IE00B2417S93
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
A 05/12/2025
Valor da Cota 1
$73,90
Variação no dia 1
$0,09
Retorno total acumulado no ano no VPL
9,36%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Global High Yield Bond
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 931 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 793 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 396 |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
- Conheça O Seu Gestor
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação da estratégia Ambiental, Social e de Governo (GSA) do Fundo, o Gestor de Investimentos integra considerações ambientais, sociais e de governo na sua pesquisa e investigação, processo de investimento e gestão do risco. O Fundo procura fazer alocações em obrigações verdes, sociais, sustentáveis e relacionadas com a sustentabilidade, cujas receitas são utilizadas em projetos verdes e sociais. Para além disso, o Fundo não irá investir em emitentes e projectos que possam causar um dano significativo aos objectivos de investimento sustentável.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da pesquisa e investigação qualitativa directa do Gestor de Investimentos, uma ferramenta proprietária Principal Adverse Impact (PAI), alinhamento com os Objectivos de Investimento Sustentável (SDG) e envolvimento, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Por último, o Fundo possui uma alocação mínima de 1% da sua carteira em investimentos sustentáveis. O Fundo assegura que os seus investimentos sustentáveis não causam dano significativo a qualquer objectivo de sustentabilidade ambiental ou social.
Por favor clique aqui para mais informações (em inglês)
Conheça O Seu Gestor
Western Asset
Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$37,84 milhões
Data lançamento do fundo
20/04/2007
Data lançamento classe de cotas
30/01/2008
Inception Date (Performance)
30/01/2008
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de Referência
Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Western Asset Management
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Categoria EU SFDR
Artigo 8
Mínimo de investimento
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,3039
Payable Date
04/12/2025
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.02 to 12.56.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
010515
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 30/01/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 9,42 | 9,40 | 3,02 | 3,94 | 3,72 | 4,38 | |
| Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009 (%) | USD | 9,87 | 12,56 | 5,86 | 5,82 | 6,10 | 7,12 |
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
9,42
3 anos
9,40
5 anos
3,02
10 anos
3,94
15 anos
3,72
Desde o Lançamento
4,38
Final do Mês
Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009 (%)
Moeda
USD
1 ano
9,87
3 anos
12,56
5 anos
5,86
10 anos
5,82
15 anos
6,10
Desde o Lançamento
7,12
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 9,03 | 9,07 | 2,85 | 3,93 | 3,76 | 3,99 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,97 | 9,02 | 2,83 | 3,93 | 3,75 | 3,96 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 8,73 | 8,11 | 2,00 | 3,35 | 4,33 | 4,87 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 3,27 | 3,92 | 3,23 | — | — | 2,82 | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 7,13 | 7,14 | 1,16 | 1,89 | — | 1,62 | 25/09/2012 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,97 | 7,49 | 1,88 | 3,09 | — | 3,02 | 18/01/2011 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 9,44 | 9,40 | 3,02 | 3,95 | 3,72 | 3,93 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 9,35 | 9,35 | 3,00 | 3,94 | 3,72 | 5,45 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 9,43 | 9,40 | 3,02 | 3,94 | — | 3,19 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,88 | 8,85 | 2,51 | 3,43 | 3,21 | 3,68 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,82 | 8,81 | 2,49 | 3,43 | 3,21 | 4,99 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 6,29 | 6,35 | 0,44 | 1,25 | — | 0,67 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 8,54 | 8,58 | 2,30 | 3,27 | 3,06 | 3,56 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 8,47 | 8,54 | 2,29 | 3,26 | 3,07 | 4,34 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 9,64 | 9,67 | 3,42 | 4,51 | — | 4,27 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 9,56 | 9,61 | 3,39 | 4,48 | — | 4,30 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 8,49 | 8,52 | 2,34 | 3,42 | 3,25 | 3,47 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,41 | 8,48 | 2,32 | 3,42 | 3,24 | 3,45 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,67 | 7,69 | 1,80 | 2,71 | — | 2,40 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 9,61 | 9,35 | 3,13 | 3,81 | — | 4,13 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
9,03
3 anos
9,07
5 anos
2,85
10 anos
3,93
15 anos
3,76
Desde o Lançamento
3,99
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,97
3 anos
9,02
5 anos
2,83
10 anos
3,93
15 anos
3,75
Desde o Lançamento
3,96
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
1 ano
8,73
3 anos
8,11
5 anos
2,00
10 anos
3,35
15 anos
4,33
Desde o Lançamento
4,87
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,27
3 anos
3,92
5 anos
3,23
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,82
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (D) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
7,13
3 anos
7,14
5 anos
1,16
10 anos
1,89
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,62
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
1 ano
6,97
3 anos
7,49
5 anos
1,88
10 anos
3,09
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,02
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
9,44
3 anos
9,40
5 anos
3,02
10 anos
3,95
15 anos
3,72
Desde o Lançamento
3,93
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
9,35
3 anos
9,35
5 anos
3,00
10 anos
3,94
15 anos
3,72
Desde o Lançamento
5,45
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
1 ano
9,43
3 anos
9,40
5 anos
3,02
10 anos
3,94
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,19
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,88
3 anos
8,85
5 anos
2,51
10 anos
3,43
15 anos
3,21
Desde o Lançamento
3,68
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,82
3 anos
8,81
5 anos
2,49
10 anos
3,43
15 anos
3,21
Desde o Lançamento
4,99
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
6,29
3 anos
6,35
5 anos
0,44
10 anos
1,25
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,67
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,54
3 anos
8,58
5 anos
2,30
10 anos
3,27
15 anos
3,06
Desde o Lançamento
3,56
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,47
3 anos
8,54
5 anos
2,29
10 anos
3,26
15 anos
3,07
Desde o Lançamento
4,34
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
9,64
3 anos
9,67
5 anos
3,42
10 anos
4,51
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,27
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
9,56
3 anos
9,61
5 anos
3,39
10 anos
4,48
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,30
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
8,49
3 anos
8,52
5 anos
2,34
10 anos
3,42
15 anos
3,25
Desde o Lançamento
3,47
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
8,41
3 anos
8,48
5 anos
2,32
10 anos
3,42
15 anos
3,24
Desde o Lançamento
3,45
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
7,67
3 anos
7,69
5 anos
1,80
10 anos
2,71
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,40
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (D) H (%)
Moeda
GBP
1 ano
9,61
3 anos
9,35
5 anos
3,13
10 anos
3,81
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,13
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -15.03 to 15.6.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-15-10-505101520
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 8,52 | 7,43 | 9,16 | -15,03 | 0,92 | 6,20 | 14,26 | -4,69 | 7,84 | 14,51 | -8,21 | 30/01/2008 | |
| Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009 (%) | USD | 8,65 | 10,71 | 13,66 | -11,05 | 2,52 | 5,73 | 13,34 | -2,72 | 8,42 | 15,60 | -0,69 | — |
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
8,52
2024
7,43
2023
9,16
2022
-15,03
2021
0,92
2020
6,20
2019
14,26
2018
-4,69
2017
7,84
2016
14,51
2015
-8,21
Desde o Lançamento
30/01/2008
Final do Mês
Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009 (%)
Moeda
USD
No ano
8,65
2024
10,71
2023
13,66
2022
-11,05
2021
2,52
2020
5,73
2019
13,34
2018
-2,72
2017
8,42
2016
15,60
2015
-0,69
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 8,20 | 7,08 | 8,90 | -15,13 | 1,08 | 6,36 | 14,43 | -4,54 | 8,00 | 14,68 | -8,06 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,15 | 7,06 | 8,89 | -15,12 | 1,06 | 6,50 | 14,43 | -4,62 | 8,03 | 14,65 | -8,11 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 7,92 | 6,26 | 7,45 | -16,04 | 0,51 | 4,67 | 13,07 | -4,96 | 8,38 | 15,77 | -6,39 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -2,48 | 14,50 | 5,86 | -9,67 | 8,30 | -2,46 | 16,71 | -0,18 | — | — | — | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 6,57 | 5,60 | 6,85 | -16,95 | 0,00 | 4,57 | 10,90 | -7,53 | 5,65 | 12,94 | -8,57 | 25/09/2012 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,45 | 5,56 | 7,49 | -15,33 | 0,89 | 5,54 | 13,45 | -5,60 | 7,19 | 14,65 | -7,45 | 18/01/2011 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8,53 | 7,43 | 9,17 | -15,03 | 0,94 | 6,21 | 14,27 | -4,68 | 7,85 | 14,53 | -8,21 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8,46 | 7,40 | 9,16 | -15,02 | 0,95 | 6,34 | 14,27 | -4,76 | 7,88 | 14,48 | -8,24 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8,53 | 7,44 | 9,15 | -15,03 | 0,93 | 6,20 | 14,25 | -4,69 | 7,84 | 14,52 | -8,21 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,08 | 6,90 | 8,63 | -15,46 | 0,44 | 5,67 | 13,70 | -5,15 | 7,32 | 13,96 | -8,66 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,03 | 6,87 | 8,60 | -15,45 | 0,43 | 5,80 | 13,71 | -5,22 | 7,34 | 13,92 | -8,71 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,87 | 4,84 | 6,06 | -17,57 | -0,59 | 3,85 | 10,26 | -7,92 | 5,17 | 12,32 | -9,19 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 7,79 | 6,61 | 8,42 | -15,58 | 0,33 | 5,56 | 13,58 | -5,26 | 7,20 | 13,83 | -8,76 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 7,74 | 6,58 | 8,41 | -15,57 | 0,33 | 5,68 | 13,59 | -5,33 | 7,22 | 13,76 | -8,82 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 8,70 | 7,67 | 9,50 | -14,67 | 1,64 | 6,95 | 15,05 | -4,01 | 8,60 | 15,31 | -7,56 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 8,63 | 7,65 | 9,47 | -14,68 | 1,64 | 7,09 | 15,07 | -4,25 | 8,63 | 15,26 | -7,59 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 7,75 | 6,55 | 8,35 | -15,56 | 0,58 | 5,82 | 13,86 | -5,02 | 7,46 | 14,12 | -8,53 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,68 | 6,54 | 8,34 | -15,53 | 0,58 | 5,94 | 13,87 | -5,09 | 7,54 | 14,07 | -8,56 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,02 | 6,11 | 7,42 | -16,44 | 0,97 | 5,48 | 11,92 | -6,45 | 6,75 | 13,95 | -7,73 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 8,64 | 7,58 | 9,01 | -15,24 | 1,63 | 5,97 | 13,23 | -5,54 | 7,56 | 14,81 | -7,31 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,20
2024
7,08
2023
8,90
2022
-15,13
2021
1,08
2020
6,36
2019
14,43
2018
-4,54
2017
8,00
2016
14,68
2015
-8,06
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,15
2024
7,06
2023
8,89
2022
-15,12
2021
1,06
2020
6,50
2019
14,43
2018
-4,62
2017
8,03
2016
14,65
2015
-8,11
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
7,92
2024
6,26
2023
7,45
2022
-16,04
2021
0,51
2020
4,67
2019
13,07
2018
-4,96
2017
8,38
2016
15,77
2015
-6,39
Desde o Lançamento
28/06/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-2,48
2024
14,50
2023
5,86
2022
-9,67
2021
8,30
2020
-2,46
2019
16,71
2018
-0,18
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
23/05/2017
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (D) H (%)
Moeda
EUR
No ano
6,57
2024
5,60
2023
6,85
2022
-16,95
2021
0,00
2020
4,57
2019
10,90
2018
-7,53
2017
5,65
2016
12,94
2015
-8,57
Desde o Lançamento
25/09/2012
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
6,45
2024
5,56
2023
7,49
2022
-15,33
2021
0,89
2020
5,54
2019
13,45
2018
-5,60
2017
7,19
2016
14,65
2015
-7,45
Desde o Lançamento
18/01/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,53
2024
7,43
2023
9,17
2022
-15,03
2021
0,94
2020
6,21
2019
14,27
2018
-4,68
2017
7,85
2016
14,53
2015
-8,21
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,46
2024
7,40
2023
9,16
2022
-15,02
2021
0,95
2020
6,34
2019
14,27
2018
-4,76
2017
7,88
2016
14,48
2015
-8,24
Desde o Lançamento
20/09/1999
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
8,53
2024
7,44
2023
9,15
2022
-15,03
2021
0,93
2020
6,20
2019
14,25
2018
-4,69
2017
7,84
2016
14,52
2015
-8,21
Desde o Lançamento
21/11/2012
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,08
2024
6,90
2023
8,63
2022
-15,46
2021
0,44
2020
5,67
2019
13,70
2018
-5,15
2017
7,32
2016
13,96
2015
-8,66
Desde o Lançamento
15/11/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,03
2024
6,87
2023
8,60
2022
-15,45
2021
0,43
2020
5,80
2019
13,71
2018
-5,22
2017
7,34
2016
13,92
2015
-8,71
Desde o Lançamento
20/09/1999
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
No ano
5,87
2024
4,84
2023
6,06
2022
-17,57
2021
-0,59
2020
3,85
2019
10,26
2018
-7,92
2017
5,17
2016
12,32
2015
-9,19
Desde o Lançamento
02/08/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,79
2024
6,61
2023
8,42
2022
-15,58
2021
0,33
2020
5,56
2019
13,58
2018
-5,26
2017
7,20
2016
13,83
2015
-8,76
Desde o Lançamento
21/01/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,74
2024
6,58
2023
8,41
2022
-15,57
2021
0,33
2020
5,68
2019
13,59
2018
-5,33
2017
7,22
2016
13,76
2015
-8,82
Desde o Lançamento
21/01/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,70
2024
7,67
2023
9,50
2022
-14,67
2021
1,64
2020
6,95
2019
15,05
2018
-4,01
2017
8,60
2016
15,31
2015
-7,56
Desde o Lançamento
04/01/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,63
2024
7,65
2023
9,47
2022
-14,68
2021
1,64
2020
7,09
2019
15,07
2018
-4,25
2017
8,63
2016
15,26
2015
-7,59
Desde o Lançamento
04/01/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,75
2024
6,55
2023
8,35
2022
-15,56
2021
0,58
2020
5,82
2019
13,86
2018
-5,02
2017
7,46
2016
14,12
2015
-8,53
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,68
2024
6,54
2023
8,34
2022
-15,53
2021
0,58
2020
5,94
2019
13,87
2018
-5,09
2017
7,54
2016
14,07
2015
-8,56
Desde o Lançamento
20/04/2007
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
7,02
2024
6,11
2023
7,42
2022
-16,44
2021
0,97
2020
5,48
2019
11,92
2018
-6,45
2017
6,75
2016
13,95
2015
-7,73
Desde o Lançamento
12/10/2012
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (D) H (%)
Moeda
GBP
No ano
8,64
2024
7,58
2023
9,01
2022
-15,24
2021
1,63
2020
5,97
2019
13,23
2018
-5,54
2017
7,56
2016
14,81
2015
-7,31
Desde o Lançamento
12/08/2011
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2008
2008
Mês seleccionado januari 2008
2025
2025
Mês seleccionado oktober 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-01-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 67.38 to 352.98.
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 30/01/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 8,52 | 0,54 | 2,60 | 7,30 | 9,42 | 30,92 | 16,04 | 47,16 | 72,86 | 113,98 | |
| Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009 (%) | USD | 8,65 | 1,08 | 2,89 | 7,42 | 9,87 | 42,62 | 32,93 | 76,10 | 143,11 | 239,17 |
Final do Mês
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
No ano
8,52
1 mês
0,54
3 meses
2,60
6 meses
7,30
1 ano
9,42
3 anos
30,92
5 anos
16,04
10 anos
47,16
15 anos
72,86
Desde o Lançamento
113,98
Final do Mês
Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009 (%)
Moeda
USD
No ano
8,65
1 mês
1,08
3 meses
2,89
6 meses
7,42
1 ano
9,87
3 anos
42,62
5 anos
32,93
10 anos
76,10
15 anos
143,11
Desde o Lançamento
239,17
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 8,20 | 0,51 | 2,51 | 7,13 | 9,03 | 29,74 | 15,11 | 47,08 | 74,06 | 106,49 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,15 | 0,47 | 2,46 | 7,07 | 8,97 | 29,58 | 14,97 | 47,03 | 73,82 | 105,65 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 7,92 | 0,47 | 2,39 | 6,93 | 8,73 | 26,37 | 10,40 | 38,98 | 88,95 | 107,40 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -2,48 | 2,40 | 1,58 | 5,46 | 3,27 | 12,22 | 17,21 | — | — | 26,47 | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 6,57 | 0,30 | 1,91 | 5,93 | 7,13 | 22,99 | 5,93 | 20,58 | — | 23,42 | 25/09/2012 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,45 | 0,23 | 1,88 | 5,94 | 6,97 | 24,19 | 9,73 | 35,62 | — | 55,33 | 18/01/2011 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8,53 | 0,55 | 2,60 | 7,32 | 9,44 | 30,93 | 16,05 | 47,26 | 73,04 | 104,57 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8,46 | 0,50 | 2,56 | 7,25 | 9,35 | 30,76 | 15,94 | 47,22 | 73,07 | 300,23 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8,53 | 0,54 | 2,60 | 7,32 | 9,43 | 30,94 | 16,04 | 47,18 | — | 50,16 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,08 | 0,50 | 2,47 | 7,04 | 8,88 | 28,98 | 13,19 | 40,08 | 60,54 | 91,32 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,03 | 0,46 | 2,44 | 6,99 | 8,82 | 28,84 | 13,08 | 40,04 | 60,53 | 257,38 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,87 | 0,26 | 1,75 | 5,60 | 6,29 | 20,29 | 2,23 | 13,19 | — | 8,57 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 7,79 | 0,47 | 2,39 | 6,89 | 8,54 | 28,00 | 12,06 | 37,92 | 57,21 | 73,78 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 7,74 | 0,44 | 2,35 | 6,83 | 8,47 | 27,85 | 11,97 | 37,86 | 57,30 | 95,54 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 8,70 | 0,56 | 2,66 | 7,44 | 9,64 | 31,90 | 18,31 | 55,38 | — | 86,05 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 8,63 | 0,53 | 2,61 | 7,37 | 9,56 | 31,70 | 18,15 | 55,06 | — | 86,67 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 7,75 | 0,47 | 2,38 | 6,86 | 8,49 | 27,80 | 12,26 | 39,91 | 61,48 | 88,21 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,68 | 0,43 | 2,34 | 6,80 | 8,41 | 27,67 | 12,17 | 39,92 | 61,41 | 87,63 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,02 | 0,38 | 2,09 | 6,28 | 7,67 | 24,90 | 9,35 | 30,64 | — | 36,34 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 8,64 | 0,53 | 2,58 | 7,35 | 9,61 | 30,74 | 16,68 | 45,33 | — | 77,91 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,20
1 mês
0,51
3 meses
2,51
6 meses
7,13
1 ano
9,03
3 anos
29,74
5 anos
15,11
10 anos
47,08
15 anos
74,06
Desde o Lançamento
106,49
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,15
1 mês
0,47
3 meses
2,46
6 meses
7,07
1 ano
8,97
3 anos
29,58
5 anos
14,97
10 anos
47,03
15 anos
73,82
Desde o Lançamento
105,65
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
7,92
1 mês
0,47
3 meses
2,39
6 meses
6,93
1 ano
8,73
3 anos
26,37
5 anos
10,40
10 anos
38,98
15 anos
88,95
Desde o Lançamento
107,40
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-2,48
1 mês
2,40
3 meses
1,58
6 meses
5,46
1 ano
3,27
3 anos
12,22
5 anos
17,21
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
26,47
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (D) H (%)
Moeda
EUR
No ano
6,57
1 mês
0,30
3 meses
1,91
6 meses
5,93
1 ano
7,13
3 anos
22,99
5 anos
5,93
10 anos
20,58
15 anos
—
Desde o Lançamento
23,42
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
6,45
1 mês
0,23
3 meses
1,88
6 meses
5,94
1 ano
6,97
3 anos
24,19
5 anos
9,73
10 anos
35,62
15 anos
—
Desde o Lançamento
55,33
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,53
1 mês
0,55
3 meses
2,60
6 meses
7,32
1 ano
9,44
3 anos
30,93
5 anos
16,05
10 anos
47,26
15 anos
73,04
Desde o Lançamento
104,57
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,46
1 mês
0,50
3 meses
2,56
6 meses
7,25
1 ano
9,35
3 anos
30,76
5 anos
15,94
10 anos
47,22
15 anos
73,07
Desde o Lançamento
300,23
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
8,53
1 mês
0,54
3 meses
2,60
6 meses
7,32
1 ano
9,43
3 anos
30,94
5 anos
16,04
10 anos
47,18
15 anos
—
Desde o Lançamento
50,16
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,08
1 mês
0,50
3 meses
2,47
6 meses
7,04
1 ano
8,88
3 anos
28,98
5 anos
13,19
10 anos
40,08
15 anos
60,54
Desde o Lançamento
91,32
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,03
1 mês
0,46
3 meses
2,44
6 meses
6,99
1 ano
8,82
3 anos
28,84
5 anos
13,08
10 anos
40,04
15 anos
60,53
Desde o Lançamento
257,38
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
No ano
5,87
1 mês
0,26
3 meses
1,75
6 meses
5,60
1 ano
6,29
3 anos
20,29
5 anos
2,23
10 anos
13,19
15 anos
—
Desde o Lançamento
8,57
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,79
1 mês
0,47
3 meses
2,39
6 meses
6,89
1 ano
8,54
3 anos
28,00
5 anos
12,06
10 anos
37,92
15 anos
57,21
Desde o Lançamento
73,78
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,74
1 mês
0,44
3 meses
2,35
6 meses
6,83
1 ano
8,47
3 anos
27,85
5 anos
11,97
10 anos
37,86
15 anos
57,30
Desde o Lançamento
95,54
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
8,70
1 mês
0,56
3 meses
2,66
6 meses
7,44
1 ano
9,64
3 anos
31,90
5 anos
18,31
10 anos
55,38
15 anos
—
Desde o Lançamento
86,05
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
8,63
1 mês
0,53
3 meses
2,61
6 meses
7,37
1 ano
9,56
3 anos
31,70
5 anos
18,15
10 anos
55,06
15 anos
—
Desde o Lançamento
86,67
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
7,75
1 mês
0,47
3 meses
2,38
6 meses
6,86
1 ano
8,49
3 anos
27,80
5 anos
12,26
10 anos
39,91
15 anos
61,48
Desde o Lançamento
88,21
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
L (G) USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
No ano
7,68
1 mês
0,43
3 meses
2,34
6 meses
6,80
1 ano
8,41
3 anos
27,67
5 anos
12,17
10 anos
39,92
15 anos
61,41
Desde o Lançamento
87,63
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
7,02
1 mês
0,38
3 meses
2,09
6 meses
6,28
1 ano
7,67
3 anos
24,90
5 anos
9,35
10 anos
30,64
15 anos
—
Desde o Lançamento
36,34
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR GBP DIS (D) H (%)
Moeda
GBP
No ano
8,64
1 mês
0,53
3 meses
2,58
6 meses
7,35
1 ano
9,61
3 anos
30,74
5 anos
16,68
10 anos
45,33
15 anos
—
Desde o Lançamento
77,91
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | -4,19 | -3,05 | -1,93 |
| Beta | 1,21 | 1,17 | 1,05 |
| R-Squared | 0,91 | 0,96 | 0,94 |
| Historical Tracking Error | 2,24 | 2,08 | 2,09 |
| Índice de informações | -1,41 | -1,36 | -0,90 |
| Upside Capture Ratio | 89,74 | 96,42 | 98,03 |
| Downside Capture Ratio | 175,23 | 133,34 | 122,19 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 6,47 | 8,44 | 8,39 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 0,67 | 0,02 | 0,25 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$37,84 milhões
Número de Posições
Número de Posições
265
Dados Estatísticos da Carteira
Duração Efectiva
3,76 anos
Yield aparente
6,79%
Vida média ponderada
6,16 anos
Rendimento no pior cenário
7,10%
Cash Flow
6,74%
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1482 to 46.75351.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 46,75% | 46,14% | |
| Reino Unido | 5,99% | 3,66% | |
| Turquia | 3,93% | 4,34% | |
| Canadá | 3,21% | 2,21% | |
| Ilhas Cayman | 2,75% | 0,15% | |
| Brasil | 2,74% | — | |
| México | 2,36% | — | |
| Argentina | 2,32% | — | |
| Itália | 1,93% | 2,32% | |
| Alemanha | 1,90% | 2,49% | |
| Colômbia | 1,78% | 2,11% | |
| Outros | 1,68% | 8,54% | |
| República Dominicana | 1,44% | 1,05% | |
| Luxemburgo | 1,43% | 1,19% | |
| Chile | 1,29% | 0,19% | |
| Holanda | 1,23% | 0,88% | |
| Israel | 1,22% | 0,64% | |
| França | 1,12% | 3,36% | |
| Costa do Marfim | 1,07% | 0,44% | |
| Irlanda | 1,05% | 0,26% | |
| Egipto | 0,98% | 0,98% | |
| Guatemala | 0,97% | 0,51% | |
| Suécia | 0,89% | 0,69% | |
| República de Angola | 0,82% | 0,38% | |
| Peru | 0,80% | — | |
| Nigéria | 0,80% | 0,70% | |
| Ilhas Jersey | 0,78% | 0,19% | |
| Bahrein | 0,76% | 1,10% | |
| Hong Kong | 0,73% | 0,16% | |
| Jordânia | 0,68% | 0,19% | |
| Omã | 0,60% | 0,80% | |
| Suiça | 0,60% | 0,28% | |
| República Unida da Tanzânia | 0,56% | — | |
| África do Sul | 0,56% | 0,98% | |
| Costa Rica | 0,56% | 0,29% | |
| Emirados Árabes Unidos | 0,55% | 0,93% | |
| Equador | 0,53% | 0,38% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,62% | — |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 14 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.61994 to 16.99221.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Serviços cíclicos para o consumidor | 16,99% | |
| Comunicações | 15,45% | |
| Governo de ME | 14,56% | |
| Finanças | 10,50% | |
| Estruturado | 9,77% | |
| Energia | 8,52% | |
| Serviço não cíclico para o consumidor | 5,97% | |
| Bens de Capital | 5,61% | |
| Tecnologia | 3,34% | |
| Indústria básica | 2,93% | |
| Transportes | 2,59% | |
| Serviço de utilidade pública | 1,98% | |
| Industrial Other | 1,17% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,62% |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.0996 to 100.1107.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 95,06% | 100,11% | |
| Euro | 2,95% | -0,10% | |
| Libra esterlina | 1,79% | -0,01% | |
| Rublo russo | 0,20% | — | |
| Dólar de Hong Kong | 0,00% | — | |
| Lira turca | 0,00% | — | |
| Peso argentino | 0,00% | — |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.046 to 44.28449.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| BBB | 8,47% | |
| BB | 44,28% | |
| B | 30,28% | |
| CCC | 14,79% | |
| CC | 1,00% | |
| C | 0,25% | |
| D | 0,05% | |
| Not Rated | 0,25% | |
| Cash & Cash Equivalents | 0,62% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
MARSTONS ISSUER PLC 6.6560% Mat 07/16/2035
Sector Name
—
Weight (%)
1,58
Valor de mercado
589.840
Quantity
510.000
Título
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026
Sector Name
—
Weight (%)
1,50
Valor de mercado
561.547
Quantity
560.000
Título
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
Sector Name
—
Weight (%)
1,47
Valor de mercado
550.802
Quantity
500.000
Título
CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029
Sector Name
—
Weight (%)
1,43
Valor de mercado
534.821
Quantity
500.000
Título
INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032
Sector Name
—
Weight (%)
1,32
Valor de mercado
493.116
Quantity
520.000
Título
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033
Sector Name
—
Weight (%)
1,28
Valor de mercado
478.815
Quantity
450.000
Título
TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031
Sector Name
—
Weight (%)
1,23
Valor de mercado
458.997
Quantity
400.000
Título
ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/2029
Sector Name
—
Weight (%)
1,23
Valor de mercado
459.119
Quantity
630.000
Título
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balc?o - 144A 4.1250% Mat 09/20/2031
Sector Name
—
Weight (%)
1,13
Valor de mercado
423.124
Quantity
450.000
Título
MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/2031
Sector Name
—
Weight (%)
1,11
Valor de mercado
415.138
Quantity
450.000
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Securities
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.1116 to 1.5794.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| MARSTONS ISSUER PLC 6.6560% Mat 07/16/2035 | 1,58% | |
| Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026 | 1,50% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1,47% | |
| CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029 | 1,43% | |
| INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032 | 1,32% | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033 | 1,28% | |
| ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/2029 | 1,23% | |
| TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031 | 1,23% | |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balc?o - 144A 4.1250% Mat 09/20/2031 | 1,13% | |
| MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/2031 | 1,11% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $73,62 | $0,3039 |
Classe de cotas
A USD DIS (M)
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
04/12/2025
Valor da Cota
$73,62
Dividendo por ação
$0,3039
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $73,62 | $0,3039 |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $73,53 | $0,3090 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $73,57 | $0,3661 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $73,15 | $0,3972 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $72,76 | $0,3637 |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $72,65 | $0,3712 |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $71,49 | $0,4112 |
| USD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $70,76 | $0,4034 |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $71,32 | $0,4090 |
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
04/12/2025
Valor da Cota
$73,62
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
06/11/2025
Valor da Cota
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Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
06/10/2025
Valor da Cota
$73,57
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
04/09/2025
Valor da Cota
$73,15
Dividendo por ação
$0,3972
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
06/08/2025
Valor da Cota
$72,76
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
01/07/2025
Payable Date
07/07/2025
Valor da Cota
$72,65
Dividendo por ação
$0,3712
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
02/06/2025
Payable Date
05/06/2025
Valor da Cota
$71,49
Dividendo por ação
$0,4112
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
01/05/2025
Payable Date
06/05/2025
Valor da Cota
$70,76
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
01/04/2025
Payable Date
04/04/2025
Valor da Cota
$71,32
Dividendo por ação
$0,4090
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
03/03/2025
Payable Date
06/03/2025
Valor da Cota
$72,48
Dividendo por ação
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
03/02/2025
Payable Date
06/02/2025
Valor da Cota
$72,11
Dividendo por ação
$0,3993
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
02/01/2025
Payable Date
07/01/2025
Valor da Cota
$71,58
Dividendo por ação
$0,3672
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
02/12/2024
Payable Date
05/12/2024
Valor da Cota
$72,14
Dividendo por ação
$0,3901
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
01/11/2024
Payable Date
06/11/2024
Valor da Cota
$71,63
Dividendo por ação
$0,3557
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
01/10/2024
Payable Date
04/10/2024
Valor da Cota
$72,32
Dividendo por ação
$0,3463
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
03/09/2024
Payable Date
05/09/2024
Valor da Cota
$70,91
Dividendo por ação
$0,3963
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
01/08/2024
Payable Date
06/08/2024
Valor da Cota
$70,25
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
01/07/2024
Payable Date
05/07/2024
Valor da Cota
$69,44
Dividendo por ação
$0,3464
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
03/06/2024
Payable Date
06/06/2024
Valor da Cota
$70,05
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$0,4063
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
01/05/2024
Payable Date
06/05/2024
Valor da Cota
$69,35
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$0,3790
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
01/04/2024
Payable Date
04/04/2024
Valor da Cota
$70,51
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$0,3870
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
01/03/2024
Payable Date
06/03/2024
Valor da Cota
$70,61
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
01/02/2024
Payable Date
06/02/2024
Valor da Cota
$70,27
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
02/01/2024
Payable Date
05/01/2024
Valor da Cota
$70,57
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$0,3954
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
01/12/2023
Payable Date
06/12/2023
Valor da Cota
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
01/11/2023
Payable Date
06/11/2023
Valor da Cota
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
02/10/2023
Payable Date
05/10/2023
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$66,91
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
01/09/2023
Payable Date
06/09/2023
Valor da Cota
$68,68
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$0,3697
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
01/08/2023
Payable Date
04/08/2023
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
03/07/2023
Payable Date
06/07/2023
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
01/06/2023
Payable Date
06/06/2023
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
01/05/2023
Payable Date
04/05/2023
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$67,54
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
03/04/2023
Payable Date
06/04/2023
Valor da Cota
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
01/03/2023
Payable Date
06/03/2023
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$69,85
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
01/02/2023
Payable Date
06/02/2023
Valor da Cota
$72,45
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$0,3387
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
03/01/2023
Payable Date
06/01/2023
Valor da Cota
$69,62
Dividendo por ação
$0,3890
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
01/12/2022
Payable Date
06/12/2022
Valor da Cota
$70,95
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
01/11/2022
Payable Date
04/11/2022
Valor da Cota
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
03/10/2022
Payable Date
06/10/2022
Valor da Cota
$66,85
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
01/09/2022
Payable Date
07/09/2022
Valor da Cota
$70,24
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$0,3099
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
01/08/2022
Payable Date
04/08/2022
Valor da Cota
$72,66
Dividendo por ação
$0,3327
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
01/07/2022
Payable Date
07/07/2022
Valor da Cota
$69,00
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$0,3050
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
01/06/2022
Payable Date
06/06/2022
Valor da Cota
$74,87
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Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
02/05/2022
Payable Date
05/05/2022
Valor da Cota
$75,31
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$0,2846
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
01/04/2022
Payable Date
06/04/2022
Valor da Cota
$79,13
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$0,2279
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
01/03/2022
Payable Date
04/03/2022
Valor da Cota
$80,62
Dividendo por ação
$0,1116
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
11/02/2022
Data ex-dividendos
14/02/2022
Payable Date
17/02/2022
Valor da Cota
$81,72
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$0,2314
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/01/2022
Data ex-dividendos
18/01/2022
Payable Date
20/01/2022
Valor da Cota
$83,85
Dividendo por ação
$0,2772
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/12/2021
Data ex-dividendos
20/12/2021
Payable Date
23/12/2021
Valor da Cota
$85,13
Dividendo por ação
$0,4159
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/11/2021
Data ex-dividendos
15/11/2021
Payable Date
18/11/2021
Valor da Cota
$86,64
Dividendo por ação
$0,2683
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/10/2021
Data ex-dividendos
18/10/2021
Payable Date
21/10/2021
Valor da Cota
$87,18
Dividendo por ação
$0,2393
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/09/2021
Data ex-dividendos
20/09/2021
Payable Date
23/09/2021
Valor da Cota
$88,38
Dividendo por ação
$0,2846
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/08/2021
Data ex-dividendos
16/08/2021
Payable Date
19/08/2021
Valor da Cota
$88,17
Dividendo por ação
$0,2222
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/07/2021
Data ex-dividendos
19/07/2021
Payable Date
22/07/2021
Valor da Cota
$88,05
Dividendo por ação
$0,2196
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/06/2021
Data ex-dividendos
21/06/2021
Payable Date
24/06/2021
Valor da Cota
$88,33
Dividendo por ação
$0,2680
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/05/2021
Data ex-dividendos
17/05/2021
Payable Date
20/05/2021
Valor da Cota
$87,71
Dividendo por ação
$0,2325
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/04/2021
Data ex-dividendos
19/04/2021
Payable Date
22/04/2021
Valor da Cota
$87,54
Dividendo por ação
$0,2334
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/03/2021
Data ex-dividendos
22/03/2021
Payable Date
25/03/2021
Valor da Cota
$86,65
Dividendo por ação
$0,2319
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/02/2021
Data ex-dividendos
16/02/2021
Payable Date
18/02/2021
Valor da Cota
$88,07
Dividendo por ação
$0,2155
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2021
Data ex-dividendos
19/01/2021
Payable Date
21/01/2021
Valor da Cota
$87,48
Dividendo por ação
$0,1964
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/12/2020
Data ex-dividendos
21/12/2020
Payable Date
24/12/2020
Valor da Cota
$87,27
Dividendo por ação
$0,2772
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/11/2020
Data ex-dividendos
16/11/2020
Payable Date
19/11/2020
Valor da Cota
$85,80
Dividendo por ação
$0,2347
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/10/2020
Data ex-dividendos
19/10/2020
Payable Date
22/10/2020
Valor da Cota
$84,15
Dividendo por ação
$0,2430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/09/2020
Data ex-dividendos
21/09/2020
Payable Date
24/09/2020
Valor da Cota
$83,80
Dividendo por ação
$0,3003
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/08/2020
Data ex-dividendos
17/08/2020
Payable Date
24/08/2020
Valor da Cota
$84,49
Dividendo por ação
$0,2596
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/07/2020
Data ex-dividendos
20/07/2020
Payable Date
23/07/2020
Valor da Cota
$82,98
Dividendo por ação
$0,2962
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2020
Data ex-dividendos
18/05/2020
Payable Date
21/05/2020
Valor da Cota
$78,13
Dividendo por ação
$0,2923
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2020
Data ex-dividendos
20/04/2020
Payable Date
23/04/2020
Valor da Cota
$77,22
Dividendo por ação
$0,3620
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/03/2020
Data ex-dividendos
16/03/2020
Payable Date
19/03/2020
Valor da Cota
$74,81
Dividendo por ação
$0,2560
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/02/2020
Data ex-dividendos
18/02/2020
Payable Date
20/02/2020
Valor da Cota
$86,65
Dividendo por ação
$0,3006
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/01/2020
Data ex-dividendos
21/01/2020
Payable Date
23/01/2020
Valor da Cota
$86,58
Dividendo por ação
$0,3778
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/12/2019
Data ex-dividendos
16/12/2019
Payable Date
19/12/2019
Valor da Cota
$85,14
Dividendo por ação
$0,2976
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2019
Data ex-dividendos
18/11/2019
Payable Date
21/11/2019
Valor da Cota
$83,56
Dividendo por ação
$0,2997
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/10/2019
Data ex-dividendos
21/10/2019
Payable Date
24/10/2019
Valor da Cota
$83,95
Dividendo por ação
$0,3821
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/09/2019
Data ex-dividendos
16/09/2019
Payable Date
19/09/2019
Valor da Cota
$84,15
Dividendo por ação
$0,3130
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/08/2019
Data ex-dividendos
19/08/2019
Payable Date
22/08/2019
Valor da Cota
$83,39
Dividendo por ação
$0,3149
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/07/2019
Data ex-dividendos
22/07/2019
Payable Date
25/07/2019
Valor da Cota
$85,94
Dividendo por ação
$0,3753
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/06/2019
Data ex-dividendos
17/06/2019
Payable Date
20/06/2019
Valor da Cota
$84,70
Dividendo por ação
$0,3369
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/05/2019
Data ex-dividendos
20/05/2019
Payable Date
23/05/2019
Valor da Cota
$83,61
Dividendo por ação
$0,3885
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/04/2019
Data ex-dividendos
15/04/2019
Payable Date
18/04/2019
Valor da Cota
$84,57
Dividendo por ação
$0,3297
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2019
Data ex-dividendos
18/03/2019
Payable Date
21/03/2019
Valor da Cota
$83,67
Dividendo por ação
$0,3182
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2019
Data ex-dividendos
19/02/2019
Payable Date
21/02/2019
Valor da Cota
$82,90
Dividendo por ação
$0,3334
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2019
Data ex-dividendos
22/01/2019
Payable Date
24/01/2019
Valor da Cota
$81,87
Dividendo por ação
$0,4457
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/12/2018
Data ex-dividendos
17/12/2018
Payable Date
20/12/2018
Valor da Cota
$80,31
Dividendo por ação
$0,3310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/11/2018
Data ex-dividendos
19/11/2018
Payable Date
23/11/2018
Valor da Cota
$81,07
Dividendo por ação
$0,3139
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/10/2018
Data ex-dividendos
22/10/2018
Payable Date
25/10/2018
Valor da Cota
$82,66
Dividendo por ação
$0,3711
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/09/2018
Data ex-dividendos
17/09/2018
Payable Date
20/09/2018
Valor da Cota
$83,01
Dividendo por ação
$0,3148
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/08/2018
Data ex-dividendos
20/08/2018
Payable Date
23/08/2018
Valor da Cota
$82,69
Dividendo por ação
$0,3805
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/07/2018
Data ex-dividendos
16/07/2018
Payable Date
19/07/2018
Valor da Cota
$83,61
Dividendo por ação
$0,3012
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2018
Data ex-dividendos
18/06/2018
Payable Date
21/06/2018
Valor da Cota
$83,47
Dividendo por ação
$0,2884
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/05/2018
Data ex-dividendos
21/05/2018
Payable Date
24/05/2018
Valor da Cota
$83,57
Dividendo por ação
$0,3829
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/04/2018
Data ex-dividendos
16/04/2018
Payable Date
19/04/2018
Valor da Cota
$85,60
Dividendo por ação
$0,3017
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/03/2018
Data ex-dividendos
19/03/2018
Payable Date
22/03/2018
Valor da Cota
$84,85
Dividendo por ação
$0,2821
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/02/2018
Data ex-dividendos
20/02/2018
Payable Date
22/02/2018
Valor da Cota
$85,59
Dividendo por ação
$0,2289
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/01/2018
Data ex-dividendos
22/01/2018
Payable Date
25/01/2018
Valor da Cota
$86,95
Dividendo por ação
$0,3487
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2017
Data ex-dividendos
18/12/2017
Payable Date
21/12/2017
Valor da Cota
$86,66
Dividendo por ação
$0,2948
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/11/2017
Data ex-dividendos
20/11/2017
Payable Date
24/11/2017
Valor da Cota
$86,43
Dividendo por ação
$0,3434
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/10/2017
Data ex-dividendos
16/10/2017
Payable Date
19/10/2017
Valor da Cota
$87,32
Dividendo por ação
$0,2722
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2017
Data ex-dividendos
18/09/2017
Payable Date
21/09/2017
Valor da Cota
$86,99
Dividendo por ação
$0,2647
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/08/2017
Data ex-dividendos
21/08/2017
Payable Date
24/08/2017
Valor da Cota
$86,06
Dividendo por ação
$0,3592
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/07/2017
Data ex-dividendos
17/07/2017
Payable Date
20/07/2017
Valor da Cota
$86,24
Dividendo por ação
$0,2555
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/06/2017
Data ex-dividendos
19/06/2017
Payable Date
22/06/2017
Valor da Cota
$86,39
Dividendo por ação
$0,2701
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/05/2017
Data ex-dividendos
22/05/2017
Payable Date
25/05/2017
Valor da Cota
$86,16
Dividendo por ação
$0,3539
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/04/2017
Data ex-dividendos
17/04/2017
Payable Date
20/04/2017
Valor da Cota
$85,51
Dividendo por ação
$0,3025
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/03/2017
Data ex-dividendos
20/03/2017
Payable Date
23/03/2017
Valor da Cota
$84,88
Dividendo por ação
$0,3584
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/02/2017
Data ex-dividendos
13/02/2017
Payable Date
16/02/2017
Valor da Cota
$85,34
Dividendo por ação
$0,2950
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/01/2017
Data ex-dividendos
17/01/2017
Payable Date
19/01/2017
Valor da Cota
$85,03
Dividendo por ação
$0,3155
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/12/2016
Data ex-dividendos
19/12/2016
Payable Date
22/12/2016
Valor da Cota
$83,46
Dividendo por ação
$0,2978
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/11/2016
Data ex-dividendos
21/11/2016
Payable Date
24/11/2016
Valor da Cota
$82,24
Dividendo por ação
$0,3871
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/10/2016
Data ex-dividendos
17/10/2016
Payable Date
20/10/2016
Valor da Cota
$83,76
Dividendo por ação
$0,3288
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/09/2016
Data ex-dividendos
19/09/2016
Payable Date
22/09/2016
Valor da Cota
$82,70
Dividendo por ação
$0,3290
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/08/2016
Data ex-dividendos
22/08/2016
Payable Date
25/08/2016
Valor da Cota
$83,56
Dividendo por ação
$0,5558
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/07/2016
Data ex-dividendos
18/07/2016
Payable Date
21/07/2016
Valor da Cota
$82,30
Dividendo por ação
$0,3645
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/06/2016
Data ex-dividendos
20/06/2016
Payable Date
23/06/2016
Valor da Cota
$80,38
Dividendo por ação
$0,4618
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/05/2016
Data ex-dividendos
16/05/2016
Payable Date
19/05/2016
Valor da Cota
$79,34
Dividendo por ação
$0,4678
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/04/2016
Data ex-dividendos
18/04/2016
Payable Date
21/04/2016
Valor da Cota
$78,34
Dividendo por ação
$0,3580
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/03/2016
Data ex-dividendos
21/03/2016
Payable Date
24/03/2016
Valor da Cota
$77,34
Dividendo por ação
$0,3635
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/02/2016
Data ex-dividendos
16/02/2016
Payable Date
18/02/2016
Valor da Cota
$72,87
Dividendo por ação
$0,2476
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2016
Data ex-dividendos
19/01/2016
Payable Date
21/01/2016
Valor da Cota
$74,74
Dividendo por ação
$0,3702
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/12/2015
Data ex-dividendos
21/12/2015
Payable Date
24/12/2015
Valor da Cota
$77,42
Dividendo por ação
$0,4722
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/11/2015
Data ex-dividendos
16/11/2015
Payable Date
19/11/2015
Valor da Cota
$81,46
Dividendo por ação
$0,3774
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/10/2015
Data ex-dividendos
19/10/2015
Payable Date
22/10/2015
Valor da Cota
$82,95
Dividendo por ação
$0,3868
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/09/2015
Data ex-dividendos
21/09/2015
Payable Date
24/09/2015
Valor da Cota
$83,48
Dividendo por ação
$0,5152
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/08/2015
Data ex-dividendos
17/08/2015
Payable Date
20/08/2015
Valor da Cota
$85,39
Dividendo por ação
$0,3746
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/07/2015
Data ex-dividendos
20/07/2015
Payable Date
23/07/2015
Valor da Cota
$87,80
Dividendo por ação
$0,4564
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/06/2015
Data ex-dividendos
15/06/2015
Payable Date
18/06/2015
Valor da Cota
$89,04
Dividendo por ação
$0,3776
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/05/2015
Data ex-dividendos
18/05/2015
Payable Date
21/05/2015
Valor da Cota
$90,65
Dividendo por ação
$0,3987
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/04/2015
Data ex-dividendos
20/04/2015
Payable Date
23/04/2015
Valor da Cota
$89,98
Dividendo por ação
$0,4773
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/03/2015
Data ex-dividendos
16/03/2015
Payable Date
19/03/2015
Valor da Cota
$88,87
Dividendo por ação
$0,3801
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/02/2015
Data ex-dividendos
17/02/2015
Payable Date
19/02/2015
Valor da Cota
$89,49
Dividendo por ação
$0,4278
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/01/2015
Data ex-dividendos
20/01/2015
Payable Date
22/01/2015
Valor da Cota
$88,01
Dividendo por ação
$0,3979
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/12/2014
Data ex-dividendos
22/12/2014
Payable Date
24/12/2014
Valor da Cota
$89,56
Dividendo por ação
$0,4933
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/11/2014
Data ex-dividendos
17/11/2014
Payable Date
19/11/2014
Valor da Cota
$93,40
Dividendo por ação
$0,3917
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/10/2014
Data ex-dividendos
20/10/2014
Payable Date
22/10/2014
Valor da Cota
$93,82
Dividendo por ação
$0,4650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/09/2014
Data ex-dividendos
15/09/2014
Payable Date
17/09/2014
Valor da Cota
$97,12
Dividendo por ação
$0,3712
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2014
Data ex-dividendos
18/08/2014
Payable Date
20/08/2014
Valor da Cota
$98,09
Dividendo por ação
$0,3730
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/07/2014
Data ex-dividendos
21/07/2014
Payable Date
23/07/2014
Valor da Cota
$98,79
Dividendo por ação
$0,4338
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/06/2014
Data ex-dividendos
16/06/2014
Payable Date
18/06/2014
Valor da Cota
$99,33
Dividendo por ação
$0,3489
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/05/2014
Data ex-dividendos
19/05/2014
Payable Date
21/05/2014
Valor da Cota
$98,71
Dividendo por ação
$0,3698
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/04/2014
Data ex-dividendos
22/04/2014
Payable Date
23/04/2014
Valor da Cota
$98,46
Dividendo por ação
$0,4675
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/03/2014
Data ex-dividendos
17/03/2014
Payable Date
19/03/2014
Valor da Cota
$97,57
Dividendo por ação
$0,3540
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/02/2014
Data ex-dividendos
18/02/2014
Payable Date
19/02/2014
Valor da Cota
$97,12
Dividendo por ação
$0,4134
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/01/2014
Data ex-dividendos
21/01/2014
Payable Date
22/01/2014
Valor da Cota
$97,51
Dividendo por ação
$0,4602
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/12/2013
Data ex-dividendos
16/12/2013
Payable Date
18/12/2013
Valor da Cota
$96,90
Dividendo por ação
$0,3646
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2013
Data ex-dividendos
18/11/2013
Payable Date
20/11/2013
Valor da Cota
$96,72
Dividendo por ação
$0,3869
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/10/2013
Data ex-dividendos
21/10/2013
Payable Date
23/10/2013
Valor da Cota
$96,97
Dividendo por ação
$0,4842
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/09/2013
Data ex-dividendos
16/09/2013
Payable Date
18/09/2013
Valor da Cota
$95,61
Dividendo por ação
$0,3880
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/08/2013
Data ex-dividendos
19/08/2013
Payable Date
21/08/2013
Valor da Cota
$95,01
Dividendo por ação
$0,4022
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/07/2013
Data ex-dividendos
22/07/2013
Payable Date
24/07/2013
Valor da Cota
$96,87
Dividendo por ação
$0,4832
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/06/2013
Data ex-dividendos
17/06/2013
Payable Date
19/06/2013
Valor da Cota
$97,01
Dividendo por ação
$0,3886
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/05/2013
Data ex-dividendos
20/05/2013
Payable Date
22/05/2013
Valor da Cota
$100,01
Dividendo por ação
$0,4876
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/04/2013
Data ex-dividendos
15/04/2013
Payable Date
17/04/2013
Valor da Cota
$99,17
Dividendo por ação
$0,3619
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2013
Data ex-dividendos
18/03/2013
Payable Date
20/03/2013
Valor da Cota
$98,58
Dividendo por ação
$0,3457
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2013
Data ex-dividendos
19/02/2013
Payable Date
20/02/2013
Valor da Cota
$98,12
Dividendo por ação
$0,3878
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/01/2013
Data ex-dividendos
22/01/2013
Payable Date
23/01/2013
Valor da Cota
$98,54
Dividendo por ação
$0,4790
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/12/2012
Data ex-dividendos
17/12/2012
Payable Date
19/12/2012
Valor da Cota
$96,95
Dividendo por ação
$0,3851
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/11/2012
Data ex-dividendos
19/11/2012
Payable Date
21/11/2012
Valor da Cota
$94,90
Dividendo por ação
$0,3902
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/10/2012
Data ex-dividendos
22/10/2012
Payable Date
24/10/2012
Valor da Cota
$96,10
Dividendo por ação
$0,5467
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/09/2012
Data ex-dividendos
17/09/2012
Payable Date
19/09/2012
Valor da Cota
$95,32
Dividendo por ação
$0,3819
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/08/2012
Data ex-dividendos
20/08/2012
Payable Date
22/08/2012
Valor da Cota
$93,29
Dividendo por ação
$0,5139
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/07/2012
Data ex-dividendos
16/07/2012
Payable Date
18/07/2012
Valor da Cota
$91,84
Dividendo por ação
$0,4934
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2012
Data ex-dividendos
18/06/2012
Payable Date
20/06/2012
Valor da Cota
$90,20
Dividendo por ação
$0,4483
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/05/2012
Data ex-dividendos
21/05/2012
Payable Date
23/05/2012
Valor da Cota
$90,47
Dividendo por ação
$0,5976
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/04/2012
Data ex-dividendos
16/04/2012
Payable Date
18/04/2012
Valor da Cota
$91,78
Dividendo por ação
$0,5495
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/03/2012
Data ex-dividendos
19/03/2012
Payable Date
21/03/2012
Valor da Cota
$93,06
Dividendo por ação
$0,4359
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/02/2012
Data ex-dividendos
21/02/2012
Payable Date
22/02/2012
Valor da Cota
$91,85
Dividendo por ação
$0,5649
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/01/2012
Data ex-dividendos
17/01/2012
Payable Date
18/01/2012
Valor da Cota
$88,92
Dividendo por ação
$0,5770
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/12/2011
Data ex-dividendos
19/12/2011
Payable Date
21/12/2011
Valor da Cota
$87,02
Dividendo por ação
$0,4712
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/11/2011
Data ex-dividendos
21/11/2011
Payable Date
23/11/2011
Valor da Cota
$87,48
Dividendo por ação
$0,5639
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/10/2011
Data ex-dividendos
18/10/2011
Payable Date
20/10/2011
Valor da Cota
$87,09
Dividendo por ação
$0,6010
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/09/2011
Data ex-dividendos
20/09/2011
Payable Date
22/09/2011
Valor da Cota
$89,41
Dividendo por ação
$0,5679
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/08/2011
Data ex-dividendos
16/08/2011
Payable Date
19/08/2011
Valor da Cota
$91,08
Dividendo por ação
$0,4965
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/07/2011
Data ex-dividendos
19/07/2011
Payable Date
21/07/2011
Valor da Cota
$95,65
Dividendo por ação
$0,5525
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/06/2011
Data ex-dividendos
21/06/2011
Payable Date
23/06/2011
Valor da Cota
$95,14
Dividendo por ação
$0,5689
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/05/2011
Data ex-dividendos
17/05/2011
Payable Date
19/05/2011
Valor da Cota
$97,72
Dividendo por ação
$0,4654
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/04/2011
Data ex-dividendos
19/04/2011
Payable Date
21/04/2011
Valor da Cota
$97,08
Dividendo por ação
$0,5629
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/03/2011
Data ex-dividendos
22/03/2011
Payable Date
24/03/2011
Valor da Cota
$96,43
Dividendo por ação
$0,5959
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/02/2011
Data ex-dividendos
15/02/2011
Payable Date
17/02/2011
Valor da Cota
$96,46
Dividendo por ação
$0,4519
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/01/2011
Data ex-dividendos
18/01/2011
Payable Date
20/01/2011
Valor da Cota
$95,64
Dividendo por ação
$0,4810
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/12/2010
Data ex-dividendos
21/12/2010
Payable Date
23/12/2010
Valor da Cota
$93,94
Dividendo por ação
$0,5557
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/11/2010
Data ex-dividendos
16/11/2010
Payable Date
18/11/2010
Valor da Cota
$94,19
Dividendo por ação
$0,4449
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/10/2010
Data ex-dividendos
19/10/2010
Payable Date
21/10/2010
Valor da Cota
$94,23
Dividendo por ação
$0,7170
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/09/2010
Data ex-dividendos
21/09/2010
Payable Date
23/09/2010
Valor da Cota
$92,68
Dividendo por ação
$0,5374
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/08/2010
Data ex-dividendos
17/08/2010
Payable Date
19/08/2010
Valor da Cota
$91,36
Dividendo por ação
$0,4325
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/07/2010
Data ex-dividendos
20/07/2010
Payable Date
22/07/2010
Valor da Cota
$90,31
Dividendo por ação
$0,7961
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/06/2010
Data ex-dividendos
15/06/2010
Payable Date
17/06/2010
Valor da Cota
$88,19
Dividendo por ação
$0,4523
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/05/2010
Data ex-dividendos
18/05/2010
Payable Date
20/05/2010
Valor da Cota
$89,94
Dividendo por ação
$0,4291
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/04/2010
Data ex-dividendos
20/04/2010
Payable Date
22/04/2010
Valor da Cota
$92,36
Dividendo por ação
$0,8637
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/03/2010
Data ex-dividendos
16/03/2010
Payable Date
18/03/2010
Valor da Cota
$90,82
Dividendo por ação
$0,4681
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
12/02/2010
Data ex-dividendos
16/02/2010
Payable Date
18/02/2010
Valor da Cota
$87,67
Dividendo por ação
$0,4768
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/01/2010
Data ex-dividendos
19/01/2010
Payable Date
21/01/2010
Valor da Cota
$90,62
Dividendo por ação
$0,8228
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/12/2009
Data ex-dividendos
22/12/2009
Payable Date
24/12/2009
Valor da Cota
$88,69
Dividendo por ação
$0,6250
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/11/2009
Data ex-dividendos
17/11/2009
Payable Date
19/11/2009
Valor da Cota
$87,59
Dividendo por ação
$0,5072
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/10/2009
Data ex-dividendos
20/10/2009
Payable Date
22/10/2009
Valor da Cota
$87,53
Dividendo por ação
$0,9144
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/09/2009
Data ex-dividendos
15/09/2009
Payable Date
17/09/2009
Valor da Cota
$85,44
Dividendo por ação
$0,4055
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/08/2009
Data ex-dividendos
18/08/2009
Payable Date
20/08/2009
Valor da Cota
$82,63
Dividendo por ação
$0,5331
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/07/2009
Data ex-dividendos
21/07/2009
Payable Date
23/07/2009
Valor da Cota
$79,12
Dividendo por ação
$1,1208
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/06/2009
Data ex-dividendos
16/06/2009
Payable Date
18/06/2009
Valor da Cota
$77,94
Dividendo por ação
$0,5731
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/05/2009
Data ex-dividendos
19/05/2009
Payable Date
21/05/2009
Valor da Cota
$72,45
Dividendo por ação
$0,5892
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/04/2009
Data ex-dividendos
21/04/2009
Payable Date
23/04/2009
Valor da Cota
$66,36
Dividendo por ação
$1,0107
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/03/2009
Data ex-dividendos
17/03/2009
Payable Date
19/03/2009
Valor da Cota
$60,95
Dividendo por ação
$0,6970
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/02/2009
Data ex-dividendos
17/02/2009
Payable Date
19/02/2009
Valor da Cota
$64,90
Dividendo por ação
$0,6156
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/01/2009
Data ex-dividendos
20/01/2009
Payable Date
22/01/2009
Valor da Cota
$65,49
Dividendo por ação
$0,9024
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/12/2008
Data ex-dividendos
16/12/2008
Payable Date
18/12/2008
Valor da Cota
$59,35
Dividendo por ação
$0,6922
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/11/2008
Data ex-dividendos
18/11/2008
Payable Date
20/11/2008
Valor da Cota
$64,87
Dividendo por ação
$0,7249
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
20/10/2008
Data ex-dividendos
21/10/2008
Payable Date
23/10/2008
Valor da Cota
$70,52
Dividendo por ação
$0,8014
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/09/2008
Data ex-dividendos
16/09/2008
Payable Date
18/09/2008
Valor da Cota
$89,63
Dividendo por ação
$0,6395
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
18/08/2008
Data ex-dividendos
19/08/2008
Payable Date
21/08/2008
Valor da Cota
$93,56
Dividendo por ação
$0,6053
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
21/07/2008
Data ex-dividendos
22/07/2008
Payable Date
24/07/2008
Valor da Cota
$94,81
Dividendo por ação
$0,7488
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
16/06/2008
Data ex-dividendos
17/06/2008
Payable Date
19/06/2008
Valor da Cota
$99,70
Dividendo por ação
$0,6411
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
19/05/2008
Data ex-dividendos
20/05/2008
Payable Date
22/05/2008
Valor da Cota
$100,82
Dividendo por ação
$0,7799
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
14/04/2008
Data ex-dividendos
15/04/2008
Payable Date
17/04/2008
Valor da Cota
$98,24
Dividendo por ação
$0,7284
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
17/03/2008
Data ex-dividendos
18/03/2008
Payable Date
20/03/2008
Valor da Cota
$95,84
Dividendo por ação
$0,4896
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
15/02/2008
Data ex-dividendos
19/02/2008
Payable Date
21/02/2008
Valor da Cota
$97,69
Dividendo por ação
$0,3918
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
13/02/2008
Data ex-dividendos
13/02/2008
Payable Date
—
Valor da Cota
$98,29
Dividendo por ação
$0,0198
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
dec
2025
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|---|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4496 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-01-30 00:00:01 to 2025-12-05 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 59.22 to 101.59.
VPL
End of interactive chart.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
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|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
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| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$73,90 (USD)
VP mais elevado
$74,02 (USD)
Menor VP
$73,40 (USD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 05/11/2025 Até 05/12/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | $73,90 | $0,09 | 0,12% |
| 04/12/2025 | $73,81 | $-0,01 | -0,01% |
| 03/12/2025 | $73,82 | $0,17 | 0,23% |
| 02/12/2025 | $73,65 | $0,03 | 0,04% |
| 01/12/2025 | $73,62 | $-0,40 | -0,54% |
| 28/11/2025 | $74,02 | $0,00 | 0,00% |
| 26/11/2025 | $74,02 | $0,16 | 0,22% |
| 25/11/2025 | $73,86 | $0,04 | 0,05% |
| 24/11/2025 | $73,82 | $0,14 | 0,19% |
| 21/11/2025 | $73,68 | $0,04 | 0,05% |
| 20/11/2025 | $73,64 | $0,09 | 0,12% |
| 19/11/2025 | $73,55 | $0,02 | 0,03% |
| 18/11/2025 | $73,53 | $-0,08 | -0,11% |
| 17/11/2025 | $73,61 | $-0,03 | -0,04% |
| 14/11/2025 | $73,64 | $-0,03 | -0,04% |
| 13/11/2025 | $73,67 | $-0,14 | -0,19% |
| 12/11/2025 | $73,81 | $0,02 | 0,03% |
| 11/11/2025 | $73,79 | $0,23 | 0,31% |
| 10/11/2025 | $73,56 | $0,14 | 0,19% |
| 07/11/2025 | $73,42 | $-0,08 | -0,11% |
| 06/11/2025 | $73,50 | $0,10 | 0,14% |
| 05/11/2025 | $73,40 | $0,01 | 0,01% |
Data
05/12/2025
Valor da Cota
$73,90
Variação no dia
$0,09
Variação do VPL %
0,12%
Data
04/12/2025
Valor da Cota
$73,81
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-0,01%
Data
03/12/2025
Valor da Cota
$73,82
Variação no dia
$0,17
Variação do VPL %
0,23%
Data
02/12/2025
Valor da Cota
$73,65
Variação no dia
$0,03
Variação do VPL %
0,04%
Data
01/12/2025
Valor da Cota
$73,62
Variação no dia
$-0,40
Variação do VPL %
-0,54%
Data
28/11/2025
Valor da Cota
$74,02
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
26/11/2025
Valor da Cota
$74,02
Variação no dia
$0,16
Variação do VPL %
0,22%
Data
25/11/2025
Valor da Cota
$73,86
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,05%
Data
24/11/2025
Valor da Cota
$73,82
Variação no dia
$0,14
Variação do VPL %
0,19%
Data
21/11/2025
Valor da Cota
$73,68
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,05%
Data
20/11/2025
Valor da Cota
$73,64
Variação no dia
$0,09
Variação do VPL %
0,12%
Data
19/11/2025
Valor da Cota
$73,55
Variação no dia
$0,02
Variação do VPL %
0,03%
Data
18/11/2025
Valor da Cota
$73,53
Variação no dia
$-0,08
Variação do VPL %
-0,11%
Data
17/11/2025
Valor da Cota
$73,61
Variação no dia
$-0,03
Variação do VPL %
-0,04%
Data
14/11/2025
Valor da Cota
$73,64
Variação no dia
$-0,03
Variação do VPL %
-0,04%
Data
13/11/2025
Valor da Cota
$73,67
Variação no dia
$-0,14
Variação do VPL %
-0,19%
Data
12/11/2025
Valor da Cota
$73,81
Variação no dia
$0,02
Variação do VPL %
0,03%
Data
11/11/2025
Valor da Cota
$73,79
Variação no dia
$0,23
Variação do VPL %
0,31%
Data
10/11/2025
Valor da Cota
$73,56
Variação no dia
$0,14
Variação do VPL %
0,19%
Data
07/11/2025
Valor da Cota
$73,42
Variação no dia
$-0,08
Variação do VPL %
-0,11%
Data
06/11/2025
Valor da Cota
$73,50
Variação no dia
$0,10
Variação do VPL %
0,14%
Data
05/11/2025
Valor da Cota
$73,40
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,01%
Documentos
Documento do Fundo
PDF
Fact Sheet - FTGF Western Asset Global High Yield Fund (A USD DIS (M))
PDF
Ficha Comercial - FTGF Western Asset Global High Yield Fund (A USD DIS (M))
PDF
Ficha commercial - FTGF Western Asset Global High Yield Fund (A USD DIS (M))
Documentos Regulatórios
PDF
Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
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Fonte: Bloomberg Indices.
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