LU1309513502
Franklin Income Fund
Valor da Cota
€8,00
Variação no dia
€-0,03
Retorno total acumulado no ano no VPL
6,35%
Classificação geral Morningstar™
Rating geral
Categoria de Rating: USD Moderate Allocation
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Blend | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 1199 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 968 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 552 |
©2026 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Quais São Os Riscos?
Objetivo do fundo
Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital. O Fundo investe principalmente em ações e obrigações de empresas e do Estado de emissores norte-americanos. Alguns destes investimentos em obrigações podem ter notação inferior a investment grade.
Quais São Os Riscos?
O portifólio do fundo inclui uma parcela substancial de títulos corporativos de maior rendimento e menor avaliação/rating, por causa justamente das maiores rendas que podem gerar. Esses papéis carregam maior risco de crédito relacionado à falta de avaliação de investimento. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Comissões
Identificadores
Gestores de fundos
Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 13/11/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 11,95 | 5,57 | 5,29 | 5,07 | — | 4,39 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | 10,54 | 7,59 | 6,24 | 6,71 | 8,82 | 6,08 |
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 16,51 | 8,34 | 5,29 | 5,81 | — | 4,54 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,92 | 6,23 | 3,12 | 3,61 | — | 2,61 | 25/10/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,52 | 8,31 | 5,28 | 5,80 | 4,65 | 5,43 | 01/07/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 15,81 | 7,71 | 4,67 | 5,20 | 4,04 | 5,44 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 15,78 | 7,70 | 4,66 | 5,20 | 4,05 | 4,37 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,39 | 5,74 | 2,58 | 3,09 | — | 1,74 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,90 | 7,80 | 4,76 | 5,28 | 4,12 | 4,89 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,47 | 5,73 | 2,59 | 3,09 | — | 2,09 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,86 | 7,83 | 4,77 | 5,29 | — | 3,84 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 17,36 | 9,15 | 6,08 | 6,48 | 4,91 | 5,33 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 17,35 | 9,14 | 6,07 | 6,58 | 5,33 | 5,86 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 17,06 | 8,88 | 5,81 | 6,34 | 5,17 | 6,06 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 17,09 | 8,90 | 5,82 | 6,33 | 5,17 | 5,70 | 08/12/2010 |
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,11 | -2,73 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | 13/11/2015 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | 4,83 | -2,96 | 15,32 | 4,62 | -1,98 | 19,91 | -4,02 | 19,74 | 3,05 | -1,30 | 10,59 | — |
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,16 | 10,87 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,33 | 8,78 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | 25/10/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,15 | 10,93 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | 01/07/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 4,92 | 10,31 | 5,43 | 6,41 | -7,92 | 13,27 | 0,66 | 13,23 | -7,84 | 8,12 | 12,29 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 4,91 | 10,25 | 5,51 | 6,38 | -7,94 | 13,34 | 0,64 | 13,24 | -7,86 | 8,12 | 12,30 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,28 | 8,14 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 10,42 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,45 | 8,07 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 5,03 | 10,33 | 5,59 | 6,45 | -7,83 | 13,31 | 0,73 | 13,38 | -7,78 | 8,25 | 12,36 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,38 | 11,75 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 5,34 | 11,78 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 5,29 | 11,48 | 6,63 | 7,54 | -6,93 | 14,47 | 1,75 | 14,46 | -6,79 | 9,27 | 13,51 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 5,27 | 11,56 | 6,63 | 7,48 | -6,88 | 14,44 | 1,74 | 14,50 | -6,83 | 9,18 | 13,63 | 08/12/2010 |
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2015
2026
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 13/11/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,11 | 0,94 | 3,21 | 5,09 | 11,95 | 17,67 | 29,41 | 64,03 | — | 56,67 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | 4,83 | 0,05 | 3,07 | 4,74 | 10,54 | 24,55 | 35,31 | 91,50 | 255,53 | 85,47 |
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,16 | 2,55 | 2,29 | 7,28 | 16,51 | 27,18 | 29,38 | 75,95 | — | 65,22 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,33 | 2,26 | 1,71 | 6,13 | 13,92 | 19,89 | 16,60 | 42,58 | — | 38,07 | 25/10/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,15 | 2,52 | 2,24 | 7,27 | 16,52 | 27,08 | 29,32 | 75,76 | 97,64 | 313,22 | 01/07/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 4,92 | 2,52 | 2,13 | 6,93 | 15,81 | 24,98 | 25,66 | 65,98 | 81,18 | 250,07 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 4,91 | 2,46 | 2,04 | 6,90 | 15,78 | 24,93 | 25,59 | 65,98 | 81,34 | 140,37 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,28 | 2,26 | 1,67 | 5,91 | 13,39 | 18,23 | 13,60 | 35,58 | — | 21,89 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 2,50 | 2,12 | 6,98 | 15,90 | 25,29 | 26,16 | 67,26 | 83,34 | 259,56 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,45 | 2,36 | 1,71 | 6,07 | 13,47 | 18,20 | 13,65 | 35,56 | — | 28,72 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 5,03 | 2,49 | 2,19 | 6,94 | 15,86 | 25,38 | 26,24 | 67,40 | — | 51,51 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,38 | 2,62 | 2,44 | 7,68 | 17,36 | 30,05 | 34,31 | 87,33 | 105,34 | 302,71 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 5,34 | 2,66 | 2,49 | 7,61 | 17,35 | 30,02 | 34,23 | 89,06 | 117,88 | 140,31 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 5,29 | 2,58 | 2,38 | 7,53 | 17,06 | 29,10 | 32,60 | 84,81 | 112,98 | 158,77 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 5,27 | 2,61 | 2,36 | 7,55 | 17,09 | 29,16 | 32,68 | 84,78 | 112,95 | 134,87 | 08/12/2010 |
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Métricas de risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,15 | 7,96 | 9,26 |
| Desvio Padrão | 7,79 | 8,28 | 8,65 |
| Beta | 0,88 | 0,92 | 1,00 |
| Historical Tracking Error | 2,22 | 2,60 | 3,01 |
| Índice de informações | -0,87 | -0,35 | -0,61 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR | 7,15 | 7,96 | 9,26 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 7,79 | 8,28 | 8,65 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR | 0,40 | 0,45 | 0,49 |
Carteira de Investimento
Ativos
Posições
Estatísticas do Portfólio
Alocações de Portfólio
- Ativos
- Alocação setorial
Ativos
Alocação de Ativos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Bonos | 42.23% | |
| Ações | 27.86% | |
| Conversíveis/Títulos vinculados à participação acionária | 25.30% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 4.62% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Alocação setorial
Distribução Setorial (Ações como % do total)
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 12,97% | |
| Assistência médica | 6,95% | |
| Energia | 5,54% | |
| Bens de consumo básico | 5,13% | |
| Bens de consumo discricionário | 5,13% | |
| Setor industrial | 4,58% | |
| Setor financeiro | 4,27% | |
| Serviços de utilidade pública | 3,81% | |
| Matérias primas | 3,44% | |
| Serviços de comunicação | 1,34% |
Distribução Setorial (Fixed Income as a % of Total)
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Títulos privados de alto rendimento | 18,49% | |
| Títulos privados em grau de investimento | 9,79% | |
| Bons du Trésor US | 8,72% | |
| Títulos lastreados por hipotecas | 5,11% | |
| Obrigações internacionais | 0,12% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- Top 10 Issuers
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Top 10 Issuers
Principais Emissoras
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 6,84% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,56% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,32% | |
| EXXON MOBIL CORP | 1,84% | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,79% | |
| ORACLE CORP | 1,78% | |
| SOUTHERN CO/THE | 1,63% | |
| MICROSOFT CORP | 1,62% | |
| FREDDIE MAC POOL | 1,60% | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 1,56% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR | EUR | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 08/05/2026 | €7,91 | €0,0530 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 08/05/2026 | €7,91 | €0,0530 |
| EUR | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 08/04/2026 | €7,86 | €0,0540 |
| EUR | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | €7,98 | €0,0530 |
| EUR | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | €7,87 | €0,0530 |
| EUR | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | €7,77 | €0,0530 |
| EUR | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | €7,79 | €0,0540 |
| EUR | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | €7,81 | €0,0540 |
| EUR | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | €7,75 | €0,0530 |
| EUR | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | €7,76 | €0,0530 |
| EUR | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | €7,68 | €0,0530 |
| EUR | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | €7,69 | €0,0530 |
| EUR | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | €7,77 | €0,0550 |
| EUR | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | €7,76 | €0,0550 |
| EUR | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | €7,59 | €0,0580 |
| EUR | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | €8,30 | €0,0600 |
| EUR | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | €8,75 | €0,0610 |
| EUR | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | €8,67 | €0,0610 |
| EUR | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | €8,73 | €0,0590 |
| EUR | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | €8,68 | €0,0580 |
| EUR | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | €8,53 | €0,0560 |
| EUR | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | €8,44 | €0,0570 |
| EUR | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | €8,39 | €0,0580 |
| EUR | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | €8,40 | €0,0590 |
| EUR | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | €8,46 | €0,0580 |
| EUR | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | €8,47 | €0,0590 |
| EUR | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | €8,39 | €0,0580 |
| EUR | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | €8,36 | €0,0580 |
| EUR | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | €8,43 | €0,0580 |
| EUR | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | €8,39 | €0,0570 |
| EUR | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | €8,35 | €0,0580 |
| EUR | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | €8,12 | €0,0600 |
| EUR | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | €8,27 | €0,0600 |
| EUR | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | €8,51 | €0,0580 |
| EUR | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | €8,47 | €0,0570 |
| EUR | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | €8,38 | €0,0580 |
| EUR | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | €8,64 | €0,0590 |
| EUR | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | €8,51 | €0,0570 |
| EUR | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | €8,73 | €0,0580 |
| EUR | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | €8,95 | €0,0600 |
| EUR | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | €9,07 | €0,0580 |
| EUR | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | €8,99 | €0,0590 |
| EUR | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | €9,05 | €0,0590 |
| EUR | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | €9,18 | €0,0620 |
| EUR | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | €9,24 | €0,0630 |
| EUR | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | €9,61 | €0,0610 |
| EUR | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | €9,67 | €0,0600 |
| EUR | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | €9,39 | €0,0590 |
| EUR | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | €9,53 | €0,0570 |
| EUR | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | €9,54 | €0,0580 |
| EUR | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | €9,85 | €0,0560 |
| EUR | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | €9,61 | €0,0550 |
| EUR | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | €9,57 | €0,0510 |
| EUR | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | €9,78 | €0,0460 |
| EUR | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | €9,48 | €0,0460 |
| EUR | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | €9,38 | €0,0450 |
| EUR | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | €9,27 | €0,0450 |
| EUR | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | €9,15 | €0,0440 |
| EUR | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | €9,25 | €0,0440 |
| EUR | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | €9,11 | €0,0440 |
| EUR | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | €9,00 | €0,0430 |
| EUR | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | €9,10 | €0,0440 |
| EUR | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | €9,08 | €0,0450 |
| EUR | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | €8,90 | €0,0430 |
| EUR | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | €8,64 | €0,0430 |
| EUR | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | €8,55 | €0,0430 |
| EUR | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | €8,48 | €0,0440 |
| EUR | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | €8,41 | €0,0450 |
| EUR | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | €8,20 | €0,0450 |
| EUR | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | €8,11 | €0,0440 |
| EUR | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | €8,28 | €0,0450 |
| EUR | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | €8,32 | €0,0470 |
| EUR | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | €8,80 | €0,0470 |
| EUR | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | €8,58 | €0,0480 |
| EUR | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | €8,47 | €0,0480 |
| EUR | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | €8,30 | €0,0480 |
| EUR | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | €9,81 | €0,0470 |
| EUR | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | €9,71 | €0,0470 |
| EUR | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | €9,61 | €0,0480 |
| EUR | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | €9,69 | €0,0470 |
| EUR | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | €9,62 | €0,0480 |
| EUR | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | €9,68 | €0,0480 |
| EUR | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | €9,49 | €0,0480 |
| EUR | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | €9,65 | €0,0460 |
| EUR | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | €9,47 | €0,0470 |
| EUR | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | €9,68 | €0,0470 |
| EUR | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | €9,79 | €0,0470 |
| EUR | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | €9,57 | €0,0460 |
| EUR | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | €9,37 | €0,0460 |
| EUR | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | €9,02 | €0,0460 |
| EUR | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | €9,20 | €0,0380 |
| EUR | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | €9,57 | €0,0380 |
| EUR | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | €9,67 | €0,0370 |
| EUR | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | €9,56 | €0,0370 |
| EUR | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | €9,69 | €0,0370 |
| EUR | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | €9,50 | €0,0370 |
| EUR | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | €9,53 | €0,0370 |
| EUR | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | €9,33 | €0,0360 |
| EUR | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | €8,96 | €0,0350 |
| EUR | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | €9,08 | €0,0360 |
| EUR | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | €9,02 | €0,0350 |
| EUR | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | €9,77 | €0,0360 |
| EUR | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | €9,71 | €0,0360 |
| EUR | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 15/11/2017 | €9,88 | €0,0370 |
| EUR | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | €9,83 | €0,0370 |
| EUR | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | €9,42 | €0,0370 |
| EUR | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 15/08/2017 | €9,70 | €0,0370 |
| EUR | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | €9,86 | €0,0380 |
| EUR | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | €10,14 | €0,0390 |
| EUR | 05/05/2017 | 08/05/2017 | 15/05/2017 | €10,38 | €0,0400 |
| EUR | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | €10,68 | €0,0410 |
| EUR | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | €10,70 | €0,0410 |
| EUR | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | €10,48 | €0,0400 |
| EUR | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | €10,62 | €0,0410 |
| EUR | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 15/12/2016 | €10,42 | €0,0460 |
| EUR | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 15/11/2016 | €9,79 | €0,0440 |
| EUR | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 17/10/2016 | €9,90 | €0,0430 |
| EUR | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | €9,83 | €0,0440 |
| EUR | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 15/08/2016 | €9,90 | €0,0480 |
| EUR | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | €9,80 | €0,0480 |
| EUR | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | €9,48 | €0,0480 |
| EUR | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | €9,23 | €0,0470 |
| EUR | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | €9,12 | €0,0470 |
| EUR | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 15/03/2016 | €9,31 | €0,0490 |
| EUR | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 15/02/2016 | €8,74 | €0,0270 |
| EUR | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | €9,24 | €0,0270 |
| EUR | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 15/12/2015 | €9,67 | €0,0270 |
Preço
Histórico de Preços
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Preço
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP mais elevado | €8,03 22/05/2026 | €8,83 28/02/2025 | €8,90 22/11/2024 | €9,15 07/02/2023 | €9,95 28/04/2022 | €9,72 30/12/2021 | €9,98 20/02/2020 | €9,89 25/04/2019 | €9,81 14/08/2018 | €10,91 02/03/2017 |
| Menor VP | €7,74 27/01/2026 | €7,37 21/04/2025 | €8,35 11/01/2024 | €8,06 23/10/2023 | €8,82 30/12/2022 | €8,33 04/01/2021 | €7,64 23/03/2020 | €8,85 03/01/2019 | €8,64 24/12/2018 | €9,42 08/09/2017 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Resultados do Histórico de Preços De 27/04/2026 Até 26/05/2026
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do valor da cota (%) |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | €8,00 | €-0,03 | -0,37% |
| 25/05/2026 | €8,03 | €0,03 | 0,00% |
| 22/05/2026 | €8,03 | €0,03 | 0,38% |
| 21/05/2026 | €8,00 | €0,04 | 0,50% |
| 20/05/2026 | €7,96 | €0,01 | 0,13% |
| 19/05/2026 | €7,95 | €0,01 | 0,13% |
| 18/05/2026 | €7,94 | €0,00 | 0,00% |
| 15/05/2026 | €7,94 | €-0,01 | -0,13% |
| 14/05/2026 | €7,95 | €0,05 | 0,63% |
| 13/05/2026 | €7,90 | €0,02 | 0,25% |
| 12/05/2026 | €7,88 | €0,02 | 0,25% |
| 11/05/2026 | €7,86 | €-0,01 | -0,13% |
| 08/05/2026 | €7,87 | €-0,02 | -0,25% |
| 07/05/2026 | €7,89 | €-0,02 | -0,25% |
| 06/05/2026 | €7,91 | €-0,01 | -0,13% |
| 05/05/2026 | €7,92 | €0,03 | 0,38% |
| 04/05/2026 | €7,89 | €-0,02 | -0,25% |
| 01/05/2026 | €7,91 | €-0,05 | -0,63% |
| 30/04/2026 | €7,96 | €0,02 | 0,25% |
| 29/04/2026 | €7,94 | €0,00 | 0,00% |
| 28/04/2026 | €7,94 | €0,01 | 0,13% |
| 27/04/2026 | €7,93 | €-0,01 | -0,13% |
Documentos
Documentos Regulatórios
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento de informação fundamental - Franklin Income Fund N (Mdis) EUR
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Nenhuma ação do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As Ações do Fundo não estão disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não são profissionais financeiros, devem consultar o seu consultor financeiro antes de decidirem investir. O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que possam acarretar riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo.
As subscrições de ações do Fundo só devem ser feitas com base no Prospecto atual do Fundo e, quando disponível, no KID, acompanhado do mais recente relatório anual auditado disponível e do último relatório semestral, se publicado posteriormente. Estes documentos podem ser encontrados no nosso site em www.franklinresources.com/all-sites, obtidos, gratuitamente, junto do seu representante local da FT ou podem ser solicitados através do Serviço de Unidade Europeia da FT, disponível em www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, árabe, francês, alemão, italiano, polonês e espanhol.
Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
Os sub-fundos do FTIF são notificados para marketing em vários estados-membros da UE sob a diretiva OICVM. A FTIF pode encerrar tais notificações para qualquer classe de ação e/ou sub-fundo a qualquer momento usando o processo contido no Artigo 93a da Diretiva UCITS.
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Il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index rispecchia la performance del Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index fund dal lancio del fondo fino al 31 gennaio 2019 e successivamente del Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.
Fonte: Bloomberg Indices.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível nesta página. Leia com atenção.
