,63 | 5,97 | 13,23 | -5,54 | 7,56 | 14,81 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
2011
2011
Mês seleccionado januari 2011
2026
2026
Mês seleccionado mei 2026
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 18/01/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,03 | 0,60 | 0,29 | 1,41 | 6,24 | 24,84 | 3,66 | 38,01 | 51,95 | 58,04 | |
| Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%) | SGD | 1,06 | 0,62 | 0,30 | 1,58 | 6,34 | 29,12 | 17,54 | 58,76 | 116,47 | 125,05 |
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 1,91 | 0,78 | 0,80 | 2,66 | 8,78 | 31,60 | 10,05 | 52,21 | 68,34 | 113,00 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,93 | 0,77 | 0,83 | 2,66 | 8,78 | 31,47 | 9,96 | 52,35 | 68,25 | 112,20 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,95 | 0,84 | 0,87 | 2,68 | 8,57 | 29,26 | 5,98 | 42,65 | 78,52 | 113,94 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 2,81 | 1,43 | 2,20 | 2,24 | 6,22 | 21,76 | 16,25 | — | — | 29,14 | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 1,26 | 0,62 | 0,41 | 1,81 | 6,75 | 25,40 | 1,03 | 24,34 | — | 26,13 | 25/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2,04 | 0,80 | 0,89 | 2,81 | 9,12 | 32,87 | 11,24 | 52,78 | 67,76 | 111,38 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 2,04 | 0,79 | 0,89 | 2,79 | 9,09 | 32,73 | 11,14 | 52,91 | 67,83 | 313,64 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 2,04 | 0,81 | 0,90 | 2,81 | 9,12 | 32,87 | 11,24 | 52,71 | 67,62 | 121,12 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 2,03 | 0,80 | 0,88 | 2,80 | 9,12 | 32,86 | 11,23 | 52,68 | — | 55,14 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,83 | 0,76 | 0,76 | 2,55 | 8,58 | 30,89 | 8,49 | 45,33 | 55,65 | 97,12 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 1,84 | 0,76 | 0,77 | 2,54 | 8,57 | 30,78 | 8,40 | 45,48 | 55,70 | 268,29 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 0,94 | 0,57 | 0,19 | 1,44 | 5,97 | 22,57 | -2,59 | 16,50 | — | 10,45 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 1,72 | 0,73 | 0,69 | 2,42 | 8,29 | 29,83 | 7,32 | 42,97 | 52,30 | 78,79 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 1,74 | 0,73 | 0,70 | 2,42 | 8,27 | 29,73 | 7,27 | 43,14 | 52,46 | 101,24 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 2,14 | 0,82 | 0,94 | 2,94 | 9,37 | 33,79 | 13,12 | 60,80 | 82,81 | 92,52 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 2,15 | 0,81 | 0,95 | 2,93 | 9,37 | 33,64 | 12,95 | 60,66 | 83,36 | 93,21 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 1,70 | 0,73 | 0,68 | 2,40 | 8,24 | 29,63 | 7,34 | 44,79 | 56,18 | 93,58 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,72 | 0,73 | 0,68 | 2,39 | 8,23 | 29,52 | 7,27 | 44,97 | 56,22 | 93,04 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 1,49 | 0,68 | 0,53 | 2,10 | 7,34 | 27,31 | 4,04 | 34,22 | — | 39,74 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 2,19 | 0,82 | 0,96 | 2,97 | 9,38 | 33,46 | 11,75 | 50,55 | — | 84,24 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Medidas de Risco
Métricas de risco
Índice de Referência: Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged)
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | -1,89 | -2,54 | -1,46 |
| Beta | 1,14 | 1,17 | 1,03 |
| R-Squared | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Historical Tracking Error | 1,36 | 2,10 | 1,93 |
| Índice de informações | -0,89 | -1,22 | -0,75 |
| Upside Capture Ratio | 102,12 | 98,25 | 98,68 |
| Downside Capture Ratio | 150,18 | 129,64 | 117,60 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | 5,21 | 8,24 | 8,10 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | 0,89 | -0,18 | 0,21 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$39,54 milhões
Estatísticas do Portfólio
Duração Efectiva
3,78 anos
Yield aparente
6,88%
Vida média ponderada
6,19 anos
Rendimento no pior cenário
7,44%
Cash Flow
7,18%
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Alocação setorial
- Alocação por Moeda
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 39 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.26313 to 52.6848.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 52,68% | |
| Reino Unido | 6,16% | |
| Brasil | 2,62% | |
| Canadá | 2,60% | |
| Ilhas Cayman | 2,43% | |
| Argentina | 2,37% | |
| México | 2,23% | |
| Itália | 1,86% | |
| Alemanha | 1,84% | |
| Turquia | 1,76% | |
| Costa do Marfim | 1,55% | |
| República Dominicana | 1,38% | |
| Colômbia | 1,31% | |
| Outros | 1,25% | |
| França | 1,16% | |
| Holanda | 1,16% | |
| África do Sul | 1,05% | |
| Luxemburgo | 1,01% | |
| Suiça | 0,97% | |
| Egipto | 0,93% | |
| República de Angola | 0,86% | |
| Nigéria | 0,82% | |
| Peru | 0,76% | |
| Guatemala | 0,74% | |
| Ilhas Jersey | 0,72% | |
| Chile | 0,72% | |
| Hong Kong | 0,68% | |
| Bahrein | 0,67% | |
| Jordânia | 0,64% | |
| Israel | 0,58% | |
| Omã | 0,56% | |
| Ucrânia | 0,56% | |
| República Unida da Tanzânia | 0,54% | |
| Costa Rica | 0,53% | |
| Equador | 0,51% | |
| Macau | 0,51% | |
| Espanha | 0,51% | |
| Paraguai | 0,50% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,26% |
Alocação setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 14 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.26313 to 16.53293.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Serviços cíclicos para o consumidor | 16,53% | |
| Comunicações | 15,57% | |
| Governo de ME | 13,26% | |
| Finanças | 12,67% | |
| Estruturado | 8,29% | |
| Energia | 7,16% | |
| Serviço não cíclico para o consumidor | 6,03% | |
| Tecnologia | 5,97% | |
| Bens de Capital | 5,38% | |
| Indústria básica | 3,49% | |
| Transportes | 2,18% | |
| Serviço de utilidade pública | 2,09% | |
| Industrial Other | 1,13% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,26% |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00007 to 94.89432.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 94,89% | |
| Euro | 2,96% | |
| Libra esterlina | 1,92% | |
| Rublo russo | 0,22% | |
| Lira turca | 0,00% | |
| Dólar de Hong Kong | 0,00% | |
| Peso argentino | 0,00% |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.02879 to 40.49609.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| BBB | 10,62% | |
| BB | 40,50% | |
| B | 34,56% | |
| CCC | 12,31% | |
| CC | 1,06% | |
| D | 0,03% | |
| Not Rated | 0,67% | |
| Cash & Cash Equivalents | 0,26% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- Top 10 Issuers
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Título
BNYMELLON CASH RESERVE USD
Sector Name
—
Weight (%)
1,97
Valor de mercado
768.041
Quantity
768.041
Título
MARSTONS ISSUER PLC 6.4157% Mat 07/16/2035
Sector Name
—
Weight (%)
1,64
Valor de mercado
637.883
Quantity
510.000
Título
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
Sector Name
—
Weight (%)
1,40
Valor de mercado
543.693
Quantity
500.000
Título
CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029
Sector Name
—
Weight (%)
1,39
Valor de mercado
542.288
Quantity
500.000
Título
INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032
Sector Name
—
Weight (%)
1,26
Valor de mercado
491.180
Quantity
520.000
Título
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balc?o - 144A 4.1250% Mat 09/20/2031
Sector Name
—
Weight (%)
1,08
Valor de mercado
421.031
Quantity
450.000
Título
MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/2031
Sector Name
—
Weight (%)
1,06
Valor de mercado
413.152
Quantity
450.000
Título
IVORY COAST - 144a 6.1250% Mat 06/15/2033
Sector Name
—
Weight (%)
1,05
Valor de mercado
409.591
Quantity
410.000
Título
MICHAELS COS INC/THE 11.0000% Mat 03/15/2034
Sector Name
—
Weight (%)
1,00
Valor de mercado
388.008
Quantity
410.000
Título
BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/2033
Sector Name
—
Weight (%)
1,00
Valor de mercado
391.502
Quantity
400.000
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Securities
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9338 to 1.63755.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| MARSTONS ISSUER PLC 6.4157% Mat 07/16/2035 | 1,64% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1,40% | |
| CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029 | 1,39% | |
| INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032 | 1,26% | |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balc?o - 144A 4.1250% Mat 09/20/2031 | 1,08% | |
| MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/2031 | 1,06% | |
| IVORY COAST - 144a 6.1250% Mat 06/15/2033 | 1,05% | |
| BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/2033 | 1,01% | |
| MICHAELS COS INC/THE 11.0000% Mat 03/15/2034 | 1,00% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003% Mat 03/01/2029 | 0,93% |
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | SGD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0,55 | $0,0044 |
Desde o Lançamento Ano
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| SGD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0,55 | $0,0044 |
| SGD | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | $0,54 | $0,0042 |
| SGD | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | $0,54 | $0,0042 |
| SGD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $0,55 | $0,0040 |
| SGD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $0,56 | $0,0045 |
| SGD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | $0,56 | $0,0047 |
| SGD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $0,56 | $0,0041 |
| SGD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $0,56 | $0,0048 |
| SGD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $0,57 | $0,0043 |
| SGD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $0,57 | $0,0047 |
| SGD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $0,57 | $0,0046 |
| SGD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $0,57 | $0,0043 |
| SGD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $0,56 | $0,0047 |
| SGD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $0,56 | $0,0041 |
| SGD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $0,56 | $0,0040 |
| SGD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $0,58 | $0,0040 |
| SGD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $0,58 | $0,0045 |
| SGD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $0,57 | $0,0044 |
| SGD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $0,58 | $0,0044 |
| SGD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $0,58 | $0,0044 |
| SGD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $0,58 | $0,0040 |
| SGD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $0,58 | $0,0047 |
| SGD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $0,57 | $0,0045 |
| SGD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $0,57 | $0,0040 |
| SGD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $0,58 | $0,0048 |
| SGD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $0,57 | $0,0043 |
| SGD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $0,58 | $0,0046 |
| SGD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $0,59 | $0,0043 |
| SGD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $0,59 | $0,0044 |
| SGD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $0,59 | $0,0048 |
| SGD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $0,58 | $0,0044 |
| SGD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $0,56 | $0,0041 |
| SGD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $0,57 | $0,0044 |
| SGD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $0,58 | $0,0045 |
| SGD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $0,59 | $0,0041 |
| SGD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $0,58 | $0,0045 |
| SGD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $0,57 | $0,0043 |
| SGD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $0,58 | $0,0038 |
| SGD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $0,59 | $0,0045 |
| SGD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $0,60 | $0,0040 |
| SGD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $0,63 | $0,0042 |
| SGD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $0,61 | $0,0046 |
| SGD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $0,62 | $0,0043 |
| SGD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $0,60 | $0,0035 |
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| SGD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $0,77 | $0,0037 |
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| SGD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $0,83 | $0,0036 |
| SGD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $0,82 | $0,0035 |
| SGD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $0,83 | $0,0038 |
| SGD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $0,84 | $0,0049 |
| SGD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $0,84 | $0,0039 |
| SGD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $0,84 | $0,0048 |
| SGD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $0,85 | $0,0039 |
| SGD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $0,85 | $0,0039 |
| SGD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $0,84 | $0,0049 |
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| SGD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | $0,79 | $0,0053 |
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| SGD | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | $0,85 | $0,0055 |
| SGD | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | $0,86 | $0,0045 |
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| SGD | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | $0,90 | $0,0047 |
| SGD | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | $0,92 | $0,0048 |
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| SGD | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | $0,91 | $0,0045 |
| SGD | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | $0,89 | $0,0043 |
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| SGD | 21/07/2014 | 21/07/2014 | 23/07/2014 | $1,00 | $0,0060 |
| SGD | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 18/06/2014 | $1,01 | $0,0158 |
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| SGD | 13/09/2013 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | $0,98 | $0,0153 |
| SGD | 14/06/2013 | 17/06/2013 | 19/06/2013 | $1,00 | $0,0156 |
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Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/05/2026
Data ex-dividendos
01/06/2026
Payable Date
04/06/2026
Valor da Cota
$0,55
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/04/2026
Data ex-dividendos
01/05/2026
Payable Date
06/05/2026
Valor da Cota
$0,54
Dividendo por ação
$0,0042
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/03/2026
Data ex-dividendos
01/04/2026
Payable Date
06/04/2026
Valor da Cota
$0,54
Dividendo por ação
$0,0042
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
27/02/2026
Data ex-dividendos
02/03/2026
Payable Date
05/03/2026
Valor da Cota
$0,55
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/01/2026
Data ex-dividendos
02/02/2026
Payable Date
05/02/2026
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/12/2025
Data ex-dividendos
02/01/2026
Payable Date
07/01/2026
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0047
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
04/12/2025
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
06/11/2025
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
06/10/2025
Valor da Cota
$0,57
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Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
04/09/2025
Valor da Cota
$0,57
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Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
06/08/2025
Valor da Cota
$0,57
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Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
01/07/2025
Payable Date
07/07/2025
Valor da Cota
$0,57
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$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
02/06/2025
Payable Date
05/06/2025
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0047
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
01/05/2025
Payable Date
06/05/2025
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
01/04/2025
Payable Date
04/04/2025
Valor da Cota
$0,56
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Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
03/03/2025
Payable Date
06/03/2025
Valor da Cota
$0,58
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Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
03/02/2025
Payable Date
06/02/2025
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
02/01/2025
Payable Date
07/01/2025
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
02/12/2024
Payable Date
05/12/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
01/11/2024
Payable Date
06/11/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
01/10/2024
Payable Date
04/10/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
03/09/2024
Payable Date
05/09/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0047
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
01/08/2024
Payable Date
06/08/2024
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
01/07/2024
Payable Date
05/07/2024
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
03/06/2024
Payable Date
06/06/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
01/05/2024
Payable Date
06/05/2024
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
01/04/2024
Payable Date
04/04/2024
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
01/03/2024
Payable Date
06/03/2024
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
01/02/2024
Payable Date
06/02/2024
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
02/01/2024
Payable Date
05/01/2024
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
01/12/2023
Payable Date
06/12/2023
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
01/11/2023
Payable Date
06/11/2023
Valor da Cota
$0,56
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
02/10/2023
Payable Date
05/10/2023
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
01/09/2023
Payable Date
06/09/2023
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
01/08/2023
Payable Date
04/08/2023
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
03/07/2023
Payable Date
06/07/2023
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
01/06/2023
Payable Date
06/06/2023
Valor da Cota
$0,57
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
01/05/2023
Payable Date
04/05/2023
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
03/04/2023
Payable Date
06/04/2023
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
01/03/2023
Payable Date
06/03/2023
Valor da Cota
$0,60
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
01/02/2023
Payable Date
06/02/2023
Valor da Cota
$0,63
Dividendo por ação
$0,0042
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
03/01/2023
Payable Date
06/01/2023
Valor da Cota
$0,61
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
01/12/2022
Payable Date
06/12/2022
Valor da Cota
$0,62
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
01/11/2022
Payable Date
04/11/2022
Valor da Cota
$0,60
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
03/10/2022
Payable Date
06/10/2022
Valor da Cota
$0,59
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
01/09/2022
Payable Date
07/09/2022
Valor da Cota
$0,62
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
01/08/2022
Payable Date
04/08/2022
Valor da Cota
$0,64
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
01/07/2022
Payable Date
07/07/2022
Valor da Cota
$0,61
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
01/06/2022
Payable Date
06/06/2022
Valor da Cota
$0,66
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
02/05/2022
Payable Date
05/05/2022
Valor da Cota
$0,66
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
01/04/2022
Payable Date
06/04/2022
Valor da Cota
$0,70
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
01/03/2022
Payable Date
04/03/2022
Valor da Cota
$0,71
Dividendo por ação
$0,0014
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
11/02/2022
Data ex-dividendos
14/02/2022
Payable Date
17/02/2022
Valor da Cota
$0,72
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/01/2022
Data ex-dividendos
18/01/2022
Payable Date
20/01/2022
Valor da Cota
$0,74
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/12/2021
Data ex-dividendos
20/12/2021
Payable Date
23/12/2021
Valor da Cota
$0,75
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/11/2021
Data ex-dividendos
15/11/2021
Payable Date
18/11/2021
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/10/2021
Data ex-dividendos
18/10/2021
Payable Date
21/10/2021
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/09/2021
Data ex-dividendos
20/09/2021
Payable Date
23/09/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/08/2021
Data ex-dividendos
16/08/2021
Payable Date
19/08/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/07/2021
Data ex-dividendos
19/07/2021
Payable Date
22/07/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/06/2021
Data ex-dividendos
21/06/2021
Payable Date
24/06/2021
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/05/2021
Data ex-dividendos
17/05/2021
Payable Date
20/05/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/04/2021
Data ex-dividendos
19/04/2021
Payable Date
22/04/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/03/2021
Data ex-dividendos
22/03/2021
Payable Date
25/03/2021
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/02/2021
Data ex-dividendos
16/02/2021
Payable Date
18/02/2021
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/01/2021
Data ex-dividendos
19/01/2021
Payable Date
21/01/2021
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/12/2020
Data ex-dividendos
21/12/2020
Payable Date
24/12/2020
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/11/2020
Data ex-dividendos
16/11/2020
Payable Date
19/11/2020
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/10/2020
Data ex-dividendos
19/10/2020
Payable Date
22/10/2020
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/09/2020
Data ex-dividendos
21/09/2020
Payable Date
24/09/2020
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/08/2020
Data ex-dividendos
17/08/2020
Payable Date
24/08/2020
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/07/2020
Data ex-dividendos
20/07/2020
Payable Date
23/07/2020
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/06/2020
Data ex-dividendos
15/06/2020
Payable Date
18/06/2020
Valor da Cota
$0,75
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/05/2020
Data ex-dividendos
18/05/2020
Payable Date
21/05/2020
Valor da Cota
$0,72
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/04/2020
Data ex-dividendos
20/04/2020
Payable Date
23/04/2020
Valor da Cota
$0,71
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/03/2020
Data ex-dividendos
16/03/2020
Payable Date
19/03/2020
Valor da Cota
$0,69
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/02/2020
Data ex-dividendos
18/02/2020
Payable Date
20/02/2020
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/01/2020
Data ex-dividendos
21/01/2020
Payable Date
23/01/2020
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0051
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/12/2019
Data ex-dividendos
16/12/2019
Payable Date
19/12/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/11/2019
Data ex-dividendos
18/11/2019
Payable Date
21/11/2019
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/10/2019
Data ex-dividendos
21/10/2019
Payable Date
24/10/2019
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0049
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/09/2019
Data ex-dividendos
16/09/2019
Payable Date
19/09/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/08/2019
Data ex-dividendos
19/08/2019
Payable Date
22/08/2019
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/07/2019
Data ex-dividendos
22/07/2019
Payable Date
25/07/2019
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0050
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/06/2019
Data ex-dividendos
17/06/2019
Payable Date
20/06/2019
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/05/2019
Data ex-dividendos
20/05/2019
Payable Date
23/05/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0049
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/04/2019
Data ex-dividendos
15/04/2019
Payable Date
18/04/2019
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/03/2019
Data ex-dividendos
18/03/2019
Payable Date
21/03/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/02/2019
Data ex-dividendos
19/02/2019
Payable Date
21/02/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/01/2019
Data ex-dividendos
22/01/2019
Payable Date
24/01/2019
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/12/2018
Data ex-dividendos
17/12/2018
Payable Date
20/12/2018
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/11/2018
Data ex-dividendos
19/11/2018
Payable Date
23/11/2018
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/10/2018
Data ex-dividendos
22/10/2018
Payable Date
25/10/2018
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/09/2018
Data ex-dividendos
17/09/2018
Payable Date
20/09/2018
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/08/2018
Data ex-dividendos
20/08/2018
Payable Date
23/08/2018
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/07/2018
Data ex-dividendos
16/07/2018
Payable Date
19/07/2018
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/06/2018
Data ex-dividendos
18/06/2018
Payable Date
21/06/2018
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/05/2018
Data ex-dividendos
21/05/2018
Payable Date
24/05/2018
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/04/2018
Data ex-dividendos
16/04/2018
Payable Date
19/04/2018
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/03/2018
Data ex-dividendos
19/03/2018
Payable Date
22/03/2018
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/02/2018
Data ex-dividendos
20/02/2018
Payable Date
22/02/2018
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/01/2018
Data ex-dividendos
22/01/2018
Payable Date
25/01/2018
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0049
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/12/2017
Data ex-dividendos
18/12/2017
Payable Date
21/12/2017
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/11/2017
Data ex-dividendos
20/11/2017
Payable Date
24/11/2017
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/10/2017
Data ex-dividendos
16/10/2017
Payable Date
19/10/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/09/2017
Data ex-dividendos
18/09/2017
Payable Date
21/09/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/08/2017
Data ex-dividendos
21/08/2017
Payable Date
24/08/2017
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0049
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/07/2017
Data ex-dividendos
17/07/2017
Payable Date
20/07/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/06/2017
Data ex-dividendos
19/06/2017
Payable Date
22/06/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/05/2017
Data ex-dividendos
22/05/2017
Payable Date
25/05/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0051
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/04/2017
Data ex-dividendos
17/04/2017
Payable Date
20/04/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0042
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/03/2017
Data ex-dividendos
20/03/2017
Payable Date
23/03/2017
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0052
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
10/02/2017
Data ex-dividendos
13/02/2017
Payable Date
16/02/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/01/2017
Data ex-dividendos
17/01/2017
Payable Date
19/01/2017
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0047
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/12/2016
Data ex-dividendos
19/12/2016
Payable Date
22/12/2016
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/11/2016
Data ex-dividendos
21/11/2016
Payable Date
24/11/2016
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0055
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/10/2016
Data ex-dividendos
17/10/2016
Payable Date
20/10/2016
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/09/2016
Data ex-dividendos
19/09/2016
Payable Date
22/09/2016
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/08/2016
Data ex-dividendos
22/08/2016
Payable Date
25/08/2016
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0060
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/07/2016
Data ex-dividendos
18/07/2016
Payable Date
21/07/2016
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0049
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/06/2016
Data ex-dividendos
20/06/2016
Payable Date
23/06/2016
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0060
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/05/2016
Data ex-dividendos
16/05/2016
Payable Date
19/05/2016
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/04/2016
Data ex-dividendos
18/04/2016
Payable Date
21/04/2016
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/03/2016
Data ex-dividendos
21/03/2016
Payable Date
24/03/2016
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0055
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/02/2016
Data ex-dividendos
16/02/2016
Payable Date
18/02/2016
Valor da Cota
$0,74
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/01/2016
Data ex-dividendos
19/01/2016
Payable Date
21/01/2016
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0042
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/12/2015
Data ex-dividendos
21/12/2015
Payable Date
24/12/2015
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0053
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/11/2015
Data ex-dividendos
16/11/2015
Payable Date
19/11/2015
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/10/2015
Data ex-dividendos
19/10/2015
Payable Date
22/10/2015
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/09/2015
Data ex-dividendos
21/09/2015
Payable Date
24/09/2015
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0055
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/08/2015
Data ex-dividendos
17/08/2015
Payable Date
20/08/2015
Valor da Cota
$0,86
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/07/2015
Data ex-dividendos
20/07/2015
Payable Date
23/07/2015
Valor da Cota
$0,89
Dividendo por ação
$0,0058
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/06/2015
Data ex-dividendos
15/06/2015
Payable Date
18/06/2015
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0047
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/05/2015
Data ex-dividendos
18/05/2015
Payable Date
21/05/2015
Valor da Cota
$0,92
Dividendo por ação
$0,0048
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/04/2015
Data ex-dividendos
20/04/2015
Payable Date
23/04/2015
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0057
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/03/2015
Data ex-dividendos
16/03/2015
Payable Date
19/03/2015
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/02/2015
Data ex-dividendos
17/02/2015
Payable Date
19/02/2015
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/01/2015
Data ex-dividendos
20/01/2015
Payable Date
22/01/2015
Valor da Cota
$0,89
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/12/2014
Data ex-dividendos
22/12/2014
Payable Date
24/12/2014
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0052
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/11/2014
Data ex-dividendos
17/11/2014
Payable Date
19/11/2014
Valor da Cota
$0,95
Dividendo por ação
$0,0044
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/10/2014
Data ex-dividendos
20/10/2014
Payable Date
22/10/2014
Valor da Cota
$0,95
Dividendo por ação
$0,0055
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/09/2014
Data ex-dividendos
15/09/2014
Payable Date
17/09/2014
Valor da Cota
$0,99
Dividendo por ação
$0,0045
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/08/2014
Data ex-dividendos
18/08/2014
Payable Date
20/08/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0046
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
21/07/2014
Data ex-dividendos
21/07/2014
Payable Date
23/07/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0060
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/06/2014
Data ex-dividendos
16/06/2014
Payable Date
18/06/2014
Valor da Cota
$1,01
Dividendo por ação
$0,0158
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/03/2014
Data ex-dividendos
17/03/2014
Payable Date
19/03/2014
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0155
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/12/2013
Data ex-dividendos
16/12/2013
Payable Date
18/12/2013
Valor da Cota
$0,99
Dividendo por ação
$0,0155
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/09/2013
Data ex-dividendos
16/09/2013
Payable Date
18/09/2013
Valor da Cota
$0,98
Dividendo por ação
$0,0153
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/06/2013
Data ex-dividendos
17/06/2013
Payable Date
19/06/2013
Valor da Cota
$1,00
Dividendo por ação
$0,0156
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/03/2013
Data ex-dividendos
18/03/2013
Payable Date
20/03/2013
Valor da Cota
$1,02
Dividendo por ação
$0,0159
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/12/2012
Data ex-dividendos
17/12/2012
Payable Date
19/12/2012
Valor da Cota
$1,01
Dividendo por ação
$0,0137
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/09/2012
Data ex-dividendos
17/09/2012
Payable Date
19/09/2012
Valor da Cota
$0,99
Dividendo por ação
$0,0142
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/06/2012
Data ex-dividendos
18/06/2012
Payable Date
20/06/2012
Valor da Cota
$0,94
Dividendo por ação
$0,0168
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/03/2012
Data ex-dividendos
19/03/2012
Payable Date
21/03/2012
Valor da Cota
$0,97
Dividendo por ação
$0,0163
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/12/2011
Data ex-dividendos
19/12/2011
Payable Date
21/12/2011
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0172
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
20/09/2011
Data ex-dividendos
20/09/2011
Payable Date
22/09/2011
Valor da Cota
$0,93
Dividendo por ação
$0,0176
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
20/06/2011
Data ex-dividendos
21/06/2011
Payable Date
23/06/2011
Valor da Cota
$0,99
Dividendo por ação
$0,0166
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
22/03/2011
Data ex-dividendos
22/03/2011
Payable Date
24/03/2011
Valor da Cota
$1,01
Dividendo por ação
$0,0109
Preço
Histórico de Preços
Desde o início Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Preço
Valor da Cota
$0,54
Variação no dia
$0,00
Variação no dia
0,00%
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Valor da Cota
$0,54 (SGD)
VP mais elevado
$0,55 (SGD)
Menor VP
$0,54 (SGD)
Resultados do Histórico de Preços De 11/05/2026 Até 10/06/2026
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do valor da cota (%) |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,00% |
| 09/06/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,00% |
| 08/06/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,00% |
| 05/06/2026 | $0,54 | $-0,00 | -0,37% |
| 04/06/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,00% |
| 03/06/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,00% |
| 02/06/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,00% |
| 01/06/2026 | $0,55 | $0,00 | 0,18% |
| 29/05/2026 | $0,55 | $0,00 | 0,18% |
| 28/05/2026 | $0,55 | $0,00 | 0,18% |
| 27/05/2026 | $0,55 | $0,00 | 0,00% |
| 26/05/2026 | $0,55 | $0,00 | 0,37% |
| 22/05/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,18% |
| 21/05/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,00% |
| 20/05/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,37% |
| 19/05/2026 | $0,54 | $-0,00 | -0,37% |
| 18/05/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,00% |
| 15/05/2026 | $0,54 | $-0,00 | -0,55% |
| 14/05/2026 | $0,55 | $0,00 | 0,18% |
| 13/05/2026 | $0,54 | $0,00 | 0,00% |
| 12/05/2026 | $0,54 | $-0,00 | -0,37% |
| 11/05/2026 | $0,55 | $0,00 | 0,00% |
Documentos
Os dados não estão disponíveis
