IE00BN8TJ576
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
A 03/11/2025
Valor da Cota 1
CNH89,16
Variação no dia 1
CNH-0,88
Retorno total acumulado no ano no VPL
-0,39%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Outras ações
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$38,48 milhões
Data lançamento do fundo
03/06/2013
Data lançamento classe de cotas
28/07/2014
Inception Date (Performance)
28/07/2014
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
CNH
Índice de Referência
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged)
Classe de ativos
das acções
Gestor de Investimentos
ClearBridge Investments
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Mínimo de investimento
CNH 6000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
CNH0,2906
Payable Date
06/10/2025
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8 to 15.21.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
01051520
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1,80 | 11,51 | 8,71 | 7,81 | — | 5,11 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%) | CNH | 6,69 | 11,39 | 15,21 | 11,83 | 12,98 | 10,96 |
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
1 ano
1,80
3 anos
11,51
5 anos
8,71
10 anos
7,81
15 anos
—
Desde o Lançamento
5,11
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%)
Moeda
CNH
1 ano
6,69
3 anos
11,39
5 anos
15,21
10 anos
11,83
15 anos
12,98
Desde o Lançamento
10,96
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3,27 | 12,69 | 8,07 | 6,18 | 3,60 | 25/06/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -0,92 | 7,92 | 9,77 | 6,87 | 4,57 | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2,56 | 12,09 | 7,59 | 5,20 | 2,89 | 21/11/2014 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 2,57 | 12,10 | 7,60 | 5,20 | 3,03 | 27/02/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4,57 | 14,25 | 9,86 | 7,38 | 4,46 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 2,26 | 12,53 | 8,43 | 6,37 | 3,62 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4,51 | 14,62 | 9,80 | 7,41 | 5,44 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 4,50 | 14,62 | 9,80 | 7,41 | 5,33 | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4,51 | 14,62 | 9,80 | 7,41 | 4,45 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 4,47 | 14,60 | 9,79 | 7,40 | 5,49 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | 4,50 | 14,62 | 9,80 | 7,40 | 5,31 | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 4,10 | 14,10 | 9,29 | 6,88 | 4,92 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 4,09 | 14,10 | 9,29 | 6,88 | 4,82 | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | 4,10 | 14,10 | 9,29 | 6,88 | 3,93 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -0,32 | 8,57 | 10,43 | 7,53 | 5,22 | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -0,31 | 8,58 | 10,44 | 7,52 | 5,22 | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 5,13 | 15,30 | 10,46 | 8,05 | 5,96 | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
1 ano
3,27
3 anos
12,69
5 anos
8,07
10 anos
6,18
Desde o Lançamento
3,60
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
-0,92
3 anos
7,92
5 anos
9,77
10 anos
6,87
Desde o Lançamento
4,57
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
2,56
3 anos
12,09
5 anos
7,59
10 anos
5,20
Desde o Lançamento
2,89
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
1 ano
2,57
3 anos
12,10
5 anos
7,60
10 anos
5,20
Desde o Lançamento
3,03
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
1 ano
4,57
3 anos
14,25
5 anos
9,86
10 anos
7,38
Desde o Lançamento
4,46
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
1 ano
2,26
3 anos
12,53
5 anos
8,43
10 anos
6,37
Desde o Lançamento
3,62
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
4,51
3 anos
14,62
5 anos
9,80
10 anos
7,41
Desde o Lançamento
5,44
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
1 ano
4,50
3 anos
14,62
5 anos
9,80
10 anos
7,41
Desde o Lançamento
5,33
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
1 ano
4,51
3 anos
14,62
5 anos
9,80
10 anos
7,41
Desde o Lançamento
4,45
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
1 ano
4,47
3 anos
14,60
5 anos
9,79
10 anos
7,40
Desde o Lançamento
5,49
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
4,50
3 anos
14,62
5 anos
9,80
10 anos
7,40
Desde o Lançamento
5,31
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
4,10
3 anos
14,10
5 anos
9,29
10 anos
6,88
Desde o Lançamento
4,92
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
1 ano
4,09
3 anos
14,10
5 anos
9,29
10 anos
6,88
Desde o Lançamento
4,82
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
4,10
3 anos
14,10
5 anos
9,29
10 anos
6,88
Desde o Lançamento
3,93
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
-0,32
3 anos
8,57
5 anos
10,43
10 anos
7,53
Desde o Lançamento
5,22
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
1 ano
-0,31
3 anos
8,58
5 anos
10,44
10 anos
7,52
Desde o Lançamento
5,22
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
5,13
3 anos
15,30
5 anos
10,46
10 anos
8,05
Desde o Lançamento
5,96
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -15.81 to 35.88.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-10010203040
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1,79 | 14,53 | 10,56 | -15,81 | 25,38 | 1,85 | 26,98 | -5,61 | 11,16 | 13,23 | -12,60 | 28/07/2014 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%) | CNH | 9,38 | 13,50 | -1,76 | 2,46 | 35,88 | -3,43 | 22,77 | -4,40 | 20,35 | 25,18 | 2,23 | — |
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
No ano
1,79
2024
14,53
2023
10,56
2022
-15,81
2021
25,38
2020
1,85
2019
26,98
2018
-5,61
2017
11,16
2016
13,23
2015
-12,60
Desde o Lançamento
28/07/2014
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%)
Moeda
CNH
No ano
9,38
2024
13,50
2023
-1,76
2022
2,46
2021
35,88
2020
-3,43
2019
22,77
2018
-4,40
2017
20,35
2016
25,18
2015
2,23
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2,64 | 16,28 | 11,42 | -17,64 | 21,58 | -2,41 | 25,58 | -7,33 | 7,70 | 10,87 | -14,01 | 25/06/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -8,50 | 25,48 | 10,31 | -10,22 | 31,59 | -7,33 | 29,69 | -2,41 | -5,89 | 13,73 | — | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2,17 | 15,78 | 11,04 | -18,18 | 21,30 | -0,77 | 23,27 | -9,36 | 5,26 | 8,63 | -15,55 | 21/11/2014 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 2,18 | 15,79 | 11,02 | -18,14 | 21,30 | -0,78 | 23,25 | -9,39 | 5,28 | 8,63 | -15,55 | 27/02/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 3,92 | 17,05 | 13,75 | -15,53 | 23,31 | 0,35 | 26,26 | -6,75 | 8,01 | 10,21 | -15,30 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,92 | 15,60 | 11,86 | -16,25 | 22,48 | -0,31 | 25,84 | -7,66 | 6,85 | 10,05 | -14,70 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,73 | 17,72 | 13,76 | -15,59 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,80 | 7,28 | 10,23 | -15,17 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 3,73 | 17,72 | 13,76 | -15,58 | 22,63 | 0,92 | 26,97 | -6,75 | 7,27 | 10,23 | — | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 3,73 | 17,72 | 13,76 | -15,58 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,81 | 7,29 | 10,23 | -15,17 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 3,73 | 17,68 | 13,74 | -15,59 | 22,64 | 0,93 | 26,96 | -6,80 | 7,29 | 10,25 | -15,17 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | 3,73 | 17,73 | 13,75 | -15,58 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,80 | 7,28 | 10,15 | — | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 3,43 | 17,20 | 13,19 | -16,00 | 22,03 | 0,42 | 26,34 | -7,28 | 6,75 | 9,69 | -15,60 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 3,43 | 17,20 | 13,19 | -16,01 | 22,03 | 0,42 | 26,34 | -7,27 | 6,75 | 9,69 | — | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | 3,43 | 17,20 | 13,20 | -16,01 | 22,03 | 0,42 | 26,33 | -7,27 | 6,74 | 9,69 | -15,60 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -8,07 | 26,21 | 10,96 | -9,67 | 32,38 | -6,76 | 30,46 | -1,82 | -5,20 | 14,47 | — | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -8,06 | 26,24 | 10,98 | -9,68 | 32,38 | -6,77 | 30,47 | -1,81 | -5,32 | 14,49 | — | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,19 | 18,44 | 14,43 | -15,07 | 23,38 | 1,54 | 27,73 | -6,24 | 7,91 | 10,90 | — | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
2,64
2024
16,28
2023
11,42
2022
-17,64
2021
21,58
2020
-2,41
2019
25,58
2018
-7,33
2017
7,70
2016
10,87
2015
-14,01
Desde o Lançamento
25/06/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-8,50
2024
25,48
2023
10,31
2022
-10,22
2021
31,59
2020
-7,33
2019
29,69
2018
-2,41
2017
-5,89
2016
13,73
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
2,17
2024
15,78
2023
11,04
2022
-18,18
2021
21,30
2020
-0,77
2019
23,27
2018
-9,36
2017
5,26
2016
8,63
2015
-15,55
Desde o Lançamento
21/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
No ano
2,18
2024
15,79
2023
11,02
2022
-18,14
2021
21,30
2020
-0,78
2019
23,25
2018
-9,39
2017
5,28
2016
8,63
2015
-15,55
Desde o Lançamento
27/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
No ano
3,92
2024
17,05
2023
13,75
2022
-15,53
2021
23,31
2020
0,35
2019
26,26
2018
-6,75
2017
8,01
2016
10,21
2015
-15,30
Desde o Lançamento
28/07/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
1,92
2024
15,60
2023
11,86
2022
-16,25
2021
22,48
2020
-0,31
2019
25,84
2018
-7,66
2017
6,85
2016
10,05
2015
-14,70
Desde o Lançamento
28/07/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,73
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,59
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,80
2017
7,28
2016
10,23
2015
-15,17
Desde o Lançamento
13/08/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
3,73
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,58
2021
22,63
2020
0,92
2019
26,97
2018
-6,75
2017
7,27
2016
10,23
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
3,73
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,58
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,81
2017
7,29
2016
10,23
2015
-15,17
Desde o Lançamento
19/06/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
No ano
3,73
2024
17,68
2023
13,74
2022
-15,59
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,96
2018
-6,80
2017
7,29
2016
10,25
2015
-15,17
Desde o Lançamento
03/06/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
3,73
2024
17,73
2023
13,75
2022
-15,58
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,80
2017
7,28
2016
10,15
2015
—
Desde o Lançamento
08/05/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,43
2024
17,20
2023
13,19
2022
-16,00
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,34
2018
-7,28
2017
6,75
2016
9,69
2015
-15,60
Desde o Lançamento
27/09/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
3,43
2024
17,20
2023
13,19
2022
-16,01
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,34
2018
-7,27
2017
6,75
2016
9,69
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
3,43
2024
17,20
2023
13,20
2022
-16,01
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,33
2018
-7,27
2017
6,74
2016
9,69
2015
-15,60
Desde o Lançamento
29/08/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-8,07
2024
26,21
2023
10,96
2022
-9,67
2021
32,38
2020
-6,76
2019
30,46
2018
-1,82
2017
-5,20
2016
14,47
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
No ano
-8,06
2024
26,24
2023
10,98
2022
-9,68
2021
32,38
2020
-6,77
2019
30,47
2018
-1,81
2017
-5,32
2016
14,49
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,19
2024
18,44
2023
14,43
2022
-15,07
2021
23,38
2020
1,54
2019
27,73
2018
-6,24
2017
7,91
2016
10,90
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2014
2014
Mês seleccionado juli 2014
2025
2025
Mês seleccionado september 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-07-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 80.46 to 329.03.
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1,79 | 2,38 | 3,03 | 5,25 | 1,80 | 38,65 | 51,82 | 112,13 | — | 74,59 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%) | CNH | 9,38 | 0,82 | 7,24 | 6,32 | 6,69 | 38,21 | 102,97 | 205,93 | 523,44 | 220,14 |
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
No ano
1,79
1 mês
2,38
3 meses
3,03
6 meses
5,25
1 ano
1,80
3 anos
38,65
5 anos
51,82
10 anos
112,13
15 anos
—
Desde o Lançamento
74,59
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%)
Moeda
CNH
No ano
9,38
1 mês
0,82
3 meses
7,24
6 meses
6,32
1 ano
6,69
3 anos
38,21
5 anos
102,97
10 anos
205,93
15 anos
523,44
Desde o Lançamento
220,14
Final do Mês A 30/09/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2,64 | 2,57 | 3,62 | 5,88 | 3,27 | 43,12 | 47,41 | 82,20 | — | 49,03 | 25/06/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -8,50 | 2,25 | 4,11 | -1,59 | -0,92 | 25,69 | 59,40 | 94,26 | — | 60,09 | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2,17 | 2,45 | 3,17 | 5,69 | 2,56 | 40,85 | 44,17 | 66,00 | — | 36,30 | 21/11/2014 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 2,18 | 2,45 | 3,18 | 5,70 | 2,57 | 40,86 | 44,23 | 66,00 | — | 41,43 | 27/02/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 3,92 | 2,46 | 2,88 | 6,87 | 4,57 | 49,12 | 60,00 | 103,84 | — | 62,88 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,92 | 2,51 | 3,07 | 5,53 | 2,26 | 42,49 | 49,87 | 85,52 | — | 48,79 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,73 | 2,64 | 3,79 | 6,87 | 4,51 | 50,57 | 59,62 | 104,31 | — | 90,19 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 3,73 | 2,64 | 3,79 | 6,87 | 4,50 | 50,58 | 59,62 | 104,40 | — | 72,72 | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 3,73 | 2,64 | 3,79 | 6,87 | 4,51 | 50,57 | 59,62 | 104,30 | — | 63,50 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 3,73 | 2,64 | 3,75 | 6,86 | 4,47 | 50,49 | 59,54 | 104,22 | — | 93,22 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | 3,73 | 2,64 | 3,79 | 6,87 | 4,50 | 50,57 | 59,63 | 104,12 | — | 71,36 | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 3,43 | 2,61 | 3,69 | 6,66 | 4,10 | 48,54 | 55,91 | 94,59 | — | 78,17 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 3,43 | 2,60 | 3,68 | 6,66 | 4,09 | 48,53 | 55,89 | 94,60 | — | 64,03 | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | 3,43 | 2,61 | 3,68 | 6,66 | 4,10 | 48,55 | 55,89 | 94,58 | — | 53,35 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -8,07 | 2,32 | 4,29 | -1,28 | -0,32 | 27,97 | 64,25 | 106,67 | — | 70,85 | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -8,06 | 2,32 | 4,29 | -1,28 | -0,31 | 28,02 | 64,32 | 106,53 | — | 70,74 | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,19 | 2,69 | 3,95 | 7,19 | 5,13 | 53,29 | 64,48 | 116,92 | — | 83,86 | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
2,64
1 mês
2,57
3 meses
3,62
6 meses
5,88
1 ano
3,27
3 anos
43,12
5 anos
47,41
10 anos
82,20
15 anos
—
Desde o Lançamento
49,03
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-8,50
1 mês
2,25
3 meses
4,11
6 meses
-1,59
1 ano
-0,92
3 anos
25,69
5 anos
59,40
10 anos
94,26
15 anos
—
Desde o Lançamento
60,09
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
2,17
1 mês
2,45
3 meses
3,17
6 meses
5,69
1 ano
2,56
3 anos
40,85
5 anos
44,17
10 anos
66,00
15 anos
—
Desde o Lançamento
36,30
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
No ano
2,18
1 mês
2,45
3 meses
3,18
6 meses
5,70
1 ano
2,57
3 anos
40,86
5 anos
44,23
10 anos
66,00
15 anos
—
Desde o Lançamento
41,43
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
No ano
3,92
1 mês
2,46
3 meses
2,88
6 meses
6,87
1 ano
4,57
3 anos
49,12
5 anos
60,00
10 anos
103,84
15 anos
—
Desde o Lançamento
62,88
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
1,92
1 mês
2,51
3 meses
3,07
6 meses
5,53
1 ano
2,26
3 anos
42,49
5 anos
49,87
10 anos
85,52
15 anos
—
Desde o Lançamento
48,79
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,73
1 mês
2,64
3 meses
3,79
6 meses
6,87
1 ano
4,51
3 anos
50,57
5 anos
59,62
10 anos
104,31
15 anos
—
Desde o Lançamento
90,19
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
3,73
1 mês
2,64
3 meses
3,79
6 meses
6,87
1 ano
4,50
3 anos
50,58
5 anos
59,62
10 anos
104,40
15 anos
—
Desde o Lançamento
72,72
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
3,73
1 mês
2,64
3 meses
3,79
6 meses
6,87
1 ano
4,51
3 anos
50,57
5 anos
59,62
10 anos
104,30
15 anos
—
Desde o Lançamento
63,50
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
No ano
3,73
1 mês
2,64
3 meses
3,75
6 meses
6,86
1 ano
4,47
3 anos
50,49
5 anos
59,54
10 anos
104,22
15 anos
—
Desde o Lançamento
93,22
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
3,73
1 mês
2,64
3 meses
3,79
6 meses
6,87
1 ano
4,50
3 anos
50,57
5 anos
59,63
10 anos
104,12
15 anos
—
Desde o Lançamento
71,36
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,43
1 mês
2,61
3 meses
3,69
6 meses
6,66
1 ano
4,10
3 anos
48,54
5 anos
55,91
10 anos
94,59
15 anos
—
Desde o Lançamento
78,17
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
3,43
1 mês
2,60
3 meses
3,68
6 meses
6,66
1 ano
4,09
3 anos
48,53
5 anos
55,89
10 anos
94,60
15 anos
—
Desde o Lançamento
64,03
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
3,43
1 mês
2,61
3 meses
3,68
6 meses
6,66
1 ano
4,10
3 anos
48,55
5 anos
55,89
10 anos
94,58
15 anos
—
Desde o Lançamento
53,35
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-8,07
1 mês
2,32
3 meses
4,29
6 meses
-1,28
1 ano
-0,32
3 anos
27,97
5 anos
64,25
10 anos
106,67
15 anos
—
Desde o Lançamento
70,85
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
No ano
-8,06
1 mês
2,32
3 meses
4,29
6 meses
-1,28
1 ano
-0,31
3 anos
28,02
5 anos
64,32
10 anos
106,53
15 anos
—
Desde o Lançamento
70,74
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,19
1 mês
2,69
3 meses
3,95
6 meses
7,19
1 ano
5,13
3 anos
53,29
5 anos
64,48
10 anos
116,92
15 anos
—
Desde o Lançamento
83,86
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged)
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 8,24 | 9,41 | 7,57 |
| Índice de informações | 0,01 | -0,69 | -0,53 |
| Upside Capture Ratio | 74,45 | 62,88 | 75,42 |
| Downside Capture Ratio | 69,66 | 80,17 | 89,69 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS | 12,17 | 14,21 | 14,74 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$38,48 milhões
Número de Posições
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Número de Posições | 76 | 100 |
Dados Estatísticos da Carteira
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Índice de preço/valor patrimonial | 5,97x | 1,92x |
| Débito para ativos | 2,53% | 1,60% |
| Média Ponderada da Capitalização do mercado (USD) | $385,80 Mil milhões | $58,92 Mil milhões |
| Median Market Cap (USD) | $96,37 Mil milhões | $26,40 Mil milhões |
| Price to Earnings (12 meses seguintes) | 20,28x | 13,50x |
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Capitalização Bolsista
Activos
Alocação de Ativos
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.43092 to 99.56908.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Ações | 99.57% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0.43% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.43092 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 94,72% | 100,00% | |
| Canadá | 2,31% | — | |
| Suiça | 1,49% | — | |
| Holanda | 1,06% | — | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,43% | — |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.43092 to 26.13376.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 18,19% | 5,17% | |
| Setor financeiro | 18,18% | 26,13% | |
| Setor industrial | 13,64% | 2,28% | |
| Energia - Infraestrutura | 10,19% | — | |
| Imobiliário | 8,75% | — | |
| Assistência médica | 8,35% | 5,15% | |
| Serviços de comunicação | 6,75% | 5,82% | |
| Serviços de utilidade pública | 6,38% | 25,56% | |
| Bens de consumo básico | 6,17% | 10,74% | |
| Bens de consumo discricionário | 1,73% | 7,02% | |
| Matérias primas | 1,23% | 6,28% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,43% | — |
Alocação por Moeda
Alocação por moeda
Chart
Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 100,00% |
Capitalização Bolsista
Market Capitalization Allocation
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.63401 to 47.72073.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| <10 Mil milhões | 12,73% | |
| 10-25 Mil milhões | 7,63% | |
| 25-50 bilhões | 9,67% | |
| 50-100 Mil milhões | 22,25% | |
| >100 Mil milhões | 47,72% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
Marvell Technology Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
3,58
Valor de mercado
1.377.584
Quantity
16.392
Título
Williams Cos Inc
Sector Name
Energy
Weight (%)
2,85
Valor de mercado
1.095.045
Quantity
17.287
Título
NextEra Energy, Inc.
Sector Name
Utilities
Weight (%)
2,71
Valor de mercado
1.041.240
Quantity
13.794
Título
Oracle Corporation
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,64
Valor de mercado
1.014.572
Quantity
3.610
Título
Apple Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,36
Valor de mercado
905.943
Quantity
3.559
Título
PPL Corporation
Sector Name
Utilities
Weight (%)
2,36
Valor de mercado
905.339
Quantity
24.360
Título
JPMorgan Chase & Co.
Sector Name
Financials
Weight (%)
2,18
Valor de mercado
838.240
Quantity
2.658
Título
AbbVie, Inc.
Sector Name
Health Care
Weight (%)
2,03
Valor de mercado
779.212
Quantity
3.366
Título
Union Pacific Corp
Sector Name
Industrials
Weight (%)
2,00
Valor de mercado
768.024
Quantity
3.250
Título
L3Harris Technologies Inc.
Sector Name
Industrials
Weight (%)
1,93
Valor de mercado
741.988
Quantity
2.430
Top 10 Issuers
Principais Emissoras de Ações
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.93047 to 3.58413.
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 3,58% | |
| Williams Cos Inc/The | 2,85% | |
| NextEra Energy Inc | 2,71% | |
| Oracle Corp | 2,64% | |
| Apple Inc | 2,36% | |
| PPL Corp | 2,36% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2,18% | |
| AbbVie Inc | 2,03% | |
| Union Pacific Corp | 2,00% | |
| L3Harris Technologies Inc | 1,93% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS | CNH | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | CNH91,52 | CNH0,2906 |
Classe de cotas
A CNH DIS (M) H PLUS
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
06/10/2025
Valor da Cota
CNH91,52
Dividendo por ação
CNH0,2906
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | CNH91,52 | CNH0,2906 |
| CNH | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | CNH89,24 | CNH0,3142 |
| CNH | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | CNH89,00 | CNH0,3058 |
| CNH | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | CNH89,95 | CNH0,2849 |
| CNH | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | CNH86,66 | CNH0,3027 |
| CNH | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | CNH84,77 | CNH0,2800 |
| CNH | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | CNH88,64 | CNH0,2817 |
| CNH | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | CNH91,79 | CNH0,2841 |
| CNH | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | CNH93,34 | CNH0,3287 |
| CNH | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | CNH92,64 | CNH0,3144 |
| CNH | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | CNH96,08 | CNH0,3286 |
| CNH | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | CNH92,00 | CNH0,3139 |
| CNH | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | CNH93,27 | CNH0,2861 |
| CNH | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | CNH91,51 | CNH0,3338 |
| CNH | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | CNH90,19 | CNH0,3079 |
| CNH | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | CNH88,87 | CNH0,2715 |
| CNH | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | CNH87,98 | CNH0,3162 |
| CNH | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | CNH83,95 | CNH0,2760 |
| CNH | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | CNH87,49 | CNH0,2977 |
| CNH | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | CNH86,42 | CNH0,2715 |
| CNH | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | CNH84,59 | CNH0,2738 |
| CNH | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | CNH84,19 | CNH0,2942 |
| CNH | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | CNH81,84 | CNH0,2665 |
| CNH | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | CNH76,26 | CNH0,2482 |
| CNH | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | CNH76,38 | CNH0,2614 |
| CNH | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | CNH81,34 | CNH0,2767 |
| CNH | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | CNH83,21 | CNH0,2654 |
| CNH | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | CNH82,15 | CNH0,2875 |
| CNH | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | CNH78,57 | CNH0,2651 |
| CNH | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | CNH79,97 | CNH0,2454 |
| CNH | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | CNH80,12 | CNH0,2898 |
| CNH | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | CNH78,89 | CNH0,2429 |
| CNH | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | CNH82,90 | CNH0,2782 |
| CNH | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | CNH78,95 | CNH0,3043 |
| CNH | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | CNH83,63 | CNH0,2925 |
| CNH | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | CNH79,65 | CNH0,3157 |
| CNH | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | CNH76,18 | CNH0,3263 |
| CNH | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | CNH83,04 | CNH0,3527 |
| CNH | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | CNH86,48 | CNH0,4784 |
| CNH | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | CNH82,60 | CNH0,4371 |
| CNH | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | CNH89,12 | CNH0,4787 |
| CNH | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | CNH88,58 | CNH0,4873 |
| CNH | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | CNH96,14 | CNH0,5283 |
| CNH | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | CNH91,86 | CNH0,2322 |
| CNH | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | CNH92,91 | CNH0,4467 |
| CNH | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | CNH96,74 | CNH0,5226 |
| CNH | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | CNH96,09 | CNH0,6265 |
| CNH | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | CNH98,19 | CNH0,5122 |
| CNH | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | CNH94,81 | CNH0,4945 |
| CNH | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | CNH91,72 | CNH0,5981 |
| CNH | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | CNH95,02 | CNH0,4957 |
| CNH | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | CNH90,99 | CNH0,4921 |
| CNH | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | CNH91,48 | CNH0,6184 |
| CNH | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | CNH90,32 | CNH0,4885 |
| CNH | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | CNH89,87 | CNH0,4688 |
| CNH | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | CNH87,08 | CNH0,5515 |
| CNH | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | CNH87,51 | CNH0,4565 |
| CNH | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | CNH86,75 | CNH0,4687 |
| CNH | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | CNH83,82 | CNH0,5450 |
| CNH | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | CNH82,00 | CNH0,4266 |
| CNH | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | CNH78,91 | CNH0,4225 |
| CNH | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | CNH76,14 | CNH0,5097 |
| CNH | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | CNH79,25 | CNH0,4244 |
| CNH | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | CNH76,15 | CNH0,4260 |
| CNH | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | CNH73,56 | CNH0,3292 |
| CNH | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | CNH70,46 | CNH0,3153 |
| CNH | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | CNH68,70 | CNH0,3778 |
| CNH | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | CNH60,51 | CNH0,2567 |
| CNH | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | CNH90,68 | CNH0,3989 |
| CNH | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | CNH90,56 | CNH0,5122 |
| CNH | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | CNH87,62 | CNH0,3865 |
| CNH | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | CNH86,19 | CNH0,3802 |
| CNH | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | CNH85,21 | CNH0,4330 |
| CNH | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | CNH84,66 | CNH0,3442 |
| CNH | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | CNH82,76 | CNH0,3365 |
| CNH | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | CNH83,73 | CNH0,4456 |
| CNH | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | CNH82,25 | CNH0,3502 |
| CNH | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | CNH81,82 | CNH0,4354 |
| CNH | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | CNH83,99 | CNH0,3383 |
| CNH | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | CNH82,03 | CNH0,3186 |
| CNH | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | CNH80,88 | CNH0,3257 |
| CNH | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | CNH77,17 | CNH0,4452 |
| CNH | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | CNH75,26 | CNH0,3377 |
| CNH | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | CNH79,02 | CNH0,3546 |
| CNH | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | CNH79,39 | CNH0,4301 |
| CNH | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | CNH83,17 | CNH0,3605 |
| CNH | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | CNH83,21 | CNH0,4508 |
| CNH | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | CNH80,55 | CNH0,4109 |
| CNH | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | CNH79,92 | CNH0,4077 |
| CNH | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | CNH79,71 | CNH0,5083 |
| CNH | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | CNH79,25 | CNH0,4559 |
| CNH | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | CNH79,22 | CNH0,4395 |
| CNH | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | CNH81,00 | CNH0,4826 |
| CNH | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | CNH85,59 | CNH0,6155 |
| CNH | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | CNH84,28 | CNH0,4849 |
| CNH | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | CNH82,05 | CNH0,5900 |
| CNH | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | CNH83,73 | CNH0,4978 |
| CNH | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | CNH83,05 | CNH0,4937 |
| CNH | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | CNH81,27 | CNH0,6040 |
| CNH | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | CNH84,20 | CNH0,5329 |
| CNH | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | CNH84,52 | CNH0,5349 |
| CNH | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | CNH83,74 | CNH0,6624 |
| CNH | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | CNH85,45 | CNH0,5244 |
| CNH | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | CNH85,20 | CNH0,6535 |
| CNH | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | CNH84,62 | CNH0,5007 |
| CNH | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | CNH82,85 | CNH0,4114 |
| CNH | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | CNH81,10 | CNH0,3888 |
| CNH | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | CNH80,18 | CNH0,4805 |
| CNH | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | CNH80,62 | CNH0,3401 |
| CNH | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | CNH80,82 | CNH0,3410 |
| CNH | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | CNH81,92 | CNH0,4320 |
| CNH | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | CNH82,36 | CNH0,3633 |
| CNH | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | CNH78,79 | CNH0,4344 |
| CNH | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | CNH78,14 | CNH0,3447 |
| CNH | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | CNH78,46 | CNH0,3762 |
| CNH | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | CNH77,48 | CNH0,4511 |
| CNH | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | CNH71,32 | CNH0,3419 |
| CNH | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | CNH69,54 | CNH0,3453 |
| CNH | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | CNH74,22 | CNH0,4448 |
| CNH | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | CNH78,39 | CNH0,3759 |
| CNH | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | CNH80,94 | CNH0,3881 |
| CNH | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | CNH79,92 | CNH0,4790 |
| CNH | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | CNH85,10 | CNH0,4080 |
| CNH | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | CNH87,24 | CNH0,5229 |
| CNH | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | CNH89,48 | CNH0,4290 |
| CNH | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | CNH93,23 | CNH0,4649 |
| CNH | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | CNH93,04 | CNH0,6468 |
| CNH | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | CNH90,83 | CNH0,4871 |
| CNH | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | CNH93,56 | CNH0,5204 |
| CNH | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | CNH90,86 | CNH0,4692 |
| CNH | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | CNH92,94 | CNH0,5793 |
| CNH | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 19/11/2014 | CNH94,77 | CNH0,4725 |
| CNH | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | CNH91,83 | CNH0,5283 |
| CNH | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | CNH96,72 | CNH0,4452 |
| CNH | 18/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | CNH98,70 | CNH0,3407 |
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
06/10/2025
Valor da Cota
CNH91,52
Dividendo por ação
CNH0,2906
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
04/09/2025
Valor da Cota
CNH89,24
Dividendo por ação
CNH0,3142
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
06/08/2025
Valor da Cota
CNH89,00
Dividendo por ação
CNH0,3058
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
01/07/2025
Payable Date
07/07/2025
Valor da Cota
CNH89,95
Dividendo por ação
CNH0,2849
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
02/06/2025
Payable Date
05/06/2025
Valor da Cota
CNH86,66
Dividendo por ação
CNH0,3027
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
01/05/2025
Payable Date
06/05/2025
Valor da Cota
CNH84,77
Dividendo por ação
CNH0,2800
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
01/04/2025
Payable Date
04/04/2025
Valor da Cota
CNH88,64
Dividendo por ação
CNH0,2817
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
03/03/2025
Payable Date
06/03/2025
Valor da Cota
CNH91,79
Dividendo por ação
CNH0,2841
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
03/02/2025
Payable Date
06/02/2025
Valor da Cota
CNH93,34
Dividendo por ação
CNH0,3287
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
02/01/2025
Payable Date
07/01/2025
Valor da Cota
CNH92,64
Dividendo por ação
CNH0,3144
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
02/12/2024
Payable Date
05/12/2024
Valor da Cota
CNH96,08
Dividendo por ação
CNH0,3286
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
01/11/2024
Payable Date
06/11/2024
Valor da Cota
CNH92,00
Dividendo por ação
CNH0,3139
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
01/10/2024
Payable Date
04/10/2024
Valor da Cota
CNH93,27
Dividendo por ação
CNH0,2861
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
03/09/2024
Payable Date
05/09/2024
Valor da Cota
CNH91,51
Dividendo por ação
CNH0,3338
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
01/08/2024
Payable Date
06/08/2024
Valor da Cota
CNH90,19
Dividendo por ação
CNH0,3079
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
01/07/2024
Payable Date
05/07/2024
Valor da Cota
CNH88,87
Dividendo por ação
CNH0,2715
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
03/06/2024
Payable Date
06/06/2024
Valor da Cota
CNH87,98
Dividendo por ação
CNH0,3162
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
01/05/2024
Payable Date
06/05/2024
Valor da Cota
CNH83,95
Dividendo por ação
CNH0,2760
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
01/04/2024
Payable Date
04/04/2024
Valor da Cota
CNH87,49
Dividendo por ação
CNH0,2977
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
01/03/2024
Payable Date
06/03/2024
Valor da Cota
CNH86,42
Dividendo por ação
CNH0,2715
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
01/02/2024
Payable Date
06/02/2024
Valor da Cota
CNH84,59
Dividendo por ação
CNH0,2738
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
02/01/2024
Payable Date
05/01/2024
Valor da Cota
CNH84,19
Dividendo por ação
CNH0,2942
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
01/12/2023
Payable Date
06/12/2023
Valor da Cota
CNH81,84
Dividendo por ação
CNH0,2665
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
01/11/2023
Payable Date
06/11/2023
Valor da Cota
CNH76,26
Dividendo por ação
CNH0,2482
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
02/10/2023
Payable Date
05/10/2023
Valor da Cota
CNH76,38
Dividendo por ação
CNH0,2614
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
01/09/2023
Payable Date
06/09/2023
Valor da Cota
CNH81,34
Dividendo por ação
CNH0,2767
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
01/08/2023
Payable Date
04/08/2023
Valor da Cota
CNH83,21
Dividendo por ação
CNH0,2654
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
03/07/2023
Payable Date
06/07/2023
Valor da Cota
CNH82,15
Dividendo por ação
CNH0,2875
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
01/06/2023
Payable Date
06/06/2023
Valor da Cota
CNH78,57
Dividendo por ação
CNH0,2651
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
01/05/2023
Payable Date
04/05/2023
Valor da Cota
CNH79,97
Dividendo por ação
CNH0,2454
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
03/04/2023
Payable Date
06/04/2023
Valor da Cota
CNH80,12
Dividendo por ação
CNH0,2898
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
01/03/2023
Payable Date
06/03/2023
Valor da Cota
CNH78,89
Dividendo por ação
CNH0,2429
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
01/02/2023
Payable Date
06/02/2023
Valor da Cota
CNH82,90
Dividendo por ação
CNH0,2782
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
03/01/2023
Payable Date
06/01/2023
Valor da Cota
CNH78,95
Dividendo por ação
CNH0,3043
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
01/12/2022
Payable Date
06/12/2022
Valor da Cota
CNH83,63
Dividendo por ação
CNH0,2925
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
01/11/2022
Payable Date
04/11/2022
Valor da Cota
CNH79,65
Dividendo por ação
CNH0,3157
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
03/10/2022
Payable Date
06/10/2022
Valor da Cota
CNH76,18
Dividendo por ação
CNH0,3263
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
01/09/2022
Payable Date
07/09/2022
Valor da Cota
CNH83,04
Dividendo por ação
CNH0,3527
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
01/08/2022
Payable Date
04/08/2022
Valor da Cota
CNH86,48
Dividendo por ação
CNH0,4784
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
01/07/2022
Payable Date
07/07/2022
Valor da Cota
CNH82,60
Dividendo por ação
CNH0,4371
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
01/06/2022
Payable Date
06/06/2022
Valor da Cota
CNH89,12
Dividendo por ação
CNH0,4787
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
02/05/2022
Payable Date
05/05/2022
Valor da Cota
CNH88,58
Dividendo por ação
CNH0,4873
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
01/04/2022
Payable Date
06/04/2022
Valor da Cota
CNH96,14
Dividendo por ação
CNH0,5283
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
01/03/2022
Payable Date
04/03/2022
Valor da Cota
CNH91,86
Dividendo por ação
CNH0,2322
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
11/02/2022
Data ex-dividendos
14/02/2022
Payable Date
17/02/2022
Valor da Cota
CNH92,91
Dividendo por ação
CNH0,4467
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/01/2022
Data ex-dividendos
18/01/2022
Payable Date
20/01/2022
Valor da Cota
CNH96,74
Dividendo por ação
CNH0,5226
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/12/2021
Data ex-dividendos
20/12/2021
Payable Date
23/12/2021
Valor da Cota
CNH96,09
Dividendo por ação
CNH0,6265
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
12/11/2021
Data ex-dividendos
15/11/2021
Payable Date
18/11/2021
Valor da Cota
CNH98,19
Dividendo por ação
CNH0,5122
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/10/2021
Data ex-dividendos
18/10/2021
Payable Date
21/10/2021
Valor da Cota
CNH94,81
Dividendo por ação
CNH0,4945
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/09/2021
Data ex-dividendos
20/09/2021
Payable Date
23/09/2021
Valor da Cota
CNH91,72
Dividendo por ação
CNH0,5981
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/08/2021
Data ex-dividendos
16/08/2021
Payable Date
19/08/2021
Valor da Cota
CNH95,02
Dividendo por ação
CNH0,4957
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/07/2021
Data ex-dividendos
19/07/2021
Payable Date
22/07/2021
Valor da Cota
CNH90,99
Dividendo por ação
CNH0,4921
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/06/2021
Data ex-dividendos
21/06/2021
Payable Date
24/06/2021
Valor da Cota
CNH91,48
Dividendo por ação
CNH0,6184
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/05/2021
Data ex-dividendos
17/05/2021
Payable Date
20/05/2021
Valor da Cota
CNH90,32
Dividendo por ação
CNH0,4885
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/04/2021
Data ex-dividendos
19/04/2021
Payable Date
22/04/2021
Valor da Cota
CNH89,87
Dividendo por ação
CNH0,4688
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
19/03/2021
Data ex-dividendos
22/03/2021
Payable Date
25/03/2021
Valor da Cota
CNH87,08
Dividendo por ação
CNH0,5515
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
12/02/2021
Data ex-dividendos
16/02/2021
Payable Date
18/02/2021
Valor da Cota
CNH87,51
Dividendo por ação
CNH0,4565
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/01/2021
Data ex-dividendos
19/01/2021
Payable Date
21/01/2021
Valor da Cota
CNH86,75
Dividendo por ação
CNH0,4687
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/12/2020
Data ex-dividendos
21/12/2020
Payable Date
24/12/2020
Valor da Cota
CNH83,82
Dividendo por ação
CNH0,5450
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/11/2020
Data ex-dividendos
16/11/2020
Payable Date
19/11/2020
Valor da Cota
CNH82,00
Dividendo por ação
CNH0,4266
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/10/2020
Data ex-dividendos
19/10/2020
Payable Date
22/10/2020
Valor da Cota
CNH78,91
Dividendo por ação
CNH0,4225
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/09/2020
Data ex-dividendos
21/09/2020
Payable Date
24/09/2020
Valor da Cota
CNH76,14
Dividendo por ação
CNH0,5097
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/08/2020
Data ex-dividendos
17/08/2020
Payable Date
24/08/2020
Valor da Cota
CNH79,25
Dividendo por ação
CNH0,4244
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/07/2020
Data ex-dividendos
20/07/2020
Payable Date
23/07/2020
Valor da Cota
CNH76,15
Dividendo por ação
CNH0,4260
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
12/06/2020
Data ex-dividendos
15/06/2020
Payable Date
18/06/2020
Valor da Cota
CNH73,56
Dividendo por ação
CNH0,3292
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/05/2020
Data ex-dividendos
18/05/2020
Payable Date
21/05/2020
Valor da Cota
CNH70,46
Dividendo por ação
CNH0,3153
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/04/2020
Data ex-dividendos
20/04/2020
Payable Date
23/04/2020
Valor da Cota
CNH68,70
Dividendo por ação
CNH0,3778
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/03/2020
Data ex-dividendos
16/03/2020
Payable Date
19/03/2020
Valor da Cota
CNH60,51
Dividendo por ação
CNH0,2567
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/02/2020
Data ex-dividendos
18/02/2020
Payable Date
20/02/2020
Valor da Cota
CNH90,68
Dividendo por ação
CNH0,3989
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/01/2020
Data ex-dividendos
21/01/2020
Payable Date
23/01/2020
Valor da Cota
CNH90,56
Dividendo por ação
CNH0,5122
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/12/2019
Data ex-dividendos
16/12/2019
Payable Date
19/12/2019
Valor da Cota
CNH87,62
Dividendo por ação
CNH0,3865
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/11/2019
Data ex-dividendos
18/11/2019
Payable Date
21/11/2019
Valor da Cota
CNH86,19
Dividendo por ação
CNH0,3802
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/10/2019
Data ex-dividendos
21/10/2019
Payable Date
24/10/2019
Valor da Cota
CNH85,21
Dividendo por ação
CNH0,4330
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/09/2019
Data ex-dividendos
16/09/2019
Payable Date
19/09/2019
Valor da Cota
CNH84,66
Dividendo por ação
CNH0,3442
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/08/2019
Data ex-dividendos
19/08/2019
Payable Date
22/08/2019
Valor da Cota
CNH82,76
Dividendo por ação
CNH0,3365
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
19/07/2019
Data ex-dividendos
22/07/2019
Payable Date
25/07/2019
Valor da Cota
CNH83,73
Dividendo por ação
CNH0,4456
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/06/2019
Data ex-dividendos
17/06/2019
Payable Date
20/06/2019
Valor da Cota
CNH82,25
Dividendo por ação
CNH0,3502
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/05/2019
Data ex-dividendos
20/05/2019
Payable Date
23/05/2019
Valor da Cota
CNH81,82
Dividendo por ação
CNH0,4354
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
12/04/2019
Data ex-dividendos
15/04/2019
Payable Date
18/04/2019
Valor da Cota
CNH83,99
Dividendo por ação
CNH0,3383
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/03/2019
Data ex-dividendos
18/03/2019
Payable Date
21/03/2019
Valor da Cota
CNH82,03
Dividendo por ação
CNH0,3186
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/02/2019
Data ex-dividendos
19/02/2019
Payable Date
21/02/2019
Valor da Cota
CNH80,88
Dividendo por ação
CNH0,3257
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/01/2019
Data ex-dividendos
22/01/2019
Payable Date
24/01/2019
Valor da Cota
CNH77,17
Dividendo por ação
CNH0,4452
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/12/2018
Data ex-dividendos
17/12/2018
Payable Date
20/12/2018
Valor da Cota
CNH75,26
Dividendo por ação
CNH0,3377
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/11/2018
Data ex-dividendos
19/11/2018
Payable Date
23/11/2018
Valor da Cota
CNH79,02
Dividendo por ação
CNH0,3546
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
19/10/2018
Data ex-dividendos
22/10/2018
Payable Date
25/10/2018
Valor da Cota
CNH79,39
Dividendo por ação
CNH0,4301
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/09/2018
Data ex-dividendos
17/09/2018
Payable Date
20/09/2018
Valor da Cota
CNH83,17
Dividendo por ação
CNH0,3605
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/08/2018
Data ex-dividendos
20/08/2018
Payable Date
23/08/2018
Valor da Cota
CNH83,21
Dividendo por ação
CNH0,4508
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/07/2018
Data ex-dividendos
16/07/2018
Payable Date
19/07/2018
Valor da Cota
CNH80,55
Dividendo por ação
CNH0,4109
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/06/2018
Data ex-dividendos
18/06/2018
Payable Date
21/06/2018
Valor da Cota
CNH79,92
Dividendo por ação
CNH0,4077
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/05/2018
Data ex-dividendos
21/05/2018
Payable Date
24/05/2018
Valor da Cota
CNH79,71
Dividendo por ação
CNH0,5083
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/04/2018
Data ex-dividendos
16/04/2018
Payable Date
19/04/2018
Valor da Cota
CNH79,25
Dividendo por ação
CNH0,4559
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/03/2018
Data ex-dividendos
19/03/2018
Payable Date
22/03/2018
Valor da Cota
CNH79,22
Dividendo por ação
CNH0,4395
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/02/2018
Data ex-dividendos
20/02/2018
Payable Date
22/02/2018
Valor da Cota
CNH81,00
Dividendo por ação
CNH0,4826
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
19/01/2018
Data ex-dividendos
22/01/2018
Payable Date
25/01/2018
Valor da Cota
CNH85,59
Dividendo por ação
CNH0,6155
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/12/2017
Data ex-dividendos
18/12/2017
Payable Date
21/12/2017
Valor da Cota
CNH84,28
Dividendo por ação
CNH0,4849
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/11/2017
Data ex-dividendos
20/11/2017
Payable Date
24/11/2017
Valor da Cota
CNH82,05
Dividendo por ação
CNH0,5900
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/10/2017
Data ex-dividendos
16/10/2017
Payable Date
19/10/2017
Valor da Cota
CNH83,73
Dividendo por ação
CNH0,4978
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/09/2017
Data ex-dividendos
18/09/2017
Payable Date
21/09/2017
Valor da Cota
CNH83,05
Dividendo por ação
CNH0,4937
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/08/2017
Data ex-dividendos
21/08/2017
Payable Date
24/08/2017
Valor da Cota
CNH81,27
Dividendo por ação
CNH0,6040
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/07/2017
Data ex-dividendos
17/07/2017
Payable Date
20/07/2017
Valor da Cota
CNH84,20
Dividendo por ação
CNH0,5329
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/06/2017
Data ex-dividendos
19/06/2017
Payable Date
22/06/2017
Valor da Cota
CNH84,52
Dividendo por ação
CNH0,5349
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
19/05/2017
Data ex-dividendos
22/05/2017
Payable Date
25/05/2017
Valor da Cota
CNH83,74
Dividendo por ação
CNH0,6624
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/04/2017
Data ex-dividendos
17/04/2017
Payable Date
20/04/2017
Valor da Cota
CNH85,45
Dividendo por ação
CNH0,5244
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/03/2017
Data ex-dividendos
20/03/2017
Payable Date
23/03/2017
Valor da Cota
CNH85,20
Dividendo por ação
CNH0,6535
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
10/02/2017
Data ex-dividendos
13/02/2017
Payable Date
16/02/2017
Valor da Cota
CNH84,62
Dividendo por ação
CNH0,5007
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/01/2017
Data ex-dividendos
17/01/2017
Payable Date
19/01/2017
Valor da Cota
CNH82,85
Dividendo por ação
CNH0,4114
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/12/2016
Data ex-dividendos
19/12/2016
Payable Date
22/12/2016
Valor da Cota
CNH81,10
Dividendo por ação
CNH0,3888
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/11/2016
Data ex-dividendos
21/11/2016
Payable Date
24/11/2016
Valor da Cota
CNH80,18
Dividendo por ação
CNH0,4805
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/10/2016
Data ex-dividendos
17/10/2016
Payable Date
20/10/2016
Valor da Cota
CNH80,62
Dividendo por ação
CNH0,3401
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/09/2016
Data ex-dividendos
19/09/2016
Payable Date
22/09/2016
Valor da Cota
CNH80,82
Dividendo por ação
CNH0,3410
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
19/08/2016
Data ex-dividendos
22/08/2016
Payable Date
25/08/2016
Valor da Cota
CNH81,92
Dividendo por ação
CNH0,4320
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/07/2016
Data ex-dividendos
18/07/2016
Payable Date
21/07/2016
Valor da Cota
CNH82,36
Dividendo por ação
CNH0,3633
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/06/2016
Data ex-dividendos
20/06/2016
Payable Date
23/06/2016
Valor da Cota
CNH78,79
Dividendo por ação
CNH0,4344
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/05/2016
Data ex-dividendos
16/05/2016
Payable Date
19/05/2016
Valor da Cota
CNH78,14
Dividendo por ação
CNH0,3447
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/04/2016
Data ex-dividendos
18/04/2016
Payable Date
21/04/2016
Valor da Cota
CNH78,46
Dividendo por ação
CNH0,3762
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/03/2016
Data ex-dividendos
21/03/2016
Payable Date
24/03/2016
Valor da Cota
CNH77,48
Dividendo por ação
CNH0,4511
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
12/02/2016
Data ex-dividendos
16/02/2016
Payable Date
18/02/2016
Valor da Cota
CNH71,32
Dividendo por ação
CNH0,3419
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/01/2016
Data ex-dividendos
19/01/2016
Payable Date
21/01/2016
Valor da Cota
CNH69,54
Dividendo por ação
CNH0,3453
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/12/2015
Data ex-dividendos
21/12/2015
Payable Date
24/12/2015
Valor da Cota
CNH74,22
Dividendo por ação
CNH0,4448
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/11/2015
Data ex-dividendos
16/11/2015
Payable Date
19/11/2015
Valor da Cota
CNH78,39
Dividendo por ação
CNH0,3759
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/10/2015
Data ex-dividendos
19/10/2015
Payable Date
22/10/2015
Valor da Cota
CNH80,94
Dividendo por ação
CNH0,3881
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/09/2015
Data ex-dividendos
21/09/2015
Payable Date
24/09/2015
Valor da Cota
CNH79,92
Dividendo por ação
CNH0,4790
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/08/2015
Data ex-dividendos
17/08/2015
Payable Date
20/08/2015
Valor da Cota
CNH85,10
Dividendo por ação
CNH0,4080
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/07/2015
Data ex-dividendos
20/07/2015
Payable Date
23/07/2015
Valor da Cota
CNH87,24
Dividendo por ação
CNH0,5229
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
12/06/2015
Data ex-dividendos
15/06/2015
Payable Date
18/06/2015
Valor da Cota
CNH89,48
Dividendo por ação
CNH0,4290
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/05/2015
Data ex-dividendos
18/05/2015
Payable Date
21/05/2015
Valor da Cota
CNH93,23
Dividendo por ação
CNH0,4649
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
17/04/2015
Data ex-dividendos
20/04/2015
Payable Date
23/04/2015
Valor da Cota
CNH93,04
Dividendo por ação
CNH0,6468
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/03/2015
Data ex-dividendos
16/03/2015
Payable Date
19/03/2015
Valor da Cota
CNH90,83
Dividendo por ação
CNH0,4871
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
13/02/2015
Data ex-dividendos
17/02/2015
Payable Date
19/02/2015
Valor da Cota
CNH93,56
Dividendo por ação
CNH0,5204
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
16/01/2015
Data ex-dividendos
20/01/2015
Payable Date
22/01/2015
Valor da Cota
CNH90,86
Dividendo por ação
CNH0,4692
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
22/12/2014
Data ex-dividendos
22/12/2014
Payable Date
24/12/2014
Valor da Cota
CNH92,94
Dividendo por ação
CNH0,5793
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
14/11/2014
Data ex-dividendos
17/11/2014
Payable Date
19/11/2014
Valor da Cota
CNH94,77
Dividendo por ação
CNH0,4725
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
20/10/2014
Data ex-dividendos
20/10/2014
Payable Date
22/10/2014
Valor da Cota
CNH91,83
Dividendo por ação
CNH0,5283
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
15/09/2014
Data ex-dividendos
15/09/2014
Payable Date
17/09/2014
Valor da Cota
CNH96,72
Dividendo por ação
CNH0,4452
Moeda da classe de cotas
CNH
Data de registro
18/08/2014
Data ex-dividendos
18/08/2014
Payable Date
20/08/2014
Valor da Cota
CNH98,70
Dividendo por ação
CNH0,3407
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 2839 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-07-28 00:00:01 to 2025-11-03 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 54.25 to 100.4.
VPL
End of interactive chart.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
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- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
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Valor da Cota
CNH89,16 (CNH)
VP mais elevado
CNH91,78 (CNH)
Menor VP
CNH89,16 (CNH)
Resultados do Histórico de Preços Desde 03/10/2025 Até 03/11/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | CNH89,16 | CNH-0,88 | -0,98% |
| 31/10/2025 | CNH90,04 | CNH0,14 | 0,16% |
| 30/10/2025 | CNH89,90 | CNH-0,44 | -0,49% |
| 29/10/2025 | CNH90,34 | CNH-0,57 | -0,63% |
| 28/10/2025 | CNH90,91 | CNH-0,77 | -0,84% |
| 27/10/2025 | CNH91,68 | CNH1,00 | 1,10% |
| 24/10/2025 | CNH90,68 | CNH0,27 | 0,30% |
| 23/10/2025 | CNH90,41 | CNH-0,11 | -0,12% |
| 22/10/2025 | CNH90,52 | CNH-0,53 | -0,58% |
| 21/10/2025 | CNH91,05 | CNH-0,16 | -0,18% |
| 20/10/2025 | CNH91,21 | CNH0,73 | 0,81% |
| 17/10/2025 | CNH90,48 | CNH0,05 | 0,06% |
| 16/10/2025 | CNH90,43 | CNH-0,96 | -1,05% |
| 15/10/2025 | CNH91,39 | CNH0,42 | 0,46% |
| 14/10/2025 | CNH90,97 | CNH0,32 | 0,35% |
| 13/10/2025 | CNH90,65 | CNH1,24 | 1,39% |
| 10/10/2025 | CNH89,41 | CNH-1,71 | -1,88% |
| 09/10/2025 | CNH91,12 | CNH-0,63 | -0,69% |
| 08/10/2025 | CNH91,75 | CNH0,36 | 0,39% |
| 07/10/2025 | CNH91,39 | CNH-0,39 | -0,42% |
| 06/10/2025 | CNH91,78 | CNH0,07 | 0,08% |
| 03/10/2025 | CNH91,71 | CNH0,34 | 0,37% |
Data
03/11/2025
Valor da Cota
CNH89,16
Variação no dia
CNH-0,88
Variação do VPL %
-0,98%
Data
31/10/2025
Valor da Cota
CNH90,04
Variação no dia
CNH0,14
Variação do VPL %
0,16%
Data
30/10/2025
Valor da Cota
CNH89,90
Variação no dia
CNH-0,44
Variação do VPL %
-0,49%
Data
29/10/2025
Valor da Cota
CNH90,34
Variação no dia
CNH-0,57
Variação do VPL %
-0,63%
Data
28/10/2025
Valor da Cota
CNH90,91
Variação no dia
CNH-0,77
Variação do VPL %
-0,84%
Data
27/10/2025
Valor da Cota
CNH91,68
Variação no dia
CNH1,00
Variação do VPL %
1,10%
Data
24/10/2025
Valor da Cota
CNH90,68
Variação no dia
CNH0,27
Variação do VPL %
0,30%
Data
23/10/2025
Valor da Cota
CNH90,41
Variação no dia
CNH-0,11
Variação do VPL %
-0,12%
Data
22/10/2025
Valor da Cota
CNH90,52
Variação no dia
CNH-0,53
Variação do VPL %
-0,58%
Data
21/10/2025
Valor da Cota
CNH91,05
Variação no dia
CNH-0,16
Variação do VPL %
-0,18%
Data
20/10/2025
Valor da Cota
CNH91,21
Variação no dia
CNH0,73
Variação do VPL %
0,81%
Data
17/10/2025
Valor da Cota
CNH90,48
Variação no dia
CNH0,05
Variação do VPL %
0,06%
Data
16/10/2025
Valor da Cota
CNH90,43
Variação no dia
CNH-0,96
Variação do VPL %
-1,05%
Data
15/10/2025
Valor da Cota
CNH91,39
Variação no dia
CNH0,42
Variação do VPL %
0,46%
Data
14/10/2025
Valor da Cota
CNH90,97
Variação no dia
CNH0,32
Variação do VPL %
0,35%
Data
13/10/2025
Valor da Cota
CNH90,65
Variação no dia
CNH1,24
Variação do VPL %
1,39%
Data
10/10/2025
Valor da Cota
CNH89,41
Variação no dia
CNH-1,71
Variação do VPL %
-1,88%
Data
09/10/2025
Valor da Cota
CNH91,12
Variação no dia
CNH-0,63
Variação do VPL %
-0,69%
Data
08/10/2025
Valor da Cota
CNH91,75
Variação no dia
CNH0,36
Variação do VPL %
0,39%
Data
07/10/2025
Valor da Cota
CNH91,39
Variação no dia
CNH-0,39
Variação do VPL %
-0,42%
Data
06/10/2025
Valor da Cota
CNH91,78
Variação no dia
CNH0,07
Variação do VPL %
0,08%
Data
03/10/2025
Valor da Cota
CNH91,71
Variação no dia
CNH0,34
Variação do VPL %
0,37%
Documentos
Documentos Regulatórios
PDF
Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
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