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LU1309513502

Franklin Income Fund

A 09/01/2026

Valor da Cota 1

€7,92

 
 

Variação no dia 1

€0,04

(0,51%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

2,49%

 
A 31/12/2025

Morningstar Overall Rating™ 23

USD Moderate Allocation

Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

O Fundo tem como objetivo maximizar a renda, mantendo as perspectivas de valorização do capital, investindo principalmente em ações e títulos de curto e longo prazo. O Fundo pode investir até 25% dos seus ativos líquidos em ativos fora dos E.U.A.

Quais São Os Riscos?

O portifólio do fundo inclui uma parcela substancial de títulos corporativos de maior rendimento e menor avaliação/rating, por causa justamente das maiores rendas que podem gerar. Esses papéis carregam maior risco de crédito relacionado à falta de avaliação de investimento. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 31/12/2025 (Atualização mensal)
$10,25 Mil milhões
Data lançamento do fundo 
01/07/1999
Data lançamento classe de cotas 
13/11/2015
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
EUR
Índice de Referência 
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos 
Multi-ativos
Gestor de Investimentos 
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento 
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio 
Luxembourg
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Monthly
Distribution Amount  A 02/01/2026
€0,0530
Payable Date  A 02/01/2026
09/01/2026
Rendimento de dividendos4  A 09/01/2026 (Atualização mensal)
8,33%
Comissões 7
Comissão Máxima de Subscrição  A 31/12/2025
3,00%
Custos Correntes56  A 31/12/2025
2,15%
Identificadores
Código CUSIP 
L4062L164
ISIN 
LU1309513502
Código Bloomberg 
TEMFINE LX
Código CEDOL 
BYZT850
Número do Fundo 
1810

Gestores de fundos

Edward D. Perks, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2002

Brendan Circle, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Todd Brighton, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2017

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
N (Mdis) EUR
Moeda da classe de cotas  
EUR
Data de registro  
31/12/2025
Data ex-dividendos  
02/01/2026
Payable Date  
09/01/2026
Valor da Cota  
€7,77
Dividendo por ação  
€0,0530

Preço

Histórico de Preços

A 09/01/2026 Atualização diária

Preço

A 09/01/2026
Valor da Cota1 
€7,92
Variação no dia1 
€0,04
Variação no dia1 
0,51%
VLA maximo e VLA minimo
A 09/01/2026 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2026  
€7,92 09/01/2026
2025  
€8,83 28/02/2025
2024  
€8,90 22/11/2024
2023  
€9,15 07/02/2023
2022  
€9,95 28/04/2022
2021  
€9,72 30/12/2021
2020  
€9,98 20/02/2020
2019  
€9,89 25/04/2019
2018  
€9,81 14/08/2018
2017  
€10,91 02/03/2017
Ano 
Menor VP
2026  
€7,77 02/01/2026
2025  
€7,37 21/04/2025
2024  
€8,35 11/01/2024
2023  
€8,06 23/10/2023
2022  
€8,82 30/12/2022
2021  
€8,33 04/01/2021
2020  
€7,64 23/03/2020
2019  
€8,85 03/01/2019
2018  
€8,64 24/12/2018
2017  
€9,42 08/09/2017

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Documento de informação fundamental - Franklin Income Fund N (Mdis) EUR